浙大网新科技股份有限公司2010年半年度报告
第2 页 共123 页
目录
一、重要提示......................................................................... 3
二、公司基本情况..................................................................... 4
三、股本变动及股东情况............................................................... 7
四、董事、监事和高级管理人员情况..................................................... 9
五、董事会报告...................................................................... 10
六、重要事项........................................................................ 16
七、财务报告........................................................................ 24
八、备查文件目录................................................................... 123
第3 页 共123 页
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
潘丽春 董事 工作原因 史烈
刘俊 独立董事 工作原因 施继兴
陈锐 董事 工作原因 史烈
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 史烈
主管会计工作负责人姓名 耿晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴颖艳
公司负责人史烈、主管会计工作负责人耿晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
第4 页 共123 页
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙大网新科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 浙大网新
公司的法定英文名称 Insigma Technology Co.,LTD
公司的法定英文名称缩写 Insigma
公司法定代表人 史烈
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董丹青 许克菲
联系地址
浙江省杭州市天目山路226 号
12 楼
浙江省杭州市天目山路226 号
12 楼
电话 0571-87950500 0571-87750012
传真 0571-87950117 0571-87950117
电子信箱 dongdanqing@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省杭州市教工路1 号18 幢6 层
注册地址的邮政编码 310007
办公地址 浙江省杭州市天目山路226 号12 楼
办公地址的邮政编码 310007
公司国际互联网网址 www.insigma.com.cn
电子信箱 zdwx@insigma.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市天目山路226 号12 楼董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 浙大网新 600797
（六）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76 8.90
所有者权益（或股东
权益）
1,612,064,807.22 1,587,795,335.39 1.53
第5 页 共123 页
归属上市公司股东的
每股净资产(元/股)
1.983 1.95 1.69
报告期（1－6 月） 上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -114.47
利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -63.08
归属上市公司股东的
净利润
32,857,559.33 81,169,008.49 -59.52
归属上市公司股东的
扣除非经常性损益的
净利润
6,632,125.13 -19,146,893.02 不适用
基本每股收益(元) 0.04 0.10 -60
扣除非经常性损益后
的基本每股收益(元)
0.01 -0.02 不适用
稀释每股收益(元) 0.04 0.10 -60
加权平均净资产收益
率(%)
2.05 5.45 减少3.40 个百分点
经营活动产生的现金
流量净额
-190,999,520.80 -128,423,149.95 不适用
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.235 -0.16 不适用
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益11,288,303.35
各种形式的政府补贴 18,363,499.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,479,667.00
短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得
的短期投资收益)
-2,840,811.24
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
收入、支出
235,656.31
其他非经常性损益项目 200,000.00
所得税影响数 -1,243,525.80
少数股东损益影响数 -2,257,354.46
合计 26,225,434.20
第6 页 共123 页
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 146,651 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性
质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份数
量
浙江浙大网新集
团有限公司
境内非
国有法
人
16.63 135196059 无 122200000
浙江中泰投资管
理有限公司
境内非
国有法
人
0.78 6378127 无 6378100
招商银行股份有
限公司－兴业合
润分级股票型证
券投资基金
其他 0.61 5000000 +5000000 无 未知
中国建设银行－
交银施罗德蓝筹
股票证券投资基
金
其他 0.61 4999918 -19071439 无 未知
中国农业银行－
交银施罗德先锋
股票证券投资基
金
其他 0.49 3949219 +3949219 无 未知
中国建设银行股
份有限公司－博
时策略灵活配置
混合型证券投资
基金
其他 0.37 3000000 +3000000 无 未知
中国平安人寿保
险股份有限公司
－分红－银保分
红
其他 0.34 2799961 +2799961 无 未知
兴业银行股份有
限公司－兴业有
其他 0.32 2613300 +2613330 无 未知
第7 页 共123 页
机增长灵活配置
混合型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－广
发中证500 指数
证券投资基金
(LOF)
其他 0.32 2567890 -835100 无 未知
杨金毛
境内自
然人
0.27 2185400 +250000 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
浙江浙大网新集团有限公司 135196059 人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司 6378127 人民币普通股
招商银行股份有限公司－兴
业合润分级股票型证券投资
基金
5000000 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德
蓝筹股票证券投资基金
4999918 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德
先锋股票证券投资基金
3949219 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司
－博时策略灵活配置混合型
证券投资基金
3000000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限
公司－分红－银保分红
2799961 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴
业有机增长灵活配置混合型
证券投资基金
2613300 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司
－广发中证500 指数证券投资
基金(LOF)
2567890 人民币普通股
杨金毛 2185400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
兴业合润分级股票型证券投资基金与兴业有机增长灵活配置混合型证
券投资基金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与交银施罗德先锋股票证券投资基
金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第8 页 共123 页
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2010 年4 月22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司董事长及副董事长变更的
议案，同意陈纯辞去董事长及法人代表的职务,担任公司名誉董事长，同时选举史烈为董事长及法人
代表。因史烈职务变动，同意选举陈锐为公司副董事长。
2、2010 年4 月22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司总裁变更及高管任命的的
议案。因史烈职务变动，同意选举陈健担任公司新任总裁，任命蒋忆、钟明博为公司执行总裁，任
命董丹青、郁强、杨小虎、谢巍、顾帼英、耿晖为公司副总裁。
第9 页 共123 页
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
（1）总体经营情况
2010 年上半年，公司构建了以IT 服务、外包服务为主，金融投资为辅的三大事业平台，确立了
从开发到运营，从信息技术服务到基于信息技术的服务的发展主旋律。公司进一步发挥产学研合作
综合优势，主动整合国际资源，积极建设技术创新、商业模式创新发展体系，充实、强化网新科技
平台的业务驱动、资源整合、创新发展力，实现了公司可持续发展。
在新的事业集团架构下,随着全球主要经济体逐渐复苏与国际软件外包行业的回暖，公司外包服
务事业集团积极开拓进取,服务外包业务呈现出欧美医疗外包重点突破、对日市场高幅增长的强劲复
苏格局。公司IT 服务事业集团调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创新，在新业务、新模式、
新策略上发力，初步确立中国智慧城市建设领先者地位。报告期内，公司实现营业收入是24.86 亿
元，较上年同期增加8.75%。
2010 年，浙大网新入选IAOP 2010 全球外包前50 强，荣膺“2010 中国服务外包领军企业TOP10”，
位居2010 软件收入百强第7 名，继续保持中国服务外包25 强前三名地位，获得2010 最受赞赏的知
识型公司、《财富》中国上市公司500 强等多项荣誉。
（2）主营业务经营情况
1）服务外包业务
2010 年上半年，公司外包服务事业集团积极推进离岸、在岸服务外包协同发展，把握并购机遇，
形成了跨越日本、欧美、中国三个服务外包市场以及从ITO、BPO 到KPO 的全方位外包服务业务体系。
在高效整合内部资源，深挖客户需求下，公司积极实施收购兼并，在新客户新市场拓展方面实现突
破。
在对美外包方面，公司在稳固和深化已有大客户合作的基础上，成功开拓出SHP 及本田（澳大
利亚）等战略级客户。报告期内，作为公司海外战略布局的重点企业Insigma US,Inc 与美国医疗机
构Security Health Plan, Inc.成功签订了软件集成开发总包协议，协议总包金额预计为2124 万美元以
上。随着美国新医改法案签署与实施，医疗系统外包已成为行业新一轮发展的战略级制高点，包括
印度外包巨头在内的一批国际外包企业正加紧争夺这一百亿美元级市场，公司本次在美国医疗外包
市场的强势突破，确立了公司在美国医疗外包的高端领先地位，为未来公司对欧美外包业务的新一
轮爆发式增长开辟了广阔天地。
在对日外包方面，公司持续由单一外包业务向业务宽领域、服务多维度方向发展，在对日IT
基础架构集成及运维服务方面取得突破。与此同时，公司通过在国内外实施的一系列并购动作，对
日业务布局的优化提升战略初见成效。报告期内，公司完成了对日本JASDAQ 上市公司SOLXYZ 5%的
第10 页 共123 页
股权投资，该项股权投资完成后，SOLXYZ 将成为浙大网新对日软件外包业务的重要发包方，预计三
年内发包数量不低于6.8 亿日元。与此同时，公司完成了对杭州颐和科技信息系统有限公司51%股权
的收购，通过对双方BPO 业务资源的有效整合，未来公司将通过离岸或在岸交付模式，向金融、电
信、政府等海内外客户提供符合国际商业标准高质量流程外包服务。
2）IT 服务
2010 年，公司IT 服务业务集团把业务整合重点放在旗下业务的“协同创新”上，从技术解决方
案协同、市场协同、内部利益机制协同、人力资源协同、市场品牌宣传协同等五个协同入手。同时
以布局“智慧城市”战略为契机，实施“顶天立地”的业务策略，强化了自身对接国家战略、承接
大项目能力。通过促进IT 服务多维度整合、协同，强化产学研用平台支撑，强化云计算服务，为未
来公司形成新的持续性利润增长点奠定了良好基础。
公司携手世博会思科馆，通过世博会平台，全面展现公司智能+互联+协同的“智慧城市”系列
解决方案，实施了一系列大客户市场活动，并在推进“智慧城市”战略及总体解决方案与服务目标
市场领域取得一系列成果。
在智慧城市应用服务领域，浙大网新 “手机市民卡（基于手机支付的铁岭移动市民卡）工程”
荣获由国家金卡工程协调领导小组办公室评定的“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖——优秀应用成
果奖”；由网新设计并承建的“江阴市民卡工程”荣获“国家金卡工程金蚂蚁奖——多功能应用奖” 。
在一站式电子政务服务方面，公司新农保业务全面展开，成功获得浙江、河北、安徽3 省新农保统
一软件的开发和全省实施项目，获得江西省新农保全省11 个试点实施项目。由公司承担的浙江省首
例医保市级统筹即社保一卡通项目、浙江省城乡居民社会养老保险系统及嘉兴市劳动保障项目等成
功上线。公司在嘉兴市、衢州市、台州市、湖州等地、江西全省地市级金保工程建设有序推进。在
工商领域，公司累计发放60 万张企业电子工商执照，建立了400 多个线下服务网点，业务与服务覆
盖浙江省90%的企业。在智慧城市运作管理系统领域，数字城管运维一站式外包服务的应用系统基本
完成，基于城管运维服务的合同销售额顺利突破千万级大关。
公司继续巩固和加强传统业务的市场地位，在运营商、银行、电力、轨道交通和政府等大客户
市场，抓住有利时机，获得较大市场增长；在渠道服务、集成服务的基础上深化推进应用与运营的
转型与升级。公司积极和CISCO、IBM、日立等国外IT 公司合作，提升IT 咨询服务整体能力，实现
传统IT 服务业务的转型突破。
3）技术创新
报告期内，公司进一步加大技术创新投入，在企业数据中心、创新体验中心、金融信息技术中
心等创新支撑平台建设领域取得实质性进展。公司LINUX 兼容内核发布了2 个新版本代码，其中3.0
版代码解决了影响内核运算速度的关键问题，大幅提升了系统的兼容性及运算速度，该版本的成功
第11 页 共123 页
发布成为该领域具有里程碑意义的研发成果。目前，公司在核高基项目领域智能手机嵌入式平台兼
容软件的研发、国产操作系统参考实现两个核高基项目上攻克了多项技术难题，并已进入项目加速
推进期。
3、公司在经营中出现的风险与对策
（1）．IT 各细分行业的集中度日渐提高，传统IT 业态竞争日益加剧，以行业领导者为主导的大型咨
询服务、大型信息工程正日渐取代小型、分散的解决方案提供商，网新子公司传统分销、集成业务
面临挑战。
对策：网新IT 服务事业集团，将调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创新，开拓新业务、
新模式，并积极对接国家战略、寻求与国营企业、国际大客户的战略合作，通过参与国家标准制定
和国家级项目对接的市场机会捕捉，实现未来产业发展融入国家中长期需求的目标。在IT 服务业务
布局上，网新将充分利用市民一卡通、数字城管与运维、社会保障、智能电网、智能交通、企业数
字证书、城市数据与目录交换体系等领域的行业经验和市场优势，以布局 “智慧城市”战略为契机
促进IT 服务的整合、协同，为政府各管理服务部门、公共事业部门及企业提供领先的“智慧城市”
技术平台和解决方案，推进“智慧城市”业务在中国市场持续深入发展。
（2）．全球经济复苏进程放缓，发包市场需求不明确，人民币的升值趋势明显，中国外包的成本优
势进一步减弱
对策：网新外包服务事业集团将积极发挥国际与国内业务的协同效应，在原有战略客户合作基
础上，积极开拓新市场、新客户，重点发展国内金融服务外包市场，深化与本土金融机构的合作，
提升客户粘度。在国际市场，将继续通过承接国际大型金融、医疗信息系统业务开发，积累自身做
总包工程的经验和能力，使单一的软件外包业务逐步向规划设计、信息咨询、技术支持、项目运维
等外包领域不断延伸，提升综合竞争力。
（二）公司主营业务及其经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币
分行业或分
产品
主营业务收入 主营业务成本
主营业务
利润率
(%)
主营业务
收入比上
年增减(%)
主营业务成
本比上年增
减(%)
主营业务利润
率比上年增减
(%)
分行业
网络设备与
终端
2,033,774,185.73 1,936,325,818.28 4.79 17.03 17.01 0.02
系统集成、软
件外包与服
务
441,013,979.36 299,701,090.01 32.04 32.31 39.19 -3.36
机电总包 -100.00 -100.00
小计 2,474,788,165.09 2,236,026,908.29 9.65 9.17 9.70 -0.44
第12 页 共123 页
主营业务分行业和产品情况的说明：
公司已于2009 年完成以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购众合机电定向增发的
4472 万新增股份，因此本期无机电总包业务收入。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额47,059.83
元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
国内地区 2,345,130,350.09 7.53
国外地区 129,657,815.00 50.47
合计 2,474,788,165.09 9.17
3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10％以上的情况)
单位：元币种:人民币
公司名称 经营范围 净利润
参股公司贡献的投资
收益
占上市公司净利润的
比重(%)
浙江浙大网新置地
管理有限公司
房地产开发及物业
管理
24,975,248.17 4,995,049.63 15.20
上海微创软件有限
公司
软件外包及服务 16,006,871.39 3,719,996.91 11.32
浙江众合机电股份
有限公司
轨道交通及机电工
程总包
31,896,979.80 10,222,982.03 31.11
4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
单位：元币种:人民币
金额 占主营业务收入比例
项目
2010 年中期 上年同期 2010 年中期 上年同期 增减%
说明
网络设备与终端 2,033,774,185.73 1,737,799,493.06 82.18% 76.66% 5.52
软件外包与服务 441,013,979.36 333,312,198.56 17.82% 14.70% 3.12
机电总包 195,901,552.63 0.00% 8.64% -8.64
说明：公司已于2009 年度剥离子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，因此本期无机电总包业务收
入。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
金额
项目
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
增减额 增减幅度% 说明
营业收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60 199,974,021.56 8.75
第13 页 共123 页
营业成本 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01 194,564,156.90 9.50
营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -89,813,740.10 -114.47 A
财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06 3,503,073.02 11.26
销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03 560,362.71 0.82
管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73 959,180.47 0.67
资产减值损失 6,375,534.25 34,879,637.31 -28,504,103.06 -81.72 B
投资收益 14,090,562.63 128,550,069.66 -114,459,507.03 -89.04 C
营业外收入 47,579,843.67 18,479,401.53 29,100,442.14 157.48 D
营业外支出 1,034,202.18 1,605,197.00 -570,994.82 -35.57 E
利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -60,142,303.14 -63.08 F
所得税 3,805,381.74 17,441,072.43 -13,635,690.69 -78.18 G
少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80 1,804,836.71 55.14 H
归属母公司净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -48,311,449.16 -59.52 I
说明：
A:营业利润较上年同期减少114.47%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公
司取得较多股权转让收益所致。
B:资产减值损失较上年同期减少81.72%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有
限公司以及本期收回货款相应坏账准备转回所致。
C:投资收益较上年同期减少89.04%，主要系公司上期公司转让子公司浙江浙大网新机电工程有
限公司取得较多股权转让收益所致。
D:营业外收入较上年同期上升157.48%，主要系本期公司取得转让中融房产收益及收到较多政府
补助款所致。
E:营业外支出较上年同期下降35.57%，主要系本期公司非流动资产处置损失及水利建设专项资
金支出较上期均有所减少所致。
F:利润总额较上年同期减少63.08%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公
司取得较多股权转让收益所致。
G:所得税较上年同期减少78.18%，主要系公司上期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程有限公
司股权转让收益计提递延所得税负债所致。
H:少数股东损益较上年同期上升55.14%，主要系部分子公司本期亏损较上期减少所致。
I:归属于母公司净利润较上年同期减少59.52%，主要系投资收益较上年减少较多导致本期利润
总额减少较多所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
第14 页 共123 页
2、非募集资金项目情况
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
网新创新研究开发有限公
司
15,000,000.00 50% 0.00
SOLXYZ 株式会社 268,400,000 日元100% 0.00
杭州网新颐和科技有限公
司
30,000,000.00 100% -155,955.93
浙江网新科技创投有限公
司
50,000,000.00 100% -893,434.50
(1）投资组建网新创新研究开发有限公司
2010 年1 月25 日，公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江孟山
环境技术有限公司共同签订了《投资协议书》，协议共同出资10,000 万元设立网新创新研究开发有限
公司。其中本公司出资1,500 万元，占其注册资本的15%。
公司已于2010 年2 月25 日支付了出资款750 万元。北京诚和会计师事务所对其实收资本进行
了审验，并出具了诚和〔2010〕验字第015 号《验资报告》。该公司已于2010 年2 月26 日在北京市
工商行政管理局登记注册，取得注册号为110000012665518 的企业法人营业执照。
（2）投资SOLXYZ 株式会社
2010 年3 月24 日，公司与SOLXYZ 株式会社签订的《业务及资本协作合同》，公司以268,400,000
日元认购SOLXYZ 株式会社671,000 股股份,约占其已发行普通股总数的5%。公司已于2010 年6 月
18 日支付了投资款268,400,000 日元。
（3） 收购杭州网新颐和科技有限公司股权
2010 年3 月12 日，公司与杭州汉唐信息技术有限公司、缪雷等六名自然人及杭州颐和科技信息
系统有限公司（现已更名为“杭州网新颐和科技有限公司”）签订了《增资暨股权转让协议》。公司
向杭州颐和科技信息系统有限公司增资2,000.00 万元，认缴其注册资本257.58 万元。增资完成后，
本公司以1,000.00 万元收购缪雷等其他股东所持杭州颐和科技信息系统有限公司17%的股权。
中瑞岳华会计师事务所浙江分所对其新增注册资本的实收资本情况进行了审验，并出具了中瑞
岳华浙分验字〔2010〕第A0044 号《验资报告》。公司于2010 年5 月25 日支付了股权转让款1,000.00
万元，并办理了相关工商变更手续，收购后公司持有杭州颐和公司51%的股权，成为其控股股东。
（4）投资浙江网新科技创投有限公司
公司出资5,000.00 万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于2010 年4 月3 日取得注册号
为330000000050161 的《企业法人营业执照》。
第15 页 共123 页
六、重要事项
（一）公司的治理情况
报告期内，公司在按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、
上海证券交易所有关要求规范运作的基础上，结合公司自身组织架构的调整，进一步清晰管理流程
与内部工作程序，健全内控制度，不断提升公司治理水平。
报告期内，为了更好维护广大投资者的权益，规范公司的信息披露工作，公司制订了《年报信
息披露重大差错追究制度》、《外部信息使用人管理制度》以及《内幕信息知情人信息管理制度》作
为对现有制度《信息披露管理办法》的补充，加强公司对外部单位报送信息的管理和披露并防范内
幕信息知情人进行内幕交易。同时结合公司组织架构调整及业务发展需要，对章程的相关内容以及
部分工作流程进行修正，有效地保障了权利机构 、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、科
学决策、协调运作。
公司治理是一项长期的工作，公司将一如既往接受广大投资者的监督，按照监管部门的要求，
不断完善治理，健全各项内控制度，提高公司规范运作水平，促使公司持续健康发展，维护公司及
全体股东的利益。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2009 年度股东大会决议，2009 年分配方案为：以2009 年末股份总数813043495 股为基
数，向全体股东每10 股派发现金红利0.1 元（含税），共计派发现金8,130,434.95 元，剩余可分配
利润195,562,641.55 元转入以后年度分配。
公司于2010 年7 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告，
并确定了派息股权登记日为2010 年8 月2 日，除息日为2010 年8 月3 日，现金红利发放日为2010
年8 月10 日。截止至报告日,公司已实施完成2009 年利润分配方案。
（三）报告期内现金分红政策的执行情况
单位：元 币种：人民币
分红年度 现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率(%)
2007 16,260,869.9 152,292,928.77 10.67
2008 8,130,434.95 71,495,924.36 11.37
2009 8,130,434.95 34,428,129.21 23.62
公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。
（四）重大诉讼仲裁事项
第16 页 共123 页
2006 年12 月，新加坡国际仲裁中心正式受理公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁，并
于2009 年4 月正式开庭审理此仲裁。2010 年2 月2 日，公司律师收到新加坡国际仲裁中心关于本仲
裁案的部分裁决书。根据部分裁决书，公司应向阿尔斯通支付技术许可费及损失赔偿26,652,421 美
元， 2010 年7 月 15 日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书，
根据终局裁决书，公司应向阿尔斯通支付利息与费用约计472.9 万美元，及部分裁决后利息。
根据2008 年8 月18 日公司控股股东网新集团、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司签订了
《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将承担本次仲裁带来的损失。
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
序
号
证
券
品
种
证券
代码
证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面价
值（元）
占期
末证
券总
投资
比例
报告期损益（元）
1 股票 601898 中煤能源 218,790.00 13000 109,070.00 0.90% -67,470.00
2 股票 601866 中海集运 244,940.00 37000 124,690.00 1.02% -46,620.00
3 股票 601179 中国西电 268,600.00 34000 220,660.00 1.81% -47,940.00
4 股票 601186 中国铁建 199,760.00 22000 158,400.00 1.30% -42,680.00
