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						北人印刷机械股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名庞连东
公司总经理姓名张培武
公司总会计师姓名段远刚
公司法定代表人庞连东先生、总经理张培武先生及总会计师段远刚先生声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,647,638,165.42 1,737,782,547.50 -5.19
所有者权益（或股东权益）(元) 720,382,336.74 722,862,519.49 -0.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.71 1.71 0
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,763,456.24 -259.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.052 -259.15
报告期年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,842,514.79 -3,842,514.79 80.46
基本每股收益（元/股） -0.009 -0.009 80.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.02 -0.02 56.52
稀释每股收益（元/股） -0.009 -0.009 80.85
加权平均净资产收益率（%） -0.53 -0.53
增加1.69 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-1.14 -1.14
增加1.02 个百
分点
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600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额说明
非流动资产处置损益-20,664.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
3,034,908.88
北京市人力资源和社会保
障局下拨的企业稳定就业
岗位补贴和社会保险补贴
3,034,908.88 元。
债务重组损益1,583,495.15 应付账款重组利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,812.43
所得税影响额0
少数股东权益影响额（税后） 33,552.73
合计4,400,479.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,051(其中：A 股股东20,955，H 股股东96)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售
条件流通股的数量
种类
北人集团公司201,640,000 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 98,149,199 境外上市外资股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金2,636,350 人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证
券投资基金
1,509,491 人民币普通股
叶丽君1,498,833 人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金1,498,023 人民币普通股
海富通基金公司-招行-海富通-中信建投
创新成长资产管理计划
1,266,408 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-新华优选成
长股票型证券投资基金
1,202,000 人民币普通股
罗志青1,098,800 人民币普通股
宋国正1,047,699 人民币普通股
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600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）应收票据期末数比期初减少56.44%，主要是背书转让；
（2）应付票据期末数比期初减少56.83%，主要是银行承兑汇票到期归还银行所致；
（3）应付利息期末数比期初减少34.18%，主要是支付了贷款利息；
（4）一年内到期的非流动负债期末数比期初减少95.48%，主要是合并范围因转让北京北人羽新胶印
有限责任公司而减少；
（5）归属于母公司的净利润比上年同期增加80.46%，主要是营业总收入比上年同期增长18.38%，而
总成本比上年同期只增加8.83%，另营业外收入比上年同期增加28,993.95%；
（6）营业外收入比上年同期增加28,993.95%，主要由于上年同期营业外收入基数较低，本报告期收
到政府补贴及应付账款重组利得所致；
（7）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少259.15%，主要是市场复苏，购买商品接受劳务的
现金支出比上年同期增长22.22%，支付的各项税费比上年同期增长200.96%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
北人印刷机械股份有限公司
法定代表人:庞连东
2010 年4 月27 日
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600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金92,054,302.88 119,427,989.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据7,277,194.80 16,707,773.38
应收账款241,229,114.07 255,167,926.90
预付款项20,395,409.12 18,600,020.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款24,187,421.05 30,339,203.74
买入返售金融资产
存货476,431,042.56 489,304,032.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计861,574,484.48 929,546,946.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资15,136,857.76 15,100,595.32
投资性房地产14,859,333.98 15,047,905.79
固定资产605,090,607.98 626,730,021.57
在建工程4,815,593.42 4,279,083.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产126,007,419.94 126,907,626.93
开发支出
商誉
长期待摊费用11,913,791.10 11,930,291.10
递延所得税资产8,240,076.76 8,240,076.76
其他非流动资产
非流动资产合计786,063,680.94 808,235,601.46
资产总计1,647,638,165.42 1,737,782,547.50
5
600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款328,850,000.00 314,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据6,000,000.00 13,900,000.00
应付账款334,264,104.67 379,540,583.68
预收款项93,467,874.79 94,623,242.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬54,293,018.93 59,655,647.63
应交税费13,648,297.87 15,398,299.09
应付利息722,012.50 1,096,962.50
应付股利
