*ST山焦(600740) 最新公司公告|查股网

						山西焦化股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                        潘得国 
 主管会计工作负责人姓名                郑兴国 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    杨世红 
    公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                 本报告期末比 
                                    本报告期末      上年度期末   上年度期末增 
                                                                    减(%) 
 总资产(元)                      6,686,224,284.30 6,075,528,458.05     10.05 
 所有者权益（或股东权益）(元)      932,258,731.71 1,119,067,875.20    -16.69 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                            1.65            1.98      -16.66 
 股） 
                                                                  比上年同期增 
                                         年初至报告期期末 
                                                                    减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                   -182,838,438.56    -274.89 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                           -0.32     -274.89 
 股） 
                                                                 本报告期比上 
                                      报告期     年初至报告期期末 
                                                                 年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)   -188,817,721.48 -188,817,721.48      0.088 
 基本每股收益（元/股）                     -0.33           -0.33       不适用 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                           -0.34           -0.34      -21.43 
 /股) 
                                                                 减少 8.42 个百 
 加权平均净资产收益率（%）                -20.25          -20.25 
                                                                         分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                               减少 10.95个 
                                          -20.91          -20.91 
 收益率（%）                                                           百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                  18,915.28 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                  7,400,000.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -1,260,046.20 
                       合计                                       6,158,869.08 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                               146,718 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称（全称）                                          种类 
                                 量 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
 山西西山煤电股份有限 
                                      88,045,491 人民币普通股 
 公司 
 郑锦城                                1,341,490 人民币普通股 
 李红霞                                  778,400 人民币普通股 
 杭州开平科技有限公司                    609,500 人民币普通股 
 上海全冠投资管理有限 
                                         560,000 人民币普通股 
 公司 
 霍灵芝                                  500,854 人民币普通股 
 卢秋莲                                  500,061 人民币普通股 
 陈津华                                  500,000 人民币普通股 
 李伟雄                                  497,173 人民币普通股 
 陈镇华                                  495,500 人民币普通股 
 §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：                     单位：元 
      项目            报告期          报告期期初        增减额        增减比率（%） 
    应收票据      169,459,000.13      33,079,163.19     136,379,836.94      412.28 
    应收账款      530,778,655.19      395,387,111.00    135,391,544.1       34.24 
    存货         791,356,255.63      488,274,333.50    303,081,922.13      62.07 
    应付票据      433,000,000.00      302,000,000.00    131,000,000.00      43.38 
    应付账款      999,038,506.82      600,950,756.36    398,087,750.46      66.24 
    应付职工薪酬  24,941,985.23       14,780,694.48     10,161,290.75       68.75 
    应交税费      25,010,990.39      -22,230,738.71     47,241,729.10       212.51 
    应付利息      20,656,620.00       5,914,140.00      14,742,480.00       249.28 
    长期借款     2,035,350,000.00   1,535,350,000.00    500,000,000.00      32.57 
    （1）报告期末，应收票据比期初增加 13,637.98 万元，增加 412.28%，主要系公司收到的承兑汇 
票增加所致。 
    （2）报告期末，应收账款比期初增加 13,539.15 万元，增加 34.24%，主要系公司产品产销量增 
加，受结算周期的影响，应收账款相对增加。 
    （3）报告期末，存货比期初增加 30,308.19 万元，增加 62.07%，主要系公司加大了原料采购， 
保证原料煤合理库存。 
    （4）报告期末，应付票据比期初增加 13,100.00 万元，增加 43.38%，主要系公司报告期签发的 
银行承兑汇票增加。 
    （5）报告期末，应付账款比期初增加 39,808.78 万元，增加 66.24%，主要系公司产品产销量增 
加，造成原料采购增加，受付款周期影响，应付账款增加。 
    （6）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 1061.13 万元，增加 68.75%，主要系公司跨月尚未支 
付的职工社会保险和住房公积金。 
    （7）报告期末，应交税费比期初增加 4724.17 万元，增加 212.51%，主要系公司应缴增值税由原 
来的留抵税额减少。 
    （8）报告期末，应付利息比期初增加 1474.25 万元，增加 249.28%，主要系公司按月计提利息， 
银行有的是按半年为计算付息期，存在计算周期不一致现象。 
    （9）报告期末，长期借款比期初增加 50,000 万元，增加 32.57%，主要系为保证公司正常经营活 
动，增加的借款。 
    2、报告期、利润表项目大幅度变动原因分析： 
    2010年1-3月，公司累计实现营业收入143284.74万元，比上年同期40085.57万元增加103199.17 
万元，增长 257.45%；归属于母公司的净利润-18881.77 万元，比上年同期-18898.31万元增加 16.54 
万元。 
    营业收入、净利润增加的原因： 
    （1）报告期，由于公司焦炭和化工产品产量、销量均比上年大幅度增加所致。 
    （2）报告期，由于受市场影响，公司主要产品利润空间仍然很小。 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
    3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 
               项目              本期金额       上年同期金额        增减额 
    经营活动产生的现金流量净额  -182,838,438.56   104,544,452.75  -287,382,891.31 
    投资活动产生的现金流量净额  -145,292,604.43  -205,325,735.55    60,033,131.12 
    筹资活动产生的现金流量净额   142,894,338.47   121,830,502.26    21,063,836.21 
