园城股份(600766) 最新公司公告|查股网

						烟台园城企业集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
    1.6 公司负责人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐家芳先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 园城股份
    股票代码 600766
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓　名 张建华 李永建
    联系地址 烟台市芝罘区南大街261号 烟台市芝罘区南大街261号
    电　话 0535-6636299 0535-6636299
    传　真 0535-6636299 0535-6636299
    电子信箱 ytzjh264@sina.com Li1yong@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 666,925,986.85 651,225,217.55 2.41
    所有者权益（或股东权益） 38,618,128.42 36,906,030.48 4.64
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.226 0.216 4.63
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 6,637,144.28 1,889,429.63 251.28
    利润总额 6,766,350.16 1,765,103.99 283.34
    归属于上市公司股东的净利润 1,712,097.94 3,105,752.54 -44.87
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,565,750.40 3,230,078.18 -51.53
    基本每股收益(元) 0.01 0.02 -50.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.009 0.02 -55.00
    稀释每股收益(元) 0.01 0.02 -50.00
    加权平均净资产收益率(%) 4.53 8.47 减少3.94个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -8,276,972.98 16,118,067.24 -151.35
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0484 0.09 -153.78
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -2,402.92
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,608.80
    少数股东权益影响额（税后） 17,141.66
    合　计 146,347.54
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 18,373户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东
    性质 持股
    比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    园城实业集团有限公司 境内非国有法人 29.79 51,000,000 51,000,000 冻结51,000,000
    质押27,000,000
    山东鲁信国际经济股份有限公司 境内非国有法人 22.77 38,981,370 38,981,370 全部冻结
    蔡一野 境内自然人 2.22 3,800,001 0 未知
    建行烟台分行 境内非国有法人 1.75 3,000,000 3,000,000 未知
    杨少玲 境内自然人 1.72 2,945,801 0 未知
    叶安秀 境内自然人 1.51 2,581,934 0 未知
    毛斌 境内自然人 1.06 1,811,632 0 未知
    烟台张裕葡萄酿酒公司 境内非国有法人 0.74 1,275,000 0 未知
    烟台市聚氨脂制品工业公司 境内非国有法人 0.74 1,275,000 1,275,000 全部冻结
    李腊梅 境内自然人 0.56 966,984 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    蔡一野 3,800,001 人民币普通股
    杨少玲 2,945,801 人民币普通股
    叶安秀 2,581,934 人民币普通股
    毛斌 1,811,632 人民币普通股
    烟台张裕葡萄酿酒公司 1,275,000 人民币普通股
    李腊梅 966,984 人民币普通股
    李玥 880,997 人民币普通股
    陈云 635,764 人民币普通股
    烟台市华侨商品供应总公司 600,000 人民币普通股
    山东百年电力发展股份有限公司 600,000 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 　　√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 　　√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 　币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利
    润率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比
    上年同期增减（%）
    分行业
    房地产及物业管理 4,389.49 2,609.79 40.54 391.21 445.15 减少5.89个百分点
    药业 2,914.15 2,847.86 2.27 563.98 407.00 增加30.25个百分点
    商品批发零售 20.40 17.44 14.51 -13.63 -25.41 增加13.48个百分点
    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 　　√不适用
    5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 　　√不适用
    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 　　□不适用
    变化较大的项目对比表 单位：万元
    项　目 2010 年（1－6 月） 2009 年（1－6 月） 增减金额 增减比例%
    营业收入 7,434.58 1,356.12 6,078.46 448.22
    营业成本 5,475.09 1,063.82 4,411.27 414.66
    销售费用 148.89 39.16 109.73 280.21
    管理费用 486.85 341.97 144.88 42.37
    投资收益 0 568.58 -568.58 -100
    营业利润 663.71 188.94 474.77 251.28
    变动原因说明：
    1)营业收入、营业成本本期较上期大幅度增长，主要系子公司烟台汇龙湾投资有限公司上半年交房结转收入和广东申威药业有限公司上半年业务大幅度增长所致。
    2)销售费用本期较上期增加，主要系上半年子公司烟台汇龙湾投资有限公司"橡树湾"项目广告费用大幅增加所致。
    3)管理费用本期较上期增加，主要系公司差旅费、保险费、会务费、诉讼费、中介费等费用增加所致。
    4)投资收益本期较上期减少，主要系上期下属子公司华联通讯进行清算，清算期间产生的收入所致。
    5)营业利润本期较上期增加，主要系子公司烟台汇龙湾投资有限公司上半年交房结转收入，体现利润所致。
    5.5 募集资金使用情况
    5.5.1 募集资金运用
    □适用 　　√不适用
    5.5.2 变更项目情况
    □适用 　　√不适用
