中茵股份(600745) 最新公司公告|查股网

						中茵股份有限公司2010年第一季度报告 
目录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................5 
1 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名 	高建荣 
主管会计工作负责人姓名 	李时英 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 	库洪刚 
公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 	上年度期末 	本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产(元) 	2,575,641,216.07	2,350,784,166.94 	9.57 
所有者权益（或股东权益）(元) 	460,944,977.44	406,933,330.42 	13.27 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	1.41	1.24 	13.71 
年初至报告期期末 	比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 	-40,803,022.29 	不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	-0.12 	不适用 
报告期 	年初至报告期期末 	本报告期比上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 	54,011,647.02	54,011,647.02 	1,308.09 
基本每股收益（元/股） 	0.16 	0.16 	1,500 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 	0.03 	0.03 	152.04 
稀释每股收益（元/股） 	0.16 	0.16 	1,500 
加权平均净资产收益率（%） 	11.72	11.72 	增加10.52个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.79	1.79 	增加0.56个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
单位：元 币种:人民币 
项目 	金额 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 	46,166,000.00 
债务重组损益 	4,445.70 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	-538,838.62 
所得税影响额 	134,709.66 
少数股东权益影响额（税后） 	-5,978.24 
合计 	45,760,338.49 
2 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	23,796 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
河南戴克实业有限公司 	5,125,000	人民币普通股  5,125,000 
黄坤宋 	867,143	人民币普通股  867,143 
关国明 	754,900	人民币普通股  754,900 
胡震宇 	520,000	人民币普通股  520,000 
黄石市磁湖高新科技发展公司 	400,000	人民币普通股  400,000 
北京涌金财经顾问有限公司 	350,000	人民币普通股  350,000 
上海宝厦造价咨询有限公司 	290,000	人民币普通股  290,000 
徐力 	290,000	人民币普通股  290,000 
钟淑妹 	280,108	人民币普通股  280,108 
郝成彬 	232,500	人民币普通股  232,500 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1：短期借款期末余额比年初余额增加比例为100.00%，主要原因为：公司项目开发需要导致本期短期借款余额的增加。 2：预收账款期末余额比年初余额增加比例为52.37%，主要原因为：本公司龙湖国际等项目已取得预售许可证，达到预售条件且预售形势良好，导致预收房款相应增加。 3：应交税费期末余额比年初余额减少208.37%，主要原因为：本期公司缴纳了09年度企业所得税等税费。导致本期末应交税金余额减少。 4：营业收入本期比去年同期增加100.69%，主要原因为：本期竣工项目销售量比去年同期竣工项目销售量有所增加，导致本期结转营业收入的增加。 5：营业成本本期比去年同期增加94.50%，主要原因为：本期销售量较去年同期销售量的增加导致经营成本相应增加。 6：营业税金及附加本期比去年同期增加132.23%，主要原因为：本期销售量比去年同期销售量有所增加导致营业税金及附加的增加。 7：销售费用本期比去年同期增加49.35%，主要原因为：因本期新增加龙湖国际及翰林花园等预售项目，为促进销售而投入增加广告费、销售佣金等所致。 8：管理费用本期比去年同期增加64.70%，主要原因为：本期公司绩效工资发放数额的增加导致管理费用增加。 9：营业外收入本期发生额比去年同期大幅增长，主要原因为：本期发生了政府补贴，根据相关规定计入营业外收入，故而导致营业外收入大幅度增加。 10：营业外支出本期发生额比去年同期增加比例为336.17%，主要原因为:本期赞助费的增加。 
3 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
11：归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加比例为1308.09%，主要原因为：本期发生政府补贴。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
公司于2009年5月5日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》，确定了公司非公开发行股票的方案（以下简称"非公开发行股票方案"）。公司已于2009年7月向中国证券监督管理委员会上报了非公开发行股票的相关申请材料。 鉴于公司2008年度股东大会作出的关于非公开发行股票的决议有效期为议案经股东大会审议通过之日起一年，即于2010年5月4日有效期届满,为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，经公司2009年股东大会审议通过,将公司非公开发行股票方案的有效期延长一年，即延长至2011年5月4日。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√适用 □不适用 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，主要原因为：本期发生政府补贴。 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
报告期内未有现金分红政策的执行情况。 
中茵股份有限公司 
法定代表人:高建荣 
2010年4月28日 
4 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
合并资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 中茵股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	182,708,294.89	194,761,319.18 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 	166,234,716.71	178,234,716.71 
预付款项 	558,889,071.30	417,071,618.03 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	11,070,474.04	12,779,136.08 
买入返售金融资产 
存货 	1,645,015,138.41	1,536,499,282.28 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	2,563,917,695.35	2,339,346,072.28 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产 	5,705,440.59	5,420,014.53 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 	6,018,080.13	6,018,080.13 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	11,723,520.72	11,438,094.66 
资产总计 	2,575,641,216.07	2,350,784,166.94 
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流动负债： 
短期借款 	20,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 	311,844,379.98	347,319,484.68 
预收款项 	459,480,456.00	301,557,299.00 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	649,745.84	639,107.99 
应交税费 	-15,634,180.99	14,426,703.53 
应付利息 
应付股利 	64,960.00	64,960.00 
其他应付款 	707,817,790.87	660,666,705.06 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	1,484,223,151.70	1,324,674,260.26 
非流动负债： 
长期借款 	536,000,000.00	526,500,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 	536,000,000.00	526,500,000.00 
负债合计 	2,020,223,151.70	1,851,174,260.26 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	327,374,896.00	327,374,896.00 
资本公积 	251,765,383.96	251,765,383.96 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	43,136,112.48	43,136,112.48 
一般风险准备 
未分配利润 	-161,331,415.00	-215,343,062.02 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计 	460,944,977.44	406,933,330.42 
少数股东权益 	94,473,086.93	92,676,576.26 
所有者权益合计 	555,418,064.37	499,609,906.68 
负债和所有者权益总计 	2,575,641,216.07	2,350,784,166.94 
公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚 
6 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 中茵股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	877,471.92	55,299.95 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项 	442,725.00	30,000,000.00 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	38,358.08 
