福建水泥(600802) 最新公司公告|查股网

						福建水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    潘炎 独立董事 出差 胡继荣
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 福建水泥
    股票代码 600802
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 林成潮 林国金
    联系地址 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
    电话 0591-87617751 0591-87617751
    传真 0591-87527300 0591-87527300
    电子信箱 dmcement@pub5.fz.fj.cn dmcement@pub5.fz.fj.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 3,270,148,992.35 3,578,963,285.95 -8.63
    所有者权益（或股东权益） 996,986,177.43 1,459,749,838.22 -31.70
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.61 3.82 -31.70
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 -71,804,801.76 -81,725,609.75 12.14
    利润总额 -71,844,663.56 -82,478,184.35 12.89
    归属于上市公司股东的净利润 -71,220,985.19 -59,880,357.83 -18.94
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -71,086,988.18 -59,275,958.32 -19.93
    基本每股收益(元) -0.1865 -0.157 -18.94
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.1869 -0.155 -19.93
    稀释每股收益(元) -0.1865 -0.157 -18.94
    加权平均净资产收益率(%) -5.633 -5.01 减少0.62个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 87,994,912.04 30,258,498.91 190.81
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.230 0.079 190.81
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -537,567.5
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 497,705.7
    少数股东权益影响额（税后） -94,135.21
    合计 -133,997.01
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 52,481户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    福建省建材（控股）有限责任公司 国有法人 28.78 109,913,089 0 无
    中国建筑材料集团有限公司 国有法人 7.88 30,090,951 0 无
    福建投资开发总公司 国有法人 4.56 17,413,000 0 无
    中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 0.78 2,979,976 0 无
    中国长城资产管理公司 国有法人 0.76 2,909,681 0 无
    王中 境内自然人 0.66 2,508,717 0 无
    深圳市高通实业有限公司 未知 0.61 2,313,980 0 无
    中国银行－华夏回报二号证券投资基金 其他 0.47 1,784,988 0 无
    庞炳三 境内自然人 0.34 1,300,000 0 无
    黄云穗 境内自然人 0.31 1,196,369 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    福建省建材（控股）有限责任公司 109,913,089 人民币普通股
    中国建筑材料集团有限公司 30,090,951 人民币普通股
    福建投资开发总公司 17,413,000 人民币普通股
    中国银行－华夏回报证券投资基金 2,979,976 人民币普通股
    中国长城资产管理公司 2,909,681 人民币普通股
    王中 2,508,717 人民币普通股
    深圳市高通实业有限公司 2,313,980 人民币普通股
    中国银行－华夏回报二号证券投资基金 1,784,988 人民币普通股
    庞炳三 1,300,000 人民币普通股
    黄云穗 1,196,369 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 上述国有法人股东之间及与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；此外，公司未详其他股东间的关联关系及其一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    主营业务 557,078,944.05 495,842,315.11 10.99 10.53 12.48 减少1.54个百分点
    其他业务 2,931,121.89 1,905,582.23 34.99 -15.14 -35.28 增加20.23个百分点
    分产品
    水泥 592,329,400.04 551,015,074.29 6.97 -4.43 -1.67 减少2.60个百分点
    商品熟料 149,025,007.35 129,629,227.45 13.02 276.78 253.21 增加5.80个百分点
    其他 4,166,933.61 3,640,410.32 12.64 -9.12 2.83 减少10.15个百分点
    内部交易抵销 -188,442,396.95 -188,442,396.95
    合计 557,078,944.05 495,842,315.11 10.99 10.53 12.48 减少1.54个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    福建 557,078,944.05 10.53
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    炼石水泥厂8＃4.5MW窑纯低温余热发电项目 3,126.45 已于2010年4月并网发电 270
    福建安砂建福水泥有限公司带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9#窑） 65,069.37 截至报告期末，累计完成投资5.41亿元。
    福州炼石水泥有限公司75万吨水泥粉磨生产线 5,424.28 已于2010年1月投产
    合计 73,620.1 / /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    √适用 □不适用
    调整经营计划内容 由于报告期煤炭、电力等价格与公司年初预算价格产生较大差异，以及"6.18"洪灾影响和公司安砂建福（9号窑）因涉农问题，矿山工程至今仍无法动工，投产日期存在不确定性，公司董事会决定调整下半年财务预算。调整后，公司2010年度主要经营指标为：水泥产量473.43 （调整前为652万吨，下同）水泥销售470.68万吨（650万吨），预计实现营业收入133566 万元（172624.74万元），计划营业成本112347万元（135359.57万元），销售、管理、财务三项费用31804万元（41898万元），投资收益1604万元（0万元，均不含拟出售兴业银行股票收益）。
