亚泰集团(600881) 最新公司公告|查股网

						吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司董事李廷亮先生、王化民先生未出席本次董事会，分别委托董事宋尚龙先生、孙晓峰先生代为出席并行使表决权。
    1.3 本报告期财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 亚泰集团
    股票代码 600881
    上市证券交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 田奎武 秦 音
    联系地址 长春市吉林大路1801号 长春市吉林大路1801号
    电话 0431-84956688 0431-84956688
    传真 0431-84951400 0431-84951400
    电子信箱 tkw@yatai.com qinyin@yatai.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元；币种：人民币
    项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
    总资产 21,730,527,533.99 19,061,110,146.19 14.00
    所有者权益（或股东权益） 7,038,723,764.59 6,988,351,742.32 0.72
    每股净资产 3.71 3.69 0.72
    项目 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业利润 331,055,199.18 374,708,324.95 -11.65
    利润总额 359,493,286.15 404,916,008.69 -11.22
    归属于上市公司股东的净利润 241,146,951.52 342,283,688.14 -29.55
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,409,541.51 323,292,655.04 -30.90
    基本每股收益 0.13 0.18 -27.78
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.17 -29.41
    稀释每股收益 0.13 0.18 -27.78
    加权平均净资产收益率（%） 3.44 5.32 减少1.88个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -2,130,066,516.07 267,446,628.50 -896.45
    每股经营活动产生的现金流量净额 -1.12 0.14 -896.45
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 941,958.79
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,582,519.98
    非货币性资产交换损益 30,769.62
    债务重组损益 46,282.04
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -884,498.14
    所得税影响额 -34,098.02
    少数股东权益影响额（税后） -945,524.26
    合 计 17,737,410.01
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况 单位：股
    股东总数 265,155户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内
    增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    长春市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东 15.57% 295,088,616 0 0 0
    吉林济业工贸集团有限公司 其他 2.35% 44,531,405 0 0 未知
    辽源市财政局 国有股东 1.21% 22,911,600 0 0 未知
    三江航天集团财务有限责任公司 国有法人 0.79% 15,000,000 0 0 未知
    吉林省信托有限责任公司 国有法人 0.72% 13,725,000 0 0 未知
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.63% 11,873,741 -456,318 0 未知
    中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 0.58% 10,999,739 -1,000,000 0 未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.48% 9,099,946 -10 0 未知
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 其他 0.46% 8,788,577 +888,673 0 未知
    杨英 其他 0.44% 8,250,000 - 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    长春市人民政府国有资产监督管理委员会 295,088,616 人民币普通股
    吉林济业工贸集团有限公司 44,531,405 人民币普通股
    辽源市财政局 22,911,600 人民币普通股
    三江航天集团财务有限责任公司 15,000,000 人民币普通股
    吉林省信托有限责任公司 13,725,000 人民币普通股
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 11,873,741 人民币普通股
    中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,999,739 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 9,099,946 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 8,788,577 人民币普通股
    杨英 8,250,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    √适用 □不适用
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减
    房地产业 595,010,704.10 464,606,742.89 21.92 117.17 169.46 减少15.15个百分点
    水泥制造 1,993,396,651.50 1,479,153,613.19 25.80 0.98 -7.84 增加7.10个百分点
    医 药 230,949,694.33 122,455,039.11 46.98 29.39 19.83 增加4.23个百分点
    其 他 916,814,182.43 677,406,578.17 26.11 -4.05 -11.67 增加6.37个百分点
    合计 3,736,171,232.36 2,743,621,973.36 26.57 10.47 3.67 增加4.82个百分点
    分产品