5 股票 601668 中国建筑 827,640.00 198000 694,980.00 5.71% -239,580.00
6 股票 600216 浙江医药 9,690,145.94 301000 7,729,680.00 63.50% -3,062,622.56
7 基金 161812 银华100 994,105.79 994105.79 923,524.28 7.59% -70,581.51
8 股票 002368 太极股份 14,500.00 500 17,800.00 0.15% 3,300.00
9 基金 690001 民生蓝筹 1,994,127.95 1994127.95 2,065,916.56 16.97% -340,995.88
10 基金 华安 116,459.17 124206.57 127,359.81 1.05% 1,105.42
小计 14,569,068.85 12,172,080.65 100.00 -3,914,084.53
报告期已出售证券投资损益 1,561,270.16
合计 14,569,068.85 12,172,080.65 100.00 -2,352,814.37
2、持有其他上市公司股权情况
证券代
码
证券简
称
最初投资成
本（元）
占该公
司股权
比例(%)
期末账面值
（元）
报告期损益
（元）
报告期所有
者权益变动
（元）
会计核
算科目
股份来
源
000925 众合机电 546,080,700 32.05 574,028,090.61 10,222,982.03 10,222,982.03
长期股
权投资
股权置
换
加斯达
克4284
SOLXYZ 20,206,225.60 5 20,206,225.60 0 0
长期股
权投资
股权认
购
第17 页 共123 页
香港创
业板
8106
浙大兰德 29217876.00 22.94 22465375.82 -644838.70 -644838.70
长期股
权投资
股权转
让
3、持有非上市金融企业股权情况的说明
所持对
象名称
初始投资金额
（元）
持有数量
(股)
占该公
司股权
比例
(%)
期末账面值
（元）
报告
期损
益
（元）
报告期所有
者权益变动
（元）
会计
核算
科目
股份
来源
绍兴市商
业银行
1,000,000.00 1,000,000 0.01 1,000,000.00 0 0
原始
认购
（六）资产交易事项
1、收购资产情况
无重大收购资产情况
2、出售资产情况
（1）出售中融大厦房屋
2010 年1 月18 日，公司与浙江省工商行政管理局签订了《中融大厦11-13 层房屋转让合同》，
将自有写字楼杭州中融大厦11-13 层房屋（房屋建筑面积2564.3 平方米），转让给浙江省工商行政
管理局，转让价款为4,102.88 万元，转让净收益为1,885.34 万元。2010 年2 月1 日，本公司已收
到资产转让款3,500 万元。截至2010 年6 月30 日，正在办理产权变更登记手续。
3、资产置换情况
报告期内，公司无资产置换情况。
4、吸收合并情况
报告期内，公司无吸收合并情况。
（七）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
向关联方销售商品和提供劳务 向关联方采购商品和接受劳务
关联方 关联交易类
型
关联交易
内容
交易金额
占同类交
易金额的
比例（%）
关联
交易
类型
关联交易内
容
交易金额
占同类交易
金额的比例
（%）
浙江大学 提供劳务 软件开发 300,000.00 0.07
浙江大学 销售商品 网络设备
与终端
275,753.56 0.01
杭州怡德数码技术有
限公司
销售商品 网络设备
与终端
10,299.15 0.00
购买
商品
网络设备与
终端
822,164.10 0.04
杭州怡德数码技术有提供劳务 软件开发 26,000.00 0.01
第18 页 共123 页
限公司
浙江浙大网新集团有
限公司
销售商品 网络设备
与终端
47,059.83 0.00
浙江浙大网新实业发
展有限公司
销售商品 网络设备
与终端
71,363.25 0.00
浙江浙大网新实业发
展有限公司
提供劳务 软件开发
10,000.00 0.00
浙江浙大网新众合轨
道交通工程有限公司
提供劳务 系统集成
434,889.85 0.10
浙江腾创科技有限公
司
购买
商品
网络设备与
终端
1,644,170.94 0.08
思创数码科技股份有
限公司
购买
商品
网络设备与
终端
46,307.69 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4.71 万元
2、资产、股权转让的重大关联交易
详见本报告非募集资金项目中投资组建网新创新研究开发有限公司内容。
3、非经营性关联债权债务往来
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
浙江浙大网新集团有限
公司
母公司 53.63
浙江浙大网新创业科技
有限公司
子公司之联营企业 116.79
浙江浙大网新兰德科技
股份有限公司
本公司之联营企业 810.21 39.00
杭州怡德数码技术有限
公司
子公司之联营企业 1,568.60 1,468.60 1,130.00 320.00
浙江浙大网新实业发展
有限公司
参股企业 98.17 1.00 1.00
浙江易邦置业发展有限
公司
联营企业之子公司 3,000.00 3,000.00
合计 / 4,568.60 5,493.77 1,170.00 374.63
报告期内上市公司向控股股东（实际控制人）及其子公司提供资金的发生额0.00 元
上市公司向控股股东（实际控制人）及其子公司提供资金的余额0.00 元。
4、其他重大关联交易
无
第19 页 共123 页
（八）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁情况
(1)托管情况
无
(2)承包情况
无
(3)租赁情况
无
2、担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 担保金额
发生日期
（协议签
署日）
担保期限 担保类型
担保是
否已经
履行完
毕
是否
为关
联方
担保
康恩贝集团有限公司 3000 2009.09.23-2010.09.22 连带责任担保 否 否
康恩贝集团有限公司 3000 2009.11.02-2010.02.18 连带责任担保 是 否
康恩贝集团有限公司 3000
2009 年8
月18 日
2010.05.05-2011.05.04 连带责任担保 否 否
浙江巨化股份有限公司 3000 2009.03.27-2011.11.25 连带责任担保 否 否
浙江巨化股份有限公司 4000 2009.03.13-2010.11.15 连带责任担保 是 否
浙江巨化股份有限公司 490
2008 年4
月11 日
2010.06.28-2012.06.27 连带责任担保 否 否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） 3490
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保） 9490
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 16685
报告期末对控股子公司担保余额合计 29130
担保总额 38620
担保总额占公司净资产的比例 23.96%
其中
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50%的部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 无
第20 页 共123 页
3、委托理财
无
4、其他重大合同
2010 年6 月28 日，公司子公司Insigma US,Inc.与美国医疗机构Security Health Plan, Inc.签订
软件集成开发总包协议。本次协议总包金额预计为2124 万美元以上，项目实施期预计为2010 年至
2012 年。
(九)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺履行情况 备注
资产置换时所作承诺
公司以子公司浙大网新机电工程有限公司
100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司
新增股份的交易中，公司控股股东网新集
团公司承诺在2008 年—2010 年，公司持有
浙江海纳32.05%的股权合计获得的投资收
益，不低于公司因持有网新机电100%股权
合计获得的净利润贡献。若未能达到上述
指标，则网新集团以合规的方式补足。
2008 年8 月18 日公司与控股股东浙江浙大
网新集团有限公司（以下简称“网新集
团”）、控股子公司网新机电签订的《关于
脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集
团将在扣除项目前期费用、项目相关成本
及为脱硫业务承担的风险损失等相关费用
后，将相关业务转让给网新机电，即网新
集团将承担公司之前所承接的脱硫项目实
施过程产生的或有风险与损失。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是、否达到原
盈利预测及其原因作出说明
不适用
(十)聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司
审计费用 150
第21 页 共123 页
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无
(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站
及检索路径
浙大网新科技股
份有限公司重大
事项公告
中国证券报D002、证券时报D4、上海证券
报B14
2010-01-14 www.sse.com.cn
第六届董事会第
七次会议决议公
告
中国证券报C007、证券时报B12、上海证券
报B24
2010-01-16 www.sse.com.cn
第六届监事会第
四次会议决议公
告
中国证券报C08、证券时报B12、上海证券
报B15
2010-01-26 www.sse.com.cn
对外投资暨关联
交易公告
中国证券报C08、证券时报B12、上海证券
报B15
2010-01-26 www.sse.com.cn
关于仲裁事项公
告
中国证券报C07、证券时报B8、上海证券报
B19
2010-02-04 www.sse.com.cn
第六届董事会第
九次会议决议公
告
中国证券报C07、证券时报D28、上海证券
报B40
2010-03-05 www.sse.com.cn
第六届董事会第
十次会议决议公
告暨召开2010
年第一次临时股
东大会通知
中国证券报D023、证券时报D4、上海证券
报B72
2010-03-16 www.sse.com.cn
浙大网新科技股
份有限公司重大
事项公告
中国证券报D023、证券时报A4、上海证券
报B68
2010-03-25 www.sse.com.cn
第六届董事会第
十一次会议决议
公告
中国证券报D006、证券时报D52、上海证券
报B192
2010-03-31 www.sse.com.cn
2010 年第一次临
时股东大会决议
公告
中国证券报C07、证券时报D4、上海证券报
B33
2010-04-01 www.sse.com.cn
董事会决议更正
公告
中国证券报B03、证券时报B8、上海证券报
B9
2010-04-02 www.sse.com.cn
2009 年度业绩预中国证券报D148、证券时报A9、上海证券2010-04-20 www.sse.com.cn
第22 页 共123 页
减公告 报B99
第六届董事会第
十二次会议决议
公告暨召开2009
年度股东大会的
通知
中国证券报C064、证券时报B77、上海证券
报B85
2010-04-24 www.sse.com.cn
第六届监事会第
四次会议决议公
告
中国证券报C064、证券时报B77、上海证券
报B85
2010-04-24 www.sse.com.cn
关于2010 年日
常关联交易预计
的公告
中国证券报C064、证券时报B77、上海证券
报B85
2010-04-24 www.sse.com.cn
2009 年年报摘要 中国证券报C063、证券时报B78、上海证券
报B85
2010-04-24 www.sse.com.cn
2010 年第一季度
报告
中国证券报D006、证券时报D52、上海证券
报B135
2010-04-28 www.sse.com.cn
2009 年年度股东
大会公告
中国证券报A22、证券时报B12、上海证券
报B21
2010-05-29 www.sse.com.cn
第23 页 共123 页
七、财务会计报告(未经审计)
(一) 财务报表
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位：人民币
元
资产
注释
号
期末余额 年初余额 负债和股东权益
注释
号
期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 555,361,842.00 642,628,495.52 短期借款 18 1,184,587,535.34 965,402,827.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金
吸收存款及同业
存放
交易性金融资产 2 12,725,778.97 13,994,565.84 拆入资金
应收票据 3 30,000,309.38 57,189,026.07 交易性金融负债
应收账款 4 890,120,445.05 704,702,659.90 应付票据 19 355,826,930.88 341,187,315.99
预付款项 5 289,230,272.93 162,791,427.15 应付账款 20 583,586,107.97 505,551,907.48
应收保费 预收款项 21 78,720,644.35 66,485,648.05
应收分保账款
卖出回购金融资
产款
应收分保合同准
备金
应付手续费及佣
金
应收利息 应付职工薪酬 22 20,405,959.49 19,341,130.10
其他应收款 6 337,017,969.44 292,683,555.02 应交税费 23 13,873,072.34 5,075,206.27
买入返售金融资
产
应付利息 24 2,734,497.45 1,693,946.29
存货 7 630,945,236.86 547,621,421.71 应付股利 25 16,583,712.85 8,453,277.90
一年内到期的非
流动资产
其他应付款 26 120,803,407.42 121,261,049.54
其他流动资产 8 73,375.63 应付分保账款
流动资产合计 2,745,401,854.63 2,421,684,526.84 保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非
流动负债
27 61,422,673.82 100,585,049.74
其他流动负债
流动负债合计 2,438,544,541.91 2,135,037,358.36
非流动负债：
非流动资产： 长期借款 28 100,638,618.32 95,472,729.89
发放贷款及垫款 应付债券
可供出售金融资 长期应付款
第24 页 共123 页
产
持有至到期投资 专项应付款
长期应收款 9 5,887,433.49 7,535,233.49 预计负债
长期股权投资 10 961,362,670.09 924,130,695.40 递延所得税负债 80,474.98 61,785.83
投资性房地产 11 13,859,922.83 14,065,858.48 其他非流动负债 29 12,745,725.89 13,147,376.81
固定资产 12 439,546,474.73 465,142,910.96 非流动负债合计 113,464,819.19 108,681,892.53
在建工程 13 3,766,431.99 829,867.99 负债合计 2,552,009,361.10 2,243,719,250.89
工程物资 股东权益：
固定资产清理 股本 30 813,043,495.00 813,043,495.00
生产性生物资产 资本公积 31 204,905,192.23 204,893,283.53
油气资产 减：库存股
无形资产 14 31,680,645.85 36,870,966.62 盈余公积 32 88,337,957.91 88,337,957.91
开发支出 一般风险准备
商誉 15 27,816,167.60 10,826,065.45 未分配利润 33 519,235,622.87 494,508,498.49
长期待摊费用 16 19,921,229.30 21,062,966.30
外币报表折算差
额
-13,457,460.79 -12,987,899.54
递延所得税资产 17 6,017,002.45 5,193,224.23
归属于母公司股
东权益合计
1,612,064,807.22 1,587,795,335.39
其他非流动资产 少数股东权益 91,185,664.64 75,827,729.48
非流动资产合计 1,509,857,978.33 1,485,657,788.92 股东权益合计 1,703,250,471.86 1,663,623,064.87
资产总计 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76
负债和股东权益
总计
4,255,259,832.96 3,907,342,315.76
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
母 公 司 资 产 负 债 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位：人民币
元
资产
注释
号
期末余额 年初余额 负债和股东权益
注释
号
期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 92,868,371.58 71,171,589.09 短期借款 806,000,000.00 704,000,000.00
交易性金融资产 4,128,500.84 4,035,662.44 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 1 91,033,509.98 104,690,579.13 应付账款 130,105,382.80 148,264,028.02
预付款项 459,665.53 114,620.53 预收款项 3,952,616.78 2,972,381.14
应收利息 应付职工薪酬 109,802.45 109,802.45
应收股利 42,895,030.48 60,884,536.45 应交税费 3,140,805.24 5,823,057.38
其他应收款 2 386,594,908.67 348,377,515.15 应付利息 1,313,233.33 1,214,983.33
存货 1,623,012.76 1,127,296.76 应付股利 12,630,644.55 4,500,209.60
第25 页 共123 页
一年内到期的非流
动资产
其他应付款 173,132,933.39 129,550,131.46
其他流动资产
一年内到期的非
流动负债
50,000,000.00 86,000,000.00
流动资产合计 619,602,999.84 590,401,799.55 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 1,180,385,418.54 1,082,434,593.38
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款 55,000,000.00 45,000,000.00
长期应收款 应付债券
长期股权投资 3 1,664,241,531.31 1,538,736,402.93 长期应付款
投资性房地产 27,942,581.22 35,468,294.55 专项应付款
固定资产 223,571,452.64 241,511,288.47 预计负债
在建工程 2,136,146.00 145,000.00 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债 5,850,000.00 3,950,000.00
固定资产清理 非流动负债合计 60,850,000.00 48,950,000.00
生产性生物资产 负债合计 1,241,235,418.54 1,131,384,593.38
油气资产 股东权益：
无形资产 16,584,024.46 19,749,264.86 股本 813,043,495.00 813,043,495.00
开发支出 资本公积 204,262,344.28 204,262,344.28
商誉 减：库存股
长摊待摊费用 14,038,250.05 14,709,416.71 盈余公积 88,337,957.91 88,337,957.91
递延所得税资产 未分配利润 221,237,769.79 203,693,076.50
其他非流动资产
外币报表折算差
额
非流动资产合计 1,948,513,985.68 1,850,319,667.52 股东权益合计 1,326,881,566.98 1,309,336,873.69
资产总计 2,568,116,985.52 2,440,721,467.07
负债和股东权益
总计
2,568,116,985.52 2,440,721,467.07
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
第26 页 共123 页
合 并 利 润 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：人民币元
项 目
注释
号
本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60
其中：营业收入 1 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,507,376,102.34 2,336,276,660.96
其中：营业成本 1 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 11,096,065.16 11,079,293.82
销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03
管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73
财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06
资产减值损失 3 6,375,534.25 34,879,637.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4 -3,848,389.96 380,423.29
投资收益（损失以“-”号填列） 5 14,090,562.63 128,550,069.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,295,749.09 19,992,367.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,351,039.51 78,462,700.59
加：营业外收入 6 47,579,843.67 18,479,401.53
减：营业外支出 7 1,034,202.18 1,605,197.00
其中：非流动资产处置损失 12,230.00 391,874.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,194,601.98 95,336,905.12
减：所得税费用 8 3,805,381.74 17,441,072.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,389,220.24 77,895,832.69
归属于母公司股东的净利润 32,857,559.33 81,169,008.49
少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.10
（二）稀释每股收益 0.04 0.10
七、其他综合收益 9 12,030,144.53 61,902,252.53
八、综合收益总额 43,419,364.77 139,798,085.22
第27 页 共123 页
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,399,906.78 143,071,261.02
归属于少数股东的综合收益总额 11,019,457.99 -3,273,175.80
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
母 公 司 利 润 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：人民币元
项 目
注释
号
本期金额 上期金额
一、营业收入 1 23,072,336.07 62,400,213.73
减：营业成本 1 11,132,380.43 41,769,333.71
营业税金及附加 1,528,798.99 819,590.48
销售费用
管理费用 21,831,135.56 19,188,847.48
财务费用 22,142,581.14 23,780,203.39
资产减值损失 -9,344,249.60 443,364.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -836,967.39 380,423.29
投资收益（损失以“-”号填列） 2 26,467,537.29 232,887,674.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,468,902.78 18,742,389.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,412,259.45 209,666,971.49
加：营业外收入 24,284,306.28 1,271,974.36
减：营业外支出 21,437.49 62,400.19
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,675,128.24 210,876,545.66
减：所得税费用 19,283,993.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,675,128.24 191,592,552.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 10,228,255.27
七、综合收益总额 25,675,128.24 201,820,807.30
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
第28 页 共123 页
合 并 现 金 流 量 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：人民币元
项 目
注释
号
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,691,866,526.00 2,804,876,856.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,126,565.03 7,321,749.31
收到其他与经营活动有关的现金 1 159,479,371.14 126,519,742.79
经营活动现金流入小计 2,861,472,462.17 2,938,718,348.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,530,603,428.15 2,482,784,688.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,994,938.18 143,442,468.89
支付的各项税费 61,862,477.76 68,951,567.99
支付其他与经营活动有关的现金 2 287,011,138.88 371,962,773.20
经营活动现金流出小计 3,052,471,982.97 3,067,141,498.08
经营活动产生的现金流量净额 -190,999,520.80 -128,423,149.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,420,947.06 17,003,599.64
取得投资收益收到的现金 2,809,777.19 8,136,963.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
34,629,196.72 3,140,627.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -190,675,708.90
收到其他与投资活动有关的现金 3 98,400,907.73 30,998,923.11
投资活动现金流入小计 144,260,828.70 -131,395,595.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
11,524,268.59 67,291,505.70
投资支付的现金 61,242,060.21 98,216,417.07
第29 页 共123 页
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,245,760.00 321,748.56
支付其他与投资活动有关的现金 4 101,000,000.00
投资活动现金流出小计 183,012,088.80 165,829,671.33
投资活动产生的现金流量净额 -38,751,260.10 -297,225,266.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,750,000.00 908,358.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,750,000.00 908,358.75
取得借款收到的现金 911,097,688.00 634,297,537.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5 31,977,535.34 95,723,058.82
筹资活动现金流入小计 947,825,223.34 730,928,954.57
偿还债务支付的现金 754,412,088.63 639,324,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,716,185.43 27,507,599.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6 19,668,834.11 105,825,014.40
筹资活动现金流出小计 809,797,108.17 772,656,613.46
筹资活动产生的现金流量净额 138,028,115.17 -41,727,658.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,098.34 385,524.01
五、现金及现金等价物净增加额 -91,696,567.39 -466,990,551.40
加：期初现金及现金等价物余额 562,768,926.55 943,738,949.06
六、期末现金及现金等价物余额 471,072,359.16 476,748,397.66
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
母 公 司 现 金 流 量 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：人民币元
项 目
注释
号
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,258,679.06 84,740,670.81