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况 √亏损 □同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明 由于上半年归属母公司所有者的净利润为-7122万元，预计第三季度公司水泥产销量将会增长，水泥价格维持当前水平小幅波动，主要原燃材料价格将维持平稳态势，第三季度公司主营业务将继续亏损。预计2010年1--9月归属母公司所有者的净利润亏损不超过1亿元（未含洪灾直接损失）。
    以上预测，暂不考虑拟出售兴业银行股票收益。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 8,500
    报告期末对子公司担保余额合计 43,700
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 43,700
    担保总额占公司净资产的比例(%) 43.83
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    三明新型建材总厂 0 237.21 3.59 0
    盛唐广告公司 0 198.34 0 0
    永安建福水泥运输公司 0 102.38 0 0
    福建省永安金银湖水泥有限公司 18.67 23.06 0 0
    莆田建福大厦 20 91.09 0 0
    泉州泉港金泉福建材有限公司 19.95 287.81 0 0
    漳州金石新型建材有限公司 0 501.28 0 0
    福建安砂建福水泥有限公司 0 0 32.26 0
    永安市建福设备安装维修有限公司 0 20 0 0
    厦门建福散装水泥有限公司 0 16.91 0 0
    福建省闽乐水泥有限公司 0 0 25 0
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：万元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    601166 兴业银行 26,812.09 0.64 88,654.08 1,603.96 -39,154.27 可供出售金融资产 原始股二级市场购入及配股
    合计 26,812.09 / 88,654.08 1,603.96 -39,154.27 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    兴业证券股份有限公司 2,925,873.26 3,003,000.00 0.16 2,925,873.26 0 0 长期股权投资 原始股
    合计 2,925,873.26 3,003,000.00 / 2,925,873.26 0 0.00 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:福建水泥股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 317,012,070.50 345,789,839.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 26,821,368.28 71,777,438.52
    应收账款 73,146,468.28 47,705,073.49
    预付款项 78,059,724.66 142,056,941.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 18,773,701.39 15,161,309.79
    买入返售金融资产
    存货 162,137,930.21 166,078,461.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 12,168,135.67 5,672,610.47
    流动资产合计 688,119,398.99 794,241,674.79
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 886,540,771.20 1,293,112,552.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,661,261.26 4,661,261.26
    投资性房地产 4,723,185.73 4,788,834.73
    固定资产 1,033,079,132.17 1,010,329,373.43
    在建工程 408,619,899.06 248,016,226.78
    工程物资 841,502.85 1,000,713.64
    固定资产清理 3,411,317.44 137,230.74
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 190,137,507.54 172,026,112.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 23,633,013.59 24,763,047.45
    递延所得税资产 26,382,002.52 25,886,258.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,582,029,593.36 2,784,721,611.16
    资产总计 3,270,148,992.35 3,578,963,285.95
    流动负债：
    短期借款 803,890,000.00 628,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 155,716,800.00 138,115,900.00
    应付账款 109,493,584.97 118,188,127.02
    预收款项 35,011,313.42 17,859,400.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 50,090,301.84 55,016,771.26
    应交税费 -25,866,740.19 -8,012,015.04
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 74,407,959.49 39,622,734.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 89,841,536.28 34,621,714.30
    其他流动负债 19,966,062.63 7,307,667.06
    流动负债合计 1,312,550,818.44 1,031,220,299.71
    非流动负债：
    长期借款 761,536,306.34 775,481,918.00
    应付债券
    长期应付款 26,439,500.00 8,597,000.00
    专项应付款 11,330,719.11 11,330,719.11
    预计负债
    递延所得税负债 154,604,962.07 285,119,187.27
    其他非流动负债
    非流动负债合计 953,911,487.52 1,080,528,824.38
    负债合计 2,266,462,305.96 2,111,749,124.09
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00
    资本公积 684,356,386.62 1,075,899,062.22
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 25,940,598.71 25,940,598.71
    一般风险准备
    未分配利润 -95,184,473.90 -23,963,488.71
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 996,986,177.43 1,459,749,838.22
    少数股东权益 6,700,508.96 7,464,323.64
    所有者权益合计 1,003,686,686.39 1,467,214,161.86
    负债和所有者权益总计 3,270,148,992.35 3,578,963,285.95
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:福建水泥股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 222,741,186.27 165,973,525.95
