新疆众和(600888) 最新公司公告|查股网

						新疆众和股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金专项账户的存放情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81号文核准，公司于2008年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股5,400万股，每股发行价格为19.50元，募集资金总额为105,300万元，扣除发行费用2,891.90万元，实际募集资金净额为102,408.10万元。五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司出具了五洲审字[2008]8-025号验资报告。
    募集资金到位后，已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户中，公司募集资金存储情况如下：
    单位：万元
    募集资金专户 银行账号 募集资金初始存放金额 截止2010年9月30日余额（包括利息收入）
    建设银行新疆分行营业部 65001610100052506075 50,516.50 18,785.29
    中国银行新疆分行营业部 0000107000001538 29,300.00 9,085.66
    工商银行乌鲁木齐新民路支行 3002015129024524540 22,651.00 1,835.41
    合计 102,467.50 29,706.36
    二、前次募集资金实际使用情况
    截止2010年9月30日，公司已累计使用募集资金76,264.43万元，用于年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目、高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目、电子新材料技术中心项目、新增年产500万平方米高压电极箔技改项目及补充公司流动资金。
    （一）前次募集资金使用情况
    公司根据募投项目需支付工程款项的进度投入使用募集资金，截至2010年9月30日，公司已累计使用募集资金总额76,264.43万元，尚余募集资金29,706.36万元（含利息收入3,504.60万元）未投入使用，不含利息收入的募集资金余额占前次募集资金总额的24.88%，公司将按照调整后的募集资金使用进度计划投入使用。具体使用情况对照表如下：
    前次募集资金使用情况对照表 单位：万元
    募集资金总额：105,300 已累计使用募集资金总额：76,264.43
    变更用途的募集资金总额：14,314 各年度使用募集资金总额：
    2008年：25,515.36
    变更用途的募集资金总额比例：13.59%
    2009年：14,851.26
    2010年1-9月：35,897.81
    投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期
    序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资
    金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资
    金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
    1 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 24,800 16,636 14,741.98 24,800 16,636 14,741.98 -1,894.02 2008年1月至
    2010年12月
    2 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 12,431 7,243 6,786.77 12,431 7,243 6,786.77 -456.23 2009年1月至
    2010年10月
    3 电子铝箔生产线精整技术改造项目 电子铝箔生产线精整技术改造项目 10,220 10,220 9,079.33 10,220 10,220 9,079.33 -1,140.67 2008年1月至
    2009年12月
    4 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 47,000 47,000 30,454.60 47,000 47,000 30,454.60 -16,545.40 2009年4月至
    2011年12月
    5 电子新材料技术中心项目 电子新材料技术中心项目 4,500 9,972 9,026.19 4,500 9,972 9,026.19 -945.81 2010年12月
    6 注1 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 / 8,842 2,718.46 / 8,842 2,718.46 -6,123.54 2011年12月
    合计 98,951 99,913 72,807.33 98,951 99,913 72,807.33 -27,105.67
    注1：经公司2010年度第二次临时股东大会通过的《关于使用节余募集资金的议案》批准，公司将年产15,000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余的募集资金8,842万元（包括利息收入）投入到新募投项目--新增年产500万平方米高压电极箔技改项目。
    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
    1、变更年产15,000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点
    年产15,000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目原计划在公司乌鲁木齐科技园区建设，项目一期8,000吨产能已在乌鲁木齐科技园区建成。为在公司甘泉堡新材料工业园区打造新材料产业链及产业集群，实现公司做大做强电子新材料产业的战略规划及产业合理布局的要求，完成与2×150兆瓦热电联产发电机组的产业配套，公司将15,000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点变更为甘泉堡新材料工业园区。
    2、调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目的募集资金投入金额5,472万元（包括利息收入），将其调增到电子新材料技术中心项目