收到的税费返还 3,872,527.50 358,947.36
收到其他与经营活动有关的现金 75,212,360.94 56,459,805.80
经营活动现金流入小计 120,343,567.50 141,559,423.97
购买商品、接受劳务支付的现金 15,991,003.03 19,219,552.48
支付给职工以及为职工支付的现金 8,780,052.20 6,996,031.86
支付的各项税费 5,082,229.30 3,794,686.92
支付其他与经营活动有关的现金 38,386,332.85 168,562,753.84
经营活动现金流出小计 68,239,617.38 198,573,025.10
经营活动产生的现金流量净额 52,103,950.12 -57,013,601.13
第30 页 共123 页
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 853,910.00 17,003,599.64
取得投资收益收到的现金 34,449,412.69 734,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
34,589,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 55,701,582.50
收到其他与投资活动有关的现金 93,037,144.36 44,967.41
投资活动现金流入小计 162,930,179.05 73,484,929.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
4,354,803.26 12,617,096.00
投资支付的现金 62,251,355.60 72,858,217.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 79,245,760.00 30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 101,000,000.00
投资活动现金流出小计 246,851,918.86 115,475,313.07
投资活动产生的现金流量净额 -83,921,739.81 -41,990,383.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 692,000,000.00 510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 692,000,000.00 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 616,000,000.00 409,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,485,380.84 17,124,030.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 638,485,380.84 426,124,030.72
筹资活动产生的现金流量净额 53,514,619.16 83,875,969.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46.98 -3.59
五、现金及现金等价物净增加额 21,696,782.49 -15,128,018.96
加：期初现金及现金等价物余额 71,171,589.09 116,797,393.00
六、期末现金及现金等价物余额 92,868,371.58 101,669,374.04
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
第31 页 共123 页
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司股东权益
项 目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余
公积
一般风险
准备金
未分配
利润
其他
少数股东
权益
股东
权益合计
一、上年年末余额 813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”
号填列）
11,908.70 24,727,124.38 -469,561.25 15,357,935.16 39,627,406.99
（一）净利润 32,857,559.33 -1,468,339.09 31,389,220.24
（二）其他综合收益 11,908.70 -469,561.25 12,487,797.08 12,030,144.53
上述（一）和（二）小计 11,908.70 32,857,559.33 -469,561.25 11,019,457.99 43,419,364.77
（三）股东投入和减少股本 4,338,477.17 4,338,477.17
1. 股东投入股本 4,338,477.17 4,338,477.17
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 813,043,495.00 204,905,192.23 88,337,957.91 519,235,622.87 -13,457,460.79 91,185,664.64 1,703,250,471.86
第32 页 共123 页
上期金额
归属于母公司股东权益
项 目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余
公积
一般风险
准备金
未分配
利润
其他
少数股东
权益
股东
权益合计
一、上年年末余额 813,043,495.00 108,715,301.21 72,947,505.67 483,601,256.47 -29,235,137.60 105,373,563.45 1,554,445,984.20
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 813,043,495.00 108,715,301.21 72,947,505.67 483,601,256.47 -29,235,137.60 105,373,563.45 1,554,445,984.20
三、本期增减变动金额（减少以
“-”号填列）
44,845,781.97 73,601,205.96 16,493,838.14 -32,276,790.12 102,664,035.95
（一）净利润 81,169,008.49 -3,273,175.80 77,895,832.69
（二）其他综合收益 44,845,781.97 562,632.42 16,493,838.14 61,902,252.53
上述（一）和（二）小计 44,845,781.97 81,731,640.91 16,493,838.14 -3,273,175.80 139,798,085.22
（三）股东投入和减少股本 -28,911,593.63 -28,911,593.63
1. 股东投入股本 1,463,227.81 1,463,227.81
2．股份支付计入股东权益的金
额
3．其他 -30,374,821.44 -30,374,821.44
（四）利润分配 -8,130,434.95 -92,020.69 -8,222,455.64
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 -8,130,434.95 -92,020.69 -8,222,455.64
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 813,043,495.00 153,561,083.18 72,947,505.67 557,202,462.43 -12,741,299.46 73,096,773.33 1,657,110,020.15
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
第33 页 共123 页
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：人民币元
本期金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 17,544,693.29 17,544,693.29
（一）净利润 25,675,128.24 25,675,128.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 25,675,128.24 25,675,128.24
（三）股东投入和减少股本
1. 股东投入股本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
1. 提取盈余公积
2．对股东的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 221,237,769.79 1,326,881,566.98
第34 页 共123 页
上期金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 813,043,495.00 141,821,322.38 72,947,505.67 73,309,441.27 1,101,121,764.32
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 813,043,495.00 141,821,322.38 72,947,505.67 73,309,441.27 1,101,121,764.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 9,665,622.85 184,024,749.50 193,690,372.35
（一）净利润 191,592,552.03 191,592,552.03
（二）其他综合收益 9,665,622.85 562,632.42 10,228,255.27
上述（一）和（二）小计 9,665,622.85 192,155,184.45 201,820,807.30
（三）股东投入和减少股本
1. 股东投入股本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
1. 提取盈余公积
2．对股东的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 813,043,495.00 151,486,945.23 72,947,505.67 257,334,190.77 1,294,812,136.67
法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
第35 页 共123 页
(二) 财务报表附注
浙大网新科技股份有限公司
财务报表附注
2010 年1-6 月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调
小组浙股〔1993〕68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994 年1 月8
日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001008072 的《企业法人营业执
照》。公司现有注册资本813,043,495.00 元，股份总数813,043,495 股（每股面值1 元），
均为无限售条件的流通股。公司股票已于1997 年4 月18 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程
的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；
高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、
临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：
计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》。本财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
1. 同一控制下企业合并的会计处理
第36 页 共123 页
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资
后，由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇
率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期
汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇
兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折
算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为
公允价值变动损益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项
目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折
算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表
采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现
第37 页 共123 页
金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义
务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额
两项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
第38 页 共123 页
时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间
按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资
本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
第39 页 共123 页
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产
的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直
接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
确认标准 占应收款项账面余额10%以上的款项
计提方法
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应
收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减
值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
确认标准 单项金额不重大但账面价值与预计未来现金流量现值存在明显差异的款项
计提方法
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应
收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减
值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
信用风险特征组合的确定依据 以相同账龄作为信用风险特征进行组合
(1) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含1 年，以下同） 3.00 3.00
1-2 年 10.00 10.00
第40 页 共123 页
2-3 年 20.00 20.00
3-5 年 50.00 50.00
5 年以上 100.00 100.00
计提坏账准备的说明
以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失
率确定各组合计提坏账准备的比例
(2) 其他计提方法
对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计
提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
第41 页 共123 页
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 初始投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的
面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项
直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值
不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按
照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金
流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的
减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。
(十三) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
第42 页 共123 页
出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定
资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产
发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。
(十四) 固定资产
1. 确认条件
固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入
企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认
条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照
成本进行初始计量。
2. 各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：
项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-50 3-5 3.23-1.90
运输工具 3-10 3-5 32.33-9.50
其他设备 3-10 3-5 32.33-9.50
3. 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述
方法计提固定资产减值准备。
(十五) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值
所述方法计提在建工程减值准备。
(十六) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
第43 页 共123 页
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十七) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如
下：
项 目 摊销年限(年)
商标专用权 10
软件著作权专有技术 3-10
财务软件 5-10
办公软件 5-10
3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表
附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
第44 页 共123 页
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和
其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
(十九) 股份支付及权益工具
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 权益工具公允价值的确定方法
(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。
3. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的
公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
第45 页 共123 页
成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对
可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具
的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条
件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值
为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的
权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于
职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可
行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等
待期内确认的金额。
(二十) 收入
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应
提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不
第46 页 共123 页
能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4．自行开发研制的软件产品销售收入
在软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品（载体）实
施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件
产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
5．定制软件销售收入
(1) 定制软件劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
款项的证据时，确认定制软件销售收入。
(2) 定制软件劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在定制软件销售合同的总收
入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完
成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认定制软件销售收入。
如果定制软件劳务在资产负债表日不能同时满足上述标准，则按以下方法进行处理:
1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，
同时按相同的金额结转成本。
2) 如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，按能够得到补偿的劳务金额确认收入，
并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，确认
为损失；
3) 如果预计已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的
成本确认为当期费用。
6．软件服务收入
在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
7．系统集成收入
在已将系统集成项目上的主要风险和报酬转移给买方，与交易相关的经济利益能够流入
公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认系统集成收入实现。
第47 页 共123 页
在资产负债表日按合同规定的具体标准确定系统集成项目是否完工，按已完成的工作或
工程量占应提供的工作或工程量的比例确认已完工的系统集成项目的收入。
(二十一) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收
益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计
入当期损益。
(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十三) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(二十四) 资产减值
1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公
允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物
第48 页 共123 页
资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不
含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发
生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和
使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额
与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的
差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部
资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总
部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资
产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各
单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%[注1]
消费税 提供应税劳务 5%
营业税 应纳税营业额 [注2]
从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值1.2%
房产税
从租计征的，计税依据为租金收入 12%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%、1%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.5%[注3]
[注1]：根据财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25 号文《关于鼓励软件产
第49 页 共123 页
业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自2000 年6 月24 日至2010 年
底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值
税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。软件出口免缴增值税。
[注2]：培训服务及建筑安装按3%的税率计缴；根据财政部、国家税务总局财税字〔1999〕
273 号《关于贯彻落实有关税收问题的通知》，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务
业务取得的收入，免缴营业税；其他按5%的税率计缴。
[注3]：本公司境外子公司网新（香港）国际投资有限公司按16.5%的税率计缴。
(二) 税收优惠及批文
1. 税负减免
本公司以及子公司北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、
浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京网新易尚科技有限公司、浙江汇信科技有限公司、
浙江浙大网新中研软件有限公司、北京新思软件技术有限公司、快威科技集团有限公司被认
定为高新技术企业，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
本公司期初共有法律主体55 个（含本公司），本期新增4 个、减少1 个，期末共有法律
主体58 个（含本公司）。为更为清晰地阐述关联方关系及其交易，避免为财务报表使用者增
加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的重要子公司相关情
况。
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司
全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册资本
（万元）
经营
范围
浙江浙大网新
图灵信息科技
有限公司
控股子公司 杭州 软件业 10,000
自动化办公系统、教育及商用系统网络
和通讯软件的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让；计算机自动化系统、
通讯软件工程的设计、安装、承包；计
算机软硬件产品的销售及维修；经营进
出口业务
第50 页 共123 页
快威科技集团
有限公司
控股子公司 杭州 软件业 10,000
技术开发、技术服务、成果转让：电子
计算机软、硬件及其数据传输设备，电
子通信；工程承包：楼宇综合布线，电
子计算机联网；批发、零售：电子计算
机及其配件，通信设备；货物进出口
（续上表）
子公司
全称
期末实际
出资额
实质上构成对子公司
净投资的其他项目余额
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
是否合并
报表
浙江浙大网新图灵信息科技
有限公司
9,500.00 95.00 95.00 是
快威科技集团有限公司 9,040.31 95.00 95.00 是
（续上表）
子公司
全称
少数股东
权益
少数股东权益中用于
冲减少数股东损益的
金额
从母公司所有者权益中冲减子公司少数
股东分担的本期亏损超过少数股东在该
子公司期初所有者权益中所享有份额后
的余额
浙江浙大网新图灵信息科技
有限公司
8,559,736.34
快威科技集团有限公司 10,330,133.86
2. 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司
全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册资本
（万元）
经营
范围
北京晓通网络
科技有限公司
全资子公司 北京 软件业 20,000
法律、行政法规、国务院决定禁止的，
不得经营；法律、行政法规、国务院决
定规定应经许可的，经审批机关批准并
经工商行政管理机关登记注册后方可
经营；法律法规、国务院决定未规定许
可的，自主选择经营项目开展经营活动
北京新思软件
技术有限公司
控股子公司 北京 软件业 5,000
开发、生产计算机软、硬件产品；自产
产品的技术服务；销售自产产品；经营
本企业和成员企业自产产品及技术出
口业务；本企业和成员企业生产所需的
原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配
件及技术的进口业务（但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来一补”业
务；代理出口将自行研制开发的技术转
让给其他企业生产的非自产产品