    5.6 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用　　√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 　　√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用　　 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 　　√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 　　√不适用
    6.2 出售资产
    □适用 　　 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用　　 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象
    名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    威海申威药业有限公司 2004年6月7日 230 连带责任担保 2005年6月7日～2007年6月7日 否 否
    威海申威药业有限公司 2004年6月16日 90 连带责任担保 2005年6月16日～2007年6月16日 否 否
    威海申威药业有限公司 2004年6月16日 30 连带责任担保 2005年6月17日～2007年6月17日 否 否
    威海申威药业有限公司 2004年6月16日 480 连带责任担保 2005年6月18日～2007年6月18日 否 否
    威海申威药业有限公司 2004年11月20日 710 连带责任担保 2005年11月19日～2007年11月19日 否 否
    威海申威药业有限公司 2004年8月30日 500 连带责任担保 2005年8月30日～2007年8月30日 否 否
    报告期末担保余额合计 2,040
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 2,040
    担保总额占公司净资产的比例(%) 27.07
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 2,040
    上述三项担保金额合计 2,040
    本公司为申威药业的担保是2004年度发生延续至报告期的。由于本公司持有的威海申威药业有限公司的股权被拍卖，威海申威药业有限公司不再是本公司的控股子公司，担保性质由对控股子公司的担保转为对外担保。2009年初公司取得了申威药业以全部土地、房屋和财产为本公司提供的反担保。
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 　　 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 　　 □不适用
    6.5.1、山东云门药业有限责任公司借款纠纷案
    2000年8月8日，山东云门药业有限责任公司（以下简称：云门药业）因流动资金缺乏，向公司借款300万元，公司于2004年5月18日向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠本公司款项，并冻结了云门药业相应额度的资产。2004年11月2日，烟台市中级人民法院以（2004年）烟民二初字第211号民事判决书，判决云门药业返还本公司人民币300万元。2005年2月22日，本公司收到烟台市中级人民法院案件执行情况告知函（2005）烟执字第21号，被告知云门药业的资产均已抵押或查封。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    6.5.2、光大银行烟台支行借款纠纷案
    本公司向光大银行烟台支行借款本金2700万元，因到期未归还，2005年7月18日，山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第410号民事判决书，判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36元，案件受理费151,876元、保全费142,386元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2008年1月20日，光大银行烟台支行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金4,705,738元、利息294,262元。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    6.5.3、中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案
    威海申威药业有限公司（以下简称：申威药业）于2004年先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同，累计借款额1,540万元，本公司为申威药业的借款提供担保。2007年9月24日，威海仲裁委员会下达《裁定书》（（2007）威仲字第3012号），裁定由申威药业偿还文登支行借款本金及利息，本公司承担连带责任。
    申威药业于2004年8月30日向文登市农村信用合作联社签订借款合同，借款额500万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，申威药业未履行还款义务。2008年12月25日，山东省威海市中级人民法院下达了《民事判决书》（（2008）威商初字第51号），判定申威药业于判决生效后十日内偿还合作社借款本金500万元及截止2008年5月20日的利息2,055,420.8元、原告律师费87,154元，本公司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连带清偿责任。案件受理费61,798元由申威药业、本公司及文登市中创食品有限公司共同承担。
    2009年3月25日，申威药业的控股股东烟台恒源房地产业有限公司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署《股权转让协议书》，新股东以文登市晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路153号的土地及房产以及在取得申威药业控股权后，将申威药业的全部土地、房屋和财产为本公司提供反担保。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    6.5.4、本公司与宋国珍先生的借款纠纷
    本公司曾向宋国珍先生借款，由于未及时还款，2008年2月19日，宋国珍先生向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令本公司偿还借款本金及利息，共计10,962,254.43元。2008年12月20日，本公司收到山东省烟台市中级人民法院下达的《民事判决书》（（2008）烟商初字第75号），判决本公司自判决生效后十日内偿还宋国珍借款7,394,970.41元、利息2,150,455.79元（利息计算至2008年3月21日）。案件受理费87,574元、财产保全费5,000元由本公司承担。截止到报告期末，该案件无实质性进展。
    6.5.5、建设银行烟台分行借款纠纷案
    本公司曾在建行烟台分行申请流动资金贷款8,430万元，贷款期限至2005年12月30日，本公司以价值3,000万元的财产做抵押，同时深圳万基药业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。因资金紧张，本公司未及时清偿在建行烟台分行的借款本金和利息。2006年12月27日，为达到及时清偿建行烟台分行本息的目的，在山东省高院的主持下，本公司与建行烟台分行达成了《以物抵债协议》，约定了抵债房产范围及还款期限。本公司已于2007年1月18日发布了《重大诉讼进展公告》。由于在《以物抵债协议》中约定的本公司抵债房产销售还款未达到建行烟台分行在该协议中的要求，2009年6月17日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司的部分财产。2010年5月24日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司位于南大街261号华联商厦4-7层房产（房产证号为烟芝字第H00001号）及占用范围的土地使用权。房产面积6,400平方米。查封期限两年，自2010年6月3日起至2012年6月2日止。查封期间，未经山东省高院许可，本公司不得进行转让、租赁、抵押等行为。详见本公司于2010年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
