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						福建水泥股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建水泥股份有限公司第五届董事会第三十次三会议于2010年4月23日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于2010年4月13日发出,会议应到董事9名，实到董事 7名，董事林锦瑞因出差委托李建寅出席，独立董事潘琰因出差委托独立董事颜永明出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由李建寅董事长主持。经审议，除第十二项及十三项关联交易议案外，其他议案均由以会董事一致通过。本次会议决议公告如下：
    一、审议通过《公司总经理2009年度工作报告》
    二、审议通过《公司董事会2009年度工作报告》
    该报告，需提交公司2009年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司2009年年度报告》及报告摘要
    该报告，需提交公司2009年度股东大会审议。
    四、审议通过《公司2009年度财务决算及公司2010年度财务预算的报告》
    2010年，公司主要生产经营指标：水泥产量575万吨，力争652万吨；水泥销售573万吨，力争650万吨。按水泥最高产销量预算，预计实现营业收入172624.74万元，计划营业成本135359.57万元，销售、管理、财务三项费用41,897.68万元。
    该报告，需提交公司2009年度股东大会通过。
    五、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润-84,098,702.53元，合并后净利润-95,691,135.04元，加上年初未分配利润51,600,264.51元，截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-32,498,438.20元，合并后为-23,963,488.71元。
    分配预案：2009年度利润不分配。
    资本公积金转增股本方案：本年度公司不进行公积金转增股本。
    该预案，需提交公司2009年度股东大会通过。
    六、审议通过《关于2009年度计提固定资产减值准备的议案》
    根据公司发展规划，2010年公司建福水泥厂1#、2#窑将进行综合节能改造，因此，需按新会计准则对其计提减值准备。截止2009年12月31日，1#、2#窑相关固定资产原值为22,285,525.69元，累计折旧12,758,211.74元，已计提减值准备1,957,975.76元，固定资产净额7,569,338.19元，预计未来期间可收回金额为731,514.58元，应计提固定资产减值准备6,837,823.61元。
    上述会计处理，减少公司2009年利润6,837,823.61元。
    七、审议通过《关于对递延所得税资产进行会计处理的议案》
    基于对今后的合理预计和根据谨慎性原则，同意公司2009年度冲回对以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产12,908,317.75元。本项处理，减少公司2009年度净利润12,908,317.75元。
    八、审议通过《关于投资子公司不纳入合并范围的议案》
    鉴于目前莆田建福大厦有限公司（本公司拥有权益90%）处于歇业及大厦资产处于待售状态，同意莆田建福大厦有限公司2009年继续不纳入本公司合并报表范围。
    九、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
    同意董事会审计委员会提议，续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构。鉴于2010年公司年度审计工作量将加大，建议2010年审计费用从2008年度的60万元提高到65万元。
    该议案，需提交公司2009年度股东大会通过。
    十、审议通过了《公司20010年度信贷计划》
    公司根据2009年信贷实际情况及年末存量资金，结合考虑公司2010年度预算提出的生产经营相关计划及项目投资计划对资金的需求，制定公司2010年度信贷计划。经审议，同意公司2010年信贷总规模控制在20亿元以内，其中：母母公司信贷总额控制在13亿元以内（不含建福厂综合节能改造项目相应信贷计划。2009年底信贷总额实际为10.46亿元），子公司信贷总额控制在7亿元内。
    为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司原已办理的融资抵、质押2010年继续办理相应抵（质）押融资，具体为：1、以建福厂土地、房屋及建筑物抵押鼓楼工行，申请流贷4500万元；2、以炼石厂土地、房屋及建筑物、机器设备抵押永安建行，申请流贷15000万元；3、以1000万股兴业银行股票进行反质押，向兴业银行申请项目固贷及流贷17200万元。4、以1000万股兴业银行股票质押，为福建省永安金银湖水泥有限公司向华夏银行贷款8000万元作质押担保。5、以700万股兴业银行股票质押，向厦门国际银行申请贷款10000万元。
