福建水泥(600802) 最新公司公告|查股网

						福建水泥股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 
 及连带责任。 
 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
   未出席董事姓名     未出席董事职务     未出席董事的说明     被委托人姓名 
 林锦瑞              董事               出差               李建寅 
 潘琰                独立董事           出差               颜永明 
 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
 1.4 
 公司负责人姓名                         李建寅 
 主管会计工作负责人姓名                 高嶙 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名     许建才 
 公司负责人李建寅、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才 
 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
 2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                           单位：元 币种：人民币 
                                                                     本报告期末 
                                    本报告期末        上年度期末     比上年度期 
                                                                     末增减(%) 
总资产(元)                         3,557,741,878.69 3,578,963,285.95     -0.59 
所有者权益（或股东权益）(元)       1,348,348,684.20 1,459,749,838.22     -7.63 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                             3.53              3.82      -7.63 
股） 
                                                                     比上年同期 
                                          年初至报告期期末 
                                                                      增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                        -28,867,074.81  -1,213.50 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                              -0.08   -1,213.50 
股） 
                                                                     本报告期比 
                                      报告期       年初至报告期期末  上年同期增 
                                                                       减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)      -29,839,788.02    -29,839,788.02     27.23 
基本每股收益（元/股）                       -0.08             -0.08      27.23 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                            -0.08             -0.08      27.50 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                       -0.08             -0.08      27.23 
                                                                    增加 1.61 个 
加权平均净资产收益率（%）                   -2.24             -2.24 
                                                                         百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                  增加 1.62 个 
                                            -2.23             -2.23 
收益率（%）                                                              百分点 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                         单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                -69,839.44 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -18,312.19 
 少数股东权益影响额（税后）                                        -15,499.79 
                       合计                                       -103,651.42 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                     单位：股 
      报告期末股东总数（户）                                       55,791 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                        期末持有无限售条 
               股东名称（全称）                                种类 
                                         件流通股的数量 
      福建省建材（控股）有限责任公司           109,913,089     人民币普通股 
      中国建筑材料集团有限公司                  30,090,951     人民币普通股 
      福建投资开发总公司                        17,413,000     人民币普通股 
      上海九嘉九商务咨询有限公司                5,138,690      人民币普通股 
      中国长城资产管理公司                       2,909,681     人民币普通股 
      深圳市高通实业有限公司                    2,313,980      人民币普通股 
      潘印华                                    2,267,405      人民币普通股 
      梁菊芳                                    1,680,000      人民币普通股 
      赵日                                      1,155,462      人民币普通股 
      中国工商银行股份有限公司－广发中证500指                  人民币普通股 
                                                  939,679 
      数证券投资基金(LOF) 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
 √适用 □不适用 
                                                    单位：元 币种：人民币 
         项目               期末余额        年初余额        增减额     增减幅% 
 应收账款                   65,289,472.20  47,705,073.49   17,584,398.71  36.86 
 其他流动资产               10,075,402.72   5,672,610.47    4,402,792.25  77.61 
 预收款项                   40,590,323.92  17,859,400.25   22,730,923.67  127.28 
 应交税费                  -16,844,285.96  -8,012,015.04   -8,832,270.92  -110.24 
 其他应付款                 69,118,793.62  39,622,734.86   29,496,058.76  74.44 
 其他流动负债               17,425,464.80   7,307,667.06   10,117,797.74  138.45 
 未分配利润                -53,803,276.73  -23,963,488.71 -29,839,788.02  -124.52 
 项目                         本年发生额       上年同期          增减幅 
 所得税费用                  -109,828.32   -12,794,928.93  12,685,100.61  99.14 
其他综合收益               -81,561,366.00  201,617,772.00 -283,179,138.00  -140.45 
购买商品、接受劳务支付的现金  247,072,609.68 165,562,318.95 81,510,290.73  49.23 
支付的各项税费              10,859,496.18  22,292,888.43  -11,433,392.25  -51.29 
购建固定资产、无形资产和其他 112,611,580.99 25,118,702.13  87,492,878.86  348.32 
长期资产支付的现金 
变动说明： 
  （1）应收账款增加36.86%，主要是期末重点工程等欠款增加。 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
  （2）其他流动资产增加77.61%，主要是修理费等待摊费用增加所致。 
  （3）预收款项增加127.28%，系本期销售预收款增加。 
  （4）应交税费减少110.24%，主要是子公司福建安砂建福水泥有限公司增值税进项税增 
 加所致。 
  （5）其他应付款增加74.44%，主要是子公司福建安砂建福水泥有限公司本期向其它单位 
 借款1500万以及收到的保证金增加所致。 
  （6）其他流动负债增加138.45%，主要系预提费用增加所致。 
  （7）未分配利润减少124.52%，系本期经营亏损。 
  （8）所得税费用增加99.14%，系上年同期未弥补亏损确认递延所得税资产，而本期未确 
 认。 
  （9）其他综合收益减少140.45%，系可供出售金融资产兴业银行股票价格本年下跌3.39 
 元/股，而上年同期上涨8.38元/股。 
  （10）购买商品、接受劳务支付的现金增加49.23%，主要是营业成本上升、本期支付前 
