华新水泥(600801) 最新公司公告|查股网

						华新水泥股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人黄开顺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               16,561,409,869 14,584,162,700          13.56 
所有者权益（或股东权益）(元)             4,523,134,016  4,554,940,674           -0.70 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          11.21          11.29           -0.71 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                   563,132,743                   -40.30 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             1.40                       -40.17 
                                                       年初至报告期期 
                                        报告期                        本报告期比上年 
                                                       末 
                                        （7－9月）                    同期增减(%) 
                                                       （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)              12,238,591     89,304,819          -88.03 
基本每股收益（元/股）                             0.03           0.22          -88.46 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/              0.01           0.05          -95.24 
股) 
稀释每股收益（元/股）                             0.03           0.22          -88.46 
加权平均净资产收益率（%）                         0.27           1.98  减少2.09个百分 
                                                                                   点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收              0.10           0.46  减少1.90个百分 
益率（%）                                                                          点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                                 单位：元 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             -3,210,841 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    41,589,992 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           4,230,868 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            50,948,186 
所得税影响额                                                                  -23,399,516 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -1,504,740 
                         合计                                                 68,653,949 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             33,117 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数量          种类 
GAOLINGFUND,L.P.                         18,653,827  境内上市外资股 
国家股（华新集团有限                     11,887,597   人民币普通股 
公司代为持有） 
华新集团有限公司                          9,870,232   人民币普通股 
MEINLBANK                                 8,130,668  境内上市外资股 
AKTIENGESELLSCHAFT 
中国银行－富兰克林国 
海潜力组合股票型证券     4,499,681                  人民币普通股 
投资基金 
国际金融－汇丰－ 
JPMORGANCHASEBANK, 
                         4,260,075                  人民币普通股 
NATIONAL 
ASS0CIATION 
ABERDEEN 
GLOBAL-CHINESEEQUITY     4,219,892                  境内上市外资股 
FUND 
SBCHKA/CCREDIT 
AGRICOLEA/C 
                         3,999,895                  境内上市外资股 
COMPAGNIEFINANCIERE 
EDMONDDEROTHSCHILD 
中国人寿保险股份有限 
公司－分红－个人分红     2,614,736                  人民币普通股 
－005L－FH002沪 
黄石铁路联营公司                          2,520,000   人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因 
    单位：元 
项目                    2010年9月30日 2009年12月31日 变动幅度                      简要说明 
应收账款                 569,927,705    297,760,326      91%  公司规模扩大，重点项目赊销增加 
预付账款                  89,676,033     37,020,572     142%         预付生产材料款及大修费 
其他应收款               312,336,520     99,591,404     214%  处置子公司，应收股权转让款增加 
一年内到期的非流动资产             -     44,240,000    -100%  处置子公司，一年内到期的非流动 
                                                                                   资产减少 
固定资产                9,604,064,478 7,354,043,914      31%           部分在建项目完工转固 
在建工程                2,067,593,238 3,215,231,141     -36%           部分在建项目完工转固 
应付账款                1,990,944,377 1,387,347,650      44%  部分在建项目完工结算，应付工程 
                                                                                     款增加 
应付职工薪酬              29,203,805     79,805,298     -63%             上年度绩效工资发放 
应交税费                 -54,457,445     24,087,855    -326%   在建项目设备采购进项税额留抵 
                                                                                       增加 
应付利息                  11,827,979     20,736,438     -43%             支付短期融资券利息 
应付股利                  19,584,848     40,849,447     -52%                 子公司支付股利 
其他应付款               205,364,395    135,768,024      51%               代收应付款项增加 
一年内到期的非流动负债  1,265,577,467 697,976,856  81%  一年内到期长期借款增加 
