福建水泥(600802) 最新公司公告|查股网

						福建水泥股份有限公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易暨委托福建省能源集团有限责任代理支付部分款项之关联交易的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对2010年将要发生的日常关联交易做出预计，并就委托福建省能源集团有限责任代理支付部分款项结算之关联交易一并披露。
    1、2010年全年日常关联交易及委托福建省能源集团有限责任代理支付部分款项结算的基本情况
    单位：万元
    关联交易类别 关联人 具体交易内容描述 定价政策 预计交易金额 预计总金额 去年交易金额
    购买原燃材料 福建省建材进出口公司 采购煤炭 以不高于市场价为原则 4080 6758 4005.60
    采购脱硫石膏 518 366.01
    粉煤灰 120 12.10
    福建省永安煤业有限责任公司 采购煤炭 2040 0
    委托支付结算代理 福建省能源集团有限责任公司 代理本公司部分结算业务 零代理费 视具体需要确定 　 0
    （1）2010年计划通过福建省建材进出口公司购进煤炭6万吨，全年交易金额约4080万元；购进脱硫石膏14万吨，全年交易金额约518万元（不含运费）；购进粉煤灰6万吨，全年交易金额约120万元（不含运费）。
    （2）公司9号窑投产后，计划从福建省永安煤业有限责任公司购进煤炭3万吨，全年交易金额约2040万元。
    （3）拟通过福建省能源集团有限责任公司（以下简称"省能源集团"）代理本公司部分支付结算业务，即由本公司按所需支付有关款项开具相应金额的商业票据给省能源集团，由省能源集团向民生银行等申请贴现后再代理本公司支付有关款项。代理支付的总金额，将视公司实际需要与省能源集团届时具体协商确定。本次代理，省能源集团仅向本公司收取因代理支付而产生的相关银行结算费用，不另收取任何代理费。
    实际代理支付的情况，公司将在定期报告中具体披露。
    二、关联方介绍及关联关系
    1、关联方的基本情况及关联关系
    （1）福建省建材进出口公司
    福建省建材进出口公司为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司的子公司。该公司法定代表人：陈振平，注册资金800万元，住所：福州市湖东路华闽大厦第八层。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外，经营进料加工和"三来一补"业务，开展对外销贸易和转口贸易；工业生产资料，针、纺织品，百货，建筑材料，五金，交电、化工，工艺美术品。
    （2）福建省永安煤业有限责任公司
    福建省永安煤业有限责任公司为本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司的全资子公司。该公司法定代表人：黄和，注册资金15592万元，住所：永安市燕江东路566号。主要经营煤炭开采，煤炭、煤制品销售，兼营矿山采掘，硅酸盐水泥及水泥熟料制造、销售，水力发电和煤矸石综合加工、利用等。
    （3）福建省能源集团有限责任公司
    福建省能源集团有限责任公司（以下简称"省能源集团"）系本公司实际控制人。本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司为其全资子公司。省能源集团为福建省属五大企业集团之一，该公司法定代表人：隋军，注册资金40亿元，住所：福州市省府路1号。经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。
    2、履约能力分析
    公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司形成坏帐损失。
    三、定价政策和定价依据
    原燃材料采购，按市场规律与其他供应商一样比价采购，以不高于市场价格为定价政策。
    委托支付结算代理，省能源集团仅向本公司收取因代理支付而产生的相关银行结算费用，不另收取任何代理费。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    原燃材料以不高于市场价为原则确定交易价格是公允的。脱硫石膏比天然石膏价格低30-100元/吨不等（不同生产厂差价不一），脱硫石膏主要成本在于运输成本，已通过运输招投标确定2010年的运费价格。以上交易可为公司开拓新的供货渠道，同时有利于降低生产成本。
    本次委托代理支付款项，将以委托代理成本应低于本公司向银行直接融资的相应成本为原则。通过委托代理支付，有利于公司扩大融资渠道，并降低财务费用。
    五、审议程序
    董事会审议情况：独立董事颜永明、于宁杰同意本议案，独立董事潘琰委托颜永明出席。除关联董事李建寅、林锦瑞（因出差委托李建寅出席）回避表决外，其他董事均同意。
    独立董事意见：原燃材料采购之日常关联交易可以增加采购渠道，有利于原燃材料日常保供，不会损害公司及全体股东的利益。委托代理支付的关联交易，有利于公司降低财务费用，不会损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易议案提交董事会审议。董事会对上述议案的表决程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。
    上述关联交易经董事会五届三十三次会议通过，将提交公司2009年度股东大会审议。
    六、关联交易协议签署情况
    董事会授权公司总经理根据公司与关联交方在供煤、脱硫石膏、粉煤灰的相应计划额度内，分批与福建省建材进出口公司和福建省永安煤业有限责任公司签订购销合同。
    目前《代理支付结算协议》尚未签署。
    特此公告 
    福建水泥股份有限公司董事会
    　　2010年4月23日