存货 	53,353,411.00 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	54,711,966.00	30,055,299.95 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	326,298,035.25	326,298,035.25 
投资性房地产 
固定资产 	733,376.56	43,626.08 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	327,031,411.81	326,341,661.33 
资产总计 	381,743,377.81	356,396,961.28 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 	4,861,575.65	4,848,531.55 
预收款项 
应付职工薪酬 	154,203.38	184,637.68 
应交税费 	5,483,951.76	5,362,265.75 
应付利息 
应付股利 	64,960.00	64,960.00 
其他应付款 	79,345,283.48	97,744,682.75 
7 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	89,909,974.27	108,205,077.73 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计 	89,909,974.27	108,205,077.73 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	327,374,896.00	327,374,896.00 
资本公积 	445,222,870.93	445,222,870.93 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	24,177,177.16	24,177,177.16 
一般风险准备 
未分配利润 	-504,941,540.55	-548,583,060.54 
所有者权益（或股东权益）合计 	291,833,403.54	248,191,883.55 
负债和所有者权益（或股东权益）总计	381,743,377.81	356,396,961.28 
公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚 
8 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.2 
合并利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 中茵股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业总收入 	94,524,092.82	47,100,705.46 
其中：营业收入 	94,524,092.82	47,100,705.46 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	79,238,335.45	41,494,919.06 
其中：营业成本 	59,326,511.51	30,502,296.97 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	6,579,474.80	2,833,167.11 
销售费用 	1,657,887.72	1,110,039.40 
管理费用 	11,853,826.97	7,197,415.88 
财务费用 	-179,365.55	-148,000.30 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
投资收益（损失以"－"号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以"－"号填列） 
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 	15,285,757.37	5,605,786.40 
加：营业外收入 	46,195,445.70	1,723.00 
减：营业外支出 	563,838.62	129,270.32 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	60,917,364.45	5,478,239.08 
减：所得税费用 	5,109,206.76	1,793,136.78 
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 	55,808,157.69	3,685,102.30 
归属于母公司所有者的净利润 	54,011,647.02	3,835,801.55 
少数股东损益 	1,796,510.67	-150,699.25 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.16	0.01 
（二）稀释每股收益 	0.16	0.01 
七、其他综合收益 
八、综合收益总额 	55,808,157.69	3,685,102.30 
归属于母公司所有者的综合收益总额 	54,011,647.02	3,835,801.55 
归属于少数股东的综合收益总额 	1,796,510.67	-150,699.25 
公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚 
9 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 中茵股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业收入 
减：营业成本 
营业税金及附加 
销售费用 
管理费用 	2,528,358.15	573,401.71 
财务费用 	567.56	138.51 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
投资收益（损失以"－"号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 	-2,528,925.71	-573,540.22 
加：营业外收入 	46,170,445.70	1,723.00 
减：营业外支出 	6.33 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	43,641,519.99	-571,823.55 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 	43,641,519.99	-571,823.55 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.13	-0.0017 
（二）稀释每股收益 	0.13	-0.0017 
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 	43,641,519.99	-571,823.55 
公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚 
10 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.3 
合并现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 中茵股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	244,130,545.76	65,652,315.35 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	229,323,997.84	129,236,359.01 
经营活动现金流入小计 	473,454,543.60	194,888,674.36 
购买商品、接受劳务支付的现金 	385,087,816.07	148,621,271.70 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	6,209,333.64	4,180,405.17 
支付的各项税费 	43,001,457.97	22,308,356.49 
支付其他与经营活动有关的现金 	79,958,958.21	51,604,130.73 
经营活动现金流出小计 	514,257,565.89	226,714,164.09 
经营活动产生的现金流量净额 	-40,803,022.29	-31,825,489.73 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	750,002.00	191,273.99 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	750,002.00	191,273.99 
投资活动产生的现金流量净额 	-750,002.00	-191,273.99 
三、筹资活动产生的现金流量： 
11 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 	32,000,000.00	30,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	32,000,000.00	30,000,000.00 
偿还债务支付的现金 	2,500,000.00	30,340,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	9,564,190.00 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	2,500,000.00	39,904,190.00 
筹资活动产生的现金流量净额 	29,500,000.00	-9,904,190.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	-12,053,024.29	-41,920,953.72 
加：期初现金及现金等价物余额 	194,761,319.18	107,068,144.74 
六、期末现金及现金等价物余额 	182,708,294.89	65,147,191.02 
公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚 
12 600745 中茵股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 中茵股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	48,127,901.09	428,702.80 
经营活动现金流入小计 	48,127,901.09	428,702.80 
购买商品、接受劳务支付的现金 	23,121,238.60 
支付给职工以及为职工支付的现金 	631,661.58	429,149.42 
支付的各项税费 	98,820.82 
支付其他与经营活动有关的现金 	22,740,606.12	388,791.30 
经营活动现金流出小计 	46,592,327.12	817,940.72 
经营活动产生的现金流量净额 	1,535,573.97	-389,237.92 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	713,402.00 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	713,402.00 
投资活动产生的现金流量净额 	-713,402.00 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 
筹资活动产生的现金流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	822,171.97	-389,237.92 
加：期初现金及现金等价物余额 	55,299.95	438,781.61 
六、期末现金及现金等价物余额 	877,471.92	49,543.69 
公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚 
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