其他应付款44,793,683.92 48,538,528.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债1,335,180.91 29,550,000.00
其他流动负债650,000.00 1,149,600.00
流动负债合计878,024,173.59 958,302,863.79
非流动负债：
长期借款18,000,000.00 24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款9,100,538.23 9,100,538.23
预计负债266,891.98 266,891.98
递延所得税负债
其他非流动负债2,803,300.68 2,803,300.68
非流动负债合计30,170,730.89 36,170,730.89
负债合计908,194,904.48 994,473,594.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积524,382,603.10 523,020,271.06
减：库存股
专项储备
盈余公积43,172,707.88 43,172,707.88
一般风险准备
未分配利润-269,172,974.24 -265,330,459.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计720,382,336.74 722,862,519.49
少数股东权益19,060,924.20 20,446,433.33
所有者权益合计739,443,260.94 743,308,952.82
负债和所有者权益总计1,647,638,165.42 1,737,782,547.50
公司法定代表人:庞连东主管会计工作负责人:张培武会计机构负责人: 段远刚
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金65,333,670.41 86,568,028.75
交易性金融资产
应收票据6,908,529.80 12,097,000.00
应收账款210,333,353.79 207,351,175.53
预付款项2,916,480.15 4,489,060.17
应收利息
应收股利
其他应收款13,202,643.42 7,287,587.74
存货330,263,352.79 328,286,547.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计628,958,030.36 646,079,399.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资222,307,957.02 216,161,294.58
投资性房地产14,859,333.98 15,047,905.79
固定资产467,271,254.91 474,875,268.15
在建工程1,687,735.43 1,697,564.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产88,347,158.38 101,841,698.56
开发支出
商誉
长期待摊费用11,913,791.10 11,930,291.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计806,387,230.82 821,554,022.67
资产总计1,435,345,261.18 1,467,633,422.11
流动负债：
短期借款245,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款236,460,290.08 267,557,367.34
预收款项32,402,487.64 27,758,177.71
应付职工薪酬30,771,260.26 34,496,556.25
应交税费6,907,970.33 7,866,507.28
应付利息722,012.50 1,096,962.50
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应付股利
其他应付款61,747,572.23 62,037,936.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债650,000.00 650,000.00
流动负债合计614,661,593.04 631,463,507.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款9,100,538.23 9,100,538.23
预计负债266,891.98 266,891.98
递延所得税负债
其他非流动负债1,970,448.01 1,970,448.01
非流动负债合计11,337,878.22 11,337,878.22
负债合计625,999,471.26 642,801,385.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积517,456,262.71 517,456,262.71
减：库存股
专项储备
盈余公积38,071,282.24 38,071,282.24
一般风险准备
未分配利润-168,181,755.03 -152,695,508.46
所有者权益（或股东权益）合计809,345,789.92 824,832,036.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,435,345,261.18 1,467,633,422.11
公司法定代表人:庞连东主管会计工作负责人:张培武会计机构负责人:段远刚
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业总收入170,555,100.60 144,079,531.75
其中：营业收入170,555,100.60 144,079,531.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本178,870,202.13 164,353,594.56
其中：营业成本136,517,908.34 120,435,463.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,186,907.74 1,005,636.99
销售费用10,800,875.96 10,388,181.20
管理费用25,678,693.37 27,367,904.92
财务费用4,685,816.72 5,156,408.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 347,063.95 24,011.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
36,262.44 24,011.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,968,037.58 -20,250,051.31
加：营业外收入4,655,031.43 16,000.00
减：营业外支出288,104.28 488,441.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,601,110.43 -20,722,492.92
减：所得税费用102,651.31 65,311.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,703,761.74 -20,787,804.80
归属于母公司所有者的净利润-3,842,514.79 -19,662,693.28
少数股东损益138,753.05 -1,125,111.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.009 -0.047
（二）稀释每股收益-0.009 -0.047
七、其他综合收益
八、综合收益总额-3,703,761.74 -20,787,804.80
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,842,514.79 -19,662,693.28
归属于少数股东的综合收益总额138,753.05 -1,125,111.52
公司法定代表人: 庞连东主管会计工作负责人:张培武会计机构负责人:段远刚
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业收入83,490,201.57 66,354,501.24
