新华百货(600785) 最新公司公告|查股网

						银川新华百货商店股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 
银川新华百货商店股份有限公司全体股东： 
    我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了银川新华百货商店股份有限公司 
  （以下简称“新华百货公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2010 年 3 月 16 日签发了XYZH2009YCA058 号无保留意见的审计报告。 
     根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，新华百货公司编制了本专项说明所附的新华百货公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 
     编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新华百货公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华百货公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新华百货公司实施于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新华百货公司 2009 
年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 
      本专项说明仅作为新华百货公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 
附件一：银川新华百货商店股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 
   信永中和会计师事务所有限责任公司                        中国注册会计师： 
                                                           中国注册会计师： 
               中国         北京                           二○一○年三月十六日 
附件一 
                                     2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 
上市公司名称：银川新华百货商店股份有限公司                                                                                       单位：万元 
                                    资金占    占用方与上   上市公司   2009 年期   2009 年占 
                                                                                               2009 年偿还累   2009 年期末    占用形    占用 
         资金占用方类别             用方名   市公司的关    核算的会   初占用资   用累计发生 
                                                                                                计发生金额     占用资金余额   成原因   性质 
                                      称       联关系       计科目     金余额       金额 
                                                                                              现金    非现金 
控股股东、实际控制人及其附属企业 
小计                                  无 
  上市公司的子公司及其附属企业 
小计                                  无 
关联自然人及其控制的法人 
小计                                  无 
其他关联人及其附属企业 
小计                                  无 
总计                                                                        -          -                            - 
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企业负责人：徐鸣凤                                        主管会计工作的负责人：王金录                        会计机构负责人：周   云