中电广通(600764) 最新公司公告|查股网

						中电广通股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2董事刘烈宏先生因故未亲自出席董事会，书面授权委托董事徐海和先生代为出席并行使表决权。 
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               倪剑云先生 
主管会计工作负责人姓名                      郭伟先生 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘鸿女士 
    公司负责人倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘鸿女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ? 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                              本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                          年度期末增减(%) 
总资产(元)                               1,531,270,927.07 1,631,768,864.47          -6.16 
所有者权益（或股东权益）(元)              553,443,897.54   579,626,063.73           -4.52 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             1.68             1.76           -4.52 
                                                年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                               （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -52,581,966.27                         - 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               -0.16                             - 
                                                  报告期     年初至报告期  本报告期比上年 
                                              （7－9月）   期末（1－9月）     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)             -4,308,815.22   -12,922,825.35               - 
基本每股收益（元/股）                              -0.01            -0.04               - 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/               -0.02            -0.05               - 
股) 
稀释每股收益（元/股）                              -0.01            -0.04               - 
加权平均净资产收益率（%）                          -0.76            -2.27               - 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收               -1.03            -3.02               - 
    益率（%） 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             34,086 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                    期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                                             量 
中国电子信息产业集团有限公司                        179,579,247  人民币普通股 
谢芬菲                                                1,527,209  人民币普通股 
山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集                      982,800  人民币普通股 
合资金信托 
陈珠玉                                                  804,088  人民币普通股 
许律波                                                  748,318  人民币普通股 
娄晓峰                                                  692,800  人民币普通股 
王华                                                    689,000  人民币普通股 
唐正华                                                  586,400  人民币普通股 
蔡华                                                    556,900  人民币普通股 
百瑞信托有限责任公司－百瑞恒益52号                      536,600  人民币普通股 
    重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
项目               期末余额       年初余额  增减变                        原因说明 
                                           动比例 
货币资金      212,972,116.13 316,687,976.12 -32.75 公司报告期末货币资金较期初有所减 
                                                                                少 
应收票据       4,023,871.01  27,893,000.00  -85.57 公司报告期末商业汇票较期初有所减 
                                                                                少 
存货          371,085,181.32 258,460,025.41 43.58  公司系统集成及分销业务本报告期存 
                                                                        货有所增加 
开发支出       3,452,551.26   1,222,961.10  182.31 公司本报告期新增部分研发项目支出 
预收款项      56,387,452.77  22,672,389.97  148.71 公司本报告期预收客户款项有所增加 
应交税费      -16,937,442.82 -5,027,433.90      -  公司报告期末应交所得税较期初有所 
                                                      减少，增值税进项税额有所增加 
其他流动负债  17,009,164.64  26,470,027.64  -35.74 公司报告期末未结转收入的递延收益 
                                                                    较期初有所减少 
项目               本期金额       上期金额  增减变                        原因说明 
                                           动比例 
营业税金及附    1,222,630.4   1,827,282.24  -33.09 公司本报告期缴纳流转税较上年同期 
加                        5                                               有所减少 
营业外收入      9,948,003.0  24,194,293.37  -58.88 公司本报告期政府补助结转收入较上 
                          0                                         年同期有所减少 
营业外支出      1,131,455.4     486,698.77  132.48 公司本报告期对外捐赠支出较上年同 
                          5                                             期有所增长 
所得税费用       484,887.53   6,706,215.61  -92.77 公司本报告期所得税费用较上年同期 
                                                                          有所减少 
支付的各项税  16,989,453.65  40,122,045.91  -57.66 公司本报告期缴纳的税费较上年同期 
费                                                                        有所减少 
取得投资收益  13,714,200.00   8,554,741.37  60.31  公司本报告期联营企业分配的利润较 
收到的现金                                                        上年同期有所增长 
购建固定资 
产、无形资产                                      公司本报告期购建固定资产支付的款 
             8,394,062.53   13,447,288.71  -37.58 
和其他长期资                                      项较上年同期有所减少 
产支付的现金 
