通宝能源(600780) 最新公司公告|查股网

						山西通宝能源股份有限公司2010年第三季度报告 
    一  重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
            公司负责人姓名                      常小刚 
            主管会计工作负责人姓名            李明星 
            会计机构负责人姓名                 王卫平 
    公司董事长常小刚先生、总经理李明星先生及总会计师王卫平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    二  公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                        期末增减(%) 
总资产(元)                      2,500,800,429.19 2,747,685,859.35             -8.99 
所有者权益（或股东权益）(元)    1,679,130,700.20 1,653,627,722.31              1.54 
归属于上市公司股东的每股净资产             1.92             1.89               1.59 
（元/股） 
                                  年初至报告期期末（1－9月）      比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)          343,691,431.87                         2.35 
每股经营活动产生的现金流量净额               0.39                              2.63 
（元/股） 
                                         报告期  年初至报告期期末    本报告期比上年 
                                     （7－9月）       （1－9月）        同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)     9,950,282.59    26,888,048.20             -21.86 
基本每股收益（元/股）                    0.0114           0.0308             -21.92 
扣除非经常性损益后的基本每股收           0.0109           0.0303             -21.58 
益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.0114           0.0308             -21.92 
加权平均净资产收益率（%）                  0.60             1.60   减少0.17个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净             0.57             1.58   减少0.16个百分点 
资产收益率（%） 
   扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                   单位：元 币种:人民币 
                     项目                           年初至报告期期末金额（1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             9,612.63 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                           1,920,341.61 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -59,581.25 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         -968,683.97 
所得税影响额                                                                -465,428.79 
少数股东权益影响额（税后）                                                        95.48 
                     合计                                                   436,355.71 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                  100,422 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                期末持有无限售条        种类 
                                 件流通股的数量 
山西国际电力集团有限公司            199,054,415  人民币普通股 
山西统配煤炭经销总公司               11,973,658  人民币普通股 
山西潞安矿业(集团)有限责任公司        5,131,568  人民币普通股 
阳泉煤业（集团）有限责任公司          5,131,568  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－            3,100,501  人民币普通股 
诺安灵活配置混合型证券投资基金 
王岩科                                2,561,384  人民币普通股 
深圳瑞智财富投资管理有限公司          2,100,000  人民币普通股 
北京戴科国际投资有限公司              2,045,584  人民币普通股 
谷苍                                  1,998,900  人民币普通股 
谭岳鑫                                1,840,000  人民币普通股 
    三  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、货币资金及短期借款 
    货币资金及短期借款期末余额较年初余额减少主要由于本期归还银行借款所致。 
    2、预付账款 
    预付账款期末余额较年初余额增加主要由于本期预付机组汽轮机通流改造设备款所致。 
    3、长期股权投资 
    长期股权投资余额较年初余额增加主要由于本期公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与华通路桥集团有限公司共同投资，组建成立山西鼎正环保建材有限公司，山西阳光发电有限责任公司投资700万元。 
    4、在建工程及工程物资 
    在建工程及工程物资期末余额较年初余额增加主要由于本期新发生技改工程项目及采购物资所致。 
    5、应交税费 
    应交税费期末余额较年初余额增加主要由于期末应缴增值税较大所致。 
    6、应付利息 
    应付利息期末余额较年初余额增加主要由于期末未支付山西国际电力集团有限公司利息所致。 
    7、一年内到期的非流动负债 
    一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少主要由于本期归还银行借款所致。 
    8、管理费用 
    管理费用较上年同期增加主要由于本期修理费较上年同期增加所致。 
    9、财务费用 
    财务费用较上年同期减少主要由于本期银行借款本金减少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司发行股份购买资产的重大资产重组工作正在进行中，详细情况参见2010年10月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司七届董事会五次会议决议公告及相关披露材料。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    山西国际电力集团有限公司承诺:公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。 
    截止本报告期末,山西国际电力集团有限公司正在履行股改承诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 
    年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司六届董事会十六次会议及2008年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，明确了现金分红政策为“公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司采取现金或者股票方式分配股利，利润分配中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。” 
    报告期内公司未实施现金分红。鉴于2010年火电企业经营形势依然严峻，公司将留存资金用于归还银行借款，优化财务结构，降低财务费用，增加技改投入,提升盈利能力和持续发展能力。 
    山西通宝能源股份有限公司 
    法定代表人:常小刚 
    2010年10月25日 
