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天津创业环保集团股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-20
天津创业环保集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名安品东董事因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决。付亚娜邸晓峰独立董事因公无法出席本次董事会，委托独立董事谢荣先生代为表决。谢荣 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称创业环保股票代码 600874 股票上市交易所上海证券交易所股票简称天津创业环保股份股票代码 1065 股票上市交易所香港联合交易所有限公司董事会秘书证券事务代表姓名付亚娜郭凤先联系地址天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦电话 86-22-23930128 86-22-23930128 传真 86-22-23930126 86-22-23930126 电子信箱 fu_yn@tjcep.com guo_fx@tjcep.com 2.2 主要财务数据和指标 2.1.1 主要会计数据和财务指标单位:千元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 7,593,984.00 7,195,648.00 5.54 归属于上市公司所有者权益（或股东权益） 3,309,114.00 3,293,591.00 0.47 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.32 2.31 0.43 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 188,528.00 143,222.00 31.63 利润总额 177,434.00 148,807.00 19.24 归属于上市公司股东的净利润 129,701.00 108,013.00 20.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,021.00 103,825.00 32.94 基本每股收益(元) 0.09 0.08 12.5 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10 0.07 42.86 稀释每股收益(元) 0.09 0.08 12.5 净资产收益率(%) 3.92 3.42 增加0.5个百分点经营活动产生的现金流量净额 56,723.00 740,710.00 -92.34 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.04 0.52 -92.31 2.1.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：千元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -13,117 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,023 所得税影响额 2,774 合计 -8,320 2.1.3 境内外会计准则差异不存在净利润和净资产的差异。 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 110,176户，其中H股股东95户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津市政投资有限公司国家 53.06 757,265,766 0 质押 251,940,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 23.44 334,504,900 0 未知周军未知 0.42 5,975,407 0 未知沈阳铁道煤炭集团有限公司未知 0.21 3,000,000 0 未知 HO MAN PING 未知 0.14 2,014,000 0 未知汪明丽未知 0.13 1,853,816 0 未知潘志红未知 0.09 1,235,820 0 未知中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金未知 0.08 1,200,000 0 未知 FUNG CHUN KIT 未知 0.08 1,130,000 0 未知中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 未知 0.07 1,034,900 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量天津市政投资有限公司 757,265,766 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 334,504,900 境外上市外资股周军 5,975,407 人民币普通股沈阳铁道煤炭集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 HO MAN PING 2,014,000 境外上市外资股汪明丽 1,853,816 人民币普通股潘志红 1,235,820 人民币普通股中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 FUNG CHUN KIT 1,130,000 境外上市外资股中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,034,900 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告（一）报告期内集团总体经营情况报告期内，本集团在组织架构调整的基础上，统一思想和认识，牢固树立"以经营为核心，以科技为先导"的企业理念，围绕全年工作计划和目标，充分发挥战略布局的作用，拓展并确保核心业务运作、挖掘和发展潜力业务、培育和开创未来事业机会，努力构建同心多元化战略格局。加大科技投入力度和员工培训力度，切实开展应用型技术研发和专有技术的研究开发，构建企业核心竞争力，全面推动集团各项业务稳步发展。报告期末，集团公司总资产人民币75.94亿元，净资产33.09亿元（不含少数股东权益），资产负债率54.8%。报告期内，集团公司实现营业收入人民币67,552万元，较2009年同期增长14.95%，营业利润人民币18,853万元，较2009年同期增长31.63%，实现净利润人民币12,970万元（不含少数股东损益），较2009年同期增长20.08%。集团公司营业利润与去年同期相比大幅增长，主要是由于集团财务费用与去年同期相比大幅减少。 (二)集团主营业务的经营情况报告期内，集团公司污水厂升级改造项目按计划顺利进行，并确保污水厂达标运行。报告期内，集团公司实现污水处理量3.85亿立方米，比去年同期增长5.45%，主要是因为去年同期，赤壁、安国污水厂分别在当年5月、4月才开始商业运营，同时，部分既有污水厂处理量也略有增长。实现污水处理服务收入人民币52,123万元，与去年同期相比增长1.03%；与去年同期相比增加了人民币6000多万元污水处理DBO业务的收入和成本，营业成本有较大幅度的增长，营业利润率稍有下降；污水污水处理厂运营服务和技术服务业务稳步提高，实现收入人民币1,086万元，比去年同期污水处理和建设业务的营业收入增长21.9%；污水厂和市政建设管理服务业务均有突破；报告期内，集团公司中标天津市宁河现代产业园污水处理厂BOT项目，项目规模近期2万立方米/日，目前正在进行项目公司注册等后续工作。报告期内，集团公司自来水业务实现售水量1,783万立方米，与去年同期相比增加了5.32%,主要是因为新增安国自来水厂商业运营，水量增加130万立方米，同时曲靖公司自来水水量由于受西南地区持续性旱情影响，有小幅下降。自来水业务营业收入与去年同期相比减少6%，但是，自来水业务营业成本因为曲靖公司自来水业务模式调整与去年同期相比减少28.77%，因此自来水业务营业利润率增加幅度较大。