东方电气(600875) 最新公司公告|查股网

						东方电气股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 本次董事会会议以通讯方式举行，公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人总会计师龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长曾义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                   币种:人民币 
                                                              本报告期末比上年 
                                     本报告期末   上年度期末 
                                                              度期末增减(%) 
 总资产(万元)                        7,440,661.36 7,338,995.56            1.39 
 所有者权益（或股东权益）(万元)       919,571.59   872,765.19             5.36 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    9.18        8.71              5.40 
                                         年初至报告期期末     比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(万元)                 -114,782.54           -83.72 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                -1.15           -61.97 
                                                 年初至报告期 本报告期比上年同 
                                       报告期 
                                                 期末         期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(万元)      47,074.14    47,074.14            57.46 
 基本每股收益（元/股）                      0.47        0.47             38.24 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                            0.46        0.46             31.43 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                      0.47        0.47             38.24 
 加权平均净资产收益率（%）                  5.12        5.12             49.27 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 
                                            5.02        5.02             40.28 
 率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                    币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                -834,223.97 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                 21,604,279.24 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益             -95,740.91 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
                                                                  1,178,398.61 
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
 得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -11,013,043.05 
 所得税影响额                                                    -1,625,950.49 
                       合计                                       9,213,719.43 
600875                                  东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                          44,652 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
       股东名称（全称）       期末持有无限售条件流通股的数量      种类 
 中国东方电气集团有限公司             205,241,547             人民币普通股 
 香港中央结算（代理人）有限公司       169,150,199             境外上市外资股 
 中国人寿保险股份有限公司－分红 
                                       12,188,188             人民币普通股 
 －个人分红－005L－FH002 沪 
 中国建设银行－华夏优势增长股票 
                                       8,786,369              人民币普通股 
 型证券投资基金 
 中国农业银行－交银施罗德成长股 
                                       5,688,000              人民币普通股 
 票证券投资基金 
 中国工商银行－中海能源策略混合 
                                       5,460,323              人民币普通股 
 型证券投资基金 
 中国农业银行－大成创新成长混合 
                                       3,942,776               人民币普通股 
 型证券投资基金 
 中国建设银行－交银施罗德稳健配 
                                       3,800,000              人民币普通股 
 置混合型证券投资基金 
 中国人民人寿保险股份有限公司－ 
                                       3,745,027              人民币普通股 
 分红－个险分红 
 中国建设银行股份有限公司－农银 
                                       3,700,000              人民币普通股 
 汇理策略价值股票型证券投资基金 
§3 重要事项 
3.1 公司一季度的生产经营情况 
    一季度公司生产经营总体平稳运行。公司 2010年一季度发电设备产量达到 695.2 万千瓦。其中，水轮发电机组 133.7 万千瓦，汽轮发电机 509 万千瓦，风力发电机组 52.5万千瓦，电站汽轮机 408.15 
万千瓦，电站锅炉 450万千瓦。2010 年第一季度，公司新承接生效订单 87 亿元人民币。 
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
  ――报告期内资产表变动情况分析 
    资产负债表项目变动表： 
                                 单位： （人民币）亿元 
            项目               期末数          期初数           同比% 
          货币资金              122.73         149.58          -17.95 
          应收票据              25.51          31.57           -19.20 
         其他应收款             4.49            4.07            10.39 
          在建工程              29.93          25.28            18.38 
           资产总额            744.07          733.90           1.39 
          应交税费              -9.96          -7.15           -39.23 
         长期应付款             10.89           15.89          -31.47 
          长期借款              5.91            7.60           -22.24 
         未分配利润             20.50           15.88           29.05 
         资产负债率             87.05          87.59            -0.62 
600875                                  东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
   变动原因分析： 