    商品房 552,163,722.32 421,003,260.44 23.75 133.94 212.71 减少19.21个百分点
    水泥制造 1,993,396,651.50 1,479,153,613.19 25.80 0.98 -7.84 增加7.10个百分点
    药 品 230,949,694.33 122,455,039.11 46.98 29.39 19.83 增加4.23个百分点
    其 他 959,661,164.21 721,010,060.62 24.87 -3.40 -10.40 增加5.87个百分点
    合计 3,736,171,232.36 2,743,621,973.36 26.57 10.47 3.67 增加4.82个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    √适用 □不适用
    地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
    吉林省 2,346,827,174.45 -15.87
    黑龙江省 976,121,371.42 93.29
    辽宁省 5,728,863.26 -88.61
    其它地区 407,493,823.23 993.91
    合 计 3,736,171,232.36 10.47
    5.3 参股公司经营情况
    √适用 □不适用
    报告期内，公司持有东北证券股份有限公司196,330,913股股份，占其总股本的30.71%，实现投资收益33,905,037.10元，占公司净利润的14.06%。东北证券股份有限公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务。截止2010年6月30日，东北证券股份有限公司总资产为1,644,445.86 万元，净资产为298,971.07万元，2010年上半年实现净利润11,040.39万元。
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期内房地产业营业收入比上年同期增加117.17%，主要是由于本期南京地产项目收入增加所致；医药业营业收入比上年同期增加29.39%，主要是由于药品销售数量增加所致。
    5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期内水泥业毛利率较上年同期增加，主要是由于本期水泥产品销售价格增加所致；房地产业毛利率较上年同期减少，主要是由于本期松原项目产品成本增加所致；医药业毛利率较上年同期增加，主要是由于本期药品采购成本下降所致。
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    公司2010年1-6月净利润较上年同期（上年同期净利润：342,283,688.14元，每股收益：0.18元）减少29.55%。业绩下降的主要原因是：本公司参股公司东北证券股份有限公司本期净利润较上年同期减少。
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.7.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.8 非募集资金投资情况
    √适用 □不适用
    单位：万元；币种：人民币
    项目名称 项目总投资
    金额 累计投入
    金额 报告期投入
    金额 项目进度 报告期
    收益
    吉林亚泰水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目 40,381 47,111 26,467 已进行试生产 -
    亚泰集团通化水泥股份有限公司 "两渣一灰"综合利用日产4,000吨特种水泥熟料项目 48,300 18,933 11,457 土建主体工程完工，正在进行设备安装 -
    亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目 56,287 10,622 5,143 矿山扩帮、场地平整完成，正在做土建施工前的准备工作 -
    亚泰集团图们水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目 43,362 6,513 868 完成建设场地三通一平，正在做土建施工准备工作 -
    南京先锋青年公寓 41,826 33,538 2,048 正在进行竣工前室内装饰安装施工 1,485
    亚泰桂花苑项目 78,005 46,952 16,127 已预售，正在进行主体施工 -
    松原项目 103,152 27,049 4,204 已预售，正在进行主体施工 -
    双鸭山亚泰煤业有限公司年产15万吨煤矿项目 13,906 8,034 2,927 1、2副风井施工完成，正在进行主井及采区巷道施工 -
    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.12 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用 □不适用
    1、竞购长春市跃进水泥厂挂牌出售的破产资产
    2010年4月19日，公司召开了2010年第三次临时董事会会议，审议通过了关于竞购长春市跃进水泥厂在长春产权交易中心挂牌出售的破产资产的议案：根据长春产权交易中心公开信息，长春市跃进水泥厂破产管理人于2010 年4 月16日至2010 年4 月26日以挂牌价6,706万元人民币公开转让长春市跃进水泥厂包括房屋建筑物、机器设备、构筑物、运输车辆、存货在内的资产，根据吉林维权资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，上述挂牌资产的评估值为10,572万元。
    根据公司建材产业发展的需要，公司同意控股子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司以挂牌价6,706 万元，但不超过7,500万元的价格竞购本次通过长春产权交易中心公开转让的长春市跃进水泥厂上述资产。此事项授权公司经营班子具体办理。
    2010 年4 月27日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司以6,706 万元竞购取得长春市跃进水泥厂挂牌出售的破产资产，目前正在办理产权过户手续。
    2、受让吉林亚泰生物药业股份有限公司及吉林亚泰明星制药有限公司股权
    2010年6月3日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2010年第25次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：
    受让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权：
    根据公司医药产业发展的需要，公司决定受让吉林亚泰超市有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司224,200股股权，受让价格为每股1元，受让总价款为224,200元。股权受让完成后，公司持有吉林亚泰生物药业股份有限公司2,020万股股权，占吉林亚泰生物药业股份有限公司总股本的33.33%。
    2010年6月30日，吉林亚泰生物药业股份有限公司完成工商变更手续。
    受让吉林亚泰明星制药有限公司股权：
    根据公司医药产业发展的需要，公司决定受让吉林大药房药业股份有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司分别持有的吉林亚泰明星制药有限公司547万元和133万元股权，受让总价款分别为601.7万元和146.3万元，合计748万元。股权受让完成后，公司持有吉林亚泰明星制药有限公司2,000万元股权，占吉林亚泰明星制药有限公司注册资本的100%。
