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公告日期:2010-04-23
鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名刘相学主管会计工作负责人姓名李春林、张林田会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈瑞强公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,815,492,091.69 1,780,307,548.26 1.98 所有者权益（或股东权益）(元) 435,522,551.94 419,784,220.60 3.75 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.75 1.69 3.55 股）比上年同期增年初至报告期期末减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,583,052.14 -76.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.04 -76.47 股）本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,869,847.26 15,869,847.26 360.63 基本每股收益（元/股） 0.064 0.064 357.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.064 0.064 357.14 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.064 0.064 357.14 增加 2.77 个百加权平均净资产收益率（%） 3.64 3.64 分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加 2.77 个百 3.65 3.65 收益率（%）分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,046.89 所得税影响额 10,261.72 合计 -30,785.17 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 42,493 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量牟柏霖 1,421,200 人民币普通股岳涛 1,366,750 人民币普通股黄钢 1,338,566 人民币普通股哥伦比亚大学 1,294,800 人民币普通股李炳初 980,000 人民币普通股张义华 920,100 人民币普通股赵昆红 902,600 人民币普通股戴联平 902,000 人民币普通股崔琳 895,600 人民币普通股王文旭 815,300 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因项目期末数期初数变化幅度（%）原因分析主要是公司本期销量和销售收入应收账款 58,301,782.79 40,783,419.59 42.95 增加所致主要是公司本期房地产项目预付预付款项 222,524,848.39 140,203,715.02 58.72 工程款及公司控股子公司预付货款所致主要是本期公司控股子公司预收预收款项 145,793,363.38 89,255,163.64 63.34 货款所致主要是公司本期房地产项目增加长期借款 213,385,750.00 55,385,750.00 285.27 长期借款所致 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 2、利润表项目大幅变动的情况及原因项目本期数上年同期数变化幅度（%）原因分析主要是公司本期营业收入增加营业税金及附加 2,974,905.58 1,776,556.08 67.45 所致主要是本期公司控股子公司营营业费用 7,248,690.77 11,313,127.07 -35.93 业费用减少所致主要是公司本期对参股公司烟投资收益 6,070,296.18 1,138,115.73 433.36 台万润的投资收益增加所致主要是公司本期主营业务利润营业利润 17,734,411.21 4,022,442.98 340.89 增加及投资收益增加所致主要是公司本期主营业务利润利润总额 17,693,364.32 4,167,657.15 324.54 增加及投资收益增加所致主要是公司本期利润总额增加所得税 1,112,535.81 485,651.31 129.08 所致主要是公司本期主营业务利润净利润 16,580,828.51 3,682,005.84 350.32 增加及投资收益增加所致 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因项目本期数上年同期数变化幅度（%）原因分析经营活动产生主要是公司本期房地产项目预的现金流量净 9,583,052.14 41,619,646.05 -76.97 付工程款所致额投资活动产生主要是公司本期购建固定资产的现金流量净 -3,949,767.15 -6,883,799.42 不适用支付的现金减少所致。额筹资活动产生主要是公司本期筹资活动现金的现金流量净 1,773,714.94 -19,237,576.34 不适用流入增加所致额现金及现金等主要是公司本期经营活动现金 7,406,999.93 15,498,270.29 -52.21 价物净增加额流量净额减少所致 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用（1）股改承诺莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于 5.50 元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。截止本报告期末，两家法人股东均未上市交易或者转让。（2）资产置换时所作承诺莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未实施现金分红。鲁银投资集团股份有限公司法定代表人:刘相学 2010年 4月22 日 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 427,668,077.43 496,964,062.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 31,548,494.47 25,533,095.03 应收账款 58,301,782.79 40,783,419.59 预付款项 222,524,848.39 140,203,715.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 37,346,985.05 46,402,420.54 买入返售金融资产存货 334,874,292.35 327,291,742.42 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,112,264,480.48 1,077,178,454.77 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 2,998,238.82 3,129,754.74 持有至到期投资长期应收款 11,321,920.11 11,321,920.11 长期股权投资 184,472,591.19 178,402,295.01 投资性房地产 92,897,542.76 93,671,591.87 固定资产 378,920,669.99 383,846,965.03 在建工程 6,571,391.35 6,275,707.59 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 20,872,226.68 21,063,751.55 开发支出商誉长期待摊费用 3,092,224.21 3,336,301.49 递延所得税资产 2,080,806.10 2,080,806.10 其他非流动资产非流动资产合计 703,227,611.21 703,129,093.49 资产总计 1,815,492,091.69 1,780,307,548.26 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告流动负债：短期借款 361,000,000.00 512,800,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 343,433,250.00 397,665,750.00 应付账款 99,167,205.06 87,317,383.02 预收款项 145,793,363.38 89,255,163.64 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,476,082.09 13,068,167.94 应交税费 15,533,431.35 14,854,715.17 应付利息 273,465.00 应付股利 1,911,195.04 1,911,195.04 其他应付款 147,202,640.84 149,428,276.23 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,127,790,632.76 1,266,300,651.04 非流动负债：长期借款 213,385,750.00 55,385,750.00 应付债券长期应付款 13,585,564.90 13,858,715.78 专项应付款 5,018,400.00 5,500,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 231,989,714.90 74,744,465.78 负债合计 1,359,780,347.66 1,341,045,116.82 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 248,306,873.00 248,306,873.00 资本公积 28,590,442.11 28,721,958.03 减：库存股专项储备盈余公积 23,632,020.14 23,632,020.14 一般风险准备未分配利润 134,993,216.69 119,123,369.43 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 435,522,551.94 419,784,220.60 少数股东权益 20,189,192.09 19,478,210.84 所有者权益合计 455,711,744.03 439,262,431.44 负债和所有者权益总计 1,815,492,091.69 1,780,307,548.26 公司法定代表人: 刘相学主管会计工作负责人:李春林总会计师：张林田会计机构负责人:陈瑞强 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告母公司资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 254,682,008.73 305,233,366.34 交易性金融资产应收票据 5,000,000.00 应收账款预付款项 200,000.00 应收利息应收股利其他应收款 201,254,205.38 182,312,605.29 存货 28,640,661.15 36,864,910.24 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 489,576,875.26 524,610,881.87 非流动资产：可供出售金融资产 2,998,238.82 3,129,754.74 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 