实达集团(600734) 最新公司公告|查股网

						福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        陈炎 
 主管会计工作负责人姓名                郝爱军 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    庄凌 
公司负责人陈炎、主管会计工作负责人郝爱军及会计机构负责人（会计主管人员）庄凌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                 本报告期末比 
                                    本报告期末      上年度期末   上年度期末增 
                                                                    减(%) 
 总资产(元)                      1,847,115,817.37 1,503,106,106.64     22.89 
 所有者权益（或股东权益）(元)      127,405,416.18  130,634,237.43      -2.47 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                          0.3624          0.3716       -2.48 
 股） 
                                                                  比上年同期增 
                                         年初至报告期期末 
                                                                    减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     21,077,979.98     176.99 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                          0.0600      177.02 
 股） 
                                                                 本报告期比上 
                                      报告期     年初至报告期期末 
                                                                 年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)    -23,320,290.45  -23,320,290.45     -81.01 
 基本每股收益（元/股）                   -0.0663         -0.0663      -81.15 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                         -0.0672         -0.0672      -85.64 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                   -0.0663         -0.0663      -81.15 
                                                                 增加 124.35个 
 加权平均净资产收益率（%）              -18.0750        -18.0750 
                                                                       百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                              增加 122.57个 
                                        -18.3107        -18.3107 
 收益率（%）                                                           百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                 336,716.28 
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                        -143,239.54 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 5,914.03 
 所得税影响额                                                       313,205.04 
 少数股东权益影响额（税后）                                        -208,397.27 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                       合计                                         304,198.54 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                44,800 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称（全称）                                          种类 
                                 量 
 福建计算机外部设备厂                 14,427,920 人民币普通股 
 福州经济技术开发区科 
                                       7,875,000 人民币普通股 
 技园建设发展总公司 
 福建投资企业集团公司                  5,265,347 人民币普通股 
 福建恒通投资有限公司                  2,827,774 人民币普通股 
 邱林                                  2,020,694 人民币普通股 
 邱守壁                                1,852,023 人民币普通股 
 吕世敏                                  950,000 人民币普通股 
 查俊                                    900,000 人民币普通股 
 上海传融投资有限公司                    900,000 人民币普通股 
 贺弦                                    870,330 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、货币资金与期初相比变动金额为 246691519.24，变动比例为 83.78％，变化的主要原因为本期公司预售房款收入和销售回款增加及银行借款增加； 
2、预付款项与期初相比变动金额为 30877500.44，变动比例为 39.76％，变化的主要原因为公司期末预付工程款和供应商货款增加； 
3、长期股权投资与期初相比变动金额为 20098336.94，变动比例为 149.34％，变化的主要原因为股东本期以淄博昂展 3.52％股权补偿公司 2009 年南京房产处置损失； 
4、短期借款与期初相比变动金额为 74322355.1，变动比例为 220.54％，变化的主要原因为公司本期银行借款增加； 
5、预收帐款与期初相比变动金额为 176464029.88，变动比例为 56.05％，变化的主要原因为子公司长春融创置地有限公司本期预收房款增加； 
6、应交税费与期初相比变动金额为-36644477.06，变动比例为-113.81％，变化的主要原因为子公司长春融创本期预缴营业税及土地增值税增加、子公司福建实达电脑设备公司销项税额增加； 
7、长期借款与期初相比变动金额为 193050000，变动比例为 142％，变化的主要原因为子公司长春融创置地公司本期银行借款增加； 
8、营业总收入与上年同期相比变动金额为-59189188.27，变动比例为-31.62％，变化的主要原因为子公司长春融创置地有限公司本期基本未结转房产销售收入； 
9、营业税金及附加与上年同期相比变动金额为-13440983.13，变动比例为-93.61％，变化的主要原因为本期未结转房产销售收入相应减少营业税金及附加； 
10、管理费用与上年同期相比变动金额为 6730132.51，变动比例为 46.25％，变化的主要原因为部分子公司于 1季度发放年终奖金； 
11、财务费用与上年同期相比变动金额为-4744045.28，变动比例为-81.24％，变化的主要原因为公司逾期借款已基本清偿，相应计提利息下降； 
12、资产减值损失与上年同期相比变动金额为 1575186.17，变动比例为 554.86％，变化的主要原因为根据公司会计政策，按账龄分析法计提的坏账准备增加； 
13、营业外收入与上年同期相比变动金额为 891129.91，变动比例为 82.39％，变化的主要原因为子公司福建实达电脑设备有限公司处置固定资产收入； 
14、所得税费用与上年同期相比变动金额为-6856644.84，变动比例为-117.83％，变化的主要原因为子公司长春融创置地本期收入减少相应所得税费用减少； 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
15、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比变动金额为 149492449.27，变动比例为 93.42％，变化的主要原因为子公司长春融创置地有限公司本期预售房款增加，实达电脑设备公司销售回款增加； 
16、收到的税费返还与上年同期相比变动金额为 585705.92，变动比例为 59.22％，变化的主要原因为子公司福建实达资讯科技公司本期收到的增值税退税返还增加； 
17、收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比变动金额为 20661274.53，变动比例为 513.9％，变化的主要原因为公司本期收到的往来款增加； 
18、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比变动金额为 62064572.08，变动比例为 60.72％，变化的主要原因为子公司长春融创置地本期支付工程款增加，电脑设备公司支付给供应商的货款增加；； 
19、支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比变动金额为 9873073.54，变动比例为 60.28％，变化的主要原因为部分子公司于 1季度发放年终奖金； 
