航天电子(600879) 最新公司公告|查股网

						航天时代电子技术股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           6,371,760,879.71 5,757,186,242.86        10.67 
所有者权益（或股东权益）(元)         3,018,486,504.72 3,004,542,505.70         0.46 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.72             3.70          0.54 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -272,082,731.86                 -36.52 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -0.34                      -36.52 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         24,371,504.90    95,048,077.42        -42.24 
基本每股收益（元/股）                           0.03             0.12        -40.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.03             0.12        -40.00 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.03             0.12        -40.00 
加权平均净资产收益率（%）                       0.81             3.11  减少0.64个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              0.79             3.05  减少0.57个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             258,686.54 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    2,079,152.26 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -33,027.83 
所得税影响额                                                                  -311,459.45 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -138,885.45 
                         合计                                               1,854,466.07 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                 84,637 
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                      期末持有无限售条件流通        种类 
                                                   股的数量 
中国航天时代电子公司                             22,384,800  人民币普通股 
华夏证券有限公司                                 14,609,070  人民币普通股 
中国工商银行－诺安股票证券投资基金               13,884,251  人民币普通股 
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体             11,296,798  人民币普通股 
分红－018L－FH001沪 
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证             10,751,001  人民币普通股 
券投资基金 
交通银行－海富通精选证券投资基金                 10,000,040  人民币普通股 
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型              8,398,243  人民币普通股 
证券投资基金 
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基              7,014,700  人民币普通股 
金 
中国建设银行－海富通风格优势股票型证              6,909,737  人民币普通股 
券投资基金 
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中              6,499,995  人民币普通股 
    小盘成长股票型证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1. 年初至报告期末，“经营活动产生的现金流量净额”、“每股经营活动产生的现金流量净额” 
    较上年同期下降了36.52%，主要原因是本年生产所需的原材料、元器件采购，以及外协加工支出有较大幅度增加。 
    2.本报告期“归属于上市公司股东的净利润”为2437.15万元，较上年同期下降了42.24%，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均下降40%，主要原因是本报告期产品毛利率有所下降,以及研发投入和人工成本支出增加导致管理费用上升。 
    3.合并资产负债表“预付账款”期末余额为33132.28万元，较期初增加了76.45%，“应付账款” 
    期末余额为46391.99万元，较期初增加了32.26%，主要原因是生产所需的原材料、元器件采购，以及外协加工有较大幅度增加。 
    4.合并资产负债表“开发支出”期末余额为7529.18万元，较期初增加了37.10%，主要原因是本期研究开发投入增加。 
    5. 合并资产负债表“短期借款”期末余额为157345万元，较期初增加了53.88%，主要原因是根据行业特点，第四季度销售回款较为集中，而生产投入在一年之内分布相对均衡，导致短期银行贷款增加。 
    6. 合并资产负债表“应付票据”期末余额为150.73万元，较期初减少了97.57%，主要原因是应付票据到期偿付。 
    7. 合并资产负债表“应交税费”期末余额为1005.87万元，较期初减少了70%，主要系第三季度末应缴纳的企业所得税余额较2009年年末减少所致。 
    8. 合并利润表“投资收益”年初至报告期末发生额为365.78万元，较上年同期下降了34.79%，主要原因是按照权益法核算的对长天电工集团有限公司的投资收益减少。 
    9.合并现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”年初至报告期末发生额为129946.87万元，较上年同期增加了40.39%，主要原因是本年生产所需的原材料、元器件采购，以及外协加工支出有较大幅度增加。 
    10.合并现金流量表“取得投资收益收到的现金”年初至报告期末发生额为45.05万元，系收到北京神州航天电子软件技术有限公司分红款。 
    11.合并现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”年初至报告期末发生额为37954.50万元，较上年同期增加了57.49%，主要原因是永丰基地建设投入资金增加。 
    12.合并现金流量表“吸收投资收到的现金”年初至报告期末发生额为880万元，系杭州航天电子有限公司控股子公司浙江航天神舟电控技术有限公司收到的少数股东的投资款。 
    13.合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”年初至报告期末发生额为13019.67万元，较上年同期增加了135.49%，主要原因是本年度实施2009年度利润分配方案，每10股送现金1.00元（含税），共计分配股利8110.41万元。 
    14. 合并现金流量表“支付其他与筹资活动有关的现金”年初至报告期末发生额为240.00万元，系本年度发行短期融资券相关费用。 
    15. 母公司资产负债表“预付帐款”期末余额为3369.70万元，较期初增加了711.98%，“存货” 
    期末余额为5756.15万元，较期初增加了86.21%，主要原因是“空间动基座系统”、“小型集成化飞行控制系统”两个项目生产投入增加。 
    16.母公司资产负债表“在建工程”期末余额为63981.70万元，较期初增加了66.44%，主要原因是本年度永丰基地建设投入增加。 
