浙大网新(600797) 最新公司公告|查股网

						浙大网新科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    陈锐 董事 工作原因 史烈
    潘丽春 董事 工作原因 史烈
    刘俊 独立董事 工作原因 施继兴
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人史烈、主管会计工作负责人耿晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 浙大网新
    股票代码 600797
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 董丹青 许克菲
    联系地址 浙江省杭州市天目山路226号12楼 浙江省杭州市天目山路226号12楼
    电话 0571-87950500 0571-87750012
    传真 0571-87950117 0571-87950117
    电子信箱 dongdanqing@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76 8.90
    所有者权益（或股东权益） 1,612,064,807.22 1,587,795,335.39 1.53
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.983 1.95 1.69
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -114.47
    利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -63.08
    归属于上市公司股东的净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -59.52
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,632,125.13 -19,146,893.02 不适用
    基本每股收益(元) 0.04 0.10 -60
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 -0.02 不适用
    稀释每股收益(元) 0.04 0.10 -60
    加权平均净资产收益率(%) 2.05 5.45 减少3.40个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -190,999,520.80 -128,423,149.95 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.235 -0.16 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位:元币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 11,288,303.35
    各种形式的政府补贴 18,363,499.04
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,479,667.00
    短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) -2,840,811.24
    扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 235,656.31
    其他非经常性损益项目 200,000.00
    所得税影响数 -1,243,525.80
    少数股东损益影响数 -2,257,354.46
    合计 26,225,434.20
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 146,651户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    浙江浙大网新集团有限公司 境内非国有法人 16.63 135,196,059 质押 122,200,000
    浙江中泰投资管理有限公司 境内非国有法人 0.78 6,378,127 质押 6,378,100
    招商银行股份有限公司－兴业合润分级股票型证券投资基金 其他 0.61 5,000,000
    中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 其他 0.61 4,999,918
    中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金 其他 0.49 3,949,219
    中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.37 3,000,000
    中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 其他 0.34 2,799,961
    兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.32 2,613,300
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.32 2,567,890
    杨金毛 境内自然人 0.27 2,185,400
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    浙江浙大网新集团有限公司 135,196,059 人民币普通股
    浙江中泰投资管理有限公司 6,378,127 人民币普通股
    招商银行股份有限公司－兴业合润分级股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
    中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 4,999,918 人民币普通股
    中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金 3,949,219 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,799,961 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,613,300 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 2,567,890 人民币普通股
    杨金毛 2,185,400 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 兴业合润分级股票型证券投资基金与兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。
    交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与交银施罗德先锋股票证券投资基金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%)
    分行业
    网络设备与终端 2,033,774,185.73 1,936,325,818.28 4.79 17.03 17.01 0.02
    系统集成、软件外包与服务 441,013,979.36 299,701,090.01 32.04 32.31 39.19 -3.36
    机电总包 -100.00 -100.00 -14.23
    小计 2,474,788,165.09 2,236,026,908.29 9.65 9.17 9.70 -0.44
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额47,059.83元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内地区 2,345,130,350.09 7.53
    国外地区 129,657,815.00 50.47
    合计 2,474,788,165.09 9.17
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    项目 金额 占主营业务收入比例 说明
    2010年中期 上年同期 2010年中期 上年同期 增减%
    网络设备与终端 2,033,774,185.73 1,737,799,493.06 82.18% 76.66% 5.52
    软件外包与服务 441,013,979.36 333,312,198.56 17.82% 14.70% 3.12
    机电总包 195,901,552.63 0.00% 8.64% -8.64