第51 页 共123 页
（续上表）
子公司
全称
期末实际
出资额
实质上构成对子公司
净投资的其他项目余额
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
是否合并
报表
北京晓通网络科技有限公司 21,028.98 100.00 100.00 是
北京新思软件技术有限公司 3,827.40 75.00 75.00 是
（续上表）
子公司
全称
少数股东
权益
少数股东权益中用
于冲减少数股东损
益的金额
从母公司所有者权益中冲减子公司
少数股东分担的本期亏损超过少数
股东在该子公司期初所有者权益中
所享有份额后的余额
北京新思软件技术有
限公司
15,794,759.61
3．其他说明
(1) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因
本公司拥有子公司浙江汇信科技有限公司50%股权，因本公司委派的董事占该公司董事
会成员半数以上，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。
(二) 合并范围发生变更的说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
（1）本期公司独家出资5,000.00 万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于2010
年4 月3 日取得注册号为330000000050161 的《企业法人营业执照》，故自该日起将其纳入
合并财务报表范围。
（2）根据2010 年3 月9 日，公司与杭州颐和科技信息系统有限公司（现已更名为“杭
州网新颐和科技有限公司”，以下简称“颐和公司”）签订的《增资暨股权转让协议》，本公
司向颐和公司增资2000 万元，认缴其注册资本257.58 万元。增资完成后，本公司以1000
万元收购缪雷等其他股东所持颐和公司17%的股权。
本公司已分别于2010 年4 月13 日、2010 年5 月25 日完成上述投资及股权收购活动，
收购后本公司持有颐和公司51%的股权，成为其控股股东。故从2010 年6 月起将其纳入合
并财务报表范围。
2.本报告期无不再纳入合并财务报表范围的子公司。
(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
第52 页 共123 页
的经营实体
名 称 当期期末净资产
当期净利润
（合并日至当期期末）
浙江网新科技创投有限公司 49,106,565.50 -893,434.50
杭州网新颐和科技有限公司 25,353,647.70 -155,955.93
(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司子公司网新（香港）国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表的折算遵循
以下原则：
1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.87239 折算；所
有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，按2010 年1-6 月平均汇率0.876435 折算。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币 1,759,422.77 994,113.63
日元 4,468,010.00 0.076686 342,633.81 1,685,836.00 0.073782 124,384.35
美元
小 计 2,102,056.58 1,118,497.98
银行存款：
人民币 326,291,335.66 426,178,431.49
日元 196,152,647.00 0.076686 15,042,161.89 117,969,901.00 0.073782 8,704,055.24
美元 1,023,039.41 6.7909 6,947,358.33 1,702,231.25 6.8282 11,623,175.42
港元 97,419.41 0.87239 84,987.72 689,517.67 0.88048 607,106.52
欧元
第53 页 共123 页
小 计 348,365,843.60 447,112,768.67
其他货币资金：
人民币 204,893,936.03 194,397,222.01
美元
欧元 0.70 8.271 5.79 0.70 9.7971 6.86
小 计 204,893,941.82 194,397,228.87
合 计 555,361,842.00 642,628,495.52
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末其他货币资金包括远期结售汇保证金3,070,151.90 元，银行承兑汇票保证金
170,768,208.10 元，保函保证金12,132,598.72 元，通知存款12,000,000.00 元，为子公
司应付票据提供担保而质押的银行定期存单6,000,000.00 元，存出投资款844,841.01 元和
信用卡存款78,142.09 元。
2. 交易性金融资产
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
12,725,778.97 13,994,565.84
合 计 12,725,778.97 13,994,565.84
(2) 本期无变现有限制的交易性金融资产。
3. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类
账面余额 坏账准备账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 10,085,656.04 10,085,656.04 31,949,083.07 31,949,083.07
商业承兑汇票 19,914,653.34 19,914,653.34 25,239,943.00 25,239,943.00
合 计 30,000,309.38 30,000,309.38 57,189,026.07 57,189,026.07
第54 页 共123 页
(2) 期末公司已质押的应收票据情况
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
深圳市中兴康讯电子有限公司 2010/2/20 2010/7/30 9,680,000.00 商业承兑汇票
深圳市中兴康讯电子有限公司 2010/3/22 2010/8/25 6,509,775.24 商业承兑汇票
中兴通讯股份有限公司 2010/5/21 2010/10/20 551,305.00 商业承兑汇票
中兴通讯股份有限公司 2010/3/22 2010/8/20 236,455.10 商业承兑汇票
小 计 16,977,535.34
(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5 名情况）
浙江宏远电脑工程有限公司 2010/4/29 2010/10/29 1,000,000.00 银行承兑汇票
东华软件股份公司 2010/3/5 2010/9/3 700,000.00 银行承兑汇票
广东网域科技有限公司 2010/4/21 2010/7/21 675,126.00 银行承兑汇票
中电投平顶山鲁阳发电有限责任公
司
2010/3/17 2010/9/15 505,800.00 银行承兑汇票
浙江四海电子有限公司 2010/4/21 2010/10/20 500,000.00 银行承兑汇票
小 计 3,380,926.00
(5) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明
截至2010 年6 月30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计16,977,535.34 元。
4. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大
41,808,564.83 4.35 30,238,227.70 72.33 61,151,451.00 7.88 39,548,085.18 64.67
其他不重大 919,106,838.57 95.65 40,556,730.65 4.41 714,755,736.27 92.12 31,656,442.19 4.43
合 计 960,915,403.40 100.00 70,794,958.35 7.37 775,907,187.27 100.00 71,204,527.37 9.18
第55 页 共123 页
2) 账龄明细情况
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 802,402,273.60 83.5 24,072,068.20 625,893,793.33 80.67 18,776,813.80
1-2 年 82,277,246.44 8.56 8,782,988.86 64,710,744.64 8.34 6,777,775.57
2-3 年 34,427,318.53 3.58 7,701,673.59 25,695,434.67 3.31 6,101,852.82
3-5 年 23,970,674.31 2.49 12,400,337.17 44,213,725.81 5.70 24,154,596.36
5 年以上 17,837,890.52 1.86 17,837,890.53 15,393,488.82 1.98 15,393,488.82
合 计 960,915,403.40 99.99 70,794,958.35 775,907,187.27 100.00 71,204,527.37
(2) 期末坏账准备补充说明
1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备
的应收账款坏账准备计提
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例理由
上海时光科技发展
有限公司
538,379.00 538,379.00 100%
账龄较长，多次催收未
果，预计难以收回。
杭州软通科技开发
有限公司
530,000.00 530,000.00 100%
账龄较长，多次催收未
果，预计难以收回。
石家庄四达新科技
有限公司
323,820.00 323,820.00 100%
账龄较长，多次催收未
果，预计难以收回。
北京中青联迪科技
发展有限公司
300,000.00 300,000.00 100%
账龄较长，多次催收未
果，预计难以收回。
其他零星款项 775,023.59 775,023.59 100%
账龄较长，多次催收未
果，预计难以收回。
小 计 2,467,222.59 2,467,222.59
2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用
风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 本报告期前已计提坏账准备的比例较大，但在本期转回比例较大的应收款项。
公司上年年末应收广东广合电力有限公司款项24,151,862.44 元，已按期末余额的50%
计提坏账准备12,075,931.22 元。本期，公司收到上述应收款项18,860,700.10 元，相应转
回坏账准备9,430,350.05 元。
(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。
第56 页 共123 页
(5) 本期实际核销的应收账款情况
1) 明细情况
单位名称 应收账款性质核销金额 核销原因
是否因关联
交易产生
北京三佳网络科技发展有限公司 货款 3,159,958.08 账龄较长且催收无望否
北京中际网通科技有限公司 货款 183,195.00 账龄较长且催收无望否
小 计 3,343,153.08
2) 应收账款核销说明
本期，公司在报经批准后核销了账龄较长且催收无望的非联方应收账款3,343,153.08
元。
(6) 应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司 18,490.00 554.70 1,963,380.00 58,901.40
小 计 18,490.00 554.70 1,963,380.00 58,901.40
(7) 应收账款金额前5 名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
占应收账款余额
的比例(%)
中国联合网络通信有限公
司广东省分公司
非关联方 31,045,314.79 1 年以内 3.23
广东亿迅科技有限公司 非关联方 29,878,112.91 1 年以内 3.11
中国电信集团公司浙江网
络资产分公司
非关联方 27,854,704.50 [注1] 2.90
郑州泰祥热电股份有限公
司
非关联方 27,587,750.32 [注2] 2.87
平顶山姚孟第二发电有限
公司
非关联方 26,942,947.85 [注3] 2.80
小 计 143,308,830.37 14.91
[注1]：期末该账款账龄1 年以内的为26,922,085.50 元，账龄1-2 年的为932,619.00
元。
[注2]：期末该账款账龄1 年以内的为4,422,000.00 元，账龄1-2 年的为23,165,750.32
元。
[注3]：期末该账款账龄1 年以内的为5,021,256.77 元 ，账龄1-2 年的为 6,111,276.88
第57 页 共123 页
元，账龄2-3 年的为 15,810,414.20 元。
(8) 其他应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额
占应收账款余额
的比例(%)
浙江大学 最终控制人 350,800.00 0.04
浙江浙大网新实业发展有限公司 参股企业 275,186.84 0.03
浙江浙大网新众合轨道交通有限公司 联营企业之子公司 4,409,174.01 0.46
辽宁新天数字科技有限公司 子公司之联营企业 1,150,000.00 0.12
浙江腾创科技有限公司 子公司之联营企业 1,711,800.00 0.18
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 本公司之联营企业 19,584.80 0.00
小 计 7,916,545.65 0.82
(9) 期末无终止确认的应收账款。
(10) 其他说明
1) 期末应收账款未用于担保。
2) 应收账款——外币应收账款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
日元 183,058,486.00 0.076686 14,038,023.06 246,428,308.51 0.073782 18,181,973.46
美元 507,284.88 6.7909 3,444,920.89 157,772.69 6.8282 1,077,303.48
港元 2,296,155.37 0.87239 2,003,142.98 2,296,155.37 0.88048 2,021,718.88
小 计 19,486,086.93 21,280,995.82
5. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 坏账准备账面价值 账面余额 比例(%)
坏账准
备
账面价值
1 年以内 286,730,797.61 99.14 286,730,797.61 161,530,105.64 99.23 161,530,105.64
1-2 年 1,369,151.75 0.47 1,369,151.75 741,243.02 0.45 741,243.02
2-3 年 724,123.61 0.25 724,123.61 380,920.36 0.23 380,920.36
3 年以上 406,199.96 0.14 406,199.96 139,158.13 0.09 139,158.13
合 计 289,230,272.93 100.00 289,230,272.93 162,791,427.15 100.00 162,791,427.15
第58 页 共123 页
(2) 预付款项金额前5 名情况
单位名称 与本公司关系期末数 账龄 未结算原因
深圳市怡亚通商贸有限公司 非关联方 78,058,191.80 1 年以内 预付货款
联想(上海)有限公司 非关联方 58,867,029.81 1 年以内 预付货款
浙江金大科技有限公司 非关联方 51,248,080.63 1 年以内 预付货款
北京三和天宇科技有限公司 非关联方 10,064,138.90 1 年以内 预付货款
上海怡亚通供应链有限公司 非关联方 3,365,847.57 1 年以内 预付货款
小 计 201,603,288.71
(3) 无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(4) 无账龄1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算情况。
(5) 预付款项——外币预付款项
期末数 期初数
币 种
原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
日元 150,569.00 11,546.53 481,058.00 35,493.42
美元 229,542.88 1,558,802.74 553,523.88 3,779,571.76
港元
小 计 1,570,349.27 3,815,065.18
6. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额
比例
(%)
单项金额重大 75,780,431.75 18.79 0.00 115,780,431.75 32.59 1,200,000.00 1.04
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大
60,301,669.86 14.96 49,705,258.40 82.43 59,059,809.65 16.63 48,012,181.12 81.29
其他不重大 267,113,273.64 66.25 16,472,147.41 6.17 180,409,198.96 50.78 13,353,704.22 7.40
合 计 403,195,375.25 100.00 66,177,405.81 16.41 355,249,440.36 100.00 62,565,885.34 17.61
第59 页 共123 页
2) 账龄明细情况
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 269,636,438.72 66.87 5,815,680.23 223,134,820.35 62.81 4,420,631.64
1-2 年 39,949,861.68 9.91 3,994,986.17 44,778,895.19 12.61 4,477,889.53
2-3 年 33,307,404.99 8.26 6,661,481.01 28,275,915.17 7.96 5,655,183.05
3-5 年 21,199,222.97 5.26 10,602,811.51 24,513,969.13 6.9 13,466,340.60
5 年以上 39,102,446.89 9.70 39,102,446.89 34,545,840.52 9.72 34,545,840.52
合 计 403,195,375.25 100.00 66,177,405.81 355,249,440.36 100.00 62,565,885.34
(2) 期末坏账准备补充说明
1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备
的其他应收款坏账准备计提
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 理由
浙江浙大网新集团有限公司 75,780,431.75 0
系阿尔斯通仲裁损失
承担款，未发现减值
迹象。
个人借款 6,400.00 6,400.00 100%
账龄较长，员工离职
等原因，预计难以收
回。
小 计 75,786,831.75 6,400.00
2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信
用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额
收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。
(4) 本期无实际核销的其他应收款。
(5) 应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备账面余额 坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司 75,780,431.75 75,780,431.75
小 计 75,780,431.75 75,780,431.75
(6) 其他应收款金额前5 名情况
第60 页 共123 页
单位名称
与本公司
关系
账面
余额
账龄
占其他应收款
余额的比例(%)
款项性质
或内容
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 75,780,431.75 1 年以内18.79
阿尔斯通仲裁
损失承担款
浙江易邦置业有限公司 关联方 30,000,000.00 1 年以内7.44 暂借款
RICH MAGIC INTERNATIONAL
LIMITED
非关联方25,029,156.00 [注] 6.21 暂借款
桐乡新瑞信息传输科技有限
公司
非关联方21,000,000.00 1 年以内5.21 暂借款
杭州赛尔通信设备有限公司 非关联方20,000,000.00 1 年以内4.96 暂借款
小 计 171,809,587.75 42.61
[注]：账龄1 年以内的9,526,608.00 元，1-2 年的7,442,655.50 元，2-3 年的
8,059,892.50 元。
(7) 其他应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 账面余额
占其他应收款余额
的比例(%)
浙江大学 最终控制人 341,610.00 0.08
浙江浙大网新创业科技有限公司 子公司之联营企业 1,167,912.58 0.29
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 本公司之联营企业 8,102,117.21 2.01
浙江浙大网新实业发展有限公司 参股企业 981,682.92 0.24
浙江浙大网新机电工程有限公司 联营企业之子公司 51,388.89 0.01
浙江易邦置业有限公司 联营企业之子公司 30,000,000.00 7.44
杭州怡德数码技术有限公司 子公司之联营企业 14,686,000.00 3.64
蒋忆 副总裁 5,678.86 0.00
谢巍 副总裁 109,200.00 0.03
小 计 55,445,590.46 13.75
(8) 无终止确认的其他应收款。
(9) 其他说明
1) 期末其他应收款未用于担保。
2) 其他应收款——外币其他应收款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
日元 40,402,369.00 0.076686 3,098,296.07 37,815,014.43 0.073782 2,790,067.39
第61 页 共123 页
美元 3,835,427.00 6.7909 26,046,001.21 3,850,575.00 6.8282 26,292,496.22
港币 28,924,316.13 0.87239 25,233,284.15 29,033,689.04 0.88048 25,563,582.53
小 计 54,377,581.43 54,646,146.14
7. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在途物资 6,507,617.55 6,507,617.55
原材料 241,301.99 27,497.00 213,804.99 241,301.99 27,497.00 213,804.99
在产品 89,647,849.43 765,467.60 88,882,381.83 100,549,679.16 765,467.60 99,784,211.56
库存商品 539,649,232.56 4,376,818.09 535,272,414.47 452,154,639.42 4,546,388.37 447,608,251.05
低值易耗品 69,018.02 69,018.02 15,154.11 15,154.11
合 计 636,115,019.55 5,169,782.69 630,945,236.86 552,960,774.68 5,339,352.97 547,621,421.71
(2) 存货跌价准备
本期减少
项 目 期初数 本期增加
转回 转销
期末数
原材料 27,497.00 27,497.00
在产品 765,467.60 765,467.60
库存商品 4,546,388.37 169,570.28 4,376,818.09
小 计 5,339,352.97 169,570.28 5,169,782.69
(3) 其他说明
1) 期末存货余额中无资本化金额。
2) 期末存货未用于担保。
8. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
持有至到期投资
预缴企业所得税 73,375.63
合 计 73,375.63
第62 页 共123 页
9. 长期应收款
10. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资
单位
核算方法
初始投资
成本
期初
数
增减
变动
期末
数
对联营企业投资
浙江网新富士科技有限
公司
按权益法核算 3,300,000.00 2,075,330.58 -723,894.06 1,351,436.52
浙江浙大网新创业科技
有限公司
按权益法核算 4,940,000.00 4,406,191.61 -689.31 4,405,502.30
浙江浙大网新置地管理
有限公司
按权益法核算 58,743,000.00 59,927,637.80 4,995,049.63 64,922,687.43
浙江浙大网新兰德科技
股份有限公司
按权益法核算 36,407,908.06 23,110,214.52 -644,838.70 22,465,375.82
绍兴贝马其寝具制衣有
限公司
按权益法核算 3,041,944.56 1,412,805.05 -100,393.03 1,312,412.02
上海花样年华数字媒体
技术有限公司
按权益法核算 4,693,315.74
思创数码科技股份有限
公司
按权益法核算 22,469,818.15 29,509,703.11 2,581,979.88 32,091,682.99
杭州怡德数码技术有限
公司
按权益法核算 11,420,851.10 10,160,557.44 -179,317.60 9,981,239.84
上海微创软件有限公司 按权益法核算 101,293,655.67 111,020,771.28 3,719,996.91 114,740,768.19
浙江众合机电股份有限
公司
按权益法核算 546,080,700.00 563,805,108.58 10,222,982.03 574,028,090.61
浙江腾创科技有限公司 按权益法核算 3,504,302.21 3,428,200.06 -206,719.40 3,221,480.66
辽宁新天数字科技有限
公司
按权益法核算 5,000,000.00 5,044,915.37 4,631,592.74 9,676,508.11
其他股权投资 0.00
浙大网新实业发展有限
公司[注1]
按成本法核算 26,163,776.83 26,163,776.83 26,163,776.83
浙江矽感科技有限公司 按成本法核算 14,970,000.00 14,970,000.00 -14,970,000.00
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备账面价值 账面余额 减值准账面价值
分期收款销售商品 5,887,433.49 5,887,433.49 7,535,233.49 7,535,233.49
其中：未实现融资收
益
529,869.01 529,869.01 669,766.51 669,766.51
合 计 5,887,433.49 5,887,433.49 7,535,233.49 7,535,233.49
第63 页 共123 页
象山县绿叶城市信用社 按成本法核算 17,464,400.00 17,464,400.00 17,464,400.00
绍兴市商业银行 按成本法核算 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
杭州国家软件产业基地
有限公司
按成本法核算 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
浙江中包派克奇包装有
限公司
按成本法核算 13,750,000.00 13,750,000.00 13,750,000.00
苏州阳光新媒体有限公
司
按成本法核算 2,459,160.00
浙江数字安全证书管理
有限公司
按成本法核算 700,000.00 700,000.00 700,000.00
杭州聚网科技有限公司 按成本法核算 150,000.00 150,000.00 150,000.00
杭州九源基因工程有限
公司
按成本法核算 25,578,406.88 26,249,260.17 26,249,260.17
北京洛克大众信息技术
有限公司[注2]
按成本法核算 663,909.46
成都勤智数码科技有限
公司
按成本法核算 400,000.00
杭州金信股易科技有限
公司[注2]
按成本法核算 2,277,501.72
天津神州通用数据技术
有限公司
按成本法核算 900,000.00 900,000.00 900,000.00
TECHBRIDGE 按成本法核算 1,031,823.00 1,031,823.00 1,031,823.00
腾创科技（北京）有限公
司
按成本法核算 5,850,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00
株式会社.SOLXYZ 按成本法核算 20,206,225.60 20,206,225.60 20,206,225.60
杭州银美科技有限公司 按成本法核算 200,000.00 200,000.00 200,000.00
网新创新研究开发有限
公司
按成本法核算 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
合 计 944,160,698.98 924,130,695.40 37,231,974.69 961,362,670.09
(续上表)
被投资
单位
持股
比例(%)
表决权
比例(%)
持股比例与表决权比
例不一致的说明
减值准备
本期计提减值
准备
本期现金红利
对联营企业投资
浙江网新富士科技有
限公司
33.00 33.00
浙江浙大网新创业科
技有限公司
20.00 20.00
浙江浙大网新置地管
理有限公司
20.00 20.00
浙江浙大网新兰德科
技股份有限公司
22.94 22.94
第64 页 共123 页
绍兴贝马其寝具制衣
有限公司
30.00 30.00
上海花样年华数字媒
体技术有限公司
50.00 50.00 352,223.39
思创数码科技股份有
限公司
29.00 29.00
杭州怡德数码技术有
限公司
35.00 35.00
上海微创软件有限公
司
23.24 23.24
浙江众合机电股份有
限公司
32.05 32.05
浙江腾创科技有限公
司
35.00 35.00
辽宁新天数字科技有
限公司
33.33 33.33
其他股权投资
浙大网新实业发展有
限公司[注1]
25.00 25.00
浙江矽感科技有限公
司
0.00 0.00
象山县绿叶城市信用
社
10.79 10.79
绍兴市商业银行 0.01 0.01
杭州国家软件产业基
地有限公司
10.00 10.00
浙江中包派克奇包装
有限公司