468,894,922.07 459,386,733.71 投资性房地产 18,826,804.11 19,006,617.75 固定资产 101,858,063.87 104,206,499.08 在建工程 6,347,281.08 6,086,597.32 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 662,623.73 662,623.73 其他非流动资产非流动资产合计 599,587,933.68 592,478,826.33 资产总计 1,089,164,808.94 1,117,089,708.20 流动负债：短期借款 290,000,000.00 290,000,000.00 交易性金融负债应付票据 221,670,000.00 251,670,000.00 应付账款 48,854,800.16 33,375,118.72 预收款项 65,371,109.58 62,073,437.41 应付职工薪酬 2,372,940.63 4,398,152.92 应交税费 7,439,542.53 3,243,789.30 应付利息 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告应付股利 1,911,195.04 1,911,195.04 其他应付款 141,188,458.56 170,835,257.86 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 778,808,046.50 817,506,951.25 非流动负债：长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 应付债券长期应付款 13,585,564.90 13,858,715.78 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 68,585,564.90 68,858,715.78 负债合计 847,393,611.40 886,365,667.03 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 248,306,873.00 248,306,873.00 资本公积 15,916,968.15 16,048,484.07 减：库存股专项储备盈余公积 23,632,020.14 23,632,020.14 一般风险准备未分配利润 -46,084,663.75 -57,263,336.04 所有者权益（或股东权益）合计 241,771,197.54 230,724,041.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,089,164,808.94 1,117,089,708.20 公司法定代表人: 刘相学主管会计工作负责人:李春林总会计师：张林田会计机构负责人:陈瑞强 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年 1—3月编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 968,213,011.98 768,107,611.22 其中：营业收入 968,213,011.98 768,107,611.22 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 956,548,896.95 765,223,283.97 其中：营业成本 924,329,546.52 729,732,464.09 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,974,905.58 1,776,556.08 销售费用 7,248,690.77 11,313,127.07 管理费用 18,066,029.40 17,328,489.52 财务费用 3,929,724.68 5,072,647.21 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 6,070,296.18 1,138,115.73 其中：对联营企业和合营企业的投资 6,070,296.18 1,138,115.73 收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,734,411.21 4,022,442.98 加：营业外收入 59,605.14 339,719.58 减：营业外支出 100,652.03 194,505.41 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,693,364.32 4,167,657.15 ☆ 减：所得税费用 1,112,535.81 485,651.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,580,828.51 3,682,005.84 归属于母公司所有者的净利润 15,869,847.26 3,445,272.49 少数股东损益 710,981.25 236,733.35 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.064 0.014 （二）稀释每股收益 0.064 0.014 七、其他综合收益 -131,515.92 512,075.67 八、综合收益总额 16,449,312.59 4,194,081.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,738,331.34 3,957,348.16 归属于少数股东的综合收益总额 710,981.25 236,733.35 公司法定代表人: 刘相学主管会计工作负责人:李春林总会计师：张林田会计机构负责人:陈瑞强 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告母公司利润表 2010年 1—3月编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 802,490,221.33 605,120,088.62 减：营业成本 781,835,991.34 589,058,852.82 营业税金及附加 1,292,244.53 889,357.58 销售费用 753,030.54 1,613,498.26 管理费用 8,566,747.84 5,829,097.92 财务费用 3,274,091.93 5,110,829.09 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 4,508,188.36 845,237.19 其中：对联营企业和合营企业的投资 4,508,188.36 845,237.19 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,276,303.51 3,463,690.14 加：营业外收入减：营业外支出 98,691.22 100,000.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,177,612.29 3,363,690.14 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,177,612.29 3,363,690.14 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.045 0.014 （二）稀释每股收益 0.045 0.014 六、其他综合收益 -131,515.92 512,075.67 七、综合收益总额 11,046,096.37 3,875,765.81 公司法定代表人: 刘相学主管会计工作负责人:李春林总会计师：张林田会计机构负责人:陈瑞强 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,166,429,056.00 944,957,479.41 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 11,461,165.03 3,352,668.00 经营活动现金流入小计 1,177,890,221.03 948,310,147.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,102,026,299.38 825,700,389.63 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 34,132,302.12 32,023,536.57 支付的各项税费 19,889,066.81 23,325,060.22 支付其他与经营活动有关的现金 12,259,500.58 25,641,514.94 经营活动现金流出小计 1,168,307,168.89 906,690,501.36 经营活动产生的现金流量净额 9,583,052.14 41,619,646.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,949,767.15 6,883,799.42 付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,949,767.15 6,883,799.42 投资活动产生的现金流量净额 -3,949,767.15 -6,883,799.42 三、筹资活动产生的现金流量： 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 186,000,000.00 25,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 186,000,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 179,800,000.00 36,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,426,285.06 7,987,576.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 184,226,285.06 44,237,576.34 筹资活动产生的现金流量净额 1,773,714.94 -19,237,576.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 7,406,999.93 15,498,270.29 加：期初现金及现金等价物余额 349,954,077.50 146,307,665.85 六、期末现金及现金等价物余额 357,361,077.43 161,805,936.14 公司法定代表人: 刘相学主管会计工作负责人:李春林总会计师：张林田会计机构负责人:陈瑞强 600784 鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告母公司现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 936,425,860.53 751,455,970.98 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,010,569.96 468,435.65 经营活动现金流入小计 938,436,430.49 751,924,406.63 购买商品、接受劳务支付的现金 872,390,702.26 652,770,224.24 支付给职工以及为职工支付的现金 17,470,188.43 15,397,290.40 支付的各项税费 8,781,671.87 13,656,316.47 支付其他与经营活动有关的现金 52,803,643.28 41,785,749.97 经营活动现金流出小计 951,446,205.84 723,609,581.08 经营活动产生的现金流量净额 -13,009,775.35 28,314,825.55 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 340,485.76 29,620.00 付的现金投资支付的现金 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,340,485.76 29,620.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,340,485.76 -29,620.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,821,096.50 5,393,081.74 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 23,821,096.50 15,393,081.74 筹资活动产生的现金流量净额 -3,821,096.50 -5,393,081.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -22,171,357.61 22,892,123.81 加：期初现金及现金等价物余额 212,853,366.34 50,908,117.16 六、期末现金及现金等价物余额 190,682,008.73 73,800,240.97 公司法定代表人: 刘相学主管会计工作负责人:李春林总会计师：张林田会计机构负责人:陈瑞强