 期未付款项以及上年应付款增加共同影响所致。 
  （11）支付的各项税费减少51.29%，主要系本期支付的增值税及其附加增加所致。 
  （12）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加348.32%，主要是子公司 
 福建安砂建福水泥有限公司增加该项支出8171万元。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√适用 □不适用 
    由于2010年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-2984万元，预计第二季度水泥售价小幅下滑，煤炭价格小幅上涨，第二季度公司主营将继续亏损。预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润将亏损，亏损额在6500万元左右。 
    由于公司准备出售兴业银行股票300万股，能获得多少投资收益存在不确定性，故以上预测暂未考虑兴业银行股票出售收益。 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2009年度，公司归属于母公司所有者的净利润为-96,147,294.68元，可供股东分配的利润为-23,963,488.71元。董事会通过2009年度利润不向股东分配的预案，符合公司章程的规定。 
                                                         福建水泥股份有限公司 
                                                            法定代表人:李建寅 
                                                             2010年4月23日 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 福建水泥股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                308,827,338.64     345,789,839.89 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 75,626,434.14      71,777,438.52 
     应收账款                                 65,289,472.20      47,705,073.49 
     预付款项                                122,164,680.63     142,056,941.61 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利                                 16,039,600.00 
     其他应收款                               17,477,981.60      15,161,309.79 
     买入返售金融资产 
     存货                                    180,939,634.90     166,078,461.02 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                             10,075,402.72       5,672,610.47 
       流动资产合计                          796,440,544.83     794,241,674.79 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产                      1,184,364,064.00    1,293,112,552.00 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                              4,661,261.26       4,661,261.26 
     投资性房地产                              4,756,010.23       4,788,834.73 
     固定资产                              1,044,234,245.44    1,010,329,373.43 
     在建工程                                301,184,945.14     248,016,226.78 
     工程物资                                  1,011,605.74       1,000,713.64 
     固定资产清理                               -14,176.25          137,230.74 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                171,025,755.79     172,026,112.29 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                             24,191,363.67      24,763,047.45 
     递延所得税资产                           25,886,258.84      25,886,258.84 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      2,761,301,333.86    2,784,721,611.16 
           资产总计                        3,557,741,878.69    3,578,963,285.95 
600802                                   福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 748,990,000.00     628,500,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 113,512,100.00     138,115,900.00 
     应付账款                                 94,948,913.27      118,188,127.02 
     预收款项                                 40,590,323.92       17,859,400.25 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              49,004,350.87      55,016,771.26 
     应交税费                                 -16,844,285.96      -8,012,015.04 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                               69,118,793.62       39,622,734.86 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                    44,617,146.88      34,621,714.30 
     其他流动负债                              17,425,464.80       7,307,667.06 
       流动负债合计                         1,161,362,807.40    1,031,220,299.71 
 非流动负债： 
     长期借款                                 763,636,971.10     775,481,918.00 
     应付债券 
     长期应付款                                8,597,000.00        8,597,000.00 
     专项应付款                               11,330,719.11       11,330,719.11 
     预计负债 
     递延所得税负债                           257,932,065.27     285,119,187.27 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                       1,041,496,755.48    1,080,528,824.38 
         负债合计                           2,202,859,562.88    2,111,749,124.09 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       381,873,666.00     381,873,666.00 
     资本公积                                 994,337,696.22    1,075,899,062.22 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 25,940,598.71       25,940,598.71 
     一般风险准备 
     未分配利润                               -53,803,276.73     -23,963,488.71 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计             1,348,348,684.20    1,459,749,838.22 
     少数股东权益                              6,533,631.61        7,464,323.64 
           所有者权益合计                   1,354,882,315.81    1,467,214,161.86 
         负债和所有者权益总计               3,557,741,878.69    3,578,963,285.95 
        公司法定代表人: 李建寅  主管会计工作负责人:高嶙  会计机构负责人:许建才 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 福建水泥股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                184,108,715.21     165,973,525.95 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 48,778,799.95      46,770,733.37 
     应收账款                                 56,791,990.58      29,331,891.85 
     预付款项                                 36,505,175.00      31,915,916.91 
     应收利息 
     应收股利                                 16,039,600.00 
     其他应收款                               13,043,384.14      11,444,779.68 
     存货                                    132,319,729.09     135,102,731.61 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                              8,879,829.84       4,672,652.73 
