上海辅仁(600781) 最新公司公告|查股网

						上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中副董事长刘祥宏先生委托董事陈居德先生参加。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                        关永进 
 主管会计工作负责人姓名                董碧华 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    李成 
    公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人（会计主管人员）李成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                本报告期末比上 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                               年度期末增减(%) 
 总资产(元)                        564,756,868.56 561,923,748.39        0.50 
 所有者权益（或股东权益）(元)      207,092,913.74 204,669,687.39        1.18 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     1.16          1.15           0.87 
                                                                比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                   -8,263,446.45        59.80 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  -0.05          58.33 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年 
                                      报告期 
                                                      末         同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)      2,423,226.35  2,423,226.35       -46.06 
 基本每股收益（元/股）                    0.0136        0.0136        -46.25 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                          0.0142        0.0142        100.78 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                    0.0136        0.0136        -46.25 
                                                               减少 1.29 个百分 
 加权平均净资产收益率（%）                  1.17          1.17 
                                                                           点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                          减少 0.03 个百分 
                                            1.22          1.22 
 益率（%）                                                                 点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -105,454.95 
                       合计                                        -105,454.95 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                16,341 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称（全称）                                          种类 
                                 量 
 金礼发展有限公司                      9,632,933 人民币普通股        9,632,933 
 严春凤                                2,121,714 人民币普通股        2,121,714 
 中融国际信托有限公司 
 －中融建行财富四号－                  1,701,994 人民币普通股        1,701,994 
 001 
 王亮                                  1,694,205 人民币普通股        1,694,205 
 深圳市新天时代投资有 
                                       1,202,893 人民币普通股        1,202,893 
 限公司 
 杨少坤                                1,011,612 人民币普通股        1,011,612 
 刘培英                                  889,800 人民币普通股         889,800 
 赖保良                                  681,800 人民币普通股         681,800 
 上海第十印染厂                          653,705 人民币普通股         653,705 
 沈弘                                    512,000 人民币普通股         512,000 
§3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
                                                                   变动幅度 
 序号       项目         期末余额      期初余额        增减额 
                                                                      （%） 
   1       应收票据       200,000.00  2,421,174.51    -2,221,174.51  -91.74% 
  2        其他应收款  10,506,416.88  6,181,622.02    4,324,794.86    69.96% 
  3        在建工程     3,815,503.39 15,222,395.26   -11,406,891.87  -74.93% 
  4        应付票据     7,497,000.00  2,155,000.00    5,342,000.00   247.89% 
  5        应付账款    16,483,523.05 39,168,091.41   -22,684,568.36  -57.92% 
  6        应付股利     1,467,631.98  2,850,247.96   -1,382,615.98   -48.51% 
                         本期金额      上期金额 
  7        营业收入    52,980,626.90 40,000,414.05   12,980,212.85    32.45% 
  8        营业成本    33,430,186.24 22,504,667.29   10,925,518.95    48.55% 
  9        投资收益                     202,957.32     -202,957.32     -100% 
  10       营业外收入                 2,209,077.88    -2,209,077.88    -100% 
  11       利润总额     3,800,391.47  5,676,882.43    -1,876,490.96  -33.05% 
    1、应收票据：本期应收票据比期初下降了 91.74%，主要是本期票据到期兑现所致。 
    2、其他应收款：本期其他应收款比期初上升了 69.96%，主要是营销部门提取的备用金增加。 
    3、在建工程：本期在建工程比期初下降了 74.93%，主要是子公司辅仁堂制剂车间 GMP 复认证改造工程完工结转固定资产。 
    4、应付票据：本期应付票据比期初上升了 247.89%，主要是与客户以票据结算业务增加。 
    5、应付账款：本期应付账款比期初下降了 57.92%，主要是去年四季度未结账款集中到一季度支付所致。 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
    6、应付股利：本期应付股利比期初下降了 48.51%，主要是本期子公司辅仁堂支付给少数股东河南农业开发综合公司的股利。 
    7、营业收入：本期营业收与去年相比增加了 32.45%，主要是合并范围增加了去年年底收购的子公司广州瑞辉医药有限公司。 
    8、营业成本：本期营业成本与去年同期相比增加了 48.55%，主要是合并范围增加了去年年底收购的子公司广州瑞辉医药有限公司。 
    9、投资收益：本期无投资收益，去年同期收到申银万国证券股份有限公司的红利，今年尚未分配。 
    10、营业外收入：本期无营业外收入，去年同期主要是处置了一笔无法支付的款项。 
    11、利润总额：本期利润总额与去年同期相比下降了 33.05%，主要是去年同期有非经常性损益 220 
多万元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    1、辅仁药业承诺：在追加对价安排义务履行完毕后的 12 个月禁售期后的 36 个月内,若其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份及从金礼发展受让的拟转让股份,则出售价格将不低于 5.00 元/股,并将在本次股权分置改革实施后在保荐机构办理股票指定交易,以利于保荐机构督促监管。在上海辅仁因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时,上述最低出售价格将按相应规则进行调整。 
    2、辅仁药业同意,本次股权分置改革完成后,将根据相关法律法规的要求,积极倡导上海辅仁按不超过总股本 10%的比例,对包括董事（独立董事除外）、监事、高级管理层人员、核心技术人员及其他为上市公司做出重要贡献的人员实行相应的股权激励制度。 
    除股票指定交易曾阶段性单方面解除和未积极倡导股权激励相关事宜外，其余均严格按照承诺的约定切实履行了承诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    因未分配利润为负，报告期内未提出现金分红。 
                                                   上海辅仁实业(集团)股份有限公司 
                                                              法定代表人:关永进 
                                                                2010年 4月28 日 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 35,762,296.49      32,186,148.92 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                   200,000.00        2,421,174.51 
