中粮屯河(600737) 最新公司公告|查股网

						中粮屯河股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
600737 中粮屯河股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郑弘波
主管会计工作负责人姓名 葛晓谦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘军
公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,071,338,244.90 7,013,234,713.84 0.83
所有者权益（或股东权益）(元) 3,109,387,175.70 2,991,138,275.38 3.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.09 2.97 3.95
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -52,074,393.17 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.05 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,366,070.32 38,366,070.32 52.63
基本每股收益（元/股） 0.038 0.038 52.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.028 0.028 12.42
稀释每股收益（元/股） 0.038 0.038 52.63
加权平均净资产收益率（%） 1.26 1.26
增加0.39 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.93 0.93
增加0.39 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 21,363.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外）
1,573,065.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
28,180.73
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,512,093.52
所得税影响额 25,358.63
少数股东权益影响额（税后） 846.37
合计 10,108,497.56
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,294
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中粮集团有限公司 399,319,200 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 44,592,640 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 15,630,763 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 7,000,000 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
008C－CT001 沪
6,999,925
人民币普通股
中信证券股份有限公司 6,919,773 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
6,598,230
人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司 5,576,299 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金
4,999,901
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002
沪
4,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 财务状况变动情况：
单位：万元
项 目 期末金额 期初金额 增减额 增减幅度（%）
应收账款 54,536.99 40,147.19 14,389.81 35.84
预付款项 16,852.83 10,147.88 6,704.95 66.07
其他应收款 38,378.84 26,499.50 11,879.33 44.83
应付账款 25,650.05 45,233.62 -19,583.57 -43.29
预收款项 9,390.33 5,968.32 3,422.00 57.34
应付职工薪酬 4,081.47 8,070.82 -3,989.36 -49.43
应交税费 -9,626.61 -19,438.00 9,811.39 -50.48
其他流动负债 482.29 8,470.57 -7,988.28 -94.31
变化说明：
（1）应收账款增加主要是:番茄酱销售回款。
（2）预付账款增加主要是:种业公司种子预付款增加1826 万元；农业公司预付农资款增加2717 万元；
本部预付包装物款增加2489 万元。
（3）其他应收款增加主要是:本部期货交易保证金增加1.68 亿元。
（4）应付账款减少主要是:本报告期，公司将上年原料款全部支付完毕。
（5）预收款项增加主要是：本部月底回款4440 万元，暂未向分公司分配货款。
（6）应付职工薪酬减少主要是：本报告期发放上年年终奖使应付职工薪酬余额减少。
（7）应交税费增加主要是：进项税额减少。
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（8）其他流动负债减少主要是：大部分糖期货合约已交割或平仓，本期末持仓合约浮动亏损减少。
3.1.2 经营损益情况：
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度（%）
管理费用 4,799.11 4,383.80 415.31 9.47%
财务费用 2,333.71 3,085.75 -752.04 -24.37%
销售费用 7,129.68 4,508.57 2,621.11 58.14%
归属于母公司股东的净利润 3,836.61 2,513.62 1,322.98 52.63%
变化说明：
（1）期间费用：本期三项费用同比增加2284 万元，主要是销量增加使销售费用增加2621 万元；因享受
民贸贴息优惠政策，财务费用同比降低752 万元；管理费用同比增加415 万元，主要是因为一季度职工
薪酬费用增加405 万元。
（2）净利润：本期净利润比上年同期上升52.63％，主要是虽然番茄制品价格较上年同期降低，但销量
增加较多；白糖销量和销售价较上年同期均不同程度上升。
3.1.3 现金流量情况说明
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -5,207.44 32,549.83 -37,757.27 -116.00%
投资活动产生的现金流量净额 -4,046.17 -6,527.94 2,481.78 -38.02%
筹资活动产生的现金流量净额 11,130.16 -17,797.87 28,928.02 -162.54%
变化说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：主要是因为本期回款较少。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：上期收回招商银行点金池产品及收到屯河水泥分
配股利共1658 万元，本期无此项收入；本期购建资产支出比上期减少4122 万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期经营性现金净流量同比减少，公司流动资金
贷款增加，同时还款减少，使筹资活动现金流量较上年同期增。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司2009 年度利润分配方案为：以2009
年末总股本1,005,604,226 股为基数向全体股东每10 股派发现金 0.28 元（税前），共计分配利润：
28，156，918.33 元。本年度不进行资本公积金转增股本。该方案已经2010 年4 月9 日召开的公司
2009 年度股东大会审议通过，将于近期实施。
中粮屯河股份有限公司
法定代表人:郑弘波
2010 年4 月23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,210,642.49 90,151,434.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,364.28
应收票据 625,600.00 2,175,800.00
应收账款 545,369,929.60 401,471,877.84
预付款项 168,528,283.80 101,478,771.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 383,788,378.25 264,995,041.96
买入返售金融资产
存货 2,092,367,017.71 2,312,178,963.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,298,889,851.85 3,172,453,253.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 261,124,084.42 268,635,992.43
投资性房地产
固定资产 3,150,223,407.85 3,211,613,435.95
在建工程 19,529,345.94 16,279,259.71