    2010年6月30日，吉林亚泰明星制药有限公司完成工商变更手续。
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
    √适用 □不适用
    1、竞购长春市跃进水泥厂挂牌出售的破产资产事宜进展情况详见"6.1.1收购资产"，该事项对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
    2、受让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权事宜进展情况详见"6.1.1收购资产"，报告期内，吉林亚泰生物药业股份有限公司实现营业收入234.14万元，实现净利润-337.56万元,公司的投资收益-112.51万元。
    3、受让吉林亚泰明星制药有限公司股权事宜进展情况详见"6.1.1收购资产"，报告期内，吉林亚泰明星制药有限公司实现营业收入909.10万元，实现净利润73.67万元。
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用 单位：万元
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 128,000
    报告期末对子公司担保余额合计 478,400
    公司担保总额（包括对子公司的担保）
    担保总额 478,400
    担保总额占净资产的比例 68.46%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额 0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用　□不适用
    序号 股票代码 简称 期末持有数量 初始投资
    金额 期末账面值 会计核算科目
    1 000686 东北证券 196,330,913 402,162,500.00 1,084,954,216.76 长期股权投资
    2 600856 长百集团 600,000 1,725,836.00 3,540,000.00 可供出售金融资产
    6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况
    √适用　□不适用
    1、持有吉林银行股权情况
    公司目前持有吉林银行520,892,486.3股股份，受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行120,974,935.4股股权事宜仍在审批之中。
    2、持有江海证券股权情况
    公司目前持有江海证券41,000万元的股权，是江海证券的第二大股东，占江海证券注册资本的30.076%。
    6.5.3公司持股5%以上股东履行承诺情况
    √适用　□不适用
    公司于2008年7月23日收到控股股东及实际控制人--长春市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"长春市国资委"）的承诺函，鉴于公司良好的资产质量和发展前景，本着对股东负责的态度，长春市国资委就持有的亚泰集团股份减持事宜特别承诺如下：
    （1）长春市国资委目前持有亚泰集团196,725,744股（公司2008年度利润分配方案实施后已增至295,088,616股）股份，自长春市国资委出具承诺函之日（2008年7月23日）起，上述股份将继续锁定（包括不通过二级市场减持和协议转让等形式）两年；
    （2）自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内（2008年7月23日至2010年7月23日），若亚泰集团股票价格低于每股30元（公司2008年度利润分配方案实施后，该价格将按相应比例进行除权除息的调整），长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。
    自承诺出具之日起至2010年7月23日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该承诺事项。2010年7月23日，此承诺已到期。
    § 7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告
    √未经审计 □审计
    7.2 财务报表（附后）
    7.3 报表附注
    7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正
    本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
    7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围重大变化情况
    经本公司2010年第4次总裁办公会审议通过，由本公司的全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资设立吉林亚泰莲花山投资管理有限公司，持股比例为60%，该公司本期纳入合并范围。
    经本公司2010年第21次总裁办公会审议通过，由本公司的全资子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司出资设立鸡西亚泰选煤有限公司，持股比例为51%，该公司本期纳入合并范围。
    经公司2010年第25次总裁办公会审议通过，由公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资设立抚州世晟房地产有限公司，持股比例为100%，该公司本期纳入合并范围。
    吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
    董事长：宋尚龙
    二〇一〇年八月二十一日
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产： 流动负债：
    货币资金 五、1 2,497,126,018.47 2,456,645,689.73 短期借款 五、20 7,813,845,000.00 4,865,445,000.00
    结算备付金 向中央银行借款
    拆出资金 吸收存款及同业存放
    交易性金融资产 拆入资金
    应收票据 五、2 52,842,364.32 35,224,672.57 交易性金融负债
    应收账款 五、3 629,086,779.35 237,679,486.28 应付票据 五、21 580,000,000.00 715,100,000.00
    预付款项 五、4 2,235,627,992.04 1,686,749,023.40 应付账款 五、22 1,150,733,416.97 1,111,370,082.62
    应收保费 预收款项 五、23 595,588,988.41 917,172,963.59
    应收分保账款 卖出回购金融资产款
    应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
    应收利息 五、5 12,600,000.00 应付职工薪酬 五、24 61,404,743.70 72,483,567.05
    应收股利 五、6 25,677,994.80 应交税费 五、25 20,414,983.26 21,847,945.42
    其他应收款 五、7 311,207,575.61 377,932,512.53 应付利息
