上海物贸(600822) 最新公司公告|查股网

						上海物资贸易股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 2
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 3
§4 附录.............................................................................................................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
浦静波董事另有公务杨阿国
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名贺涛、吴建华
主管会计工作负责人姓名李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名童桂珍
公司负责人贺涛、吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 8,025,220,237.99 5,905,374,465.86 35.90
所有者权益（或股东权益）(元) 1,550,198,687.41 1,526,619,709.90 1.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.6884 4.6171 1.54
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -823,151,822.42 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.489 不适用
报告期年初至报告期期
末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,008,950.09 22,008,950.09 137.34
基本每股收益（元/股） 0.0666 0.0666 81.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0665 0.0665 80.22
稀释每股收益（元/股） 0.0666 0.0666 81.47
加权平均净资产收益率（%） 1.42 1.42 增加0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.42 1.42 增加0.21 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
非流动资产处置损益42,090.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,772.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,450.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目-25,011.89
所得税影响额-9,838.47
少数股东权益影响额（税后） 3,478.10
合计26,940.91
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,915（其中A 股20,780 户、B 股
15,135 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
百联集团有限公司130,685,792 人民币普通股
张本岗2,198,333 人民币普通股
陈素幸1,543,242 境内上市外资股
王艳945,399 境内上市外资股
上海沪北物流发展有限
公司732,050 人民币普通股
倪春梅686,597 人民币普通股
陈明伦460,000 境内上市外资股
刘昕379,528 人民币普通股
王新峰303,383 境内上市外资股
程希庆299,060 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一.资产负债权益项目
1、应收账款比年初增幅为147.35%，主要在结算期内的销售款增加。
2、预付款项比年初增幅为116.91%，主要是订货款。
3、其他应收款比年初增幅为55.46%，主要系保证金增加。
4、在建工程比年初增幅为177.21%，主要系项目投资增加。
5、短期借款比年初增幅为46.64%，主要经营业务增加、资金需求增加。
6、应付账款比年初增幅为97.93%，主要系商品采购增加，货款跨月结算。
7、预收款项比年初增幅为126.68%，主要预付款增加相应预收款增加。
8、应付职工薪酬比年初增幅为48.66%，主要年终工资清算预提。
9、应交税费比年初增幅为54.29%，主要系存货增加，应交税金抵扣增加。
10、应付利息比年初增幅为103.88%，主要系计提利息。
二.利润项目
1、营业收入比上年同期增幅为78.14%，主要为商品实物量及价格上升，同比较大幅度增加。
2、营业成本比上年同期增幅为78.34%，主要为商品实物量及价格上升，同比成本相应有较大幅度增
加。
3、管理费用比上年同期增幅为32.73%，主要系工资、折旧同比增加。
4、资产减值损失比上年同期减幅为125.41%，主要为去年减值转回，今年计提所形成的增加。
5、投资收益比上年同期减幅为30.22%，主要是处置资产收益同比减少。
6、营业外收入比上年同期减幅为74.41%，主要系去年同期有收取违约金收入。
7、营业外支出比上年同期减幅为81.11%，主要系处置固定资产同比减少。
8、利润总额比上年同期增幅为95.48%，主要系收入增长，毛利额提高。
9、所得税费用比上年同期增幅为50.22%，主要系利润增加相应所得税增加。
10、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增幅为137.34%，主要系利润增加相应净利润得到增加。
三.现金流量项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增幅为60.78%，主要系营业收入增加，现金流入增加。
2、收到的税费返还比上年同期减幅为37.43%，主要系出口业务减少，出口退税相应减少。
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为68.33%，主要系企业间往来减少。
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增幅为71.64%，主要系采购增加，相应现金支出增加
5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为73.77%，主要系企业间往来减少。
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6、取得投资收益所收到的现金比上年同期减幅为74.13%，主要系处置资产取得的现金收入同比减少。
7、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减幅为100.00%，主要系去年同期有新增合并因素。
8、投资支付的现金比上年同期减幅为95.79%，主要系今年股权投资减少。
9、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为382.84%，主要与母公司之间筹资增加。
10、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为252.5%，主要与母公司之间归还借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红执行情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人:贺涛
2010 年4 月26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1,177,936,751.04 1,257,074,819.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据229,289,722.67 211,413,859.85
应收账款406,152,321.75 164,200,202.66
预付款项2,663,079,727.38 1,227,721,981.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利1,296,000.00 1,776,000.00
其他应收款74,269,458.12 47,774,461.43
买入返售金融资产
存货2,247,840,159.94 1,785,333,758.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,950.39 74,568.46
流动资产合计6,799,910,091.29 4,695,369,651.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产115,078,066.14 113,385,668.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资237,897,754.32 233,307,168.48
投资性房地产8,851,470.83 8,944,173.92
固定资产625,221,041.87 631,662,725.49
在建工程27,297,215.80 9,847,022.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产194,428,712.71 195,492,743.77
开发支出613,550.00 613,550.00
商誉