    （1）报告期，公司产品产销量增加， 造成原料采购增加，支付的经营活动产生的现金流量增加。 
    （2）报告期，公司为保证正常经营活动，增加了借款。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    经 2010 年3月 1 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司为山西三维集团股份有限公司向中国工商银行洪洞支行申请 20000 万元流动资金借款提供担保，期限为 1 年。本次担保后，公司累计对外担保金额为 40000 万元。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司，遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。 
    非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺: 
    （1）自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份； 
    （2）72个月承诺期满后，在 24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 
元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。 
    报告期内，山西焦化集团有限公司按照承诺事项履行义务。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √适用 □不适用 
    受市场等因素影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，公司没有进行现金分红。 
                                                          山西焦化股份有限公司 
                                                         法定代表人: 
                                                  2010年 4月23 日 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
   4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 山西焦化股份有限公司 
                                         单位：元  币种：人民币  审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                489,181,922.01     543,418,626.53 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                169,459,000.13      33,079,163.19 
     应收账款                                530,778,655.19     395,387,111.00 
     预付款项                                128,152,789.07     132,073,717.86 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               23,596,537.21      33,978,241.99 
     买入返售金融资产 
     存货                                    791,356,255.63     488,274,333.50 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                              6,482,987.80       7,719,539.28 
       流动资产合计                        2,139,008,147.04    1,633,930,733.35 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             59,817,604.11      59,768,574.93 
     投资性房地产 
     固定资产                              2,696,249,804.67    2,772,418,284.11 
     在建工程                              1,727,882,270.39    1,510,523,433.57 
     工程物资                                  9,420,833.84      44,525,026.55 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 46,333,038.78      46,603,938.18 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              7,488,247.82       7,734,129.71 
     递延所得税资产                              24,337.65           24,337.65 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      4,547,216,137.26    4,441,597,724.70 
           资产总计                        6,686,224,284.30    6,075,528,458.05 
 流动负债： 
     短期借款                              1,489,000,000.00    1,689,000,000.00 
600740                                   山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 433,000,000.00     302,000,000.00 
     应付账款                                 999,038,506.82     600,950,756.36 
     预收款项                                  84,446,505.75      80,123,660.74 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              24,941,985.23      14,780,694.48 
     应交税费                                  25,010,990.39     -22,230,738.71 
     应付利息                                  20,656,620.00       5,914,140.00 
     应付股利 
     其他应付款                               215,315,199.90     240,779,325.88 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                   230,000,000.00      330,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                         3,521,409,808.09    3,241,317,838.75 
 非流动负债： 
     长期借款                               2,035,350,000.00    1,535,350,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               112,800,000.00     112,800,000.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            75,682,666.68      59,062,666.68 
       非流动负债合计                       2,223,832,666.68    1,707,212,666.68 
         负债合计                           5,745,242,474.77    4,948,530,505.43 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       565,700,000.00      565,700,000.00 
     资本公积                                 933,740,915.46     933,740,915.46 
     减：库存股 
     专项储备                                  2,008,577.99 
     盈余公积                                 224,750,578.68     224,750,578.68 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -793,941,340.42     -605,123,618.94 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               932,258,731.71    1,119,067,875.20 
     少数股东权益                              8,723,077.82        7,930,077.42 
           所有者权益合计                     940,981,809.53    1,126,997,952.62 
         负债和所有者权益总计               6,686,224,284.30    6,075,528,458.05 
    公司法定代表人: 潘得国      主管会计工作负责人:郑兴国      会计机构负责人:杨世红 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 山西焦化股份有限公司 
                                           单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                480,895,391.49     539,721,278.64 
     交易性金融资产 
     应收票据                                166,063,300.13      29,476,350.98 
     应收账款                                524,804,802.79     393,286,936.17 
     预付款项                                125,460,518.00     128,894,206.12 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               23,057,635.52      33,643,083.05 
