一汽富维(600742) 最新公司公告|查股网

						长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2010年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
许艳华 董事 公出 温树泽
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 滕铁骑
主管会计工作负责人姓名 温树泽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冮明霞
公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,595,480,667.29 2,283,255,528.15 13.67
所有者权益（或股东权益）(元) 1,748,789,346.33 1,651,289,631.13 5.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
8.27 7.81 5.89
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 29,050,950.25 196.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.14 200.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 95,839,211.08 95,839,211.08 313.65
基本每股收益（元/股） 0.45 0.45 290.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.45 0.45 313.13
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.45 290.91
加权平均净资产收益率（%） 5.64 5.64
增加3.90 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
5.63 5.63
增加3.89 个百
分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 35,082.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00
合计 132,082.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,599
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国第一汽车集团公司 42,604,282 人民币普通股
长春一汽四环集团
有限公司
18,475,606 人民币普通股
中信实业银行－招商优
质成长股票型证券投资
基金
5,910,724 人民币普通股
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券
投资基金
5,004,823 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资
基金
5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩
优成长股票型证券投资
基金
4,876,165 人民币普通股
中国银行股份有限公司
－银华领先策略股票型
证券投资基金
4,302,041 人民币普通股
交通银行－长城久富核
心成长股票型证券投资
基金(LOF)
3,913,460 人民币普通股
全国社保基金六零四组
合
3,540,675 人民币普通股
交通银行－中海优质成
长证券投资基金
3,349,705 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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(1)、资产负债表项目
项目名称 期末数（元） 期初数（元） 增减（%） 变动原因
货币资金
91,341,245.11
144,342,259.54
-36.72
主要是新增对外投资所致
预付款项
49,029,161.66
21,174,632.23
131.55
主要是预付供应商货款增加所
致
在建工程
9,662,157.02
5,654,123.31
70.89
主要是尚未完工的在建工程项
目增加所致
应付账款
515,532,946.23
347,487,709.69
48.36
主要是本报告期赊购行为增加
所致
应交税费
-2,090,343.81
9,666,303.64
-121.63
主要是应交增值税留抵数额较
大所致
(2)、利润表及现金流量表项目
项目名称 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月增减（%） 变动原因
营业收入 1,137,018,102.99 469,700,574.62
142.07
主要是本期业务量增加所致
营业成本 1,093,590,440.06 470,263,201.46 132.55 主要是本期业务量增加所致
营业税金及附加 2,209,344.89 883,907.81 149.95
主要是本期增值税增加，使相应
税费增加所致
投资收益 86,736,413.75 53,132,002.87 63.25 主要是被投资单位利润增加所致
所得税 712,750.56 93,652.15 661.06
子公司利润增加，导致所得税增
加所致
销售商品、提供劳
务收到的现金
192,271,360.29 62,652,831.40 206.88 主要是本期业务量增加所致
收到其他与经营活
动有关的现金
7,083,928.08 3,661,426.40 93.47
主要是出租厂房、设备收到的租
赁费所致
购买商品、接受劳
务支付的现金
86,078,439.78 41,028,835.11 109.80 主要是本期业务量增加所致
支付的各项税费 29,590,568.66 11,092,871.40 166.75
主要是销量增加，相应的增值税
增加所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资
产支付的现金
34,992,590.08 1,168,085.00 2,895.72
主要是本期合并控股子公司报表
及购置固定资产增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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根据中国证监会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求和《公司章程》
的相关规定。公司利润分配政策为：
（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基
础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司的利润分配应重
视对投资者的合理投资回报；
（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
报告期内，公司第六届董事会第九次会议审议通过2009 年度利润分配预案：公司拟以2009 年12
月31 日的股本总额211,523,400 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.80 元（含税），应分
配红利38,074,212.00 元，剩余未分配利润543,286,727.29 结转下一会计年度。公司本年度不进行资
本公积金转增股本。2009 年度股东大会尚未召开，利润分配方案未实施。
法定代表人:
滕铁骑
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2010 年4 月19 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,341,245.11 144,342,259.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,990,700.00 78,706,407.58
应收账款 179,570,752.40 182,771,928.46
预付款项 49,029,161.66 21,174,632.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,796,181.96
其他应收款 2,847,765.08 1,769,851.72