附件：PDF公告全文

						鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                     刘相学 
 主管会计工作负责人姓名                             李春林、张林田 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 陈瑞强 
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                                          币种:人民币 
                                                                                       本报告期末比 
                                                本报告期末           上年度期末        上年度期末增 
                                                                                           减(%) 
 总资产(元)                                 1,815,492,091.69      1,780,307,548.26                1.98 
 所有者权益（或股东权益）(元)                  435,522,551.94       419,784,220.60                3.75 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                                          1.75                  1.69              3.55 
 股） 
                                                                                       比上年同期增 
                                                       年初至报告期期末 
                                                                                           减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                       9,583,052.14              -76.97 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                                               0.04             -76.47 
 股） 
                                                                                       本报告期比上 
                                                  报告期         年初至报告期期末 
                                                                                       年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                 15,869,847.26        15,869,847.26              360.63 
 基本每股收益（元/股）                                   0.064                0.064             357.14 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                                         0.064                0.064             357.14 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                                   0.064                0.064             357.14 
                                                                                       增加 2.77 个百 
 加权平均净资产收益率（%）                                3.64                 3.64 
                                                                                                 分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                    增加 2.77 个百 
                                                          3.65                 3.65 
 收益率（%）                                                                                     分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                               单位：元 币种:人民币 
                               项目                                               金额 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -41,046.89 
 所得税影响额                                                                               10,261.72 
                               合计                                                       -30,785.17 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                                             单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                        42,493 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                             期末持有无限售条件流通股的数 
    股东名称（全称）                                                             种类 
                                            量 
 牟柏霖                                             1,421,200  人民币普通股 
 岳涛                                               1,366,750  人民币普通股 
 黄钢                                               1,338,566  人民币普通股 
 哥伦比亚大学                                       1,294,800  人民币普通股 
 李炳初                                               980,000    人民币普通股 
 张义华                                               920,100    人民币普通股 
 赵昆红                                               902,600    人民币普通股 
 戴联平                                               902,000    人民币普通股 
 崔琳                                                 895,600    人民币普通股 
 王文旭                                               815,300    人民币普通股 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
 √适用 □不适用 
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 
   项目            期末数              期初数          变化幅度（%）   原因分析 
                                                                         主要是公司本期销量和销售收入 
 应收账款      58,301,782.79       40,783,419.59            42.95 
                                                                         增加所致 
