银座股份(600858) 最新公司公告|查股网

						银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：泰安银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司
    ● 本次担保数量：两笔共计5500万元人民币
    ● 截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为43500万元人民币（不含本次会议担保金额）
    ● 截止本公告日，本公司无对外逾期担保
    一、担保情况概述
    1．对全资子公司泰安银座的贷款担保
    我公司全资子公司--泰安银座商城有限公司（以下简称"泰安银座"），为保证公司经营需要，拟向泰安市商业银行灵山支行申请1500万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为泰安银座该笔1500万元贷款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。
    2．对控股子公司临沂银座的贷款担保
    我公司控股子公司--临沂银座商城有限公司（以下简称"临沂银座"），为保证公司经营需要，拟向临沂市工商银行兰山支行申请4000万元的贷款（其中包括3000万元流动资金、1000万元银行票据），贷款期限为一年。本公司拟为临沂银座该笔4000万元贷款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。
    经公司第九届董事会第五次会议审议，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意为泰安银座、临沂银座上述两笔共计5500万元的贷款提供担保，担保期限均为12个月，并承担连带责任。
    经初步测算，若公司为子公司担保的贷款全部放贷，相应担保贷款总额将达到71000万元（含本次会议担保，未剔除后续到期担保）。根据公司2009年度股东大会授权，上述担保事项属于董事会授权权限之内（连续十二个月累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%但最高不超过10亿元人民币），经董事会审议通过后生效。
    二、被担保人基本情况
    1．泰安银座
    泰安银座主要从事商品零售和批发业务。
    法定代表人：张文生；
    企业类型：有限责任公司（法人独资）；
    住所：泰安市东岳大街81号；
    注册资本：1432.90万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%（公司原持有其90%股权，本年度购买山东世界贸易中心持有的10%股权，目前工商过户手续已办理完毕）；
    经营范围：烟（零售）、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、交电、化工（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发零售、畜禽产品销售；金银制品的零售、维修、翻新；音像制品零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外，凭许可证经营的，须凭许可证经营）；主、副食品加工、销售；常温、冷藏食品销售；图书报刊零售；家用电器维修；奇石展销。
    截止2009年12月31日，泰安银座总资产为45745.24万元，净资产为15501.02万元，资产负债率为66.11%。
    2．临沂银座
    临沂银座主要从事商品零售和批发业务。
    公司法定代表人：张文生；
    企业类型：有限责任公司；
    住所：临沂市兰山区红旗路11 号；
    注册资本：注册资本22124.50 万元，其中本公司出资22024.50 万元，占注册资本的99.55%，山东世界贸易中心出资100 万元，占注册资本的0.45%；
    经营范围：日用百货、烟（零售）酒、雪茄、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、办公用品、皮革的批发零售，图书报刊、音像制品零售；服装鞋、家具家电的制造维修、场地租赁、非专控农产品的收购销售、保健品、酒水饮料、水产品、粮食、食用油销售，家用电器、钟表眼镜、办公设备、通讯器材、医疗器械、健身器材、照相、摄像器材、化妆品、美容、餐饮、彩扩、电脑成像、服装干洗、裁剪。
    截止2009年12月31日，临沂银座总资产为61776.57万元，净资产为25915.31万元，资产负债率为58.05%。
    三、董事会意见
    泰安银座、临沂银座均为本公司子公司，分别在泰安、临沂享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    分别经公司第八届董事会2008年第九次临时会议、第八届董事会2009年第三次临时会议通过，公司为泰安银座分别在农业银行泰安市分行申请的2000万元、泰安市商业银行申请的1500万元、东营银座商城有限公司在东营胜利农村合作银行东城支行申请的2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限均为12个月，并承担连带责任。截止本公告日，上述共计5500万元贷款已偿还，公司对应的贷款担保已解除。
    分别经公司第八届董事会2008年第八次临时会议、第八届董事会2008年第九次临时会议通过，公司为东营银座商城有限公司在工商银行东营市西城支行提供两笔贷款额度共计6000万元的最高额保证，期限均为五年，在保证期内可循环使用。东营银座商城有限公司分别于2008年10月、12月在工商银行东营市西城支行办理了两笔共计5900万元的流动资金贷款，并分别于2009年10月、12月全部偿还。2010年1月，东营银座商城有限公司在工商银行东营市西城支行再次办理了两笔共计5000万元的流动资金贷款。
    经公司第八届董事会第十六次会议、2009年第一次临时股东大会通过，公司为东营银座商城有限公司分别在中国银行东营分行西城支行申请的6000万元、东营市商业银行胜利支行申请的2000万元、上海浦东发展银行济南分行申请的2000万元共计10000万元流动资金贷款提供担保，担保期限均为12个月，并承担连带责任。截止本公告日，上述贷款中东营银座商城有限公司分别在中国银行东营分行西城支行申请的6000万元、上海浦东发展银行济南分行申请的2000万元贷款已办理完毕。
    经公司第九届董事会2009年第二次临时会议、2010年第一次临时股东大会通过，公司为滨州银座商城有限公司向滨州市滨城区农村信用合作联社申请的5000万元、泰安银座向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元、临沂银座向临沂市农业银行城区支行申请的5000万元共计11500万元流动资金贷款提供担保，担保期限均为12个月，并承担连带责任。截止本公告日，上述贷款中泰安银座向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元贷款已办理完毕。
    鉴于上述情况，不含本次会议担保金额，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币43500万元（全部系为全资及控股子公司提供担保），公司及公司全资或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。
    五、备查文件
    1.董事会决议；
    2.泰安银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司最近一期经审计的财务报表；
    3.泰安银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司营业执照复印件。
    特此公告。
    银座集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月30日