    1.本期货币资金较期初减少 17.95%，主要原因一是本期采购支出进一步加大；二是公司归还了部分股权收购款。 
    2.公司应收票据较期初减少 19.20％，主要本期到期应收票据到期收款和办理背书转让。 
    3.公司在建工程较期初增长 18.38％，主要原因是公司灾后重建及新能源基地建设项目进入施工高峰期，工程项目支出进一步加大。 
    4.公司应交税费较期初减少了 39.23%，主要原因是公司继续加大采购力度，使得进项税额增大。 
    5.公司长期应付款较期初减少了 31.47%，主要原因是公司偿还了部分股权收购款项。 
    6.公司长期借款较期初减少了 22.24%，主要原因是公司提前归还了部分银行借款。 
     ――报告期内利润表项目变动情况分析 
                                                         单位：（人民币）亿元 
             项目               本期数        上年同期数       同 比% 
    营业收入                    69.19           72.23           -4.21 
    营业成本                    55.59           61.64           -9.82 
    销售费用                     1.48           1.54            -3.88 
    管理费用                    5.16            3.75            37.64 
    财务费用                    0.14            0.76           -80.99 
    利润总额                    5.27            3.37           56.59 
    归属于母公司净利润          4.71            2.99           57.46 
    主营业务综合营业利润率％    19.07           14.57     增加4.50个百分点 
    变动原因分析： 
    1.本报告期公司营业收入较上年同期略有下降，主要是火电产品销售收入同比有所下降。本期营业成本随收入的下降而降低，但营业成本的降幅较大，所以本期营业利润率较上年同期有所增长。本报告期主营业务综合营业利润率较上年同期上升了 4.50 个百分点。 
    2. 分产品看，本报告期水电产品销售收入6.09亿元，营业利润率10.71%；火电产品销售收入41.93 
亿元，营业利润率 21.40％；风电产品销售收入 11.56 亿元，营业利润率 18.97％；核电产品销售收入 
6.81 亿元，营业利润率 13.86%；其他产品销售收入 1.54 亿元，营业利润率 12.28%。 
    3.公司本期销售费用较上年同期下降了 3.88%,主要是随着收入的下降与销售有关的提成费及预计质量损失有所下降。 
    4.公司本期管理费用较上年同期增长了 37.64%，主要原因一是本期灾后重建项目设备的搬迁使设备修理费用较上年同期大幅增加，二是公司研发费用投入进一步加大。 
    5.公司本期财务费用较上年同期减少了80.99%,主要是公司自2009年8月实行了资金集中管理，降低了资金使用成本，提高了资金的使用效益。 
600875                                  东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
   ――报告期现金流量表项目变动情况分析 
   现金流量表项目变动表 
                                                          单位：（人民币）亿元 
               项 目              本期金额      上年同期金额     同 比% 
     经营活动产生的现金流量净额    -11.48          -6.25        -83.72 
     投资活动产生的现金流量净额    -9.04           -8.45         -6.95 
     筹资活动产生的现金流量净额    -6.31           5.60         -212.65 
    变动原因分析： 
    1. 经营活动产生的现金净流入同比下降 83.72%，主要是原因一是公司本期税费支出较上年同期增加较多；二是本期货款回收有所减少。 
    2.筹资活动产生的现金净流入同比下降 212.65%，主要原因一是公司本期借款比上年减少；二是上年同期收到国家拨付的灾后重建款近 5.6 亿，重大技术创新拨款 2.2 亿元。 
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
                                                            东方电气股份有限公司 
                                                              法定代表人:斯泽夫 
                                                               2010 年 4 月 29 日 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 东方电气股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                             12,273,020,943.96   14,957,985,927.23 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                            4,607,105.44       4,702,846.35 
     应收票据                              1,011,006,835.31     986,983,300.00 
     应收账款                             10,114,955,662.62   9,896,460,935.56 
     预付款项                              8,795,491,631.20    7,929,781,440.16 
     应收保费 
600875                                   东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息                                  38,861,750.00      46,689,300.00 
     应收股利 
     其他应收款                               449,257,570.88     406,960,734.79 
     买入返售金融资产 
     存货                                  30,744,634,342.90   28,654,060,203.01 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                        63,431,835,842.31   62,883,624,687.10 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             244,020,499.93     237,692,386.66 
     投资性房地产                              31,992,056.98      32,402,186.73 
     固定资产                               6,119,039,488.67    6,143,759,124.32 
     在建工程                               2,993,269,689.29    2,528,427,494.35 
     工程物资                                    291,556.49          253,212.26 
     固定资产清理                                 96,366.97 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 918,959,427.18     925,778,169.10 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                                251,152.50          271,516.20 
     递延所得税资产                           666,857,554.08      637,746,808.88 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      10,974,777,792.09   10,506,330,898.50 
           资产总计                        74,406,613,634.40   73,389,955,585.60 
 流动负债： 
     短期借款                                 537,232,720.00     575,985,857.08 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债                            2,909,505.42        2,909,505.42 
     应付票据                               2,550,764,891.72    3,156,692,505.14 
     应付账款                              11,525,896,837.24   10,807,780,927.46 
     预收款项                              45,579,853,819.17   43,991,800,338.60 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                             399,626,282.04     400,107,267.03 