买入返售金融资产
存货 513,194,169.15 363,882,792.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 909,769,975.36 792,647,871.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,242,239,795.29 1,041,403,801.44
投资性房地产 183,928,248.56 185,377,553.93
固定资产 239,062,740.70 247,350,308.88
在建工程 9,662,157.02 5,654,123.31
工程物资 6,375,936.15 6,315,336.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,441,814.21 4,478,322.26
递延所得税资产 28,210.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,685,710,691.93 1,490,607,656.25
资产总计 2,595,480,667.29 2,283,255,528.15
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 150,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 515,532,946.23 347,487,709.69
预收款项 2,151,592.18 1,668,967.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,074,133.08 71,073,557.57
应交税费 -2,090,343.81 9,666,303.64
应付利息
应付股利 7,128,648.65 7,128,648.65
其他应付款 31,110,635.25 26,496,332.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 812,907,611.58 613,521,519.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 813,907,611.58 614,521,519.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00
资本公积 549,136,213.17 547,762,134.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 312,033,784.84 310,643,157.79
一般风险准备
未分配利润 676,095,948.32 581,360,939.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,748,789,346.33 1,651,289,631.13
少数股东权益 32,783,709.38 17,444,377.48
所有者权益合计 1,781,573,055.71 1,668,734,008.61
负债和所有者权益总计 2,595,480,667.29 2,283,255,528.15
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,156,390.93 98,321,757.99
交易性金融资产
应收票据 70,990,700.00 76,106,407.58
应收账款 179,570,752.40 174,010,522.11
预付款项 21,168,966.76 20,359,034.73
应收利息
应收股利 2,796,181.96 1,110,635.25
其他应收款 2,746,620.61 1,663,336.15
存货 513,194,169.15 353,788,350.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 841,623,781.81 725,360,044.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,277,429,795.29 1,068,210,612.54
投资性房地产 183,928,248.56 185,377,553.93
固定资产 239,062,740.70 240,816,565.34
在建工程 9,662,157.02 5,654,123.31
工程物资 6,375,936.15 6,315,336.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,441,814.21 4,478,322.26
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,720,900,691.93 1,510,852,513.53
资产总计 2,562,524,473.74 2,236,212,557.73
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 515,532,946.23 333,365,111.74
预收款项 2,151,592.18 1,668,967.67
应付职工薪酬 68,699,130.08 71,073,557.57
应交税费 -2,144,300.06 7,815,223.33
应付利息
应付股利 7,128,648.65 7,128,648.65
其他应付款 30,298,930.30 26,287,656.05
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 811,666,947.38 597,339,165.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 812,666,947.38 598,339,165.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00
资本公积 549,136,213.17 547,762,134.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 312,033,784.84 310,643,157.79
一般风险准备
未分配利润 677,164,128.35 567,944,700.88
所有者权益（或股东权益）合计 1,749,857,526.36 1,637,873,392.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,562,524,473.74 2,236,212,557.73
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,137,018,102.99 469,700,574.62
其中：营业收入 1,137,018,102.99 469,700,574.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,128,165,305.92 499,567,192.73
其中：营业成本 1,093,590,440.06 470,263,201.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,209,344.89 883,907.81
销售费用 4,639,187.26 4,827,020.80
管理费用 25,562,592.43 20,511,666.31
财务费用 2,163,741.28 3,081,396.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 86,736,413.75 53,132,002.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
86,736,413.75 53,132,002.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,589,210.82 23,265,384.76
加：营业外收入 137,000.00
减：营业外支出 4,917.28 2,679.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,721,293.54 23,262,705.04
减：所得税费用 712,750.56 93,652.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,008,542.98 23,169,052.89
