鲁抗医药(600789) 最新公司公告|查股网

						山东鲁抗医药股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
600789 山东鲁抗医药股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 高祥友
主管会计工作负责人姓名 于克清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华
公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元)
2,672,449,605.39 2,478,403,834.32 7.83
所有者权益（或股东权益）
(元) 1,569,994,359.98 1,524,249,002.60 3.00
归属于上市公司股东的每
股净资产（元/股） 2.70 2.62 3.00
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元) 44,892,991.51 -58.94
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股） 0.08 -58.94
报告期年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
47,243,357.38 47,243,357.38
855.12
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 855.12
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元/股) 0.08 0.08 887.69
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 855.12
加权平均净资产收益率
（%） 3.01 3.01 增加2.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%） 2.99 2.99 增加2.67 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 89,668.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,015.72
所得税影响额 -42.57
合计 233,641.52
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 106,030
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国资本(控股)有限公司 58,148,748 人民币普通股
潘恒林 3,387,200 人民币普通股
王仁民 2,280,000 人民币普通股
杭州天银投资管理有限公司 1,550,802 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,226,787 人民币普通股
浙江天裕控股有限公司 1,111,600 人民币普通股
张素芬 1,023,159 人民币普通股
潘柱国 1,019,100 人民币普通股
叶庆 1,000,000 人民币普通股
李军照 926,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减比例(%) 变动原因
货币资金 284,005,260.29 210,053,480.71 35.21 主要系本期增加银行借款所致
应收账款 356,487,604.27 264,185,216.37 34.94 主要系本期销售增加所致
预付款项 48,938,814.90 26,898,298.22 81.94 主要系采购原材料预付款增加所致
其他应收款 13,644,192.42 9,403,178.97 45.10 主要系暂付款增加所致
在建工程 25,952,512.92 39,179,919.07 -33.76 主要系在建工程决算转资所致
应付票据 93,480,000.00 23,080,000.00 305.03
主要系采取增加开具银行承兑汇票方式支付采购货
款所致
预收款项 66,941,424.37 31,625,275.70 111.67 主要系销售产品预收款增加所致
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 24,000,000.00 -91.67 主要系期末一年内到期的长期借款减少所致
未分配利润 152,155,323.10 104,911,965.72 45.03 主要系本期公司经营业绩大幅增长所致
(2) 利润表项目
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月增减比例(%) 变动原因
销售费用
38,875,148.47 22,487,326.72 72.88
主要系本期销售增加，相应运输费、市场开发费等增
加所致
管理费用
26,791,042.32 19,190,903.04 39.60
主要系本期员工工资性支出及研发投入增加所致
公允价值变动收益
199,260.00 1,350.00 14,660.00
主要系所持有南京医药股票市价上升所致
投资收益
5,199,069.69 1,026,533.34 406.47
主要系转让国药物流股权及参股公司效益增加所致
对联营企业和合营企业的投资
收益 2,298,677.67 1,026,533.34 123.93
主要系参股公司效益增加所致
所得税费用
1,672,776.67 541,816.04 208.74
主要系子公司计税所得额增加所致
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(3)现金流量表项目
项目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月增减比例(%) 变动原因
经营活动产生的现金流量净额
44,892,991.51 109,329,886.70 -58.94
主要原因：（1）为锁定原材料采购价格，预付款增
加。（2）市场拓展力度加大，应收账款增加。
投资活动产生的现金流量净额
-30,310,633.98 -17,451,892.67 -73.68
主要系本期工程项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
59,583,356.48 -3,531,245.41 1,787.32
主要系本期银行借款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年3月24日，公司董事会审议通过了《公司关于出售所持国药物流股份的的议案》(有关详细情况
公司已于2009年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn上进行了公告)。经在北京产权交易所公开挂牌竞标，公司所持有的国药物流
有限责任公司的480万股权以630万元的价格一次性全部出售给中国医药集团国药集团股份有限公司。
此项工作已于近日办理完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅。
主要原因是：1、公司自上年四季度开始进行的产品结构调整开始发挥效益；2、公司积极采取各种措
施节能降耗，产品成本降低成效显现；3、制剂销售比重稳步上升，公司正由传统的原料生产型企业向
制剂生产型企业转变。
山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人:高祥友
2010 年4 月21 日
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§4 附录
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 284,005,260.29 210,053,480.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,387,440.00 1,188,180.00
应收票据 147,476,313.17 118,880,617.92
应收账款 356,487,604.27 264,185,216.37
预付款项 48,938,814.90 26,898,298.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,644,192.42 9,403,178.97
买入返售金融资产
存货 352,912,685.28 361,903,794.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,204,852,310.33 992,512,766.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,592,000.00 13,090,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,498,383.95 138,599,314.26
投资性房地产
固定资产 1,230,382,345.02 1,231,983,279.99
在建工程 25,952,512.92 39,179,919.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,383,340.02 58,249,840.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 155,177.13 155,177.13