工程物资 6,284.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 287,756,919.29 289,383,278.65
开发支出
商誉 1,000,000.00 1,000,000.00
长期待摊费用 10,249,263.51 10,815,547.60
递延所得税资产
其他非流动资产 42,565,372.04 43,047,661.82
非流动资产合计 3,772,448,393.05 3,840,781,460.26
资产总计 7,071,338,244.90 7,013,234,713.84
流动负债：
短期借款 3,190,369,890.91 3,062,338,569.91
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,443,037.99 1,472,583.00
应付票据 159,741,326.29 152,721,599.88
应付账款 256,500,502.48 452,336,242.53
预收款项 93,903,262.06 59,683,217.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,814,667.69 80,708,244.03
应交税费 -96,266,102.52 -194,380,019.22
应付利息 5,022,714.86 5,112,926.99
应付股利 3,633.71 59,140.42
其他应付款 115,054,061.70 117,604,206.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 4,822,890.00 84,705,720.00
流动负债合计 3,781,409,885.17 3,832,362,431.77
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,600,000.00 3,600,000.00
预计负债 23,310,655.54 31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债 58,182,687.84 58,719,753.09
非流动负债合计 105,093,343.38 114,280,408.63
负债合计 3,886,503,228.55 3,946,642,840.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00
资本公积 1,405,020,134.64 1,325,137,304.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,997,053.86 96,997,053.86
一般风险准备
未分配利润 601,765,761.20 563,399,690.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,109,387,175.70 2,991,138,275.38
少数股东权益 75,447,840.65 75,453,598.06
所有者权益合计 3,184,835,016.35 3,066,591,873.44
负债和所有者权益总计 7,071,338,244.90 7,013,234,713.84
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,932,172.41 87,296,742.00
交易性金融资产 1,364.28
应收票据 625,600.00 2,175,800.00
应收账款 292,124,137.51 254,360,416.87
预付款项 80,895,205.33 56,138,448.26
应收利息
应收股利
其他应收款 2,249,335,747.97 2,117,486,873.31
存货 1,141,038,632.72 1,240,544,092.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,867,951,495.94 3,758,003,736.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 941,540,528.60 949,052,436.61
投资性房地产
固定资产 1,669,373,268.19 1,703,600,333.31
在建工程 14,205,855.83 13,514,430.34
工程物资 6,284.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,938,786.10 153,776,458.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,548,135.25 2,715,840.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,780,606,573.97 2,822,665,783.64
资产总计 6,648,558,069.91 6,580,669,520.42
流动负债：
短期借款 3,181,369,890.91 3,053,338,569.91
交易性金融负债 1,443,037.99 1,472,583.00
应付票据 159,741,326.29 152,721,599.88
应付账款 122,107,576.64 247,037,853.67
预收款项 83,267,051.15 50,430,723.16
应付职工薪酬 21,971,624.07 44,146,316.91
应交税费 -41,696,312.28 -92,856,810.13
应付利息 2,317,211.99
应付股利 3,633.71
其他应付款 68,051,809.99 65,894,129.27
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一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 4,822,890.00 84,705,720.00
流动负债合计 3,611,082,528.47 3,619,207,897.66
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,600,000.00 3,600,000.00
预计负债 23,310,655.54 31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债 22,356,520.49 22,577,797.52
非流动负债合计 69,267,176.03 78,138,453.06
负债合计 3,680,349,704.50 3,697,346,350.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00
资本公积 1,407,547,183.08 1,327,664,353.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,884,694.52 85,884,694.52
一般风险准备
未分配利润 469,172,261.81 464,169,896.10
所有者权益（或股东权益）合计 2,968,208,365.41 2,883,323,169.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,648,558,069.91 6,580,669,520.42
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 629,024,542.24 491,093,601.99
其中：营业收入 629,024,542.24 491,093,601.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 593,489,887.05 462,270,701.51
其中：营业成本 448,886,850.95 339,805,496.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,293,780.66 2,686,796.76
销售费用 71,296,788.35 45,085,693.31
管理费用 47,991,125.52 43,837,990.91
财务费用 23,337,127.17 30,857,530.12
资产减值损失 -315,785.60 -2,806.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 28,180.73 1,405,439.26
投资收益（损失以“－”号填列） -7,306,122.40 -7,940,001.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,256,713.52 22,288,338.17
加：营业外收入 10,739,507.40 4,496,801.45
减：营业外支出 632,985.57 175,986.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,363,235.35 26,609,153.21
减：所得税费用 2,922.44 12,283.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,360,312.91 26,596,869.64
归属于母公司所有者的净利润 38,366,070.32 25,136,239.12
少数股东损益 -5,757.41 1,460,630.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.038 0.025
（二）稀释每股收益 0.038 0.025
七、其他综合收益 79,882,830.00 -19,645,410.00
