宁波热电(600982) 最新公司公告|查股网

						宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    余红辉 董事 因工作原因出差 戴志勇
    张炳生 独立董事 因工作原因出差 刘海生
    1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司董事长丁凯、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 宁波热电
    股票代码 600982
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
    邮政编码 315800
    公司国际互联网网址 http://www.nbtp.com.cn
    电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 乐碧宏 周良焕
    联系地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
    电话 （0574）86897102 （0574）86897102
    传真 （0574）86885271 （0574）86885271
    电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 939,109,668.33 875,176,880.22 7.31 848,274,143.30
    利润总额 63,734,529.58 33,653,542.54 89.38 53,253,420.19
    归属于上市公司股东的净利润 46,226,614.17 27,167,924.29 70.15 33,846,146.49
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,435,011.11 25,478,350.70 58.70 28,219,995.96
    经营活动产生的现金流量净额 155,799,901.03 35,891,953.79 334.08 83,958,367.73
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 815,232,776.46 582,919,378.52 39.85 555,640,525.39
    所有者权益（或股东权益） 421,371,215.00 391,944,600.83 7.51 381,576,676.54
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.2752 0.1617 70.15 0.2015
    稀释每股收益（元／股） 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2407 0.1517 58.67 0.1680
    加权平均净资产收益率（%） 11.37 7.02 增加4.35个百分点 9.11
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.94 6.59 增加3.35个百分点 7.59
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.93 0.21 334.08 0.50
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.51 2.33 7.51 2.27
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -220,374.34
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,376,036.34
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 830,872.88
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,080.58
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,080,174.44
    所得税影响额 -2,022,947.48
    少数股东权益影响额（税后） -277,239.36
    合计 5,791,603.06
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 34,688,300 20.65 -34,688,300 -34,688,300 0 0
    1、国家持股
    2、国有法人持股 33,576,600 19.99 -33,576,600 -33,576,600 0 0
    3、其他内资持股 1,111,700 0.66 -1,111,700 -1,111,700 0 0
    其中： 境内非国有法人持股 1,111,700 0.66 -1,111,700 -1,111,700 0 0
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 133,311,700 79.35 34,688,300 34,688,300 168,000,000 100
    1、人民币普通股 133,311,700 79.35 34,688,300 34,688,300 168,000,000 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 168,000,000 100 0 0 168,000,000 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    宁波开发投资集团有限公司 23,503,900 23,503,900 0 0 股改承诺 2009年3月20日
    浙江节能实业发展公司 4,698,160 4,698,160 0 0 股改承诺 2009年3月20日
    宁波联合集团股份有限公司 1,111,700 1,111,700 0 0 股改承诺 2009年3月20日
    宁波华源实业发展公司 5,374,540 5,374,540 0 0 股改承诺 2009年3月20日
    合计 34,688,300 34,688,300 0 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 23,480户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    宁波开发投资集团有限公司 国有法人 25.54 42,911,539 0 无
    宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人 10.66 17,911,700 0 无
    宁波市电力开发公司 国有法人 7.99 13,431,200 0 无
    浙江节能实业发展有限公司 国有法人 6.58 11,062,600 0 无
    宁波华源实业发展公司 国有法人 3.20 5,374,540 0 无
    宁波经济技术开发区控股有限公司 国有法人 0.98 1,648,100 0 无
    周荣民 境内自然人 0.23 392,201 0 无
    张志明 境内自然人 0.21 360,000 0 无
    伍笑美 境内自然人 0.21 350,000 0 无
    周荣环 境内自然人 0.19 313,100 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    宁波开发投资集团有限公司 42,911,539 人民币普通股 42,911,539
    宁波联合集团股份有限公司 17,911,700 人民币普通股 17,911,700
    宁波市电力开发公司 13,431,200 人民币普通股 13,431,200
    浙江节能实业发展有限公司 11,062,600 人民币普通股 11,062,600
    宁波华源实业发展公司 5,374,540 人民币普通股 5,374,540
    宁波经济技术开发区控股有限公司 1,648,100 人民币普通股 1,648,100
    周荣民 392,201 人民币普通股 392,201
    张志明 360,000 人民币普通股 360,000
    伍笑美 350,000 人民币普通股 350,000
    周荣环 313,100 人民币普通股 313,100
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司33.26%股份；公司未知前十名股东中除前六名股东外的其他股东之间，以及他们与前六名股东之间是否有关联关系。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：元 币种：人民币
    名称 宁波开发投资集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 贺松青
    注册资本 500,000,000