其他流动负债                       -  598,650,000 -100%      短期债券到期还款 
应付债券                 598,350,000           -                 发行中期票据 
    3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因 
    单位：元 
             年初至报告  上年年初至 
项目         期期末金额  报告期期末  变动幅度 简要说明 
             (1-9月)     金额(1-9 
                         月) 
财务费用      227,063,395 165,841,584     37%           借款增加导致财务费用增加 
资产减值损失  -1,157,298    -166,182     596%                           坏账核销 
投资净收益    51,146,791     352,700   14402%                 子公司处置收益增加 
营业利润      85,461,413  383,120,722    -78%  售价下降、营业成本上升导致利润下降 
营业外收入    97,692,285  60,675,123      61%                       政府补助增加 
营业外支出     5,207,340   3,397,289      53%             非流动资产处置损失增加 
利润总额      177,946,358 440,398,556    -60%  售价下降、营业成本上升导致利润下降 
净利润        123,106,210 339,996,742    -64%  售价下降、营业成本上升导致利润下降 
    3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因 
    单位：元 
项目                               合并数           变动幅度                      简要说明 
                            2010年1-9月 2009年1-9月 
经营活动产生的现金流量净额  563,132,743 943,304,307    -40%  购买生产材料、接受劳务等现金支 
    出增加；应收账款及存货占用增加 
    3.1.4利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因 
    单位：元 
项目          2010年7-9   2009年7-9  变动幅度                          简要说明 
                     月          月 
财务费用      90,530,495 50,611,533      79%           借款增加导致财务费用增加 
资产减值损失   -684,747           0                                    坏账核销 
投资净收益      198,605     352,700     -44%                   股票投资收益减少 
营业利润      31,855,895 153,439,549    -79%  售价下降、营业成本上升导致利润下降 
营业外收入    25,420,358 17,926,338      42%                       政府补助增加 
营业外支出    2,853,540     681,196     319%             非流动资产处置损失增加 
利润总额      54,422,713 170,684,691    -68%  售价下降、营业成本上升导致利润下降 
净利润        30,290,360 113,715,565    -73%  售价下降、营业成本上升导致利润下降 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    公司于2010年7月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了调整后的公司2009年非公开发行A股股票方案。调整后的方案仅对原非公开发行A股股票方案中的募集资金使用金额的相关条款进行相应调整。该方案已于2010年9月1日获得中国证监会行政许可申请受理。 
    公司已于2010年9月7日拿到《商务部关于原则同意华新水泥股份有限公司非公开发行股票的展期批复》（商资批【2010】191号），展期时间自2010年9月3日起，展期180天。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项1、公司第一大股东Holchin B.V.在公司2008年2月18日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国战略投资者非公开发行人民币普通股（A股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺： 
    （1）HolchinB.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。 
    （2）Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。 
    HolchinB.V.的股东、最终控制人以及HolchinB.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。 
    （3）HolchinB.V承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对CEO直接报告工作的成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。 
    （4）HolchinB.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。HolchinB.V.的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。 
    （5）HolchinB.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。 
    （6）HolchinB.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。 
    以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。 
    2、公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺： 
    （1）自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。 
    （2）其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。 
    （3）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。 
    （4）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。 
    （5）其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 
    以上承诺正在履行之中。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司2009年度分红派息工作已于今年6月完成，报告期内无此项工作。 
    华新水泥股份有限公司 
    法定代表人:陈木森 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    单位：元 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,533,704,430  1,338,297,077 
应收票据                  117,086,435     98,578,067 
应收账款                  569,927,705    297,760,326 
预付款项                   89,676,033     37,020,572 
应收股利                      198,605 
其他应收款                312,336,520     99,591,404 
存货                      793,712,209    628,859,822 
一年内到期的非流动资产                    44,240,000 
流动资产合计            3,416,641,937  2,544,347,268 
非流动资产： 
可供出售金融资产           36,326,956     43,247,316 
长期应收款                 10,037,156     11,712,751 
长期股权投资               17,200,000     17,200,000 
固定资产                9,604,064,478  7,354,043,914 
在建工程                2,067,593,238  3,215,231,141 
工程物资                   46,724,713     59,496,203 
固定资产清理              105,781,178    103,708,013 
无形资产                1,081,902,281  1,085,126,294 
商誉                        9,469,146      9,469,146 
长期待摊费用               87,731,565     77,836,359 
