宁波海运(600798) 最新公司公告|查股网

						宁波海运股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.5 公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 宁波海运
    股票代码 600798
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄敏辉 徐勇
    联系地址 宁波市北岸财富中心1幢 宁波市北岸财富中心1幢
    电话 0574-87659140 0574-87659140
    传真 0574-87355051 0574-87355051
    电子信箱 hminhui@nbmc.com.cn xuyong@nbmc.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 6,906,525,988.78 6,819,732,884.10 1.27
    所有者权益（或股东权益） 1,898,016,652.83 1,884,167,444.80 0.74
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.179 2.163 0.735
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 30,258,533.42 -18,369,055.63 不适用
    利润总额 32,854,246.81 -18,287,055.63 不适用
    归属于上市公司股东的净利润 31,432,432.02 3,323,495.45 845.76
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,485,479.04 3,241,495.45 809.63
    基本每股收益(元) 0.0361 0.0038 850.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0338 0.0037 813.51
    稀释每股收益(元) 0.0361 0.0038 850.00
    加权平均净资产收益率(%) 1.65 0.18 增加1.47个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 180,264,731.69 55,649,029.83 223.93
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.2069 0.0638 224.29
    2.2.2非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 1,257,813.14
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,342,600.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,699.75
    所得税影响额 -649,103.29
    少数股东权益影响额（税后） 342.88
    合计 1,946,952.98
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 88,645户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    宁波海运集团有限公司 国有法人 41.91 365,062,214 0 245,176,950 无
    浙江省电力燃料有限公司 境内非国有法人 13.15 114,545,892 0 76,781,250 无
    天津港（集团）有限公司 国有法人 1.72 15,000,000 0 0 未知
    浙江省兴合集团公司 境内非国有法人 0.86 7,450,000 -950,000 0 未知
    宁波江北富搏企业管理咨询公司 境内非国有法人 0.65 5,700,000 0 0 无
    宁波交通投资控股有限公司 国有法人 0.30 2,606,631 0 0 无
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 未知 0.16 1,375,700 -348,350 0 未知
    王黎 境内自然人 0.12 1,075,540 1,075,540 0 未知
    中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 未知 0.12 1,036,508 232,972 0 未知
    朱红萍 境内自然人 0.11 987,346 987,346 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    宁波海运集团有限公司 119,885,264 人民币普通股
    浙江省电力燃料有限公司 37,764,642 人民币普通股
    天津港（集团）有限公司 15,000,000 人民币普通股
    浙江省兴合集团公司 7,450,000 人民币普通股
    宁波江北富搏企业管理咨询公司 5,700,000 人民币普通股
    宁波交通投资控股有限公司 2,606,631 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,375,700 人民币普通股
    王黎 1,075,540 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,036,508 人民币普通股
    朱红萍 987,346 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司40%的股份。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    3.3控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年
    同期增减(%)
    分行业
    水路运输业 47,697.99 35,975.13 24.58 30.63 36.09 减少3.66个百分点
    公路 11,393.72 5,008.69 56.04 98.30 41.86 增加17.49个百分点
    小计 59,091.71 40,983.82 30.64 39.83 36.79 增加0.93个百分点
    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期公司净利润比上年同期增长845.76%，主要因素如下：
    （1）海运业由于船舶运力的增加及营运效率的提高，运价提高，报告期内货运量比上年同期增加23.50%，运输收入比上年同期增加30.63%；
    （2）公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目，报告期车流量有了较大幅度的提升，报告期通行费收入11393.72万元，比上年同期提高98.3%，毛利率较上年提高了17.49%，比上年同期减亏4,187.5万元。
    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.5 募集资金使用情况
    5.5.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.5.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.6 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    新建1艘5.75万吨散货船 138,285,457.75 48% 在建
    新建2艘4.75万吨散货船 73,120,000.00 18% 在建
    合计 211,405,457.75 / /
    1、经2010年4月20日召开的公司2009年度股东大会审议通过的《关于修订自筹资金2.9亿元人民币左右建造1艘5.45万吨级散装货轮的议案》，决定对5.45万吨船型的设计进行局部调整，调整后的船舶载重吨由5.45万吨级调整为5.7万吨级，建造费用由26,000万元调整为27,500万元，总投资额保持不变，仍为29,000万元左右。新建船舶项目的资金拟运用申请公开发行可转换公司债券募集的资金支付剩余的建造费用20,750万元。在本次募集资金到位之前，公司将根据实际情况暂以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。（详见公司公告2010-06《宁波海运股份有限公司2009年度股东大会决议公告》）
    2、经2010年4月20日召开的公司2009年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，其中募集资金用途之一为购建3艘大灵便型散货轮，项目总投资为60,000万元，拟使用募集资金51,250万元。募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司可根据实际情况暂以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。（详见公司公告2010-06《宁波海运股份有限公司2009年度股东大会决议公告》）
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    宁波海运集团有限公司 2009年7月13日 8,000 一般担保 2009年7月13日～2012年7月13日 否 是
    宁波海运集团有限公司 2009年7月17日 6,000 一般担保 2009年7月17日～2012年7月16日 否 是
    宁波海运集团有限公司 2009年7月29日 3,000 一般担保 2009年7月29日～2012年7月28日 否 是
    宁波海运集团有限公司 2010年5月5日 1,800 一般担保 2010年5月5日～2012年5月5日 否 是
    宁波海运集团有限公司 2010年5月6日 8,000 一般担保 2010年5月6日～2012年3月22日 否 是
    报告期内担保发生额合计 9,800
    报告期末担保余额合计 26,800
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 26,800
    担保总额占公司净资产的比例(%) 14.22