报告期内，集团公司再生水制售水业务与去年同期相比，由于新增发电厂用户，售水量比去年同期增长322.25％，达到537.44 万立方米。但因其目前占中水管道接驳及供水业务比重仍偏低，因此中水管道接驳及供水业务的营业收入和营业利润率与去年同期相比均变化不大，略有增长。报告期内，本集团道路收费业务实现收入人民币3,351万元，与上年同期持平。根据国家有关规定，天津市贷款道路通行费于2010年1月1日停止征收，本公司拥有道路通行费收益权的6个收费站的通行费也一并停止征收。根据2010年5月19日津政办[2010]51号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，报告期内本公司仍可按照协议（《委托收费协议》）中的金额确认道路业务收入。（三）风险因素分析 2005年7月，天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》（"《管理办法》"），第二十二条规定：规定范围内的现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。本集团已经于《管理办法》施行后（2005年11月）向天津市建设行政管理部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。目前，本集团正在与天津市建设行政主管部门就特许经营协议进行深入谈判。《管理办法》对特许经营的主要规定如下： . 新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定； b. 授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施； c. 特许经营者应当执行国家和本市市政公用事业产品价格和服务收费标准。 d. 特许经营期限最长不得超过30年。 e. 现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。 5.1 主营业务分行业情况表单位:千元币种:人民币分行业营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%) 污水处理及污水处理厂建设业务 585,425 316,374 46 13 38 减少9.76个百分点中水管道接驳及供水业务 21,545 17,334 20 2 2 增加0.08个百分点自来水供水业务 17,546 12,811 27 -6 -29 增加23.64个百分点道路业务 33,513 3,560 89 0 0 0 5.2 主营业务分地区情况单位:千元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%) 天津 468,352 16 贵州 12,312 -1 曲靖 22,303 -13 阜阳 17,218 9 宝应 5,068 0 杭州 66,197 14 武汉 12,187 112 文登 11,501 -2 西安 36,780 7 安国 6,111 409 注：1.武汉子公司营业收入比上年同期变动较大的原因是其赤壁子公司2009年5月才开始投入商业运营。 2.安国子公司营业收入比上年同期变动较大的原因是安国子公司2009年4月才开始投入商业运营。 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况（1）天津市咸阳路、北仓、纪庄子、东郊四座污水处理厂升级改造工程。项目总概算投资为人民币11.78亿元，母公司投资。报告期内完成投资人民币2.5亿元，截至本报告期末，累计完成投资约为人民币4.7亿元，该工程计划于2010年底整体完工。（2）天津纪庄子再生水厂改扩建工程。项目概算投资为人民币8,757.32万元，本集团控股子公司天津中水有限公司投资。报告期内完成投资人民币1488万元，截至本报告期末，累计完成投资人民币6,554万元，该工程计划于2010年底工程整体完工。（3）阜阳颖东污水处理厂工程。项目概算投资为人民币5,348.64万元，本集团附属子公司阜阳创业水务有限公司投资。报告期内完成投资人民币2,945万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币4,272.8万元。该工程目前正在进行运行调试。（4）曲靖两江口污水处理厂改建工程。项目概算投资约为人民币1亿元，本集团附属子公司曲靖创业水务公司投资。报告期内完成投资人民币1,601万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币6,277万元。该项目目前正在调试运行。（5）咸宁污水处理厂项目。项目概算投资约为人民币1.2亿元，本集团附属子公司武汉天创环保有限公司投资。报告期内完成投资人民币2,327万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币7,785万元。该工项目前正在调试运行。（6）安国市政供水系统改扩建工程。项目概算投资为人民币3,300万元，本集团附属子公司安国创业水务有限公司投资。报告期内完成投资人民币392万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币1,444万元。该工程目前正在进行城区配水管道的施工。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 √适用 □不适用单位:千元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 24,000 报告期末对子公司担保余额合计 836,210 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 836,210 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.27 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2010年6月30日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位:千元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 543,650 603,161 应收账款 804,752 503,466 预付款项 150,687 194,160 其他应收款 58,414 55,299 存货 10,606 9,653 流动资产合计 1,568,109 1,365,739 非流动资产：长期应收款 575,612 573,146 长期股权投资 44,218 44,135 投资性房地产 121,734 123,301 固定资产 1,896,951 1,960,394 在建工程 589,061 374,804 无形资产 2,790,744 2,750,899 其他非流动资产 7,555 3,230 非流动资产合计 6,025,875 5,829,909 资产总计 7,593,984 7,195,648 流动负债：短期借款 100,000 100,000 应付短期债券 500,000 500,000 应付账款 52,414 22,952 预收款项 303,338 305,085 应付职工薪酬 3,972 3,848 应交税费 27,923 10,000 应付股利 112,235 2,014 其他应付款 209,872 231,426 一年内到期的非流动负债 417,530 98,530 其他流动负债 19,853 20,260 流动负债合计 1,747,137 1,294,115 非流动负债：长期借款 2,088,680 2,163,930 递延所得税负债 34,666 30,198 其他非流动负债 291,894 291,894 非流动负债合计 2,415,240 2,486,022 负债合计 4,162,377 3,780,137 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228 资本公积 383,338 383,338 盈余公积 276,124 276,124 未分配利润 1,222,424 1,206,901 归属于母公司所有者权益合计 3,309,114 3,293,591 少数股东权益 122,493 121,920 所有者权益合计 3,431,607 3,415,511 