国投中鲁(600962) 最新公司公告|查股网

						国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                     刘学义 
 主管会计工作负责人姓名                             张磊 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 蔡红晴 
    公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人（会计主管人员）蔡红晴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                                       币种:人民币 
                                                                                      本报告期末比 
                                               本报告期末           上年度期末        上年度期末增 
                                                                                          减(%) 
 总资产(元)                                 1,566,791,592.20     1,630,148,001.46               -3.89 
 所有者权益（或股东权益）(元)                 999,773,769.27     1,004,575,679.02               -0.48 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                                          4.96                4.98              -0.40 
 股） 
                                                                                      比上年同期增 
                                                      年初至报告期期末 
                                                                                          减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                    -53,756,502.81             -129.69 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                                             -0.27            -129.69 
 股） 
                                                                                      本报告期比上 
                                                  报告期         年初至报告期期末 
                                                                                      年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                -4,799,272.58        -4,799,272.58             -186.46 
 基本每股收益（元/股）                                  -0.02                -0.02            -186.46 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                                        -0.03                -0.03            -200.00 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                                  -0.02                -0.02            -186.46 
                                                                                      减少 1.02 个百 
 加权平均净资产收益率（%）                              -0.48                -0.48 
                                                                                                分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                   减少 1.11 个百 
                                                        -0.57                -0.57 
 收益率（%）                                                                                    分点 
           600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                               单位：元 币种:人民币 
                               项目                                               金额 
 非流动资产处置损益                                                                       124,247.61 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                                        1,060,480.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -5,948.59 
 所得税影响额                                                                            -139,972.55 
 少数股东权益影响额（税后）                                                              -121,119.96 
                               合计                                                       917,686.51 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                                            单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                        14,737 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                             期末持有无限售条件流通股的数 
    股东名称（全称）                                                             种类 
                                            量 
 国家开发投资公司                                  53,302,500    人民币普通股 
 中国工商银行－嘉实策 
 略增长混合型证券投资                               5,000,000    人民币普通股 
 基金 
 中国农业银行－华夏复 
                                                    4,002,390    人民币普通股 
 兴股票型证券投资基金 
 山东金洲矿业集团有限 
                                                    3,787,486    人民币普通股 
 公司 
 中国银行－嘉实服务增 
                                                    3,693,955    人民币普通股 
 值行业证券投资基金 
 中国人寿保险股份有限 
 公司－分红－个人分红                               3,420,123    人民币普通股 
 －005L－FH002 沪 
 中国农业银行－富国天 
 瑞强势地区精选混合型                               2,759,653    人民币普通股 
 开放式证券投资基金 
 乳山市国鑫资产经营管 
                                                    2,560,575    人民币普通股 
 理有限公司 
 中国工商银行股份有限 
 公司－华安动态灵活配                               2,254,976    人民币普通股 
 置混合型证券投资基金 
 中信证券股份有限公司                               1,784,400  人民币普通股 
              600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
    §3 重要事项 
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
                                                                                  增减 
     项目            期末余额             年初余额             增减金额                        变动原因 
                                                                                  幅度 
                                                                                           主要系停工费用 
  预付账款                               8,290,984.38      15,033,586.38          181% 
                   23,324,570.76                                                           增加所致 
                                                                                           主要系应收出口 
 其他应收款                             21,847,071.16      17,358,463.38           79% 
                   39,205,534.54                                                           退税增加所致 
                                                                                           银行票据在本期 
  应付票据                     0.00     143,494,753.57       -143,494,753.57     -100% 
                                                                                           承兑 
                                                                                           主要系支付采购 
  应付账款           36,455,871.32       60,519,031.69        -24,063,160.37      -40% 
                                                                                           款等所致 
                                                                                           主要系实现销售 
  应交税费         -23,809,756.01      -50,151,613.32          26,341,857.31      -53% 
                                                                                           所致 
                                                                                           主要系支付前期 
 其他应付款           8,775,093.80       14,976,282.94         -6,201,189.14      -41% 
                                                                                           欠款所致 
                                                                                  增减 
     项目          2010 年一季度        2009 年一季度          增减金额                        变动原因 
                                                                                  幅度 
                                                                                           主要系销量减少 
  营业收入                             232,276,352.31     -95,139,675.02          -41% 
                  137,136,677.29                                                           所致。 
                                                                                           主要系销量减少 
  营业成本                             202,657,417.13     -81,460,405.13          -40% 
