上海九百(600838) 最新公司公告|查股网

						上海九百股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二)公司全体董事出席董事会会议。 
    (三)公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              龚祥荣 
主管会计工作负责人姓名                     尹锡山 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         赵祥胜 
    公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生及财务部经理赵祥胜先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    (六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 
    二、公司基本情况 
    (一)公司信息 
公司的法定中文名称                           上海九百股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       上海九百 
    公司的法定英文名称                           ShanghaiJoinBuyCo,.Ltd. 
公司的法定英文名称缩写                       SHJB 
公司法定代表人                               龚祥荣 
    (二)联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                     冯幼荪                       张敏 
联系地址      上海市常德路940号          上海市常德路940号 
电话               021-62729898  021-62729898*838、62569866 
传真               021-62569821               021-62569821 
电子信箱  shanghaijiubai@tom.com    shanghaijiubai@tom.com 
    (三)基本情况简介 
注册地址                                      上海市万航渡路50号 
注册地址的邮政编码                           200040 
办公地址                                      上海市常德路940号 
办公地址的邮政编码                           200040 
公司国际互联网网址                           http://www.sh9buy.com 
电子信箱                                      shanghaijiubai@tom.com 
    (四)信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》、《中国证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       公司证券部 
    (五)公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 上海九百  600838 
    (六)公司其他基本情况 
    ⑴ 公司于2006年2月28日在上海市工商行政管理局变更注册登记。 
    ⑵企业法人营业执照注册号：310000000025577 
    ⑶税务登记号码；310106132234925 
    ⑷公司聘请的会计师事务所名称；立信会计师事务所有限公司 
    办公地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 
    ⑸公司聘请的常年法律顾问名称：上海锦天城律师事务所 
    办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼 
    (七)主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元币种:人民币 
                                                       上年度期末              本报告期末比上年 
                                 本报告期末           调整后           调整前    度期末增减(%) 
总资产                      1,009,599,911.14 1,019,577,707.83 1,019,577,707.83           -0.98 
所有者权益（或股东权益）     565,954,942.77   565,981,821.33   565,981,821.33             0.00 
归属于上市公司股东的每股净           1.4118           1.4118           1.4118             0.00 
资产（元／股） 
                                     报告期             上年同期               本报告期比上年同 
                                 （1－6月）           调整后           调整前        期增减(%) 
营业利润                       7,761,806.71    35,877,002.35    35,708,642.00           -78.37 
利润总额                       4,319,204.30    12,981,132.32    12,812,771.97           -66.73 
归属于上市公司股东的净利润     4,143,046.70    12,724,016.45    12,724,016.45           -67.44 
归属于上市公司股东的扣除非     5,492,810.94   -11,054,970.26   -11,054,970.26           不适用 
经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                     0.0103           0.0317           0.0317           -67.51 
扣除非经常性损益后的基本每           0.0137          -0.0276          -0.0276           不适用 
股收益(元) 
稀释每股收益(元)                     0.0103           0.0317           0.0317           -67.51 
加权平均净资产收益率(%)                0.73             2.29             2.29  减少1.56个百分点 
经营活动产生的现金流量净额   -27,789,382.85   -27,352,468.80   -27,916,326.04           不适用 
每股经营活动产生的现金流量          -0.0693          -0.0682          -0.0696           不适用 
    净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                            2,150,391.39 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -3,498,860.70 
所得税影响额                                                                      -1,294.93 
                    合计                                                     -1,349,764.24 
    三、股本变动及股东情况 
    (一)股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二)股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
报告期末股东总数                                                                      88,889户 
                                前十名股东持股情况 
股东名称                  股东 持股比例  持股总数  持有有限售条  质押或冻结的 
                         性质      (%)              件股份数量       股份数量 
上海九百（集团）有限公司  国家   19.59  78,540,608                         无 
上海市静安区土地开发控股  国有    4.91  19,678,278              托管19,678,278 
总公司                   法人 
中国农业银行－－中邮核心  未知    4.59  18,385,920                       未知 
优选股票型证券投资基金 
中国农业银行－－中邮核心  未知    3.95  15,872,660                       未知 
成长股票型证券投资基金 
上海锦迪城市建设开发有限  国有    2.02  8,106,107                        未知 
公司                     法人 
百联集团有限公司          未知 1.84 7,366,330          未知 
上海国宏置业有限公司      未知 1.50 6,000,000  质押6,000,000 
上海电气（集团）总公司    未知 0.75 2,999,325          未知 
招商银行－－中邮核心主题  未知 0.46 1,863,489          未知 
股票型证券投资基金 
中国工商银行股份有限公司 
－－广发中证500指数证券  未知 0.32 1,266,159  未知 
投资基金 
                          前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                            持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 
上海九百（集团）有限公司                         78,540,608   人民币普通股 
上海市静安区土地开发控股总公司                   19,678,278   人民币普通股 
中国农业银行－－中邮核心优选股票型               18,385,920   人民币普通股 
证券投资基金 
中国农业银行－－中邮核心成长股票型               15,872,660   人民币普通股 
证券投资基金 
上海锦迪城市建设开发有限公司                      8,106,107   人民币普通股 
百联集团有限公司                                  7,366,330   人民币普通股 
上海国宏置业有限公司                              6,000,000   人民币普通股 
上海电气（集团）总公司                            2,999,325   人民币普通股 
招商银行－－中邮核心主题股票型证券                1,863,489   人民币普通股 
投资基金 
中国工商银行股份有限公司－－广发中                1,266,159   人民币普通股 
    证500指数证券投资基金 
    中邮核心优选、中邮核心成长、中邮核心主题，同属于中邮创业上述股东关联关系或一致行动的说明    基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联或一致行动关系。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 
    单位：股 
姓名             职务  年初持股数 本期增持 本期减持 期末持股数    变动原因 
                                 股份数量 股份数量 
龚祥荣       董事长、     10,000                       10,000 
吴守常   董事、总经理     10,000                       10,000 
乔建中           董事          0                            0 
徐群飞  董事、副总经理    54,284                       54,284 
张锡援           董事          0                            0 
尹传定           董事          0                            0 
曹惠民       独立董事          0                            0 
黄林芳       独立董事          0                            0 
张有礼       独立董事          0                            0 
卓越         独立董事          0                            0 
乔魏       监事会主席          0                            0 
徐金龙           监事     38,160             8,160     30,000  二级市场减持 
吴岩             监事          0                            0 
冯幼荪  副总经理、董秘    80,340            19,340     61,000  二级市场减持 
尹锡山       财务总监          0                            0 
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    经公司第六届董事会第四次会议决议，同意公司原独立董事黄林芳女士因工作原因辞去公司独立董事职务；经公司第六届董事会第五次会议决议，并经公司第十七次股东大会（2009年年会）审议批准，增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事。 
    五、董事会报告 
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    今年上半年公司认真按照年初确立的"围绕一个中心、抓好两个重点、推进三个落实"的指导思想积极开展各项工作。 