20、支付的各项税费与上年同期相比变动金额为 22217027.44，变动比例为 85.54％，变化的主要原因为子公司长春融创置地有限公司本期收到购房款增加相应支付税金增加； 
21、支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比变动金额为 28128663.15，变动比例为 58.8％，变化的主要原因为公司本期归还的往来款增加； 
22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比变动金额为 335237.94，变动比例为 22676.65％，变化的主要原因为子公司福建实达电脑设备有限公司处置固定资产； 
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比变动金额为-3625850.47，变动比例为-94.09％，变化的主要原因为子公司福建实达电脑设备公司上年同期购工业模具和开发软件平台； 
24、投资支付的现金与上年同期相比变动金额为-1000000，变动比例为-100％，变化的主要原因为本期公司无对外投资； 
25、偿还债务支付的现金与上年同期相比变动金额为 42500000，变动比例为 293.1％，变化的主要原因为公司本期偿还银行债务增加； 
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比变动金额为 2415367.94，变动比例为 36.63 
％，变化的主要原因为公司本期支付银行利息增加； 
27、支付其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比变动金额为 3140000，变动比例为 6280％，变化的主要原因为公司取得借款时支付的相关融资费用增加； 
28、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧与上年同期相比变动金额为-3026867.42，变动比例为-69.72％，变化的主要原因为公司房产处置后固定资产折旧计提减少。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
    1、北京昂展置业有限公司与北京中兴鸿基科技有限公司在股改时关于长春融创未来三年盈利情况的特别承诺：长春融创的合并利润表中“归属于母公司所有者的净利润”于 2008年、2009 年、2010 
年分别不低于 4500 万元、5800 万元、9500 万元。若实际净利润未达到上述水平，昂展置业以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间 80%的差额,中兴鸿基以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间 20%的差额。长春融创 2008、2009 年实现的归属于母公司所有者的净利润分别超过 4500 万元、5800 万元，昂展置业与中兴鸿基不需要补足差额。 
    2、北京昂展置业有限公司与北京中兴鸿基科技有限公司在股改时承诺：昂展置业所持实达集团 
71,572,534股法人股和中兴鸿基所持实达集团 20,303,564 股限售流通股自盈利承诺履行完毕或确认盈利承诺无需履行之日起获得流通权，并于该日起按照“锁一爬二”的规定安排股份上市。目前昂展置业与中兴鸿基所持股份按承诺时间锁定。 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
报告期内公司没有进行现金分红。 
                                                        福建实达集团股份有限公司 
                                                                法定代表人:陈炎 
                                                                2010年 4月28 日 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 福建实达集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                541,138,440.71     294,446,921.47 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                122,581,777.81     110,963,264.39 
     预付款项                                108,528,693.78      77,651,193.34 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               57,931,688.24      57,901,818.03 
     买入返售金融资产 
     存货                                    829,752,977.38     800,365,425.54 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                                62,760.07           44,955.04 
       流动资产合计                        1,659,996,337.99    1,341,373,577.81 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             33,556,889.29      13,458,552.35 
     投资性房地产 
     固定资产                                 73,200,371.83      71,577,235.68 
     在建工程                                    72,000.00 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                  1,731,110.49       1,777,714.48 
     开发支出 
     商誉                                     37,611,219.94      37,611,219.94 
     长期待摊费用                             11,420,448.04      11,718,408.53 
     递延所得税资产                           28,648,735.84      24,710,888.81 
     其他非流动资产                             878,703.95          878,509.04 
       非流动资产合计                        187,119,479.38     161,732,528.83 
           资产总计                        1,847,115,817.37    1,503,106,106.64 
 流动负债： 
     短期借款                                108,022,355.10      33,700,000.00 
600734                                福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                  7,399,114.00 
     应付账款                                 294,683,325.73     300,991,511.30 
     预收款项                                 491,286,786.31     314,822,756.43 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              1,749,794.92        3,362,667.08 
     应交税费                                  -4,446,297.13      32,198,179.93 
     应付利息                                  21,704,966.15      26,070,541.07 
     应付股利                                    240,900.00          240,900.00 
     其他应付款                               65,846,355.33       86,681,070.67 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                    97,950,000.00     127,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                         1,084,437,300.41     925,067,626.48 
 非流动负债： 
     长期借款                                 329,000,000.00     135,950,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债                                  63,493,468.73      64,250,229.19 
     递延所得税负债                            36,925,708.56      36,925,708.56 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         429,419,177.29     237,125,937.75 
         负债合计                           1,513,856,477.70    1,162,193,564.23 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       351,558,394.00     351,558,394.00 
     资本公积                                 306,207,516.94     286,108,565.15 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  58,721,638.71      58,721,638.71 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -612,104,799.62    -588,784,509.17 
     外币报表折算差额                          23,022,666.15      23,030,148.74 
     归属于母公司所有者权益合计               127,405,416.18      130,634,237.43 