7.34 7.34 1,058,534.82
苏州阳光新媒体有限
公司
9.00 9.00 2,459,160.00
浙江数字安全证书管
理有限公司
3.49 3.49 198,700.00
杭州聚网科技有限公
司
15.00 15.00
杭州九源基因工程有
限公司
17.157 17.157
北京洛克大众信息技
术有限公司[注2]
24.00 24.00 663,909.46
成都勤智数码科技有
限公司
40.00 40.00 400,000.00
杭州金信股易科技有
限公司[注2]
25.00 25.00 2,277,501.72
天津神州通用数据技5.00 5.00
第65 页 共123 页
术有限公司
TECHBRIDGE 2.03 2.03
腾创科技（北京）有限
公司
5.00 5.00
株式会社.SOLXYZ 5.00 5.00
杭州银美科技有限公
司
20.00 20.00
网新创新研究开发有
限公司
15.00
15.00
合 计
6,152,794.57 1,257,234.82
[注1]：该等公司被出包经营，本公司不能再对其实施重大影响，故采用成本法核算。
[注2]：该等公司因经营不善已经注销，本公司不能再对其实施重大影响，故采用成
本法核算。
(2) 其他说明
本公司以所持浙江众合机电股份有限公司5,200 万股股权分别为本公司期限为2009 年
8 月26 日至2010 年8 月25 日的10,000 万元借款、期限为2009 年9 月15 日至2010 年9
月14 日的10,000 万元借款和期限为2010 年4 月22 日至2011 年3 月30 日的10,000 万元
借款提供质押担保。
11. 投资性房地产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 17,346,282.23 17,346,282.23
房屋及建筑物 17,346,282.23 17,346,282.23
2) 累计折旧和累计摊销小计 3,280,423.75 205,935.65 3,486,359.40
房屋及建筑物 3,280,423.75 205,935.65 3,486,359.40
3) 账面净值小计 14,065,858.48 205,935.65 13,859,922.83
房屋及建筑物 14,065,858.48 205,935.65 13,859,922.83
4) 减值准备累计金额小计
房屋及建筑物
5) 账面价值合计 14,065,858.48 205,935.65 13,859,922.83
房屋及建筑物 14,065,858.48 205,935.65 13,859,922.83
第66 页 共123 页
本期折旧和摊销额205,935.65 元；本期减值准备计提额0.00 元。
(2) 期末无投资性房地产用于担保。
12. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加[注1] 本期减少[注2] 期末数
1) 账面原值小计 555,046,337.62 13,704,706.73 23,887,417.44 544,863,626.91
房屋及建筑物 429,229,215.47 22,852,487.99 406,376,727.48
运输工具 26,071,486.37 1,633,289.50 240,700.00 27,464,075.87
其他设备 99,745,635.78 12,071,417.23 794,229.45 111,022,823.56
2) 累计折旧小计 89,903,426.66 18,468,032.35 3,054,306.83 105,317,152.18
房屋及建筑物 28,565,141.23 7,207,968.36 2,125,723.21 33,647,386.38
运输工具 11,837,305.05 1,692,453.68 232,370.00 13,297,388.73
其他设备 49,500,980.38 9,567,610.31 696,213.62 58,372,377.07
3) 账面净值小计 465,142,910.96 13,704,706.73 39,301,142.96 439,546,474.73
房屋及建筑物 400,664,074.24 27,934,733.14 372,729,341.10
运输工具 14,234,181.32 1,633,289.50 1,700,783.68 14,166,687.14
其他设备 50,244,655.40 12,071,417.23 9,665,626.14 52,650,446.49
4) 减值准备小计
房屋及建筑物
运输工具
其他设备
5) 账面价值合计 465,142,910.96 13,704,706.73 39,301,142.96 439,546,474.73
房屋及建筑物 400,664,074.24 27,934,733.14 372,729,341.10
运输工具 14,234,181.32 1,633,289.50 1,700,783.68 14,166,687.14
其他设备 50,244,655.40 12,071,417.23 9,665,626.14 52,650,446.49
[注1]：本期增加中包括本期因增加子公司杭州网新颐和科技有限公司而相应转入的固
定资产原值9,331,025.79 元，累计折旧3,405,619.75 元。
[注2]：本期减少中包括因中融大厦11-13 层房屋转让，相应转出原值22,852,487.99
第67 页 共123 页
元，累计折旧2,125,723.21 元。
本期折旧额为15,062,612.60 元；本期无由在建工程转入固定资产。
(2) 期末无暂时闲置固定资产。
(3) 期末无持有待售固定资产。
(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况
(5) 期末，已有账面价值为146,451,818.03 元的固定资产用于担保。
13. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额 减值准备账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
西湖区科技经济园区
房产装修工程
3,766,431.99 3,766,431.99 829,867.99 829,867.99
合 计 3,766,431.99 3,766,431.99 829,867.99 829,867.99
(2) 增减变动情况
工程名称 预算数 期初数 本期增加
转入固定
资产
其他减少
工程投入占预算
比例(%)
西湖区科技
经济园区房
产装修工程
1,403.60 万元829,867.99 2,936,564.00 82.73
合 计 829,867.99 2,936,564.00
(续上表)
工程名称
工程进度
(%)
利息资本化
累计金额
本期利息资本化
金额
本期利息资本化
年率(%)
资金来源 期末数
西湖区科技经
济园区房产装
修工程
82.73 自筹 3,766,431.99
合 计 3,766,431.99
14. 无形资产
(1) 明细情况
项 目 未办妥产权证书原因
预计办结产
权证书时间
西湖区科技经济园
区房产
公司购买的西湖区科技经济园区房产已竣工。目前，
公司正在积极办理相关权证。
未确定
第68 页 共123 页
项 目 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数
1) 账面原值小计 136,584,921.32 1,684,538.46 88,743.59 138,180,716.19
商标专用权 40,820,000.00 40,820,000.00
软件著作权专有技术 93,994,551.90 1,580,000.00 95,574,551.90
财务软件 1,321,006.00 1,321,006.00
办公软件 449,363.42 104,538.46 88,743.59 465,158.29
2) 累计摊销小计 99,713,954.70 6,874,859.23 88,743.59 106,500,070.34
商标专用权 33,336,333.40 2,041,000.00 35,377,333.40
软件著作权专有技术 65,499,759.35 4,646,228.04 70,145,987.39
财务软件 712,957.80 65,240.40 778,198.20
办公软件 164,904.15 122,390.79 88,743.59 198,551.35
3) 账面净值小计 36,870,966.62 1,684,538.46 6,874,859.23 31,680,645.85
商标专用权 7,483,666.60 2,041,000.00 5,442,666.60
软件著作权专有技术 28,494,792.55 1,580,000.00 4,646,228.04 25,428,564.51
财务软件 608,048.20 65,240.40 542,807.80
办公软件 284,459.27 104,538.46 122,390.79 266,606.94
4)减值准备小计
商标专用权
软件著作权专有技术
财务软件
办公软件
5)账面价值合计 36,870,966.62 1,684,538.46 6,874,859.23 31,680,645.85
商标专用权 7,483,666.60 2,041,000.00 5,442,666.60
软件著作权专有技术 28,494,792.55 1,580,000.00 4,646,228.04 25,428,564.51
财务软件 608,048.20 65,240.40 542,807.80
办公软件 284,459.27 104,538.46 122,390.79 266,606.94
[注]：本期减少中包括因减少子公司绍兴网新数码有限公司而相应转出的无形资产原值
88,743.59 元，累计摊销88,743.59 元。
本期摊销额 6,874,859.23 元。
第69 页 共123 页
(2) 期末无形资产中除原值为1,500,000.00 元、账面价值为1,487,500.00 元的软件著
作权尚未办妥产权过户手续外，其余无形资产均已办妥产权过户手续。
15. 商誉
(1) 商誉增减变动情况
被投资单位名称
或
形成商誉的事项
期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备
快威科技集团有限
公司
3,177,577.41 3,177,577.41
北京新思软件技术
有限公司
1,004,104.29 1,004,104.29
上海浙大网新易得
科技发展有限公司
818,792.63 818,792.63 818,792.63
浙江浙大图灵软件
技术有限公司
1,286,676.57 1,286,676.57
浙江网新创建科技
有限公司
1,414,951.39 1,414,951.39 1,414,951.39
上海新迈数码科技
有限公司
98,998.29 98,998.29
INSIGMA US,INC. 1,314,699.70 1,314,699.70
日本新思软件株式
会社
3,735,993.93 3,735,993.93
金华网新图灵信息
科技有限公司
208,015.26 208,015.26
杭州网新颐和科技
有限公司
16,990,102.15 16,990,102.15
合 计 13,059,809.47 16,990,102.15 30,049,911.62 2,233,744.02
(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法
上海浙大网新易得科技发展有限公司和浙江网新创建科技有限公司已连续多年亏损，且
在可预见的将来情况好转的可能性极小，故全额计提减值准备。本期该商誉减值准备未发生
变动。
(3) 其他说明
公司本期购买杭州网新颐和科技有限公司51%股权，投资成本与应享有该公司可辨认净
资产账面价值之间产生差额16,990,102.15 元。
第70 页 共123 页
16. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
其他减少
的原因
房租 14,664,416.71 671,166.66 13,993,250.05
租入固定资产改良 6,299,097.21 579,703.32 1,337,522.03 5,541,278.50
信用协会会费 99,452.38 303,914.37 16,666.00 386,700.75
合 计 21,062,966.30 883,617.69 2,025,354.69 19,921,229.30
17. 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
资产减值准备 6,017,002.45 5,193,224.23
交易性金融负债
合 计 6,017,002.45 5,193,224.23
递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工
具的公允价值变动
80,474.98 61,785.83
合 计 80,474.98 61,785.83
(2) 未确认递延所得税资产的明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 111,884,475.01 115,752,750.08
可抵扣亏损 122,707,995.25 119,691,308.13
小 计 234,592,470.26 235,444,058.21
(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项 目 暂时性差异金额
资产减值准备 38,644,210.43
小 计 38,644,210.43
公允价值变动损益 545,138.32
小 计 545,138.32
第71 页 共123 页
18. 短期借款
项 目 期末数 期初数
信用借款 220,000,000.00 50,000,000.00
抵押借款 62,000,000.00 95,000,000.00
保证借款 573,500,000.00 535,000,000.00
质押借款 329,087,535.34 285,402,827.00
合 计 1,184,587,535.34 965,402,827.00
19. 应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 355,826,930.88 341,187,315.99
合 计 355,826,930.88 341,187,315.99
20. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
脱硫工程款 81,609,163.64 101,561,332.83
货款 450,123,317.51 343,305,644.76
系统集成、软件项目款 6,527,886.08 14,443,524.05
应付购房款 31,868,304.55 31,868,304.55
其他 13,457,436.19 14,373,101.29
合 计 583,586,107.97 505,551,907.48
(2) 应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
浙江浙大网新实业发展有限公司 31,868,304.55 31,868,304.55
浙江浙大网新机电工程有限公司 80,598,021.71 100,696,116.91
杭州怡德数码技术有限公司 193,172.95 65,587.97
浙江腾创科技有限公司 1,109,542.80 117,467.05
第72 页 共123 页
小 计 113,769,042.01 132,747,476.48
(3) 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明
期末，公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款80,598,021.71 元。其中账
龄1 年以上的金额为66,468,980.22 元。由于客户尚有部分项目款未与公司结算，故公司应
付分包商浙江浙大网新机电工程有限公司的项目款亦尚未结算，暂挂本项目。
(4) 应付账款——外币应付账款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美元 148,493.52 6.7909 1,008,404.64 143,707.69 6.8282 981,264.85
日元 39,561,285.06 0.076686 3,033,796.71 10,773,630.05 0.073782 794,899.97
港币 197,594.38 0.88048 173,977.90
小计 4,042,201.35 1,950,142.72
21. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
脱硫工程款
货款 47,280,430.27 39,426,088.68
系统集成、软件项目款 30,417,325.49 24,554,369.88
其他 1,022,888.59 2,505,189.49
合计 78,720,644.35 66,485,648.05
(2) 预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
思创数码科技股份有限公司 86,155.00
杭州怡德数码技术有限公司 674,107.00
浙江腾创科技有限公司 8,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程
有限公司
1,844,141.30
小 计 2,526,248.30 86,155.00
(3) 无账龄超过1 年的大额预收款项。
第73 页 共123 页
(4) 预收款项——外币预收款项
期末数 期初数
币 种
原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
日元 21,608,000.00 1,657,031.09 32,769,322.33 2,417,786.14
美元 5,353.20 36,353.05
小 计 1,693,384.14 2,417,786.14
22. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 12,440,123.54 142,973,786.91 142,133,437.14 13,280,473.31
二、职工福利费 6,210,634.41 6,210,634.41
三、社会保险费 604,321.25 14,648,672.02 14,866,735.47 386,257.80
其中：医疗保险费 83,252.27 5,307,810.45 5,259,107.57 131,955.15
基本养老保险费 306,107.52 8,077,342.21 8,171,832.62 211,617.11
失业保险费 154,718.26 788,495.41 909,373.10 33,840.57
工伤保险费 29,685.60 195,068.09 224,159.11 594.58
生育保险费 30,557.60 279,955.86 302,263.07 8,250.39
四、住房公积金 413,228.42 6,023,590.74 5,923,887.66 512,931.50
五、辞退福利 55,858.15 55,858.15
六、其它
工会经费 2,740,920.88 469,211.95 105,679.91 3,104,452.92
职工教育经费 3,142,536.01 625,086.89 645,778.94 3,121,843.96
离职补偿金 52,926.50 52,926.50
合计 19,341,130.10 171,059,767.57 169,994,938.18 20,405,959.49
应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额
6,226,296.88 元。
(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金将于下一
会计期间内上缴；其他将于未来会计期间内使用。
第74 页 共123 页
23. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 3,674,964.75 -7,820,616.51
消费税 688,458.85 401,410.97
营业税 3,539,927.76 4,624,661.34
城市维护建设税 584,385.90 1,503,484.27
企业所得税 481,908.02 1,591,234.44
代扣代缴个人所得税 2,942,763.10 1,877,718.48
房产税 366,911.98 418,572.57
教育费附加 243,366.04 930,592.57
地方教育附加 124,777.95 49,632.43
水利建设专项资金 739,017.35 1,029,568.38
印花税 60,822.89 126,174.87
堤防费 384,448.90 304,498.27
副调基金 35,628.68 34,260.45
河道管理费 5,546.17 3,845.74
残疾人保障金 144.00 168.00
合 计 13,873,072.34 5,075,206.27
24. 应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款 2,519,269.09 1,434,372.93
长期借款 215,228.36 259,573.36
短期融资券
合 计 2,734,497.45 1,693,946.29
第75 页 共123 页
25. 应付股利
单位名称 期末数 期初数 超过1 年未支付原因
浙江华辰物业开发有限公司 239,385.62 239,385.62 股东未领取
浙江中泰投资管理有限公司 255,291.10 255,291.10 股东未领取
杭州富能实业有限公司 2,265,855.71 2,265,855.71 股东未领取
浙江浙大网新集团有限公司 1,351,957.86 1,351,957.86 股东未领取
浙江浙大网新教育发展有限公司 90,000.00 90,000.00 股东未领取
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 90,000.00 90,000.00 股东未领取
流通股股东股利 207,719.31 207,719.31 股东未领取
蒋忆 667,073.68 667,073.68 股东未领取
浙江省工商企业服务中心 3,285,994.62 3,285,994.62 股东未领取
应付2009 年红利 8,130,434.95 已宣告尚未发放
合 计 16,583,712.85 8,453,277.90
26. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 11,864,741.59 2,384,500.00
拆借款 26,190,001.22 22,019,173.26
应付暂收款 3,314,906.89 262,375.03
股权转(受)让款 1,000,000.00 18,464,400.00
技术使用赔偿款 75,780,431.75 75,780,431.75
其他 2,653,325.97 2,350,169.50
合 计 120,803,407.42 121,261,049.54
(2) 应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
浙江浙大网新集团有限公司 536,315.75 536,315.75
杭州怡德数码技术有限公司 3,200,000.00 1,000,000.00
浙江网新实业发展有限公司 10,000.00
小 计 3,746,315.75 1,536,315.75
第76 页 共123 页
(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司 75,780,431.75 技术使用赔偿款
杭州联和投资有限公司 17,464,400.00 暂借款
杭州怡德数码技术有限公司 3,200,000.00 暂借款
神州数码系统集成有限公司 1,596,000.00 暂借款
戎华 1,000,000.00 股权转让款
小 计 99,040,831.75
(5)其他应付款——外币其他应付款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
日元 670,000.00 0.076686 51,379.62 12,673,161.00 0.073782 935,051.16
港币 7,302,414.35 0.88048 6,429,629.79
美元 11,098,156.43 6.8282 75,780,431.75 11,098,156.43 6.8282 75,780,431.75
小 计 75,831,811.37 83,145,112.70
27. 一年内到期的非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 61,422,673.82 100,585,049.74
合 计 61,422,673.82 100,585,049.74
(2) 一年内到期的长期借款
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
信用借款 702,673.82 1,475,049.74
保证借款 50,000,000.00 86,000,000.00
委托贷款借款 10,720,000.00 13,110,000.00
小 计 61,422,673.82 100,585,049.74
第77 页 共123 页
2)一年内到期的长期借款
期末数 期初数
贷款单位
借款
起始日
借款
到期日
币种
年利率
(%) 原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
三井住友银行 2008.05.23 2010.11.30 日元 2.300 4,998,000.00 383,276.63 9,996,000.00 737,524.87
三井住友银行 2009.03.31 2010.12.30 日元 1.975 4,165,000.00 319,397.19 9,996,000.00 737,524.87
中国进出口银行 2007.05.31 2010.05.26 人民币5.67 36,000,000.00 36,000,000.00
中国进出口银行 2008.11.20 2010.11.20 人民币4.86 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
中国进出口银行 2008.11.18 2010.11.18 人民币4.86 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
民生银行 2009.07.16 2010.10.16 人民币4.50 13,110,000.00 13,110,000.00
民生银行 2009.7.16 2011.1.16 人民币 4.50 805,000.00 805,000.00
民生银行 2009.7.16 2011.4.16 人民币 4.50 805,000.00 805,000.00
民生银行 2009.7.16 2011.7.16 人民币 4.50 805,000.00 805,000.00
民生银行 2009.7.16 2011.10.16 人民币 4.50 805,000.00 805,000.00
民生银行 2010.3.26 2011.3.26 人民币 4.14 3,000,000.00 3,000,000.00
民生银行 2010.3.26 2011.6.26 人民币 4.14 1,500,000.00 1,500,000.00
民生银行 2010.3.26 2011.9.26 人民币 4.14 1,500,000.00 1,500,000.00
民生银行 2010.3.26 2011.11.26 人民币 4.14 1,500,000.00 1,500,000.00
小 计 61,422,673.82 100,585,049.74
(3) 一年内到期的非流动负债——外币负债
期末数 期初数
项 目
原币及金额 汇率
折人民币
金额
原币及金额 汇率 折人民币金额
一年内到期
的长期借款
JP￥9,163,000.00 0.076686 702,673.82 JP￥19,992,000.00 0.073782 1,475,049.74
小 计 702,673.82 1,475,049.74
28. 长期借款
(1) 长期借款明细情况
项 目 期末数 期初数
信用借款 4,410,748.66 4,243,719.29
保证借款 55,000,000.00 45,000,000.00
第78 页 共123 页
抵押借款 40,894,520.11 42,675,661.05
委托贷款借款 333,349.55 3,553,349.55
合 计 100,638,618.32 95,472,729.89
(2) 金额前5 名的长期借款
期末数 期初数
贷款单位
借款
起始日
借款
到期日
币种
年利率
(%) 原币金额人民币金额 原币金额 人民币金额
招商银行 2009.11.30 2019.09.20 人民币5.346 40,894,520.11 42,675,661.05
中国银行 2009.05.27 2014.05.27 人民币5.76 17,000,000.00 17,000,000.00
中国银行 2009.05.27 2013.05.27 人民币5.76 15,000,000.00 15,000,000.00
中国银行 2009.05.27 2012.05.27 人民币5.76 13,000,000.00 13,000,000.00
民生银行 2009.07.16 2012.01.16 人民币4.50 3,553,349.55
浦发银行 2010.5.25 2013.5.25 人民币5.4 10,000,000.00
小 计 95,894,520.11 91,229,010.60
（3）长期借款——外币长期借款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
日元 57,517,000.00 0.076686 4,410,748.66 57,517,000.00 0.073782 4,243,719.29
小 计 4,410,748.66 4,243,719.29
29. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
递延收益 12,745,725.89 13,147,376.81
合 计 12,745,725.89 13,147,376.81
(2) 递延收益的明细情况
项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期结转 期末数 说明
与收益相关的政府补助
科研生产用房
租补贴
20,400,000.00 6,540,000.00 545,000.00 5,995,000.00
杭州国家高新技术产业开发
区管委会、杭州市滨江区人
民政府下达的《关于进一步
鼓励和扶持产业发展的若干
意见》
第79 页 共123 页
“基于SOA 的社
保基金审计和
分析系统”项目
资助资金
1,270,000.00 1,270,000.00 1,270,000.00
杭州高新技术产业开发区科
学技术局、杭州高新技术产
业开发区科学财政局区科技
〔2008〕11 号、区财〔2008〕
64 号文
“物流标准化
信息平台的研
究和设计”项
目资助资金
180,000.00 180,000.00 180,000.00
杭州市科学技术局、杭州市
财政局杭科计〔2004〕205
号、杭财企一〔2004〕1196
号文
“基于Linux 内
核的虚拟
Windows 操作系
统”项目经费
1,500,000.00 500,000.00 500,000.00
公司与浙江省科学技术厅签
订的基于Linux 内核的虚拟
Windows 操作系统项目《浙
江省科技计划项目合同书》
欧美金融软件
外包产业化项
目发展基金
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
信息产业部信部运〔2006〕
717 号文
金融软件外包
产能提升项目
专项资金
1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
杭州市财政局、杭州市信息