    说明：公司已于2009年度剥离子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，因此本期无机电总包业务收入。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    项目 金额 增减额 增减幅度% 说明
    2010年1-6月 2009年1-6月
    营业收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60 199,974,021.56 8.75
    营业成本 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01 194,564,156.90 9.50
    营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -89,813,740.10 -114.47 A
    财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06 3,503,073.02 11.26
    销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03 560,362.71 0.82
    管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73 959,180.47 0.67
    资产减值损失 6,375,534.25 34,879,637.31 -28,504,103.06 -81.72 B
    投资收益 14,090,562.63 128,550,069.66 -114,459,507.03 -89.04 C
    营业外收入 47,579,843.67 18,479,401.53 29,100,442.14 157.48 D
    营业外支出 1,034,202.18 1,605,197.00 -570,994.82 -35.57 E
    利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -60,142,303.14 -63.08 F
    所得税 3,805,381.74 17,441,072.43 -13,635,690.69 -78.18 G
    少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80 1,804,836.71 55.14 H
    归属母公司净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -48,311,449.16 -59.52 I
    说明：
    :营业利润较上年同期减少114.47%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。
    B:资产减值损失较上年同期减少81.72%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司以及本期收回货款相应坏账准备转回所致。
    C:投资收益较上年同期减少89.04%，主要系公司上期公司转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。
    D:营业外收入较上年同期上升157.48%，主要系本期公司取得转让中融房产收益及收到较多政府补助款所致。
    E:营业外支出较上年同期下降35.57%，主要系本期公司非流动资产处置损失及水利建设专项资金支出较上期均有所减少所致。
    F:利润总额较上年同期减少63.08%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。
    G:所得税较上年同期减少78.18%，主要系公司上期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程有限公司股权转让收益计提递延所得税负债所致。
    H:少数股东损益较上年同期上升55.14%，主要系部分子公司本期亏损较上期减少所致。
    I:归属于母公司净利润较上年同期减少59.52%，主要系投资收益较上年减少较多导致本期利润总额减少较多所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    网新创新研究开发有限公司 15,000,000.00 50% 0.00
    SOLXYZ株式会社 268,400,000日元 100% 0.00
    杭州网新颐和科技有限公司 30,000,000.00 100% -155,955.93
    浙江网新科技创投有限公司 50,000,000.00 100% -893,434.50
    (1）投资组建网新创新研究开发有限公司
    2010年1月25日，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司共同签订了《投资协议书》，协议共同出资10,000万元设立网新创新研究开发有限公司。其中本公司出资1,500万元，占其注册资本的15%。
    公司已于2010年2月25日支付了出资款750万元。北京诚和会计师事务所对其实收资本进行了审验，并出具了诚和〔2010〕验字第015号《验资报告》。该公司已于2010年2月26日在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为110000012665518的企业法人营业执照。
    （2）投资SOLXYZ株式会社
    2010年3月24日，公司与SOLXYZ株式会社签订的《业务及资本协作合同》，公司以268,400,000日元认购SOLXYZ株式会社671,000股股份,约占其已发行普通股总数的5%。公司已于2010年6月18日支付了投资款268,400,000日元。
    （3） 收购杭州网新颐和科技有限公司股权
    2010年3月12日，公司与杭州汉唐信息技术有限公司、缪雷等六名自然人及杭州颐和科技信息系统有限公司（现已更名为"杭州网新颐和科技有限公司"）签订了《增资暨股权转让协议》。公司向杭州颐和科技信息系统有限公司增资2,000.00万元，认缴其注册资本257.58万元。增资完成后，本公司以1,000.00万元收购缪雷等其他股东所持杭州颐和科技信息系统有限公司17%的股权。
    中瑞岳华会计师事务所浙江分所对其新增注册资本的实收资本情况进行了审验，并出具了中瑞岳华浙分验字〔2010〕第A0044号《验资报告》。公司于2010年5月25日支付了股权转让款1,000.00万元，并办理了相关工商变更手续，收购后公司持有杭州颐和公司51%的股权，成为其控股股东。
    （4）投资浙江网新科技创投有限公司
    公司出资5,000.00万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于2010年4月3日取得注册号为330000000050161的《企业法人营业执照》
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    浙江省工商行政管理局 中融大厦11-13层房屋 2010年1月18日 4,102.88 1,885.34 否 否 否
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    康恩贝集团有限公司 2009年8月18日 3,000 连带责任担保 2009年9月23日～2010年9月22日 否 否
    康恩贝集团有限公司 2009年8月18日 3,000 连带责任担保 2009年11月2日～2010年2月18日 是 否
    康恩贝集团有限公司 2009年8月18日 3,000 连带责任担保 2010年5月5日～2011年5月4日 否 否
    浙江巨化股份有限公司 2008年4月11日 3,000 连带责任担保 2009年3月27日～2011年11月25日 否 否
    浙江巨化股份有限公司 2008年4月11日 4,000 连带责任担保 2009年3月13日～2010年11月15日 是 否
    浙江巨化股份有限公司 2008年4月11日 490 连带责任担保 2010年6月28日～2012年6月27日 是 否
    报告期内担保发生额合计 3,490
    报告期末担保余额合计 9,490
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 16,685
    报告期末对子公司担保余额合计 29,130
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 38,620
    担保总额占公司净资产的比例(%) 23.96
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    浙江浙大网新集团有限公司 53.63
    浙江浙大网新创业科技有限公司 116.79
    浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 810.21 39.00