       流动资产合计                          496,467,223.81     425,212,232.10 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产                      1,184,364,064.00    1,293,112,552.00 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            511,087,839.79     466,087,839.79 
     投资性房地产                              4,756,010.23       4,788,834.73 
     固定资产                                733,048,476.16     747,280,695.45 
     在建工程                                 18,750,361.72      10,691,060.68 
     工程物资                                  1,011,605.74       1,000,713.64 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                106,712,548.53     107,525,334.86 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                             16,712,326.78      16,945,911.10 
     递延所得税资产                           25,138,139.09      25,138,139.09 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      2,601,581,372.04    2,672,571,081.34 
         资产总计                          3,098,048,595.85    3,097,783,313.44 
 流动负债： 
     短期借款                                671,000,000.00     556,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 87,000,000.00      84,000,000.00 
     应付账款                                173,449,784.83     181,382,992.52 
     预收款项                                 29,998,137.21      18,280,417.42 
     应付职工薪酬                             48,492,873.96      54,313,270.55 
     应交税费                                  4,566,315.32       6,033,151.86 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                               46,676,871.44      29,202,591.14 
600802                                   福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债                    44,017,146.88      34,021,714.30 
     其他流动负债                              13,450,119.08       7,044,166.67 
       流动负债合计                         1,118,651,248.72     970,278,304.46 
 非流动负债： 
     长期借款                                 361,636,971.10     373,481,918.00 
     应付债券 
     长期应付款                                8,597,000.00        8,597,000.00 
     专项应付款                               11,330,719.11       11,330,719.11 
     预计负债 
     递延所得税负债                           257,932,065.27     285,119,187.27 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         639,496,755.48     678,528,824.38 
         负债合计                           1,758,148,004.20    1,648,807,128.84 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       381,873,666.00     381,873,666.00 
     资本公积                                 992,098,991.91    1,073,660,357.91 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 25,940,598.71       25,940,598.71 
     一般风险准备 
     未分配利润                               -60,012,664.97     -32,498,438.02 
 所有者权益（或股东权益）合计               1,339,900,591.65    1,448,976,184.60 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,098,048,595.85    3,097,783,313.44 
公司法定代表人: 李建寅  主管会计工作负责人:高嶙  会计机构负责人:许建才 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建水泥股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              251,545,187.79     224,750,016.01 
     其中：营业收入                          251,545,187.79     224,750,016.01 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              297,800,944.53     278,617,536.49 
     其中：营业成本                          222,766,661.64     200,597,425.37 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       684,674.35          707,742.73 
           销售费用                           20,030,220.42      27,590,283.22 
           管理费用                           34,509,740.66      32,146,802.90 
           财务费用                           19,124,388.09      17,280,127.89 
           资产减值损失                         685,259.37          295,154.38 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）       16,039,600.00 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          -30,216,156.74     -53,867,520.48 
     加：营业外收入                              43,784.70          153,899.51 
     减：营业外支出                             131,936.33          117,669.63 
       其中：非流动资产处置损失                  70,431.14 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      -30,304,308.37     -53,831,290.60 
     减：所得税费用                             -109,828.32     -12,794,928.93 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          -30,194,480.05     -41,036,361.67 
     归属于母公司所有者的净利润              -29,839,788.02     -41,004,039.10 
     少数股东损益                               -354,692.03         -32,322.57 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             -0.08              -0.107 
     （二）稀释每股收益                             -0.08              -0.107 
 七、其他综合收益                            -81,561,366.00     201,617,772.00 
 八、综合收益总额                           -111,755,846.05     160,581,410.33 
     归属于母公司所有者的综合收益总额       -111,401,154.02     160,613,732.90 
     归属于少数股东的综合收益总额               -354,692.03         -32,322.57 
        公司法定代表人: 李建寅  主管会计工作负责人:高嶙  会计机构负责人:许建才 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建水泥股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                216,399,717.84     206,327,291.37 
     减：营业成本                            200,558,011.38     193,909,123.33 
         营业税金及附加                         322,367.68          392,420.74 
         销售费用                             14,914,821.47      22,388,417.40 
         管理费用                             28,231,696.89      25,186,119.30 
         财务费用                             15,253,712.52      14,199,175.54 
         资产减值损失                           584,316.96          -60,124.57 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）       16,039,600.00 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）          -27,425,609.06     -49,687,840.37 