    四  附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山西通宝能源股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 144,302,936.22   265,814,907.22 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  26,500,000.00    32,600,000.00 
应收账款                 224,803,144.60   204,521,932.22 
预付款项                  18,733,306.21       733,693.61 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                      63,301.70 
其他应收款                 2,932,301.09     2,432,837.92 
买入返售金融资产 
存货                      91,495,836.13    74,931,048.17 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             508,830,825.95   581,034,419.14 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产           3,671,498.60     5,146,707.50 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              14,003,667.53     7,060,651.09 
投资性房地产 
固定资产                1,888,758,984.99 2,114,058,330.41 
在建工程                  54,100,767.41     9,998,426.00 
工程物资                   3,299,261.46     1,466,258.44 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   6,868,014.21     7,149,411.33 
开发支出 
商誉                      11,631,620.09    11,631,620.09 
长期待摊费用                  23,448.66        39,389.52 
递延所得税资产             9,612,340.29    10,100,645.83 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,991,969,603.24 2,166,651,440.21 
资产总计                2,500,800,429.19 2,747,685,859.35 
    流动负债： 
短期借款                     420,000,000.00   710,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                     100,000,000.00 
应付账款                     167,176,617.35   191,942,422.28 
预收款项 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  13,497,925.03    15,835,224.11 
应交税费                      14,105,626.14     6,841,091.09 
应付利息                       6,458,471.36     3,690,555.56 
应付股利                       7,776,294.96     7,776,294.96 
其他应付款                    47,089,403.21    39,977,252.29 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债         1,311,200.00    71,311,200.00 
其他流动负债 
流动负债合计                 777,415,538.05  1,047,374,040.29 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                   674,986.78     1,136,676.87 
其他非流动负债                43,133,779.90    45,054,121.51 
非流动负债合计                43,808,766.68    46,190,798.38 
负债合计                     821,224,304.73  1,093,564,838.67 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           872,940,978.00   872,940,978.00 
资本公积                      65,713,791.58    67,098,861.89 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     200,261,447.99   200,261,447.99 
一般风险准备 
未分配利润                   540,214,482.63   513,326,434.43 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,679,130,700.20 1,653,627,722.31 
少数股东权益                     445,424.26       493,298.37 
所有者权益合计              1,679,576,124.46 1,654,121,020.68 
负债和所有者权益总计        2,500,800,429.19 2,747,685,859.35 
法定代表人：常小刚               主管会计工作的负责人：李明星       会计机构负责人：王卫平 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山西通宝能源股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  41,601,362.34    42,131,255.05 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                      70,000.00       147,000.00 
应收利息 
应收股利                      63,301.70 
其他应收款               151,888,230.24   151,417,084.51 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             193,622,894.28   193,695,339.56 
非流动资产： 
可供出售金融资产           3,671,498.60     5,146,707.50 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            1,100,575,495.46 1,100,632,479.02 
投资性房地产 
固定资产                   8,340,152.60     8,844,011.65 
在建工程                                      298,891.11 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   1,047,305.64     1,088,175.45 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,113,634,452.30 1,116,010,264.73 
资产总计                1,307,257,346.58 1,309,705,604.29 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 
预收款项 
应付职工薪酬               1,769,525.71       968,552.78 
应交税费                     199,985.20       243,697.85 
应付利息 
应付股利                   7,776,294.96     7,776,294.96 
其他应付款                               624,936.51       951,799.95 
一年内到期的非流动负债                 1,311,200.00     1,311,200.00 
其他流动负债 
流动负债合计                          11,681,942.38    11,251,545.54 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                           674,986.78     1,136,676.87 
其他非流动负债 
非流动负债合计                           674,986.78     1,136,676.87 