长期待摊费用12,704,682.42 13,534,109.12
递延所得税资产3,217,652.61 3,217,652.61
其他非流动资产
非流动资产合计1,225,310,146.70 1,210,004,814.04
资产总计8,025,220,237.99 5,905,374,465.86
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流动负债：
短期借款2,222,336,215.11 1,515,505,238.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据1,191,776,158.61 1,125,733,826.97
应付账款750,281,828.16 379,065,821.36
预收款项1,718,144,100.85 757,964,324.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,062,772.22 10,805,326.62
应交税费-212,860,516.35 -137,960,942.86
应付利息320,607.33 157,249.96
应付股利1,341,953.44 1,341,953.44
其他应付款562,910,493.39 503,079,880.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债1,100,000.00 1,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计6,251,413,612.76 4,156,792,678.51
非流动负债：
长期借款9,432,095.32 9,469,867.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债101,500,725.83 101,077,626.45
其他非流动负债1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计111,932,821.15 111,547,493.48
负债合计6,363,346,433.91 4,268,340,171.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,648,605.00 330,648,605.00
资本公积882,120,186.61 880,850,888.47
减：库存股
专项储备
盈余公积44,645,893.80 44,645,893.80
一般风险准备
未分配利润293,058,578.24 271,049,628.15
外币报表折算差额-274,576.24 -575,305.52
归属于母公司所有者权益合计1,550,198,687.41 1,526,619,709.90
少数股东权益111,675,116.67 110,414,583.97
所有者权益合计1,661,873,804.08 1,637,034,293.87
负债和所有者权益总计8,025,220,237.99 5,905,374,465.86
公司法定代表人： 贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金286,883,407.55 450,996,909.07
交易性金融资产
应收票据47,070,896.02 43,254,858.24
应收账款61,006,045.98 19,940,366.98
预付款项2,495,134,086.14 1,016,113,802.28
应收利息
应收股利1,296,000.00 1,296,000.00
其他应收款259,700,247.21 257,497,430.79
存货771,898,498.43 537,828,399.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,922,989,181.33 2,326,927,766.99
非流动资产：
可供出售金融资产111,283,200.00 108,827,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,399,055,410.76 1,400,382,543.90
投资性房地产
固定资产35,476,239.85 35,255,404.75
在建工程15,555.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出180,000.00 180,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产212,968.44 212,968.44
其他非流动资产
非流动资产合计1,546,223,374.05 1,544,858,217.09
资产总计5,469,212,555.38 3,871,785,984.08
流动负债：
短期借款1,093,751,541.63 983,217,110.42
交易性金融负债
应付票据373,890,000.00 346,360,000.00
应付账款525,913,017.72 139,507,443.76
预收款项1,580,335,263.79 608,553,818.88
应付职工薪酬3,574,611.66 1,205,504.18
应交税费-26,787,335.82 -46,652,461.50
应付利息227,987.33
应付股利33,821.60 33,821.60
其他应付款393,241,056.08 325,792,643.38
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,944,179,963.99 2,358,017,880.72
非流动负债：
长期借款7,682,095.32 7,719,867.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债100,818,658.43 100,204,683.43
其他非流动负债
非流动负债合计108,500,753.75 107,924,550.46
负债合计4,052,680,717.74 2,465,942,431.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,648,605.00 330,648,605.00
资本公积879,741,974.80 877,900,049.80
减：库存股
专项储备
盈余公积29,592,595.87 29,592,595.87
一般风险准备
未分配利润176,548,661.97 167,702,302.23
所有者权益（或股东权益）合计1,416,531,837.64 1,405,843,552.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,469,212,555.38 3,871,785,984.08
公司法定代表人： 贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业总收入13,294,604,461.24 7,463,127,145.26
其中：营业收入13,294,604,461.24 7,463,127,145.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,276,015,347.88 7,463,592,342.95
其中：营业成本13,146,646,681.66 7,371,657,010.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,922,322.46 1,747,547.62
销售费用61,386,251.75 47,250,360.41
管理费用39,225,351.33 29,551,978.42
财务费用24,421,484.18 22,880,987.39
资产减值损失2,413,256.50 -9,495,541.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,568,385.20 10,846,781.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,566,385.20 8,090,597.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,157,498.56 10,381,584.23
加：营业外收入965,057.98 3,771,086.63
减：营业外支出58,134.81 307,755.47
其中：非流动资产处置损失22,156.56 35,891.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,064,421.73 13,844,915.39
减：所得税费用3,682,074.45 2,451,198.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,382,347.28 11,393,717.21
归属于母公司所有者的净利润22,008,950.09 9,273,213.52
少数股东损益1,373,397.19 2,120,503.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0666 0.0367
（二）稀释每股收益0.0666 0.0367
七、其他综合收益1,570,027.42 26,316,246.29
八、综合收益总额24,952,374.70 37,709,963.50
归属于母公司所有者的综合收益总额1,373,397.19 2,120,503.69
归属于少数股东的综合收益总额23,578,977.51 35,589,459.81
