西藏城投(600773) 最新公司公告|查股网

						西藏城市发展投资股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               朱贤麟 
主管会计工作负责人姓名                      王信菁 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          王信菁 
    公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）王信菁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           7,383,372,820.93 4,979,768,724.42        48.27 
所有者权益（或股东权益）(元)          802,222,540.16   685,196,387.25         17.08 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             1.39             1.19         16.81 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)              -2,377,719,941.65                223.00 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -4.13                      222.66 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         20,857,269.35   117,026,152.91        240.97 
基本每股收益（元/股）                           0.04             0.20        300.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.04             0.20        300.00 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.04             0.20        300.00 
加权平均净资产收益率（%）                       2.63            15.74  增加1.72个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              2.66            15.84  增加1.73个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                  年初至报告期期末金额                  说明 
                                               （1－9月） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,019,197.98  主要为赔偿支出及滞纳金 
所得税影响额                                   254,799.50 
合计                                          -764,398.48 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                              44,936 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                          期末持有无限售条件流通    种类 
                                                       股的数量 
中国银行－海富通股票证券投资基金                      4,700,000  人民币普 
                                                                    通股 
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资              3,154,139  人民币普 
基金                                                                通股 
陕西省国际信托股份有限公司－和吉升1期                 1,941,230  人民币普 
                                                                    通股 
邱宝裕                                                1,810,558  人民币普 
                                                                    通股 
芜湖润瑞投资管理有限公司                              1,707,510  人民币普 
                                                                    通股 
中国建设银行股份有限公司－海富通领先成长              1,200,000  人民币普 
股票型证券投资基金                                                  通股 
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投              1,199,961  人民币普 
资基金                                                              通股 
中融国际信托有限公司－融裕12号                        1,030,000  人民币普 
                                                                    通股 
罗文星                                                  900,071  人民币普 
                                                                    通股 
厦门国际信托有限公司－国富精选二号集合资                813,301  人民币普 
金信托                                                              通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
主要会计项目        2010-9-30       2009-12-31  增减变动比            变动原因说明 
                                                       率 
应收账款        32,754,552.29    73,931,079.95    -55.70%         大额应收账款收回 
其他应收款     222,266,441.10   102,655,633.28    116.52%   主要是应收居民桥东旧改 
                                                                项目超面积款的增加 
存货          5,624,574,193.70 3,031,003,599.02    85.57%   新取得的广富林地块及增 
                                                                  加的桥东土地成本 
固定资产         7,558,425.91     5,003,206.58     51.07%       投资性房地产转自用 
应付账款        88,505,475.71   177,451,520.18    -50.12%           应付账款的支付 
应付职工薪酬       399,072.07       677,319.82    -41.08%     应付福利费结余转费用 
                                                          本期因结转房产销售收入 
应交税费     23,447,715.64    35,509,634.33    -33.97%    计提的应交土地增值税、企 
                                                          业所得税等 
应付利息         5,501,750.00       918,500.00    498.99%   借款增加引起的应付利息 
                                                                              增加 
长期借款      3,366,150,000.00  821,150,000.00    309.93%     旧区改造项目借款增加 
主要会计项目      2010年7-9月      2009年7-9月  增减变动比            变动原因说明 
                                                       率 
营业收入        87,090,570.00    39,427,738.37    120.89%   本期楼盘竣工交房结转收 
    入增加 
营业成本           39,007,395.14   21,632,793.20     80.32%   本期楼盘竣工交房结转收 
                                                              入增加同时相应成本增加 
                                                            本期结转的收入增加所对 
营业税费        12,160,871.35    2,131,955.87    470.41%    应的土地增值税、营业税等 
                                                            增加 
销售费用            2,084,181.70    1,126,573.36     85.00%   本期结转收入增加同时结 
                                                                      转销售费用增加 
财务费用             -158,466.41     -487,831.39    -67.52%   本期货币资金增加多为项 
                                                            目借款，利息净支出资本化 
投资收益             -646,726.22    1,499,142.63   -143.14%   上期为收回投资而发生的 
                                                                    收益，本期未发生 
营业外收入              1,800.00       30,000.00    -94.00%           营业外收入减少 
营业外支出            263,590.25      180,000.00     46.44%           本期滞纳金支出 
所得税              7,564,284.31    3,216,078.41    135.20%  本期利润增加，所得税增加 
主要会计项目         2010年1-9月     2009年1-9月  增减变动比            变动原因说明 
                                                         率 
经营活动产生的  -2,377,719,941.65 -736,145,927.55   223.00%   支付广富林地块及桥东旧 