                                                                         主要是公司本期房地产项目预付 
 预付款项      222,524,848.39      140,203,715.02           58.72        工程款及公司控股子公司预付货 
                                                                         款所致 
                                                                         主要是本期公司控股子公司预收 
 预收款项      145,793,363.38      89,255,163.64            63.34 
                                                                         货款所致 
                                                                         主要是公司本期房地产项目增加 
 长期借款      213,385,750.00      55,385,750.00           285.27 
                                                                         长期借款所致 
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2、利润表项目大幅变动的情况及原因 
       项目              本期数           上年同期数      变化幅度（%）                原因分析 
                                                                            主要是公司本期营业收入增加 
营业税金及附加        2,974,905.58       1,776,556.08          67.45 
                                                                            所致 
                                                                            主要是本期公司控股子公司营 
营业费用              7,248,690.77      11,313,127.07         -35.93 
                                                                            业费用减少所致 
                                                                            主要是公司本期对参股公司烟 
投资收益              6,070,296.18       1,138,115.73         433.36 
                                                                            台万润的投资收益增加所致 
                                                                            主要是公司本期主营业务利润 
营业利润             17,734,411.21      4,022,442.98          340.89 
                                                                            增加及投资收益增加所致 
                                                                            主要是公司本期主营业务利润 
利润总额             17,693,364.32      4,167,657.15          324.54 
                                                                            增加及投资收益增加所致 
                                                                            主要是公司本期利润总额增加 
所得税                1,112,535.81        485,651.31          129.08 
                                                                            所致 
                                                                            主要是公司本期主营业务利润 
净利润               16,580,828.51       3,682,005.84         350.32 
                                                                            增加及投资收益增加所致 
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 
项目             本期数            上年同期数         变化幅度（%）                原因分析 
经营活动产生 
                                                                        主要是公司本期房地产项目预 
的现金流量净      9,583,052.14      41,619,646.05         -76.97 
                                                                        付工程款所致 
额 
投资活动产生 
                                                                        主要是公司本期购建固定资产 
的现金流量净     -3,949,767.15   -6,883,799.42            不适用 
                                                                        支付的现金减少所致。 
额 
筹资活动产生 
                                                                        主要是公司本期筹资活动现金 
的现金流量净      1,773,714.94   -19,237,576.34           不适用 
                                                                        流入增加所致 
额 
现金及现金等                                                            主要是公司本期经营活动现金 
                  7,406,999.93      15,498,270.29         -52.21 
价物净增加额                                                            流量净额减少所致 
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
 √适用 □不适用 
 （1）股改承诺 
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于 5.50 元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。截止本报告期末，两家法人股东均未上市交易或者转让。 
 （2）资产置换时所作承诺 
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
报告期内，公司未实施现金分红。 
                                                                          鲁银投资集团股份有限公司 
                                                                                  法定代表人:刘相学 
                                                                                    2010年 4月22 日 
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 §4 附录 
4.1 
                                           合并资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              427,668,077.43            496,964,062.17 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                                31,548,494.47            25,533,095.03 
     应收账款                                                58,301,782.79            40,783,419.59 
     预付款项                                              222,524,848.39            140,203,715.02 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                              37,346,985.05            46,402,420.54 
     买入返售金融资产 
     存货                                                  334,874,292.35            327,291,742.42 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                      1,112,264,480.48          1,077,178,454.77 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产                                         2,998,238.82             3,129,754.74 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                              11,321,920.11            11,321,920.11 
     长期股权投资                                           184,472,591.19           178,402,295.01 