    1、借助上海世博会契机，围绕建设"服务设施一流、服务品质一流、服务水平一流、消费环境一流"的窗口活动，继续抓好正章洗染总店及静安寺地区世博窗口服务建设，对总店营业服务设施进行了调整改造，增设了服务项目，使得服务环境更加洁净、舒适。 
    2、针对高档服饰、皮具等奢侈品市场在国内快速发展的形势，公司在认真进行可行性分析的基础上，正积极筹划增设以专门为中、高端消费者提供服务，对高档服饰、皮具进行专门清洁和护理为主营的业务，以提升正章洗染品牌在市场中的影响力和美誉度。 
    3、根据公司业务调整需要，对现有的非核心资产业务进行清理，以减少经营风险，提高企业效益。 
    由于国内精细化工市场竞争激烈，生产经营成本过高，工厂产能过剩，供大于求矛盾突出，盈利能力和抗风险能力较弱，因此，作为公司主营业务的正章洗染公司仍处于亏损状态，其经营状况仍未得到有效改观，从而也影响了公司的经营业绩。 
    报告期内，公司实现营业收入8,439.45万元，同比下降8.81％，实现净利润414.3万元，同比下降67.44％。导致业绩大幅变动的主要原因系去年同期公司转让了780万股东方证券的股权获得了投资收益，而今年同期无此项转让收益，从而导致净利润同比下降。 
    (二)公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元币种:人民币 
                                                营业收入比   营业成本比 
分行业或                                营业利润                         营业利润率比上年 
        营业收入      营业成本                 上年同期增   上年同期增 
分产品                                   率(%)                                   同期增减（% ） 
                                                 减（% ）     减（% ） 
分行业 
（1）工业    31,375,485.32 13,031,846.25 58.46 -18.16 -18.04 减少0.07个百分点 
（2）商业    48,531,359.08 41,432,244.76 14.63 -2.58  -3.20  增加0.55个百分点 
（3）旅游饮  4,252,220.50  2,964,353.22  30.29  6.16  -20.54 增加23.42个百分点 
    食服务业 
    (三)公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    单位:万元币种:人民币 
募集  募集   募集资  本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金 
年份 方式    金总额   募集资金总额   集资金总额 集资金总额       用途及去向 
                                                           尚未使用的募集资 
2001 配股 26,195.40   0            22,338.20    3,857.20   金3,857.20万元存 
                                                           入公司开户银行 
合计    /  26,195.40             0    22,338.20   3,857.20                / 
    2、承诺项目使用情况 
    单位:万元币种:人民币 
承诺项目        是否变   拟投入  实际投入金额 是否符合 预计收益 产生收 
               更项目      金额              计划进度          益情况 
投资正章洗染 
公司洗染洗涤   否     13,015.00 11,376.00    是 
产品项目 
投资数码监         是  6,000.00            0       是 
    控、智能识别、 
    智能门禁系统 
    项目 
    受让上海海鼎 
    信息工程股份 
    否 1,798.35  1,761.20  是 
    有限公司 
    21.75%股权 
补充流动资金  否 5,451.00  5,451.00  是 
合计          /  26,264.35 18,588.20 /   / 
    投资数码监控项目因市场发生变化，未能盈利，故停止投资，并将 
    尚未投入的募集资金6000万元变更投向，经公司第十四次、十五、 
    十六次股东大会审议通过，将2,250万元变更为用于上海正章洗染有 
    变更原因及变更程序 
    限公司宝山新厂房项目；1,228.61万元用于受让上海九百（集团）有 
    说明（分具体项目） 
    限公司持有的上海久光百货有限公司5%的股权；1,008.15万元用于受让上海九百中糖酒业有限公司100%股权并注资；1,513.24万元用于申乐大厦裙房物业设备更新及外立面改造。 
    尚未使用的募集资金用途及去向   尚未使用的募集资金3,857.20万元存入公司开户银行 
    3、募集资金变更项目情况 
    单位:万元币种:人民币 
变更后                 对应的原  变更项目拟 实际投入 是否符合 变更项目的 产生收 
的项目                 承诺项目   投入金额     金额 计划进度   预计收益 益情况 
上海正章洗染有   投资数码监控、 
限公司宝山新厂   智能识别、智能 2,250.00    0       是 
房项目           门禁系统项目 
受让上海九百（集 
                 投资数码监控、 
团）有限公司持有 
                 智能识别、智能 1,228.61   1,228.61 是 
的上海久光百货 
                 门禁系统项目 
有限公司5%股权 
受让上海九百中   投资数码监控、 
糖酒业有限公司   智能识别、智能 1,008.15   1,008.15 是 
100%股权并注资   门禁系统项目 
申乐大厦裙房物   投资数码监控、 
业设备更新及外   智能识别、智能 1,513.24   1,513.24 是 
立面改造         门禁系统项目 
合计                          /   6,000.00  3,750.00       /                 / 
    4、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    六、重要事项 
    (一)公司治理的情况 
    公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会和经理层均能各尽其职、勤勉尽责地履行相关的职权和义务，并形成了互相协调、互相制衡的法人治理结构，公司的机构设置和职能分工基本适应并符合内控制度要求。 
    公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东进行的所有关联交易均公平合理，没有损害公司及股东利益，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面均做到五分开。 
    报告期内，公司还积极按照中国证监会的相关要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度，并一如既往地严格按照国家有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证了所有股东均有平等的机会获知相关信息。 
    公司治理是一项长期、持久的工作，公司将继续按照相关的规范性文件的要求，进一步完善内控制度，不断加强公司治理结构建设，努力推动公司治理工作再上新台阶。 
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 
    经公司董事会五届四次会议决议，并经公司第十七次股东大会（2009年年会）决议通过，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
    (三)报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、经公司第十六次股东大会审议通过的《公司章程》对现金分红政策进行了修订，公司现金分红政策：在兼顾公司发展的合理资金需求，实现公司价值提升的同时，公司将实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 
    2、公司执行分红政策的情况：因公司目前未分配利润仍为负数，因此尚不能实施现金分红。 
    (四)重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (五)破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、持有其他上市公司股权情况 
    单位：元 
    占该公 
证券   证券 最初投资     司股权 期末账面     报告期       报告期所有    会计核算 股份 
代码   简称 成本         比例   价值         损益         者权益变动    科目     来源 
                         （％） 
600631  百联 1,881,794.75  0.05  6,575,000.00 1,870,046.82 -4,145,769.26 可供出售 
       股份                                                             金融资产 
600633  白猫  134,850.00   0.03   288,288.00                 -24,156.00  可供出售 
       股份                                                             金融资产 
合计         2,016,644.75     /  6,863,288.00 1,870,046.82 -4,169,925.26       /    / 
    2、持有非上市金融企业股权情况 
    占该公 
所持                                                            报告期所 
     最初投资      持有数量   司股权 期末账面      报告期损益              会计核 股份 
对象                                                            有者权益 
     成本（元）    （股）     比例   价值（元）    （元）                  算科目 来源 
名称                                                            变动（元） 
                              （%） 
东方 
证券 
                                                                           长期股 
股份 29,110,000.00 19,506,565 0.59   20,794,856.74 3,901,313.00 
                                                                           权投资 
有限 
公司 
合计  29,110,000.00 19,506,565     /  20,794,856.74 3,901,313.00                /    / 
    (七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (八)报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:万元币种:人民币 
                                                 占同类 关联      交易价格与 
                关联                   关联 关联 
关联     关联        关联交易 关联交易           交易金 交易 市场 市场参考价 
                交易                   交易 交易 
交易方   关系        内容     定价原则           额的比 结算 价格 格差异较大 
                类型                   价格 金额 
                                                 例(%)  方式      的原因 
上海九百             出租房产 按同类地 
         母公司 
家居装饰        其它 取得租赁 区可比交 
         的全资                             200         现金 
城有限公        流入 收益200  易价格确 
         子公司 
司                   万元     定 
    2、关联债权债务往来 
    单位：万元币种：人民币 
                          向关联方提供资金    关联方向上市公司提供资金 
关联方                    发生额        余额  发生额                余额 
武汉正章消毒用品有限公司              100.00 
上海九百国际贸易有限公司                                           19.30 
合计                                  100.00                       19.30 
    (九)重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1)托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2)承包情况 
    单位:万元币种:人民币 
               承包                  承包 
出包 承包 承包      承包  承包            承包收益 
               资产            承包  收益          是否关 关联 
方名 方名 资产      起始  终止            对公司的 
               涉及            收益  确定          联交易 关系 
称   称   情况      日    日              影响 
               金额                  依据 
          上海 
上海 上海 
          九百            2020 
九百 大润           2001 
          购物            年12 