投资支付的现                  3,544,700.00              公司本报告期未进行现金投资 
金 
取得借款收到  441,186,873.41 290,850,177.98 51.69  公司本报告期计入筹资项下的商业承 
的现金                                                        兑汇票贴现款增加较多 
偿还债务支付  476,154,409.72 307,460,480.80 54.87  公司本报告期偿还的借款较上年同期 
的现金                                                                    有所增长 
分配股利、利 
                                                  公司本报告期分配股利、利润或偿付 
润或偿付利息 21,557,244.14  44,005,259.68  -51.01 
    利息支付的现金较上年同期有所减少 
    支付的现金 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用 
    1、大信会计师事务有限公司对公司2009年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项所涉公司与中国有线电视网络有限公司的诉讼仍在进行中，截止本报告期末最高人民法院对该案件尚没有判决结果。 
    2、控股子公司北京中电融创科技有限公司（原"北京融创经纬科技有限公司"，以下简称"融创科技"）诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠工程款事宜，北京市第一中级法院作出终审判决后，融创科技向北京市海淀区人民法院申请了强制执行，并获受理。截至目前，融创科技已通过法院执行收回400万元工程款，尚有4,737,733.69元未收回。 
    公司将进一步关注判决执行情况，并履行信息披露义务。 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用√不适用 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 
    幅度变动的警示及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    根据公司第六届董事会第六次会议决议，经2009年度股东大会审议批准的《2009年度利润分配预案》为：公司以2009年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。不送红股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已实施。 
    中电广通股份有限公司 
    法定代表人:倪剑云 
    2010年10月26日 
    ? 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位:中电广通股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 212,972,116.13   316,687,976.12 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                   4,023,871.01    27,893,000.00 
应收账款                 354,307,610.92   434,714,440.57 
预付款项                  79,362,531.12    82,073,462.66 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 6,582,468.95     7,003,681.17 
买入返售金融资产 
存货                     371,085,181.32   258,460,025.41 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,028,333,779.45 1,126,832,585.93 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             309,194,929.16   306,058,732.25 
投资性房地产              40,551,186.91    41,339,640.64 
固定资产                  93,791,942.51   102,516,294.42 
在建工程                   3,047,497.25 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   5,247,243.49     6,197,102.38 
开发支出                   3,452,551.26     1,222,961.10 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            47,651,797.04    47,601,547.75 
其他非流动资产 
非流动资产合计           502,937,147.62   504,936,278.54 
资产总计                1,531,270,927.07 1,631,768,864.47 
    流动负债： 
短期借款                     324,989,332.50   433,716,101.99 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                     203,364,853.42   233,554,973.34 
应付账款                     164,729,145.68   136,158,469.89 
预收款项                      56,387,452.77    22,672,389.97 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   3,934,206.95     3,657,919.95 
应交税费                     -16,937,442.82    -5,027,433.90 
应付利息 
应付股利                       3,324,078.87     3,324,078.87 
其他应付款                    99,426,334.24    76,570,287.95 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                  17,009,164.64    26,470,027.64 
流动负债合计                 856,227,126.25   931,096,815.70 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                                          0.00 
负债合计                     856,227,126.25   931,096,815.70 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           329,726,984.00   329,726,984.00 
资本公积                      55,925,072.36    55,925,072.36 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      57,088,583.11    57,088,583.11 
一般风险准备 
未分配利润                   127,193,129.28   150,007,764.15 
外币报表折算差额             -16,489,871.21   -13,122,339.89 
归属于母公司所有者权益合计   553,443,897.54   579,626,063.73 
少数股东权益                 121,599,903.28   121,045,985.04 
所有者权益合计               675,043,800.82   700,672,048.77 
负债和所有者权益总计        1,531,270,927.07 1,631,768,864.47 
公司法定代表人:倪剑云            主管会计工作负责人:郭伟              会计机构负责人:刘鸿 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位:中电广通股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目                           期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                   3,421,719.05  13,888,906.55 
交易性金融资产 
应收票据                 106,721,626.34 
应收账款                  97,261,380.34  115,297,274.38 
预付款项                 127,693,417.64  72,665,252.33 
应收利息 
应收股利                  10,243,389.92  10,243,389.92 
其他应收款                79,968,270.44  91,935,430.81 
存货                     170,407,475.93  106,472,483.67 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             595,717,279.66  410,502,737.66 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             418,507,333.26  415,371,136.35 
投资性房地产 
固定资产                     688,074.83     812,335.19 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  16,107,526.68  14,434,241.23 
开发支出                      17,205.00      17,205.00 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            42,810,499.43  42,810,499.43 