    6.5.6、本公司诉山东佳伟集团公司等欠款案
    2007年6月，本公司在清理历史遗留问题时，曾与山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会就欠本公司的款项数额进行了确认，并确定了还款时间。山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会逾期未履行还款义务，本公司多次催要未果。2010年1月27日，本公司向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼标的1,303.74万元（截至2010年1月31日的本息累计）。在烟台市中级人民法院受理过程中，本公司向法院提出了财产保全的申请。2010年2月25日，山东省烟台市人民法院下达了《民事裁定书》（（2010）烟商初字第19号），裁定冻结两被告银行存款1,420万元或查封相应价值的其他财产。截至本报告披露日，该案件无实质性进展。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 　　 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 　　√不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 　　□不适用
    单位：元
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份
    来源
    烟台银行 3,200,000 32,000,000 - 3,200,000 0 0 长期
    投资 购买
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 29,441,727.39 39,384,470.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 20,559,103.10 2,851,953.28
    预付款项 63,513,658.38 51,187,678.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 42,987,159.26 41,133,390.49
    买入返售金融资产
    存货 393,413,776.08 402,256,053.93
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 549,915,424.21 536,813,546.81
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,600,000.00 3,600,000.00
    投资性房地产
    固定资产 15,851,724.38 16,509,418.78
    在建工程 26,749,075.59 16,809,775.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 34,127,605.91 34,654,563.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 132,235.04
    递延所得税资产 6,437,853.22 6,437,853.22
    其他非流动资产 30,112,068.50 36,400,059.50
    非流动资产合计 117,010,562.64 114,411,670.74
    资产总计 666,925,986.85 651,225,217.55
    流动负债：
    短期借款 30,294,262.00 30,294,262.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 156,635,606.86 116,656,545.80
    预收款项 81,815,648.53 115,665,988.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,430,614.35 2,430,678.68
    应交税费 24,757,207.97 23,377,020.62
    应付利息 14,288,578.34 14,288,578.34
    应付股利 157,312.40 157,312.40
    其他应付款 97,412,699.96 94,263,127.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 167,994,615.02 107,994,615.02
    其他流动负债
    流动负债合计 575,786,545.43 505,128,128.33
    非流动负债：
    长期借款 60,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 100,000.00 100,000.00
    预计负债 15,682,957.95 15,682,957.95
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,782,957.95 75,782,957.95
    负债合计 591,569,503.38 580,911,086.28
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 171,165,513.00 171,165,513.00
    资本公积 253,126,204.63 253,126,204.63
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 -385,673,589.21 -387,385,687.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 38,618,128.42 36,906,030.48
    少数股东权益 36,738,355.05 33,408,100.79
    所有者权益合计 75,356,483.47 70,314,131.27
    负债和所有者权益总计 666,925,986.85 651,225,217.55
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 307,076.44 202,486.67
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 11,705.18 11,705.18
    预付款项 18,106,447.40 20,304,358.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 12,533,701.90 9,313,525.59
    存货 41,613,484.58 37,320,902.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 72,572,415.50 67,152,979.13
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 262,892,783.08 262,892,783.08
    投资性房地产
    固定资产 9,665,981.38 9,929,665.71
    在建工程 26,749,075.59 16,809,775.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,961,674.03 3,085,072.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 132,235.04
    递延所得税资产 6,437,853.22 6,437,853.22
    其他非流动资产 30,112,068.50 36,400,059.50
    非流动资产合计 338,951,670.84 335,555,209.53
    资产总计 411,524,086.34 402,708,188.66
    流动负债：