股份 发有           年1月      49.88               否 
          中心            月31 
有限 限公           1日 
          有限            日 
    公司 司 
    公司 
    (3)租赁情况 
    单位:万元币种:人民币 
                  租赁                   租赁 
出租        租赁       租赁  租赁             租赁收 
     承租方       资产            租赁   收益        是否关 关联 
方名        资产       起始  终止             益对公 
     名称         涉及            收益   确定        联交易 关系 
称          情况       日    日               司影响 
                  金额                   依据 
                                         按同 
上海 上海九                                                 母公 
            沪青             2010        类地 
九百 百家居            2010                                 司的 
            平公             年12        区可 
股份 装饰商            年1月      200.00             是     全资 
            路479            月31        比交 
有限 城有限            1日                                  子公 
            号               日          易价 
公司 公司                                                   司 
    确定 
    2、担保情况 
    单位:万元币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
担保对象名称    发生日期(协    担保   担保          担保期  担保是否 是否为关 
                 议签署日)     金额   类型                 履行完毕 联方担保 
上海华源企业发   2004年9月  2,700.00 连带责 2004年9月10日～      否       否 
展股份有限公司        10日          任担保    2005年9月9日 
报告期内担保发生额合计                                                                  0 
报告期末担保余额合计                                                              2,700.00 
                              公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                          0 
报告期末对子公司担保余额合计                                                            0 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额                                                                           2,700.00 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         4.77 
    本报告期末，已对上海华源企业发展股份有限公司的2700万元贷款的担保全额计提预计负债。 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十)承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 
         是否改聘会计师事务所：                                 否 
                 原聘任                                        现聘任 
        立信会计师事务所有限公司                     立信会计师事务所有限公司 
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三)其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十四)信息披露索引 
事项                             刊载的报刊名称      刊载日期  刊载的互联网网站 
                                         及版面                     及检索路径 
上海九百股份有限公司澄清公告    《上海证券报》、 2010年1月12日  www.sse.com.cn 
                                 《中国证券报》 
上海九百股份有限公司第六届董事  《上海证券报》、 2010年4月28日  www.sse.com.cn 
会第四次会议决议公告             《中国证券报》 
上海九百股份有限公司第六届监事  《上海证券报》、 2010年4月28日  www.sse.com.cn 
会第四次会议决议公告             《中国证券报》 
上海九百股份有限公司关于股票交  《上海证券报》、 2010年5月5日   www.sse.com.cn 
易异常波动公告                   《中国证券报》 
上海九百股份有限公司第六届董事 
                               《上海证券报》、 
会第五次会议决议暨召开公司第十                  2010年5月28日 www.sse.com.cn 
                               《中国证券报》 
七次股东大会（2009年年会）公告 
上海九百股份有限公司第六届监事  《上海证券报》、 2010年5月28日  www.sse.com.cn 
会第五次会议决议公告             《中国证券报》 
上海九百股份有限公司第十七次股  《上海证券报》、 2010年6月23日  www.sse.com.cn 
东大会（2009年年会）决议公告     《中国证券报》 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一)财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:上海九百股份有限公司                                        单位:元币种:人民币 
      项目               附注            期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                 55,789,448.47  87,478,137.09 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 33,719,985.77  41,133,791.88 
预付款项                  5,951,725.99   2,032,722.93 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                5,553,637.99   7,223,019.58 
买入返售金融资产 
存货                     14,638,441.02  16,659,387.43 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             115,653,239.24 154,527,058.91 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产        6,863,288.00    11,484,844.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资          651,000,336.48   617,317,995.74 
投资性房地产 
固定资产              211,341,879.05   215,437,670.06 
在建工程               20,794,910.00    16,221,609.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉                            1.00             1.00 
长期待摊费用            3,904,084.78     4,546,431.60 
递延所得税资产             42,172.59        42,097.52 
其他非流动资产 
非流动资产合计        893,946,671.90   865,050,648.92 
资产总计             1,009,599,911.14 1,019,577,707.83 
流动负债： 
短期借款         378,000,000.00 376,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                 10,325,143.88  12,545,099.50 
预收款项                 18,966,844.72  27,731,194.61 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                324,655.36     214,345.64 
应交税费                  3,986,778.55   2,869,872.10 
应付利息                    549,912.33     550,348.77 
应付股利                    565,854.30     565,854.30 
其他应付款                3,127,208.01   5,320,600.36 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计             415,846,397.15 425,797,315.28 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款          298,571.22     298,571.22 
专项应付款 
预计负债         27,000,000.00  27,000,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计   27,298,571.22  27,298,571.22 
负债合计         443,144,968.37 453,095,886.50 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）            400,881,981.00   400,881,981.00 
资本公积                      189,101,092.37   193,271,017.63 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                        8,899,073.36     8,899,073.36 
一般风险准备 
未分配利润                    -32,927,203.96   -37,070,250.66 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计    565,954,942.77   565,981,821.33 
少数股东权益                      500,000.00       500,000.00 
所有者权益合计                566,454,942.77   566,481,821.33 
负债和所有者权益总计         1,009,599,911.14 1,019,577,707.83 
 法定代表人：龚祥荣    主管会计工作负责人：尹锡山    会计机构负责人：赵祥胜 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:上海九百股份有限公司                                      单位:元币种:人民币 
           项目                  附注          期末余额                年初余额 
流动资产： 
货币资金                 44,623,641.19  67,911,253.54 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                  1,164,892.13     822,892.13 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               78,413,299.67  67,477,683.48 
存货                        287,054.04     233,617.92 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             124,488,887.03 136,445,447.07 
非流动资产： 
可供出售金融资产      6,863,288.00  11,484,844.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        710,451,954.05  676,736,676.43 
投资性房地产 
固定资产            140,549,214.50  143,039,627.16 
在建工程             20,794,910.00  16,221,609.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉                          1.00           1.00 
长期待摊费用          3,236,550.64   3,775,975.72 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计      881,895,918.19  851,258,733.31 
资产总计           1,006,384,805.22 987,704,180.38 
流动负债： 