负债和所有者权益总计 7,593,984 7,195,648 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟母公司资产负债表 2010年6月30日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位:千元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 260,129 234,354 应收账款 700,800 429,063 预付款项 89,370 142,623 其他应收款 161,876 169,464 存货 4,218 3,556 其他流动资产 25,000 25,000 流动资产合计 1,241,393 1,004,060 非流动资产：长期应收款 575,612 573,146 长期股权投资 1,113,481 1,108,481 投资性房地产 96,681 97,995 固定资产 1,668,959 1,729,439 在建工程 523,120 323,388 无形资产 366,878 370,936 其他非流动资产 20,790 19,290 非流动资产合计 4,365,521 4,222,675 资产总计 5,606,914 5,226,735 流动负债：短期借款 100,000 100,000 应付短期债券 500,000 500,000 应付账款 10,523 8,362 预收款项 96,117 110,908 应付职工薪酬 2,361 1,481 应交税费 22,534 1,871 应付股利 112,235 733 其他应付款 231,895 232,270 一年内到期的非流动负债 298,000 9,000 其他流动负债 16,364 16,364 流动负债合计 1,390,029 980,989 非流动负债：长期借款 777,000 824,000 递延所得税负债 15,870 14,275 其他非流动负债 182,645 182,645 非流动负债合计 975,515 1,020,920 负债合计 2,365,544 2,001,909 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228 资本公积 380,788 380,788 盈余公积 276,124 276,124 未分配利润 1,157,230 1,140,686 所有者权益（或股东权益）合计 3,241,370 3,224,826 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,606,914 5,226,735 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟合并利润表 2010年1-6月单位:千元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 675,524 587,660 其中：营业收入 675,524 587,660 二、营业总成本 487,079 443,363 其中：营业成本 357,229 270,037 营业税金及附加 20,010 21,168 管理费用 46,396 40,036 财务费用 63,444 112,122 投资收益（损失以"－"号填列） 83 -1,075 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 83 -927 三、营业利润（亏损以"－"号填列） 188,528 143,222 加：营业外收入 2,120 5,745 减：营业外支出 13,214 160 其中：非流动资产处置损失 13,117 - 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 177,434 148,807 减：所得税费用 47,160 38,975 五、净利润（净亏损以"－"号填列） 130,274 109,832 归属于母公司所有者的净利润 129,701 108,013 少数股东损益 573 1,819 六、每股收益(元)：（一）基本每股收益 0.09 0.08 （二）稀释每股收益 0.09 0.08 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟母公司利润表 2010年1-6月单位:千元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 458,475 389,910 减：营业成本 204,505 137,541 营业税金及附加 19,292 19,924 管理费用 27,358 25,232 财务费用 24,182 70,997 加：投资收益（损失以"－"号填列） 1,992 200 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 200 二、营业利润（亏损以"－"号填列） 185,130 136,416 加：营业外收入 1,613 减：营业外支出 13,111 97 其中：非流动资产处置损失 13,082 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 173,632 136,319 减：所得税费用 42,910 34,031 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 130,722 102,288 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟合并现金流量表 2010年1-6月单位:千元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 361,349 994,349 收到其他与经营活动有关的现金 87,342 88,357 经营活动现金流入小计 448,691 1,082,706 购买商品、接受劳务支付的现金 174,668 153,628 支付给职工以及为职工支付的现金 61,890 48,435 支付的各项税费 55,008 47,713 支付其他与经营活动有关的现金 100,402 92,220 经营活动现金流出小计 391,968 341,996 经营活动产生的现金流量净额 56,723 740,710 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - 100 取得投资收益收到的现金 - 279 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,215 20 收到其他与投资活动有关的现金 - 33,100 投资活动现金流入小计 1,215 33,499 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 286,409 89,221 投资活动现金流出小计 286,409 89,221 投资活动产生的现金流量净额 -285,194 -55,722 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 286,000 750,000 收到其他与筹资活动有关的现金 - 11,100 筹资活动现金流入小计 286,000 761,100 偿还债务支付的现金 43,614 898,340 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,426 125,231 支付其他与筹资活动有关的现金 - 2,000 筹资活动现金流出小计 117,040 1,025,571 筹资活动产生的现金流量净额 168,960 -264,471 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -59,511 420,517 加：期初现金及现金等价物余额 592,261 887,047 六、期末现金及现金等价物余额 532,750 1,307,564 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟母公司现金流量表 2010年1-6月单位:千元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 