南通科技(600862) 最新公司公告|查股网

						南通科技投资集团股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
600862 南通科技投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名陈照东
主管会计工作负责人姓名杨伟琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱军
公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,846,530,662.49 2,550,791,021.73 11.59
所有者权益（或股东权益）(元) 444,496,365.55 446,256,439.78 -0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.86 1.87 -0.53
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,917,132.22 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.21 不适用
报告期年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,636,063.98 -1,636,063.98 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0069 -0.0069 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.0084 -0.0084 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0069 -0.0069 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
403,250
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
137,156.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,960.61
所得税影响额-72,039.08
合计359,406.62
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600862 南通科技投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,369
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
苏志山1,980,000 人民币普通股
林春珍1,955,300 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混
合型开放式证券投资基金
899,940 人民币普通股
熊杨武610,000 人民币普通股
吴冰572,959 人民币普通股
张铁527,235 人民币普通股
陈昱517,100 人民币普通股
张友芳504,753 人民币普通股
许妙芬473,000 人民币普通股
李冀峰468,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表项目期末数期初数增减变动金额
增减变
动（%）
增减变动原因
应收票据39,385,327.12 18,799,758.58 20,585,568.54 109.50
主要是机床业务资金回笼比去年
同期增加所致
应收账款124,637,158.92 90,914,274.23 33,722,884.69 37.09
主要是公司机床业务收入比上年
同期增长所致
预付款项111,457,245.80 39,001,465.85 72,455,779.95 185.78
支付工程款项原通过在建工程核
算，现通过预付账款核算所致
投资性房地产40,690,529.44 -- 40,690,529.44 -- 根据会计政策进行调整所致
长期借款422,900,000.00 175,000,000.00 247,900,000.00 141.66 主要是公司新增的银行贷款所致
合并利润表项目本期数上年同期数增减变动金额
增减变
动（%）
增减变动原因
营业收入133,319,721.45 43,512,918.22 89,806,803.23 206.39
主要是本报告期内公司机床业务
收入比上年同期增长以及新增房
地产业务收入所致
营业税金及附加1,249,889.53 38,937.27 1,210,952.26 3110.01
主要是公司房地产业务收入缴纳
的税金比上年同期大幅增长所致
销售费用6,418,868.26 3,700,427.05 2,718,441.21 73.46
主要是机床销售业务量增加销售
费用相应提高所致
管理费用14,673,276.00 8,899,740.18 5,773,535.82 64.87
新增固定资产投入使用计提折旧
增加所致
财务费用3,320,044.19 773,576.77 2,546,467.42 329.18
主要是原在建工程转固定资产后
其项目贷款利息费用化所致
现金流量表项目本期数上年同期数增减变动金额
增减变
动（%）
增减变动原因
筹资活动产生的现金
流量净额
226,902,848.50 24,803,393.61 202,099,454.89 814.81 主要是公司新增的银行贷款所致
3
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称“科工贸公司”）、南通产业控股集团有限公司（以下
简称“产业控股集团”）作出了如下股改承诺：
（1）科工贸公司承诺本次股份转让完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个
月内不上市交易或者转让。
（2）产业控股集团承诺本次股份划拨完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六
个月内不上市交易或者转让。
2、报告期内，各股东完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
南通科技投资集团股份有限公司
法定代表人:陈照东
2010 年4 月28 日
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600862 南通科技投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金249,912,779.95 115,388,616.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产25,180.00 69,285.00
应收票据39,385,327.12 18,799,758.58
应收账款124,637,158.92 90,914,274.23
预付款项111,457,245.80 39,001,465.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款86,601,640.07 79,158,695.67
买入返售金融资产
存货1,570,536,287.15 1,548,817,261.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,182,555,619.01 1,892,149,356.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产4,464,369.00 4,588,379.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资54,677,293.14 49,057,867.84
投资性房地产40,690,529.44
固定资产373,851,411.52 414,560,598.60
在建工程12,095,812.92 10,086,970.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产139,400,470.81 144,598,247.26
开发支出13,288,172.81 11,359,551.01
商誉
长期待摊费用5,763,288.10 4,646,354.55
递延所得税资产19,743,695.74 19,743,695.74
其他非流动资产
非流动资产合计663,975,043.48 658,641,664.87