短期借款                 378,000,000.00 376,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                  1,330,157.24   1,272,698.77 
预收款项                    760,892.11   1,665,738.90 
应付职工薪酬                205,592.55     199,064.02 
应交税费                  4,024,636.24   1,586,812.51 
应付利息                    549,912.33     550,348.77 
应付股利                    565,854.30     565,854.30 
其他应付款                8,290,356.70   8,488,697.85 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计   393,727,401.47 390,329,215.12 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款          298,571.22     298,571.22 
专项应付款 
预计负债         27,000,000.00  27,000,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计   27,298,571.22  27,298,571.22 
负债合计         421,025,972.69 417,627,786.34 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                    400,881,981.00  400,881,981.00 
资本公积                              188,779,692.37  192,949,617.63 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                                8,899,073.36   8,899,073.36 
一般风险准备 
未分配利润                            -13,201,914.20  -32,654,277.95 
所有者权益（或股东权益）合计          585,358,832.53  570,076,394.04 
负债和所有者权益（或股东权益）总计   1,006,384,805.22 987,704,180.38 
法定代表人：龚祥荣    主管会计工作负责人：尹锡山    会计机构负责人：赵祥胜 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
项目                                        附注      本期金额       上期金额 
一、营业总收入                                   84,394,501.11  92,550,912.51 
其中：营业收入                                   84,394,501.11  92,550,912.51 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                                   116,809,231.24 127,803,427.70 
其中：营业成本                                   57,428,444.23  62,433,766.05 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                                    3,616,856.07   2,351,302.60 
销售费用                                         20,641,784.24  22,189,930.69 
管理费用                                         26,520,267.86  28,917,811.00 
财务费用                                         10,435,041.68  12,396,326.13 
资产减值损失                                     -1,833,162.84    -485,708.77 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）                   40,176,536.84  71,129,517.54 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                7,761,806.71  35,877,002.35 
加：营业外收入                                       73,884.18       3,763.00 
减：营业外支出                                    3,516,486.59  22,899,633.03 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            4,319,204.30  12,981,132.32 
减：所得税费用                                      176,157.60      88,755.52 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                4,143,046.70  12,892,376.80 
归属于母公司所有者的净利润                        4,143,046.70  12,724,016.45 
少数股东损益                                                       168,360.35 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                      0.0103         0.0317 
（二）稀释每股收益                                      0.0103         0.0317 
七、其他综合收益                                 -4,169,925.26   1,931,057.28 
八、综合收益总额                                    -26,878.56  14,823,434.08 
归属于母公司所有者的综合收益总额                    -26,878.56  14,655,073.73 
归属于少数股东的综合收益总额                                       168,360.35 
法定代表人：龚祥荣    主管会计工作负责人：尹锡山    会计机构负责人：赵祥胜 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
项目                                        附注     本期金额      上期金额 
一、营业收入                                     9,127,361.71  28,182,904.99 
减：营业成本                                     6,641,911.57  26,727,899.74 
营业税金及附加                                   2,821,048.32  1,593,840.60 
销售费用                                           378,287.18    272,642.00 
管理费用                                         8,363,381.77  9,399,785.38 
财务费用                                         10,459,733.30 12,494,101.31 
资产减值损失                                     -1,428,811.87   -91,603.14 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）                   40,209,473.72 71,129,517.54 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）               22,101,285.16 48,915,756.64 
加：营业外收入                                      51,078.59 
减：营业外支出                                   2,700,000.00  22,803,000.00 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           19,452,363.75 26,112,756.64 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）               19,452,363.75 26,112,756.64 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益                                 -4,169,925.26 1,931,057.28 
七、综合收益总额                                 15,282,438.49 28,043,813.92 
   法定代表人：龚祥荣    主管会计工作负责人：尹锡山    会计机构负责人：赵祥胜 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
项目                                      附注      本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   99,927,577.82  97,280,896.04 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                 3,519,819.32 
收到其他与经营活动有关的现金                    2,674,759.91  37,021,527.32 
经营活动现金流入小计                           102,602,337.73 137,822,242.68 
购买商品、接受劳务支付的现金                   68,218,928.47  70,556,160.08 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 17,514,046.41  19,976,514.01 
支付的各项税费                                  6,656,809.57  12,676,461.48 
支付其他与经营活动有关的现金                   38,001,936.13  61,965,575.91 
经营活动现金流出小计                           130,391,720.58 165,174,711.48 
经营活动产生的现金流量净额                     -27,789,382.85 -27,352,468.80 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                              6,596,065.61   8,635,376.54 
取得投资收益收到的现金                          3,901,313.00  48,374,879.74 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回           73,667.00      58,000.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           10,571,045.61  57,068,256.28 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付        5,670,468.85  14,700,201.83 
的现金 
投资支付的现金                                    173,260.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                            5,843,728.85  14,700,201.83 
投资活动产生的现金流量净额                      4,727,316.76  42,368,054.45 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       339,000,000.00 177,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                     339,000,000.00 177,000,000.00 
偿还债务支付的现金                       337,000,000.00 167,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       10,626,622.53  12,705,441.00 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                     347,626,622.53 179,705,441.00 
筹资活动产生的现金流量净额               -8,626,622.53  -2,705,441.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             -31,688,688.62 12,310,144.65 
加：期初现金及现金等价物余额             87,478,137.09  94,253,887.81 
六、期末现金及现金等价物余额             55,789,448.47  106,564,032.46 
法定代表人：龚祥荣    主管会计工作负责人：尹锡山    会计机构负责人：赵祥胜 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