167,969 802,249 收到其他与经营活动有关的现金 89,677 91,485 经营活动现金流入小计 257,646 893,734 购买商品、接受劳务支付的现金 89,764 73,243 支付给职工以及为职工支付的现金 36,009 26,691 支付的各项税费 45,652 41,186 支付其他与经营活动有关的现金 91,226 42,943 经营活动现金流出小计 262,651 184,063 经营活动产生的现金流量净额 -5,005 709,671 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - 200 取得投资收益收到的现金 7,505 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,158 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 20,100 投资活动现金流入小计 8,663 20,300 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,329 18,572 投资支付的现金 5,000 11,590 投资活动现金流出小计 191,329 30,162 投资活动产生的现金流量净额 -182,666 -9,862 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 242,000 500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,000 筹资活动现金流入小计 242,000 503,000 偿还债务支付的现金 - 816,890 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,554 78,881 筹资活动现金流出小计 28,554 895,771 筹资活动产生的现金流量净额 213,446 -392,771 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 25,775 307,038 加：期初现金及现金等价物余额 224,354 262,440 六、期末现金及现金等价物余额 250,129 569,478 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟合并所有者权益变动表 2010年1-6月单位:千元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 1,427,228 383,338 276,124 1,206,901 121,920 3,415,511 二、本年年初余额 1,427,228 383,338 276,124 1,206,901 121,920 3,415,511 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 15,523 573 16,096 （一）净利润 129,701 573 130,274 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 129,701 573 130,274 （三）所有者投入和减少资本（四）利润分配 -114,178 -114,178 1．对所有者（或股东）的分配 -114,178 -114,178 （五）所有者权益内部结转（六）专项储备四、本期期末余额 1,427,228 383,338 276,124 1,222,424 122,493 3,431,607 单位:千元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 1,427,228 383,338 253,093 1,044,043 118,496 3,226,198 二、本年年初余额 1,427,228 383,338 253,093 1,044,043 118,496 3,226,198 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 50,924 1,819 52,743 （一）净利润 108,013 1,819 109,832 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 108,013 1,819 109,832 （三）所有者投入和减少资本（四）利润分配 -57,089 -57,089 1．对所有者（或股东）的分配 -57,089 -57,089 （五）所有者权益内部结转（六）专项储备四、本期期末余额 1,427,228 383,338 253,093 1,094,967 120,315 3,278,941 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟母公司所有者权益变动表 2010年1-6月单位:千元币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 1,427,228 380,788 276,124 1,140,686 3,224,826 二、本年年初余额 1,427,228 380,788 276,124 1,140,686 3,224,826 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 16,544 16,544 （一）净利润 130,722 130,722 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 130,722 130,722 （三）所有者投入和减少资本（四）利润分配 -114,178 -114,178 1．对所有者（或股东）的分配 -114,178 -114,178 （五）所有者权益内部结转（六）专项储备四、本期期末余额 1,427,228 380,788 276,124 1,157,230 3,241,370 单位:千元币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 1,427,228 380,788 253,093 990,501 3,051,610 二、本年年初余额 1,427,228 380,788 253,093 990,501 3,051,610 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 45,199 45,199 （一）净利润 102,288 102,288 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 102,288 102,288 （三）所有者投入和减少资本（四）利润分配 -57,089 -57,089 1．对所有者（或股东）的分配 -57,089 -57,089 （五）所有者权益内部结转（六）专项储备四、本期期末余额 1,427,228 380,788 253,093 1,035,700 3,096,809 法定代表人：张文辉主管会计工作负责人：时振娟会计机构负责人：时振娟 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.4.1 合并范围发生变更的说明单位：千元币种：人民币公司名称变更原因期末净资产期末净利润　　天津创环水务有限公司新设立 4,996 -4
附件：PDF公告全文

						天津创业环保集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    安品东 董事 因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决。 付亚娜
    邸晓峰 独立董事 因公无法出席本次董事会，委托独立董事谢荣先生代为表决。 谢荣
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 创业环保
    股票代码 600874
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 天津创业环保股份
    股票代码 1065
    股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 付亚娜 郭凤先