    17.母公司资产负债表“短期借款”期末余额为90800万元，较期初增加了213.10%，主要原因是部分子公司所需资金统一由母公司向银行借贷，导致母公司短期贷款增加。 
    18.母公司资产负债表“未分配利润”期末余额为30653.37万元，较期初下降了34.11%，主要原因是本年度公司实施利润分配，导致未分配利润减少。 
    19. 母公司利润表本报告期“管理费用”发生额为1389.70万元，较上年同期上升了80.87%，主要原因是随着经济规模增长、子公司数量增加，以及“空间动基座系统”、“小型集成化飞行控制系统”两个项目的推进，母公司管理人员和管理投入均有一定幅度增长。 
    20.母公司利润表“投资收益”年初至报告期末发生额为-1558.78万元，较上年同期减少了76490.83万元，主要原因是2009年部分子公司实施现金分红，2010年各子公司均未实施现金分红。 
    21.母公司现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”年初至报告期末发生额为24354.23万元，较上年同期增加了120.32%，主要原因是永丰基地建设付款增加。 
    22.母公司现金流量表“投资支付的现金”年初至报告期末发生额为10000万元，系本年度对重庆航天火箭电子技术有限公司增资4000万元，对北京时代民芯科技有限公司增资3000万元，对北京航天光华电子技术有限公司增资3000万元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    2007年6月，公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500万元后，实际募集资金净额为106,982万元，至本报告期末，公司累计使用募集资金94,874.47万元，募集资金余额12,107.44万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。募集资金使用具体情况如下： 
    （1）收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入28,310.91万元，实际投入28,310.91万元，上述资产已于2007年6月30日办完交接手续。 
    （2）上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资11,700万元，计划投入募集资金10,000万元，2008年度已完成10,000万元的募集资金投入并已投入生产运行。 
    （3）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资9,836万元，计划投入募集资金8,000万元，截止本报告期末已累计投入募集资金7,920万元，投入自有资金1,836万元。该项目科研综合楼、机加车间、模具车间已投入使用，电镀车间除部分污水设备未到位外，其余均投入使用。 
    （4）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资6,860万元，计划投入募集资金6,860万元，截止本报告期末已累计投入募集资金6,046.3万元。目前该项目科研生产楼、厂房已投入使用，项目生产线已初步完成安装调试，具备试生产条件，部分批产及检测设备仍在采购过程中。 
    （5）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资61,800万元，计划投入募集资金40,000 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金28,797.58万元。目前该项目科研楼已全部完工，其他厂房的建设工作正在进行。 
    （6）空间动基座系统产业化项目。该项目总投资9,359万元，计划投入募集资金7,500万元，截止本报告期末已累计投入募集资金7,500万元。目前该项目已建成并投入使用。 
    （7）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资5,800万元，计划投入募集资金4,650万元，截止本报告期末已累计投入募集资金4638.68万元。目前该项目已基本建成并投入使用。 
    （8）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000万元，计划投入募集资金1,661万元,2008年上半年度已完成1,661万元的募集资金投入。目前该项目已建成并投入使用。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司于2006年2月9日完成股权分置改革，公司持股5％以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司在股权分置改革中承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。 
    2007年6月8日公司完成了非公开发行股票工作，此次发行股份于当日开始上市流通。根据有关规定，本次新增发股份上市流通后在将一定时期内予以锁定，其中中国航天时代电子公司认购1292万股，承诺锁定期为自上市流通之日起36个月。至2010年6月7日，中国航天时代电子公司的该承诺已经履行完毕。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 
    示及原因说明 
    □ 适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    经公司2009年年度股东大会审议通过，决定以2009年12月31日公司总股本811,040,784股为基数，每10股送现金1.00元（含税），共计分配股利81,104,078.40元。剩余未分配利润1,237,710,471.06元转入下一年度。该利润分配方案已于2010年7月14日实施完毕。 
    航天时代电子技术股份有限公司 
    法定代表人:刘眉玄 
    2010年10月26日 
    4  附录 
    4.3 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 380,038,461.82   599,553,048.53 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  39,481,366.06    40,929,701.52 
应收账款                 580,281,276.53   631,150,623.78 
预付款项                 331,322,825.13   187,771,251.19 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                99,839,839.07    88,951,128.73 
买入返售金融资产 
存货                    2,609,792,114.04 2,189,201,616.68 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            4,040,755,882.65 3,737,557,370.43 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             164,075,976.04   160,868,640.16 
投资性房地产 
固定资产                 890,258,292.95   725,773,285.47 
在建工程                 843,039,788.65   713,911,285.96 
工程物资 
固定资产清理                 320,657.36     1,040,796.72 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 343,896,220.02   349,360,032.80 
开发支出                  75,291,750.91    54,916,832.50 
商誉                       2,175,993.64     2,175,993.64 
长期待摊费用               6,124,437.75     5,756,671.67 
递延所得税资产             5,821,879.74     5,825,333.51 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,331,004,997.06 2,019,628,872.43 
资产总计                6,371,760,879.71 5,757,186,242.86 
流动负债： 
短期借款                1,573,450,000.00 1,022,520,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                       1,507,300.53    62,000,000.00 
应付账款                     463,919,852.45   350,773,767.24 