八、综合收益总额 118,243,142.91 6,951,459.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 118,248,900.32 5,490,829.12
归属于少数股东的综合收益总额 -5,757.41 1,460,630.52
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
600737 中粮屯河股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 283,176,227.37 229,234,713.13
减：营业成本 283,176,227.37 229,234,713.13
营业税金及附加 360,975.46 2,177,424.26
销售费用 28,956,909.49 16,966,087.81
管理费用 28,958,663.17 25,977,598.58
财务费用 11,660,244.19 8,197,568.68
资产减值损失 -300,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 28,180.73 1,405,439.26
投资收益（损失以“－”号填列） -7,306,122.40 -7,940,001.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,940,001.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,218,469.26 16,087,788.89
加：营业外收入 9,618,355.86 4,204,762.08
减：营业外支出 397,520.89 54,592.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,002,365.71 20,237,958.17
减：所得税费用 10,710.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,002,365.71 20,227,248.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 79,882,830.00 -19,645,410.00
七、综合收益总额 84,885,195.71 581,838.17
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
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11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 575,530,387.94 892,678,736.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,090,490.74 43,161,418.89
收到其他与经营活动有关的现金 30,251,775.17 56,163,814.57
经营活动现金流入小计 648,872,653.85 992,003,970.26
购买商品、接受劳务支付的现金 295,577,527.83 395,556,375.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,406,711.52 82,018,136.21
支付的各项税费 23,676,795.18 17,762,590.39
支付其他与经营活动有关的现金 283,286,012.49 171,168,541.31
经营活动现金流出小计 700,947,047.02 666,505,643.32
经营活动产生的现金流量净额 -52,074,393.17 325,498,326.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,082,553.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
111,000.00 9,881.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,950.00
投资活动现金流入小计 256,950.00 16,592,435.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,652,001.39 81,871,882.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 66,644.67
投资活动现金流出小计 40,718,646.06 81,871,882.18
投资活动产生的现金流量净额 -40,461,696.06 -65,279,447.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,056,508,876.88 1,002,240,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,056,508,876.88 1,002,240,000.00
偿还债务支付的现金 891,109,759.34 1,153,819,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,097,642.57 26,371,699.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -82.23 27,801.00
筹资活动现金流出小计 945,207,319.68 1,180,218,682.97
筹资活动产生的现金流量净额 111,301,557.20 -177,978,682.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -691,873.94 410,238.46
五、现金及现金等价物净增加额 18,073,594.03 82,650,435.42
加：期初现金及现金等价物余额 90,137,048.46 196,533,163.88
六、期末现金及现金等价物余额 108,210,642.49 279,183,599.30
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
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13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,305,477.11 506,439,118.90
收到的税费返还 33,032,220.65 28,001,498.55
收到其他与经营活动有关的现金 26,407,774.77 875,603,781.50
经营活动现金流入小计 360,745,472.53 1,410,044,398.95
购买商品、接受劳务支付的现金 139,954,705.04 166,006,612.63
支付给职工以及为职工支付的现金 53,177,440.14 44,204,386.57
支付的各项税费 9,494,877.34 7,298,428.39
支付其他与经营活动有关的现金 233,923,938.41 888,774,613.53
经营活动现金流出小计 436,550,960.93 1,106,284,041.12
经营活动产生的现金流量净额 -75,805,488.40 303,760,357.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,082,553.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
36,000.00 7,881.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,950.00
投资活动现金流入小计 181,950.00 16,590,435.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,127,890.61 47,539,112.67
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,127,890.61 62,539,112.67
投资活动产生的现金流量净额 -17,945,940.61 -45,948,677.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,056,508,876.88 1,002,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,056,508,876.88 1,002,240,000.00
偿还债务支付的现金 891,109,759.34 1,153,819,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,097,642.57 26,371,699.97
支付其他与筹资活动有关的现金 27,801.00
筹资活动现金流出小计 945,207,401.91 1,180,218,682.97
筹资活动产生的现金流量净额 111,301,474.97 -177,978,682.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -900,229.70 410,238.46
五、现金及现金等价物净增加额 16,649,816.26 80,243,235.82
加：期初现金及现金等价物余额 87,282,356.15 192,907,185.20
六、期末现金及现金等价物余额 103,932,172.41 273,150,421.02
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军