    买入返售金融资产 应付股利 五、26 36,168,045.15 4,368,023.55
    存货 五、8 3,920,397,672.03 2,465,451,495.37 其他应付款 五、27 532,400,124.91 564,982,214.45
    一年内到期的非流动资产 应付分保账款
    其他流动资产 保险合同准备金
    流动资产合计 9,671,966,396.62 7,272,282,879.88 代理买卖证券款
    非流动资产： 代理承销证券款
    发放贷款及垫款 一年内到期的非流动负债 五、28 407,980,000.00 695,700,000.00
    可供出售金融资产 五、9 3,540,000.00 4,794,000.00 其他流动负债
    持有至到期投资 五、10 600,000,000.00 600,000,000.00 流动负债合计 11,198,535,302.40 8,968,469,796.68
    长期应收款 非流动负债：
    长期股权投资 五、11 2,530,035,213.99 2,566,141,032.25 长期借款 五、29 1,857,924,481.05 1,558,604,481.05
    投资性房地产 应付债券
    固定资产 五、12 7,019,435,792.17 7,018,567,929.98 长期应付款 五、30 479,465,560.66 516,455,021.94
    在建工程 五、13 861,284,898.41 603,698,932.02 专项应付款 五、31 17,841,864.64 17,841,864.64
    工程物资 42,819,412.25 38,888,273.75 预计负债
    固定资产清理 五、14 2,109,390.93 488,305.03 递延所得税负债 五、32 2,951,285.21 3,268,744.21
    生产性生物资产 其他非流动负债 五、33 22,238,490.63 27,347,562.48
    油气资产 非流动负债合计 2,380,421,682.19 2,123,517,674.32
    无形资产 五、15 685,919,458.58 646,283,433.88 负债合计 13,578,956,984.59 11,091,987,471.00
    开发支出 所有者权益（或股东权益）：
    商誉 五、16 245,604,999.25 245,604,999.25 实收资本（或股本） 五、34 1,894,732,058.00 1,894,732,058.00
    长期待摊费用 五、17 8,023,691.82 7,744,803.20 资本公积 五、35 3,454,442,344.17 3,455,382,844.17
    递延所得税资产 五、18 59,788,279.97 56,615,556.95 减：库存股
    其他非流动资产 专项储备 五、36 13,659,763.78 14,020,987.23
    非流动资产合计 12,058,561,137.37 11,788,827,266.31 盈余公积 五、37 245,782,675.26 245,782,675.26
    一般风险准备
    未分配利润 五、38 1,430,106,923.38 1,378,433,177.66
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 7,038,723,764.59 6,988,351,742.32
    少数股东权益 1,112,846,784.81 980,770,932.87
    所有者权益合计 8,151,570,549.40 7,969,122,675.19
    资产总计 21,730,527,533.99 19,061,110,146.19 负债和所有者权益总计 21,730,527,533.99 19,061,110,146.19
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种： 人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产： 流动负债：
    货币资金 840,896,977.79 731,652,258.71 短期借款 4,843,400,000.00 2,985,000,000.00
    交易性金融资产 交易性金融负债
    应收票据 应付票据 340,000,000.00 370,000,000.00
    应收账款 十一、1 427,127.72 427,127.72 应付账款 357,462.37 357,462.37
    预付款项 512,107,982.66 508,578,571.36 预收款项
    应收利息 12,600,000.00 应付职工薪酬 1,082,491.33 431,314.68
    应收股利 29,845,554.86 4,167,560.06 应交税费 2,950,617.99 36,542,918.27 
    其他应收款 十一、2 3,454,956,125.39 2,625,899,568.34 应付利息
    存货 应付股利 31,803,021.60 3,000.00
    一年内到期的非流动资产 其他应付款 673,076,608.30 1,039,034,434.61
    其他流动资产 一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
    流动资产合计 4,838,233,768.42 3,883,325,086.19 其他流动负债
    非流动资产： 流动负债合计 5,892,670,201.59 4,731,369,129.93
    可供出售金融资产 3,540,000.00 4,794,000.00 非流动负债：
    持有至到期投资 600,000,000.00 600,000,000.00 长期借款
    长期应收款 应付债券
    长期股权投资 十一、3 6,231,926,991.06 6,192,278,609.32 长期应付款
    投资性房地产 专项应付款
    固定资产 178,390,156.19 172,271,160.97 预计负债
    在建工程 516,331.00 516,331.00 递延所得税负债 453,541.00 771,000.00
    工程物资 其他非流动负债
    固定资产清理 非流动负债合计 453,541.00 771,000.00
    生产性生物资产 负债合计 5,893,123,742.59 4,732,140,129.93
    油气资产 所有者权益（或股东权益）：
    无形资产 8,632,962.39 8,726,291.73 实收资本（或股本） 1,894,732,058.00 1,894,732,058.00
    开发支出 资本公积 3,658,918,659.33 3,659,859,159.33
    商誉 减：库存股
    长期待摊费用 专项储备
    递延所得税资产 6,276,375.67 6,208,527.03 盈余公积 245,782,675.26 245,782,675.26
    其他非流动资产 一般风险准备
    非流动资产合计 7,029,282,816.31 6,984,794,920.05 未分配利润 174,959,449.55 335,605,983.72
    所有者权益（或股东权益）合计 5,974,392,842.14 6,135,979,876.31