预收款项                     519,148,628.57   522,870,933.43 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  50,503,235.06    44,370,325.05 
应交税费                      10,058,728.65    33,527,892.21 
应付利息 
应付股利                         148,667.74       148,667.74 
其他应付款                   220,403,728.13   185,007,471.45 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                   9,368,172.00    10,219,824.00 
流动负债合计                2,848,508,313.13 2,231,438,881.12 
非流动负债： 
长期借款                     300,000,000.00   300,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                   146,435,531.29   164,732,922.47 
预计负债 
递延所得税负债                 3,178,318.12     3,469,226.35 
其他非流动负债 
非流动负债合计               449,613,849.41   468,202,148.82 
负债合计                    3,298,122,162.54 2,699,641,029.94 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           811,040,784.00   811,040,784.00 
资本公积                     782,894,526.53   782,894,526.53 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      91,792,645.71    91,792,645.71 
一般风险准备 
未分配利润                  1,332,758,548.48 1,318,814,549.46 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  3,018,486,504.72 3,004,542,505.70 
少数股东权益                  55,152,212.45    53,002,707.22 
所有者权益合计              3,073,638,717.17 3,057,545,212.92 
负债和所有者权益总计        6,371,760,879.71 5,757,186,242.86 
公司法定代表人: 刘眉玄  主管会计工作负责人:盖洪斌  会计机构负责人:陈国华 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 175,134,432.83   243,985,747.26 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                  29,167,176.16    28,177,436.16 
预付款项                  33,697,000.00     4,150,000.00 
应收利息 
应收股利                 272,836,052.77   272,836,052.77 
其他应收款               442,082,174.75   377,535,769.02 
存货                      57,561,539.10    30,912,026.65 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,010,478,375.61  957,597,031.86 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            1,322,027,370.82 1,239,769,188.81 
投资性房地产 
固定资产                  84,796,574.33    85,850,841.55 
在建工程                 639,817,016.54   384,402,622.13 
工程物资 
固定资产清理                  80,000.00       798,639.36 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 183,984,980.63   187,009,460.59 
开发支出                  64,168,552.77    52,990,418.75 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产               853,397.62       853,397.62 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,295,727,892.71 1,951,674,568.81 
资产总计                3,306,206,268.32 2,909,271,600.67 
流动负债： 
短期借款                 908,000,000.00   290,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                   1,901,092.00     4,083,053.37 
预收款项                  12,718,080.00    10,018,080.00 
应付职工薪酬               3,749,481.81     2,314,341.41 
应交税费                     167,766.28       284,809.64 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                61,470,524.69   127,705,389.25 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         988,006,944.78   434,405,673.67 
非流动负债： 
长期借款                             300,000,000.00   300,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                            11,965,512.78     9,615,512.78 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       311,965,512.78   309,615,512.78 
负债合计                            1,299,972,457.56  744,021,186.45 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   811,040,784.00   811,040,784.00 
资本公积                             796,866,659.45   797,177,260.29 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              91,792,645.71    91,792,645.71 
一般风险准备 
未分配利润                           306,533,721.60   465,239,724.22 
所有者权益（或股东权益）合计        2,006,233,810.76 2,165,250,414.22 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,306,206,268.32 2,909,271,600.67 
公司法定代表人: 刘眉玄  主管会计工作负责人:盖洪斌  会计机构负责人:陈国华 
    4.4 
    合并利润表 
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        516,995,466.21 488,454,617.55 1,649,845,845.51 1,525,326,174.17 
其中：营业收入        516,995,466.21 488,454,617.55 1,649,845,845.51 1,525,326,174.17 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        489,741,207.03 444,555,170.99 1,539,952,467.28 1,385,355,056.83 
