宁波热电(600982) 最新公司公告|查股网

						宁波热电股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
余红辉                   董事   因工作原因出差       戴志勇 
张炳生               独立董事   因工作原因出差       刘海生 
    (三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
公司负责人姓名                                                             丁凯 
主管会计工作负责人姓名                                                    乐碧宏 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                        乐碧宏 
    公司董事长丁凯、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？     否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           宁波热电股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       宁波热电 
    公司的法定英文名称                           NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 
公司的法定英文名称缩写                       NBTP 
公司法定代表人                               丁凯 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                         乐碧宏                     周良焕 
联系地址  宁波经济技术开发区大港工业 宁波经济技术开发区大港工业 
                     城凤洋一路66号             城凤洋一路66号 
电话               （0574）86897102           （0574）86897102 
传真               （0574）86885271           （0574）86885271 
电子信箱           nbtp@nbtp.com.cn           nbtp@nbtp.com.cn 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 
注册地址的邮政编码                           315800 
办公地址                                      宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 
办公地址的邮政编码                           315800 
公司国际互联网网址                           http://www.nbtp.com.cn 
电子信箱                                      nbtp@nbtp.com.cn 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.sse.com.cn 
公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 宁波热电  600982 
    (六) 其他有关资料 
公司首次注册登记日期                         1995年8月23日 
公司首次注册登记地点                         宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 
               公司变更注册登记日期        2004年6月28日 
               公司变更注册登记地点  宁波市工商行政管理局 
最近一次变更  企业法人营业执照注册号       3302001004746 
                       税务登记号码      33020661026285X 
                       组织机构代码           61026285-X 
公司聘请的会计师事务所名称                   江苏天衡会计师事务所有限公司 
公司聘请的会计师事务所办公地址              南京市正洪街18东宇大厦 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                      项目                                          金额 
营业利润                                                                    58,553,787.00 
利润总额                                                                    63,734,529.58 
归属于上市公司股东的净利润                                                 46,226,614.17 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                            40,435,011.11 
经营活动产生的现金流量净额                                                155,799,901.03 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
非经常性损益项目                                                    金额       说明 
非流动资产处置损益                                           -220,374.34 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标  5,376,036.34 
    准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 
    一级市场投 
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 830,872.88 
    资收益 
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           25,080.58 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          2,080,174.44 
所得税影响额                                                -2,022,947.48 
少数股东权益影响额（税后）                                   -277,239.36 
合计                                                        5,791,603.06 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
主要会计数据                     2009年         2008年  本期比上年同        2007年 
                                                          期增减(%) 
营业收入                  939,109,668.33 875,176,880.22        7.31  848,274,143.30 
利润总额                  63,734,529.58  33,653,542.54        89.38  53,253,420.19 
归属于上市公司股东的净利  46,226,614.17  27,167,924.29        70.15  33,846,146.49 
润 
归属于上市公司股东的扣除  40,435,011.11  25,478,350.70        58.70  28,219,995.96 