项目                                      附注      本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                    8,208,210.78  21,669,512.19 
收到的税费返还                                                 3,519,819.32 
收到其他与经营活动有关的现金                    2,513,297.18  29,639,619.50 
经营活动现金流入小计                           10,721,507.96  54,828,951.01 
购买商品、接受劳务支付的现金                    3,818,367.08  25,377,783.64 
支付给职工以及为职工支付的现金                  2,908,787.41   2,437,039.06 
支付的各项税费                                    599,007.07   5,540,476.13 
支付其他与经营活动有关的现金                   23,355,723.98  32,910,669.01 
经营活动现金流出小计                           30,681,885.54  66,265,967.84 
经营活动产生的现金流量净额                     -19,960,377.58 -11,437,016.83 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                              6,596,065.61   8,635,376.54 
取得投资收益收到的现金                          3,901,313.00  48,374,879.74 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回           68,000.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           10,565,378.61  57,010,256.28 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付        5,092,730.85  13,543,989.08 
的现金 
投资支付的现金                                    173,260.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                            5,265,990.85  13,543,989.08 
投资活动产生的现金流量净额                      5,299,387.76  43,466,267.20 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                             339,000,000.00 177,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                           339,000,000.00 177,000,000.00 
偿还债务支付的现金                             337,000,000.00 167,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             10,626,622.53  12,705,441.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                           347,626,622.53 179,705,441.00 
筹资活动产生的现金流量净额                     -8,626,622.53  -2,705,441.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                   -23,287,612.35 29,323,809.37 
加：期初现金及现金等价物余额                   67,911,253.54  61,834,963.12 
六、期末现金及现金等价物余额                   44,623,641.19  91,158,772.49 
法定代表人：龚祥荣       主管会计工作负责人：尹锡山       会计机构负责人：赵祥胜 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
项目                                                   减： 专              一般 
                         实收资本       资本公积       库   项 盈余公积     风险 未分配利润     其 少数股东权益 所有者权益合计 
                         （或股本）                    存   储              准备                他 
                                                       股   备 
一、上年年末余额          400,881,981.00 193,271,017.63         8,899,073.36      -37,070,250.66     500,000.00  566,481,821.33 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额          400,881,981.00 193,271,017.63         8,899,073.36      -37,070,250.66     500,000.00  566,481,821.33 
三、本期增减变动金额（减                 -4,169,925.26                             4,143,046.70                     -26,878.56 
少以“－”号填列） 
（一）净利润                                                                       4,143,046.70                   4,143,046.70 
（二）其他综合收益                       -4,169,925.26                                                           -4,169,925.26 
上述（一）和（二）小计                   -4,169,925.26                             4,143,046.70                     -26,878.56 
    （三）所有者投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权 
    益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末余额          400,881,981.00 189,101,092.37         8,899,073.36      -32,927,203.96     500,000.00  566,454,942.77 
                                                                         单位:元币种:人民币 
                                                 上年同期金额 
                                                    归属于母公司所有者权益 
项目                                                     减： 专              一般                   少数股东    所有者权益合 
                           实收资本       资本公积       库   项 盈余公积     风险 未分配利润     其 权益        计 
                           （或股本）                    存   储              准备                他 
                                                         股   备 
一、上年年末余额            400,881,981.00 188,313,516.24         8,899,073.36      -49,797,208.73    500,000.00  548,797,361.87 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他                                        1,500,000.00            31,141.70         -176,738.27                  1,354,403.43 
二、本年年初余额            400,881,981.00 189,813,516.24         8,930,215.06      -49,973,947.00    500,000.00  550,151,765.30 
三、本期增减变动金额（减少                  1,931,057.28                            12,892,376.80                 14,823,434.08 
以“－”号填列） 
（一）净利润                                                                        12,724,016.45     168,360.35  12,892,376.80 
（二）其他综合收益                          1,931,057.28                                                           1,931,057.28 
上述（一）和（二）小计                      1,931,057.28                            12,724,016.45     168,360.35  14,823,434.08 
（三）所有者投入和减少资本                                                             168,360.35     -168,360.35 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益 
    的金额 
    3．其他                                                                                168,360.35     -168,360.35 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末余额           400,881,981.00 191,744,573.52   8,930,215.06  -37,081,570.20  500,000.00 564,975,199.38 
法定代表人：龚祥荣                       主管会计工作负责人：尹锡山                       会计机构负责人：赵祥胜 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    本期金额 
项目                                实收资本       资本公积  减：库 专项    盈余公积  一般风险准备    未分配利润  所有者权益合计 
                                  （或股本）                  存股 储备 
一、上年年末余额               400,881,981.00 192,949,617.63             8,899,073.36              -32,654,277.95 570,076,394.04 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额               400,881,981.00 192,949,617.63             8,899,073.36              -32,654,277.95 570,076,394.04 
三、本期增减变动金额（减少以                  -4,169,925.26                                        19,452,363.75  15,282,438.49 
“－”号填列） 
（一）净利润                                                                                       19,452,363.75  19,452,363.75 
（二）其他综合收益                            -4,169,925.26                                                       -4,169,925.26 
上述（一）和（二）小计                        -4,169,925.26                                        19,452,363.75  15,282,438.49 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的 
    金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末余额               400,881,981.00 188,779,692.37             8,899,073.36              -13,201,914.20 585,358,832.53 
                                                                         单位:元币种:人民币 
                                                  上年同期金额 
项目                               实收资本       资本公积  减：库 专项    盈余公积  一般风    未分配利润  所有者权益合计 
                                 （或股本）                  存股 储备              险准备 