现金流量净额                                                          改项目的土地款 
投资活动产生的      4,497,123.20    8,190,273.18    -45.09%   本期投资活动净流入减少 
    现金流量净额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内无现金分红，亦无现金分红政策的执行。 
    西藏城市发展投资股份有限公司 
    法定代表人:朱贤麟 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,295,394,803.57 1,544,426,022.02 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                  32,754,552.29    73,931,079.95 
预付款项                   1,906,900.00     5,463,804.50 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               222,266,441.10   102,655,633.28 
买入返售金融资产 
存货                    5,624,574,193.70 3,031,003,599.02 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            7,176,896,890.66 4,757,480,138.77 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              90,776,260.67   103,568,028.00 
投资性房地产             101,945,925.47   107,310,575.63 
固定资产                   7,558,425.91     5,003,206.58 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理               4,930,699.16     4,930,699.16 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                     621,710.02       601,720.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                 642,909.04       874,356.28 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计           206,475,930.27   222,288,585.65 
资产总计                7,383,372,820.93 4,979,768,724.42 
    流动负债： 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                      88,505,475.71   177,451,520.18 
预收款项                     784,577,132.19   676,749,303.11 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                     399,072.07       677,319.82 
应交税费                      23,447,715.64    35,509,634.33 
应付利息                       5,501,750.00       918,500.00 
应付股利 
其他应付款                  1,883,884,352.60 2,209,660,206.48 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       300,000,000.00   240,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                3,086,315,498.21 3,340,966,483.92 
非流动负债： 
长期借款                    3,366,150,000.00  821,150,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 3,358,422.06     3,475,543.37 
其他非流动负债 
非流动负债合计              3,369,508,422.06  824,625,543.37 
负债合计                    6,455,823,920.27 4,165,592,027.29 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           575,704,998.00   575,704,998.00 
资本公积 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      14,476,454.02    14,476,454.02 
一般风险准备 
未分配利润                   212,041,088.14    95,014,935.23 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   802,222,540.16   685,196,387.25 
少数股东权益                 125,326,360.50   128,980,309.88 
所有者权益合计               927,548,900.66   814,176,697.13 
负债和所有者权益总计        7,383,372,820.93 4,979,768,724.42 
公司法定代表人: 朱贤麟  主管会计工作负责人:王信菁  会计机构负责人:王信菁 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                      76,848.63        40,909.33 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                15,000,000.00 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计              15,076,848.63        40,909.33 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            1,207,008,959.40 1,207,008,959.40 
投资性房地产 
固定资产                     482,943.48 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,207,491,902.88 1,207,008,959.40 
资产总计                1,222,568,751.51 1,207,049,868.73 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 
预收款项 
应付职工薪酬 
应交税费 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                19,436,654.99       387,749.99 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                          19,436,654.99       387,749.99 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                              19,436,654.99       387,749.99 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   575,704,998.00   575,704,998.00 
资本公积                             923,211,442.32   923,211,442.32 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              18,563,587.66    18,563,587.66 
一般风险准备 
未分配利润                          -314,347,931.46  -310,817,909.24 
所有者权益（或股东权益）合计        1,203,132,096.52 1,206,662,118.74 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,222,568,751.51 1,207,049,868.73 
公司法定代表人: 朱贤麟  主管会计工作负责人:王信菁  会计机构负责人:王信菁 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                      本期金额      上期金额  年初至报告期期末 上年年初至报告期 
                        （7－9月）    （7－9月）    金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业总收入        87,090,570.00 39,427,738.37  819,137,737.53    390,187,148.94 
其中：营业收入        87,090,570.00 39,427,738.37  819,137,737.53    390,187,148.94 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        58,920,590.85 31,696,964.52  650,318,939.25    291,712,935.36 
其中：营业成本        39,007,395.14 21,632,793.20  548,935,033.20    226,769,636.56 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金              12,160,871.35 2,131,955.87    72,079,048.56     47,833,019.29 
及附加 
销售费用              2,084,181.70  1,126,573.36     9,752,859.80      2,583,312.75 
管理费用              7,567,449.99  7,293,473.48    20,976,935.25     15,508,889.84 
财务费用               -158,466.41   -487,831.39      -178,243.46       -981,923.08 
资产减值              -1,740,840.92                 -1,246,694.10 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   -646,726.22   1,499,142.63  -11,243,071.30    7,925,488.14 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    27,523,252.93 9,229,916.48   157,575,726.98    106,399,701.72 
以“－”号填列） 
加：营业外收入            1,800.00     30,000.00         1,800.00      4,030,000.00 
减：营业外支出          263,590.25    180,000.00     1,020,997.98        185,000.00 