     投资性房地产                                            92,897,542.76            93,671,591.87 
     固定资产                                              378,920,669.99            383,846,965.03 
     在建工程                                                 6,571,391.35             6,275,707.59 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                20,872,226.68            21,063,751.55 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                                             3,092,224.21             3,336,301.49 
     递延所得税资产                                           2,080,806.10             2,080,806.10 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                      703,227,611.21            703,129,093.49 
           资产总计                                      1,815,492,091.69          1,780,307,548.26 
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 流动负债： 
     短期借款                                              361,000,000.00            512,800,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                              343,433,250.00            397,665,750.00 
     应付账款                                               99,167,205.06             87,317,383.02 
     预收款项                                               145,793,363.38            89,255,163.64 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                            13,476,082.09            13,068,167.94 
     应交税费                                                15,533,431.35            14,854,715.17 
     应付利息                                                   273,465.00 
     应付股利                                                 1,911,195.04             1,911,195.04 
     其他应付款                                             147,202,640.84           149,428,276.23 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                      1,127,790,632.76          1,266,300,651.04 
 非流动负债： 
     长期借款                                              213,385,750.00             55,385,750.00 
     应付债券 
     长期应付款                                              13,585,564.90            13,858,715.78 
     专项应付款                                               5,018,400.00             5,500,000.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                                      231,989,714.90             74,744,465.78 
         负债合计                                        1,359,780,347.66          1,341,045,116.82 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                    248,306,873.00            248,306,873.00 
     资本公积                                               28,590,442.11             28,721,958.03 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                               23,632,020.14             23,632,020.14 
     一般风险准备 
     未分配利润                                             134,993,216.69           119,123,369.43 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计                            435,522,551.94            419,784,220.60 
     少数股东权益                                            20,189,192.09            19,478,210.84 
           所有者权益合计                                  455,711,744.03            439,262,431.44 
         负债和所有者权益总计                            1,815,492,091.69          1,780,307,548.26 
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林  总会计师：张林田  会计机构负责人:陈瑞强 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              254,682,008.73            305,233,366.34 
     交易性金融资产 
     应收票据                                                 5,000,000.00 
     应收账款 
     预付款项                                                                             200,000.00 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                            201,254,205.38            182,312,605.29 
     存货                                                    28,640,661.15            36,864,910.24 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                        489,576,875.26            524,610,881.87 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产                                         2,998,238.82             3,129,754.74 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                          468,894,922.07            459,386,733.71 
     投资性房地产                                            18,826,804.11            19,006,617.75 
     固定资产                                               101,858,063.87           104,206,499.08 
     在建工程                                                 6,347,281.08             6,086,597.32 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                                             662,623.73                662,623.73 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                      599,587,933.68            592,478,826.33 
         资产总计                                        1,089,164,808.94          1,117,089,708.20 
 流动负债： 
     短期借款                                              290,000,000.00            290,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                              221,670,000.00            251,670,000.00 
     应付账款                                               48,854,800.16             33,375,118.72 
     预收款项                                                65,371,109.58            62,073,437.41 