一、上年年末余额              400,881,981.00 187,992,116.24             8,899,073.36        -69,079,809.56 528,693,361.04 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额              400,881,981.00 187,992,116.24             8,899,073.36        -69,079,809.56 528,693,361.04 
三、本期增减变动金额（减少以                  1,931,057.28                                  26,112,756.64  28,043,813.92 
“－”号填列） 
（一）净利润                                                                                26,112,756.64  26,112,756.64 
（二）其他综合收益                            1,931,057.28                                                  1,931,057.28 
上述（一）和（二）小计                        1,931,057.28                                  26,112,756.64  28,043,813.92 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的 
    金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末余额               400,881,981.00 189,923,173.52   8,899,073.36  -42,967,052.92 556,737,174.96 
法定代表人：龚祥荣                             主管会计工作负责人：尹锡山                                  会计机构负责人：赵祥胜 
    (二)公司概况 
    上海九百股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由原上海第九百货商店改制而成，于1994年2月24日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为商业百货类。 
    2006年3月14日本公司的股权分置改革方案获得通过，2006年3月20日为股改股份变更登记日，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份对价。2006年3月22日实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，对价股份于当日上市流通，同时本公司的总股本全部变更为流通股。截止2010年6月30日，公司股本总数为400,881,981股，全部为无限售条件股份。 
    公司注册资本为：肆亿零捌拾捌万壹仟玖佰捌拾壹元。公司经营范围为：百货、针纺织品、五金交电、文教用品、日用杂货、劳防用品、金银饰品（零售）、摄影彩扩、汽车零配件、装璜材料、工艺美术品、摩托车、其他食品商业，自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化工产品（除危险品），附设分支机构。 
    (三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    ⑴同一控制下企业合并 
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 
    ⑵非同一控制下的企业合并 
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 
    本公司在购买日对合并成本进行分配。 
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1)本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 
    合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益； 
    若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。 
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 
    9、金融工具： 
    1、金融资产和金融负债的分类 
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 
    2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 
    （2）持有至到期投资 
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 
    （3）应收款项 
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 
    （4）可供出售金融资产 
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 
    （5）其他金融负债 
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    （1）所转移金融资产的账面价值； 
    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    （1）终止确认部分的账面价值； 
    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 
    4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。 
    5、金融资产的减值准备 
    （1）可供出售金融资产的减值准备： 
    年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 
    （2）持有至到期投资的减值准备： 
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 
    10、应收款项： 
    (1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准               应收款项余额前五名 
    年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账 
    款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法   款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发 
    生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面 
    价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 
    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同信用风险特征组合的确定依据  或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例： 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    账龄分析法 
    账龄分析法 
    账龄                 应收账款计提比例说明             其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）   5.00%   5.00% 
1－2年            10.00%  10.00% 
2－3年            20.00%  20.00% 
3－4年            30.00%  30.00% 
4－5年            40.00%  40.00% 
5年以上           100.00% 100.00% 
    年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。 
    原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。 
    计提坏账准备的说明    短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 
    对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备，对应收出口退税款不计提坏账准备。 
    11、存货： 
    (1)存货的分类 
    存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。 
    (2)发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 
    (4)存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1)低值易耗品 
    五五摊销法 
    2)包装物 
    一次摊销法 
    12、长期股权投资： 
    (1)初始投资成本确定 
    A 企业合并形成的长期股权投资 
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
    非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 
    B 其他方式取得的长期股权投资 
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 
    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 
    (2)后续计量及损益确认方法 
    公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
    成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 
    权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法 
    成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值间差额进行确定。 
    其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 
    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 
    13、固定资产： 
    (1)固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2)各类固定资产的折旧方法： 
类别          折旧年限（年） 残值率（%）  年折旧率（%） 
房屋及建筑物     20年－40年          5%  4.750%－2.375% 
运输设备          5年－10年          5%  19.000%－9.500% 
专用设备          8年－10年          5%  11.875%－9.500% 
通用设备          5年－10年          5%  19.000%－9.500% 
固定资产装修      5年－10年          0%  20.000%－10.00% 
其他设备          5年－10年          5%  19.000%－9.500% 
    (3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    对于固定资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 
    资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 
    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 
    固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    14、在建工程： 
    ⑴在建工程的类别 
    在建工程以立项项目分类核算。 
    ⑵在建工程结转为固定资产的标准和时点 
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 
    15、无形资产： 
    ⑴无形资产的计价方法 
    按成本进行初始计量； 
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 
    ⑵无形资产使用寿命及摊销： 
    公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产在预计使用年限内按该项无形资产有关经济利益的预期实现方式进行摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销一般计入当期损益。 
    每年末，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 
    16、长期待摊费用： 
    长期待摊费用在受益期内平均摊销 
    17、预计负债： 
    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 
    ⑴预计负债的确认标准 
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 
    该义务是本公司承担的现时义务； 
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 
    该义务的金额能够可靠地计量。 
    ⑵预计负债的计量方法 
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 
    18、收入： 
    ⑴销售商品收入确认时间的具体判断标准 
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 
    ⑵确认让渡资产使用权收入的依据 
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 
    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 
    （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    ⑶按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 