    高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目原计划募集资金投入金额12,431万元，项目实施过程中，一方面由于使用部分国产设备替代原计划进口设备以及通过工艺改进合理安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了募集资金；另一方面由于原计划投资2,500万元的子项目1000吨/年高纯铝粉生产线和剩余三条高纯铝丝生产线因受2008年全球金融危机影响，市场形势发生变化，公司不再继续实施该子项目。根据后续投资情况，预计该项目剩余募集资金5,472万元，占前次募集资金总额的5.19%。
    电子新材料技术中心项目原计划募集资金投入金额4,500万元，为提高中试工厂电极箔产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工业化生产时间，公司增加电子新材料技术中心项目投资，预计该项目增加后的投资总额为10,100万元，与原募集资金使用计划相比，存在资金缺口5,600万元。公司调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目募集资金投入金额5,472万元（包括利息收入），相应增加电子新材料技术中心项目募集资金投入金额5,472万元。
    3、将年产15,000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余的募集资金8,842万元（包括利息收入）投入到新募投项目--新增年产500万平方米高压电极箔技改项目
    年产15,000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目原计划募集资金投入金额24,800万元。受金融危机的影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；该项目在实施过程中，公司采用部分国产设备替代原计划进口设备，并通过优化生产工艺、部分项目自主施工等方式降低投资成本，预计节余募集资金8,842万元（包括利息收入），占前次募集资金总额的8.40%。
    为提高募集资金使用效率，满足电极箔快速发展的市场需求，公司将该项目节余资金8,842万元投入到新增年产500万平方米高压电极箔技改项目，该项目预计投资12,925万元，不足部分由公司自筹解决。
    以上事项已经2010年7月22日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，其中部分募集资金内部调整事项、使用节余募集资金事项已经2010年8月7日召开的公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。对于公司调整上述部分募集资金使用事项，公司独立董事发表了同意意见，变更程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司前次募集资金实际投资项目变更涉及的募集资金金额为14,314万元，占前次募集资金总额的13.59%。具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整部分募集资金使用的公告》（刊登于2010年7月23日《上海证券报》）。
    （三）前次募集资金项目进度、实际投资与承诺存在的差异及原因说明
    1、前次募集资金项目未达到计划投资进度的情况及原因说明
    （1）年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目根据可研项目计划，预计募集资金投入时间是2007年7月，因公司非公开发行募集资金2008年1月到位，以及自有资金有限，导致项目资金投入延后。2008年全球金融危机对公司电极箔、电子铝箔、高纯铝等电子新材料市场造成较大冲击，公司放缓了以上项目的建设，处于中间生产环节的高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目也相应放缓。2009年下半年以来，随着经济形势好转，电子新材料市场迅速回升并呈现了快速增长的良好势头，公司加快了以上项目的建设，同时也包括高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目。
    （2）电子新材料技术中心项目原计划建设期一年，为提升公司研发能力和加快新技术工业化实验进程，公司扩大了电子新材料技术中心中试工厂建设规模，项目完成时间顺延。
    2、前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在的差异及原因说明
    （1）年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目
    年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目原计划投资24,800万元，在项目实施过程中，由于①受金融危机影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；②使用部分国产设备替代原计划进口设备；③通过优化生产工艺、部分项目自主施工，有效降低了投资成本，该项目预计实际投资16,636万元，预计节余募集资金8,842万元（包括利息收入）。
    （2）高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目
    高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目原计划投资12,431万元，在项目实施过程中，由于：①使用部分国产设备替代原计划进口设备；②通过工艺改进合理安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了部分资金；③由于受金融危机影响，市场形势发生变化，不再进行子项目1,000吨/年高纯铝粉生产线和剩余三条高纯铝丝生产线的建设，因此该项目预计实际投资7,243万元，尚余募集资金5,472万元（包括利息收入）。
    （3）电子新材料技术中心项目
    电子新材料技术中心项目原计划投资4,500万元，为提升新工艺、新技术的工业化生产能力，加快工业化生产进度，公司增加了电子新材料技术中心项目投资，2010年7月22日公司第五届董事会第五次会议、2010年8月7日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》，批准公司调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目投入金额5,472万元（包括利息收入），相应增加电子新材料技术中心项目投入5,472万元。该项目增加后的投资总额为10,100万元，预计使用募集资金9,972万元，不足部分由公司自筹解决。
    （4）新增年产500万平方米高压电极箔技改项目