    非经常性损益的净利润 
    经营活动产生的现金流量净 
额                        155,799,901.03 35,891,953.79        334.08  83,958,367.73 
                               2009年末       2008年末  本期末比上年       2007年末 
                                                       同期末增减(%) 
总资产                    815,232,776.46 582,919,378.52        39.85  555,640,525.39 
所有者权益（或股东权益）  421,371,215.00 391,944,600.83         7.51  381,576,676.54 
主要财务指标                        2009年 2008年  本期比上年同期增减   2007年 
                                                                  (%) 
基本每股收益（元／股）              0.2752 0.1617               70.15   0.2015 
稀释每股收益（元／股）                                         不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益    0.2407 0.1517               58.67   0.1680 
（元／股） 
加权平均净资产收益率（%）           11.37   7.02     增加4.35个百分点     9.11 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产   9.94   6.59     增加3.35个百分点     7.59 
收益率（%） 
每股经营活动产生的现金流量净额（元   0.93   0.21               334.08     0.50 
／股） 
                                    2009年 2008年 本期末比上年同期末增 2007年末 
                                       末     末                减(%) 
归属于上市公司股东的每股净资产（元   2.51   2.33                 7.51     2.27 
    ／股） 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
                       本次变动前          本次变动增减（＋，－）          本次变动后 
                                            公 
                                      发 
                                            积                                     比 
                               比例   行 送 
                   数量                     金 其他        小计        数量        例 
                               (%)    新 股 
                                            转                                     (%) 
                                      股 
                                            股 
一、有限售条件股份  34,688,300  20.65           -34,688,300 -34,688,300          0       0 
    1、国家持股 
2、国有法人持股     33,576,600  19.99           -33,576,600 -33,576,600          0       0 
3、其他内资持股      1,111,700   0.66           -1,111,700  -1,111,700           0       0 
其中：境内非国有     1,111,700   0.66           -1,111,700  -1,111,700           0       0 
    法人持股 
    境内自然人持股 
    4、外资持股 
    其中：境外法人持 
    股 
    境外自然人持股 
二、无限售条件流通  133,311,700 79.35           34,688,300  34,688,300  168,000,000    100 
股份 
1、人民币普通股     133,311,700 79.35           34,688,300  34,688,300  168,000,000    100 
    2、境内上市的外资 
    股 
    3、境外上市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份总数  168,000,000 100    0 0 168,000,000 100 
    股份变动的批准情况 
    根据公司2006年3月9日股权分置改革相关股东大会决议通过的《宁波热电股份有限公司股权分置改革方案》，经公司董事会申请，第三批有限售条件的流通股34,688,300股于2009年3月20日顺利上市流通。 
    2、限售股份变动情况 
    单位：股 
股东名称        年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限 限售原因 解除限售日期 
                       数     售股数 限售股数 售股数 
宁波开发投资集  23,503,900 23,503,900       0      0  股改承诺 2009年3月20 
团有限公司                                                              日 
浙江节能实业发  4,698,160  4,698,160        0      0  股改承诺 2009年3月20 
展公司                                                                  日 
宁波联合集团股  1,111,700  1,111,700        0      0  股改承诺 2009年3月20 
份有限公司                                                              日 
宁波华源实业发  5,374,540  5,374,540        0      0  股改承诺 2009年3月20 
展公司                                                                  日 
合计            34,688,300 34,688,300       0      0        /            / 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    本报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 23,480户 
                                  前十名股东持股情况 
                                                         持有有限 质押或冻 
                            持股比            报告期内增 
股东名称         股东性质          持股总数              售条件股 结的股份 
                            例(%)             减 
                                                         份数量   数量 
宁波开发投资集团   国有法人  25.54  42,911,539                  0       无 
有限公司 