    主要经营业务或管理活动 项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    丁 凯 董事长 男 50 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    陈建华 副董事长 男 56 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    余红辉 董事 男 43 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    单 亮 董事 男 51 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    戴志勇 董事 男 38 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    余伟业 董事 男 46 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    王凌云 董事 男 45 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    江伟程 董事、总经理 男 48 2007年12月20日 2010年12月20日 28.8 否
    黄国强 独立董事 男 2009年12月20日 2010年12月20日 否
    张政江 独立董事 男 2009年12月20日 2010年12月20日 否
    张炳生 独立董事 男 48 2007年12月20日 2010年12月20日 4 否
    刘海生 独立董事 男 40 2007年12月20日 2010年12月20日 4 否
    吕建伟 监事会主席 男 46 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    董庆慈 监事 男 47 2007年12月20日 2010年12月20日 是
    夏烈勤 监事 男 56 2007年12月20日 2010年12月20日 14.4 否
    姚家华 副总经理 男 40 2007年12月20日 2010年12月20日 23.04 否
    杜继恩 副总经理 男 37 2007年12月20日 2010年12月20日 23.04 否
    张 洪 总工程师 男 47 2007年12月20日 2010年12月20日 23.04 否
    乐碧宏 财务负责人、董秘 女 47 2007年12月20日 2010年12月20日 23.04 否
    合计 / / / / / 143.36 /
    注：上述董事、监事、高级管理人员在年初及年末均未持有本公司股票。
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，团结协作，积极发挥管理优势，控制成本，提高效益。在面对全球金融危机，客户用汽需求下降的情况下，公司加强管网建设，在巩固原供热市场的基础上，积极拓展新用户，提高热电比；公司还在保证安全生产的基础上，充分提高设备的利用率，也为公司取得良好的经营业绩作出积极的影响。
    由于北仑区人民政府对大港工业城区域规划调整，下发了"关于搬迁宁波热电大港工业城厂区的通知"(仑政办[2009]143号)，通知要求我公司做好迁建的准备工作；并于2009年9月27日由宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室（以下简称"拆迁办"）与我公司签订了《宁波热电股份有限公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》，按照本协议规定，公司于2009年9月28日上午停止运行全部发电机组。鉴于公司目前全部机组已经停产，并开始实施拆迁工作，董事会于12月16日召开三届十六次会议，同意并授权委托公司经营班子对公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司实行解散清算，并于2010年1月1日起实行歇业。
    为保证我公司现有热用户的继续用热需求，公司全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称"北仑热力"）与宁波经济技术开发区新区热力有限公司签定了《蒸汽销售与购买协议》，根据宁波市北仑区人民政府《关于组建北仑区热力公司专营热力管网经营蒸汽业务请示的批复》（仑政批[2008]17号），北仑热力具有北仑区划定的供汽范围内热力专营权，专营热力管网统一规划、投资、建设和运营；专营区域内各热源点蒸汽统一采购、统一销售业务。为拓展新的用热市场及公司持续经营能力提供了有效的保障。
    报告期内，公司实现营业收入 93910.97万元，同比增长7.31%，其中实现电力营业收入11013.15万元，同比增长70.67%；实现蒸汽营业收入23945.57万元，同比下降14.87%；实现煤炭营业收53560.67万元，同比增加1.48%。实现归属于母公司的净利润 4622.66万元，同比增长70.15%，净利润增长的主要原因是煤炭价格同比下降，致使生产成本下降。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    分行业
    工业 256,394,809.33 207,003,649.76 19.26 -25.99 -33.02 增加8.47个百分点
    商业 681,786,019.15 626,477,521.09 8.11 29.18 26.24 增加2.13个百分点
    分产品
    电力 110,131,529.12 95,193,234.26 13.56 70.67 36.27 增加21.82个百分点
    蒸汽 239,455,741.71 185,593,830.89 22.49 -14.87 -22.42 增加7.54个百分点
    煤炭 535,606,690.90 500,733,165.56 6.51 1.48 0.90 增加0.53个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    宁波地区 938,180,828.48 7.31
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    长江路供热管线 650 截止报告期末已累计投入财务资金734.28万元（注），项目已竣工。
    钱塘江路、保税区界河供热管线及相关附属设施 6,000 截止报告期末已累计投入财务资金4150.03万元，项目已竣工。
    丰盛食品供热管线 77.5 截止报告期末已累计投入财务资金65.43万元，项目已竣工。
    吉利汽车一期、二期供热管线 242.5 截止报告期末累计投入财务资金183.81万元，项目已竣工。
    女排基地供热管线 139.5 截止报告期末累计投入财务资金116.70万元，项目已竣工。
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润40,954,951.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,095,495.10元，加2008年度剩余未分配利润35,638,241.84元，本年末可供股东分配的利润为72,497,697.78元。
    公司以2009年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 8,400
    报告期末对子公司担保余额合计 5,600
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 5,600
    其中：
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 5,600
    上述三项担保金额合计 5,600
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种：人民币
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    宁波久丰热电有限公司 174,021,171.95 32.49
    宁波明州热电有限公司 111,773,837.76 20.87
    宁波长丰热电有限公司 71,409,923.62 13.33
    宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 92,719,974.35 17.31
    宁波科丰燃机热电有限公司 10,119,108.10 1.89
    宁波宝新不锈钢有限公司 14,725,039.45 6.15
    宁波宁电海运有限公司 5,541,267.40
    宁波经济技术开发区新区热力有限公司 59,329,457.96
    合计 474,769,055.23 64,870,725.36
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额474,769,055.23元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的30%； 在承诺履行中。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司各项重大决策符合法律程序，符合股东利益，未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内公司未发生收购出售资产的情况；
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司日常性关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对本公司及控股子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。
    8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    报告期内，公司实现的利润情况与预测不存在较大的差异；
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:宁波热电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五、1 445,753,493.80 137,681,559.66