归属于母公司所有者的净利润 95,839,211.08 23,169,052.89
少数股东损益 -830,668.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.11
（二）稀释每股收益 0.45 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 95,008,542.98 23,169,052.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,839,211.08 23,169,052.89
归属于少数股东的综合收益总额 -830,668.10
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,116,814,212.42 460,654,597.00
减：营业成本 1,077,408,003.00 462,526,238.78
营业税金及附加 2,021,751.07 879,593.03
销售费用 4,570,070.78 4,739,338.83
管理费用 22,859,546.11 19,671,552.93
财务费用 2,163,212.28 3,079,100.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 88,778,154.82 53,132,002.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
88,778,154.82 53,132,002.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,569,784.00 22,890,776.16
加：营业外收入 137,000.00
减：营业外支出 3,000.00 2,679.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,703,784.00 22,888,096.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,703,784.00 22,888,096.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.11
（二）稀释每股收益 0.46 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 96,703,784.00 22,888,096.44
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,271,360.29 62,652,831.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,083,928.08 3,661,426.40
经营活动现金流入小计 199,355,288.37 66,314,257.80
购买商品、接受劳务支付的现金 86,078,439.78 41,028,835.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,134,679.64 40,693,853.77
支付的各项税费 29,590,568.66 11,092,871.40
支付其他与经营活动有关的现金 5,500,650.04 3,649,666.51
经营活动现金流出小计 170,304,338.12 96,465,226.79
经营活动产生的现金流量净额 29,050,950.25 -30,150,968.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,790.10 32,061.37
投资活动现金流入小计 94,790.10 32,061.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
34,992,590.08 1,168,085.00
投资支付的现金 90,016,225.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,390,669.70
投资活动现金流出小计 136,399,484.78 1,168,085.00
投资活动产生的现金流量净额 -136,304,694.68 -1,136,023.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金16,170,000.00
取得借款收到的现金 160,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 176,170,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,917,270.00 3,077,423.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 121,917,270.00 123,077,423.66
筹资活动产生的现金流量净额 54,252,730.00 -3,077,423.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,001,014.43 -34,364,416.28
加：期初现金及现金等价物余额 73,727,163.43
六、期末现金及现金等价物余额 -53,001,014.43 39,362,747.15
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,081,157.51 46,624,550.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,071,634.32 3,644,735.26
经营活动现金流入小计 178,152,791.83 50,269,285.67
购买商品、接受劳务支付的现金 70,194,469.49 28,388,225.34
支付给职工以及为职工支付的现金 47,491,720.92 39,222,897.19
支付的各项税费 27,432,878.60 10,636,447.02
支付其他与经营活动有关的现金 4,397,989.80 3,292,446.27
经营活动现金流出小计 149,517,058.81 81,540,015.82
经营活动产生的现金流量净额 28,635,733.02 -31,270,730.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,790.10 29,380.58
投资活动现金流入小计 94,790.10 29,380.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
7,132,395.18 1,168,085.00
投资支付的现金 90,016,225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,830,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,978,620.18 1,168,085.00
投资活动产生的现金流量净额 -113,883,830.08 -1,138,704.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,917,270.00 3,077,423.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 121,917,270.00 123,077,423.66
筹资活动产生的现金流量净额 38,082,730.00 -3,077,423.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,165,367.06 -35,486,858.23
加：期初现金及现金等价物余额 71,478,633.54
六、期末现金及现金等价物余额 -47,165,367.06 35,991,775.31
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:温树泽 会计机构负责人:冮明霞
（本页为签字页）
董事、高级管理人员
关于公司2010 年第一季度报告的书面确认意见
姓名 职务 签字
王玉明 副董事长
温树泽 董事、总经理
郜德吉 董事
许艳华 董事
尚兴武 董事
杨晓慧 独立董事
宋冬林 独立董事
赵 继 独立董事
罗玉成 独立董事
郑茂良 副总经理
范希军 董事会秘书、副总经理
邱 枫 副总经理