                  121,197,012.00                                                           所致 
营业税金及附                                                                               系流转税金的上 
                        903,742.54          236,187.47            667,555.07      283% 
      加                                                                                   升所致 
                                                                                           主要系仓储费减 
  销售费用           12,094,397.51       17,304,379.85         -5,209,982.34      -30% 
                                                                                           少所致 
                                                                                           主要系同比银行 
  财务费用            2,769,203.84        6,674,913.22         -3,905,709.38      -59% 
                                                                                           贷款减少所致 
                                                                                           主要系超期应收 
资产减值损失         -3,433,816.75       -1,098,499.13         -2,335,317.62      213% 
                                                                                           款减少所致 
                                                                                           主要系本期收到 
 营业外收入           1,270,632.74           16,387.00          1,254,245.74      7654% 
                                                                                           政府补助款所致 
                                                                                           主要系非常损失 
 营业外支出              91,853.72           22,913.51              68,940.21     301% 
                                                                                           增加所致 
                                                                                           主要系当期实现 
 所得税费用             325,120.59          509,955.93           -184,835.34      -36%     利润总额减少所 
                                                                                           致 
             600962                                        国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
                                                                               增减 
    项目          2010 年一季度       2009 年一季度          增减金额                      变动原因 
                                                                               幅度 
                                                                                       主要系购买商经营活动产生 
                                                                                        品、接受劳务服 
的现金流量净                          181,037,330.03    -234,793,832.84       -130% 
                 -53,756,502.81                                                        务支付的现金增 
      额 
                                                                                       加所致 
                                                                                       主要系购建固定 
                                                                                        资产、无形资产投资活动产生 
                    -2,591,875.98      -7,439,630.73          4,847,754.75     -65%    和其他长期资产现金流量净额 
                                                                                       支付的现金减少 
                                                                                       所致 
 筹资活动对                                                                            主要系借款收到 
                    91,407,142.83  -156,615,763.51          248,022,906.34    -158% 
现金流量净额                                                                            的现金增加所致 
   3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
   □适用 √不适用 
   3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
   √适用□不适用 
        2008年7月，公司向控股股东国家开发投资有限公司非公开发行股票3,670万股实 
   施完毕。本次非公开发行3,670万股，按照承诺，自发行结束之日起三十六个月内不对外 
   转让，即自2008年7月10日起至2011年7月10日止。报告期内，公司有限售条件股份 
   股东严格遵守相关法律、法规和规章，切实履行了相关承诺。 
   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 
   度变动的警示及原因说明 
   √适用 □不适用 
        由于浓缩果汁行业具有季节性生产、全年度销售的特殊性，全球金融危机在2010年 
   仍会给公司生产经营带来滞后性的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年 
   同期相比将会大幅下降，降幅将达到50%以上。 
          600962                                       国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
公司于2010 年3月30-31日召开的三届董事会第二十二次会议审议通过了2009 年利润分配预案：结合公司实际，考虑到公司持续发展，扩大生产规模的资金需要，董事会同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交公司2009 
年度股东大会审议。 
                                                                   国投中鲁果汁股份有限公司 
                                                                           法定代表人:刘学义 
                                                                             2010年4月23日 
           600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                           合并资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              249,194,364.04            214,198,776.56 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                                81,149,662.58           102,675,393.63 
     预付款项                                                23,324,570.76             8,290,984.38 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                              39,205,534.54            21,847,071.16 
     买入返售金融资产 
     存货                                                  471,543,545.35            563,133,489.40 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                        864,417,677.27            910,145,715.13 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                            29,552,505.04            30,638,527.99 
     投资性房地产 
     固定资产                                              599,216,976.52            615,166,701.65 
     在建工程                                                    30,000.00                 30,000.00 
     工程物资                                                   233,916.77                245,900.37 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                               44,833,736.10             45,154,153.17 
     开发支出 
     商誉                                                    18,276,647.83            18,276,647.83 
     长期待摊费用                                             6,887,884.10             7,148,106.75 
     递延所得税资产                                           3,342,248.57             3,342,248.57 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                      702,373,914.93            720,002,286.33 
           资产总计                                      1,566,791,592.20          1,630,148,001.46 
          600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
流动负债： 
    短期借款                                               410,245,290.87            317,043,888.15 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据                                                                         143,494,753.57 
    应付账款                                                36,455,871.32             60,519,031.69 
    预收款项                                                 3,597,823.09              3,047,820.39 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬                                            26,459,074.26             29,118,443.63 
    应交税费                                               -23,809,756.01            -50,151,613.32 
    应付利息                                                 1,096,430.67 
    应付股利                                                 8,662,115.00              8,662,115.00 