    其中：非流动 
    资产处置损失 
四、利润总额（亏损    27,261,462.68 9,079,916.48 156,556,529.00 110,244,701.72 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        7,564,284.31  3,216,078.41 43,184,325.47  25,191,022.53 
五、净利润（净亏损    19,697,178.37 5,863,838.07 113,372,203.53 85,053,679.19 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        20,857,269.35 6,076,221.04 117,026,152.91 85,306,830.35 
有者的净利润 
少数股东损益          -1,160,090.98 -212,382.97  -3,653,949.38    -253,151.16 
六、每股收益： 
（一）基本每股                0.04         0.01           0.20           0.15 
收益 
（二）稀释每股                0.04         0.01           0.20           0.15 
    收益 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所 
    有者的综合收益总额 
    归属于少数股东 
    的综合收益总额 
    公司法定代表人: 朱贤麟  主管会计工作负责人:王信菁  会计机构负责人:王信菁 
    母公司利润表 
    编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
    一、营业收入 
    减：营业成本 
    营业税金及附加 
销售费用                                                                    115,000.00 
管理费用                        1,222,385.88  1,998,470.20  3,526,895.73  4,708,580.28 
财务费用                              472.65        848.75      3,126.49      3,738.39 
资产减值损失                                                                -86,347.50 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”      -1,222,858.53 -1,999,318.95 -3,530,022.22 -4,740,971.17 
号填列） 
加：营业外收入                                  212,374.80                1,492,428.66 
减：营业外支出                                  262,470.25                  850,802.80 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  -1,222,858.53 -2,049,414.40 -3,530,022.22 -4,099,345.31 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”      -1,222,858.53 -2,049,414.40 -3,530,022.22 -4,099,345.31 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                    -0.002        -0.009        -0.006        -0.018 
（二）稀释每股收益                    -0.002        -0.009        -0.006        -0.018 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 朱贤麟  主管会计工作负责人:王信菁  会计机构负责人:王信菁 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 922,268,330.61       606,630,713.53 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金               3,308,321,966.49     2,404,731,760.01 
经营活动现金流入小计                       4,230,590,297.10     3,011,362,473.54 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,679,708,865.98     1,140,240,959.21 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 5,551,898.87         4,753,604.75 
支付的各项税费                               131,270,281.98        50,354,089.49 
支付其他与经营活动有关的现金               3,791,779,191.92     2,738,464,881.64 
经营活动现金流出小计                       6,608,310,238.75     3,933,813,535.09 
经营活动产生的现金流量净额                -2,377,719,941.65      -922,451,061.55 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             1,470,000.00        14,717,645.28 
取得投资收益收到的现金                         3,819,876.20           800,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           5,289,876.20        15,517,645.28 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           792,753.00           835,072.10 
付的现金 
投资支付的现金                                                      6,492,300.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             792,753.00         7,327,372.10 
投资活动产生的现金流量净额                 4,497,123.20     8,190,273.18 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                        120,000,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                    120,000,000.00 
取得借款收到的现金                      2,745,000,000.00  670,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金             600,000,000.00  1,400,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                    3,345,000,000.00 2,190,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      1,040,000,000.00  106,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       177,866,400.00    52,009,235.50 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               2,942,000.00 
筹资活动现金流出小计                    1,220,808,400.00  158,009,235.50 
筹资活动产生的现金流量净额              2,124,191,600.00 2,031,990,764.50 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -249,031,218.45  1,117,729,976.13 
加：期初现金及现金等价物余额            1,544,426,022.02  111,558,486.70 
六、期末现金及现金等价物余额            1,295,394,803.57 1,229,288,462.83 
公司法定代表人: 朱贤麟  主管会计工作负责人:王信菁  会计机构负责人:王信菁 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  17,892,000.00         9,491,200.34 
经营活动现金流入小计                          17,892,000.00         9,491,200.34 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                   196,200.00         2,147,388.75 
支付的各项税费                                   421,185.01           357,997.88 
支付其他与经营活动有关的现金                  16,723,077.69         7,575,355.66 
经营活动现金流出小计                          17,340,462.70        10,080,742.29 
经营活动产生的现金流量净额                       551,537.30          -589,541.95 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                477,960.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                                  477,960.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           515,598.00             2,600.00 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             515,598.00             2,600.00 
投资活动产生的现金流量净额                      -515,598.00           475,360.00 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 
    筹资活动产生的现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                      35,939.30          -114,181.95 
加：期初现金及现金等价物余额                      40,909.33           367,956.49 
六、期末现金及现金等价物余额                      76,848.63           253,774.54 
公司法定代表人: 朱贤麟  主管会计工作负责人:王信菁  会计机构负责人:王信菁