其他非流动资产 
非流动资产合计           478,130,639.20  473,445,417.20 
资产总计                1,073,847,918.86 883,948,154.86 
流动负债： 
短期借款                 214,752,147.94  113,316,545.40 
交易性金融负债 
应付票据                 203,364,853.42  179,470,181.89 
应付账款                  67,456,176.39  49,726,452.84 
预收款项                   1,092,947.40 
应付职工薪酬                 165,486.87     153,290.36 
应交税费                 -19,372,234.17  -8,908,929.38 
应付利息 
应付股利                   2,185,924.43   2,185,924.43 
其他应付款                           147,804,199.00  80,582,415.83 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         617,449,501.28  416,525,881.37 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                             617,449,501.28  416,525,881.37 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   329,726,984.00  329,726,984.00 
资本公积                              55,925,072.36  55,925,072.36 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              57,088,583.11  57,088,583.11 
一般风险准备 
未分配利润                            13,657,778.11  24,681,634.02 
所有者权益（或股东权益）合计         456,398,417.58  467,422,273.49 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,073,847,918.86 883,948,154.86 
公司法定代表人:倪剑云                主管会计工作负责人:郭伟         会计机构负责人:刘鸿 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位:中电广通股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
                                                             年初至报告期   上年年初至报 
                               本期金额       上期金额 
项目                                                         期末金额（1-9  告期期末金额 
                               （7－9月）     （7－9月） 
                                                             月）           （1-9月） 
一、营业总收入                  316,124,802.23 315,268,232.90 798,084,236.70 840,408,599.75 
其中：营业收入                  316,124,802.23 315,268,232.90 798,084,236.70 840,408,599.75 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  324,800,194.49 319,237,555.11 835,261,030.61 878,342,334.87 
其中：营业成本                  293,104,245.18 293,118,460.18 750,122,427.71 778,130,784.40 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                     558,541.98     818,514.12   1,222,630.45   1,827,282.24 
销售费用                         4,390,159.39   4,693,391.44  14,377,576.98  16,527,026.42 
管理费用                        17,706,495.36  14,343,352.23  51,746,762.82  55,995,510.73 
财务费用                         8,960,032.40   6,400,105.53  22,807,622.36  31,467,485.29 
资产减值损失                        80,720.18    -136,268.39  -5,015,989.71  -5,605,754.21 
加：公允价值变动收益（损失 
以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填       4,430,300.43   9,564,871.63  16,850,396.91  18,083,953.95 
列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填  -4,245,091.83   5,595,549.42  -20,326,397.00 -19,849,781.17 
列） 
加：营业外收入                   3,100,009.01      30,000.00   9,948,003.00  24,194,293.37 
减：营业外支出                      19,585.16      30,000.00   1,131,455.45     486,698.77 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”  -1,164,667.98   5,595,549.42  -11,509,849.45  3,857,813.43 
号填列） 
减：所得税费用                     129,810.65   1,823,136.82     484,887.53   6,706,215.61 
五、净利润（净亏损以“－”号填  -1,294,478.63   3,772,412.60  -11,994,736.98 -2,848,402.18 
列） 
归属于母公司所有者的净利润      -4,308,815.22     861,485.26  -12,922,825.35 -12,515,886.07 
少数股东损益                     3,014,336.59   2,910,927.34     928,088.37   9,667,483.89 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      -0.01           0.00          -0.04          -0.04 
（二）稀释每股收益                      -0.01           0.00          -0.04          -0.04 
    七、其他综合收益            -1,610,407.49 1,560,244.14 -3,741,701.47   1,482,503.37 
    八、综合收益总额 
归属于母公司所有者的综合收  -5,758,181.96 2,265,704.99 -16,290,356.67 -11,181,633.04 
益总额 
归属于少数股东的综合收益总  2,853,295.84  3,066,951.75    553,918.22   9,815,734.23 
额 
公司法定代表人:倪剑云              主管会计工作负责人:郭伟           会计机构负责人:刘鸿 
    母公司利润表 
    编制单位:中电广通股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
                                                             年初至报告期   上年年初至报 
                               本期金额       上期金额 
项目                                                         期末金额（1-9  告期期末金额 
                               （7－9月）     （7－9月） 
                                                             月）           （1-9月） 
一、营业收入                    134,149,477.34 182,430,851.97 301,356,888.35 446,972,502.93 
减：营业成本                    133,115,895.03 180,083,808.08 298,888,664.88 442,094,652.14 
营业税金及附加 
销售费用                                            1,600.00      21,240.30      11,680.00 
管理费用                         5,576,400.64   2,777,173.34  11,990,397.55  11,395,340.77 
财务费用                         2,537,970.81   1,954,655.32   7,529,225.88  10,647,686.92 
资产减值损失                                                       9,803.04      19,996.00 
加：公允价值变动收益（损失 
以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填       4,430,300.43  44,448,871.63  16,850,396.91  52,967,953.95 