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 五、2 121,715.00
    应收票据 五、3 10,000,000.00 31,100,000.00
    应收账款 五、4 25,733,297.64 51,531,108.24
    预付款项 五、5 2,598,034.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 五、6 179,233.90 627,888.35
    买入返售金融资产
    存货 五、7 8,388.60 20,596,779.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 五、8 2,134,050.30
    流动资产合计 483,930,179.24 244,135,369.54
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 五、9 115,915,000.29 284,757,627.42
    在建工程 五、10 467,499.22 37,791,208.56
    工程物资
    固定资产清理 五、11 198,084,818.32
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五、12 3,299,886.39 12,201,374.01
    开发支出
    商誉 五、13 1,315,127.43 1,315,127.43
    长期待摊费用 五、14 170,478.26 183,106.22
    递延所得税资产 五、15 3,401,267.31 2,535,565.34
    其他非流动资产 五、16 8,648,520.00
    非流动资产合计 331,302,597.22 338,784,008.98
    资产总计 815,232,776.46 582,919,378.52
    流动负债：
    短期借款 五、18 140,000,000.00 130,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 五、19 30,000,000.00
    应付账款 五、20 34,901,162.24 24,168,476.85
    预收款项 1,000,012.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五、21 4,452,830.33 4,452,830.33
    应交税费 五、22 9,673,143.70 7,351,235.54
    应付利息 五、23 217,030.00 214,545.00
    应付股利
    其他应付款 五、24 19,491,508.52 6,471,821.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 五、25 316,423.20 3,587,032.58
    流动负债合计 239,052,097.99 177,245,954.11
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 五、26 137,700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 五、27 9,232,000.59 5,901,187.85
    非流动负债合计 146,932,000.59 5,901,187.85
    负债合计 385,984,098.58 183,147,141.96
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 五、28 168,000,000.00 168,000,000.00
    资本公积 五、29 141,820,431.82 141,820,431.82
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五、30 28,166,988.74 24,071,493.64
    一般风险准备
    未分配利润 五、31 83,383,794.44 58,052,675.37
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 421,371,215.00 391,944,600.83
    少数股东权益 四、1 7,877,462.88 7,827,635.73
    所有者权益合计 429,248,677.88 399,772,236.56
    负债和所有者权益总计 815,232,776.46 582,919,378.52
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:宁波热电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 275,046,405.36 81,703,399.55
    交易性金融资产 121,715.00
    应收票据
    应收账款 十一、1 1,057,627.56 38,867,448.91
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 十一、2 160,233.90 122,488.35
    存货 6,454,446.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 2,134,050.30
    流动资产合计 278,520,032.12 127,147,783.30
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十一、3 84,000,000.00 24,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产 62,999,087.55 278,875,706.28
    在建工程 467,499.22 37,791,208.56
    工程物资
    固定资产清理 198,084,818.32
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 8,827,332.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 170,478.26 183,106.22
    递延所得税资产 3,076,337.44 2,362,288.24
    其他非流动资产 8,648,520.00
    非流动资产合计 357,446,740.79 352,039,642.20
    资产总计 635,966,772.91 479,187,425.50
    流动负债：
    短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 10,000,000.00
    应付账款 1,507,334.85 6,799,576.85
    预收款项 1,000,000.00
    应付职工薪酬 4,452,830.33 4,452,830.33
    应交税费 2,750,244.58 7,667,147.13
    应付利息 77,880.00 83,545.00
    应付股利
    其他应付款 19,444,941.02 6,452,971.04
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 316,423.20 500,000.00
    流动负债合计 78,549,653.98 86,956,070.35
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 137,700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 9,232,000.59 5,901,187.85
    非流动负债合计 146,932,000.59 5,901,187.85
    负债合计 225,481,654.57 92,857,258.20
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00
    资本公积 141,820,431.82 141,820,431.82
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 28,166,988.74 24,071,493.64
    一般风险准备
    未分配利润 72,497,697.78 52,438,241.84
    所有者权益（或股东权益）合计 410,485,118.34 386,330,167.30
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 635,966,772.91 479,187,425.50
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    合并利润表
    2009年1-12月 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 939,109,668.33 875,176,880.22
    其中：营业收入 五、32 939,109,668.33 875,176,880.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 881,386,754.21 844,343,432.16
    其中：营业成本 五、32 833,481,170.85 805,368,283.30