    杭州怡德数码技术有限公司 1,568.60 1,468.60 1,130.00 320.00
    浙江浙大网新实业发展有限公司 98.17 1.00 1.00
    浙江易邦置业发展有限公司 3,000.00 3,000.00
    合计 4,568.60 5,493.77 1,170.00 374.63
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
    关于技术许可费用纠纷的仲裁 21,339.36 终局仲裁 根据2008年8月18日公司控股股东网新集团、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司签订的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将承担本次仲裁带来的损失。
    2006年12月，新加坡国际仲裁中心正式受理公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁，并于2009年4月正式开庭审理此仲裁。2010年2月2日，公司律师收到新加坡国际仲裁中心关于本仲裁案的部分裁决书。根据部分裁决书，公司应向阿尔斯通支付技术许可费及损失赔偿26,652,421美元，2010年7月 15日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书，根据终局裁决书，公司应向阿尔斯通支付利息与费用约计472.9万美元，及部分裁决后利息。
    根据2008年8月18日公司控股股东网新集团、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司签订了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将承担本次仲裁带来的损失。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本
    （元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券投资比例
    （％） 报告期损益（元）
    1 股票 601898 中煤能源 218,790.00 13,000 109,070.00 0.90 -67,470.00
    2 股票 601866 中海集运 244,940.00 37,000 124,690.00 1.02 -46,620.00
    3 股票 601179 中国西电 268,600.00 34,000 220,660.00 1.81 -47,940.00
    4 股票 601186 中国铁建 199,760.00 22,000 158,400.00 1.30 -42,680.00
    5 股票 601668 中国建筑 827,640.00 198,000 694,980.00 5.71 -239,580.00
    6 股票 600216 浙江医药 9,690,145.94 301,000 7,729,680.00 63.50 -3,062,622.56
    7 基金 161812 银华100 994,105.79 994,105.79 923,524.28 7.59 -70,581.51
    8 股票 002368 太极股份 14,500.00 500 17,800.00 0.15 3,300.00
    9 基金 690001 民生蓝筹 1,994,127.95 1,994,127.95 2,065,916.56 16.97 -340,995.88
    10 基金 华安 116,459.17 124,206.57 127,359.81 1.05 1,105.42
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,561,270.16
    合计 14,569,068.85 / 12,172,080.65 100 -2,352,814.37
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    000925 众合机电 546,080,700.00 32.05 574,028,090.61 10,222,982.03 10,222,982.03 长期股权投资 股权置换
    加斯达克4284 SOLXYZ 20,206,225.60 5 20,206,225.60 0 0 长期股权投资 股权购买
    香港创业板8106 浙大兰德 29,217,876.00 22.94 22,465,375.82 -644,838.70 -644,838.70 长期股权投资 股权转让
    合计 595,504,801.6 / 616,699,692.03 9,578,143.33 9,578,143.33 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    绍兴市商业银行 1,000,000.00 1,000,000 0.01 1,000,000.00 原始认购
    合计 1,000,000.00 1,000,000 / 1,000,000.00 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:浙大网新科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 555,361,842.00 642,628,495.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 12,725,778.97 13,994,565.84
    应收票据 30,000,309.38 57,189,026.07
    应收账款 890,120,445.05 704,702,659.90
    预付款项 289,230,272.93 162,791,427.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 337,017,969.44 292,683,555.02
    买入返售金融资产
    存货 630,945,236.86 547,621,421.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 73,375.63
    流动资产合计 2,745,401,854.63 2,421,684,526.84
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 5,887,433.49 7,535,233.49
    长期股权投资 961,362,670.09 924,130,695.40
    投资性房地产 13,859,922.83 14,065,858.48
    固定资产 439,546,474.73 465,142,910.96
    在建工程 3,766,431.99 829,867.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 31,680,645.85 36,870,966.62
    开发支出
    商誉 27,816,167.60 10,826,065.45
    长期待摊费用 19,921,229.30 21,062,966.30
    递延所得税资产 6,017,002.45 5,193,224.23
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,509,857,978.33 1,485,657,788.92
    资产总计 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76
    流动负债：
    短期借款 1,184,587,535.34 965,402,827.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 355,826,930.88 341,187,315.99
    应付账款 583,586,107.97 505,551,907.48
    预收款项 78,720,644.35 66,485,648.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 20,405,959.49 19,341,130.10
    应交税费 13,873,072.34 5,075,206.27
    应付利息 2,734,497.45 1,693,946.29
    应付股利 16,583,712.85 8,453,277.90
    其他应付款 120,803,407.42 121,261,049.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 61,422,673.82 100,585,049.74
    其他流动负债
    流动负债合计 2,438,544,541.91 2,135,037,358.36