    联系地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
    电话 86-22-23930128 86-22-23930128
    传真 86-22-23930126 86-22-23930126
    电子信箱 fu_yn@tjcep.com guo_fx@tjcep.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.1.1 主要会计数据和财务指标
    单位:千元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 7,593,984.00 7,195,648.00 5.54
    归属于上市公司所有者权益（或股东权益） 3,309,114.00 3,293,591.00 0.47
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.32 2.31 0.43
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 188,528.00 143,222.00 31.63
    利润总额 177,434.00 148,807.00 19.24
    归属于上市公司股东的净利润 129,701.00 108,013.00 20.08
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,021.00 103,825.00 32.94
    基本每股收益(元) 0.09 0.08 12.5
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10 0.07 42.86
    稀释每股收益(元) 0.09 0.08 12.5
    净资产收益率(%) 3.92 3.42 增加0.5个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 56,723.00 740,710.00 -92.34
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.04 0.52 -92.31
    2.1.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：千元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -13,117
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,023
    所得税影响额 2,774
    合计 -8,320
    2.1.3 境内外会计准则差异
    不存在净利润和净资产的差异。
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 110,176户，其中H股股东95户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    天津市政投资有限公司 国家 53.06 757,265,766 0 质押 251,940,000
    HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 23.44 334,504,900 0 未知
    周军 未知 0.42 5,975,407 0 未知
    沈阳铁道煤炭集团有限公司 未知 0.21 3,000,000 0 未知
    HO MAN PING 未知 0.14 2,014,000 0 未知
    汪明丽 未知 0.13 1,853,816 0 未知
    潘志红 未知 0.09 1,235,820 0 未知
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 未知 0.08 1,200,000 0 未知
    FUNG CHUN KIT 未知 0.08 1,130,000 0 未知
    中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 未知 0.07 1,034,900 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    天津市政投资有限公司 757,265,766 人民币普通股
    HKSCC NOMINEES LIMITED 334,504,900 境外上市外资股
    周军 5,975,407 人民币普通股
    沈阳铁道煤炭集团有限公司 3,000,000 人民币普通股
    HO MAN PING 2,014,000 境外上市外资股
    汪明丽 1,853,816 人民币普通股
    潘志红 1,235,820 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 1,200,000 人民币普通股
    FUNG CHUN KIT 1,130,000 境外上市外资股
    中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,034,900 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。
    前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    （一） 报告期内集团总体经营情况
    报告期内，本集团在组织架构调整的基础上，统一思想和认识，牢固树立"以经营为核心，以科技为先导"的企业理念，围绕全年工作计划和目标，充分发挥战略布局的作用，拓展并确保核心业务运作、挖掘和发展潜力业务、培育和开创未来事业机会，努力构建同心多元化战略格局。加大科技投入力度和员工培训力度，切实开展应用型技术研发和专有技术的研究开发，构建企业核心竞争力，全面推动集团各项业务稳步发展。
    报告期末，集团公司总资产人民币75.94亿元，净资产33.09亿元（不含少数股东权益），资产负债率54.8%。报告期内，集团公司实现营业收入人民币67,552万元，较2009年同期增长14.95%，营业利润人民币18,853万元，较2009年同期增长31.63%，实现净利润人民币12,970万元（不含少数股东损益），较2009年同期增长20.08%。集团公司营业利润与去年同期相比大幅增长，主要是由于集团财务费用与去年同期相比大幅减少。
    (二)集团主营业务的经营情况
    报告期内，集团公司污水厂升级改造项目按计划顺利进行，并确保污水厂达标运行。报告期内，集团公司实现污水处理量3.85亿立方米，比去年同期增长5.45%，主要是因为去年同期，赤壁、安国污水厂分别在当年5月、4月才开始商业运营，同时，部分既有污水厂处理量也略有增长。实现污水处理服务收入人民币52,123万元，与去年同期相比增长1.03%；与去年同期相比增加了人民币6000多万元污水处理DBO业务的收入和成本，营业成本有较大幅度的增长，营业利润率稍有下降；污水污水处理厂运营服务和技术服务业务稳步提高，实现收入人民币1,086万元，比去年同期污水处理和建设业务的营业收入增长21.9%；污水厂和市政建设管理服务业务均有突破；报告期内，集团公司中标天津市宁河现代产业园污水处理厂BOT项目，项目规模近期2万立方米/日，目前正在进行项目公司注册等后续工作。
    报告期内，集团公司自来水业务实现售水量1,783万立方米，与去年同期相比增加了5.32%,主要是因为新增安国自来水厂商业运营，水量增加130万立方米，同时曲靖公司自来水水量由于受西南地区持续性旱情影响，有小幅下降。自来水业务营业收入与去年同期相比减少6%，但是，自来水业务营业成本因为曲靖公司自来水业务模式调整与去年同期相比减少28.77%，因此自来水业务营业利润率增加幅度较大。
    报告期内，集团公司再生水制售水业务与去年同期相比，由于新增发电厂用户，售水量比去年同期增长322.25％，达到537.44 万立方米。但因其目前占中水管道接驳及供水业务比重仍偏低，因此中水管道接驳及供水业务的营业收入和营业利润率与去年同期相比均变化不大，略有增长。