减：营业成本67,595,769.42 56,771,713.76
营业税金及附加694,413.62 728,837.57
销售费用4,847,023.83 3,885,421.25
管理费用15,232,389.87 15,627,094.38
财务费用2,942,918.81 3,031,566.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -15,013,737.56 24,011.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
36,262.44 24,011.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,836,051.54 -13,666,120.36
加：营业外收入7,397,466.18 4,000.00
减：营业外支出47,661.21 136,385.35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,486,246.57 -13,798,505.71
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,486,246.57 -13,798,505.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额-15,486,246.57 -13,798,505.71
公司法定代表人:庞连东主管会计工作负责人:张培武会计机构负责人:段远刚
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600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金153,335,207.72 145,630,261.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,022,126.55
收到其他与经营活动有关的现金7,830,390.91 1,986,040.78
经营活动现金流入小计161,165,598.63 148,638,429.32
购买商品、接受劳务支付的现金106,333,648.65 87,001,898.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金49,633,488.68 47,809,346.39
支付的各项税费15,617,086.19 5,189,089.60
支付其他与经营活动有关的现金11,344,831.35 14,697,864.86
经营活动现金流出小计182,929,054.87 154,698,199.38
经营活动产生的现金流量净额-21,763,456.24 -6,059,770.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金350,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00 -6,860.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计380,000.00 -6,860.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
850,620.35 673,649.18
投资支付的现金143,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计994,020.35 673,649.18
投资活动产生的现金流量净额-614,020.35 -680,509.76
三、筹资活动产生的现金流量：
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600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金188,000,000.00 188,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金38,551.44 4,800.00
筹资活动现金流入小计188,038,551.44 188,504,800.00
偿还债务支付的现金187,900,000.00 179,533,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,872,630.48 5,550,946.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金262,555.18 124,395.30
筹资活动现金流出小计193,035,185.66 185,208,342.06
筹资活动产生的现金流量净额-4,996,634.22 3,296,457.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响424.50 71.36
五、现金及现金等价物净增加额-27,373,686.31 -3,443,750.52
加：期初现金及现金等价物余额119,427,989.19 74,783,510.00
六、期末现金及现金等价物余额92,054,302.88 71,339,759.48
公司法定代表人:庞连东主管会计工作负责人:张培武会计机构负责人:段远刚
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600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73,683,060.12 72,295,899.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,051,303.21 513,799.85
经营活动现金流入小计77,734,363.33 72,809,699.75
购买商品、接受劳务支付的现金58,965,681.42 40,727,426.05
支付给职工以及为职工支付的现金29,413,912.86 31,956,066.69
支付的各项税费8,476,940.84 864,802.51
支付其他与经营活动有关的现金8,213,766.99 10,365,963.87
经营活动现金流出小计105,070,302.11 83,914,259.12
经营活动产生的现金流量净额-27,335,938.78 -11,104,559.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金350,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金5,853,637.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,853,637.50
投资活动产生的现金流量净额-5,473,637.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金180,000,000.00 165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计180,000,000.00 165,000,000.00
偿还债务支付的现金165,000,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,424,577.40 3,550,815.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计168,424,577.40 158,550,815.00
筹资活动产生的现金流量净额11,575,422.60 6,449,185.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-204.66 71.36
五、现金及现金等价物净增加额-21,234,358.34 -4,655,303.01
加：期初现金及现金等价物余额86,568,028.75 53,273,532.77
六、期末现金及现金等价物余额65,333,670.41 48,618,229.76
公司法定代表人: 庞连东主管会计工作负责人: 张培武会计机构负责人:段远刚
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