    短期借款 30,294,262.00 30,294,262.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 21,574,328.51 12,368,778.78
    预收款项 6,632,475.24 6,632,475.24
    应付职工薪酬 2,205,821.02 2,205,821.02
    应交税费 22,076,503.63 22,186,339.48
    应付利息 14,288,578.34 14,288,578.34
    应付股利 157,312.40 157,312.40
    其他应付款 244,812,833.45 241,611,012.94
    一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 372,042,114.59 359,744,580.20
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 15,682,957.95 15,682,957.95
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,682,957.95 15,682,957.95
    负债合计 387,725,072.54 375,427,538.15
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 171,165,513.00 171,165,513.00
    资本公积 289,173,899.99 289,173,899.99
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 -436,540,399.19 -433,058,762.48
    所有者权益（或股东权益）合计 23,799,013.80 27,280,650.51
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 411,524,086.34 402,708,188.66
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 74,345,793.50 13,561,157.42
    其中：营业收入 74,345,793.50 13,561,157.42
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 67,708,649.22 17,357,518.83
    其中：营业成本 54,750,868.47 10,638,178.85
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,376,381.20 616,565.42
    销售费用 1,488,891.70 391,610.72
    管理费用 4,868,467.73 3,419,708.53
    财务费用 2,278,197.24 2,291,455.31
    资产减值损失 945,842.88
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 5,685,791.04
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 6,637,144.28 1,889,429.63
    加：营业外收入 190,520.80 2,872.00
    减：营业外支出 61,314.92 127,197.64
    其中：非流动资产处置损失 2,402.92
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 6,766,350.16 1,765,103.99
    减：所得税费用 1,723,997.96
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 5,042,352.20 1,765,103.99
    归属于母公司所有者的净利润 1,712,097.94 3,105,752.54
    少数股东损益 3,330,254.26 -1,340,648.55
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.01 0.02
    （二）稀释每股收益 0.01 0.02
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,309,402.60 2,858,616.73
    减：营业成本 174,374.05 1,871,998.84
    营业税金及附加 68,039.62 145,501.54
    销售费用 56,188.82
    管理费用 3,023,690.32 2,000,874.90
    财务费用 1,519,539.46 1,649,662.00
    资产减值损失 -12,120.34
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 5,685,791.04
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -3,464,120.51 2,820,181.67
    加：营业外收入 45.00
    减：营业外支出 17,561.20 127,187.64
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -3,481,636.71 2,692,994.03
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -3,481,636.71 2,692,994.03
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 26,858,112.67 56,620,156.51
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 7,178,429.03 15,754,268.62
    经营活动现金流入小计 34,036,541.70 72,374,425.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 27,915,750.57 45,141,989.97
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,893,910.78 1,546,500.32
    支付的各项税费 4,906,113.61 9,000,232.42
    支付其他与经营活动有关的现金 7,597,739.72 567,635.18
    经营活动现金流出小计 42,313,514.68 56,256,357.89
    经营活动产生的现金流量净额 -8,276,972.98 16,118,067.24
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,750,000.00
    取得投资收益收到的现金 935,791.04
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 555.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 6,288,052.00
    投资活动现金流入小计 6,288,607.00 5,685,791.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,830,855.10
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2,830,855.10
    投资活动产生的现金流量净额 3,457,751.90 5,685,791.04
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 106,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 106,000,000.00
    偿还债务支付的现金 7,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,123,522.00 2,242,893.82
