上海九百(600838) 最新公司公告|查股网

						上海九百股份有限公司2010年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 2
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 3
§4 附录.............................................................................................................................................................. 4
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事乔建中先生因病缺席会议，也未委托其他董事代为表决，其余董事均出席会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名龚祥荣
主管会计工作负责人姓名尹锡山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名赵祥胜
公司董事长龚祥荣、财务总监尹锡山及财务部经理赵祥胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,017,335,333.68 1,019,577,707.83 -0.22
所有者权益（或股东权益）(元) 568,688,161.86 565,981,821.33 0.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4186 1.4118 0.48
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -15,758,288.04 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0393 不适用
报告期年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,609,516.53 2,609,516.53 155.12
基本每股收益（元/股） 0.0065 0.0065 150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0066 0.0066 144.44
稀释每股收益（元/股） 0.0065 0.0065 150.00
加权平均净资产收益率（%） 0.46 0.46 增加0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 0.47 0.47 增加0.28 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
非流动资产处置损益5,179.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,800.91
所得税影响额-1,294.93
合计-54,916.14
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,697
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
上海九百（集团）有限公司78,540,608 人民币普通股
上海市静安区土地开发控股总公司19,678,278 人民币普通股
中国农业银行－－中邮核心成长股票型证券
投资基金10,544,531 人民币普通股
上海锦迪城市建设开发有限公司8,106,107 人民币普通股
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
3
百联集团有限公司7,366,330 人民币普通股
上海国宏置业有限公司6,000,000 人民币普通股
中国农业银行－－中邮核心优选股票型证券
投资基金3,289,207 人民币普通股
上海电气（集团）总公司2,999,325 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－－广发中证
500 指数证券投资基金1,409,359 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－－智慧1 号集合
资金信托1,300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长155.12%。主要原因是公司的投资收益与
上年同期相比增长较多；本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少2300 余万元。主
要原因是今年收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
上海九百股份有限公司
法定代表人:龚祥荣
2010 年4 月28 日
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
4
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金63,463,502.48 87,478,137.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款41,877,471.68 41,133,791.88
预付款项4,888,760.66 2,032,722.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款8,665,086.74 7,223,019.58
买入返售金融资产
存货13,773,076.65 16,659,387.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计132,667,898.21 154,527,058.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产11,581,668.00 11,484,844.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资634,762,698.51 617,317,995.74
投资性房地产
固定资产213,278,582.59 215,437,670.06
在建工程20,794,910.00 16,221,609.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉1.00 1.00
长期待摊费用4,211,759.86 4,546,431.60
递延所得税资产37,815.51 42,097.52
其他非流动资产
非流动资产合计884,667,435.47 865,050,648.92
资产总计1,017,335,333.68 1,019,577,707.83
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
5
流动负债：
短期借款378,000,000.00 376,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款11,219,299.84 12,545,099.50
预收款项21,165,686.76 27,731,194.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬352,416.32 214,345.64
应交税费3,542,456.50 2,869,872.10
应付利息549,912.33 550,348.77
应付股利565,854.30 565,854.30
其他应付款5,452,974.55 5,320,600.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计420,848,600.60 425,797,315.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款298,571.22 298,571.22
专项应付款
预计负债27,000,000.00 27,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计27,298,571.22 27,298,571.22
负债合计448,147,171.82 453,095,886.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
资本公积193,367,841.63 193,271,017.63
减：库存股
专项储备
盈余公积8,899,073.36 8,899,073.36
一般风险准备
未分配利润-34,460,734.13 -37,070,250.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计568,688,161.86 565,981,821.33
少数股东权益500,000.00 500,000.00
所有者权益合计569,188,161.86 566,481,821.33
负债和所有者权益总计1,017,335,333.68 1,019,577,707.83
公司法定代表人: 龚祥荣主管会计工作负责人:尹锡山会计机构负责人:赵祥胜
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
6
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海九百股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金49,239,968.89 67,911,253.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项1,080,795.66 822,892.13
应收利息
应收股利
其他应收款75,617,667.49 67,477,683.48
存货326,502.75 233,617.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计126,264,934.79 136,445,447.07
非流动资产：
可供出售金融资产11,581,668.00 11,484,844.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资694,200,159.08 676,736,676.43
投资性房地产
固定资产141,542,015.61 143,039,627.16
在建工程20,794,910.00 16,221,609.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉1.00 1.00
长期待摊费用3,506,263.18 3,775,975.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计871,625,016.87 851,258,733.31
资产总计997,889,951.66 987,704,180.38
流动负债：
短期借款378,000,000.00 376,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款1,156,159.50 1,272,698.77
预收款项1,259,642.11 1,665,738.90
应付职工薪酬202,248.99 199,064.02
应交税费2,751,249.77 1,586,812.51
应付利息549,912.33 550,348.77
应付股利565,854.30 565,854.30
其他应付款8,446,232.08 8,488,697.85
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
7
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计392,931,299.08 390,329,215.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款298,571.22 298,571.22
专项应付款