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 26,800
    上述三项担保金额合计 26,800
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:宁波海运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 （一） 368,757,711.75 573,090,325.72
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 （二） 45,848,232.64 28,842,062.66
    预付款项 （四） 20,900,701.60 1,002,646.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （三） 13,418,388.57 5,297,520.08
    买入返售金融资产
    存货 （五） 42,468,205.02 39,922,447.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 　 1,515,338.86
    流动资产合计 　 492,908,578.44 648,155,002.07
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 （七） 52,744,310.09 60,840,379.71
    投资性房地产
    固定资产 （八） 1,920,257,019.13 1,746,442,406.07
    在建工程 （九） 211,405,457.75 97,497,479.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 （十） 4,224,843,451.07 4,261,473,777.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 （十一） 1,913,333.20 2,869,999.90
    递延所得税资产 （十二） 2,453,839.10 2,453,839.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 6,413,617,410.34 6,171,577,882.03
    资产总计 　 6,906,525,988.78 6,819,732,884.10
    流动负债：
    短期借款 （十四）
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 （十五） 341,029,094.18 379,918,785.64
    预收款项 （十六） 0.00 1,100,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 （十七） 1,175,308.70 2,333,626.80
    应交税费 （十八） 17,617,760.49 24,948,912.81
    应付利息 （十九） 16,664,249.99 5,706,641.67
    应付股利
    其他应付款 （二十） 186,406,298.76 188,786,614.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 （二十一） 23,087,372.73 73,468,170.22
    其他流动负债 （二十二） 616,828,696.83 600,000,000.00
    流动负债合计 　 1,202,808,781.68 1,276,262,751.35
    非流动负债：
    长期借款 （二十三） 2,900,000,000.00 2,910,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 （二十四） 337,174,883.79 166,020,976.25
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 　 3,237,174,883.79 3,076,020,976.25
    负债合计 　 4,439,983,665.47 4,352,283,727.60
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） （二十五） 871,145,700.00 871,145,700.00
    资本公积 （二十六） 490,059,292.62 490,059,292.62
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 （二十七） 198,569,938.93 198,569,938.93
    一般风险准备
    未分配利润 （二十八） 338,402,031.28 324,392,513.25
    外币报表折算差额 　 -160,310.00
    归属于母公司所有者权益合计 　 1,898,016,652.83 1,884,167,444.80
    少数股东权益 　 568,525,670.48 583,281,711.70
    所有者权益合计 　 2,466,542,323.31 2,467,449,156.50
    负债和所有者权益总计 6,906,525,988.78 6,819,732,884.10
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:宁波海运股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 　 194,238,992.19 359,048,990.82
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 　 40,942,298.42 26,916,414.16
    预付款项 　（一） 2,463,408.1 1,002,646.23
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 　 12,365,649.08 4,590,327.83
    存货 　（二） 38,367,014.34 39,922,447.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 　 754,294.24
    流动资产合计 　 289,131,656.37 431,480,826.42
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 　 689,177,310.09 669,953,379.71
    投资性房地产 　（三）
    固定资产 　 1,884,276,258.20 1,713,241,141.53
    在建工程 　 211,405,457.75 97,497,479.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 　 1,543,900.03 1,617,200.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 　 1,126,666.64 1,689,999.98
    递延所得税资产 　 2,453,839.10 2,453,839.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 2,789,983,431.81 2,486,453,040.33
    资产总计 　 3,079,115,088.18 2,917,933,866.75
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 101,892,819.47 109,685,138.99
    预收款项 350,000.00
    应付职工薪酬 983,772.56 2,109,063.69
    应交税费 16,875,372.29 23,817,776.87
    应付利息 11,969,999.99 506,666.67
    应付股利
    其他应付款 970,771.70 11,467,757.77
    一年内到期的非流动负债 23,087,372.73 53,468,170.22
    其他流动负债 616,828,696.83 600,000,000.00
    流动负债合计 772,608,805.57 801,404,574.21
    非流动负债：
    长期借款 55,000,000.00 65,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 337,174,883.79 166,020,976.25
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 392,174,883.79 231,020,976.25
    负债合计 1,164,783,689.36 1,032,425,550.46
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 871,145,700.00 871,145,700.00
    资本公积 384,489,292.62 384,489,292.62
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 198,569,938.93 198,569,938.93
    一般风险准备
    未分配利润 460,126,467.27 431,303,384.74
    所有者权益（或股东权益）合计 1,914,331,398.82 1,885,508,316.29
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,079,115,088.18 2,917,933,866.75
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 　 590,917,117.45 422,589,520.68
    其中：营业收入 （二十九） 590,917,117.45 422,589,520.68
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 　 552,562,514.41 440,003,927.69
    其中：营业成本 （二十九） 409,896,127.45 299,657,830.94