公司法定代表人： 贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业收入10,792,142,106.16 5,582,433,890.67
减：营业成本10,755,217,003.57 5,564,652,605.39
营业税金及附加33,286.25
销售费用5,603,813.72 3,073,898.41
管理费用10,119,637.45 6,098,025.10
财务费用14,955,461.28 11,988,268.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,593,310.92 1,801,567.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,591,310.92 1,801,567.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,839,501.06 -1,610,625.48
加：营业外收入6,858.68 500.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,846,359.74 -1,610,125.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,846,359.74 -1,610,125.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.0268 -0.0064
（二）稀释每股收益0.0268 -0.0064
六、其他综合收益1,841,925.00 25,863,867.38
七、综合收益总额10,688,284.74 24,253,741.90
公司法定代表人： 贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
600822 上海物资贸易股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16,797,968,166.40 10,447,687,906.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,995,556.44 4,787,637.91
收到其他与经营活动有关的现金9,226,634.75 29,133,311.99
经营活动现金流入小计16,810,190,357.59 10,481,608,855.93
购买商品、接受劳务支付的现金17,533,225,256.37 10,215,242,417.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金34,278,150.75 28,077,085.04
支付的各项税费20,321,861.83 16,289,429.11
支付其他与经营活动有关的现金45,516,911.06 173,549,579.53
经营活动现金流出小计17,633,342,180.01 10,433,158,510.70
经营活动产生的现金流量净额-823,151,822.42 48,450,345.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,920,444.06 15,156,513.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额261,081.82 283,498.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金36,204,914.89
投资活动现金流入小计4,181,525.88 51,644,926.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金21,640,727.19 24,140,606.48
投资支付的现金462,645.00 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22,103,372.19 35,140,606.48
投资活动产生的现金流量净额-17,921,846.31 16,504,320.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
600822 上海物资贸易股份有限公司2010 年第一季度报告
12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金935,114,864.84 751,931,060.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,035,700,000.00 214,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,970,814,864.84 966,431,060.50
偿还债务支付的现金387,531,120.70 552,414,871.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,236,197.54 23,059,702.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金981,000,000.00 278,300,000.00
筹资活动现金流出小计1,393,767,318.24 853,774,574.36
筹资活动产生的现金流量净额577,047,546.60 112,656,486.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,481.26 414,352.70
五、现金及现金等价物净增加额-263,979,640.87 178,025,504.38
加：期初现金及现金等价物余额915,158,465.98 533,378,141.15
六、期末现金及现金等价物余额651,178,825.11 711,403,645.53
公司法定代表人： 贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍
600822 上海物资贸易股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13,664,312,661.76 8,473,707,659.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金687,905.47 11,201,293.66
经营活动现金流入小计13,665,000,567.23 8,484,908,952.69
购买商品、接受劳务支付的现金13,997,704,567.17 8,559,802,953.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,317,722.40 4,886,735.72
支付的各项税费663,824.51 352,198.19
支付其他与经营活动有关的现金8,800,125.13 136,889,890.49
经营活动现金流出小计14,012,486,239.21 8,701,931,777.64
经营活动产生的现金流量净额-347,485,671.98 -217,022,824.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,920,444.06 4,148,053.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额28,881.82 500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,949,325.88 4,148,553.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金570,884.60 1,035,365.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计570,884.60 1,035,365.58
投资活动产生的现金流量净额3,378,441.28 3,113,187.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金430,314,431.21 501,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金404,900,000.00 490,480,000.00
筹资活动现金流入小计835,214,431.21 991,880,000.00
偿还债务支付的现金287,531,120.70 260,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,764,633.88 10,038,820.39
支付其他与筹资活动有关的现金327,100,000.00 509,940,000.00
筹资活动现金流出小计629,395,754.58 780,378,820.39
筹资活动产生的现金流量净额205,818,676.63 211,501,179.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-455.22 384.02
五、现金及现金等价物净增加额-138,289,009.29 -2,408,073.53
加：期初现金及现金等价物余额389,075,232.88 177,034,316.63
六、期末现金及现金等价物余额250,786,223.59 174,626,243.10
公司法定代表人： 贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