化办公室文件杭财企一
〔2007〕1326 号文
电子发展基金
工业和信息化
补助资金
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
工业和信息化部文件工信部
运〔2008〕97 号文
“MMD 生物毒素
与爆炸物快速
检测装置”项目
补助资金
400,000.00 400,000.00 400,000.00
北京市海淀区科学技术委员
会海科发〔2009〕101 号文
“基于WMI 的应
激反应式
Windows 系统加
固软件”项目补
助资金
250,000.00 250,000.00 250,000.00
浙江省财政厅、浙江省经济
和信息化委员会浙财企字
〔2009〕134 号文
省发改委2009
年度服务企业
发展引导财政
专项资金
1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
浙江省财政厅、省发展改革
委关于印发浙江省服务业发
展引导财政专项资金管理办
法的通知
（浙财企字〔2009〕185 号）
“ 中国残疾人
信息无障碍关
键技术支撑体
系及示范应用”
项目资金
5,000,000.00 300,000.00 300,000.00
与中国残疾人联合会签订
的“中国残疾人信息无障碍
关键技术支撑体系及示范应
用”项目合同
与资产相关的政府补助
设备补助资金 960,634.90 807,376.81 86,650.92 720,725.89
锡山开发区与浙大网新北京
新思软件合作协议书
合 计 34,760,634.90 13,147,376.81 1,900,000.00 2,301,650.92 12,745,725.89
上述与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，将与以后期间收益相关的
部分计入递延收益，待以后期间确认为当期损益；
上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相
第80 页 共123 页
关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。
30. 股本
本期增减变动（+，-）
项 目 期初数 期末数
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计
数量 比例
1．国家持股
2．国有法人持股
3．其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4．外资持股
其中：
境外法人持股
（一）
有
限
售
条
件
股
份
境外自然人持股
有限售条件股份合计
1．人民币普通股 813,043,495 100.00 813,043,495 100.00
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
（二）
无
限
售
条
件
股
份
已流通股份合计 813,043,495 100.00
813,043,495 100.00
（三） 股份总数 813,043,495 100.00 813,043,495 100.00
31. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 131,123,979.70 11,908.70 131,135,888.40
其他资本公积 73,769,303.83 73,769,303.83
合 计 204,893,283.53 11,908.70 204,905,192.23
(2) 其他说明
股本溢价本期增加11,908.70 元，系子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司本期增
加资本公积11,938.55 元。本公司按持股比例相应增加资本公积11,908.70 元。
第81 页 共123 页
32. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 88,337,957.91 88,337,957.91
合 计 88,337,957.91 88,337,957.91
33. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 494,508,498.49
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－）
调整后期初未分配利润 494,508,498.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润 32,857,559.33
加：其他转入
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 8,130,434.95
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 519,235,622.87
（2）其他说明
根据2010 年5 月28 日2009 年度股东大会审议通过的2009 年度利润分配方案，每10
股派发现金股利0.10 元(含税)，合计分配普通股股利8,130,434.95 元。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,474,788,165.09 2,267,013,244.25
第82 页 共123 页
其他业务收入 10,994,725.07 18,795,624.35
营业成本 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
计算机设备分销行业 2,033,774,185.73 1,936,325,818.28 1,737,799,493.06 1,654,861,840.80
系统集成及软件行业 441,013,979.36 299,701,090.01 333,312,198.56 215,323,833.85
机电行业 195,901,552.63 168,034,341.20
小 计 2,474,788,165.09 2,236,026,908.29 2,267,013,244.25 2,038,220,015.85
(3) 主营业务收入.主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
网络设备与终端 2,033,774,185.73 1,936,325,818.28 1,737,799,493.06 1,654,861,840.80
系统集成、软件外包与
服务
441,013,979.36 299,701,090.01 333,312,198.56 215,323,833.85
机电总包 195,901,552.63 168,034,341.20
小 计 2,474,788,165.09 2,236,026,908.29 2,267,013,244.25 2,038,220,015.85
(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国内 2,345,130,350.09 2,145,965,002.95 2,180,842,701.42 1,988,321,868.83
国外 129,657,815.00 90,061,905.34 86,170,542.83 49,898,147.02
小 计 2,474,788,165.09 2,236,026,908.29 2,267,013,244.25 2,038,220,015.85
(5) 公司前5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入
占公司全部营业收入的
比例(%)
单位1 94,090,500.00 3.80
单位2 51,345,650.33 2.07
单位3 49,564,422.22 2.00
单位4 48,882,600.00 1.98
单位5 40,632,820.60 1.64
小 计 284,515,993.15 11.50
第83 页 共123 页
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 6,683,738.47 7,625,678.28 详见本财务报表附注税项之说明
房产税 822,755.60 详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税 2,302,420.71 2,166,568.27 详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加 1,019,581.32 1,200,470.85 详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加 267,569.06 84,292.32 详见本财务报表附注税项之说明
河道管理费 2,284.10
合 计 11,096,065.16 11,079,293.82
3. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 6,545,104.53 34,879,637.31
存货跌价损失 -169,570.28
长期股权投资减值损失
合 计 6,375,534.25 34,879,637.31
4. 公允价值变动收益
项 目 本期数 上年同期数
交易性金融资产 -3,848,389.96 380,423.29
其中：衍生金融工具产生的
公允价值变动收益
105,241.02
交易性金融负债
合 计 -3,848,389.96 380,423.29
5. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 1,257,234.82 1,025,040.00
第84 页 共123 页
权益法核算的长期股权投资收益 19,295,749.09 19,992,367.60
处置长期股权投资产生的投资收
益
-7,470,000.00 107,054,139.52
交易性金融资产持有期间取得的
投资收益
-286,059.19 478,522.54
处置交易性金融资产取得的投资
收益
1,293,637.91
合 计 14,090,562.63 128,550,069.66
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
浙江中包派克奇包装有限公司 1,058,534.82 734,000.00 被投资单位分红增加
绍兴市商业银行 118,040.00 被投资单位本期尚未分红
浙江数字安全证书管理有限公司 198,700.00 173,000.00 被投资单位分红增加
小 计 1,257,234.82 1,025,040.00
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
本期比上期增减变动
的原因
浙江网新富士科技有限公司 -723,894.06 -627,420.32 被投资单位亏损增加
浙江浙大网新创业科技有限
公司
-689.31 -2,021.30 被投资单位亏损减少
浙江浙大网新置地管理有限
公司
4,995,049.63 487,810.87 被投资单位利润上升
浙江浙大网新兰德科技股份
有限公司
-644,838.70 -709,798.39 被投资单位亏损减少
绍兴贝马其寝具制衣有限公
司
-100,393.03 -57,841.63 被投资单位亏损增加
上海花样年华数字媒体技术
有限公司
-264,908.98
上年已全额计提减值
准备
思创数码科技股份有限公司 2,581,979.88 1,389,834.99 被投资单位利润上升
杭州怡德数码技术有限公司 -179,317.60 -137,835.96 被投资单位亏损增加
上海微创软件有限公司 3,719,996.91 2,549,775.93 2009 年4 月开始投资
浙江众合机电股份有限公司 10,222,982.03 17,364,772.39 被投资单位利润下降
浙江腾创科技有限公司 -206,719.40 2009 年下半年投资
辽宁新天数字科技有限公司 -368,407.26 2009 年下半年投资
小 计 19,295,749.09 19,992,367.60
第85 页 共123 页
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6. 营业外收入
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
非流动资产处置利得合计 18,853,428.78 976,302.08
其中：固定资产处置利得 18,853,428.78 976,302.08
政府补助 28,047,014.99 15,975,044.82
罚没收入 400.00
无法支付款项
违约金收入 98,444.44
其他 580,555.46 1,528,054.63
合 计 47,579,843.67 18,479,401.53
(2) 政府补助明细
1）2010 年1-6 月
项 目 金额 说明
与收益相关的政府补助
增值税退税 8,945,508.59
财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25 号
文
锡山开发区政府补助 1,000,000.00 锡山开发区与浙大网新北京新思软件合作协议书
服务外包人才培训资助 288,000.00 2009 年度支持承接国际服务外包业务发展资金
2009 年度第一批杭州市
信息服务业发展项目
136,500.00
杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市
滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区
财政局、杭州市滨江区财政局区发改（2009）103 号、
区财（2009）154 号文件
2009 年杭州市第二批“信
息港”产业、信息服务与
软件业发展项目
60,000.00
杭州市财政局、杭州市信息化办公室，杭财企（2009）
1373 文件
高校发展联络管理与服
务平台资金资助
148,400.00 杭州市财政局办公室 杭财企[2009]1468 号
工商电子档案联查平台
资金资助
116,000.00
杭州市信息化办公室、杭州市财政局 杭财企〔2009〕
1373 号
第86 页 共123 页
软件产品登记奖励 12,500.00
《关于下达2009 年度第一批杭州市信息服务业奖励
资金的通知》
2009 年度企业专项价格
补贴拨款
147,672.12
广州市经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、
广州出口加工区、广州保税区物价局穗开价企补
[2010]36 号
“中国残疾人信息无障
碍关键技术支撑体系及
示范应用”项目资金
1,200,000.00
与中国残疾人联合会签订的“中国残疾人信息无障碍
关键技术支撑体系及示范应用”项目合同
2009 年度市服务外包企
业国际市场开拓资助资
金
174,350.00 杭财企[2009]1368 号
2009 年杭州市第二批“信
息港”产业、信息服务与
软件业发展验收合格项
目资助资金
184,000.00 区发改[2009]117 号、区财[2009]171 号
工商315 食品预警系统项
目
120,000.00 杭财企[2009]1373 号、区财[2009]171 号
09 年中小企业技术创新
补助经费
420,000.00
杭州市科学技术局、杭州市财政局 杭科计[2010]45
号 杭财教[2010]257 号
“面向公共服务的数字
化城市资源共享与集成
系统”项目补助款
1,500,000.00
杭州市科学技术局、杭州市财政局文件，杭科计
[2009]253 号、杭财教[2009]1417 号
“电子政务综合服务管
理系统”项目补助款
126,000.00
杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件，杭财企
[2009]1373 号
“快威通用数据交换平
台”项目补助款
100,000.00
杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件，杭财企
[2009]1373 号
“电子政务综合服务管
理系统”项目补助款
126,000.00
“快威通用数据交换平
台”项目补助款
300,000.00
杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市
滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区
财政局、杭州市滨江区财政局文件，区发改[2009]117
号、区财[2009]171 号文
“信息系统（政务、医疗）
运行维护支持系统研发
及产业化”项目补助款
7,000,000.00 工业和信息化部文件（工业部{2010}301 号）
通过计算机信息系统集
成资质认证的奖励
100,000.00
杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件，杭财企
[2009]1365 号
2009 年度第一批杭州市
信息服务业发展项目
300,000.00
杭州市信息化办公室、杭州市财政局文件 杭信办
（2009）55 号 杭财企（2009）918 号
重大科技专项和优先主
题补助经费
350,000.00 浙江省科学技术厅文件 浙科发计〔2007〕278 号
CMMI3 补助 400,000.00
《市政府关于对国家服务外包扶持资金进行配套的
实施意见》（锡政发〔2008〕190 号）
2009 年度第二批杭州市
服务外包培训机构资助
121,000.00
杭州市人民政府办公厅关于表彰2008 年全市服务外
包出口和服务外包人才实训先进单位的通报
第87 页 共123 页
（杭政办函〔2009〕76 号）
滨江区财政局服务外包
企业国际认证资助配套
资金
300,800.00
杭州市信息化办公室、杭州市财政局文件 杭信办
（2009）55 号 杭财企（2009）918 号
2009 年度杭州市第二批
服务外包人才培训项目
资助资金
565,200.00
杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局文件 杭
财企（2009）1547 号
递延收益转入 2,215,000.00 详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
其他政府补助 1,503,433.36
与资产相关的政府补助
递延收益摊销转入 86,650.92 详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
政府补助小计 28,047,014.99
2009 年1-6 月
项 目 金额 说明
与收益相关的政府补助
增值税退税 4,842,095.88
财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2000〕25 号
文
软件外包培训补助 1,888,000.00
杭州市财政局、杭州市对外经济贸易合作局杭财企
〔2009〕271 号文
贴息款 136,950.00
《北京中关村科技担保有限公司软件企业外包业务
贷款担保“绿色通道”管理暂行办法》
2008 年度服务外包业务
发展资金
424,000.00 财政部、商务部发布的财企发〔2008〕140 号文
“基于RFID 技术的机场
货运中转物流管理系统”
项目政府补贴
500,000.00 杭州市财政局杭财企〔2008〕1354 号文
“基于RFID 技术应用的
城市轨道交通AFC 系统的
开发”项目资助资金
204,000.00 杭州市滨江区财政局区财〔2009〕3 号文
“数字城市三维虚拟可
视化地下管线管理系统”
项目资助资金
360,000.00 杭州市滨江区财政局区财〔2009〕11 号文
“劳动保障基层服务平
台”项目补助资金
240,000.00
杭州市信息化办公室、杭州市财政局杭信办〔2007〕
86 号、杭财企一〔2007〕1050 号文
“基于Linux 兼容内核操
作系统研发和产业化”项
目补助款
750,000.00
浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙发改高技
〔2008〕574 号文
“劳动保障网上申报服
务平台”项目补助
300,000.00
杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市
滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区
第88 页 共123 页
“快威通用数据交换平
台”项目补助
600,000.00
财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2009〕8 号、
区财〔2009〕10 号文
2008 年度杭州市服务外
包奖励资金
100,000.00
杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企
〔2009〕147 号文
CMMI 认证奖励款 400,000.00
杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新〔2008〕
346 号文
2008 年度杭州市服务外
包人才培训项目补贴资
金
140,400.00
杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合同局发布的杭
财企〔2008〕1293 号文
“减负解困促发展”政策
扶持基金
1,254,100.00
杭州市财政局制定的《关于减负解困促发展政策兑现
方案》
科技型中小企业技术创
新基金资助
180,000.00
杭州市高新开发区（滨江）财政局2008 年第一批科
技型中小企业技术创新基金资助
递延收益转入 855,015.75
其他政府补助 2,647,225.10
与资产相关的政府补助
递延收益摊销转入 153,258.09
政府补助小计 15,975,044.82
7. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损失合计 95,125.43 391,874.17
其中：固定资产处置损失 95,125.43 391,874.17
对外捐赠 166,022.50 127,000.00
罚款支出 52,033.77 1,937.76
水利建设专项资金 695,333.16 1,079,285.07
其他 25,687.32 5,100.00
合 计 1,034,202.18 1,605,197.00
8. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期
所得税
4,610,470.81 3,470,959.04
递延所得税调整 -805,089.07 13,970,113.39
合 计 3,805,381.74 17,441,072.43
第89 页 共123 页
9. 其他综合收益
项 目 本期数 上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
12,499,705.78 10,228,255.27
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 12,499,705.78 10,228,255.27
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小 计
外币财务报表折算差额 -469,561.25 16,493,838.14
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小 计 -469,561.25 16,493,838.14
其他 35,180,159.12
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
合 计 12,030,144.53 61,902,252.53
第90 页 共123 页
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收回往来款 77,838,724.18
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 57,288,432.50
本公司及子公司收到的财政补贴款 17,961,848.12
其他 6,390,366.34
合 计 159,479,371.14
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付往来款 96,423,531.49
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 76,844,600.76
办公费、通信费、会务费 19,672,169.02
研究开发费 18,142,271.35
差旅费 15,855,180.58
业务招待费 12,585,495.48
房租、物管、水电费 10,908,848.26
交通费、运杂费 12,716,218.93
业务费 2,368,453.52
审计、咨询、评估费 5,403,233.77
展览费 6,845,464.79
其他 9,245,670.93
合 计 287,011,138.88
3．收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
利息收入 4,884,511.73
杭州网新颐和科技有限公司被收购日持有的现金和现金3,516,396.00
第91 页 共123 页
等价物
收回往来款借款 90,000,000.00
合 计 98,400,907.73
4．支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
支付往来款借款 101,000,000.00
合 计 101,000,000.00
5．收到其他与筹资活动有关的现金
明细情况
项 目 本期数
贴现的期末未到期的商业承兑汇票 16,977,535.34
收回上期为开具筹资性银行承兑汇票支付的保证金 15,000,000.00
合 计 31,977,535.34
6．支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
归还出资者投资款 400,000.00
支付上期银行承兑汇票贴现收到筹资款 18,250,000.00
票据贴现利息 1,018,834.11
合 计 19,668,834.11
7. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 31,389,220.24 77,895,832.69
加：资产减值准备 6,375,534.25 34,879,637.31
第92 页 共123 页
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 15,268,348.25 10,580,877.96
无形资产摊销 6,874,859.23 6,360,484.76
长期待摊费用摊销 2,025,354.69 2,041,442.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益以“－”号填列) 18,853,428.78 -792,804.06
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 95,125.43 208,376.15
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 3,848,389.96 -380,423.29
财务费用(收益以“－”号填列) 47,391,386.95 31,570,734.54
投资损失(收益以“－”号填列) -14,090,562.63 -128,550,069.66
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -823,778.22 3,504,532.07
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 18,689.15 19,283,993.63
存货的减少(增加以“－”号填列) -83,323,815.15 108,777,939.15
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -349,775,012.62 -316,237,307.69
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 124,873,310.89 22,433,603.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 -190,999,520.80 -128,423,149.95
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 471,072,359.16 476,748,397.66
减：现金的期初余额 562,768,926.55 943,738,949.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -91,696,567.39 -466,990,551.40
第93 页 共123 页
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 471,072,359.16 562,895,180.94
其中：库存现金 2,102,056.58 1,118,497.98
可随时用于支付的银行存款 348,365,843.60 447,112,768.67
可随时用于支付的其他货币资金 120,604,458.98 114,663,914.29
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 471,072,359.16 562,895,180.94
(3) 现金流量表补充资料的说明
2010 年1-6 月度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为471,072,359.16 元，2010
年6 月30 日资产负债表“货币资金”期末数为555,361,842.00 元，差异84,289,482.84
元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货
币资金84,289,482.84 元。
2009 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为562,895,180.94 元，2009 年
12 月31 日资产负债表“货币资金”期末数为642,628,495.52 元，差异79,733,314.58 元，
系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资
金79,733,314.58 元。
(五) 资产减值准备明细
本期减少
项 目 期初数 本期计提
转回 转销
期末数
坏账准备 133,770,412.71 6,545,104.53 3,343,153.08 136,972,364.16
存货跌价准备 5,339,352.97 -169,570.28 5,169,782.69
长期股权投资减值
准备
6,152,794.57
6,152,794.57
商誉减值准备 2,233,744.02 2,233,744.02
第94 页 共123 页
合 计 147,496,304.27 6,375,534.25 3,343,153.08 150,528,685.44
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 有限责任公司 浙江杭州 赵建 软件业
（续上表）
母公司名称
注册资本
(万元)
母公司对本
公司的持股
比例(%)
母公司对本
公司的表决
权比例(%)
本公司最
终控制方
组织机构
代码
浙江浙大网新集团有限公司 33,702.60 16.63 16.63 浙江大学 72912180-0
2. 本公司的重要子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况
被投资
单位
企业
类型
注册地
法人
代表
业务
性质
注册
资本
（万元）
持股
比例(%)
表决权
比例(%)
浙江网新富士科技
有限公司
中外合
资企业
浙江杭州史烈 软件 1,000.00 33.00 33.00
浙江浙大网新创业
科技有限公司
有限责
任公司