其中：营业成本        366,113,426.58 339,957,573.68 1,184,190,861.49 1,061,453,221.09 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金                 877,504.87     366,393.87     1,718,142.37     1,235,652.68 
及附加 
销售费用              15,684,034.37  13,534,664.26    64,269,184.62    56,211,883.14 
管理费用              96,316,487.51  74,452,773.76   255,163,978.50   223,474,045.22 
财务费用              10,749,753.70  16,243,765.42    34,613,420.30    42,980,254.70 
资产减值                                                  -3,120.00 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   1,576,279.98   2,169,137.63    3,657,835.88     5,609,702.00 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业   1,125,779.98   2,169,137.63    3,207,335.88     5,609,702.00 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    28,830,539.16  46,068,584.19   113,551,214.11   145,580,819.34 
以“－”号填列） 
加：营业外收入         1,262,614.94   4,650,518.07     3,275,848.79     5,594,834.85 
减：营业外支出           413,834.74   1,034,761.88       971,037.82     1,282,505.15 
其中：非流动              63,214.82     915,609.19        75,825.85     1,088,931.51 
    资产处置损失 
四、利润总额（亏损    29,679,319.36 49,684,340.38 115,856,025.08 149,893,149.04 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        7,557,803.87  6,700,871.38  27,458,442.43  29,824,243.65 
五、净利润（净亏损    22,121,515.49 42,983,469.00 88,397,582.65  120,068,905.39 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        24,371,504.90 42,197,341.17 95,048,077.42  120,619,320.58 
有者的净利润 
少数股东损益          -2,249,989.41   786,127.83  -6,650,494.77    -550,415.19 
六、每股收益： 
（一）基本每股                0.03          0.05           0.12           0.15 
收益 
（二）稀释每股                0.03          0.05           0.12           0.15 
    收益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      22,121,515.49 42,983,469.00 88,397,582.65  120,068,905.39 
归属于母公司所        24,371,504.90 42,197,341.17 95,048,077.42  120,619,320.58 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东        -2,249,989.41   786,127.83  -6,650,494.77    -550,415.19 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 刘眉玄  主管会计工作负责人:盖洪斌  会计机构负责人:陈国华 
    母公司利润表 
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                                                                 12,000.00 
减：营业成本                                                                  8,650.00 
营业税金及附加                                                                  696.00 
销售费用                        40,505.50     163,686.78     141,938.00   1,354,528.53 
管理费用                    13,897,012.77   7,683,542.48  49,079,699.68  43,384,388.67 
财务费用                     2,902,135.79   5,833,508.98  11,994,235.71  28,148,180.08 
资产减值损失 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失              -17,487,083.00  2,169,137.63  -15,587,849.74 749,320,426.15 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收     1,350,157.13   1,350,157.13   3,249,390.39   5,609,702.00 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  -34,326,737.06 -11,511,600.61 -76,803,723.13 676,435,982.87 
号填列） 
加：营业外收入                   6,000.00       3,800.00     145,825.64      36,300.00 
减：营业外支出                  31,026.73       1,604.00      44,026.73      58,396.71 
其中：非流动资产                31,026.73                     44,026.73      56,792.71 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      -34,351,763.79 -11,509,404.61 -76,701,924.22 676,413,886.16 
    以“－”号填列） 
减：所得税费用                 900,000.00                    900,000.00         180.45 
四、净利润（净亏损以“－”  -35,251,763.79 -11,509,404.61 -77,601,924.22 676,413,705.71 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            -35,251,763.79 -11,509,404.61 -77,601,924.22 676,413,705.71 
公司法定代表人: 刘眉玄  主管会计工作负责人:盖洪斌  会计机构负责人:陈国华 
    4.5 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,775,597,567.65     1,376,195,299.28 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   409,535.16         4,891,766.51 
收到其他与经营活动有关的现金                  17,811,144.66        32,110,331.53 