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五、33 3,412,218.37 2,748,623.45
    销售费用 18,615,062.64 13,064,086.62
    管理费用 16,646,188.52 15,077,096.88
    财务费用 五、34 10,599,855.67 7,401,974.93
    资产减值损失 五、35 -1,367,741.84 683,366.98
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 五、36 830,872.88 1,162,820.54
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 58,553,787.00 31,996,268.60
    加：营业外收入 五、37 5,498,278.20 2,032,627.00
    减：营业外支出 五、38 317,535.62 375,353.06
    其中：非流动资产处置损失 267,535.62 18,727.53
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 63,734,529.58 33,653,542.54
    减：所得税费用 五、39 16,258,088.26 5,054,259.53
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 47,476,441.32 28,599,283.01
    归属于母公司所有者的净利润 46,226,614.17 27,167,924.29
    少数股东损益 1,249,827.15 1,431,358.72
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 五、40 0.2752 0.1617
    （二）稀释每股收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 47,476,441.32 28,599,283.01
    归属于母公司所有者的综合收益总额 46,226,614.17 27,167,924.29
    归属于少数股东的综合收益总额 1,249,827.15 1,431,358.72
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一、4 271,164,444.34 347,359,585.36
    减：营业成本 十一、4 214,957,631.37 309,057,634.59
    营业税金及附加 1,626,000.17 1,595,957.70
    销售费用
    管理费用 9,821,737.82 9,498,913.88
    财务费用 469,687.80 687,614.11
    资产减值损失 -1,974,352.92 476,270.14
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 十一、5 3,630,872.88 3,892,820.54
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 49,894,612.98 29,936,015.48
    加：营业外收入 4,266,103.26 141,264.00
    减：营业外支出 267,535.62 375,088.97
    其中：非流动资产处置损失 267,535.62 18,727.53
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 53,893,180.62 29,702,190.51
    减：所得税费用 12,938,229.58 3,285,662.98
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 40,954,951.04 26,416,527.53
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.2438 0.1572
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 40,954,951.04 26,416,527.53
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,146,062,737.02 972,241,127.43
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,605,095.14
    收到其他与经营活动有关的现金 五、41 7,333,811.67 4,396,878.08
    经营活动现金流入小计 1,153,396,548.69 980,243,100.65
    购买商品、接受劳务支付的现金 913,344,140.58 878,038,225.69
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,736,574.80 15,578,451.09
    支付的各项税费 43,872,221.22 32,254,473.13
    支付其他与经营活动有关的现金 五、42 24,643,711.06 18,479,996.95
    经营活动现金流出小计 997,596,647.66 944,351,146.86
    经营活动产生的现金流量净额 155,799,901.03 35,891,953.79
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,452,080.00 3,065,690.54
    取得投资收益收到的现金 830,872.88
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,800.00 31,030.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 五、43 157,500,000.00
    投资活动现金流入小计 159,845,752.88 3,096,720.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,793,099.46 36,758,929.39
    投资支付的现金 1,573,795.00 1,902,870.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 五、44 8,884,581.07
    投资活动现金流出小计 23,251,475.53 38,661,799.39
    投资活动产生的现金流量净额 136,594,277.35 -35,565,078.85
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 220,000,000.00 210,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 210,000,000.00
    偿还债务支付的现金 210,000,000.00 180,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,322,244.24 24,933,664.90
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,200,000.00 1,170,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 234,322,244.24 204,933,664.90
    筹资活动产生的现金流量净额 -14,322,244.24 5,066,335.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 278,071,934.14 5,393,210.04
    加：期初现金及现金等价物余额 137,681,559.66 132,288,349.62
    六、期末现金及现金等价物余额 五、45(2) 415,753,493.80 137,681,559.66
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    母公司现金流量表
    2009年1-12月 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 351,804,693.93 392,704,836.20
    收到的税费返还 3,605,095.14
    收到其他与经营活动有关的现金 4,492,056.55 2,072,439.37
    经营活动现金流入小计 356,296,750.48 398,382,370.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 224,041,124.06 323,918,871.47
    支付给职工以及为职工支付的现金 12,707,053.56 12,851,692.47
    支付的各项税费 29,655,158.43 19,217,562.99
    支付其他与经营活动有关的现金 5,533,978.02 4,383,780.97
    经营活动现金流出小计 271,937,314.07 360,371,907.90
    经营活动产生的现金流量净额 84,359,436.41 38,010,462.81