    交易性金融资产
    应收票据 15,190,404.89 46,770,733.37
    应收账款 54,035,845.08 29,331,891.85
    预付款项 24,507,215.05 31,915,916.91
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 15,715,582.15 11,444,779.68
    存货 122,325,981.03 135,102,731.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 8,397,707.35 4,672,652.73
    流动资产合计 462,913,921.82 425,212,232.10
    非流动资产：
    可供出售金融资产 886,540,771.20 1,293,112,552.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 546,087,839.79 466,087,839.79
    投资性房地产 4,723,185.73 4,788,834.73
    固定资产 729,467,614.78 747,280,695.45
    在建工程 10,552,279.28 10,691,060.68
    工程物资 841,502.85 1,000,713.64
    固定资产清理 3,431,317.44
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 105,824,370.45 107,525,334.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 16,492,076.16 16,945,911.10
    递延所得税资产 25,138,139.09 25,138,139.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,329,099,096.77 2,672,571,081.34
    资产总计 2,792,013,018.59 3,097,783,313.44
    流动负债：
    短期借款 735,900,000.00 556,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 94,400,000.00 84,000,000.00
    应付账款 189,720,579.13 181,382,992.52
    预收款项 63,753,245.94 18,280,417.42
    应付职工薪酬 45,974,631.72 54,313,270.55
    应交税费 4,530,900.84 6,033,151.86
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 70,478,751.46 29,202,591.14
    一年内到期的非流动负债 74,241,536.28 34,021,714.30
    其他流动负债 14,068,616.38 7,044,166.67
    流动负债合计 1,293,068,261.75 970,278,304.46
    非流动负债：
    长期借款 329,536,306.34 373,481,918.00
    应付债券
    长期应付款 8,322,000.00 8,597,000.00
    专项应付款 11,330,719.11 11,330,719.11
    预计负债
    递延所得税负债 154,604,962.07 285,119,187.27
    其他非流动负债
    非流动负债合计 503,793,987.52 678,528,824.38
    负债合计 1,796,862,249.27 1,648,807,128.84
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00
    资本公积 682,117,682.31 1,073,660,357.91
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 25,940,598.71 25,940,598.71
    一般风险准备
    未分配利润 -94,781,177.70 -32,498,438.02
    所有者权益（或股东权益）合计 995,150,769.32 1,448,976,184.60
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,792,013,018.59 3,097,783,313.44
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 560,010,065.94 507,449,581.33
    其中：营业收入 560,010,065.94 507,449,581.33
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 647,854,467.70 603,911,131.08
    其中：营业成本 497,747,897.34 443,784,853.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,837,127.22 2,569,570.69
    销售费用 42,333,796.84 59,194,707.50
    管理费用 65,763,623.36 62,942,289.42
    财务费用 39,297,146.67 34,021,319.37
    资产减值损失 874,876.27 1,398,390.47
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 16,039,600.00 14,735,940.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -71,804,801.76 -81,725,609.75
    加：营业外收入 777,620.60 254,950.70
    减：营业外支出 817,482.40 1,007,525.30
    其中：非流动资产处置损失 726,430.03 16,641.08
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -71,844,663.56 -82,478,184.35
    减：所得税费用 -435,863.69 -22,490,880.64
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -71,408,799.87 -59,987,303.71
    归属于母公司所有者的净利润 -71,220,985.19 -59,880,357.83
    少数股东损益 -187,814.68 -106,945.88
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.1865 -0.157
    （二）稀释每股收益 -0.1865 -0.157
    七、其他综合收益 -391,542,675.60 537,400,223.12
    八、综合收益总额 -462,951,475.47 477,412,919.41
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -462,763,660.79 477,519,865.29
    归属于少数股东的综合收益总额 -187,814.68 -106,945.88
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 474,697,627.44 469,762,106.74
    减：营业成本 435,805,337.26 430,209,463.10
    营业税金及附加 1,059,930.48 1,675,061.06
    销售费用 32,099,720.69 48,886,123.60
    管理费用 52,687,139.72 50,362,188.68