递延所得税资产             77,937,221     62,744,295 
非流动资产合计          13,144,767,932 12,039,815,432 
资产总计                16,561,409,869 14,584,162,700 
流动负债： 
短期借款                  638,000,000    648,450,000 
应付票据                  401,618,428    483,347,036 
应付账款                1,990,944,377  1,387,347,650 
预收款项                  195,342,844    159,753,994 
应付职工薪酬               29,203,805     79,805,298 
应交税费                  -54,457,445     24,087,855 
应付利息                   11,827,979     20,736,438 
应付股利                   19,584,848     40,849,447 
其他应付款                205,364,395    135,768,024 
一年内到期的非流动负债  1,265,577,467    697,976,856 
其他流动负债                             598,650,000 
流动负债合计            4,703,006,698  4,276,772,598 
非流动负债： 
长期借款                5,914,846,815  4,698,153,670 
应付债券                  598,350,000 
长期应付款                 35,738,399     34,390,523 
专项应付款                 16,240,000     12,680,000 
预计负债                  111,212,972    116,959,142 
递延所得税负债                 10,935,072     11,215,683 
其他非流动负债                 50,386,208     45,985,958 
非流动负债合计              6,737,709,466  4,919,384,976 
负债合计                    11,440,716,164 9,196,157,574 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）            403,600,000    403,600,000 
资本公积                    2,292,537,009  2,525,519,485 
盈余公积                      228,275,534    228,275,534 
未分配利润                  1,598,721,473  1,397,545,655 
归属于母公司所有者权益合计  4,523,134,016  4,554,940,674 
少数股东权益                  597,559,689    833,064,452 
所有者权益合计              5,120,693,705  5,388,005,126 
负债和所有者权益总计        16,561,409,869 14,584,162,700 
公司法定代表人: 陈木森  主管会计工作负责人:孔玲玲女士  会计机构负责人:黄开顺先生 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    单位:元 审计类型:未经审计 
项目                            期末余额      年初余额 
流动资产： 
货币资金                     602,799,042   382,471,124 
应收票据                       9,677,000    11,489,592 
应收账款                     370,222,815   118,353,027 
预付款项                       7,674,318     2,284,165 
应收股利                      11,194,042   142,725,635 
其他应收款                  1,409,513,698 1,261,358,593 
存货                          90,179,362    91,787,488 
流动资产合计                2,501,260,277 2,010,469,624 
非流动资产： 
可供出售金融资产              36,326,956    43,247,316 
长期应收款                     1,035,305       987,107 
长期股权投资                3,963,858,959 3,295,485,339 
固定资产                     638,402,003   665,094,901 
在建工程                     255,525,832   142,402,893 
工程物资                         465,544       671,859 
固定资产清理                 102,280,655   102,334,249 
无形资产                     137,863,395   153,486,568 
长期待摊费用                   6,778,400     7,469,317 
递延所得税资产                18,961,013    18,961,013 
非流动资产合计              5,161,498,062 4,430,140,562 
资产总计                    7,662,758,339 6,440,610,186 
流动负债： 
短期借款                     200,000,000   150,000,000 
应付票据                     257,820,828   351,191,042 
应付账款                     154,149,896   217,329,249 
预收款项                      21,156,917    57,458,808 
应付职工薪酬                  10,955,252    24,807,063 
应交税费                      84,451,663    41,748,513 
应付利息                       6,109,580    10,783,285 
应付股利                         576,326       576,326 
其他应付款                   246,825,312   147,858,106 
一年内到期的非流动负债       146,974,892    42,424,516 
其他流动负债                               598,650,000 
流动负债合计                1,129,020,666 1,642,826,908 
非流动负债： 
长期借款                    2,194,549,640 1,083,776,920 
应付债券                     598,350,000 
专项应付款                    12,680,000    12,680,000 
预计负债                      35,226,160    42,076,170 
递延所得税负债                 5,184,341     7,205,863 
其他非流动负债                 6,846,620     7,684,036 
非流动负债合计              2,852,836,761 1,153,422,989 
负债合计                    3,981,857,427 2,796,249,897 
    所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   403,600,000   403,600,000 
资本公积                            2,252,287,363 2,257,920,759 
盈余公积                             228,275,534   228,275,534 
未分配利润                           796,738,015   754,563,996 
所有者权益（或股东权益）合计        3,680,900,912 3,644,360,289 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  7,662,758,339 6,440,610,186 
公司法定代表人: 陈木森  主管会计工作负责人:孔玲玲女士  会计机构负责人:黄开顺先生 
    4.2 
    合并利润表 
    单位：元 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业总收入                  2,032,915,252 1,938,119,056 5,292,207,946 5,089,084,311 
二、营业总成本                  2,001,257,962 1,785,032,207 5,257,893,324 4,706,316,289 