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 5,123,522.00 9,742,893.82
    筹资活动产生的现金流量净额 -5,123,522.00 96,257,106.18
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -9,942,743.08 118,060,964.46
    加：期初现金及现金等价物余额 39,384,470.47 27,103,880.98
    六、期末现金及现金等价物余额 29,441,727.39 145,164,845.44
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,357,108.98 18,858,616.73
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,773,874.36 332,453.53
    经营活动现金流入小计 5,130,983.34 19,191,070.26
    购买商品、接受劳务支付的现金 459,815.46 12,090,950.90
    支付给职工以及为职工支付的现金 650,000.50 585,118.17
    支付的各项税费 471,412.57 2,755,566.53
    支付其他与经营活动有关的现金 5,398,239.94 257,466.37
    经营活动现金流出小计 6,979,468.47 15,689,101.97
    经营活动产生的现金流量净额 -1,848,485.13 3,501,968.29
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,750,000.00
    取得投资收益收到的现金 935,791.04
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 6,288,052.00
    投资活动现金流入小计 6,288,052.00 5,685,791.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,815,055.10
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2,815,055.10
    投资活动产生的现金流量净额 3,472,996.90 5,685,791.04
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 7,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,519,922.00 1,796,453.60
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,519,922.00 9,296,453.60
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,519,922.00 -9,296,453.60
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 104,589.77 -108,694.27
    加：期初现金及现金等价物余额 202,486.67 262,400.07
    六、期末现金及现金等价物余额 307,076.44 153,705.80
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -387,385,687.15 33,408,100.79 70,314,131.27
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -387,385,687.15 33,408,100.79 70,314,131.27
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,712,097.94 3,330,254.26 5,042,352.20
    （一）净利润 1,712,097.94 3,330,254.26 5,042,352.20
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 1,712,097.94 3,330,254.26 5,042,352.20
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -385,673,589.21 36,738,355.05 75,356,483.47
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -390,734,284.66 46,534,778.69 80,092,211.66
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -390,734,284.66 46,534,778.69 80,092,211.66
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 3,105,752.54 -1,340,648.55 1,765,103.99
    （一）净利润 3,105,752.54 -1,340,648.55 1,765,103.99
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 3,105,752.54 -1,340,648.55 1,765,103.99
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 253,126,204.63 -387,628,532.12 45,194,130.14 81,857,315.65
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -433,058,762.48 27,280,650.51
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -433,058,762.48 27,280,650.51
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -3,481,636.71 -3,481,636.71
    （一）净利润 -3,481,636.71 -3,481,636.71
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -3,481,636.71 -3,481,636.71
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -436,540,399.19 23,799,013.80
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -442,863,338.28 17,476,074.71
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -442,863,338.28 17,476,074.71
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 2,692,994.03 2,692,994.03
    （一）净利润 2,692,994.03 2,692,994.03
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 2,692,994.03 2,692,994.03
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 171,165,513.00 289,173,899.99 -440,170,344.25 20,169,068.74
    法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：徐家芳
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4本报告期无前期会计差错更正。
    烟台园城企业集团股份有限公司
    董事长：徐诚惠
    　　2010年8月23日