    董事会同意将上述信贷计划，提交公司2009年度股东大会批准。股东大会批准后，公司将在总额度不超过20亿元（母公司13亿，子公司7亿）范围内，根据届时与银行协商及审批情况，决定具体贷款项目内容（包括金额、期限、利率、种类、贷款行等）。同时，针对具体贷款项目，将不再临时提交议案进行董事会会议审议，董事会将按照相关要求，决定并签署关于授信的有关决议。
    鉴于母公司贷款银行分布较散、贷款到期频繁，为简化贷款相关办理手续，提高公司资金周转速度和使用效率，同意在上述信贷计划总额内，授权公司副总经理兼总会计师高嶙先生全权办理贷款、抵（质）押有关签字事宜，授权期限至公司2010年度股东会召开日为止。
    本计划，将提交公司2009年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于2010年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事会决定具体实施的议案》
    为保证公司资金统筹及信贷安排，同意公司2010年度对子公司提供担保总额为70000万元，其中：目前已签署担保金额57000万元。同意子公司2010年度对母公司提供担保1.1亿元。具体安排详见"福建水泥2010年度拟担保明细表"。
    福建水泥2010年度拟担保明细表
    单位：万元
    被担保人 拟担保额度 目前担保情况
    借款银行 已签署担保金额 实际担保金额
    备注
    母公司对控股子公司提供担保
    福建省永安金银湖水泥有限公司 21000 农业银行 4000 　4000
    中信银行 2000 0
    民生银行福州分行 4000 2250
    华夏银行福州分行 8000 8000
    福建安砂建福水泥有限公司 41800 中国银行永安支行 33800 21000
    福州炼石水泥有限公司 7200 招商银行五四支行 5200 4999
    母公司对外担保合计 70000 57000 40249
    控股子公司为母公司提供担保
    担保人 借款银行 签署担保金额 实际担保金额 备注
    厦门金福鹭建材有限公司 8000 华夏银行福州分行　 8000 8000
    福建省永安金银湖水泥有限公司 3000 兴业银行顺昌支行　 3000 1904.2
    控股子公司为母公司提供担保合计 11000 9904.2
    被担保子公司有关情况如下
    单位:万元
    公司名称 业务性质 注册资本 2009年12月31日总资产 2009年12月31日净资产 2009年度净利润
    福建省永安金银湖水泥有限公司 水泥、熟料生产和销售 11000 37757.00 13194.55 0.42
    福州炼石水泥有限公司 水泥生产和销售 4700 8824.93 4726.63 -0.87
    福建省安砂建福水泥有限公司 投建期 22,000 49783.37 24449.19 -31.34
    为提高办理担保贷款效力，拟提请股东大会授权公司董事会在上述70000万元总额度内，决定对子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。
    该议案，将提交公司2009年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易的议案》
    详细情况，详见本公司同日刊登的"福建水泥股份有限公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易暨委托福建省能源集团有限责任代理支付部分款项之关联交易的公告"。
    该议案，将提交公司2009年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于与福建省能源集团有限责任签订代理支付结算协议的议案》
    详细情况，详见本公司同日刊登的"福建水泥股份有限公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易暨委托福建省能源集团有限责任代理支付部分款项之关联交易的公告"。
    该议案，将提交公司2009年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于公司建福水泥厂综合节能改造项目拟拆除处置部分设备设施资产的议案》
    根据公司发展规划，将对公司建福水泥厂1、2＃窑实施综合节能改造。为加快后续改造工程进度，同意公司先行拆除并处置已计提减值准备的1#2#立波尔窑高能耗生产设备及相关资产设施，以公开拍卖形式选择承揽方；授权公司经营层按规定履行资产处置报批程序后，选择有资质单位先期开展拆除及处置事项。责成公司经营层尽快形成建福水泥厂综合节能改造方案，经论证并履行相关报批手续后，再呈报公司董事会审议。
    十五、审议通过《公司2009年度社会责任报告》
    报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    十六、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
    公司2009年度股东大会会议通知，另行公告。
    特此公告 
    福建水泥股份公司董事会
    　　2010年4月23日