    财务费用 31,159,258.16 28,182,066.91
    资产减值损失 670,983.21 243,314.82
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 16,039,600.00 14,735,940.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -62,745,142.08 -75,060,171.43
    加：营业外收入 588,758.07 107,574.24
    减：营业外支出 125,928.29 178,838.82
    其中：非流动资产处置损失 39,655.70
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -62,282,312.30 -75,131,436.01
    减：所得税费用 427.38 -22,471,684.06
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -62,282,739.68 -52,659,751.95
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 -391,542,675.60 537,400,223.12
    七、综合收益总额 -453,825,415.28 484,740,471.17
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 683,260,156.03 512,775,117.55
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 9,674,480.98
    收到其他与经营活动有关的现金 48,079,617.67 21,344,704.16
    经营活动现金流入小计 731,339,773.70 543,794,302.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 476,006,494.08 341,237,518.82
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 55,837,739.05 49,792,840.19
    支付的各项税费 32,439,632.46 49,761,270.96
    支付其他与经营活动有关的现金 79,060,996.07 72,744,173.81
    经营活动现金流出小计 643,344,861.66 513,535,803.78
    经营活动产生的现金流量净额 87,994,912.04 30,258,498.91
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 116,970,271.73
    取得投资收益收到的现金 16,039,600.00 6,219,929.70
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,365,700.00 500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 87,000.00
    投资活动现金流入小计 17,405,300.00 123,277,701.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,506,712.19 92,590,702.37
    投资支付的现金 115,485,120.00 122,279,820.90
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 179,714.00
    投资活动现金流出小计 320,991,832.19 215,050,237.27
    投资活动产生的现金流量净额 -303,586,532.19 -91,772,535.84
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 785,087,598.99 810,413,184.55
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 785,087,598.99 810,413,184.55
    偿还债务支付的现金 555,014,635.74 564,344,093.15
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,380,134.49 37,876,461.19
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,878,978.00 1,421,520.97
    筹资活动现金流出小计 598,273,748.23 603,642,075.31
    筹资活动产生的现金流量净额 186,813,850.76 206,771,109.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -28,777,769.39 145,257,072.31
    加：期初现金及现金等价物余额 345,789,839.89 305,021,437.38
    六、期末现金及现金等价物余额 317,012,070.50 450,278,509.69
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 607,736,796.30 493,093,757.40
    收到的税费返还 9,674,480.98
    收到其他与经营活动有关的现金 81,488,665.25 8,099,824.89
    经营活动现金流入小计 689,225,461.55 510,868,063.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 447,947,222.64 403,492,008.25
    支付给职工以及为职工支付的现金 48,479,081.56 42,899,302.41
    支付的各项税费 21,862,805.62 36,735,767.21
    支付其他与经营活动有关的现金 77,447,320.74 59,487,498.39
    经营活动现金流出小计 595,736,430.56 542,614,576.26
    经营活动产生的现金流量净额 93,489,030.99 -31,746,512.99
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 116,970,271.73
    取得投资收益收到的现金 16,039,600.00 6,219,929.70
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,700.00 500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 87,000.00
    投资活动现金流入小计 16,046,300.00 123,277,701.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,804,037.65 19,341,225.58
    投资支付的现金 195,485,120.00 138,779,820.90
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 179,714.00
    投资活动现金流出小计 213,289,157.65 158,300,760.48
    投资活动产生的现金流量净额 -197,242,857.65 -35,023,059.05
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 677,097,598.99 556,598,966.67
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 677,097,598.99 556,598,966.67
    偿还债务支付的现金 487,514,635.74 478,844,093.15
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,182,498.27 25,411,548.04