浙江杭州洪邵平 软件 2,000.00 20.00 20.00
浙江浙大网新置地
管理有限公司
有限责
任公司
浙江杭州张四纲物业管理 USD3,750.00 20.00 20.00
浙江浙大网新兰德
科技股份有限公司
股份有
限公司
浙江杭州陈平
网络解决方
案服务
3,395.80 22.94 22.94
绍兴贝马其寝具制
衣有限公司
有限责
任公司
浙江绍兴郭子新服装制造 USD118.00 30.00 30.00
上海花样年华数字
媒体技术有限公司
有限责
任公司
上 海 吴朝晖
数字传媒，手
机游戏开发
1,000.00 50.00 50.00
思创数码科技股份
有限公司
股份有
限公司
江西南昌游建平计算机 5,072.00 29.00 29.00
杭州怡德数码技术
有限公司
中外合
资企业
浙江杭州陈健
计算机、网络
系统
USD330.00 35.00 35.00
上海微创软件有限
公司
中外合
资企业
上 海 叶峻 软件 USD733.00 23.24 23.24
浙江众合机电股份
有限公司
股份公
司
浙江杭州陈均
专用设备制
造业
27,905.00 32.05 32.05
第95 页 共123 页
浙江腾创科技有限
公司
有限责
任公司
浙江杭州俞兵 计算机 1,000.00 35.00 35.00
辽宁新天数字科技
有限公司
有限责
任公司
辽宁铁岭胡俊波
计算机、网络
系统
3,000.00 33.33 33.33
（续上表）
被投资
单位
期末资产
总额
期末负债
总额
期末净资产
总额
本期营业
收入总额
本期
净利润
关联
关系
组织机构
代码
联营企业
浙江网新富士科技
有限公司
5,492,762.91 1,397,500.72 4,095,262.19 3,095,131.73 -2,193,618.35
联营
企业
75443043-7
浙江浙大网新创业
科技有限公司
35,759,846.78 14,736,081.79 21,023,764.99 8,406,467.24 -3,446.57
联营
企业
73920830-1
浙江浙大网新置地
管理有限公司
2,125,196,456.58 1,742,747,019.40 382,449,437.18 159,645,460.64 24,975,248.17
联营
企业
79557320-7
浙江浙大网新兰德
科技股份有限公司
113,367,796.40 28,054,115.40 79,125,355.72 39,766,854.48 -1,019,963.92
联营
企业
14320373-7
绍兴贝马其寝具制
衣有限公司
4,956,618.46 569,519.77 4,387,098.69 31,735.09 -334,643.42
联营
企业
60961111-9
上海花样年华数字
媒体技术有限公司
674,699.59 1,211,467.18 -536,767.59 -293,218.22
联营
企业
74028803-8
思创数码科技股份
有限公司
279,892,106.86 172,456,317.91 102,796,170.42 236,268,008.03 8,903,378.90
联营
企业
70551798-2
杭州怡德数码技术
有限公司
50,980,202.77 22,462,374.66 28,517,828.11 10,117,158.82 -512,335.99
联营
企业
73322890-X
上海微创软件有限
公司
549,238,077.85 130,578,787.48 418,659,290.37 289,199,816.22 16,006,871.39
联营
企业
73854719-2
浙江众合机电股份
有限公司
2,175,254,690.58 1,588,000,054.33 582,571,673.57 414,739,658.18 31,896,979.80
联营
企业
71256246-6
浙江腾创科技有限
公司
18,477,823.98 9,285,830.69 9,191,993.29 67,821,456.99 -590,626.88
联营
企业
68668892-9
辽宁新天数字科技
有限公司
45,621,363.97 18,560,961.58 27,060,402.39 483,711.32 -1,105,332.31
联营
企业
68969901-7
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系组织机构代码
浙大网新系统工程有限公司 母公司之子公司 71761309-0
浙江浙大网新实业发展有限公司 参股企业 74632338-3
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 联营企业之子公司 79099162-9
浙江易邦置业发展有限公司 联营企业之子公司 74737880-2
第96 页 共123 页
浙江浙大网新机电工程有限公司 联营企业之子公司 73199039-4
浙大网新（香港）众合轨道交通有限公司 同受母公司控制
蒋忆 公司副总裁
谢巍 公司副总裁
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
本期数 上期同期数
关联方
关联交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价方式
及决策程
序
金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
杭州怡德数码技术有
限公司
购买商品 网络设备与终端 协议价 822,164.10 0.04 1,332,660.11 0.08
浙江腾创科技有限公
司
购买商品 网络设备与终端 协议价 1,644,170.94 0.08
思创数码科技股份有
限公司
购买商品 网络设备与终端 协议价 46,307.69 0.00
(2) 销售商品和提供劳务的关联交易
本期数 上期同期数
关联方
关联交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价方式
及决策程
序
金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
提供劳务 软件开发 协议价300,000.00 0.07 347,150.00 0.02
浙江大学
销售商品 网络设备与终端 协议价275,753.56 0.01
杭州怡德数码技术销售商品 网络设备与终端 协议价10,299.15 0.00 895,158.12 0.04
有限公司 提供劳务 软件开发 协议价26,000.00 0.01
浙江浙大网新集团
有限公司
销售商品 网络设备与终端 协议价47,059.83 0.00 447,589.74 0.03
浙江浙大网新实业发销售商品 网络设备与终端 协议价71,363.25 0.00
展有限公司 提供劳务 软件开发 协议价10,000.00 0.00
浙江浙大网新众合
轨道交通工程有限
公司
提供劳务 系统集成 协议价434,889.85 0.10 748,094.86 0.04
第97 页 共123 页
2. 关联租赁情况
出租方名称 承租方名称
租赁资产
情况
租赁起始日租赁终止日租赁收益
租赁收益
确定依据
租赁收益对
公司影响
北京浙大网新
科技有限公司
浙江浙大网
新机电工程
有限公司
北京市海淀区
中关村办公用
房
2010.01.01 2011.12.31 185,218.98
房屋租
赁合同
无重大影响
北京浙大网新
科技有限公司
浙江浙大网
新机电工程
有限公司
北京市海淀区
中关村车位
2010.01.01 2010.12.31 12,000.00
停车位
租赁合同
无重大影响
北京浙大网新
科技有限公司
浙江浙大网
新集团有限
公司
北京市海淀区
中关村办公用
房
2010.01.01 2011.12.31 128,732.94 房屋租 无重大影响
北京浙大网新
科技有限公司
浙江浙大网
新集团有限
公司
北京市海淀区
中关村车位
2010.01.01 2010.12.31 18,000.00
停车位
租赁合同
无重大影响
3. 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已
经履行完毕
浙江浙大网新集团有限公司 本公司10,000,000.00 2010-5-25 2013-05-25 否
浙江浙大网新集团有限公司 本公司45,000,000.00 2010-3-16 2010-09-16 否
浙江浙大网新集团有限公司 本公司19,000,000.00 2010-1-8 2010-7-8 否
浙江浙大网新集团有限公司 本公司13,000,000.00 2009-5-27 2012-05-27 否
浙江浙大网新集团有限公司 本公司15,000,000.00 2009-5-27 2013-05-27 否
浙江浙大网新集团有限公司 本公司17,000,000.00 2009-5-27 2014-05-27 否
小 计 119,000,000.00
4. 关联方资金拆借
关联方 期初借方 借方 贷方 期末借方
拆出
浙江易邦置业发展
有限公司
30,000,000.00 30,000,000.00
浙江浙大网新兰德
科技股份有限公司
8,492,092.46 389,975.25 8,102,117.21
浙江网新创业科技
有限公司
1,167,912.58 1,167,912.58
杭州怡德数码技术
有限公司
8,100,000.00 14,686,000.00 8,100,000.00 14,686,000.00
5. 本期无关联方资产转让情况
第98 页 共123 页
6. 截至2010 年6 月30 日，关联方为本公司之子公司开具银行承兑汇票票据提供保证
担保的情况（担保余额系汇总反映，到期日系汇总最后到期日列示）
关联方名称 承兑银行
担保余额
（万元）
票据到期日备注
杭州怡德数码技术有限公司 中国银行杭州高新支行 2,970.00 2010-11-28 [注]
小 计 2,970.00
[注]：银行承兑汇票同时由浙江浙大图灵软件技术有限公司提供担保。
7. 截至2010 年6 月30 日，关联方为本公司及子公司开具的保函提供保证担保的情况
关联方名称 承兑银行 担保余额 保函到期日 备注
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行浙江省分行 15,000,000.00 2010-08-31
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行杭州高新支行 633,250.00 2010-12-09
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行杭州高新支行 658,325.00 2011-10-10
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行杭州高新支行 1,040,400.00 2011-10-11
小 计 17,331,975.00
(三) 关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应收票据
浙江浙大网新众合轨道交通
工程有限公司
337,274.82
小 计 337,274.82
应收账款 浙江大学 350,800.00 266,900.00
浙江浙大网新集团有限公
司 18,490.00 1,963,380.00
浙江浙大网新兰德科技股
份有限公司
19,584.80
浙江浙大网新实业发展有
限公司
275,186.84 275,186.84
浙大网新系统工程有限公司 2,520,447.71
浙江浙大网新众合轨道交通
工程有限公司
4,409,174.01 22,435,926.71
辽宁新天数字科技有限公司 1,150,000.00 1,830,000.00
浙江腾创科技有限公司 1,711,800.00 2,491,800.00
小 计 7,935,035.65 31,783,641.26
第99 页 共123 页
预付款项 杭州怡德数码技术有限公司 21,075.00
浙江大学 150,000.00
浙江腾创科技有限公司 288,160.00 406,876.07
小 计 459,235.00 406,876.07
其他应收款 浙江大学 341,610.00 1,305,150.00
浙江浙大网新集团有限公司 75,780,431.75 75,780,431.75
浙江浙大网新创业科技有限
公司
1,167,912.58 1,167,912.58
浙江浙大网新兰德科技股份
有限公司
8,102,117.21 8,492,092.46
杭州怡德数码技术有限公司 14,686,000.00 8,100,000.00
浙江浙大网新实业发展有限
公司
981,682.92 981,682.92
浙江易邦置业发展有限公司 30,000,000.00
蒋忆 5,678.86 5,678.86
谢巍 109,200.00 162,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通
工程有限公司
287,000.00
浙江浙大网新机电工程有限
公司
51,388.89 51,388.89
浙江浙大网新易盛网络通讯
有限公司
450,000.00
小 计 131,226,022.21 96,783,337.46
应付账款
浙江浙大网新机电工程有限
公司 80,598,021.71 100,696,116.91
杭州怡德数码技术有限公司 193,172.95 65,587.97
浙江腾创科技有限公司 1,109,542.80 117,467.05
浙江浙大网新实业发展有限
公司
31,868,304.55 31,868,304.55
小 计 113,769,042.01 132,747,476.48
预收款项 杭州怡德数码技术有限公司 674,107.00
浙江腾创科技有限公司 8,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通
工程有限公司
1,844,141.30[注]
思创数码科技股份有限公司 86,155.00
第100 页 共123 页
小 计 2,526,248.30 86,155.00
其他应付款 浙江浙大网新集团有限公司 536,315.75 536,315.75
浙江网新实业发展有限公司 10,000.00
杭州怡德数码技术有限公司 3,200,000.00 1,000,000.00
小 计 3,746,315.75 1,536,315.75
[注]：2010 年4 月30 日，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司与本公司签订设备
采购合同，由其向本公司采购DCS 主设备，用于西安市地铁二号线一期工程正线信号系统集
成项目，合同金额为18,441,413.00 元。截至2010 年6 月30 日，本公司已收到项目预付款
1,844,141.00 元。
七、或有事项
(一)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2010 年6 月30 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：
担保单位 被担保单位 贷款金融机构
担保借款
金额(万元)
借款到期日 备注
本公司 浙江巨化股份有限公司 中国农业银行衢州市衢化支行 490.00 2012-6-27
本公司 浙江巨化股份有限公司 中国工商银行衢州市衢化支行 3,000.00 2011-11-25
最高保证额
12,000 万元
本公司 康恩贝集团有限公司 北京银行杭州分行 3,000.00 2011-05-04
本公司 康恩贝集团有限公司 中国光大银行杭州分行 3,000.00 2010-09-22
最高保证额
9,000 万元
小 计 9,490.00
(二) 已贴现商业承兑汇票
截至2010 年6 月30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票4 份计16,977,535.34 元。
八、承诺事项
截至2010 年6 月30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额
如下表：
项 目 人民币金额 日元金额
银行保函 45,162,012.05 319,044,282.00
小 计 45,162,012.05 319,044,282.00
九、资产负债表日后事项
仲裁
第101 页 共123 页
2008年，公司接新加坡国际仲裁中心（以下简称SIAC）通知。公司原脱硫技术服务提供
商阿尔斯通科技有限公司（以下简称阿尔斯通）向SIAC递交仲裁申请，要求公司偿付技术许
可费及利息4,098,780美元，随后又将该赔偿追加至38,576,000.00美元。2010 年2 月 2 日，
公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的部分裁决书，裁决书的主要内容如下：
1. 公司应向阿尔斯通支付2005年度技术许可费2,085,737美元；
2. 公司应向阿尔斯通支付2006年至2010年交易损失18,620,000美元；
3. 公司应向阿尔斯通支付2010年后中国境内损失5,946,684美元；
4. 未发现有说服力证据证明公司在中国境外使用阿尔斯通的技术，不支持阿尔斯通关
于境外损失的赔偿要求。同时驳回公司的反请求。
5. 本次仲裁的有关费用（包括律师、仲裁费用）和利息问题将另行作出裁决。
2008 年8 月18 日，公司与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团）、浙江浙
大网新机电工程有限公司签署了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方协
议），协议明确：在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有
风险及损失均由网新集团承担。网新集团并于2008 年8 月18 日出具了承诺函，承诺公司在
该承诺函签署之日前所承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新
集团承担。
网新集团于2010 年2 月就上述仲裁事项对本公司出具了相关确认书，明确根据上述三
方协议，网新集团将根据上述承诺书及协议承担本公司因本次裁决形成的风险及损失。对未
来就有关费用（包括律师、仲裁费用）和利息问题的裁决可能给公司造成的风险及损失，网
新集团也将根据上述承诺书及协议予以承担。
根据企业会计准则及相关规定，本公司已将上述三方协议生效日(2008年8月18日，下同)
之前发生的损失部分计75,780,431.75元，计列本期营业外支出75,780,431.75元。根据上述
三方协议和网新集团的承诺，该等损失实际由网新集团予以承担，故本公司相应地将该等款
项同时计列其他应收款—网新集团75,780,431.75元，并相应增加资本公积75,780,431.75
元；在三方协议生效日之后产生的损失部分(包括后续裁定的律师费、仲裁费和利息费用等)
将由网新集团承担，本公司在该仲裁事项的未来履行过程中，将履行代为偿付事宜，该等损
失无需再行计列本公司损益。
2010 年7 月15 日，公司收到新加坡国际仲裁中心(下称：仲裁中心)关于利息与费用的
终局裁决书，公司应向阿尔斯通支付如下利息与费用：
（1）关于2010 年1 月18 日部分裁决书项下本金的裁决前利息1,377,438.10 美元；
第102 页 共123 页
（2）按每年5.33%单利计算，以28,029,859.10 美元为本金计算的裁决后利息，该等
利息从2010 年1 月18 日起算直至付款日。
（3）阿尔斯通在仲裁庭因抗辩管辖权而产生的法律和其他费用，共计268,399.45 美元；
（4）阿尔斯通因在仲裁程序中因主张其实体请求和抗辩反请求而产生的法律、专家和
其他费用2,237,489.61 美元；
（5）75%仲裁员的费用，即696,884.59 美元、8,273.63 新币和70.88 澳元，以及仲裁
中心董事会确认的仲裁中心的管理费；
（6）阿尔斯通的律师费和费用、KPMG 的专家费以及申请人向仲裁中心预付费用的裁决
前利息，即129,046.55 美元和18,766.62 新币；
（7）按每年5.33%单利计算的前述项下的裁决后利息，该等利息从2010 年7 月12 日
起算直至付款日。
根据2008 年8 月18 日公司控股股东网新集团、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司
签订了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将承担本次仲裁带来的损失。
十、其他重要事项
(一)无非货币性资产交换
(二) 无重大债务重组事项。
(三) 其他
1. 对外投资及股权转（受）让事项
（1）2010年1月25日，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙江众合机电股份有限公
司、浙江孟山环境技术有限公司共同签订了《投资协议书》，协议共同出资10,000万元设立
网新创新研究开发有限公司。其中本公司出资1,500万元，占其注册资本的15%。本公司已于
2010年2月25日支付了出资款750万元。北京诚和会计师事务所对其实收资本进行了审验，并
出具了诚和〔2010〕验字第015号《验资报告》。该公司已于2010年2月26日在北京市工商行
政管理局登记注册，取得注册号为110000012665518的企业法人营业执照。
（2）2010年3月24日，本公司与SOLXYZ株式会社签订的《业务及资本协作合同》，本公
司将以268,400,000日元认购SOLXYZ株式会社671,000股股份,约占其已发行普通股总数的
5%。公司已于2010年6月18日支付了投资款。在本公司成为SOLXYZ股东后三年内，SOLXYZ将
陆续向本公司发包，其中第一年不低于3,000万日元，第二年不低于15,000万日元，第三年
度不低于60,000万日元。同时SOLXYZ株式会社承诺，争取三年后每一年向本公司发包达到其
受托开发业务的年合并销售额10%以上。在此基础上，双方将进一步协商将本公司持有SOLXYZ
第103 页 共123 页
株式会社的股权比例提高至10%。如SOLXYZ株式会社违反上述业务目标的承诺，本公司将有
权中止合同，并向SOLXYZ株式会社或第三方转让本公司届时持有其的全部股权（包括但不限
于在公开市场出售）。
本公司已于2010年6月18日支付了上述出资款268,400,000日元。
（3） 2010年3月，本公司与杭州汉唐信息技术有限公司、缪雷等六名自然人及杭州颐
和科技信息系统有限公司（现已更名为“杭州网新颐和科技有限公司”签订了《增资暨股权
转让协议》。本公司向杭州颐和科技信息系统有限公司增资2,000.00万元，认缴其注册资本
257.58万元。增资完成后，本公司将以1,000.00万元收购缪雷等其他股东所持杭州颐和科技
信息系统有限公司17%的股权。中瑞岳华会计师事务所浙江分所对其新增注册资本的实收资
本情况进行了审验，并出具了中瑞岳华浙分验字〔2010〕第A0044号《验资报告》。本公司
于2010年5月25日支付了股权转让款1,000.00万元，并办理了相关工商变更手续，收购后本
公司持有杭州颐公司51%的股权，成为其控股股东。
2. 资产转让
（1）2010 年1 月18 日，公司与浙江省工商行政管理局签订了《中融大厦11-13 层房
屋转让合同》，将自有写字楼杭州中融大厦11-13 层房屋（房屋建筑面积2564.3 平方米），
转让给浙江省工商行政管理局，转让价款为4,102.88 万元。2010 年2 月1 日，本公司已收
到资产转让款3,500 万元。
（2）2008 年12 月25 日，本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，要求深圳矽感科技
有限公司履行2004 年6 月17 日与本公司签订的股权转让协议，由其以1,500 万元购买本公
司所持有的浙江矽感科技有限公司30%股权，并支付相应违约金，同时要求浙江三联集团有
限公司和浙江东方科技产业园开发有限公司提供连带保证责任。同日，本公司向金华市婺城
区人民法院提起诉讼，要求深圳矽感科技有限公司给付约定回报共320 万元，并由浙江三联
集团有限公司和浙江东方科技产业园开发有限公司提供连带保证责任。
2010 年6 月1 日，本公司与浙江三联集团有限公司签订协议书，约定将本公司在《股
权转让协议》和《委托经营协议》中对深圳矽感享有的全部债权（包括深圳矽感应支付本公
司的股权转让款本金、违约金、回报等）一并转让给浙江三联集团有限公司，债权转让款总
计为750 万元。2010 年8 月9 日，本公司已收到上述转让款750 万元。
3. 本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，
具体情况如下：
第104 页 共123 页
质押人 质押权人 质押股数
(万股)
借款金额
(万元)
借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司 中国农业银行浙江省分行 1,720.00 4,000.00 2011.4.25
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行公司浙江省分行 3,950.00 7,000.00 2011.3.17
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行公司浙江省分行 4,200.00 7,000.00 2011.5.8
浙江浙大网新集团有限公司 中投信托有限责任公司 2,350.00 20,000.00 2011.12.16
小 计 12,220.00 38,000.00
4．对金信信托投资股份有限公司的投资
经公司董事会四届九次会议审议通过，本公司与上海金信投资控股有限公司于2004 年
2 月签订了《股权转让协议》，本公司将所持金信信托投资股份有限公司1 亿股股份作价1
亿元全部转让给上海金信投资控股有限公司。2004 年1 月，本公司已收妥了上述全部股权
转让款。
但由于该项股权转让涉及金融机构的股权转让事宜，需经银监会批准才能办妥过户手
续，本公司与上海金信投资控股有限公司特别补签了《委托持股协议》，明确：(1)委托3
年；(2)在上述股权未办理完毕过户手续前，本公司代上海金信投资控股有限公司持有金信
信托投资股份有限公司1 亿元股份的投资风险由委托人承担，委托股份分红及孳息以及股份
增值等收益均归委托人所有。
截至2010 年6 月30 日，由于银监会尚未批准该股权转让事项，故本公司仍未办妥相关
产权过户手续。
5. 发行短期融资券
2009 年12 月22 日，经公司2009 年度第一次临时股东大会批准，本公司拟向中国银行
间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币6 亿元的短期融资券。发行募集的资金主要用
于优化企业整体负债结构，降低融资成本，拓宽融资渠道。截至本财务报告批准日，本公司
尚未取得中国人民银行批复。
6.重大合同
2010 年6 月28 日，本公司之子公司 Insigma US,Inc. 与美国医疗机构 Security
Health Plan, Inc.签订软件集成开发总包协议。公司将以软件项目总包集成商的身份为该
机构提供具有市场领先地位的核心管理平台、医疗管理等一系列软件集成开发服务，以取代
其现有系统。本次协议总包金额预计为2124 万美元以上，项目实施期预计为2010 年至2012
年，项目的技术资源将由网新在中国与美国的分支机构提供。
第105 页 共123 页
十一、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 76,174,262.37 73.53 7,022,390.19 9.22 100,326,124.81 78.67 19,098,321.41 19.04
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大
9,712,724.24 9.38 4,889,764.62 50.34 4,423,436.04 3.47 2,245,120.52 50.76
其他不重大 17,703,848.74 17.09 645,170.56 3.64 22,773,662.61 17.86 1,489,202.40 6.54
合 计 103,590,835.35 100.00 12,557,325.37 12.12 127,523,223.46 100.00 22,832,644.33 17.90
2) 账龄明细情况
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 47,672,872.94 46.02 1,430,186.18 46,379,926.81 36.37 1,391,397.80
1-2 年 30,036,730.65 29.00 3,003,673.07 33,934,048.36 26.61 3,393,404.84
2-3 年 16,168,507.52 15.61 3,233,701.50 18,633,949.81 14.61 3,726,789.96
3-5 年 9,645,919.24 9.31 4,822,959.62 28,508,493.48 22.36 14,254,246.73
5 年以上 66,805.00 0.06 66,805.00 66,805.00 0.05 66,805.00
合 计 103,590,835.35 100.00 12,557,325.37 127,523,223.46 100.00 22,832,644.33
(2) 期末坏账准备补充说明
1) 无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准
备的应收账款坏账准备计提
2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用
第106 页 共123 页
风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 本期无实际核销的应收账款。
(4) 应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司 1,960,000.00 58,800.00
小 计 1,960,000.00 58,800.00
(5) 应收账款金额前5 名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
占应收账款余额
的比例(%)
郑州泰祥热电股份有限公司 非关联方 27,587,750.32 [注1] 26.63
平顶山姚孟第二发电有限公司 非关联方 26,942,947.85 [注2] 26.01
快威科技集团有限公司 非关联方 21,643,564.20 1 年以内 20.89
广东电力发展股份有限公司 非关联方 5,526,812.10 [注3] 5.34
广东广合电力有限公司 非关联方 5,291,162.34 4-5 年 5.11
小 计 86,992,236.81 83.98
[注1]：该款项账龄1 年以内的为4,422,000.00 元，账龄1-2 年的为23,165,750.32
元，合计27,587,750.32 元。
[注2]：该款项账龄1 年以内的为5,021,256.77 元，账龄1-2 年的为6,111,276.88
元，账龄2-3 年的为15,810,414.20 元，合计26,942,947.85 元。
[注3]：该款项账龄1 年以内1,376,908.96 元，3-5 年的为4,149,903.14 元，合计
5,526,812.10 元。
(6) 其他应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系账面余额
占应收账款余额
的比例(%)
快威科技集团有限公司 子公司 21,643,564.20 20.89
北京晓通网络科技有限公司 子公司 4,095,000.00 3.95
浙江浙大网新图灵信息科技有限
公司
子公司 1,150,243.21 1.11
浙江汇信科技有限公司 子公司 1,086,720.00 1.05
网新（香港）国际投资有限公司 子公司 172,103.76 0.17
第107 页 共123 页
浙江网新赛思软件服务有限公司 子公司 145,778.00 0.14
浙江网新实业发展有限公司 参股企业 275,186.84 0.27
小 计 28,568,596.01 27.58
(7) 无终止确认条件的应收账款。
(8) 其他说明
1) 期末无应收账款用于担保。
2) 应收账款——外币应收账款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
日元
美元
港元 197,594.38 0.87239 172,379.36 197,594.38 0.88048 173,977.90