     应交税费                                -996,183,442.66     -715,473,243.98 
     应付利息                                  16,848,494.25         412,741.28 
     应付股利                                  2,657,986.67        2,657,986.67 
     其他应付款                             1,686,150,756.46    1,990,508,658.58 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
600875                                  东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                   16,320,000.00      16,320,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                       61,322,077,850.31   60,229,702,543.28 
 非流动负债： 
     长期借款                                591,000,000.00     760,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款                            1,088,592,608.04    1,588,592,608.04 
     专项应付款                              105,000,000.00     105,000,000.00 
     预计负债                                736,676,704.16     664,282,444.21 
     递延所得税负债                           18,349,422.05      21,489,762.71 
     其他非流动负债                          906,084,281.68     915,456,521.66 
       非流动负债合计                      3,445,703,015.93    4,054,821,336.62 
         负债合计                         64,767,780,866.24   64,284,523,879.90 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                    1,001,930,000.00    1,001,930,000.00 
     资本公积                              6,104,620,981.69    6,104,620,981.69 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 38,056,260.07      38,056,260.07 
     一般风险准备 
     未分配利润                            2,054,626,260.32    1,588,323,450.17 
     外币报表折算差额                         -3,517,553.34      -5,278,835.20 
     归属于母公司所有者权益合计            9,195,715,948.74    8,727,651,856.73 
     少数股东权益                            443,116,819.42     377,779,848.97 
           所有者权益合计                  9,638,832,768.16    9,105,431,705.70 
         负债和所有者权益总计             74,406,613,634.40   73,389,955,585.60 
公司法定代表人: 斯泽夫  主管会计工作负责人:总会计师龚丹  会计机构负责人:财务部部长曾义 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 东方电气股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                              2,260,377,518.14    6,074,484,094.01 
     交易性金融资产                            2,402,147.91       2,478,782.00 
     应收票据 
     应收账款                                379,390,605.17     108,240,966.76 
     预付款项                              9,344,247,896.42    7,896,254,126.47 
     应收利息 
     应收股利                                131,436,444.73     131,436,444.73 
     其他应收款                            4,520,003,233.58    3,689,096,985.77 
     存货                                  1,039,214,095.94     610,174,257.45 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                             60,000,000.00      60,000,000.00 
       流动资产合计                       17,737,071,941.89   18,572,165,657.19 
 非流动资产： 
600875                                   东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                           9,221,329,074.51    9,219,099,498.93 
     投资性房地产                             20,408,521.90       20,665,669.76 
     固定资产                                  7,434,162.09        7,703,679.72 
     在建工程 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                     79,769.33           84,946.25 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                            2,579,789.24        2,579,789.24 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                       9,251,831,317.07    9,250,133,583.90 
         资产总计                          26,988,903,258.96   27,822,299,241.09 
 流动负债： 
     短期借款                               3,400,000,000.00    5,518,753,137.08 
     交易性金融负债                            2,909,505.42        2,909,505.42 
     应付票据 
     应付账款                                 294,902,761.65     253,273,180.78 
     预收款项                              12,004,636,066.41   10,095,833,460.96 
     应付职工薪酬                              5,694,597.88       14,340,161.27 
     应交税费                                -101,057,928.95      12,919,986.34 
     应付利息                                  16,789,525.14 
     应付股利 
     其他应付款                             1,468,691,345.27    1,492,104,621.73 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                        17,092,565,872.82   17,390,134,053.58 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款                             1,087,907,355.20    1,587,907,355.20 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                              371,817.30          371,817.30 
     其他非流动负债                              500,000.00 
       非流动负债合计                       1,088,779,172.50    1,588,279,172.50 