递延所得税资产 4,633,536.02 4,633,536.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,467,597,295.06 1,485,891,067.38
资产总计 2,672,449,605.39 2,478,403,834.32
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
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合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 504,710,000.00 415,945,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 93,480,000.00 23,080,000.00
应付账款 250,503,708.32 266,749,860.24
预收款项 66,941,424.37 31,625,275.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,688,259.57 38,306,640.93
应交税费 13,972,630.59 17,041,416.19
应付利息 2,752,233.75
应付股利
其他应付款 66,572,790.64 72,820,466.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 24,000,000.00
其他流动负债 500,000.00 500,000.00
流动负债合计 1,037,121,047.24 890,068,659.27
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 - -
递延所得税负债
其他非流动负债 2,307,428.00 2,307,428.00
非流动负债合计 40,307,428.00 40,307,428.00
负债合计 1,077,428,475.24 930,376,087.27
股东权益：
股本 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 685,656,283.14 687,154,283.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 152,155,323.10 104,911,965.72
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 1,569,994,359.98 1,524,249,002.60
少数股东权益 25,026,770.17 23,778,744.45
股东权益合计 1,595,021,130.15 1,548,027,747.05
负债和股东权益总计 2,672,449,605.39 2,478,403,834.32
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,184,938.76 153,290,133.43
交易性金融资产 1,387,440.00 1,188,180.00
应收票据 196,545,063.90 150,898,495.29
应收账款 328,818,938.43 258,723,290.50
预付款项 36,866,010.94 21,133,253.62
应收利息
应收股利
其他应收款 7,555,455.36 6,051,767.18
存货 271,640,863.73 276,125,937.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,040,998,711.12 867,411,057.29
非流动资产：
可供出售金融资产 11,592,000.00 13,090,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 263,204,466.93 262,074,964.26
投资性房地产 35,939,256.17 36,444,826.58
固定资产 1,097,959,646.43 1,095,030,301.05
在建工程 16,076,088.37 29,956,580.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,066,811.17 36,316,211.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,459,838,269.07 1,472,912,883.56
资产总计 2,500,836,980.19 2,340,323,940.85
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 477,000,000.00
406,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00
应付账款 229,708,646.36 249,202,211.92
预收款项 48,468,691.18 14,530,928.46
应付职工薪酬 32,529,458.92 35,074,525.03
应交税费 11,139,043.43 13,656,627.74
应付利息 2,752,233.75
应付股利
其他应付款 51,870,247.19 60,111,515.37
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 24,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 925,468,320.83 803,175,808.52
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 38,000,000.00 38,000,000.00
负债合计 963,468,320.83 841,175,808.52
股东权益：
股本 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 683,066,238.74 684,564,238.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27
一般风险准备
未分配利润 122,964,098.35 83,245,571.32
股东权益合计 1,537,368,659.36 1,499,148,132.33
负债和股东权益总计 2,500,836,980.19 2,340,323,940.85
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
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合并利润表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 587,519,370.71 495,641,470.11
其中：营业收入 587,519,370.71 495,641,470.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 543,394,354.81 490,873,113.96
其中：营业成本 464,392,938.79 434,202,586.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,043,122.20 4,269,269.28
销售费用 38,875,148.47 22,487,326.72
管理费用 26,791,042.32 19,190,903.04
财务费用 9,292,103.03 10,723,028.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 199,260.00 1,350.00
投资收益(损失以“－”号填列) 5,199,069.69 1,026,533.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,298,677.67 1,026,533.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 49,523,345.59 5,796,239.49
加：营业外收入 719,050.46 660,680.92
减：营业外支出 78,236.28 25,736.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 50,164,159.77 6,431183.90
减：所得税费用 1,672,776.67 541,816.04
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 48,491,383.10 5,889,367.86
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润 47,243,357.38 4,946,302.22
少数股东损益 1,248,025.72 943,065.64
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.081 0.009