     少数股东权益                             205,853,923.49     210,278,304.98 
           所有者权益合计                     333,259,339.67     340,912,542.41 
         负债和所有者权益总计               1,847,115,817.37    1,503,106,106.64 
公司法定代表人: 陈炎  主管会计工作负责人:郝爱军  会计机构负责人:庄凌 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 福建实达集团股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                  1,403,055.64       1,836,672.50 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                   255,000.00          255,000.00 
     预付款项 
     应收利息 
     应收股利                                 28,974,921.89      29,013,970.66 
     其他应收款                              201,016,732.90     182,000,518.45 
     存货 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          231,649,710.43     213,106,161.61 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            144,434,834.70     124,335,882.91 
     投资性房地产 
     固定资产                                 40,378,568.33      40,397,010.27 
     在建工程                                    72,000.00 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                   798,063.76          819,664.78 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产                             216,761.15          216,566.24 
       非流动资产合计                        185,900,227.94     165,769,124.20 
         资产总计                            417,549,938.37     378,875,285.81 
 流动负债： 
     短期借款                                 45,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                   898,110.01          898,110.01 
     预收款项 
     应付职工薪酬                               124,642.53          101,439.46 
     应交税费                                   -820,798.95        -722,073.10 
     应付利息                                 12,494,505.55      17,069,668.05 
     应付股利                                   240,900.00          240,900.00 
     其他应付款                              198,952,044.42     166,295,573.32 
600734                                福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债                                       45,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           256,889,403.56      228,883,617.74 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债                                  63,493,468.73      64,250,229.19 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                          63,493,468.73      64,250,229.19 
         负债合计                             320,382,872.29      293,133,846.93 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       351,558,394.00      351,558,394.00 
     资本公积                                 256,628,439.51     236,529,487.72 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  18,456,481.76      18,456,481.76 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -529,476,249.19     -520,802,924.60 
 所有者权益（或股东权益）合计                  97,167,066.08      85,741,438.88 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   417,549,938.37      378,875,285.81 
公司法定代表人: 陈炎  主管会计工作负责人:郝爱军  会计机构负责人:庄凌 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建实达集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              128,006,860.42     187,196,048.69 
     其中：营业收入                          128,006,860.42     187,196,048.69 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              158,563,343.42     188,793,771.69 
     其中：营业成本                          113,186,739.00     135,323,634.13 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       918,117.11       14,359,100.24 
           销售费用                           20,221,712.36      18,435,535.77 
           管理费用                           21,282,194.04      14,552,061.53 
           财务费用                            1,095,504.50       5,839,549.78 
           资产减值损失                        1,859,076.41         283,890.24 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列） 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          -30,556,483.00      -1,597,723.00 
     加：营业外收入                            1,972,720.16       1,081,590.25 
     减：营业外支出                             198,532.33          227,047.84 
       其中：非流动资产处置损失                  22,144.70            1,478.34 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      -28,782,295.17        -743,180.59 
     减：所得税费用                           -1,037,623.23       5,819,021.61 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          -27,744,671.94      -6,562,202.20 
     归属于母公司所有者的净利润              -23,320,290.45     -12,883,106.70 
     少数股东损益                             -4,424,381.49       6,320,904.50 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                           -0.0663             -0.0366 
     （二）稀释每股收益                           -0.0663             -0.0366 
 七、其他综合收益                                -7,482.59             325.21 
 八、综合收益总额                            -27,752,154.53      -6,561,876.99 
     归属于母公司所有者的综合收益总额        -23,327,773.04     -12,882,781.49 
     归属于少数股东的综合收益总额             -4,424,381.49       6,320,904.50 