    提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    19、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    ⑴确认递延所得税资产的依据 
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 
    ⑵确认递延所得税负债的依据 
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 
    20、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1)会计政策变更 
    无 
    (2)会计估计变更 
    无 
    21、前期会计差错更正 
    (1)追溯重述法 
    无 
    (2)未来适用法 
    无 
    (四)税项： 
    1、主要税种及税率 
税种                   计税依据     税率 
增值税          增值税应税销售额     17% 
营业税                       5%       5% 
城市维护建设税           5%、7%   5%、7% 
企业所得税         应纳税所得额  25%、22% 
    公司所属子公司上海九百电子网络有限公司享受上海浦东新区税收优惠政策，按应纳税所得额的22%计征企业所得税，除上海九百电子网络有限公司，其他公司企业所得税税率均为25%。 
    (五)企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    (1)通过设立或投资等方式取得的子公司 
    单位:万元币种:人民币 
    从母公司所有 
                                                             实质上                             少数股 者权益冲减子 
                                                             构成对                             东权益 公司少数股东 
子公司 子公司        业务 注册     经营               期末实 子公司 持股   表决权 是否合 少数股 中用于 分担的本期亏 
全称   类型   注册地 性质 资本     范围               际出资 净投资 比例   比例   并报表 东权益 冲减少 损超过少数股 
                                                      额     的其他 (%)    (%)                  数股东 东在该子公司 
                                                             项目余                             损益的 期初所有者权 
                                                             额                                 金额   益中所享有份 
                                                                                                       额后的余额 
                                   计算机软件、硬件 
                                   及网络产品的销 
                                   售、开发、技术咨 
                                   询服务；防盗设 
                                   备、办公自动化设 
                                   备销售；通讯产品 
                                   的开发、销售；百 
上海九        浦东耀               货、五金交电、针 
百电子 全资子 华路58 商业 150.00   纺织品、化工产品   135.00        90.00  100.00 是             00 
网络有 公司   号                   （除危险品）、机 
限公司                             电产品、汽车配 
                                   件、金属材料、建 
                                   筑材料销售，室内 
                                   装潢，公共安全技 
                                   术防范工程设计、 
                                   施工、维修（以上 
                                   涉及许可经营的 
                                   凭许可证经营） 
                                   百货、纺织品、服 
                                   装鞋帽、五金交 
                                   电、工艺品、自行 
              上海市               车、摩托车及配 
上海九 控股子 长宁区               件、冷冻设备、家 
百仙霞 公司   水城路 商业 200.00   用电器及售后服     150.00        75.00  100.00 是     50.00   0       0 
商厦          378号                务、文化办公用 
                                   品、家具、零售卷 
                                   烟、雪茄烟（涉及 
                                   行政许可的，凭许 
                                   可证经营）。 
                                   百货、针纺织品、 
                                   五金交电、日用杂 
                                   品、普通劳防用 
                                   品、汽配。装潢材 
                                   料、工艺品（除专 
上海九        宝山区               项规定）、摩托车、 
百商业 全资子 新沪路               计算机及配件、炉 
发展有 公司   1139号 商业 500.00   料（除专项规定）、 500.00        100.00 100.00 是             00 
限公司        －1289               酒、金属材料批发 
              号                   （除酒）零售代购 
    代销；摄影彩扩； 
    本企业自有房屋 
    出租（以上涉及许 
    可经营的凭许可 
    证经营） 
    洗涤、织补、熨烫、 
    上海正        宝山区               整理、上光；卫生 
章洗涤 全资子 丰翔路 工业 3,000.00 洗涤用品生产。                   0.00   100.00 是             00 
用品厂 公司   1955号               （以上涉及行政 
    许可的凭许可证 
    经营） 
    (2)同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元币种:人民币 
    从母公司所 
    有者权益冲 
                                                         实质上                             少数股 减子公司少 
                     业                                  构成对                             东权益 数股东分担 
子公司 子公司        务 注册     经营           期末实   子公司 持股比 表决权 是否合 少数股 中用于 的本期亏损 
全称   类型   注册地 性 资本     范围           际出资   净投资 例(%)  比例   并报表 东权益 冲减少 超过少数股 
                     质                         额       的其他        (%)                  数股东 东在该子公 
                                                         项目余                             损益的 司期初所有 
                                                         额                                 金额   者权益中所 
    享有份额后 
    的余额 
    洗染，烫，整， 
    织补，上光，硝 
    皮，产销日用化 
    学（在分支生 
    上海正        上海市             产，不含化妆 
    章洗染 全资子 静安区 工          品），餐       具洗涤 
有限公 公司   北京西 业 4,273.14 产品，消毒，卫 4,273.14        100.00 100.00 是      0      0       0 
司            路1868             生洗涤用品，服 
              号                 装，针织纺品， 
                                 日用百货，陶瓷 
                                 工艺品（涉及许 
                                 可证凭许可证 
                                 经营）。 
              上海市             食品销售管理 
上海九        静安区             （非实物方 
百中糖 全资子 乌鲁木 商 1,000.00 式），酒，日用 1,000.00        100.00 100.00 是      0      0       0 
酒业有 公司   齐中路 业          百货。（凡涉及 
限公司        1号二              许可经营的凭 
              楼                 许可证经营） 
    (六)合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                      期末数        期初数 
项目              人民币金额    人民币金额 
现金： 
人民币            143,243.09    178,524.55 
银行存款： 
人民币          55,608,048.68 87,237,370.15 
其他货币资金： 
人民币             38,156.70     62,242.39 
合计            55,789,448.47 87,478,137.09 
 2、应收账款: 
 (1)应收账款按种类披露： 
                                                                 单位：元币种：人民币 
                                   期末数                                  期初数 
种类                    账面余额            坏账准备            账面余额            坏账准备 
                            金额  比例          金额  比例          金额  比例          金额  比例 
                                   (%)                 (%)                 (%)                 (%) 
单项金额重大的应收  10,503,482.33 23.71   525,174.12  5.00  10,635,812.01 20.41   531,790.60  5.00 
账款 
其他不重大应收账款  33,803,091.59 76.29 10,061,414.03 29.76 41,474,768.34 79.59 10,444,997.87 25.18 
合计                44,306,573.92    /  10,586,588.15    /  52,110,580.35    /  10,976,788.47    / 
    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元币种：人民币 
                      期末数                             期初数 
账龄          账面余额                           账面余额 
                 金额  比例(%)    坏账准备          金额  比例(%)    坏账准备 
1年以内  29,531,977.54  66.65  1,476,598.87 37,335,983.97  71.65  1,866,799.19 
1至2年   4,305,151.78    9.72   430,515.18  4,305,151.78    8.26   430,515.18 
2至3年   1,274,891.91   2.88    254,978.38  1,274,891.91   2.45    254,978.38 
3至4年     599,969.99   1.35    179,991.00    599,969.99   1.15    179,991.00 
4至5年     583,463.30   1.32    233,385.32    583,463.30   1.12    233,385.32 
5年以上  8,011,119.40  18.08  8,011,119.40  8,011,119.40  15.37  8,011,119.40 
合计     44,306,573.92 100.00 10,586,588.15 52,110,580.35 100.00 10,976,788.47 
    (3)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4)应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元币种：人民币 