     应付职工薪酬                                             2,372,940.63             4,398,152.92 
     应交税费                                                 7,439,542.53             3,243,789.30 
     应付利息 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     应付股利                                                 1,911,195.04             1,911,195.04 
     其他应付款                                             141,188,458.56           170,835,257.86 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                        778,808,046.50            817,506,951.25 
 非流动负债： 
     长期借款                                                55,000,000.00            55,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款                                              13,585,564.90            13,858,715.78 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                                       68,585,564.90             68,858,715.78 
         负债合计                                          847,393,611.40            886,365,667.03 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                    248,306,873.00            248,306,873.00 
     资本公积                                                15,916,968.15            16,048,484.07 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                               23,632,020.14             23,632,020.14 
     一般风险准备 
     未分配利润                                            -46,084,663.75            -57,263,336.04 
 所有者权益（或股东权益）合计                              241,771,197.54            230,724,041.17 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计              1,089,164,808.94          1,117,089,708.20 
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林  总会计师：张林田  会计机构负责人:陈瑞强 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                             合并利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                            968,213,011.98            768,107,611.22 
     其中：营业收入                                        968,213,011.98            768,107,611.22 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                            956,548,896.95            765,223,283.97 
     其中：营业成本                                        924,329,546.52            729,732,464.09 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                                     2,974,905.58             1,776,556.08 
           销售费用                                           7,248,690.77            11,313,127.07 
           管理费用                                          18,066,029.40            17,328,489.52 
           财务费用                                           3,929,724.68             5,072,647.21 
           资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                       6,070,296.18             1,138,115.73 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                              6,070,296.18             1,138,115.73 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          17,734,411.21             4,022,442.98 
     加：营业外收入                                              59,605.14                339,719.58 
     减：营业外支出                                             100,652.03                194,505.41 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      17,693,364.32             4,167,657.15 
☆     减：所得税费用                                           1,112,535.81                485,651.31 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          16,580,828.51             3,682,005.84 
     归属于母公司所有者的净利润                              15,869,847.26             3,445,272.49 
     少数股东损益                                               710,981.25                236,733.35 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                0.064                    0.014 
     （二）稀释每股收益                                                0.064                    0.014 
 七、其他综合收益                                              -131,515.92                512,075.67 
 八、综合收益总额                                            16,449,312.59             4,194,081.51 
     归属于母公司所有者的综合收益总额                        15,738,331.34             3,957,348.16 
     归属于少数股东的综合收益总额                               710,981.25                236,733.35 
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林  总会计师：张林田  会计机构负责人:陈瑞强 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                            母公司利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                                              802,490,221.33            605,120,088.62 
     减：营业成本                                          781,835,991.34            589,058,852.82 
         营业税金及附加                                       1,292,244.53                889,357.58 
         销售费用                                               753,030.54             1,613,498.26 
         管理费用                                             8,566,747.84             5,829,097.92 
         财务费用                                             3,274,091.93             5,110,829.09 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                       4,508,188.36                845,237.19 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                              4,508,188.36                845,237.19 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          11,276,303.51             3,463,690.14 