     存货                                    780,058,118.18     475,468,100.97 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                              6,482,987.80       7,719,539.28 
       流动资产合计                        2,106,822,753.91    1,608,209,495.21 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             61,515,564.11      61,466,534.93 
     投资性房地产 
     固定资产                              2,695,351,550.29    2,771,485,004.34 
     在建工程                              1,727,882,270.39    1,510,523,433.57 
     工程物资                                  9,420,833.84      44,525,026.55 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 46,333,038.78      46,603,938.18 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              7,340,868.89       7,734,129.71 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      4,547,844,126.30    4,442,338,067.28 
         资产总计                          6,654,666,880.21    6,050,547,562.49 
 流动负债： 
     短期借款                              1,489,000,000.00    1,689,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                433,000,000.00     302,000,000.00 
     应付账款                                996,672,981.76     599,444,066.65 
     预收款项                                 72,437,112.09      73,209,989.25 
     应付职工薪酬                             23,334,514.10      14,184,358.55 
     应交税费                                 24,111,494.65     -23,053,924.78 
     应付利息                                 20,656,620.00       5,914,140.00 
     应付股利 
     其他应付款                              214,255,535.95     237,899,327.03 
600740                                   山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债                   230,000,000.00     330,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                         3,503,468,258.55    3,228,597,956.70 
 非流动负债： 
     长期借款                               2,035,350,000.00    1,535,350,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               112,800,000.00     112,800,000.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            75,682,666.68      59,062,666.68 
       非流动负债合计                       2,223,832,666.68    1,707,212,666.68 
         负债合计                           5,727,300,925.23    4,935,810,623.38 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       565,700,000.00     565,700,000.00 
     资本公积                                 933,740,915.46     933,740,915.46 
     减：库存股 
     专项储备                                  2,008,577.99 
     盈余公积                                 224,750,578.68     224,750,578.68 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -798,834,117.15    -609,454,555.03 
 所有者权益（或股东权益）合计                 927,365,954.98    1,114,736,939.11 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,654,666,880.21    6,050,547,562.49 
    公司法定代表人: 潘得国      主管会计工作负责人:郑兴国      会计机构负责人:杨世红 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
   4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 山西焦化股份有限公司 
                                        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                            1,432,847,389.06     400,855,684.57 
     其中：营业收入                        1,432,847,389.06     400,855,684.57 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                            1,626,676,255.28     544,835,749.97 
     其中：营业成本                        1,501,489,823.46     467,610,128.58 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                      1,186,513.43       1,219,039.00 
           销售费用                           14,784,434.67      14,258,763.83 
           管理费用                           53,758,488.01      43,937,510.53 
           财务费用                           55,456,995.71      18,169,497.74 
           资产减值损失                                            -359,189.71 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）          49,029.18         -114,525.39 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                 49,029.18 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）         -193,779,837.04    -144,094,590.79 
     加：营业外收入                            7,560,169.00 
     减：营业外支出                            1,401,299.92      43,562,307.43 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     -187,620,967.96    -187,656,898.22 
     减：所得税费用                             403,753.12          487,963.67 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）         -188,024,721.08    -188,144,861.89 
     归属于母公司所有者的净利润             -188,817,721.48     -188,983,117.32 
     少数股东损益                               793,000.40          838,255.43 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             -0.33               -0.33 
     （二）稀释每股收益 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
    公司法定代表人: 潘得国      主管会计工作负责人:郑兴国      会计机构负责人:杨世红 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 山西焦化股份有限公司 
                                        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                              1,415,742,030.53     393,782,907.34 
     减：营业成本                          1,487,747,351.60     464,088,774.02 
         营业税金及附加                         984,089.19        1,167,051.70 
         销售费用                             14,512,099.55      14,187,334.14 
         管理费用                             52,624,324.32      42,276,134.16 