预计负债27,000,000.00 27,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计27,298,571.22 27,298,571.22
负债合计420,229,870.30 417,627,786.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
资本公积193,046,441.63 192,949,617.63
减：库存股
专项储备
盈余公积8,899,073.36 8,899,073.36
一般风险准备
未分配利润-25,167,414.63 -32,654,277.95
所有者权益（或股东权益）合计577,660,081.36 570,076,394.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计997,889,951.66 987,704,180.38
公司法定代表人: 龚祥荣主管会计工作负责人:尹锡山会计机构负责人:赵祥胜
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
8
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业总收入49,356,528.22 52,762,844.93
其中：营业收入49,356,528.22 52,762,844.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本64,070,661.38 64,456,997.11
其中：营业成本33,447,104.42 34,634,042.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,802,893.00 562,908.25
销售费用9,186,457.49 9,771,401.92
管理费用14,422,326.26 14,082,356.52
财务费用5,134,102.86 5,445,321.79
资产减值损失77,777.35 -39,033.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,444,702.77 12,947,248.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,444,702.77 11,247,225.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,730,569.61 1,253,096.16
加：营业外收入6,012.09 1,603.00
减：营业外支出59,633.30 74,467.18
其中：非流动资产处置损失44,417.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,676,948.40 1,180,231.98
减：所得税费用67,431.87 22.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,609,516.53 1,180,209.12
归属于母公司所有者的净利润2,609,516.53 1,022,838.69
少数股东损益157,370.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0065 0.0026
（二）稀释每股收益0.0065 0.0026
七、其他综合收益96,824.00 761,001.28
八、综合收益总额2,706,340.53 1,941,210.40
归属于母公司所有者的综合收益总额2,706,340.53 1,783,839.97
归属于少数股东的综合收益总额157,370.43
公司法定代表人: 龚祥荣主管会计工作负责人:尹锡山会计机构负责人:赵祥胜
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
9
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业收入4,047,792.91 18,518,308.83
减：营业成本2,919,570.34 17,219,059.42
营业税金及附加1,381,875.42 196,295.47
销售费用117,830.39 173,801.39
管理费用4,355,234.51 3,906,177.37
财务费用5,149,955.06 5,513,103.05
资产减值损失49,946.52 10,584.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,463,482.65 12,947,248.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,463,482.65 11,247,225.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,536,863.32 4,446,535.65
加：营业外收入
减：营业外支出50,000.00 8,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,486,863.32 4,438,535.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,486,863.32 4,438,535.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.0187 0.0111
（二）稀释每股收益0.0187 0.0111
六、其他综合收益96,824.00 761,001.28
七、综合收益总额7,583,687.32 5,199,536.93
公司法定代表人: 龚祥荣主管会计工作负责人:尹锡山会计机构负责人:赵祥胜
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金53,031,169.87 67,046,835.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,790,352.56
收到其他与经营活动有关的现金4,825,825.11 38,560,167.34
经营活动现金流入小计57,856,994.98 108,397,355.18
购买商品、接受劳务支付的现金36,933,398.20 60,112,882.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10,311,683.82 10,572,311.51
支付的各项税费3,679,140.90 8,423,141.32
支付其他与经营活动有关的现金22,691,060.10 21,357,113.62
经营活动现金流出小计73,615,283.02 100,465,449.37
经营活动产生的现金流量净额-15,758,288.04 7,931,905.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金320,233.28
取得投资收益收到的现金1,700,023.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额5,179.70 58,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,179.70 2,078,256.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金5,018,301.77 486,988.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,018,301.77 486,988.66
投资活动产生的现金流量净额-5,013,122.07 1,591,267.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金255,000,000.00 93,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计255,000,000.00 93,000,000.00
偿还债务支付的现金253,000,000.00 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,243,224.50 5,489,373.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计258,243,224.50 98,489,373.75
筹资活动产生的现金流量净额-3,243,224.50 -5,489,373.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24,014,634.61 4,033,799.68
加：期初现金及现金等价物余额87,478,137.09 94,253,887.81
六、期末现金及现金等价物余额63,463,502.48 98,287,687.49
公司法定代表人: 龚祥荣主管会计工作负责人:尹锡山会计机构负责人:赵祥胜
600838 上海九百股份有限公司2010 年第一季度报告
12
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海九百股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,839,311.06 16,008,434.42
收到的税费返还2,790,352.56
收到其他与经营活动有关的现金744,040.99 32,164,162.98
经营活动现金流入小计4,583,352.05 50,962,949.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,689,911.04 19,920,262.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,666,872.70 1,625,273.78
支付的各项税费336,728.25 3,785,160.34
支付其他与经营活动有关的现金11,741,709.21 7,895,186.09
经营活动现金流出小计15,435,221.20 33,225,883.01
经营活动产生的现金流量净额-10,851,869.15 17,737,066.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金320,233.28
取得投资收益收到的现金1,700,023.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,020,256.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金4,576,191.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,576,191.00
投资活动产生的现金流量净额-4,576,191.00 2,020,256.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金255,000,000.00 93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计255,000,000.00 93,000,000.00
偿还债务支付的现金253,000,000.00 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,243,224.50 5,489,373.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计258,243,224.50 98,489,373.75
筹资活动产生的现金流量净额-3,243,224.50 -5,489,373.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18,671,284.65 14,267,949.48
加：期初现金及现金等价物余额67,911,253.54 61,834,963.12
六、期末现金及现金等价物余额49,239,968.89 76,102,912.60
公司法定代表人: 龚祥荣主管会计工作负责人:尹锡山会计机构负责人:赵祥胜