    资产总计 11,867,516,584.73 10,868,120,006.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,867,516,584.73 10,868,120,006.24
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,736,171,232.36 3,381,994,107.17
    其中：营业收入 五、39 3,736,171,232.36 3,381,994,107.17
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 3,484,973,780.56 3,178,317,624.95
    其中：营业成本 五、39 2,743,621,973.36 2,646,402,491.78
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 81,920,112.10 55,354,588.21
    销售费用 五、40 196,498,380.42 158,144,776.97
    管理费用 五、41 244,739,700.81 183,659,304.13
    财务费用 五、42 205,444,378.65 123,244,118.88
    资产减值损失 五、43 12,749,235.22 11,512,344.98
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 五、44 79,857,747.38 171,031,842.73
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,579,752.58 171,031,842.73
    汇兑收益（损失以"-"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 331,055,199.18 374,708,324.95
    加：营业外收入 五、45 32,066,422.41 35,122,565.47
    减：营业外支出 五、46 3,628,335.44 4,914,881.73
    其中：非流动资产处置损失 279,416.59 80,199.60
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 359,493,286.15 404,916,008.69
    减：所得税费用 五、47 74,631,619.72 26,859,823.25
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 284,861,666.43 378,056,185.44
    归属于母公司所有者的净利润 241,146,951.52 342,283,688.14
    少数股东损益 43,714,714.91 35,772,497.30
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 五、48 0.13 0.18
    （二）稀释每股收益 五、48 0.13 0.18
    七、其他综合收益 五、49 -940,500.00 1,024,548,284.19
    八、综合收益总额 283,921,166.43 1,402,604,469.63
    归属于母公司所有者的综合收益总额 240,206,451.52 1,366,831,972.33
    归属于少数股东的综合收益总额 43,714,714.91 35,772,497.30
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一、4 38,586,872.00 25,582,664.00
    减：营业成本 十一、4
    营业税金及附加 2,815,277.99 1,037,996.52
    销售费用
    管理费用 37,987,133.44 25,632,662.04
    财务费用 66,010,836.95 15,577,694.09
    资产减值损失 287,230.56 736,212.20
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 十一、5 79,857,747.38 332,003,739.91
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,579,752.58 171,031,842.73
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 11,344,140.44 314,601,839.06
    加：营业外收入 16,428,104.11 17,334,744.99
    减：营业外支出 281,319.73 416,263.56
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 27,490,924.82 331,520,320.49
    减：所得税费用 -1,335,746.81 -2,418,219.90
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 28,826,671.63 333,938,540.39
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 -940,500.00 1,024,548,284.19
    七、综合收益总额 27,886,171.63 1,358,486,824.58
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,613,823,971.74 3,118,609,752.65
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 500,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 五、50 166,757,585.79 199,264,207.02
    经营活动现金流入小计 3,780,581,557.53 3,318,373,959.67
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,751,959,229.09 2,360,769,501.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 290,168,905.19 220,321,442.28
    支付的各项税费 372,735,901.21 343,041,535.12
    支付其他与经营活动有关的现金 五、50 495,784,038.11 126,794,851.79
    经营活动现金流出小计 5,910,648,073.60 3,050,927,331.17
    经营活动产生的现金流量净额 -2,130,066,516.07 267,446,628.50
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 2,077,072,378.92
    取得投资收益收到的现金 102,885,570.84 53,544,794.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 990,555.00 893,400.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 4,376,182.01