公司法定代表人: 陈炎  主管会计工作负责人:郝爱军  会计机构负责人:庄凌 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建实达集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                    72,000.00        1,472,923.05 
     减：营业成本                                                   400,891.23 
         营业税金及附加                                             190,472.88 
         销售费用                                 9,000.00            9,000.00 
         管理费用                              8,244,447.90       4,849,138.19 
         财务费用                               367,739.57        4,935,604.64 
         资产减值损失                            11,940.54          -81,144.47 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列） 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           -8,561,128.01      -8,831,039.42 
     加：营业外收入                              32,321.12 
     减：营业外支出                             144,517.70          200,637.82 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -8,673,324.59      -9,031,677.24 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           -8,673,324.59      -9,031,677.24 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 陈炎  主管会计工作负责人:郝爱军  会计机构负责人:庄凌 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建实达集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            309,510,422.94     160,017,973.67 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
☆     收到的税费返还                            1,574,797.06         989,091.14 
     收到其他与经营活动有关的现金             24,681,785.56       4,020,511.03 
       经营活动现金流入小计                  335,767,005.56     165,027,575.84 
     购买商品、接受劳务支付的现金            164,284,545.31     102,219,973.23 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           26,251,072.90      16,377,999.36 
     支付的各项税费                           48,190,441.32      25,973,413.88 
     支付其他与经营活动有关的现金             75,962,966.05      47,834,302.90 
       经营活动现金流出小计                  314,689,025.58     192,405,689.37 
         经营活动产生的现金流量净额           21,077,979.98     -27,378,113.53 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                336,716.28            1,478.34 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                     336,716.28            1,478.34 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                227,580.17        3,853,430.64 
 付的现金 
     投资支付的现金                                               1,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                     227,580.17        4,853,430.64 
         投资活动产生的现金流量净额             109,136.11       -4,851,952.30 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600734                                福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       295,319,775.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   295,319,775.00 
     偿还债务支付的现金                        57,000,000.00      14,500,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        9,008,534.14        6,593,166.20 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金              3,190,000.00           50,000.00 
       筹资活动现金流出小计                    69,198,534.14      21,143,166.20 
         筹资活动产生的现金流量净额           226,121,240.86      -21,143,166.20 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -7,194.71             733.97 
 五、现金及现金等价物净增加额                 247,301,162.24     -53,372,498.06 
     加：期初现金及现金等价物余额             246,236,509.22     107,771,279.39 
 六、期末现金及现金等价物余额                 493,537,671.46      54,398,781.33 
公司法定代表人: 陈炎  主管会计工作负责人:郝爱军  会计机构负责人:庄凌 
600734                               福建实达集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 福建实达集团股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                27,000.00          221,343.60 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             47,240,755.45      41,538,146.90 
       经营活动现金流入小计                   47,267,755.45      41,759,490.50 
     购买商品、接受劳务支付的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金            3,356,585.18         654,735.31 
     支付的各项税费                             685,957.55          247,728.33 
     支付其他与经营活动有关的现金             43,145,719.65      39,234,037.52 
       经营活动现金流出小计                   47,188,262.38      40,136,501.16 
         经营活动产生的现金流量净额              79,493.07        1,622,989.34 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                  7,790.00 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                       7,790.00 
         投资活动产生的现金流量净额              -7,790.00 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       45,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   45,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                       45,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         505,319.93        1,708,589.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   45,505,319.93       1,708,589.00 
         筹资活动产生的现金流量净额             -505,319.93      -1,708,589.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                   -433,616.86         -85,599.66 
     加：期初现金及现金等价物余额              1,836,672.50         132,755.76 
 六、期末现金及现金等价物余额                  1,403,055.64          47,156.10 
公司法定代表人: 陈炎  主管会计工作负责人:郝爱军  会计机构负责人:庄凌