     应收账款                                 77,131,790.01      84,536,115.68 
     预付款项                                 35,369,317.47      39,094,567.23 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               10,506,416.88       6,181,622.02 
     买入返售金融资产 
     存货                                    173,732,415.42     164,813,009.92 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          332,702,236.27     329,232,638.28 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             11,369,608.00      11,369,608.00 
     投资性房地产 
     固定资产                                165,904,032.48     154,407,389.83 
     在建工程                                  3,815,503.39      15,222,395.26 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 19,635,502.74      20,361,731.34 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                            1,602,268.52       1,602,268.52 
     其他非流动资产                           29,727,717.16      29,727,717.16 
       非流动资产合计                        232,054,632.29     232,691,110.11 
           资产总计                          564,756,868.56     561,923,748.39 
 流动负债： 
     短期借款                                156,694,010.47     130,000,000.00 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                  7,497,000.00        2,155,000.00 
     应付账款                                  16,483,523.05      39,168,091.41 
     预收款项                                  2,233,164.13        2,899,608.30 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              3,254,016.65        2,941,179.21 
     应交税费                                  6,194,538.13        6,916,557.28 
     应付利息                                  15,469,497.12      15,169,497.12 
     应付股利                                  1,467,631.98        2,850,247.96 
     其他应付款                               82,352,546.09       89,726,403.35 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                    19,000,000.00      19,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           310,645,927.62     310,826,584.63 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                             310,645,927.62     310,826,584.63 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       177,592,864.00     177,592,864.00 
     资本公积                                 104,544,294.62     104,544,294.62 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  10,925,108.98      10,925,108.98 
     一般风险准备 
     未分配利润                               -85,969,353.86     -88,392,580.21 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               207,092,913.74      204,669,687.39 
     少数股东权益                              47,018,027.20      46,427,476.37 
           所有者权益合计                     254,110,940.94     251,097,163.76 
         负债和所有者权益总计                 564,756,868.56     561,923,748.39 
公司法定代表人: 关永进  主管会计工作负责人:董碧华  会计机构负责人:李成 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                  1,213,755.89         859,761.46 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款 
     预付款项 
     应收利息 
     应收股利                                 15,034,167.52      15,034,167.52 
     其他应收款                                 152,961.08        1,420,658.56 
     存货 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                           16,400,884.49      17,314,587.54 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            179,067,977.02     179,067,977.02 
     投资性房地产 
     固定资产                                  3,035,738.21       3,156,445.34 
     在建工程                                  2,338,019.00       2,338,019.00 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产                           29,727,717.16      29,727,717.16 
       非流动资产合计                        214,169,451.39     214,290,158.52 
         资产总计                            230,570,335.88     231,604,746.06 
 流动负债： 
     短期借款 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                  3,388,862.23       3,388,862.23 
     预收款项 
     应付职工薪酬                                33,251.63           24,047.63 
     应交税费                                  1,516,117.95       1,526,533.55 
     应付利息                                 15,469,497.12      15,169,497.12 
     应付股利                                  1,467,631.98       1,467,631.98 
     其他应付款                              118,302,445.72     118,264,991.61 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债                    19,000,000.00      19,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           159,177,806.63      158,841,564.12 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                             159,177,806.63      158,841,564.12 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       177,592,864.00     177,592,864.00 
     资本公积                                 102,288,128.46     102,288,128.46 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  10,925,108.98      10,925,108.98 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -219,413,572.19     -218,042,919.5 
 所有者权益（或股东权益）合计                  71,392,529.25      72,763,181.94 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   230,570,335.88     231,604,746.06 
公司法定代表人: 关永进  主管会计工作负责人:董碧华  会计机构负责人:李成 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                               52,980,626.90      40,000,414.05 
     其中：营业收入                           52,980,626.90      40,000,414.05 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               49,074,780.48      36,731,786.89 