    报告期内，本集团道路收费业务实现收入人民币3,351万元，与上年同期持平。根据国家有关规定，天津市贷款道路通行费于2010年1月1日停止征收，本公司拥有道路通行费收益权的6个收费站的通行费也一并停止征收。根据2010年5月19日津政办[2010]51号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，报告期内本公司仍可按照协议（《委托收费协议》）中的金额确认道路业务收入。
    （三）风险因素分析
    2005年7月，天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》（"《管理办法》"），第二十二条规定：规定范围内的现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。本集团已经于《管理办法》施行后（2005年11月）向天津市建设行政管理部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。目前，本集团正在与天津市建设行政主管部门就特许经营协议进行深入谈判。
    《管理办法》对特许经营的主要规定如下：
    . 新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定；
    b. 授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施；
    c. 特许经营者应当执行国家和本市市政公用事业产品价格和服务收费标准。
    d. 特许经营期限最长不得超过30年。
    e. 现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。
    5.1 主营业务分行业情况表
    单位:千元 币种:人民币
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    污水处理及污水处理厂建设业务 585,425 316,374 46 13 38 减少9.76个百分点
    中水管道接驳及供水业务 21,545 17,334 20 2 2 增加0.08个百分点
    自来水供水业务 17,546 12,811 27 -6 -29 增加23.64个百分点
    道路业务 33,513 3,560 89 0 0 0
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:千元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    天津 468,352 16
    贵州 12,312 -1
    曲靖 22,303 -13
    阜阳 17,218 9
    宝应 5,068 0
    杭州 66,197 14
    武汉 12,187 112
    文登 11,501 -2
    西安 36,780 7
    安国 6,111 409
    注：1.武汉子公司营业收入比上年同期变动较大的原因是其赤壁子公司2009年5月才开始投入商业运营。
    2.安国子公司营业收入比上年同期变动较大的原因是安国子公司2009年4月才开始投入商业运营。
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    （1）天津市咸阳路、北仓、纪庄子、东郊四座污水处理厂升级改造工程。项目总概算投资为人民币11.78亿元，母公司投资。报告期内完成投资人民币2.5亿元，截至本报告期末，累计完成投资约为人民币4.7亿元，该工程计划于2010年底整体完工。
    （2）天津纪庄子再生水厂改扩建工程。项目概算投资为人民币8,757.32万元，本集团控股子公司天津中水有限公司投资。报告期内完成投资人民币1488万元，截至本报告期末，累计完成投资人民币6,554万元，该工程计划于2010年底工程整体完工。
    （3）阜阳颖东污水处理厂工程。项目概算投资为人民币5,348.64万元，本集团附属子公司阜阳创业水务有限公司投资。报告期内完成投资人民币2,945万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币4,272.8万元。该工程目前正在进行运行调试。
    （4）曲靖两江口污水处理厂改建工程。项目概算投资约为人民币1亿元，本集团附属子公司曲靖创业水务公司投资。报告期内完成投资人民币1,601万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币6,277万元。该项目目前正在调试运行。
    （5）咸宁污水处理厂项目。项目概算投资约为人民币1.2亿元，本集团附属子公司武汉天创环保有限公司投资。报告期内完成投资人民币2,327万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币7,785万元。该工项目前正在调试运行。
    （6）安国市政供水系统改扩建工程。项目概算投资为人民币3,300万元，本集团附属子公司安国创业水务有限公司投资。报告期内完成投资人民币392万元，截止本报告期末，累计完成投资人民币1,444万元。该工程目前正在进行城区配水管道的施工。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 24,000
    报告期末对子公司担保余额合计 836,210
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 836,210
    担保总额占公司净资产的比例(%) 25.27
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 543,650 603,161
    应收账款 804,752 503,466
    预付款项 150,687 194,160
    其他应收款 58,414 55,299
    存货 10,606 9,653
    流动资产合计 1,568,109 1,365,739
    非流动资产：
    长期应收款 575,612 573,146
    长期股权投资 44,218 44,135
    投资性房地产 121,734 123,301
    固定资产 1,896,951 1,960,394
    在建工程 589,061 374,804
    无形资产 2,790,744 2,750,899
    其他非流动资产 7,555 3,230
    非流动资产合计 6,025,875 5,829,909
    资产总计 7,593,984 7,195,648
    流动负债：
    短期借款 100,000 100,000
    应付短期债券 500,000 500,000
    应付账款 52,414 22,952
    预收款项 303,338 305,085
    应付职工薪酬 3,972 3,848
    应交税费 27,923 10,000
    应付股利 112,235 2,014
    其他应付款 209,872 231,426
    一年内到期的非流动负债 417,530 98,530
    其他流动负债 19,853 20,260
    流动负债合计 1,747,137 1,294,115
    非流动负债：
    长期借款 2,088,680 2,163,930
    递延所得税负债 34,666 30,198
    其他非流动负债 291,894 291,894
    非流动负债合计 2,415,240 2,486,022
    负债合计 4,162,377 3,780,137
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
    资本公积 383,338 383,338
    盈余公积 276,124 276,124
    未分配利润 1,222,424 1,206,901
    归属于母公司所有者权益合计 3,309,114 3,293,591
    少数股东权益 122,493 121,920
    所有者权益合计 3,431,607 3,415,511
    负债和所有者权益总计 7,593,984 7,195,648