         财务费用                             55,462,001.25      18,170,289.66 
         资产减值损失                                              -359,189.71 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）          49,029.18         -114,525.39 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                 49,029.18 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）         -195,538,806.20    -145,862,012.02 
     加：营业外收入                            7,560,169.00 
     减：营业外支出                            1,400,924.92      43,562,262.43 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     -189,379,562.12    -189,424,274.45 
     减：所得税费用                                                    338.52 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         -189,379,562.12    -189,424,612.97 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 潘得国      主管会计工作负责人:郑兴国      会计机构负责人:杨世红 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
   4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 山西焦化股份有限公司 
                                        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金          1,502,189,061.29     561,105,987.79 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             24,020,000.00 
       经营活动现金流入小计                1,526,209,061.29     561,105,987.79 
     购买商品、接受劳务支付的现金          1,598,070,267.76     374,712,248.61 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
☆     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           83,744,096.04      50,128,624.06 
     支付的各项税费                            5,776,183.79       4,911,695.54 
     支付其他与经营活动有关的现金             21,456,952.26      26,808,966.83 
       经营活动现金流出小计                1,709,047,499.85     456,561,535.04 
         经营活动产生的现金流量净额         -182,838,438.56     104,544,452.75 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                              13,960,708.72 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                   13,960,708.72              0.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                             159,253,313.15     205,325,735.55 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                  159,253,313.15     205,325,735.55 
         投资活动产生的现金流量净额         -145,292,604.43    -205,325,735.55 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600740                                   山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       500,000,000.00     140,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   500,000,000.00     140,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                       300,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        56,959,351.76      18,140,373.66 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金                146,309.77           29,124.08 
       筹资活动现金流出小计                   357,105,661.53      18,169,497.74 
         筹资活动产生的现金流量净额           142,894,338.47     121,830,502.26 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -185,236,704.52      21,049,219.46 
     加：期初现金及现金等价物余额             241,418,626.53     113,094,117.11 
 六、期末现金及现金等价物余额                  56,181,922.01     134,143,336.57 
    公司法定代表人: 潘得国      主管会计工作负责人:郑兴国      会计机构负责人:杨世红 
600740                                  山西焦化股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 山西焦化股份有限公司 
                                           单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金          1,467,597,979.49     553,113,388.06 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             24,020,000.00 
       经营活动现金流入小计                1,491,617,979.49     553,113,388.06 
     购买商品、接受劳务支付的现金          1,573,190,064.96     369,438,741.78 
     支付给职工以及为职工支付的现金           81,666,346.92      48,960,363.24 
     支付的各项税费                            4,048,222.25       4,231,961.18 
     支付其他与经营活动有关的现金             20,140,966.55      26,461,019.56 
       经营活动现金流出小计                1,679,045,600.68     449,092,085.76 
         经营活动产生的现金流量净额         -187,427,621.19     104,021,302.30 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                              13,960,708.72 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                   13,960,708.72              0.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                             159,253,313.15     205,325,735.55 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                  159,253,313.15     205,325,735.55 
         投资活动产生的现金流量净额         -145,292,604.43    -205,325,735.55 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                      500,000,000.00     140,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                  500,000,000.00     140,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                      300,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金       56,959,351.76      18,141,165.58 
     支付其他与筹资活动有关的现金               146,309.77           29,124.08 
       筹资活动现金流出小计                  357,105,661.53      18,170,289.66 
         筹资活动产生的现金流量净额          142,894,338.47     121,829,710.34 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额               -189,825,887.15      20,525,277.09 
     加：期初现金及现金等价物余额            237,721,278.64     109,855,693.94 
 六、期末现金及现金等价物余额                 47,895,391.49     130,380,971.03 
    公司法定代表人: 潘得国      主管会计工作负责人:郑兴国      会计机构负责人:杨世红