资产总计2,846,530,662.49 2,550,791,021.73
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流动负债：
短期借款178,000,000.00 196,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款262,803,426.40 237,459,261.95
预收款项817,288,579.95 714,537,828.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬27,801,250.27 32,948,529.13
应交税费-47,393,303.41 -48,660,101.73
应付利息
应付股利
其他应付款616,491,048.99 674,123,197.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,854,991,002.20 1,806,408,715.56
非流动负债：
长期借款422,900,000.00 175,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债565,906.84 565,906.84
其他非流动负债110,138,922.57 109,138,922.57
非流动负债合计533,604,829.41 284,704,829.41
负债合计2,388,595,831.61 2,091,113,544.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积53,057,976.55 53,181,986.80
减：库存股
专项储备
盈余公积25,414,972.13 25,414,972.13
一般风险准备
未分配利润127,578,652.87 129,214,716.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计444,496,365.55 446,256,439.78
少数股东权益13,438,465.33 13,421,036.98
所有者权益合计457,934,830.88 459,677,476.76
负债和所有者权益总计2,846,530,662.49 2,550,791,021.73
公司法定代表人: 陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金43,269,816.97 62,430,995.12
交易性金融资产
应收票据38,225,327.12 16,647,258.58
应收账款131,703,861.90 132,986,113.01
预付款项80,264,051.89 33,545,602.25
应收利息
应收股利
其他应收款151,248,375.58 261,390,447.12
存货121,602,475.17 125,118,986.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计566,313,908.63 632,119,402.69
非流动资产：
可供出售金融资产4,464,369.00 4,588,379.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资299,239,009.53 293,466,859.30
投资性房地产40,690,529.44
固定资产357,902,567.72 398,192,354.25
在建工程10,206,432.41 8,370,116.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产88,669,569.25 93,666,794.02
开发支出14,408,197.21 12,659,551.01
商誉
长期待摊费用5,395,853.23 4,646,354.55
递延所得税资产18,361,278.03 18,361,278.03
其他非流动资产
非流动资产合计839,337,805.82 833,951,687.21
资产总计1,405,651,714.45 1,466,071,089.90
流动负债：
短期借款138,000,000.00 156,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款157,819,901.87 134,812,886.16
预收款项51,173,087.16 22,080,500.59
应付职工薪酬26,209,298.20 32,878,290.07
应交税费12,427,708.32 10,731,357.57
应付利息
应付股利
其他应付款395,074,898.42 474,697,412.60
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计780,704,893.97 831,200,446.99
非流动负债：
长期借款75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债565,906.84 565,906.84
其他非流动负债110,138,922.57 109,138,922.57
非流动负债合计185,704,829.41 184,704,829.41
负债合计966,409,723.38 1,015,905,276.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积49,449,173.82 49,573,184.07
减：库存股
专项储备
盈余公积25,414,972.13 25,414,972.13
一般风险准备
未分配利润125,933,081.12 136,732,893.30
所有者权益（或股东权益）合计439,241,991.07 450,165,813.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,405,651,714.45 1,466,071,089.90
公司法定代表人: 陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业总收入133,319,721.45 43,512,918.22
其中：营业收入133,319,721.45 43,512,918.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本136,659,609.77 51,807,051.43
其中：营业成本110,997,531.79 38,394,370.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,249,889.53 38,937.27
销售费用6,418,868.26 3,700,427.05
管理费用14,673,276.00 8,899,740.18
财务费用3,320,044.19 773,576.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,756,581.61 -76,852.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -583,306.71 -8,370,985.57
加：营业外收入444,550.00 2,375.00
减：营业外支出150,260.61 46,269.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -289,017.32 -8,414,879.78
减：所得税费用1,329,618.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,618,635.63 -8,414,879.78
归属于母公司所有者的净利润-1,636,063.98 -8,362,633.95
少数股东损益17,428.35 -52,245.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01 -0.04
（二）稀释每股收益-0.01 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业收入72,650,165.47 42,243,088.94
减：营业成本69,751,574.58 37,308,078.78
营业税金及附加61,392.87 21,819.58
销售费用3,437,646.99 2,006,042.85
管理费用9,642,504.30 7,183,727.24