宁波联合集团股份  境内非国有 10.66  17,911,700                  0       无 
有限公司               法人 
宁波市电力开发公   国有法人   7.99  13,431,200                  0       无 
司 
浙江节能实业发展   国有法人   6.58  11,062,600 -2,035,560       0       无 
有限公司 
宁波华源实业发展   国有法人   3.20  5,374,540                   0       无 
公司 
宁波经济技术开发   国有法人   0.98  1,648,100  -2,151,900       0       无 
    区控股有限公司 
周荣民  境内自然人 0.23 392,201  0 无 
张志明  境内自然人 0.21 360,000  0 无 
伍笑美  境内自然人 0.21 350,000  0 无 
周荣环  境内自然人 0.19 313,100  0 无 
                            前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                  持有无限售条件股份的数量        股份种类及数量 
宁波开发投资集团有限公司               42,911,539  人民币普通股42,911,539 
宁波联合集团股份有限公司               17,911,700  人民币普通股17,911,700 
宁波市电力开发公司                     13,431,200  人民币普通股13,431,200 
浙江节能实业发展有限公司               11,062,600  人民币普通股11,062,600 
宁波华源实业发展公司                    5,374,540  人民币普通股5,374,540 
宁波经济技术开发区控股有                1,648,100  人民币普通股1,648,100 
限公司 
周荣民                                    392,201    人民币普通股392,201 
张志明                                    360,000    人民币普通股360,000 
伍笑美                                    350,000    人民币普通股350,000 
周荣环                                    313,100    人民币普通股350,000 
    公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开上述股东关联关系或一致行   发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合动的说明                    集团股份有限公司33.26%股份；公司未知前十名股东中除前六名股东外的其他股东之间，以及他们与前六名股东之间是否有关联关系。 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：元 币种：人民币 
名称                            宁波开发投资集团有限公司 
单位负责人或法定代表人         贺松青 
注册资本                                                                      500,000,000 
    项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁； 
    主要经营业务或管理活动 
    建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。 
    (2) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    单位:元 币种:人民币 
法人股东名称    法定代表人 成立          主要经营业务或管理活动    注册资本 
                          日期 
宁波联合集团股     何大元       基础设施、房地产、对外贸易、医药 302,400,000 
    份有限公司                       生物和其他高新技术产业的开发。 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
    报告期内从公 是否在股东单 
姓名   职务       性别 年龄 任期起始日期   任期终止日期   司领取的报酬 位或其他关联 
                                                          总额（万元） 单位领取报 
                                                          （税前）     酬、津贴 
丁凯       董事长   男   50  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
陈建华   副董事长   男   56  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
余红辉       董事   男   43  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
单亮         董事   男   51  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
戴志勇       董事   男   38  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
余伟业       董事   男   46  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
王凌云       董事   男   45  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
江伟程  董事、总经  男   48  2007年12月20日 2010年12月20日        28.8           否 
               理 
黄国强   独立董事   男   58  2009年12月20日 2010年12月20日                       否 
张政江   独立董事   男   47  2009年12月20日 2010年12月20日                       否 
张炳生   独立董事   男   48  2007年12月20日 2010年12月20日           4           否 
刘海生   独立董事   男   40  2007年12月20日 2010年12月20日           4           否 
吕建伟   监事会主   男   46  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
               席 
董庆慈       监事   男   47  2007年12月20日 2010年12月20日                       是 
夏烈勤       监事   男   56  2007年12月20日 2010年12月20日        14.4           否 
姚家华   副总经理   男   40  2007年12月20日 2010年12月20日       23.04           否 
杜继恩   副总经理   男   37  2007年12月20日 2010年12月20日       23.04           否 
张洪     总工程师   男   47  2007年12月20日 2010年12月20日       23.04           否 
乐碧宏   财务负责   女   47  2007年12月20日 2010年12月20日       23.04           否 
         人、董秘 
合计            /    /    /              /              /       143.36            / 
    注：上述董事、监事、高级管理人员在年初及年末均未持有本公司股票。 
    丁 凯：任本公司董事长，并兼任宁波开发区投资集团有限公司董事。 
    陈建华：任本公司副董事长，并兼任宁波联合集团股份有限公司副总裁。 
    余红辉：任本公司董事，并兼任中国节能投资公司副总经理、党委委员。 
    单 亮：任本公司董事，并兼任宁波开发区控股有限公司副总经理。 