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,452,080.00 3,065,690.54
    取得投资收益收到的现金 3,630,872.88 2,730,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,800.00 31,030.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 157,500,000.00
    投资活动现金流入小计 162,645,752.88 5,826,720.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,568,954.24 36,734,177.39
    投资支付的现金 12,772,397.67 11,902,870.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 8,884,581.07
    投资活动现金流出小计 34,225,932.98 48,637,047.39
    投资活动产生的现金流量净额 128,419,819.90 -42,810,326.85
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,000,000.00 100,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00 90,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,436,250.50 18,963,280.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 79,436,250.50 108,963,280.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -19,436,250.50 -8,963,280.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 193,343,005.81 -13,763,144.54
    加：期初现金及现金等价物余额 81,703,399.55 95,466,544.09
    六、期末现金及现金等价物余额 275,046,405.36 81,703,399.55
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 24,071,493.64 58,052,675.37 7,827,635.73 399,772,236.56
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 168,000,000.00 141,820,431.82 24,071,493.64 58,052,675.37 7,827,635.73 399,772,236.56
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 4,095,495.10 25,331,119.07 49,827.15 29,476,441.32
    （一）净利润 46,226,614.17 1,249,827.15 47,476,441.32
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 46,226,614.17 1,249,827.15 47,476,441.32
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 4,095,495.10 -20,895,495.10 -1,200,000.00 -18,000,000.00
    1．提取盈余公积 4,095,495.10 -4,095,495.10
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -16,800,000.00 -1,200,000.00 -18,000,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 28,166,988.74 83,383,794.44 7,877,462.88 429,248,677.88
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 21,429,840.89 50,326,403.83 7,566,277.01 389,142,953.55
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 168,000,000.00 141,820,431.82 21,429,840.89 50,326,403.83 7,566,277.01 389,142,953.55
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 2,641,652.75 7,726,271.54 261,358.72 10,629,283.01
    （一）净利润 27,167,924.29 1,431,358.72 28,599,283.01
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 27,167,924.29 1,431,358.72 28,599,283.01
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 2,641,652.75 -19,441,652.75 -1,170,000.00 -17,970,000.00
    1．提取盈余公积 2,641,652.75 -2,641,652.75
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -16,800,000.00 -1,170,000.00 -17,970,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 24,071,493.64 58,052,675.37 7,827,635.73 399,772,236.56
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 24,071,493.64 52,438,241.84 386,330,167.30
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 168,000,000.00 141,820,431.82 24,071,493.64 52,438,241.84 386,330,167.30
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 4,095,495.10 20,059,455.94 24,154,951.04
    （一）净利润 40,954,951.04 40,954,951.04
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 40,954,951.04 40,954,951.04
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 4,095,495.10 -20,895,495.10 -16,800,000.00
    1．提取盈余公积 4,095,495.10 -4,095,495.10
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -16,800,000.00 -16,800,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 28,166,988.74 72,497,697.78 410,485,118.34
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 21,429,840.89 45,463,367.06 376,713,639.77
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 168,000,000.00 141,820,431.82 21,429,840.89 45,463,367.06 376,713,639.77
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 2,641,652.75 6,974,874.78 9,616,527.53
    （一）净利润 26,416,527.53 26,416,527.53
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 26,416,527.53 26,416,527.53
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 2,641,652.75 -19,441,652.75 -16,800,000.00
    1．提取盈余公积 2,641,652.75 -2,641,652.75
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -16,800,000.00 -16,800,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 24,071,493.64 52,438,241.84 386,330,167.30
    法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。