宁波富邦(600768) 最新公司公告|查股网

						宁波富邦精业集团股份有限公司关于公司整改报告的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　本公司于7月6日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《决定》）后，立即组织董事、监事、高级管理人员认真学习和研究，针对《决定》中提出的整改要求，公司逐条进行了整改，现将整改情况报告如下：
　　一、经自查，公司2008年累计短期拆借给宁波双圆公司资金为1450万元，其中2月22日借出500万元，于2月25日归还；3月18日借出500万元，于3月25日归还；11月18日借出450万元，于12月8日归还。
　　2009年累计短期拆借给宁波双圆公司资金为1850万元，其中1月8日借出350万元，于8月13日归还；6月26日借出700万元，于6月30日归还；9月29日借出800万元，于9月30日归还。
　　上述拆借资金的利息15.16万元已于2010年7月16日划入公司账户。
　　二、整改措施：
　　（1）、进一步规范上市公司与关联方资金往来，加强公司资金使用审批程序和资金往来管理。这起资金占用事件的发生，其原因就是有关管理人员对上市公司的相关法律、法规及其相关的监管制度学习不够、理解不深刻,缺乏上市公司治理的经验和规范运作的意识造成的。因此要结合公司治理整改，进一步加强公司治理制度的学习和理解，严格按照内控机制来规范上市公司与关联方资金往来，加强公司资金使用审批程序和资金往来管理，坚决杜绝与关联方进行非经营性的资金往来。
　　（2）、进一步完善公司信息披露行为，加强信息披露事务管理。
　　公司这次资金占用事件的发生，究其原因就是有关管理人员对上市公司必须履行审议程序和信息披露义务规定学习不够，理解不深刻。公司一定要以本次事件为教训，强化上市公司信息披露的事务管理，强调内部重大事项报告制度,明确责任,以即时了解、发现下属公司在日常生产经营中的重大事项，切实做好内部重大信息的沟通和报告,保障公司内部重大事项按照《公司法》、《股票上市规则》等有关规定及时反馈和准确披露,避免因沟通渠道不畅出现违反信息披露有关规定的情况。做到真实、准确、完整、及时地披露应当披露的信息，切实保护投资者的合法权益。
　　（3）、进一步强化的公司内控机制的建设工作。公司在资金管理方面虽设有独立的审计室，并制定了《公司会计、财务管理与内控制度》、《公司内部审计制度》、《公司会计工作内部稽核制度》。但在预付货款控制上制度规定得比较宽松，没有额度的限制类条款，从而出现内控漏洞。公司拟重新修订公司《会计、财务管理及内控制度》，加强大额资金支付监控，对金额超过300万元的预付货款实行董事长/总经理的联批制度，同时责成公司财务部门对日常资金流向的编制日报表，反馈给分管领导。
　　三、公司根据内部问责机制，要求直接责任人在董事会上作检查，剖析失误的原因，认识问题的严重性，保证以后类似事情不再发生。
　　并对责任人处以相应的经济处罚。
　　公司要把本次整改视为促进公司规范运作的良机,认真吸取教训,提高认识,加强学习,切实落实整改，并积极配合证监局对整改情况的跟踪监管。今后公司要严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司内控制度的有关规定，加强公司资金使用审批程序和资金往来管理，坚决杜绝与关联方进行非经营性的资金往来，切实保障公司利益不受侵害，切实保障中小股东利益不受侵害。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2010年8月6日