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 （三十） 17,365,630.43 13,623,139.25
    销售费用
    管理费用 （三十三） 19,227,007.69 17,968,592.92
    财务费用 （三十三） 106,073,748.84 108,754,364.58
    资产减值损失 （三十二） 0.00 0.00
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） （三十一） -8,096,069.62 -954,648.62
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 -8,096,069.62 -954,648.62
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 　 30,258,533.42 -18,369,055.63
    加：营业外收入 （三十四） 2,605,307.22 82,000.00
    减：营业外支出 （三十五） 9,593.83 0.00
    其中：非流动资产处置损失 　 0.00
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 　 32,854,246.81 -18,287,055.63
    减：所得税费用 （三十六） 16,177,856.01 13,664,241.32
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 　 16,676,390.8 -31,951,296.95
    归属于母公司所有者的净利润 　 31,432,432.02 3,323,495.45
    少数股东损益 　 -14,756,041.22 -35,274,792.40
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 （三十七） 0.0361 0.0038
    （二）稀释每股收益 （三十七） 0.0361 0.0038
    七、其他综合收益 　 -160,310.00
    八、综合收益总额 　 16,516,080.80 -31,951,296.95
    归属于母公司所有者的综合收益总额 　 31,272,122.02 3,323,495.45
    归属于少数股东的综合收益总额 　 -14,756,041.22 -35,274,792.40
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 （四） 459,941,060.80 365,132,610.12
    减：营业成本 （四） 346,566,335.10 264,351,394.30
    营业税金及附加 　 13,322,947.13 11,547,225.38
    销售费用
    管理费用 　 14,167,878.45 14,596,243.47
    财务费用 　 20,367,074.24 20,062,781.73
    资产减值损失 　 0.00 0.00
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 　 0.00 0.00
    投资收益（损失以"－"号填列） （五） -8,096,069.62 -954,648.62
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 -8,096,069.62 -954,648.62
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 　 57,420,756.26 53,620,316.62
    加：营业外收入 　 5,809,323.98 82,000.00
    减：营业外支出 　 4,000.00 0.00
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 　 63,226,080.24 53,702,316.62
    减：所得税费用 　 16,980,083.72 13,664,241.32
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 　 46,245,996.52 40,038,075.30
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 　 46,245,996.52 40,038,075.30
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 573,423,623.52 433,129,540.46
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 （三十八）1 10,924,560.71 610,001.55
    经营活动现金流入小计 　 584,348,184.23 433,739,542.01
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 275,553,631.02 148,019,629.09
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 47,164,900.89 43,570,619.18
    支付的各项税费 　 49,115,389.83 175,710,875.32
    支付其他与经营活动有关的现金 （三十八）2 32,249,530.80 10,789,388.59
    经营活动现金流出小计 　 404,083,452.54 378,090,512.18
    经营活动产生的现金流量净额 　 180,264,731.69 55,649,029.83
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 　 1,587,911.24
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 9,873,571.45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 　 9,873,571.45 1,587,911.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 228,975,179.96 197,386,929.76
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 　 228,975,179.96 197,386,929.76
    投资活动产生的现金流量净额 　 -219,101,608.51 -195,799,018.52
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 　 260,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 （三十八）3 1,983,408.57
    筹资活动现金流入小计 　 261,983,408.57
    偿还债务支付的现金 　 60,000,000.00 55,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 104,755,320.73 220,370,552.50
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 （三十八）4
    筹资活动现金流出小计 　 164,755,320.73 275,370,552.50
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -164,755,320.73 -13,387,143.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 -740,416.42
    五、现金及现金等价物净增加额 　 -204,332,613.97 -153,537,132.62
    加：期初现金及现金等价物余额 　 573,090,325.72 745,160,611.30
    六、期末现金及现金等价物余额 　 368,757,711.75 591,623,478.68
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 443,712,803.90 375,424,227.34
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 2,444,695.51 144,772.47
    经营活动现金流入小计 446,157,499.41 375,568,999.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 258,568,898.45 134,051,822.34
    支付给职工以及为职工支付的现金 40,748,341.93 39,519,714.21
    支付的各项税费 44,183,686.72 173,116,028.24
    支付其他与经营活动有关的现金 7,885,954.62 6,106,565.70
    经营活动现金流出小计 351,386,881.72 352,794,130.49
    经营活动产生的现金流量净额 94,770,617.69 22,774,869.32
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,587,911.24
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,096,004.22
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,096,004.22 1,587,911.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188,753,993.74 152,048,624.76
    投资支付的现金 27,320,000.00 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 216,073,993.74 152,048,624.76