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 260,129 234,354
    应收账款 700,800 429,063
    预付款项 89,370 142,623
    其他应收款 161,876 169,464
    存货 4,218 3,556
    其他流动资产 25,000 25,000
    流动资产合计 1,241,393 1,004,060
    非流动资产：
    长期应收款 575,612 573,146
    长期股权投资 1,113,481 1,108,481
    投资性房地产 96,681 97,995
    固定资产 1,668,959 1,729,439
    在建工程 523,120 323,388
    无形资产 366,878 370,936
    其他非流动资产 20,790 19,290
    非流动资产合计 4,365,521 4,222,675
    资产总计 5,606,914 5,226,735
    流动负债：
    短期借款 100,000 100,000
    应付短期债券 500,000 500,000
    应付账款 10,523 8,362
    预收款项 96,117 110,908
    应付职工薪酬 2,361 1,481
    应交税费 22,534 1,871
    应付股利 112,235 733
    其他应付款 231,895 232,270
    一年内到期的非流动负债 298,000 9,000
    其他流动负债 16,364 16,364
    流动负债合计 1,390,029 980,989
    非流动负债：
    长期借款 777,000 824,000
    递延所得税负债 15,870 14,275
    其他非流动负债 182,645 182,645
    非流动负债合计 975,515 1,020,920
    负债合计 2,365,544 2,001,909
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
    资本公积 380,788 380,788
    盈余公积 276,124 276,124
    未分配利润 1,157,230 1,140,686
    所有者权益（或股东权益）合计 3,241,370 3,224,826
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,606,914 5,226,735
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:千元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 675,524 587,660
    其中：营业收入 675,524 587,660
    二、营业总成本 487,079 443,363
    其中：营业成本 357,229 270,037
    营业税金及附加 20,010 21,168
    管理费用 46,396 40,036
    财务费用 63,444 112,122
    投资收益（损失以"－"号填列） 83 -1,075
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 83 -927
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 188,528 143,222
    加：营业外收入 2,120 5,745
    减：营业外支出 13,214 160
    其中：非流动资产处置损失 13,117 -
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 177,434 148,807
    减：所得税费用 47,160 38,975
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 130,274 109,832
    归属于母公司所有者的净利润 129,701 108,013
    少数股东损益 573 1,819
    六、每股收益(元)：
    （一）基本每股收益 0.09 0.08
    （二）稀释每股收益 0.09 0.08
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:千元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 458,475 389,910
    减：营业成本 204,505 137,541
    营业税金及附加 19,292 19,924
    管理费用 27,358 25,232
    财务费用 24,182 70,997
    加：投资收益（损失以"－"号填列） 1,992 200
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 200
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 185,130 136,416
    加：营业外收入 1,613
    减：营业外支出 13,111 97
    其中：非流动资产处置损失 13,082
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 173,632 136,319
    减：所得税费用 42,910 34,031
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 130,722 102,288
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:千元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 361,349 994,349
    收到其他与经营活动有关的现金 87,342 88,357
    经营活动现金流入小计 448,691 1,082,706
    购买商品、接受劳务支付的现金 174,668 153,628
    支付给职工以及为职工支付的现金 61,890 48,435
    支付的各项税费 55,008 47,713
    支付其他与经营活动有关的现金 100,402 92,220
    经营活动现金流出小计 391,968 341,996
    经营活动产生的现金流量净额 56,723 740,710
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 - 100
    取得投资收益收到的现金 - 279
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,215 20
    收到其他与投资活动有关的现金 - 33,100
    投资活动现金流入小计 1,215 33,499
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 286,409 89,221
    投资活动现金流出小计 286,409 89,221
    投资活动产生的现金流量净额 -285,194 -55,722
    三、筹资活动产生的现金流量：
    取得借款收到的现金 286,000 750,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 - 11,100
    筹资活动现金流入小计 286,000 761,100
    偿还债务支付的现金 43,614 898,340
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,426 125,231
    支付其他与筹资活动有关的现金 - 2,000
    筹资活动现金流出小计 117,040 1,025,571
    筹资活动产生的现金流量净额 168,960 -264,471