(二)稀释每股收益 0.081 0.009
七、其他综合收益 -1,498,000.00 2,366,000.00
八、综合收益总额
归属于母公司股东的综合收益总额 45,745,357.38 7,312,302.22
归属于少数股东的综合收益总额 1,248,025.72 943,065.64
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
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母公司利润表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 510,832,012.54 449,007,242.06
减：营业成本 409,418,342.03 399,151,332.63
营业税金及附加 3,245,736.67 3,746,512.89
销售费用 32,571,040.91 17,739,955.85
管理费用 22,485,670.97 16,048,325.53
财务费用 9,025,128.99 10,675,828.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 199,260.00 1,350.00
投资收益(损失以“－”号填列) 5,199,069.69 1,026,533.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,298,677.67 1,026,533.34
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 39,484,422.66 2,673,169.81
加：营业外收入 311,920.37 205,820.74
减：营业外支出 77,816.00 16,206.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 39,718,527.03 2,862,784.55
减：所得税费用
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 39,718,527.03 2,862,784.55
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.068 0.005
(二)稀释每股收益 0.068 0.005
六、其他综合收益 -1,498,000.00 2,366,000.00
七、综合收益总额 38,220,527.03 5,228,784.55
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
600789 山东鲁抗医药股份有限公司2010 年第一季度报告
11
合并现金流量表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,243,187.24 473,255,865.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,935,737.51 449,167.18
收到其他与经营活动有关的现金 661,875.35 6,500,528.15
经营活动现金流入小计 598,840,800.10 480,205,560.74
购买商品、接受劳务支付的现金 415,247,018.40 269,244,127.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,027,620.54 43,525,371.78
支付的各项税费 33,690,308.68 28,144,367.49
支付其他与经营活动有关的现金 40,982,860.97 29,961,806.91
经营活动现金流出小计 553,947,808.59 370,875,674.04
经营活动产生的现金流量净额 44,892,991.51 109,329,886.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,452.27 400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,415,452.27 400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,726,086.25 17,851,892.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,726,086.25 17,851,892.67
投资活动产生的现金流量净额 -30,310,633.98 -17,451,892.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 252,900,000.00 178,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 252,900,000.00 178,500,000.00
偿还债务支付的现金 186,135,000.00 172,719,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,181,643.52 9,312,245.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 193,316,643.52 182,031,245.41
600789 山东鲁抗医药股份有限公司2010 年第一季度报告
12
筹资活动产生的现金流量净额 59,583,356.48 -3,531,245.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -213,934.43 56,571.95
五、现金及现金等价物净增加额 73,951,779.58 88,403,320.57
加：期初现金及现金等价物余额 210,053,480.71 122,062,804.06
六、期末现金及现金等价物余额 284,005,260.29 210,466,124.63
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华
母公司现金流量表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,502,651.22 420,013,221.47
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 446,598.53 1,197,084.48
经营活动现金流入小计 504,949,249.75 421,210,305.95
购买商品、接受劳务支付的现金 361,376,998.75 233,860,782.47
支付给职工以及为职工支付的现金 53,286,039.19 37,568,666.17
支付的各项税费 28,629,318.38 23,605,521.02
支付其他与经营活动有关的现金 28,777,107.65 20,311,176.48
经营活动现金流出小计 472,069,463.97 315,346,146.14
经营活动产生的现金流量净额 32,879,785.78 105,864,159.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,452.27 400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,415,452.27 400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,556,447.79 16,706,175.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,556,447.79 16,706,175.76
投资活动产生的现金流量净额 -29,140,995.52 -16,306,175.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 234,400,000.00 178,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 234,400,000.00 178,500,000.00
偿还债务支付的现金 186,000,000.00 168,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,123,233.52 9,284,855.41
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 193,123,233.52 177,784,855.41
筹资活动产生的现金流量净额 41,276,766.48 715,144.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -120,751.41 56,571.95
五、现金及现金等价物净增加额 44,894,805.33 90,329,700.59
加：期初现金及现金等价物余额 153,290,133.43 100,396,730.40
六、期末现金及现金等价物余额 198,184,938.76 190,726,430.99
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:杨卫华