其中：营业成本                  1,679,234,131 1,522,924,291 4,439,548,293 3,979,728,410 
营业税金及附加                    22,772,263    29,302,533    58,792,821    69,404,122 
销售费用                         124,747,949   104,008,444   314,245,796   276,780,315 
管理费用                          84,657,871    78,185,406   219,400,317   214,728,040 
财务费用                          90,530,495    50,611,533   227,063,395   165,841,584 
资产减值损失                        -684,747                  -1,157,298      -166,182 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                     198,605       352,700    51,146,791       352,700 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
三、营业利润（亏损以“－”        31,855,895   153,439,549    85,461,413   383,120,722 
号填列） 
加：营业外收入                    25,420,358    17,926,338    97,692,285    60,675,123 
减：营业外支出                     2,853,540       681,196     5,207,340     3,397,289 
其中：非流动资产处置               2,156,039       249,465     3,434,449     1,204,945 
损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”    54,422,713   170,684,691   177,946,358   440,398,556 
号填列） 
减：所得税费用                    24,132,353    56,969,126    54,840,148   100,401,814 
五、净利润（净亏损以“－”        30,290,360   113,715,565   123,106,210   339,996,742 
号填列） 
归属于母公司所有者的净            12,238,591   102,226,946    89,304,819   301,894,480 
利润 
少数股东损益                      18,051,769    11,488,619    33,801,391    38,102,262 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.03          0.26          0.22          0.75 
（二）稀释每股收益                      0.03          0.26          0.22          0.75 
七、其他综合收益                    -749,303      -930,270    -6,064,564     9,667,448 
八、综合收益总额                  29,541,057   112,785,295   117,041,646   349,664,190 
归属于母公司所有者的综            11,489,288   101,296,676    83,240,255   311,561,928 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收            18,051,769    11,488,619    33,801,391    38,102,262 
益总额 
公司法定代表人: 陈木森  主管会计工作负责人:孔玲玲女士  会计机构负责人:黄开顺先生 
    母公司利润表 
    单位：元 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额    上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）  （7－9月） 
                                                       月）          （1-9月） 
一、营业收入                    333,488,587 674,097,655 1,105,298,280 1,812,307,608 
减：营业成本                    299,194,905 612,372,124 1,012,829,661 1,656,942,937 
营业税金及附加                   2,075,432   2,412,888     5,538,417    10,190,065 
销售费用                         9,152,256   8,786,987    23,669,269    24,305,563 
管理费用                        17,569,136  15,214,859    50,124,965    41,993,527 
财务费用                        35,001,157  14,445,029    86,039,850    40,348,134 
资产减值损失                                              -1,079,849      -166,182 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”           5,198,606     352,700   216,589,705   194,393,945 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号    -24,305,693 21,218,468   144,765,672   233,087,509 
填列） 
加：营业外收入                   5,428,605   1,265,081    28,065,692     4,827,384 
减：营业外支出                   1,667,072     148,500     1,667,072       884,537 
其中：非流动资产处置损           1,667,072                 1,667,072       723,893 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  -20,544,160 22,335,049   171,164,292   237,030,356 
号填列） 
减：所得税费用                               5,495,587    47,839,105    10,659,103 
四、净利润（净亏损以“－”号    -20,544,160 16,839,462   123,325,187   226,371,253 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益                  -749,303    -930,270    -6,064,564     9,667,448 
七、综合收益总额                -21,293,463 15,909,192   117,260,623   236,038,701 
公司法定代表人: 陈木森  主管会计工作负责人:孔玲玲女士  会计机构负责人:黄开顺先生 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    单位：元 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  6,225,181,005        5,796,006,015 
收到的税费返还                                   66,738,708           42,877,401 
收到其他与经营活动有关的现金                     89,426,360           65,293,442 
经营活动现金流入小计                          6,381,346,073        5,904,176,858 
购买商品、接受劳务支付的现金                  4,887,181,350        3,906,393,225 
支付给职工以及为职工支付的现金                  355,862,824          307,972,620 
支付的各项税费                                  372,719,270          532,035,504 
支付其他与经营活动有关的现金                    202,449,886          214,471,202 
经营活动现金流出小计                          5,818,213,330        4,960,872,551 
经营活动产生的现金流量净额                      563,132,743          943,304,307 
二、投资活动产生的现金流量： 