         负债合计                          18,181,345,045.32   18,978,413,226.08 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                     1,001,930,000.00    1,001,930,000.00 
     资本公积                               6,157,743,241.06    6,157,743,241.06 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 326,419,376.50     326,419,376.50 
600875                                  东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
     一般风险准备 
     未分配利润                            1,321,465,596.08    1,357,793,397.45 
 所有者权益（或股东权益）合计              8,807,558,213.64    8,843,886,015.01 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,988,903,258.96 27,822,299,241.09 
公司法定代表人: 斯泽夫  主管会计工作负责人:总会计师龚丹  会计机构负责人:财务部部长曾义 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东方电气股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                            6,918,531,393.02    7,222,564,786.44 
     其中：营业收入                        6,918,531,393.02    7,222,564,786.44 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                            6,407,553,523.92    6,871,924,532.86 
     其中：营业成本                        5,558,888,588.26    6,164,337,711.12 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                     35,873,894.36       5,465,113.75 
           销售费用                          148,459,981.80     154,451,157.16 
           管理费用                          516,215,280.74     375,039,149.98 
           财务费用                           14,415,994.23      75,826,583.64 
           资产减值损失                      133,699,784.53      96,804,817.21 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                -95,740.91           99,728.28 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）        6,328,113.27       1,520,057.85 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                               6,328,113.27       1,520,057.85 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          517,210,241.46     352,260,039.71 
     加：营业外收入                           25,031,753.69      14,781,337.71 
     减：营业外支出                           15,274,741.47      30,525,257.56 
       其中：非流动资产处置损失                 834,223.97           46,921.15 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      526,967,253.68     336,516,119.86 
     减：所得税费用                           21,612,612.88      53,603,808.39 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          505,354,640.80     282,912,311.47 
     归属于母公司所有者的净利润              470,741,400.02     298,954,534.53 
     少数股东损益                             34,613,240.78     -16,042,223.06 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.47                0.34 
     （二）稀释每股收益                              0.47                0.34 
 七、其他综合收益                                                -2,490,430.01 
600875                                  东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
 八、综合收益总额                            505,354,640.80     280,421,881.46 
     归属于母公司所有者的综合收益总额        470,741,400.02     296,464,104.52 
     归属于少数股东的综合收益总额             34,613,240.78     -16,042,223.06 
公司法定代表人: 斯泽夫  主管会计工作负责人:总会计师龚丹  会计机构负责人:财务部部长曾义 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东方电气股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                737,236,497.91     321,367,497.60 
     减：营业成本                            725,886,444.53     277,881,151.86 
         营业税金及附加                           6,707.68          211,119.82 
         销售费用                              4,609,960.81       3,013,627.83 
         管理费用                             23,500,643.24      19,345,332.10 
         财务费用                             22,171,004.42      68,820,299.52 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）        2,754,575.58      -1,298,904.04 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                               2,229,575.58      -1,298,904.04 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）          -36,336,955.37     -49,202,937.57 
     加：营业外收入                               9,154.00 
     减：营业外支出 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      -36,327,801.37     -49,202,937.57 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          -36,327,801.37     -49,202,937.57 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
☆     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                            -36,327,801.37     -49,202,937.57 
公司法定代表人: 斯泽夫  主管会计工作负责人:总会计师龚丹  会计机构负责人:财务部部长曾义 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东方电气股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金          8,224,457,433.65    8,541,598,216.60 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
