上海物贸(600822) 最新公司公告|查股网

						上海物资贸易股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969 号文核准，本公司2009 年以非公开发行方式发行人民币普通股77,928,307 股，每股发行价为8.99 元，共募集资金700,575,479.93元，扣除发行费用20,851,015.19 元后实际募集资金净额为679,724,464.74 元。该募集资金已于2009 年10 月28 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2009）第11829 号《验资报告》验证。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，制定公司相应的《上海物贸募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。经公司董事会批准，公司为本次发行在招商银行股份有限公司上海南西支行（以下简称"招商银行上海分行南西支行"）开立了募集资金专用账户，账户号为121902106810901。2009 年10 月28 日，本次发行的募集资金（扣除保荐费和承销费后）存入上述募集资金账户。
    2009 年11 月11 日，公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人）、招商银行上海分行南西支行（商业银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行对募集资金的存放、使用、管理职责。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、截至2010年6月30日止的项目投资实际使用募集资金情况
    （1）项目投资情况
    公司已于2009年使用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为51,988 万元、2,500万元；使用募集资金10,984.45万元用于补充流动资金（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元）。截至2010年6月30日，募集资金项目实际已投入使用情况如下：
    （单位：人民币万元）
    募集资金项目承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额
    项目名称 承诺的投资情况 实际投资情况
    投资总额 其中：募集资金投入 投资总额 其中：募集资金投入
    百联油库项目 51,988 51,988 49,720.68 49,720.68
    百联汽车广场品牌4S店集聚项目 10,000 10,000 2,500 2,500
    补充流动资金（注） 6,012 6,012 10,984.45 10,984.45
    其中：闲置资金暂时补充流动资金 - - 5,000 5,000
    合计 68,000 68,000 63,205.13 63,205.13
    注：根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依次用于百联油库项目、百联汽车广场4S 店集聚区项目和补充流动资金。本次发行实际募集资金净额67,972.45 万元，较计划募集资金总额少27.55 万元，按照上述使用顺序，实际可用于补充流动资金5,984.45 万元。
    投资明细如下表：
    （单位：人民币万元）
    项目名称 投资内容 投资金额
    百联油库项目 建安工程费用 25,935.58
    其他工程费用 1,152.62
    土地费用 7,477.51
    建设期利息 3,154.97
    补充流动资金 12,000.00
    小计 49,720.68
    百联汽车广场品牌4S店集聚项目 基本建设投资（含土建、装修、设备投入） 1,260.50
    配套流动资金（含库存备货及经营周转) 1,239.50
    小计 2,500.00
    合计 　 52,220.68
    （2）项目效益情况
    截止2010年6月30日，百联油库项目进入试运行阶段，下半年可达到使用状态，当期投资利润率为3.5%；百联汽车广场大众4S店于2009 年12月份正式运行，上半年利润为84万元，达到预期；补充流动资金及用百联汽车广场闲置资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用304万元。
    2、募集资金项目先期投入情况及置换情况
    募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为：百联油库项目先期投入35,209.59万元，该金额业经信会师报字（2009）第11848号专项审核报告认定。百联汽车广场品牌4S店集聚区项目先期投入2,362.17万元，该金额业经信会师报字（2009）第11875号专项审核报告认定。经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议批准和2009年12月4日召开的2009年第二次临时股东大会审议批准，已于2009年11月使用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议决议和2009年12月4日召开的2009年第二次临时股东大会审议批准，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金7,500万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求2010年6月7日将7,500万元归还募集资金专户。
    经公司2010年6月10日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金5,000万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截止2010年6月30日已使用5,000万元补充流动资金。
    4、节余募集资金使用情况
    募集资金投资项目中，百联油库尚未完成审价及验收，百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目尚未完工，募集资金略有节余；补充公司流动资金的部分已全部用于归还银行借款，没有节余募集资金。
    截至 2010年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为4,836.14万元（含利息收入减除手续费后净收入68.82万元），其中：
    （1）2,559万元存放在本公司开立于招商银行上海分行南西支行的募集资金专户（账号：121902106810901），其中2,500万元为尚未投入的百联汽车广场品牌4S 店集聚项目、59万元为账户利息收入（扣除手续费后）；
    （2）2,276.72万元存放在上海燃料有限公司开立于招商银行上海分行南西支行的账户（账号：021900357210801），其中2,267.32万元为尚未投入百联油库项目的募集资金，9.4万元为账户利息收入（扣除手续费后）；
    （3）0.42 万元存放在百联汽车服务贸易有限公司开立于招商银行南西支行的账户（账号：121902024110701），为账户利息收入（扣除手续费后）。
    四、变更募集资金项目的资金使用情况
    本年度，公司无募集资金项目的变更以及募集资金实施方式、地点的变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    附件：募集资金使用情况表
    上海物资贸易股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月18日
    募集资金使用情况对照表
    单位：万元
    募集资金总额 67,972.45 本年度投入募集资金总额 409.24
    变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 63,205.13
    变更用途的募集资金总额比例 0
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    1、百联油库项目 - 51,988.00 - 51,988.00 2,409.24 49,720.68 -2,267.32 95.64% 2010.1 投资利润率3.5% 基本达到 否
    其中：油库建设 - 39,988.00 - - 2,409.24 37,720.68 - - - 　- - -
    补充流动资金 - 12,000.00 - - - 12,000.00 - - - 　- - -
    2、百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 - 10,000.00 - - - 2,500.00 - - 2009.12 84.00 达到 否
    3、补充流动资金 - 5,984.45 - - -2,000.00 10,984.45 - - - 304.00 达到 否
    合计 - 67,972.45 - 51,988.00 409.24 63,205.13 -2,267.32 - - - - -
    未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 "百联油库项目"先期使用自筹资金35,209.59万元，"百联汽车广场品牌4S点集聚区项目"先期使用自筹资金2,362.17万元，业经立信会计师事务所分别出具了信会师报字（2009）第11848号和第11875号专项审核报告，经公司第五届董事会临时会议批准，已用2009年11月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 将募集的对百联汽车广场品牌4S店集聚区项目闲置资金暂时用于补充流动资金5000万元，截止2010年6月底该款项用于补充流动资金。
    募集资金结余的金额及形成原因 百联油库项目进入调试阶段，未审价及验收，尚有余款；百联汽车广场项目尚余款2500万元，拟投入对4S店项目的投入。
    募集资金其他使用情况 无
    注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
    注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    　　注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。