负债合计                              12,356,929.16    12,388,222.41 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   872,940,978.00   872,940,978.00 
资本公积                              65,695,553.21    67,080,623.52 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             200,261,447.99   200,261,447.99 
一般风险准备 
未分配利润                           156,002,438.22   157,034,332.37 
所有者权益（或股东权益）合计        1,294,900,417.42 1,297,317,381.88 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,307,257,346.58 1,309,705,604.29 
法定代表人：常小刚               主管会计工作的负责人：李明星       会计机构负责人：王卫平 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 山西通宝能源股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                       本期金额       上期金额   年初至报告期期  上年年初至报告期 
                         （7－9月）     （7－9月）  末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业总收入        530,617,859.31 478,841,388.03 1,577,411,849.40 1,379,377,534.79 
其中：营业收入        530,617,859.31 478,841,388.03 1,577,411,849.40 1,379,377,534.79 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        517,648,891.98 463,756,655.20 1,542,447,108.88 1,354,318,844.32 
其中：营业成本        479,119,218.84 422,366,907.56 1,426,169,423.33 1,237,033,026.37 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金 
净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加         2,866,027.16   2,212,359.73     7,170,919.84      7,899,869.54 
销售费用                 453,270.35     611,787.79       984,341.60      1,104,851.52 
管理费用              28,000,935.31  27,201,852.65    86,338,692.50     68,797,720.06 
财务费用               7,263,340.13  11,291,847.66    21,133,575.85     39,429,634.21 
资产减值损失             -53,899.81      71,899.81       650,155.76         53,742.62 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失以         103,943.48    -101,949.43        61,363.14       -151,854.20 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和        40,641.78    -156,994.43       -56,983.56       -261,944.20 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损    13,072,910.81  14,982,783.40    35,026,103.66     24,906,836.27 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           667,113.87     758,783.06     1,956,954.24      2,646,010.56 
减：营业外支出            30,954.79         701.87        86,581.25        275,355.96 
其中：非流动资产处                                                           4,654.09 
置损失 
四、利润总额（亏损    13,709,069.89  15,740,864.59    36,896,476.65     27,277,490.87 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用         3,820,410.92   2,985,858.99    10,056,302.56      4,898,088.38 
五、净利润（净亏损     9,888,658.97  12,755,005.60    26,840,174.09     22,379,402.49 
以“－”号填列） 
归属于母公司所有者     9,950,282.59  12,733,671.26    26,888,048.20     22,428,947.20 
的净利润 
少数股东损益             -61,623.62      21,334.34       -47,874.11        -49,544.71 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益       0.0114        0.0146        0.0308        0.0257 
（二）稀释每股收益       0.0114        0.0146        0.0308        0.0257 
七、其他综合收益     -99,700.18   -280,729.50  -1,385,070.31 1,482,086.62 
八、综合收益总额    9,788,958.79 12,474,276.10 25,455,103.78 23,861,489.11 
归属于母公司所有者  9,850,582.41 12,452,941.76 25,502,977.89 23,911,033.82 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综   -61,623.62     21,334.34    -47,874.11    -49,544.71 
合收益总额 
法定代表人：常小刚               主管会计工作的负责人：李明星       会计机构负责人：王卫平 
    母公司利润表 
    编制单位: 山西通宝能源股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                          年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额     上期金额 
项目                                                      期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）   （7－9月） 
                                                          月）          （1-9月） 
一、营业收入                    3,374,341.00 1,320,000.00  10,078,364.00 3,960,000.00 
减：营业成本                    1,398,301.77 1,357,756.81  4,928,683.97  3,913,003.28 
营业税金及附加 
销售费用 
管理费用                        2,161,716.41 2,372,627.41  6,746,235.39  6,719,673.17 
财务费用                        -473,387.79   -848,067.56   -518,150.34   -947,869.76 
资产减值损失                      16,996.17     11,794.10     24,464.90     15,572.83 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）   103,943.48   -101,949.43     61,363.14   -151,854.20 
其中：对联营企业和合营企业的      40,641.78   -156,994.43    -56,983.56   -261,944.20 
投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号     374,657.92  -1,676,060.19 -1,041,506.78 -5,892,233.72 