    投资活动现金流入小计 103,876,125.84 2,135,886,755.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 588,022,533.68 783,286,348.95
    投资支付的现金 729,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 72,743,334.00
    支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
    投资活动现金流出小计 588,022,533.68 2,185,629,682.95
    投资活动产生的现金流量净额 -484,146,407.84 -49,742,927.62
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 103,067,986.82
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 103,067,986.82
    取得借款收到的现金 6,477,400,000.00 3,474,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 6,580,467,986.82 3,474,000,000.00
    偿还债务支付的现金 3,517,400,000.00 2,730,480,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 358,078,231.41 259,526,154.65
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 五、50 40,998,961.28
    筹资活动现金流出小计 3,916,477,192.69 2,990,006,154.65
    筹资活动产生的现金流量净额 2,663,990,794.13 483,993,845.35
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,297,541.48
    五、现金及现金等价物净增加额 40,480,328.74 701,697,546.23
    加：期初现金及现金等价物余额 2,456,645,689.73 1,467,631,410.89
    六、期末现金及现金等价物余额 2,497,126,018.47 2,169,328,957.12
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,586,872.00 1,582,664.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 967,488,872.00 908,640,062.04
    经营活动现金流入小计 969,075,744.00 910,222,726.04
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 20,994,787.97 11,072,116.67
    支付的各项税费 52,328,327.40 85,536,147.87
    支付其他与经营活动有关的现金 2,104,097,130.16 954,177,745.69
    经营活动现金流出小计 2,177,420,245.53 1,050,786,010.23
    经营活动产生的现金流量净额 -1,208,344,501.53 -140,563,284.19
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 2,077,072,378.92
    取得投资收益收到的现金 102,885,570.84 208,860,728.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 102,885,570.84 2,285,933,107.81
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,563,451.00 574,952.00
    投资支付的现金 68,050,000.00 759,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
    投资活动现金流出小计 86,613,451.00 1,360,174,952.00
    投资活动产生的现金流量净额 16,272,119.84 925,758,155.81
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 4,067,400,000.00 2,464,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 4,067,400,000.00 2,464,000,000.00
    偿还债务支付的现金 2,509,000,000.00 2,128,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,082,899.23 151,808,669.60
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 2,766,082,899.23 2,279,808,669.60
    筹资活动产生的现金流量净额 1,301,317,100.77 184,191,330.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 109,244,719.08 969,386,202.02
    加：期初现金及现金等价物余额 731,652,258.71 35,477,012.17
    六、期末现金及现金等价物余额 840,896,977.79 1,004,863,214.19
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,894,732,058.00 3,455,382,844.17 14,020,987.23 245,782,675.26 1,378,433,177.66 980,770,932.87 7,969,122,675.19
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,894,732,058.00 3,455,382,844.17 14,020,987.23 245,782,675.26 1,378,433,177.66 980,770,932.87 7,969,122,675.19
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -940,500.00 -361,223.45 51,673,745.72 132,075,851.94 182,447,874.21
    （一）净利润 241,146,951.52 43,714,714.91 284,861,666.43
    （二）其他综合收益 -940,500.00 -940,500.00
    上述（一）和（二）小计 -940,500.00 241,146,951.52 43,714,714.91 283,921,166.43
    （三）所有者投入和减少资本 88,361,137.03 88,361,137.03
    1．所有者投入资本 88,361,137.03 88,361,137.03