     其中：营业成本                           33,430,186.24      22,504,667.29 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       315,640.57          277,316.53 
           销售费用                            6,979,486.38       6,353,390.90 
           管理费用                            5,816,222.66       5,435,957.38 
           财务费用                            2,533,244.63       2,160,454.79 
           资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                             202,957.32 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）            3,905,846.42       3,471,584.48 
     加：营业外收入                                               2,209,077.88 
     减：营业外支出                             105,454.95            3,779.93 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        3,800,391.47       5,676,882.43 
     减：所得税费用                             786,614.29          667,259.32 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）            3,013,777.18       5,009,623.11 
     归属于母公司所有者的净利润                2,423,226.35       4,492,363.68 
     少数股东损益                               590,550.83          517,259.43 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.0136              0.0253 
     （二）稀释每股收益                            0.0136 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 关永进  主管会计工作负责人:董碧华  会计机构负责人:李成 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入 
     减：营业成本 
         营业税金及附加 
         销售费用 
         管理费用                              1,095,751.57       1,243,342.81 
         财务费用                               274,901.12           -1,397.68 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                             202,957.32 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           -1,370,652.69      -1,038,987.81 
     加：营业外收入                                               2,109,077.88 
     减：营业外支出                                                     79.93 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -1,370,652.69       1,070,010.14 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           -1,370,652.69       1,070,010.14 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 关永进  主管会计工作负责人:董碧华  会计机构负责人:李成 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             57,639,991.36      35,732,121.03 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              2,009,327.39       6,607,498.18 
       经营活动现金流入小计                   59,649,318.75      42,339,619.21 
     购买商品、接受劳务支付的现金             41,688,393.73      38,300,991.85 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金            3,901,708.61       6,396,986.03 
     支付的各项税费                            6,005,073.58       2,662,599.16 
     支付其他与经营活动有关的现金             16,317,589.28      15,535,680.09 
       经营活动现金流出小计                   67,912,765.20      62,896,257.13 
         经营活动产生的现金流量净额           -8,263,446.45     -20,556,637.92 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                         202,957.32 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                         202,957.32 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                               4,554,406.00      15,235,500.00 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                    4,554,406.00      15,235,500.00 
         投资活动产生的现金流量净额           -4,554,406.00     -15,032,542.68 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                        20,000,000.00      83,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                    20,000,000.00      83,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                           50,500,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        3,605,999.98        2,145,992.63 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                    3,605,999.98       52,645,992.63 
         筹资活动产生的现金流量净额            16,394,000.02      30,354,007.37 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                  3,576,147.57       -5,235,173.23 
     加：期初现金及现金等价物余额              32,186,148.92      30,311,521.10 
 六、期末现金及现金等价物余额                  35,762,296.49      25,076,347.87 
公司法定代表人: 关永进  主管会计工作负责人:董碧华  会计机构负责人:李成 
600781                             上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金            134,635,315.31       4,748,559.96 
       经营活动现金流入小计                  134,635,315.31       4,748,559.96 
     购买商品、接受劳务支付的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金             490,484.43          493,574.46 
     支付的各项税费                              39,472.92           57,577.47 
     支付其他与经营活动有关的现金            133,751,363.53       3,589,847.86 
       经营活动现金流出小计                  134,281,320.88       4,140,999.79 
         经营活动产生的现金流量净额             353,994.43          607,560.17 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                         202,957.32 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                         202,957.32 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                      3,500.00 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                           3,500.00 
         投资活动产生的现金流量净额                                 199,457.32 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计 
     偿还债务支付的现金                                             500,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                         500,000.00 
         筹资活动产生的现金流量净额                                -500,000.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                   353,994.43          307,017.49 
     加：期初现金及现金等价物余额               665,248.56          295,058.86 
 六、期末现金及现金等价物余额                  1,019,242.99         602,076.35 
公司法定代表人: 关永进  主管会计工作负责人:董碧华  会计机构负责人:李成