    非流动负债：
    长期借款 100,638,618.32 95,472,729.89
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 80,474.98 61,785.83
    其他非流动负债 12,745,725.89 13,147,376.81
    非流动负债合计 113,464,819.19 108,681,892.53
    负债合计 2,552,009,361.10 2,243,719,250.89
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 813,043,495.00 813,043,495.00
    资本公积 204,905,192.23 204,893,283.53
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 88,337,957.91 88,337,957.91
    一般风险准备
    未分配利润 519,235,622.87 494,508,498.49
    外币报表折算差额 -13,457,460.79 -12,987,899.54
    归属于母公司所有者权益合计 1,612,064,807.22 1,587,795,335.39
    少数股东权益 91,185,664.64 75,827,729.48
    所有者权益合计 1,703,250,471.86 1,663,623,064.87
    负债和所有者权益总计 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:浙大网新科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 92,868,371.58 71,171,589.09
    交易性金融资产 4,128,500.84 4,035,662.44
    应收票据
    应收账款 91,033,509.98 104,690,579.13
    预付款项 459,665.53 114,620.53
    应收利息
    应收股利 42,895,030.48 60,884,536.45
    其他应收款 386,594,908.67 348,377,515.15
    存货 1,623,012.76 1,127,296.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 619,602,999.84 590,401,799.55
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,664,241,531.31 1,538,736,402.93
    投资性房地产 27,942,581.22 35,468,294.55
    固定资产 223,571,452.64 241,511,288.47
    在建工程 2,136,146.00 145,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 16,584,024.46 19,749,264.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 14,038,250.05 14,709,416.71
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,948,513,985.68 1,850,319,667.52
    资产总计 2,568,116,985.52 2,440,721,467.07
    流动负债：
    短期借款 806,000,000.00 704,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 130,105,382.80 148,264,028.02
    预收款项 3,952,616.78 2,972,381.14
    应付职工薪酬 109,802.45 109,802.45
    应交税费 3,140,805.24 5,823,057.38
    应付利息 1,313,233.33 1,214,983.33
    应付股利 12,630,644.55 4,500,209.60
    其他应付款 173,132,933.39 129,550,131.46
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 86,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,180,385,418.54 1,082,434,593.38
    非流动负债：
    长期借款 55,000,000.00 45,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,850,000.00 3,950,000.00
    非流动负债合计 60,850,000.00 48,950,000.00
    负债合计 1,241,235,418.54 1,131,384,593.38
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 813,043,495.00 813,043,495.00
    资本公积 204,262,344.28 204,262,344.28
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 88,337,957.91 88,337,957.91
    一般风险准备
    未分配利润 221,237,769.79 203,693,076.50
    所有者权益（或股东权益）合计 1,326,881,566.98 1,309,336,873.69
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,568,116,985.52 2,440,721,467.07
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60
    其中：营业收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,507,376,102.34 2,336,276,660.96
    其中：营业成本 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 11,096,065.16 11,079,293.82
    销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03
    管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73
    财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06
    资产减值损失 6,375,534.25 34,879,637.31
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -3,848,389.96 380,423.29
    投资收益（损失以"－"号填列） 14,090,562.63 128,550,069.66
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,295,749.09 19,992,367.60
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -11,351,039.51 78,462,700.59
    加：营业外收入 47,579,843.67 18,479,401.53
    减：营业外支出 1,034,202.18 1,605,197.00
    其中：非流动资产处置损失 12,230.00 391,874.17
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 35,194,601.98 95,336,905.12
    减：所得税费用 3,805,381.74 17,441,072.43
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 31,389,220.24 77,895,832.69
    归属于母公司所有者的净利润 32,857,559.33 81,169,008.49
    少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.04 0.10
    （二）稀释每股收益 0.04 0.10
    七、其他综合收益 12,030,144.53 61,902,252.53
    八、综合收益总额 43,419,364.77 139,798,085.22