    根据公司募集资金投资项目实施情况，为抓住电极箔市场快速发展的机遇， 2010年7月22日公司第五届董事会第五次会议、2010年8月7日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》，将年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目节余募集资金8,842万元（包括利息收入），投入到新募投项目--新增年产500万平方米高压电极箔技改项目。该项目预计总投资12,925万元，其中使用募集资金8,842万元，公司自筹4,083万元。
    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
    截止2010年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
    （五）闲置募集资金用于其他用途的情况
    截止2010年9月30日，公司不存在将闲置募集资金用于其它用途的情况。
    三、公司前次募集资金投资项目实现收益情况
    截止2010年9月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    单位：万元
    实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率（注1） 承诺效益（注2） 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
    序号 项目名称 2008年 2009年 2010年
    1-9月 2008年 2009年 2010年
    1-9月
    1 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 81% 2,378.59 3,533.73 2,650.30 900.00 683.74 2,803.74 4,387.48 是（注3）
    2 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 104% - 574.00 858.87 - 418.45 874.63 1,293.08 是
    3 电子铝箔生产线精整技术改造项目 105% 694.65 1,160.89 1,348.24 550.00 902.22 1,700.69 3,152.91 是
    4 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 102% - 2,415.28 3,485.97 - 1,422.41 4,046.92 5,469.33 是
    5 电子新材料技术中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
    6 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 - - - - - - - - 注5
    注1：截止日投资项目累计产能利用率=项目累计产量÷ 。
    注2：投资项目承诺效益=项目可行性研究报告预计效益×项目已建成产能占计划产能的比例。
    注3：前次募集资金到位前，公司已实施年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目一期10,000吨/年产能，并于2008年1月投产，2008年上半年实现效益1,100万元，达到对应产能的效益水平，但2008年9月以来国际金融危机对高纯铝及其下游产品的市场需求造成较大冲击，高纯铝价格大幅度下跌，并导致该项目开工率不足，2008年全年实现效益900.00万元，2009年683.74万元。自2009年下半年以来，随着经济形势好转，高纯铝及其下游产品需求回升并实现快速增长，该项目效益逐步显现，2010年1-9月实现效益2,803.74万元，达到2010年1-9月预计效益的105.79%。
    注4：电子新材料技术中心项目主要建设内容是电容器等实验室以及中试工厂，该项目本身虽然不直接产生收益，但该项目建成后，将更加完善公司新产品实验条件，提高电极箔等产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工业化生产时间，为公司电子新材料产品的发展提供有力支持。
    注5：新增年产500万平方米高压电极箔技改项目为公司新增募集资金投资项目，项目实施后，公司每年可新增500万平米高压电极箔产能，年新增销售收入30770万元，项目达产后正常年利润总额为1757万元，该项目预计2011年12月建成投产，目前尚处于建设期。
    四、尚未使用募集资金情况
    截止2010年9月30日，公司已累计使用前次募集资金76,264.43万元，募集资金专户余额29,706.36万元（含利息收入），公司将加快项目建设进度，合理的安排募集资金使用计划，公司募集资金使用进度具体安排如下：
    单位：万元
    序号 投资项目 募集资金投资总额 截至2010年9月30日已累计投资金额 2010年10-12月计划投资金额 2011年计划投资金额 原项目达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用状态日期
    1 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 16,636 14,741.98 1,894.02 - 2009年
    7月 2010年12月
    2 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 7,243 6,786.77 456.23 - 2009年
    1月 2010年10月
    3 电子铝箔生产线精整技术改造项目 10,220 9,079.33 1,140.67 - 2008年
    7月 2009年12月
    4 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 47,000 30,454.60 6,900.00 9,645.40 2009年
    7月 2011年12月
    5 电子新材料技术中心项目 9,972 9,026.19 945.81 - 2009年
    1月 2010年12月
    6 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 8,842 2,718.46 5,281.54 842.00 2011年12月 2011年12月
    合计 99,913 72,807.33 16,618.27 10,487.40
    五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内容对照
    公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了逐项对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露内容相符。
    新疆众和股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十二日