财务费用3,325,686.25 892,080.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,619,425.30 -76,852.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,949,214.22 -5,245,512.38
加：营业外收入252,250.00
减：营业外支出102,847.96 41,693.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,799,812.18 -5,287,205.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,799,812.18 -5,287,205.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05 -0.02
（二）稀释每股收益-0.05 -0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金117,918,765.15 59,549,967.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,346,074.26 9,459,138.31
经营活动现金流入小计130,264,839.41 69,009,106.28
购买商品、接受劳务支付的现金108,044,014.55 70,152,908.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32,622,757.17 21,684,880.39
支付的各项税费9,489,004.03 3,671,651.01
支付其他与经营活动有关的现金29,026,195.88 18,852,544.41
经营活动现金流出小计179,181,971.63 114,361,983.98
经营活动产生的现金流量净额-48,917,132.22 -45,352,877.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18,540,000.00 2,464,876.18
取得投资收益收到的现金138,321.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
755.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11,624.24
投资活动现金流入小计18,690,700.68 2,464,876.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
53,957,004.77 16,395,940.69
投资支付的现金8,189,146.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,102.45 272,910.03
投资活动现金流出小计62,152,253.53 16,668,850.72
投资活动产生的现金流量净额-43,461,552.85 -14,203,974.54
三、筹资活动产生的现金流量：
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600862 南通科技投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金308,900,000.00 78,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金441,010.00 49,380.61
筹资活动现金流入小计309,341,010.00 78,049,380.61
偿还债务支付的现金79,049,433.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,694,364.25 3,130,787.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金694,364.25 115,200.00
筹资活动现金流出小计82,438,161.50 53,245,987.00
筹资活动产生的现金流量净额226,902,848.50 24,803,393.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额134,524,163.43 -34,753,458.63
加：期初现金及现金等价物余额115,388,616.52 159,262,022.05
六、期末现金及现金等价物余额249,912,779.95 124,508,563.42
公司法定代表人: 陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
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600862 南通科技投资集团股份有限公司2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24,926,241.25 22,130,192.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,531,409.92 3,612,785.16
经营活动现金流入小计29,457,651.17 25,742,977.64
购买商品、接受劳务支付的现金18,307,332.07 26,495,112.60
支付给职工以及为职工支付的现金25,588,199.75 20,540,975.48
支付的各项税费1,957,300.83 961,638.76
支付其他与经营活动有关的现金19,676,355.99 6,778,313.81
经营活动现金流出小计65,529,188.64 54,776,040.65
经营活动产生的现金流量净额-36,071,537.47 -29,033,063.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18,540,000.00
取得投资收益收到的现金2,464,876.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
755.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计18,540,755.00 2,464,876.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
50,550,438.79 15,916,322.73
投资支付的现金8,189,146.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,102.45 272,910.03
投资活动现金流出小计58,745,687.55 16,189,232.76
投资活动产生的现金流量净额-40,204,932.55 -13,724,356.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金60,000,000.00 78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金151,242,990.00 22,049,380.61
筹资活动现金流入小计211,242,990.00 100,049,380.61
偿还债务支付的现金79,049,433.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,356,216.25 2,165,537.00
支付其他与筹资活动有关的现金72,600,000.00 115,200.00
筹资活动现金流出小计154,005,649.25 52,280,737.00
筹资活动产生的现金流量净额57,237,340.75 47,768,643.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19,039,129.27 5,011,224.02
加：期初现金及现金等价物余额62,308,946.24 61,317,440.77
六、期末现金及现金等价物余额43,269,816.97 66,328,664.79
公司法定代表人: 陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
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