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -189,473,205.80 -189,473,205.80
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -189,473,205.80 -189,473,205.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 -361,223.45 -361,223.45
    1．本期提取 5,384,943.95 5,384,943.95
    2．本期使用 5,746,167.40 5,746,167.40
    四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,454,442,344.17 13,659,763.78 245,782,675.26 1,430,106,923.38 1,112,846,784.81 8,151,570,549.40
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    续上表
    合并所有者权益变动表
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,263,154,705.00 2,413,071,186.03 　 210,492,033.51 1,446,085,727.40 107,295,450.10 5,440,099,102.04
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,263,154,705.00 2,413,071,186.03 　 210,492,033.51 1,446,085,727.40 107,295,450.10 5,440,099,102.04
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 631,577,353.00　 1,024,548,284.19 -415,609,135.36 823,609,990.35 2,064,126,492.18
    （一）净利润 342,283,688.14 38,241,399.12 380,525,087.26
    （二）其他综合收益 1,024,548,284.19 1,024,548,284.19
    上述（一）和（二）小计 1,024,548,284.19 342,283,688.14 38,241,399.12 1,405,073,371.45
    （三）所有者投入和减少资本 785,368,591.23 785,368,591.23
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 785,368,591.23 785,368,591.23
    （四）利润分配 631,577,353.00　 -757,892,823.50 -126,315,470.50
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 631,577,353.00　 -757,892,823.50 -126,315,470.50
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,437,619,470.22 210,492,033.51 1,030,476,592.04 930,905,440.45 7,504,225,594.22
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 本期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,894,732,058.00 3,659,859,159.33 245,782,675.26 335,605,983.72 6,135,979,876.31
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,894,732,058.00 3,659,859,159.33 245,782,675.26 335,605,983.72 6,135,979,876.31
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -940,500.00 -160,646,534.17 -161,587,034.17
    （一）净利润 28,826,671.63 28,826,671.63
    （二）其他综合收益 -940,500.00 -940,500.00
    上述（一）和（二）小计 -940,500.00 28,826,671.63 27,886,171.63
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -189,473,205.80 -189,473,205.80
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -189,473,205.80 -189,473,205.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,658,918,659.33 245,782,675.26 174,959,449.55 5,974,392,842.14
    法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
    续上表
    母公司所有者权益变动表
    编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,263,154,705.00 2,606,913,312.84 210,492,033.51 775,883,031.52 4,856,443,082.87
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,263,154,705.00 2,606,913,312.84 210,492,033.51 775,883,031.52 4,856,443,082.87
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 631,577,353.00　 1,024,548,284.19 -423,954,283.11 1,232,171,354.08
    （一）净利润 333,938,540.39 333,938,540.39
    （二）其他综合收益 1,024,548,284.19 1,024,548,284.19
    上述（一）和（二）小计 1,024,548,284.19 333,938,540.39 1,358,486,824.58
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 631,577,353.00　 -757,892,823.50 -126,315,470.50
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 631,577,353.00　 -757,892,823.50 -126,315,470.50
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,631,461,597.03 210,492,033.51 351,928,748.41 6,088,614,436.95
    　　法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松