经营活动现金流入小计                       1,793,818,247.47     1,413,197,397.32 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,299,468,726.31       925,586,947.51 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               503,739,267.83       429,476,774.71 
支付的各项税费                                56,601,635.67        54,682,687.13 
支付其他与经营活动有关的现金                 206,091,349.52       202,742,596.86 
经营活动现金流出小计                       2,065,900,979.33     1,612,489,006.21 
经营活动产生的现金流量净额                  -272,082,731.86      -199,291,608.89 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           450,500.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         4,569,032.83         1,699,317.15 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           5,019,532.83         1,699,317.15 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       379,544,952.61       241,002,271.54 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         379,544,952.61       241,002,271.54 
投资活动产生的现金流量净额                  -374,525,419.78      -239,302,954.39 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                         8,800,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     8,800,000.00 
取得借款收到的现金                      2,635,410,000.00 2,951,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    2,644,210,000.00 2,951,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      2,084,480,000.00 2,476,860,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       130,196,660.90    55,287,627.38 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               2,400,000.00       308,440.00 
筹资活动现金流出小计                    2,217,076,660.90 2,532,456,067.38 
筹资活动产生的现金流量净额               427,133,339.10   418,543,932.62 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -39,774.17        47,540.12 
五、现金及现金等价物净增加额            -219,514,586.71   -20,003,090.54 
加：期初现金及现金等价物余额             599,553,048.53   522,726,491.03 
六、期末现金及现金等价物余额             380,038,461.82   502,723,400.49 
公司法定代表人: 刘眉玄  主管会计工作负责人:盖洪斌  会计机构负责人:陈国华 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                      10,260.00         2,799,970.00 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  21,114,134.32        29,091,616.10 
经营活动现金流入小计                          21,124,394.32        31,891,586.10 
购买商品、接受劳务支付的现金                  45,486,273.43        17,218,679.93 
支付给职工以及为职工支付的现金                39,979,422.23        28,775,850.39 
支付的各项税费                                 1,003,974.16         3,825,739.04 
支付其他与经营活动有关的现金                 174,317,891.68       532,954,613.65 
经营活动现金流出小计                         260,787,561.50       582,774,883.01 
经营活动产生的现金流量净额                  -239,663,167.18      -550,883,296.91 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             1,392,867.41 
取得投资收益收到的现金                           450,500.00       743,710,724.15 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         2,468,124.00           135,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           4,311,491.41       743,845,724.15 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       243,542,338.21       110,541,843.78 
付的现金 
投资支付的现金                               100,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         343,542,338.21       110,541,843.78 
投资活动产生的现金流量净额            -339,230,846.80   633,303,880.37 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    1,740,000,000.00 2,141,500,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金             1,257,280.50 
筹资活动现金流入小计                  1,741,257,280.50 2,141,500,000.00 
偿还债务支付的现金                    1,122,000,000.00 2,217,740,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     106,814,580.95    39,657,681.06 
支付其他与筹资活动有关的现金             2,400,000.00       250,000.00 
筹资活动现金流出小计                  1,231,214,580.95 2,257,647,681.06 
筹资活动产生的现金流量净额             510,042,699.55  -116,147,681.06 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           -68,851,314.43   -33,727,097.60 
加：期初现金及现金等价物余额           243,985,747.26   352,139,305.53 
六、期末现金及现金等价物余额           175,134,432.83   318,412,207.93 
公司法定代表人: 刘眉玄  主管会计工作负责人:盖洪斌  会计机构负责人:陈国华