小 计 172,379.36 173,977.90
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额
比例
(%)
单项金额重大 222,174,760.57 53.50 6,665,242.82 3.00 257,034,179.35 68.33 5,437,612.43 2.12
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大
24,306,810.39 5.85 18,336,552.49 75.44 24,794,312.39 6.59 18,580,303.50 74.94
其他不重大 168,834,864.12 40.65 3,719,731.10 2.20 94,339,480.46 25.08 3,772,541.12 4.00
合 计 415,316,435.08 100.00 28,721,526.41 6.92 376,167,972.20 100.00 27,790,457.05 7.39
第108 页 共123 页
2) 账龄明细情况
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 383,690,959.71 92.38 9,237,315.84 343,880,925.33 91.42 8,043,014.81
1-2 年 3,160,749.25 0.76 316,074.93 3,314,081.65 0.88 331,408.17
2-3 年 4,157,915.73 1.00 831,583.15 4,178,652.83 1.11 835,730.57
3-5 年 11,940,515.79 2.88 5,970,257.89 12,428,017.79 3.30 6,214,008.90
5 年以上 12,366,294.60 2.98 12,366,294.60 12,366,294.60 3.29 12,366,294.60
合 计 415,316,435.08 100.00 28,721,526.41 376,167,972.20 100.00 27,790,457.05
(2) 期末坏账准备补充说明
1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备
的应收账款坏账准备计提情况。
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 理由
浙江浙大网新集团有限公司 75,780,431.75 0
系阿尔斯通仲裁损失承担
款，未发现减值迹象。详
见本财务报表附注九之说
明。
小 计 75,780,431.75
2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用
风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 本期无实际核销的应收账款情况。
(4) 应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备账面余额 坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司 75,780,431.75 75,780,431.75
小 计 75,780,431.75 75,780,431.75
(5) 其他应收款金额前5 名情况
单位名称
与本公司
关系
账面
余额
账龄
占其他应收款
余额的比例(%)
款项性质
或内容
快威科技集团有限公司 子公司 82,369,343.45 1 年以内 19.83 往来款
第109 页 共123 页
浙江浙大网新集团有限
公司
母公司 75,780,431.75 1 年以内 18.25 阿尔斯通仲裁
损失承担款
北京浙大网新科技有限
公司
子公司 64,024,985.37 1 年以内 15.42 [注]
浙江浙大网新图灵信息
科技有限公司
子公司 33,356,042.91 1 年以内 8.03 往来款
浙江易邦置业有限公司
联营企业之
子公司
30,000,000.00 1 年以内
7.22
暂借款
小 计 285,530,803.48 68.75
[注]：其中4,000 万元系借款，其他均系往来款。
(6) 其他应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 账面余额
占其他应收款余额
的比例(%)
上海晓通网络有限公司 子公司 7,500.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 子公司 33,356,042.91 8.03
北京网新易尚科技有限公司 子公司 15,309,143.94 3.69
快威科技集团有限公司 子公司 82,369,343.45 19.83
浙江汇信科技有限公司 子公司 2,135,074.15 0.51
网新（香港）国际投资有限公司 子公司 5,952,315.89 1.43
上海浙大网新易得科技发展有限公司 子公司 2,500,000.00 0.60
北京浙大网新科技有限公司 子公司 64,024,985.37 15.42
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公
司
子公司 5,451,784.35 1.31
浙江网新赛思软件服务有限公司 子公司 15,750,000.00 3.79
浙江网新科技创投有限公司 子公司 10,000.00
浙江网新图灵电子有限公司 子公司之子公司 475,000.00 0.11
浙江网新创建科技有限公司 子公司之子公司 37,384.59 0.01
浙江网新恩普软件有限公司 子公司之子公司 2,174,696.38 0.52
浙江大学图灵软件技术有限公司 子公司之子公司 4,500,988.00 1.08
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 75,780,431.75 18.25
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 联营企业 8,102,117.21 1.95
浙江网新实业发展有限公司 参股企业 981,682.92 0.24
第110 页 共123 页
浙江易邦置业有限公司 联营企业之子公司 30,000,000.00 7.22
浙江网新创业科技有限公司 子公司之联营企业 642,731.19 0.15
小 计 349,561,222.10 84.17
(7) 无终止确认条件的其他应收款。
(8) 其他说明
1) 期末无其他应收款用于担保。
2) 其他应收款——外币其他应收款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
港元 6,822,998.76 0.87239 5,952,315.89 7,302,414.35 0.88048 6,429,629.79
小 计 5,952,315.89 6,429,629.79
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资
单位
核算方法
初始投资
成本
期初
数
增减
变动
期末
数
对子公司投资
北京晓通网络科技有
限公司
按成本法核算 210,289,826.09 210,289,826.09 210,289,826.09
浙江浙大网新图灵信
息科技有限公司
按成本法核算 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
北京网新易尚科技有
限公司
按成本法核算 50,300,000.00 45,000,000.00 5,300,000.00 50,300,000.00
快威科技集团有限公
司
按成本法核算 90,403,060.38 90,403,060.38 90,403,060.38
浙江浙大网新软件产
业集团有限公司
按成本法核算 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
北京网新新思软件技
术有限公司
按成本法核算 38,273,951.53 38,273,951.53 38,273,951.53
网新（香港）国际投资
有限公司
按成本法核算 39,613,575.00 39,613,575.00 39,613,575.00
浙江汇信科技有限公
司
按成本法核算 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
浙江浙大网新中研软
件有限公司
按成本法核算 9,555,945.29 9,555,945.29 9,555,945.29
上海浙大网新易得科
技发展有限公司
按成本法核算 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
第111 页 共123 页
北京浙大网新科技有
限公司
按成本法核算 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00
浙江浙大网新国际软
件技术服务有限公司
按成本法核算 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
浙江网新赛思软件服
务有限公司
按成本法核算 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
杭州颐和科技信息系
统有限公司
按成本法核算 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
浙江网新科技创投有
限公司
按成本法核算 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
对联营企业投资
浙江网新富士科技有
限公司
按权益法核算 3,300,000.00 2,075,330.58 -723,894.06 1,351,436.52
浙江浙大网新置地管
理有限公司
按权益法核算 58,743,000.00 59,927,637.80 4,995,049.63 64,922,687.43
浙江浙大网新兰德科
技股份有限公司
按权益法核算 29,217,876.00 23,110,214.52 -644,838.70 22,465,375.82
绍兴贝马其寝具制衣
有限公司
按权益法核算 3,041,944.56 1,412,805.05 -100,393.03 1,312,412.02
上海花样年华数字媒
体技术有限公司
按权益法核算 3,884,784.51
上海微创软件有限公
司
按权益法核算 101,293,655.67 111,020,771.28 3,719,996.91 114,740,768.19
浙江众合机电股份有
限公司
按权益法核算 546,080,700.00 563,805,108.58 10,222,982.03 574,028,090.61
其他股权投资
浙大网新实业发展有
限公司
按成本法核算 26,163,776.83 26,163,776.83 26,163,776.83
浙江矽感科技有限公
司
按成本法核算 14,970,000.00 14,970,000.00 -14,970,000.00
象山县绿叶城市信用
社
按成本法核算 17,464,400.00 17,464,400.00 17,464,400.00
绍兴市商业银行 按成本法核算 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
杭州国家软件产业基
地有限公司
按成本法核算 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
浙江中包派克奇包装
有限公司
按成本法核算 13,750,000.00 13,750,000.00 13,750,000.00
天津神州通用数据技
术有限公司
按成本法核算 900,000.00 900,000.00 900,000.00
网新创新研究开发有
限公司
按成本法核算 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
株式会社.SOLXYZ 按成本法核算 20,206,225.60 20,206,225.60 20,206,225.60
第112 页 共123 页
合 计 1,645,952,721.46 1,538,736,402.93 125,505,128.38 1,664,241,531.31
(续上表)
被投资
单位
持股
比例(%)
表决权
比例(%)
持股比例与表决权比
例不一致的说明
减值准备
本期计提减值
准备
本期现金红利
对子公司投资
北京晓通网络科技
有限公司
100.00 100.00
浙江浙大网新图灵
信息科技有限公司
95.00 95.00
北京网新易尚科技
有限公司
100.00 100.00
快威科技集团有限
公司
95.00 95.00
浙江浙大网新软件
产业集团有限公司
95.00 95.00
北京网新新思软件
技术有限公司
75.00 75.00
网新（香港）国际投
资有限公司
95.00 95.00
浙江汇信科技有限
公司
50.00 50.00
浙江浙大网新中研
软件有限公司
100.00 100.00
上海浙大网新易得
科技发展有限公司
70.00 70.00
北京浙大网新科技
有限公司
100.00 100.00
浙江浙大网新国际
软件技术服务有限
公司
80.00 80.00
浙江网新赛思软件
服务有限公司
100.00 100.00
杭州颐和科技信息
系统有限公司
51.00 51.00
浙江网新科技创投
有限公司
100.00 100.00
对联营企业投资
浙江网新富士科技
有限公司
33.00 33.00
浙江浙大网新置地
管理有限公司
20.00 20.00
浙江浙大网新兰德22.94 22.94
第113 页 共123 页
科技股份有限公司
绍兴贝马其寝具制
衣有限公司
30.00 30.00
上海花样年华数字
媒体技术有限公司
50.00 50.00 352,223.39
上海微创软件有限
公司
23.24 23.24
浙江众合机电股份
有限公司
32.05 32.05
其他股权投资
浙大网新实业发展
有限公司
25.00 25.00
浙江矽感科技有限
公司
0.00 0.00
象山县绿叶城市信
用社
10.79 10.79
绍兴市商业银行 0.01 0.01
杭州国家软件产业
基地有限公司
10.00 10.00
浙江中包派克奇包
装有限公司
7.34 7.34 1,058,534.82
天津神州通用数据
技术有限公司
5.00 5.00
网新创新研究开发
有限公司
15.00 15.00
株式会社.SOLXYZ 5.00 5.00
合 计 352,223.39 1,058,534.82
(2) 其他说明
本公司以所持浙江众合机电股份有限公司5,200 万股股权分别为本公司期限为2009 年
8 月26 日至2010 年8 月25 日的10,000 万元借款、期限为2009 年9 月15 日至2010 年9
月14 日的10,000 万元借款和期限为2010 年4 月22 日至2011 年3 月30 日的10,000 万元
借款提供质押担保。
第114 页 共123 页
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 12,956,953.59 55,279,823.08
其他业务收入 10,115,382.48 7,120,390.65
营业成本 11,132,380.43 41,769,333.71
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
计算机设备分销
行业
34,298,812.85 32,138,275.11
系统集成及软件
行业
12,956,953.59 10,694,378.66 20,981,010.23 7,895,144.73
小 计 12,956,953.59 10,694,378.66 55,279,823.08 40,033,419.84
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
计算机设备分销
行业
34,298,812.85 32,138,275.11
系统集成及软件
行业
12,956,953.59 10,694,378.66 20,981,010.23 7,895,144.73
小 计 12,956,953.59 10,694,378.66 55,279,823.08 40,033,419.84
(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国内 12,956,953.59 10,694,378.66 55,279,823.08 40,033,419.84
国外
小 计 12,956,953.59 10,694,378.66 55,279,823.08 40,033,419.84
(5) 公司前5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司5,708,751.70 44.06
第115 页 共123 页
上海浦东发展银行股份有限公司 4,339,853.85 33.49
浙江汇信科技有限公司 1,020,928.55 7.88
浙江省劳动和社会保障厅信息中心 758,974.36 5.86
珠海金山软件股份有限公司 604,600.00 4.67
小 计 12,433,108.46 95.96
2. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收
益
16,349,803.87 852,040.00
权益法核算的长期股权投资收
益
17,468,902.78 18,742,389.87
处置长期股权投资产生的投资
收益
-7,470,000.00 213,253,368.50
交易性金融资产持有期间取得
的投资收益
5,742.00 39,875.86
处置交易性金融资产取得的投
资收益
113,088.64
合 计 26,467,537.29 232,887,674.23
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
本期比上期增减变动
的原因
浙江中包派克奇包装有限公司 1,058,534.82 734,000.00 被投资单位分红
绍兴市商业银行 118,040.00
子公司 15,291,269.05 子公司本期分红
小 计 16,349,803.87 852,040.00
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
本期比上期增减变动
的原因
浙江网新富士科技有限公司 -723,894.06 -627,420.32 被投资单位亏损增加
浙江浙大网新置地管理有限公
司
4,995,049.63 487,810.87
被投资单位利润增加
日本株式会社SIF
第116 页 共123 页
浙江浙大网新兰德科技股份有
限公司
-644,838.70 -709,798.39
被投资单位亏损减少
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 -100,393.03 -57,841.63 被投资单位亏损增加
上海花样年华数字媒体技术有
限公司
-264,908.98
上年已全额计提减值
准备
浙江众合机电股份有限公司 10,222,982.03 17,364,772.39 被投资单位利润下降
上海微创软件有限公司 3,719,996.91 2,549,775.93 2009 年4 月开始投资
小 计 17,468,902.78 18,742,389.87
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 25,675,128.24 191,592,552.03
加：资产减值准备 -9,344,249.60 443,364.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
4,741,915.80 1,765,289.93
无形资产摊销 3,165,240.40 2,891,123.73
长期待摊费用摊销 671,166.66 666,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益以“－”号填列)
-18,853,428.78
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 836,967.39 -380,423.29
财务费用(收益以“－”号填列) 19,552,228.48 23,957,760.85
投资损失(收益以“－”号填列) -26,467,537.29 -233,268,097.52
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 19,283,993.63
存货的减少(增加以“－”号填列) -495,716.00 -14,733,198.48
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -2,875,828.11 -80,616,944.12
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 55,498,062.93 31,384,310.75
第117 页 共123 页
其他
经营活动产生的现金流量净额 52,103,950.12 -57,013,601.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 92,868,371.58 101,669,374.04
减：现金的期初余额 71,171,589.09 116,797,393.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,696,782.49 -15,128,018.96
十二、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,288,303.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
18,363,499.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,479,667.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
200,000.00
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
第118 页 共123 页
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,840,811.24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,656.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 29,726,314.46
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,243,525.80
少数股东权益影响额(税后) 2,257,354.46
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 26,225,434.20
2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定
义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
的原因说明
项 目 涉及金额 原因
增值税退税 8,945,508.59
技术贸易收入退税 438,883.20
水利建设专项资金 299,124.16
与正常经营业务存在直接关
系，且不具特殊和偶发性
第119 页 共123 页
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
每股收益(元/股)
报告期利润
加权平均净资产
收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.05 0.04 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
0.41 0.01 0.01
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 32,857,559.33
非经常性损益 B 26,225,434.20
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利
润
C=A-B 6,632,125.13
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,587,795,335.39
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的
净资产
E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净
资产
G 8,130,434.95
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1
转让子公司股权,将原购买少数股东股权减少的资本公
积冲回而增加净资产
子公司注销,将原收购少数股东股权减少的资本公积冲
回而增加净资产
对子公司增资成本与增资时按持股比例计算的子公司
可辨认净资产差异增加净资产
11,908.70
购买子公司少数股东股权冲减资本公积而减少的净资
产
子公司注销减少资本公积而减少的净资产
购买子公司少数股东股权冲减资本公积而减少的净资
产
购买子公司少数股东股权冲减资本公积而减少的净资
产
购买子公司少数股东股权冲减资本公积而减少的净资
产
应收仲裁损失承担款
I
第120 页 共123 页
子公司收到财政专项资金,公司按持股比例计算增加净
资产
对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例
计算减少的净资产
转让子公司股权次月起至报告期期末的累计月数
子公司注销次月起至报告期期末的累计月数
对子公司增资次月起至报告期期末的累计月数 5
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数
子公司注销次月起至报告期期末的累计月数
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计月数
应收仲裁损失承担款次月起至报告期期末的累计月数
子公司收到财政专项资金次月起至报告期期末的累计
月数
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J
报告期月份数 K 6
加权平均净资产
L= D+A/2+ E×F/K-G
×H/K±I×J/K
1,602,878,966.48
加权平均净资产收益率 M=A/L 2.05%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 0.41%
3. 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2010 年1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 A 32,857,559.33
非经常性损益 B 26,225,434.20
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净
利润
C=A-B 6,632,125.13
期初股份总数 D 813,043,495.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
第121 页 共123 页
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
发行在外的普通股加权平均数
L=D+E+F×
G/K-H×I/K-J
813,043,495.00
基本每股收益 M=A/L 0.04
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.01
4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 30,000,309.38 57,189,026.07 -47.54%
主要系子公司北京晓通网络科技有限公司本期票据结
算交易较上年有所减少所致。
预付款项 289,230,272.93 162,791,427.15 77.67% 主要系本期采购量扩大所致。
在建工程 3,766,431.99 829,867.99 353.86%
主要系本期支付西湖区科技经济园区房产装修工程装
修款增加所致。
商誉 27,816,167.60 10,826,065.45 156.94%
主要系公司本期将杭州网新颐和科技有限公司纳入合
并范围，合并产生商誉所致。
应交税费 13,873,072.34 5,075,206.27 173.35% 主要系本期应交增值税增加所致。
应付利息 2,734,497.45 1,693,946.29 61.43%
主要系本期子公司浙江大学快威科技集团有限公司增
加借款所致。
应付股利 16,583,712.85 8,453,277.90 96.18% 主要系已宣告的2009 年度股利尚未发放所致。
一年内到期的非流动
负债
61,422,673.82 100,585,049.74 -38.93% 主要系本期部分一年内到期借款到期归还所致。
递延所得税负债 80,474.98 61,785.83 30.25%
主要系本期子公司北京网新易尚科技有限公司交易性
金融资产公允价值变动计提所致。
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -114.47%
主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有
限公司取得较多股权转让收益所致。
第122 页 共123 页
资产减值损失 6,375,534.25 34,879,637.31 -81.72%
主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有
限公司，公司与其往来款不能抵销,相应转出坏账准备
所致。
公允价值变动损益 -3,848,389.96 380,423.29 -1111.61% 主要系本期期末股票价值下跌所致。
投资收益 14,090,562.63 128,550,069.66 -89.04%
主要系公司上期公司转让子公司浙江浙大网新机电工
程有限公司取得较多股权转让收益所致。
营业外收入 47,579,843.67 18,479,401.53 157.48%
主要系本期公司取得转让中融房产收益及收到较多政
府补助款所致。
营业外支出 1,034,202.18 1,605,197.00 -35.57%
主要系本期公司非流动资产处置损失及水利建设专项
资金支出较上期均有所减少所致。
所得税 3,805,381.74 17,441,072.43 -78.18%
主要系公司上期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程
有限公司股权转让收益计提递延所得税负债所致。
归属母公司净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -59.52%
主要系投资收益较上年减少较多导致本期利润总额减
少较多所致。
少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80 -55.14% 主要系部分子公司本期亏损较上期减少所致。
第123 页 共123 页
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：
浙大网新科技股份有限公司
2010 年8 月19 日
浙大网新(600797) 最新公司公告|查股网
浙大网新科技股份有限公司2010年半年度报告 （查看PDF公告 ）
下载PDF公告阅读器 |
|---|
| 公告日期:2010-08-21 |
|
|
| 附件：PDF公告全文 |
| ↑返回页顶↑ |
有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 |
||
郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！ |
||
Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号 |
||
 |
||