    其他应付款                                               8,775,093.80             14,976,282.94 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
      流动负债合计                                         471,481,943.00            526,710,722.05 
非流动负债： 
    长期借款                                                 2,000,000.00              2,000,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款                                                 700,000.00                700,000.00 
    预计负债 
    递延所得税负债                                           3,751,622.56              3,751,622.56 
    其他非流动负债 
      非流动负债合计                                         6,451,622.56              6,451,622.56 
        负债合计                                           477,933,565.56            533,162,344.61 
所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）                                     201,700,000.00            201,700,000.00 
    资本公积                                               594,828,041.34            594,828,041.34 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                                                36,518,460.19             36,518,460.19 
    一般风险准备 
    未分配利润                                             165,349,945.85            170,149,218.43 
    外币报表折算差额                                         1,377,321.89              1,379,959.06 
    归属于母公司所有者权益合计                             999,773,769.27         1,004,575,679.02 
    少数股东权益                                            89,084,257.37             92,409,977.83 
          所有者权益合计                                 1,088,858,026.64         1,096,985,656.85 
        负债和所有者权益总计                             1,566,791,592.20         1,630,148,001.46 
      公司法定代表人: 刘学义  主管会计工作负责人:张磊  会计机构负责人:蔡红晴 
           600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              209,740,347.32            177,995,598.91 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                               189,751,385.25           260,812,233.26 
     预付款项                                                    79,026.75             2,594,968.93 
     应收利息 
     应收股利                                                 6,250,000.00             6,250,000.00 
     其他应收款                                            520,159,859.02            471,369,090.43 
     存货                                                   40,870,446.74             43,941,979.15 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                        966,851,065.08            962,963,870.68 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                          387,222,279.02            388,779,012.77 
     投资性房地产 
     固定资产                                                37,270,809.25            37,924,903.30 
     在建工程 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                 2,398,095.01             2,450,180.08 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                                               543,139.06                558,657.32 
     递延所得税资产                                             788,862.84                788,862.84 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                      428,223,185.18            430,501,616.31 
         资产总计                                        1,395,074,250.26          1,393,465,486.99 
 流动负债： 
     短期借款                                              410,245,290.87            267,043,888.15 
     交易性金融负债 
     应付票据                                                                        143,494,753.57 
     应付账款                                               42,936,457.87              4,577,502.38 
     预收款项                                                   647,912.81                214,218.36 
     应付职工薪酬                                             9,017,642.75            10,893,655.19 
     应交税费                                               -6,132,845.55            -17,417,456.44 
     应付利息                                                 1,096,430.67 
          600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
    应付股利                                                 3,662,115.00              3,662,115.00 
    其他应付款                                              60,715,721.77            104,940,419.59 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
      流动负债合计                                         522,188,726.19            517,409,095.80 
非流动负债： 
    长期借款                                                 2,000,000.00              2,000,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款                                                 700,000.00                700,000.00 
    预计负债 
    递延所得税负债                                           3,751,622.56              3,751,622.56 
    其他非流动负债 
      非流动负债合计                                         6,451,622.56              6,451,622.56 
☆        负债合计                                           528,640,348.75            523,860,718.36 
所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）                                     201,700,000.00            201,700,000.00 
    资本公积                                               579,929,315.25            579,929,315.25 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                                                36,518,460.19             36,518,460.19 
    一般风险准备 
    未分配利润                                              48,286,126.07             51,456,993.19 
所有者权益（或股东权益）合计                               866,433,901.51            869,604,768.63 
        负债和所有者权益（或股东权益）总计               1,395,074,250.26         1,393,465,486.99 
        公司法定代表人: 刘学义  主管会计工作负责人:张磊  会计机构负责人:蔡红晴 
           600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                             合并利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                             137,136,677.29           232,276,352.31 
     其中：营业收入                                         137,136,677.29           232,276,352.31 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                             145,029,305.81           234,804,889.95 
     其中：营业成本                                         121,197,012.00           202,657,417.13 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                                       903,742.54                236,187.47 
           销售费用                                          12,094,397.51            17,304,379.85 
           管理费用                                          11,498,766.67             9,030,491.41 
           财务费用                                           2,769,203.84             6,674,913.22 
           资产减值损失                                      -3,433,816.75            -1,098,499.13 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                      -1,086,022.95 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                            -1,086,022.95 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         -8,978,651.47             -2,528,537.64 
     加：营业外收入                                           1,270,632.74                 16,387.00 
     减：营业外支出                                              91,853.72                 22,913.51 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     -7,799,872.45             -2,535,064.15 
     减：所得税费用                                             325,120.59                509,955.93 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -8,124,993.04             -3,045,020.08 
     归属于母公司所有者的净利润                             -4,799,272.58              5,550,852.81 