600875                                   东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                            5,857,768.47          713,310.52 
     收到其他与经营活动有关的现金             195,574,966.24      98,805,517.60 
       经营活动现金流入小计                 8,425,890,168.36    8,641,117,044.72 
     购买商品、接受劳务支付的现金           8,116,938,720.58    8,202,391,242.53 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           529,410,249.75     472,939,130.91 
     支付的各项税费                           560,817,485.22     301,954,141.66 
     支付其他与经营活动有关的现金             366,549,141.64     288,608,406.41 
       经营活动现金流出小计                 9,573,715,597.19    9,265,892,921.51 
         经营活动产生的现金流量净额           -1,147,825,400     -624,775,876.79 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 639,356.00           95,100.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              4,896,330.00 
       投资活动现金流入小计                    5,535,686.00           95,100.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              908,866,295.29     845,429,678.37 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                773,130.00 
       投资活动现金流出小计                   909,639,425.29     845,429,678.37 
         投资活动产生的现金流量净额          -904,103,739.29     -845,334,578.37 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                       22,125,800.00      789,530,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       405,000,000.00     622,800,905.08 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                141,859.65       59,047,040.39 
       筹资活动现金流入小计                   427,267,659.65    1,471,377,945.47 
     偿还债务支付的现金                     1,044,000,000.00     890,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        13,477,701.34      21,691,110.05 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      142,155.00              20.38 
     支付其他与筹资活动有关的现金                299,960.39              90.00 
       筹资活动现金流出小计                 1,057,777,661.73     911,691,200.05 
         筹资活动产生的现金流量净额          -630,510,002.08     559,686,745.42 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -3,589,339.29      -9,780,096.25 
 五、现金及现金等价物净增加额              -2,686,028,509.49    -920,203,805.99 
600875                                  东方电气股份有限公司2010 年第一季度报告 
     加：期初现金及现金等价物余额         14,858,614,313.58   11,804,645,157.59 
 六、期末现金及现金等价物余额             12,172,585,804.09   10,884,441,351.60 
公司法定代表人: 斯泽夫  主管会计工作负责人:总会计师龚丹  会计机构负责人:财务部部长曾义 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东方电气股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金          2,497,558,544.21    1,169,133,099.10 
     收到的税费返还                              49,572.65             510.12 
     收到其他与经营活动有关的现金            119,580,314.57      73,354,535.54 
       经营活动现金流入小计                2,617,188,431.43    1,242,488,144.76 
     购买商品、接受劳务支付的现金          2,910,616,735.42    1,275,924,609.43 
     支付给职工以及为职工支付的现金           31,419,229.56      18,329,432.97 
     支付的各项税费                           42,486,307.72       6,010,243.19 
     支付其他与经营活动有关的现金             56,683,851.37      91,895,093.08 
       经营活动现金流出小计                3,041,206,124.07    1,392,159,378.67 
         经营活动产生的现金流量净额         -424,017,692.64    -149,671,233.91 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                525,000.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       3,154.00 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                     528,154.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                672,799.15          986,386.25 
 付的现金 
     投资支付的现金                          816,500,000.00    1,440,030,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                               200,000,000.00 
       投资活动现金流出小计                  817,172,799.15    1,641,016,386.25 
         投资活动产生的现金流量净额         -816,644,645.15   -1,641,016,386.25 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                                         780,030,000.00 
     取得借款收到的现金                      400,000,000.00     200,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                  400,000,000.00     980,030,000.00 
     偿还债务支付的现金                    2,950,000,000.00     460,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金       21,774,182.10         109,359.20 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                2,971,774,182.10     460,109,359.20 
         筹资活动产生的现金流量净额       -2,571,774,182.10     519,920,640.80 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -1,670,055.98      -9,635,975.35 
 五、现金及现金等价物净增加额             -3,814,106,575.87   -1,280,402,954.71 
     加：期初现金及现金等价物余额          6,074,484,094.01    2,718,569,783.94 
 六、期末现金及现金等价物余额              2,260,377,518.14    1,438,166,829.23 
公司法定代表人: 斯泽夫  主管会计工作负责人:总会计师龚丹  会计机构负责人:财务部部长曾义