    戴志勇：任本公司董事，并兼任宁波开发投资集团有限公司总经理助理。 
    余伟业：任本公司董事，并兼任宁波市电力开发公司副总会计师。 
    王凌云：任本公司董事，兼任宁波凯建投资管理有限公司总经理，宁波市政协委员。 
    江伟程：任本公司董事、总经理。 
    黄国强：现任本公司独立董事，曾任工商银行宁波分行副行长，工商银行南京审计分局副局长，上海银行宁波分行行长。 
    张政江：现任本公司独立董事，任职于浙江大学热工与自动系统研究所，从事教学与科研工作。 
    张炳生：任本公司独立董事，宁波大学法学院副院长。 
    刘海生：任本公司独立董事，浙江工商大学财务会计院副院长。 
    吕建伟：任本公司监事会主席，并兼任宁波市电力开发公司副总经理。 
    董庆慈：任本公司监事，并兼任宁波联合集团股份有限公司财务负责人。 
    夏烈勤：任本公司职工监事，兼任办公室主任、工会主席。 
    姚家华：任本公司副总经理。 
    杜继恩：任本公司副总经理。 
    张 洪：任本公司总工程师。 
    乐碧宏：任本公司财务负责人、董事会秘书，兼任财务部经理。 
    (二) 在股东单位任职情况 
姓名                     股东单位名称  担任的职务 任期起 任期终 是否领取报 
                                                 始日期 止日期     酬津贴 
丁凯         宁波开发投资集团有限公司       董事                       是 
陈建华       宁波联合集团股份有限公司     副总裁                       是 
余红辉           浙江节能实业发展公司     董事长                       是 
单亮    宁波经济技术开发区控股有限公司  副总经理                       是 
戴志勇       宁波开发投资集团有限公司  总经理助理                      是 
余伟业       宁波开发投资集团有限公司  副总会计师                      是 
吕建伟       宁波开发投资集团有限公司   副总经理                       是 
董庆慈       宁波联合集团股份有限公司  财务处处长                      是 
在其他单位任职情况 
姓名               其他单位名称  担任的职务 任期起 任期终 是否领取报 
                                           始日期 止日期     酬津贴 
王凌云  宁波凯建投资管理有限公司    总经理                       是 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人  本公司董事、监事不在公司领取报酬，独立董事领取津贴，由公司股东员报酬的决策程序        大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。 
    公司董事会根据年初确定的考核目标、考核方案以及审计单位出具的年 
    董事、监事、高级管理人 
    度审计报告，综合评价公司安全生产、规范运作、内部管理、业务发展 
    员报酬确定依据 
    等各方面工作的完成情况为依据，综合评定高管人员的报酬。 
    董事、监事和高级管理人  公司独立董事领取津贴和高级管理人员领取的薪酬不存在违反公司薪酬员报酬的实际支付情况    管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、准确。 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
姓名    担任的职务 变动情形        变动原因 
吴再鸣   独立董事     离任  连续担任满六周年 
周俊虎   独立董事     离任  连续担任满六周年 
    (五) 公司员工情况 
在职员工总数                                                                           136 
公司需承担费用的离退休职工人数                                                          0 
                                       专业构成 
             专业构成类别                                 专业构成人数 
管理人员                                                                                14 
销售人员                                                                                 5 
财务人员                                                                                 6 
技术人员                                                                                19 
生产人员                                                                                92 
                                       教育程度 
             教育程度类别                                  数量（人） 
硕士研究生                                                                               3 
本科                                                                                    21 
大专                                                                                    38 
高中及以下                                                                              74 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关要求规范运作。 
    公司根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，完善了公司现金分红制度。报告期内，公司还制定了《公司控股子公司管理办法》，进一步完善了内控制度，强化了内部规范运作，提高了公司治理水平。同时，公司通过加强生产和安全管理、绩效管理及内控培训等有效措施来进一步加强内部控制制度的执行力度。公司现有治理结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求相符合，具体情况如下： 
    1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益，中小股东依法享有平等地位，能够充分行使自己的权利，在重大事项上采取网络投票制。 
    2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
    3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。 
    4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司生产经营管理、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
    5、利益相关者：公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。 
    6、信息披露与透明度：在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。 
    今后公司仍将不断加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，不断完善公司治理，使公司获得更好更快的发展，给广大投资者更好的业绩回报。 
    年内完成整改的治理问题 
    编号                                        问题说明 
    审议通过《关于修改公司