    投资活动产生的现金流量净额 -199,977,989.52 -150,460,713.52
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,983,408.57
    筹资活动现金流入小计 1,983,408.57
    偿还债务支付的现金 40,000,000.00 0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,022,145.73 132,333,135.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
    筹资活动现金流出小计 59,022,145.73 132,333,135.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -59,022,145.73 -130,349,726.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -580,481.07 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额 -164,809,998.63 -258,035,570.63
    加：期初现金及现金等价物余额 359,048,990.82 649,428,066.93
    六、期末现金及现金等价物余额 194,238,992.19 391,392,496.30
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 871,145,700.00 490,059,292.62 198,569,938.93 324,392,513.25 0.00 583,281,711.70 2,467,449,156.50
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 871,145,700.00 490,059,292.62 198,569,938.93 324,392,513.25 0.00 583,281,711.70 2,467,449,156.50
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 14,009,518.03 -160,310.00 -14,756,041.22 -906,833.19
    （一）净利润 31,432,432.02 -14,756,041.22 16,676,390.80
    （二）其他综合收益 -160,310.00 -160,310.00
    上述（一）和（二）小计 31,432,432.02 -160,310.00 -14,756,041.22 16,516,080.80
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -17,422,913.99 0.00 -17,422,913.99
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -17,422,913.99 -17,422,913.99
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 0.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 871,145,700.00 490,059,292.62 198,569,938.93 338,402,031.28 -160,310.00 568,525,670.48 2,466,542,323.31
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 580,763,800.00 780,441,192.62 189,433,943.81 419,977,247.40 642,519,762.32 2,613,135,946.15
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 580,763,800.00 780,441,192.62 189,433,943.81 419,977,247.40 642,519,762.32 2,613,135,946.15
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 290,381,900.00 -290,381,900.00 -112,829,264.55 -35,274,792.40 -148,104,056.95
    （一）净利润 3,323,495.45 -35,274,792.40 -31,951,296.95
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 3,323,495.45 -35,274,792.40 -31,951,296.95
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -116,152,760.00 -116,152,760.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -116,152,760.00 -116,152,760.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 290,381,900.00 -290,381,900.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 290,381,900.00 -290,381,900.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 871,145,700.00 490,059,292.62 189,433,943.81 307,147,982.85 607,244,969.92 2,465,031,889.20
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 871,145,700.00 384,489,292.62 198,569,938.93 431,303,384.74 1,885,508,316.29
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 871,145,700.00 384,489,292.62 198,569,938.93 431,303,384.74 1,885,508,316.29
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 28,823,082.53 28,823,082.53
    （一）净利润 46,245,996.52 46,245,996.52
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 46,245,996.52 46,245,996.52
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -17,422,913.99 -17,422,913.99
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -17,422,913.99 -17,422,913.99
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 871,145,700.00 384,489,292.62 198,569,938.93 460,126,467.27 1,914,331,398.82
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 580,763,800.00 674,871,192.62 189,433,943.81 465,232,188.66 1,910,301,125.09
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 580,763,800.00 674,871,192.62 189,433,943.81 465,232,188.66 1,910,301,125.09
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 290,381,900.00 -290,381,900.00 -76,114,684.70 -76,114,684.70
    （一）净利润 40,038,075.30 40,038,075.30
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 40,038,075.30 40,038,075.30
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -116,152,760.00 -116,152,760.00
    1．提取盈余公积 0 0
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -116,152,760.00 -116,152,760.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 290,381,900.00 -290,381,900.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 290,381,900.00 -290,381,900.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 871,145,700.00 384,489,292.62 189,433,943.81 389,117,503.96 1,834,186,440.39
    法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    与上年同期相比本期新增合并单位1家，原因为：新增设立。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:万元 币种:美元
    名称 期末净资产 本期净利润
    宁波海运（新加坡）有限公司 453.46 43.46
    7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    董事长：管雄文
    宁波海运股份有限公司
    　　2010年8月25日