填列） 
加：营业外收入                                  40,551.29      9,612.63    655,188.75 
减：营业外支出 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”   374,657.92  -1,635,508.90 -1,031,894.15 -5,237,044.97 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号     374,657.92  -1,635,508.90 -1,031,894.15 -5,237,044.97 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
六、其他综合收益                 -99,700.18   -280,729.50  -1,385,070.31 1,482,086.62 
七、综合收益总额                 274,957.74  -1,916,238.40 -2,416,964.46 -3,754,958.35 
法定代表人：常小刚               主管会计工作的负责人：李明星       会计机构负责人：王卫平 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山西通宝能源股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,809,059,303.57     1,770,295,629.09 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   9,602,753.82         3,814,849.76 
经营活动现金流入小计                       1,818,662,057.39     1,774,110,478.85 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,255,385,386.01     1,212,935,492.67 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                94,590,240.89        80,080,104.99 
支付的各项税费                                90,160,564.56       102,073,342.00 
支付其他与经营活动有关的现金                  34,834,434.06        43,229,982.50 
经营活动现金流出小计                       1,474,970,625.52     1,438,318,922.16 
经营活动产生的现金流量净额                   343,691,431.87       335,791,556.69 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                            55,045.00            55,045.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            77,641.00         1,371,850.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                             132,686.00         1,426,895.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        80,080,528.47        50,670,163.67 
付的现金 
投资支付的现金                                 7,371,551.50 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          87,452,079.97        50,670,163.67 
投资活动产生的现金流量净额                   -87,319,393.97       -49,243,268.67 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       50,000,000.00  350,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                     50,000,000.00  350,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      410,000,000.00  590,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       17,884,008.90   40,854,635.52 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    427,884,008.90  630,854,635.52 
筹资活动产生的现金流量净额              -377,884,008.90 -280,854,635.52 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -121,511,971.00   5,693,652.50 
加：期初现金及现金等价物余额            265,814,907.22  138,149,372.61 
六、期末现金及现金等价物余额            144,302,936.22  143,843,025.11 
法定代表人：常小刚               主管会计工作的负责人：李明星       会计机构负责人：王卫平 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山西通宝能源股份有限公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  10,078,364.00         3,960,000.00 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                     562,470.69         1,735,663.64 
经营活动现金流入小计                          10,640,834.69         5,695,663.64 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 6,347,712.84         5,108,790.11 
支付的各项税费                                   664,920.59           352,190.06 
支付其他与经营活动有关的现金                   3,269,976.37         4,212,235.61 
经营活动现金流出小计                          10,282,609.80         9,673,215.78 
经营活动产生的现金流量净额                       358,224.89        -3,977,552.14 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                            55,045.00            55,045.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            77,641.00         1,050,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                             132,686.00         1,105,045.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           649,252.10         2,500,589.28 
付的现金 
投资支付的现金                                   371,551.50 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           1,020,803.60         2,500,589.28 
投资活动产生的现金流量净额                      -888,117.60        -1,395,544.28 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 
    筹资活动产生的现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                    -529,892.71        -5,373,096.42 
加：期初现金及现金等价物余额                  42,131,255.05        41,372,273.99 
六、期末现金及现金等价物余额                  41,601,362.34        35,999,177.57 
法定代表人：常小刚               主管会计工作的负责人：李明星       会计机构负责人：王卫平