     少数股东损益                                           -3,325,720.46             -8,595,872.89 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                -0.02                     0.03 
     （二）稀释每股收益                                                -0.02                     0.03 
 七、其他综合收益                                                -2,637.17                 -2,104.52 
 八、综合收益总额                                           -8,127,630.21             -3,047,124.60 
     归属于母公司所有者的综合收益总额                        -4,801,909.75             5,548,748.29 
     归属于少数股东的综合收益总额                           -3,325,720.46             -8,595,872.89 
         公司法定代表人: 刘学义  主管会计工作负责人:张磊  会计机构负责人:蔡红晴 
           600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
                                            母公司利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                                               116,948,624.81           195,655,028.96 
     减：营业成本                                           113,005,997.52           191,886,353.39 
         营业税金及附加                                         560,712.80 
         销售费用                                               549,429.24             1,507,999.81 
         管理费用                                             5,238,862.88             2,932,368.91 
         财务费用                                             2,419,127.75             4,917,081.80 
         资产减值损失                                          -599,515.76            -2,705,048.78 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                       1,055,122.50             3,936,326.62 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                            -1,556,733.75 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         -3,170,867.12              1,052,600.45 
     加：营业外收入 
     减：营业外支出 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     -3,170,867.12              1,052,600.45 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -3,170,867.12              1,052,600.45 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                                           -3,170,867.12              1,052,600.45 
         公司法定代表人: 刘学义  主管会计工作负责人:张磊  会计机构负责人:蔡红晴 
           600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                           合并现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                           165,682,095.17           277,572,558.07 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                          15,696,926.13            26,348,104.97 
     收到其他与经营活动有关的现金                             7,271,957.56             1,683,709.73 
       经营活动现金流入小计                                 188,650,978.86           305,604,372.77 
     购买商品、接受劳务支付的现金                           190,959,353.74            57,268,110.31 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                          11,669,373.89            11,464,066.57 
     支付的各项税费                                           8,754,375.98            22,859,280.06 
     支付其他与经营活动有关的现金                            31,024,378.06            32,975,585.80 
       经营活动现金流出小计                                242,407,481.67            124,567,042.74 
         经营活动产生的现金流量净额                        -53,756,502.81            181,037,330.03 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                              2,591,875.98             7,372,448.73 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                                                          67,182.00 
       投资活动现金流出小计                                   2,591,875.98             7,439,630.73 
         投资活动产生的现金流量净额                          -2,591,875.98            -7,439,630.73 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
          600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金                                     410,230,989.36            180,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
      筹资活动现金流入小计                                 410,230,989.36            180,000,000.00 
    偿还债务支付的现金                                     317,048,430.93            331,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,643,267.30              5,615,763.51 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关的现金                                132,148.30 
      筹资活动现金流出小计                                 318,823,846.53            336,615,763.51 
        筹资活动产生的现金流量净额                          91,407,142.83          -156,615,763.51 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -63,176.56                -17,318.19 
五、现金及现金等价物净增加额                                34,995,587.48             16,964,617.60 
    加：期初现金及现金等价物余额                           214,198,776.56            224,241,936.96 
六、期末现金及现金等价物余额                               249,194,364.04            241,206,554.56 
        公司法定代表人: 刘学义  主管会计工作负责人:张磊  会计机构负责人:蔡红晴 
           600962                                         国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                            86,453,090.13           127,362,490.65 
     收到的税费返还                                          13,504,430.16            18,315,386.68 
     收到其他与经营活动有关的现金                           117,073,302.82           261,354,278.54 
       经营活动现金流入小计                                217,030,823.11            407,032,155.87 
     购买商品、接受劳务支付的现金                          202,465,110.39             56,288,201.00 
     支付给职工以及为职工支付的现金                           3,590,954.51             3,384,865.59 
     支付的各项税费                                             715,750.44                196,508.28 
     支付其他与经营活动有关的现金                          237,807,835.44            124,783,426.05 
       经营活动现金流出小计                                444,579,650.78            184,653,000.92 
         经营活动产生的现金流量净额                       -227,548,827.67            222,379,154.95 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                     150,000,000.00 
     取得投资收益收到的现金                                   2,611,856.25             3,936,326.62 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                 152,611,856.25             3,936,326.62 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                  4,198.00 
 付的现金 
     投资支付的现金                                          35,000,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                                                          67,182.00 
       投资活动现金流出小计                                  35,004,198.00                 67,182.00 
         投资活动产生的现金流量净额                         117,607,658.25             3,869,144.62 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                    410,230,989.36            150,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                410,230,989.36            150,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                    267,048,430.93            321,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,364,492.30             4,583,765.13 
     支付其他与筹资活动有关的现金                               132,148.30 
       筹资活动现金流出小计                                268,545,071.53            325,583,765.13 
         筹资活动产生的现金流量净额                         141,685,917.83          -175,583,765.13 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                31,744,748.41            50,664,534.44 
     加：期初现金及现金等价物余额                           177,995,598.91           165,842,442.75 
 六、期末现金及现金等价物余额                              209,740,347.32            216,506,977.19 
         公司法定代表人: 刘学义  主管会计工作负责人:张磊  会计机构负责人:蔡红晴