    归属于母公司所有者的综合收益总额 32,399,906.78 143,071,261.02
    归属于少数股东的综合收益总额 11,019,457.99 -3,273,175.80
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 23,072,336.07 62,400,213.73
    减：营业成本 11,132,380.43 41,769,333.71
    营业税金及附加 1,528,798.99 819,590.48
    销售费用
    管理费用 21,831,135.56 19,188,847.48
    财务费用 22,142,581.14 23,780,203.39
    资产减值损失 -9,344,249.60 443,364.70
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -836,967.39 380,423.29
    投资收益（损失以"－"号填列） 26,467,537.29 232,887,674.23
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,468,902.78 18,742,389.87
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,412,259.45 209,666,971.49
    加：营业外收入 24,284,306.28 1,271,974.36
    减：营业外支出 21,437.49 62,400.19
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 25,675,128.24 210,876,545.66
    减：所得税费用 19,283,993.63
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 25,675,128.24 191,592,552.03
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 10,228,255.27
    七、综合收益总额 25,675,128.24 201,820,807.30
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,691,866,526.00 2,804,876,856.03
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 10,126,565.03 7,321,749.31
    收到其他与经营活动有关的现金 159,479,371.14 126,519,742.79
    经营活动现金流入小计 2,861,472,462.17 2,938,718,348.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,530,603,428.15 2,482,784,688.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 172,994,938.18 143,442,468.89
    支付的各项税费 61,862,477.76 68,951,567.99
    支付其他与经营活动有关的现金 287,011,138.88 371,962,773.20
    经营活动现金流出小计 3,052,471,982.97 3,067,141,498.08
    经营活动产生的现金流量净额 -190,999,520.80 -128,423,149.95
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 8,420,947.06 17,003,599.64
    取得投资收益收到的现金 2,809,777.19 8,136,963.34
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,629,196.72 3,140,627.57
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -190,675,708.90
    收到其他与投资活动有关的现金 98,400,907.73 30,998,923.11
    投资活动现金流入小计 144,260,828.70 -131,395,595.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,524,268.59 67,291,505.70
    投资支付的现金 61,242,060.21 98,216,417.07
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,245,760.00 321,748.56
    支付其他与投资活动有关的现金 101,000,000.00
    投资活动现金流出小计 183,012,088.80 165,829,671.33
    投资活动产生的现金流量净额 -38,751,260.10 -297,225,266.57
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 4,750,000.00 908,358.75
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,750,000.00 908,358.75
    取得借款收到的现金 911,097,688.00 634,297,537.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 31,977,535.34 95,723,058.82
    筹资活动现金流入小计 947,825,223.34 730,928,954.57
    偿还债务支付的现金 754,412,088.63 639,324,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,716,185.43 27,507,599.06
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 19,668,834.11 105,825,014.40
    筹资活动现金流出小计 809,797,108.17 772,656,613.46
    筹资活动产生的现金流量净额 138,028,115.17 -41,727,658.89
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,098.34 385,524.01
    五、现金及现金等价物净增加额 -91,696,567.39 -466,990,551.40
    加：期初现金及现金等价物余额 562,768,926.55 943,738,949.06
    六、期末现金及现金等价物余额 471,072,359.16 476,748,397.66
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 41,258,679.06 84,740,670.81
    收到的税费返还 3,872,527.50 358,947.36
    收到其他与经营活动有关的现金 75,212,360.94 56,459,805.80
    经营活动现金流入小计 120,343,567.50 141,559,423.97
    购买商品、接受劳务支付的现金 15,991,003.03 19,219,552.48
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,780,052.20 6,996,031.86
    支付的各项税费 5,082,229.30 3,794,686.92
    支付其他与经营活动有关的现金 38,386,332.85 168,562,753.84
    经营活动现金流出小计 68,239,617.38 198,573,025.10
    经营活动产生的现金流量净额 52,103,950.12 -57,013,601.13
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 853,910.00 17,003,599.64
    取得投资收益收到的现金 34,449,412.69 734,780.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,589,712.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 55,701,582.50
    收到其他与投资活动有关的现金 93,037,144.36 44,967.41
    投资活动现金流入小计 162,930,179.05 73,484,929.55