     加：营业外收入 
     减：营业外支出                                              98,691.22                100,000.00 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      11,177,612.29             3,363,690.14 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          11,177,612.29             3,363,690.14 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                0.045                    0.014 
     （二）稀释每股收益                                                0.045                    0.014 
 六、其他综合收益                                              -131,515.92                512,075.67 
 七、综合收益总额                                            11,046,096.37             3,875,765.81 
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林  总会计师：张林田  会计机构负责人:陈瑞强 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                           合并现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                        1,166,429,056.00            944,957,479.41 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                            11,461,165.03             3,352,668.00 
       经营活动现金流入小计                              1,177,890,221.03            948,310,147.41 
     购买商品、接受劳务支付的现金                        1,102,026,299.38            825,700,389.63 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                          34,132,302.12            32,023,536.57 
     支付的各项税费                                          19,889,066.81            23,325,060.22 
     支付其他与经营活动有关的现金                            12,259,500.58            25,641,514.94 
       经营活动现金流出小计                              1,168,307,168.89            906,690,501.36 
         经营活动产生的现金流量净额                           9,583,052.14            41,619,646.05 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                              3,949,767.15             6,883,799.42 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                   3,949,767.15             6,883,799.42 
         投资活动产生的现金流量净额                          -3,949,767.15            -6,883,799.42 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                    186,000,000.00             25,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                 186,000,000.00            25,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                    179,800,000.00             36,250,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       4,426,285.06             7,987,576.34 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                184,226,285.06             44,237,576.34 
         筹资活动产生的现金流量净额                           1,773,714.94           -19,237,576.34 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                 7,406,999.93            15,498,270.29 
     加：期初现金及现金等价物余额                          349,954,077.50            146,307,665.85 
 六、期末现金及现金等价物余额                              357,361,077.43            161,805,936.14 
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林  总会计师：张林田  会计机构负责人:陈瑞强 
600784                                           鲁银投资集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                          936,425,860.53            751,455,970.98 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                             2,010,569.96                468,435.65 
       经营活动现金流入小计                                938,436,430.49            751,924,406.63 
     购买商品、接受劳务支付的现金                          872,390,702.26            652,770,224.24 
     支付给职工以及为职工支付的现金                          17,470,188.43            15,397,290.40 
     支付的各项税费                                           8,781,671.87            13,656,316.47 
     支付其他与经营活动有关的现金                            52,803,643.28            41,785,749.97 
       经营活动现金流出小计                                951,446,205.84            723,609,581.08 
         经营活动产生的现金流量净额                        -13,009,775.35             28,314,825.55 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                340,485.76                 29,620.00 
 付的现金 
     投资支付的现金                                           5,000,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                   5,340,485.76                 29,620.00 
         投资活动产生的现金流量净额                         -5,340,485.76                 -29,620.00 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                      20,000,000.00            10,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                 20,000,000.00             10,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                      20,000,000.00            10,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       3,821,096.50             5,393,081.74 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                 23,821,096.50             15,393,081.74 
         筹资活动产生的现金流量净额                         -3,821,096.50             -5,393,081.74 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                              -22,171,357.61             22,892,123.81 
     加：期初现金及现金等价物余额                          212,853,366.34             50,908,117.16 
 六、期末现金及现金等价物余额                               190,682,008.73            73,800,240.97 
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林  总会计师：张林田  会计机构负责人:陈瑞强

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