     加：营业外收入                              12,193.00            6,523.05 
     减：营业外支出                             100,810.89           63,452.45 
       其中：非流动资产处置损失                  39,655.70 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      -27,514,226.95     -49,744,769.77 
     减：所得税费用                                             -12,613,643.10 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          -27,514,226.95     -37,131,126.67 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益                            -81,561,366.00     201,617,772.00 
 七、综合收益总额                           -109,075,592.95     164,486,645.33 
        公司法定代表人: 李建寅  主管会计工作负责人:高嶙  会计机构负责人:许建才 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建水泥股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            293,724,675.68     253,088,769.49 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              8,813,759.18       9,181,067.12 
       经营活动现金流入小计                  302,538,434.86     262,269,836.61 
     购买商品、接受劳务支付的现金            247,072,609.68     165,562,318.95 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           31,736,779.64      28,585,843.61 
     支付的各项税费                           10,859,496.18      22,292,888.43 
     支付其他与经营活动有关的现金             41,736,624.17      48,026,508.35 
☆       经营活动现金流出小计                  331,405,509.67     264,467,559.34 
         经营活动产生的现金流量净额          -28,867,074.81      -2,197,722.73 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                             259,612.00 
     取得投资收益收到的现金                                         777,600.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 30,400.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                                    45,446.82 
       投资活动现金流入小计                      30,400.00        1,082,658.82 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                             112,611,580.99      25,118,702.13 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                                    28,514.00 
       投资活动现金流出小计                  112,611,580.99      25,147,216.13 
         投资活动产生的现金流量净额         -112,581,180.99     -24,064,557.31 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600802                                   福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       520,226,479.99      501,188,160.29 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                     97,859.26 
       筹资活动现金流入小计                   520,226,479.99      501,286,019.55 
     偿还债务支付的现金                       394,665,901.18      309,636,092.96 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        19,695,524.26      18,925,064.28 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      576,000.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金              1,379,300.00          344,520.97 
       筹资活动现金流出小计                   415,740,725.44      328,905,678.21 
         筹资活动产生的现金流量净额           104,485,754.55     172,380,341.34 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -36,962,501.25     146,118,061.30 
     加：期初现金及现金等价物余额             345,789,839.89      305,021,437.38 
 六、期末现金及现金等价物余额                 308,827,338.64     451,139,498.68 
        公司法定代表人: 李建寅  主管会计工作负责人:高嶙  会计机构负责人:许建才 
600802                                  福建水泥股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建水泥股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            251,937,874.16     216,470,790.59 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             36,015,039.98       5,549,714.18 
       经营活动现金流入小计                  287,952,914.14     222,020,504.77 
     购买商品、接受劳务支付的现金            227,594,591.50     143,555,121.98 
     支付给职工以及为职工支付的现金           27,726,241.21      25,372,253.67 
     支付的各项税费                            7,096,281.48      17,537,219.84 
     支付其他与经营活动有关的现金             40,459,334.82      37,405,207.90 
       经营活动现金流出小计                  302,876,449.01     223,869,803.39 
         经营活动产生的现金流量净额          -14,923,534.87      -1,849,298.62 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                             259,612.00 
     取得投资收益收到的现金                                         777,600.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                  6,700.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                                    45,446.82 
       投资活动现金流入小计                       6,700.00        1,082,658.82 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              12,675,267.17      10,566,542.94 
 付的现金 
     投资支付的现金                           45,000,000.00      10,000,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                                    28,514.00 
       投资活动现金流出小计                   57,675,267.17      20,595,056.94 
         投资活动产生的现金流量净额          -57,668,567.17     -19,512,398.12 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                      457,236,479.99     306,598,966.67 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                    97,859.26 
       筹资活动现金流入小计                  457,236,479.99     306,696,825.93 
     偿还债务支付的现金                      352,165,901.18     251,836,092.96 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金       12,963,987.51      12,359,088.23 
     支付其他与筹资活动有关的现金              1,379,300.00         344,520.97 
       筹资活动现金流出小计                  366,509,188.69     264,539,702.16 
         筹资活动产生的现金流量净额           90,727,291.30      42,157,123.77 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 18,135,189.26      20,795,427.03 
     加：期初现金及现金等价物余额            165,973,525.95     216,385,897.79 
 六、期末现金及现金等价物余额                184,108,715.21     237,181,324.82 
        公司法定代表人: 李建寅  主管会计工作负责人:高嶙  会计机构负责人:许建才