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -59,511 420,517
    加：期初现金及现金等价物余额 592,261 887,047
    六、期末现金及现金等价物余额 532,750 1,307,564
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:千元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 167,969 802,249
    收到其他与经营活动有关的现金 89,677 91,485
    经营活动现金流入小计 257,646 893,734
    购买商品、接受劳务支付的现金 89,764 73,243
    支付给职工以及为职工支付的现金 36,009 26,691
    支付的各项税费 45,652 41,186
    支付其他与经营活动有关的现金 91,226 42,943
    经营活动现金流出小计 262,651 184,063
    经营活动产生的现金流量净额 -5,005 709,671
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 - 200
    取得投资收益收到的现金 7,505 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,158 -
    收到其他与投资活动有关的现金 - 20,100
    投资活动现金流入小计 8,663 20,300
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,329 18,572
    投资支付的现金 5,000 11,590
    投资活动现金流出小计 191,329 30,162
    投资活动产生的现金流量净额 -182,666 -9,862
    三、筹资活动产生的现金流量：
    取得借款收到的现金 242,000 500,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,000
    筹资活动现金流入小计 242,000 503,000
    偿还债务支付的现金 - 816,890
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,554 78,881
    筹资活动现金流出小计 28,554 895,771
    筹资活动产生的现金流量净额 213,446 -392,771
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 25,775 307,038
    加：期初现金及现金等价物余额 224,354 262,440
    六、期末现金及现金等价物余额 250,129 569,478
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:千元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,427,228 383,338 276,124 1,206,901 121,920 3,415,511
    二、本年年初余额 1,427,228 383,338 276,124 1,206,901 121,920 3,415,511
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 15,523 573 16,096
    （一）净利润 129,701 573 130,274
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 129,701 573 130,274
    （三）所有者投入和减少资本
    （四）利润分配 -114,178 -114,178
    1．对所有者（或股东）的分配 -114,178 -114,178
    （五）所有者权益内部结转
    （六）专项储备
    四、本期期末余额 1,427,228 383,338 276,124 1,222,424 122,493 3,431,607
    单位:千元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,427,228 383,338 253,093 1,044,043 118,496 3,226,198
    二、本年年初余额 1,427,228 383,338 253,093 1,044,043 118,496 3,226,198
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 50,924 1,819 52,743
    （一）净利润 108,013 1,819 109,832
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 108,013 1,819 109,832
    （三）所有者投入和减少资本
    （四）利润分配 -57,089 -57,089
    1．对所有者（或股东）的分配 -57,089 -57,089
    （五）所有者权益内部结转
    （六）专项储备
    四、本期期末余额 1,427,228 383,338 253,093 1,094,967 120,315 3,278,941
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:千元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,427,228 380,788 276,124 1,140,686 3,224,826
    二、本年年初余额 1,427,228 380,788 276,124 1,140,686 3,224,826
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 16,544 16,544
    （一）净利润 130,722 130,722
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 130,722 130,722
    （三）所有者投入和减少资本
    （四）利润分配 -114,178 -114,178
    1．对所有者（或股东）的分配 -114,178 -114,178
    （五）所有者权益内部结转
    （六）专项储备
    四、本期期末余额 1,427,228 380,788 276,124 1,157,230 3,241,370
    单位:千元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,427,228 380,788 253,093 990,501 3,051,610
    二、本年年初余额 1,427,228 380,788 253,093 990,501 3,051,610
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 45,199 45,199
    （一）净利润 102,288 102,288
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 102,288 102,288
    （三）所有者投入和减少资本
    （四）利润分配 -57,089 -57,089
    1．对所有者（或股东）的分配 -57,089 -57,089
    （五）所有者权益内部结转
    （六）专项储备
    四、本期期末余额 1,427,228 380,788 253,093 1,035,700 3,096,809
    法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.4.1 合并范围发生变更的说明
    单位：千元 币种：人民币
    公司名称 变更原因 期末净资产 期末净利润
    　　天津创环水务有限公司 新设立 4,996 -4

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