列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填  -2,650,488.71  42,062,486.86    -232,046.39  35,771,101.05 
列） 
加：营业外收入 
减：营业外支出                                                   900,000.00     400,000.00 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  -2,650,488.71  42,062,486.86  -1,132,046.39  35,371,101.05 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填  -2,650,488.71  42,062,486.86  -1,132,046.39  35,371,101.05 
    列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                -2,650,488.71  42,062,486.86  -1,132,046.39  35,371,101.05 
公司法定代表人:倪剑云            主管会计工作负责人:郭伟             会计机构负责人:刘鸿 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:中电广通股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 1,109,746,959.78     1,146,169,617.97 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   123,639,935.06        49,000,909.64 
经营活动现金流入小计                         1,233,386,894.84     1,195,170,527.61 
购买商品、接受劳务支付的现金                 1,048,126,936.06     1,007,229,169.92 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                  45,051,220.47        50,131,982.32 
支付的各项税费                                  16,989,453.65        40,122,045.91 
支付其他与经营活动有关的现金                   175,801,250.93        13,290,243.99 
经营活动现金流出小计                         1,285,968,861.11     1,110,773,442.14 
经营活动产生的现金流量净额                     -52,581,966.27        84,397,085.47 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                          13,714,200.00         8,554,741.37 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回            87,500.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                            13,801,700.00         8,554,741.37 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付         8,394,062.53        13,447,288.71 
的现金 
投资支付的现金                                                        3,544,700.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             8,394,062.53        16,991,988.71 
投资活动产生的现金流量净额                5,407,637.47  -8,437,247.34 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      441,186,873.41  290,850,177.98 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    441,186,873.41  290,850,177.98 
偿还债务支付的现金                      476,154,409.72  307,460,480.80 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       21,557,244.14  44,005,259.68 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    497,711,653.86  351,465,740.48 
筹资活动产生的现金流量净额              -56,524,780.45  -60,615,562.50 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -16,750.74      -5,449.81 
五、现金及现金等价物净增加额            -103,715,859.99 15,338,825.82 
加：期初现金及现金等价物余额            316,687,976.12  245,478,206.94 
六、期末现金及现金等价物余额            212,972,116.13  260,817,032.76 
公司法定代表人:倪剑云            主管会计工作负责人:郭伟              会计机构负责人:刘鸿 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:中电广通股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   355,478,702.88       433,312,856.59 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   227,878,480.70       309,615,720.52 
经营活动现金流入小计                           583,357,183.58       742,928,577.11 
购买商品、接受劳务支付的现金                   434,396,366.31       396,921,063.30 
支付给职工以及为职工支付的现金                   5,424,392.50         5,327,040.33 
支付的各项税费                                     453,783.83         1,924,493.41 
支付其他与经营活动有关的现金                   155,036,836.92       331,311,810.25 
经营活动现金流出小计                           595,311,379.56       735,484,407.29 
经营活动产生的现金流量净额                     -11,954,195.98         7,444,169.82 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                          13,714,200.00        43,438,741.37 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                            13,714,200.00        43,438,741.37 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付         4,211,840.00         3,600,805.00 
的现金 
投资支付的现金                                                        3,544,700.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             4,211,840.00         7,145,505.00 
投资活动产生的现金流量净额                       9,502,360.00        36,293,236.37 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                              90,000,000.00       122,274,131.81 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                            90,000,000.00       122,274,131.81 
偿还债务支付的现金                              85,000,000.00       136,274,200.56 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              13,015,351.52        14,018,333.56 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                            98,015,351.52       150,292,534.12 
筹资活动产生的现金流量净额                      -8,015,351.52       -28,018,402.31 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                   -10,467,187.50        15,719,003.88 
加：期初现金及现金等价物余额                    13,888,906.55         4,643,154.33 
六、期末现金及现金等价物余额                     3,421,719.05        20,362,158.21 
公司法定代表人:倪剑云                主管会计工作负责人:郭伟          会计机构负责人:刘鸿