取得投资收益收到的现金                              352,700              967,185 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            4,553,808            3,162,625 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          142,369,944 
收到其他与投资活动有关的现金                    111,688,443          115,354,842 
投资活动现金流入小计                            258,964,895          119,484,652 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        1,984,774,310        2,533,877,869 
付的现金 
投资支付的现金                                    1,165,725 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额            7,890,719           72,560,000 
支付其他与投资活动有关的现金                    185,642,037          132,473,842 
投资活动现金流出小计                          2,179,472,791        2,738,911,711 
投资活动产生的现金流量净额                   -1,920,507,896       -2,619,427,059 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                               69,400,500 
取得借款收到的现金                            2,955,800,000        3,739,032,000 
发行债券收到的现金                              600,000,000          597,300,000 
收到其他与筹资活动有关的现金                      3,000,000           10,250,004 
筹资活动现金流入小计                          3,628,200,500        4,346,582,004 
偿还债务支付的现金                            1,041,913,300        2,013,112,354 
偿还债券支付的现金                              600,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              405,123,653          302,599,367 
支付其他与筹资活动有关的现金                      7,000,490            4,967,490 
筹资活动现金流出小计                          2,054,037,443        2,320,679,211 
筹资活动产生的现金流量净额                    1,574,163,057        2,025,902,793 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                129,014             -218,888 
五、现金及现金等价物净增加额                    216,916,918          349,561,153 
加：期初现金及现金等价物余额                  1,244,745,333          925,121,506 
六、期末现金及现金等价物余额                  1,461,662,251        1,274,682,659 
公司法定代表人: 陈木森  主管会计工作负责人:孔玲玲女士  会计机构负责人:黄开顺先生 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    单位:元 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  1,669,172,243        2,239,935,487 
收到的税费返还                                    3,107,425            2,732,305 
收到其他与经营活动有关的现金                    857,602,654          781,935,075 
经营活动现金流入小计                          2,529,882,322        3,024,602,867 
购买商品、接受劳务支付的现金                  1,589,647,618        2,089,148,298 
支付给职工以及为职工支付的现金                   59,934,621           57,641,612 
支付的各项税费                                   49,692,823          103,516,056 
支付其他与经营活动有关的现金                    562,983,175          445,502,375 
经营活动现金流出小计                          2,262,258,237        2,695,808,341 
经营活动产生的现金流量净额                      267,624,085          328,794,526 
二、投资活动产生的现金流量： 
取得投资收益收到的现金                          100,236,723           93,111,556 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            7,942,104            9,366,365 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          178,500,000 
收到其他与投资活动有关的现金                         50,000            5,080,000 
投资活动现金流入小计                            286,728,827          107,557,921 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          150,657,870          126,275,970 
付的现金 
投资支付的现金                                    1,165,725 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          755,383,049          312,560,000 
支付其他与投资活动有关的现金                                          35,500,000 
投资活动现金流出小计                            907,206,644          474,335,970 
投资活动产生的现金流量净额                     -620,477,817         -366,778,049 
三、筹资活动产生的现金流量： 
取得借款收到的现金                            1,600,000,000          868,600,000 
发行债券收到的现金                              600,000,000          597,300,000 
筹资活动现金流入小计                          2,200,000,000        1,465,900,000 
偿还债务支付的现金                              332,668,800          929,072,355 
偿还债券支付的现金                              600,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              178,703,684           97,458,970 
支付其他与筹资活动有关的现金                    509,068,635          635,337,000 
筹资活动现金流出小计                          1,620,441,119        1,661,868,325 
筹资活动产生的现金流量净额                      579,558,881         -195,968,325 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                166,789             -111,987 
五、现金及现金等价物净增加额                    226,871,938         -234,063,835 
加：期初现金及现金等价物余额                    337,199,546          409,051,627 
六、期末现金及现金等价物余额                    564,071,484          174,987,792 
公司法定代表人: 陈木森  主管会计工作负责人:孔玲玲女士  会计机构负责人:黄开顺先生