单位名称                  与本公司关系         金额    年限  占应收账款总额 
                                                              的比例（％） 
苏果超市有限公司             非关联方  2,980,168.10  1年以内          6.73 
义乌冷拉型钢厂               非关联方  2,548,260.15  1年以内          5.75 
农工商超市集团公司           非关联方  2,142,715.69  1年以内          4.84 
上海易初莲花超市有限公司     非关联方  1,547,581.46  1年以内          3.49 
杭州联华华商集团有限公司     非关联方  1,284,756.93  1年以内          2.90 
合计                                /  10,503,482.33      /          23.71 
 3、其他应收款： 
 (1)其他应收款按种类披露： 
                                                                 单位：元币种：人民币 
                                期末数                                   期初数 
种类                账面余额             坏账准备            账面余额             坏账准备 
                        金额  比例          金额   比例          金额  比例          金额   比例 
                               (%)                  (%)                 (%)                  (%) 
单项金额重大的  23,131,415.09 82.43 19,505,887.44 92.31  23,644,526.61 75.84 20,155,189.02 85.24 
其他应收款 
单项金额不重大 
但按信用风险特 
征组合后该组合 1,013,259.24  3.61  1,013,259.24  100.00 1,710,844.59  5.49  1,710,844.59  100.00 
的风险较大的其 
他应收款 
其他不重大的其  3,918,264.06  13.96 1,990,153.72  33.63  5,818,865.80  18.67 2,085,183.81  35.83 
他应收款 
合计            28,062,938.39    /  22,509,300.40     /  31,174,237.00    /  23,951,217.42     / 
    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
    单位：元币种：人民币 
其他应收款内容                       账面余额     坏账金额  计提比例（％）        理由 
上海金兆针织时装有限公司           868,716.70   868,716.70         100.00  预计难以收回 
上海三山针织时装有限公司           697,585.35   697,585.35         100.00  预计难以收回 
上海青浦腾富建筑装潢工程有限公司   570,000.00   570,000.00         100.00  预计难以收回 
上海良品针织时装有限公司           186,282.90   186,282.90         100.00  预计难以收回 
上海申辉服饰有限公司               133,640.50   133,640.50         100.00  预计难以收回 
上海辰辉经贸发展有限公司            95,463.64    95,463.64         100.00  预计难以收回 
上海都丰针织制衣有限公司            27,872.20    27,872.20         100.00  预计难以收回 
合计                              2,579,561.29 2,579,561.29             /            / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元币种：人民币 
                    期末数                            期初数 
账龄         账面余额                          账面余额 
               金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
4至5年  1,013,259.24 100.00  1,013,259.24 1,710,844.59 100.00  1,710,844.59 
合计    1,013,259.24 100.00  1,013,259.24 1,710,844.59 100.00  1,710,844.59 
    (3)本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。 
债务人名称               欠款金额    账龄     坏帐准备  转回原因 
上海海谊服饰有限公司  1,150,000.00 5年以上 1,150,000.00 全额收回 
合计                  1,150,000.00         1,150,000.00 
    (4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (5)其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元币种：人民币 
单位名称                        与本公司         金额    年限  占其他应收款总 
                                   关系                          额的比例(%) 
PSTEXGROUPINC.NY                非关联方 15,249,650.93 5年以上         54.33 
上海汇彩不动产经营管理有限公司  非关联方 3,816,344.90  1年以内         13.60 
新闸大厦参建垫款                非关联方 2,499,117.21  5年以上          8.91 
上海金兆针织时装有限公司        非关联方   868,716.70   4-5年           3.10 
上海三山针织时装有限公司        非关联方   697,585.35   4-5年           2.49 
合计                                  /  23,131,415.09      /          82.43 
    4、预付款项： 
    (1)预付款项按账龄列示 
    单位：元币种：人民币 
               期末数               期初数 
账龄            金额  比例(%)        金额  比例(%) 
1年以内  5,951,725.99 100.00  2,032,722.93 100.00 
合计     5,951,725.99 100.00  2,032,722.93 100.00 
    (2)本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    5、存货： 
    (1)存货分类 
    单位：元币种：人民币 
                          期末数                                   期初数 
项目          账面余额     跌价准备      账面价值      账面余额     跌价准备      账面价值 
原材料    5,607,118.68  1,721,741.00 3,885,377.68  6,105,561.54  1,721,741.00 4,383,820.54 
在产品      455,363.27                 455,363.27    379,836.78                 379,836.78 
库存商品  8,240,716.19   785,161.05  7,455,555.14  9,220,479.67   786,206.55  8,434,273.12 
周转材料    141,750.22                 141,750.22    141,750.22                 141,750.22 
委托加工  2,700,394.71               2,700,394.71  3,319,706.77               3,319,706.77 
物资 
其他         50,868.79    50,868.79          0.00     50,868.79    50,868.79          0.00 
合计      17,196,211.86 2,557,770.84 14,638,441.02 19,218,203.77 2,558,816.34 16,659,387.43 
    (2)存货跌价准备 
    单位：元币种：人民币 
    本期减少 
存货种类      期初账面余额 本期计提额    转回  转销 期末账面余额 
原材料        1,721,741.00                          1,721,741.00 
库存商品       786,206.55             1,045.50       785,161.05 
委托加工物资 
其他            50,868.79                             50,868.79 
合计          2,558,816.34            1,045.50      2,557,770.84 
    6、可供出售金融资产： 
    (1)可供出售金融资产情况 
    单位：元币种：人民币 
项目              期末公允价值 期初公允价值 
可供出售权益工具  6,863,288.00 11,484,844.00 
合计              6,863,288.00 11,484,844.00 
 7、对合营企业投资和联营企业投资: 
                                                               单位：万元币种：人民币 
                                           本企业 
被投资单企业            法人 业务  注册  本企业在被投期末资产期末负债期末净资本期营业收本期净利 
位名称类型注册地代表 性质  资本   持股 资单位总额    总额   产总额 入总额   润 
                                   比例(%)    表决权 
    比例(%) 
    一、合营企业 
    二、联营企业 
    上海市 
    上海海鼎 有限 青浦区 
信息工程 责任 练塘镇  丁玉章 服务业 2,971.40 24.3017 24.3017 6,862.58  1,337.63  5,524.95  2,132.73  378.53 
股份有限 公司 太阳岛 
公司          经济发 
              展城 
              上海浦 
上海百富 有限 东新区 
网络信息 责任 崂山东  王健秋 服务业 5,000.00 49.00   49.00   4,938.21  2,443.36  2,494.85  589.85    54.25 
技术有限 公司 路五村 
公司          551号 
              116室 
中进汽贸 有限 上海静 
上海进口 责任 安区威  丁宏祥 服务业 3,200.00 45.00   45.00   14,318.96 10,068.65 4,250.31  22,064.83 448.09 
汽车贸易 公司 海路511 
有限公司      号2楼 
上海九百 有限 上海市 
城市广场 责任 南京西  何国臣 服务业 3,500.00 38.00   38.00   80,534.85 35,877.86 44,656.99 7,931.18  2,059.03 
有限公司 公司 路1618                万美元 
              号 
上海久光 有限 上海市 
百货有限 责任 南京西  刘銮鸿 商业   620.00万 30.00   30.00   77,083.80 42,970.39 34,113.41 88,656.97 9,049.91 
公司     公司 路1618                美元 
              号 
武汉正章 有限 
消毒用品 责任 武汉市  李先明 工业   200.00   30.00   30.00   457.63    269.99    187.64     2.99     -10.98 
    有限公司 公司 
    8、长期股权投资: 
    (1)长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元币种：人民币 
                                                                                     在被投资   在被投资 
被投资单位               初始投资      期初余额      增减 期末余额      减值准备     单位持股   单位表决 
                         成本                        变动                            比例（％） 权比例 
                                                                                                （％） 
上海易买得超市有限公司    52,098,923.63 8,226,145.84       8,226,145.84                    1.42     1.42 
东方证券有限责任公司      29,110,000.00 20,794,856.74      20,794,856.74                   0.59     0.59 
上海九百购物中心有限公司  9,000,000.00  9,000,000.00       9,000,000.00                      90      注1 
中经国际汽车博览中心      3,825,000.00  3,825,000.00       3,825,000.00  3,825,000.00        30      注2 
炎黄在线物流股份有限公司    100,000.00    100,000.00         100,000.00