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,354,803.26 12,617,096.00
    投资支付的现金 62,251,355.60 72,858,217.07
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 79,245,760.00 30,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 101,000,000.00
    投资活动现金流出小计 246,851,918.86 115,475,313.07
    投资活动产生的现金流量净额 -83,921,739.81 -41,990,383.52
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 692,000,000.00 510,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 692,000,000.00 510,000,000.00
    偿还债务支付的现金 616,000,000.00 409,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,485,380.84 17,124,030.72
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 638,485,380.84 426,124,030.72
    筹资活动产生的现金流量净额 53,514,619.16 83,875,969.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46.98 -3.59
    五、现金及现金等价物净增加额 21,696,782.49 -15,128,018.96
    加：期初现金及现金等价物余额 71,171,589.09 116,797,393.00
    六、期末现金及现金等价物余额 92,868,371.58 101,669,374.04
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 11,908.70 24,727,124.38 -469,561.25 15,357,935.16 39,627,406.99
    （一）净利润 32,857,559.33 -1,468,339.09 31,389,220.24
    （二）其他综合收益 11,908.70 -469,561.25 12,487,797.08 12,030,144.53
    上述（一）和（二）小计 11,908.70 32,857,559.33 -469,561.25 11,019,457.99 43,419,364.77
    （三）所有者投入和减少资本 4,338,477.17 4,338,477.17
    1．所有者投入资本 4,338,477.17 4,338,477.17
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 813,043,495.00 204,905,192.23 88,337,957.91 519,235,622.87 -13,457,460.79 91,185,664.64 1,703,250,471.86
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 813,043,495.00 108,715,301.21 72,947,505.67 483,601,256.47 -29,235,137.60 105,373,563.45 1,554,445,984.20
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 813,043,495.00 108,715,301.21 72,947,505.67 483,601,256.47 -29,235,137.60 105,373,563.45 1,554,445,984.20
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 44,845,781.97 73,601,205.96 16,493,838.14 -32,276,790.12 102,664,035.95
    （一）净利润 81,169,008.49 -3,273,175.80 77,895,832.69
    （二）其他综合收益 44,845,781.97 562,632.42 16,493,838.14 61,902,252.53
    上述（一）和（二）小计 44,845,781.97 81,731,640.91 16,493,838.14 -3,273,175.80 139,798,085.22
    （三）所有者投入和减少资本 -28,911,593.63 -28,911,593.63
    1．所有者投入资本 1,463,227.81 1,463,227.81
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -30,374,821.44 -30,374,821.44
    （四）利润分配 -8,130,434.95 -92,020.69 -8,222,455.64
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -8,130,434.95 -92,020.69 -8,222,455.64
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 813,043,495.00 153,561,083.18 72,947,505.67 557,202,462.43 -12,741,299.46 73,096,773.33 1,657,110,020.15
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 17,544,693.29 17,544,693.29
    （一）净利润 25,675,128.24 25,675,128.24
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 25,675,128.24 25,675,128.24
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 221,237,769.79 1,326,881,566.98
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 813,043,495.00 141,821,322.38 72,947,505.67 73,309,441.27 1,101,121,764.32
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 813,043,495.00 141,821,322.38 72,947,505.67 73,309,441.27 1,101,121,764.32
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 9,665,622.85 184,024,749.50 193,690,372.35
    （一）净利润 191,592,552.03 191,592,552.03
    （二）其他综合收益 9,665,622.85 562,632.42 10,228,255.27
    上述（一）和（二）小计 9,665,622.85 192,155,184.45 201,820,807.30
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 813,043,495.00 151,486,945.23 72,947,505.67 257,334,190.77 1,294,812,136.67
    法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
    （1）报告期内，公司独家出资5,000.00万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于2010年4月3日取得注册号为330000000050161的《企业法人营业执照》，故自该日起将其纳入合并财务报表范围。
    （2）2010年3月12日，公司与杭州颐和科技信息系统有限公司（现已更名为"杭州网新颐和科技有限公司"，以下简称"颐和公司"）签订的《增资暨股权转让协议》，公司已分别于2010年4月13日、2010年5月25日完成上述增资及股权收购，收购后本公司持有颐和公司51%的股权，成为其控股股东。故从2010年6月起将其纳入合并财务报表范围。
    §8备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长： 史烈
    浙大网新科技股份有限公司
    　　2010 年8 月19 日