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,878,978.00 1,421,520.97
    筹资活动现金流出小计 516,576,112.01 505,677,162.16
    筹资活动产生的现金流量净额 160,521,486.98 50,921,804.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 56,767,660.32 -15,847,767.53
    加：期初现金及现金等价物余额 165,973,525.95 216,385,897.79
    六、期末现金及现金等价物余额 222,741,186.27 200,538,130.26
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 381,873,666.00 1,075,899,062.22 　 　 25,940,598.71 　 -23,963,488.71 　 7,464,323.64 1,467,214,161.86
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.00 1,075,899,062.22 　 　 25,940,598.71 　 -23,963,488.71 　 7,464,323.64 1,467,214,161.86
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 -391,542,675.60 　 　 　 　 -71,220,985.19 　 -763,814.68 -463,527,475.47
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 -71,220,985.19 　 -187,814.68 -71,408,799.87
    （二）其他综合收益 　 -391,542,675.60 　 　 　 　 　 　 　 -391,542,675.60
    上述（一）和（二）小计 　 -391,542,675.60 　 　 　 　 -71,220,985.19 　 -187,814.68 -462,951,475.47
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 -576,000.00 -576,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 -576,000.00 -576,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.00 684,356,386.62 　 　 25,940,598.71 　 -95,184,473.90 　 6,700,508.96 1,003,686,686.39
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 381,873,666.00 543,939,190.42 　 　 25,940,598.71 　 72,183,805.97 　 7,584,164.00 1,031,521,425.10
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.00 543,939,190.42 　 　 25,940,598.71 　 72,183,805.97 　 7,584,164.00 1,031,521,425.10
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 531,959,871.80 　 　 　 　 -96,147,294.68 　 -119,840.36 435,692,736.76
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 -96,147,294.68 　 456,159.64 -95,691,135.04
    （二）其他综合收益 　 531,959,871.80 　 　 　 　 　 　 　 531,959,871.80
    上述（一）和（二）小计 　 531,959,871.80 　 　 　 　 -96,147,294.68 　 456,159.64 436,268,736.76
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 -576,000.00 -576,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 -576,000.00 -576,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.00 1,075,899,062.22 　 　 25,940,598.71 　 -23,963,488.71 　 7,464,323.64 1,467,214,161.86
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 381,873,666.00 1,073,660,357.91 　 　 25,940,598.71 　 -32,498,438.02 1,448,976,184.60
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.00 1,073,660,357.91 　 　 25,940,598.71 　 -32,498,438.02 1,448,976,184.60
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 -391,542,675.60 　 　 　 　 -62,282,739.68 -453,825,415.28
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 -62,282,739.68 -62,282,739.68
    （二）其他综合收益 　 -391,542,675.60 　 　 　 　 　 -391,542,675.60
    上述（一）和（二）小计 　 -391,542,675.60 　 　 　 　 -62,282,739.68 -453,825,415.28
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.00 682,117,682.31 　 　 25,940,598.71 　 -94,781,177.70 995,150,769.32
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 381,873,666.00 541,700,486.11 　 　 25,940,598.71 　 51,600,264.51 1,001,115,015.33
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.00 541,700,486.11 　 　 25,940,598.71 　 51,600,264.51 1,001,115,015.33
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 531,959,871.80 　 　 　 　 -84,098,702.53 447,861,169.27
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 -84,098,702.53 -84,098,702.53
    （二）其他综合收益 　 531,959,871.80 　 　 　 　 　 531,959,871.80
    上述（一）和（二）小计 　 531,959,871.80 　 　 　 　 -84,098,702.53 447,861,169.27
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.00 1,073,660,357.91 　 　 25,940,598.71 　 -32,498,438.02 1,448,976,184.60
    法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：郑盛端
    福建水泥股份有限公司
    　　2010年8月13日