云维股份(600725) 最新公司公告|查股网

						红塔证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司募集资金存放与使用专项核查报告（2009年度） 
  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法规、通知的要求，作为云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”） 2009年公开发行股份的保荐机构，红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）对云维股份2009年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
  一、证券发行上市及募集资金情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2009]713号”文核准，云维股份公开发行人民币普通股5,222.33 万股，募集资金总额为人民币843,928,528.00元，扣除发行费用41,682,344.13元后，募集资金净额为802,246,183.87元。募集资金于2009年11月10日全部到位，经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并出具了“中审亚太验[2009]020020号”验资报告。
  二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
  2009年11月17日，云维股份与红塔证券以及交通银行股份有限公司曲靖分行签订了《云南云维股份有限公司公开增发A股募集资金三方监管协议》。
  2009年度，公司使用募集资金802,246,183.87元，公司本次公开增发募集资金使用完毕。截至2009年12 月31 日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币0元。详见下表：
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  三、募集资金项目的进展情况
  公司募集资金投资项目为2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目以及CO制备及锅炉综合技改项目。2009年度，募集资金项目进展情况如下：
  单位：(人民币)万元
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  四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
  在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司自项目建设之日起以自筹资金预先投入募集资金项目。截至2009年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币142,417.00万元。募集资金到位后，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金802,246,183.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金802,246,183.87元。中审亚太会计师事务所有限公司和红塔证券已分别就该项置换出具了专项审核报告和保荐意见书。公司独立董事已按照相关规定发表意见。
  截止2009年12月31日，公司完成以募集资金802,246,183.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，其中包括归还项目借款745,647,176.63元和支付前期应付而未付的工程项目款56,599,007.24元。
  五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
  公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。
  六、募集资金投向变更的情况
  公司募集资金的投资严格限定用于招股意向书承诺的募集资金投向的项目，并无改变资金投向的情况。
  七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
  云维股份募集资金的使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《云南云维股份有限公司募集资金管理办法》等相关文件规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
  八、其他需要说明的情形
  无。
  保荐代表人：沈春晖 王革文
  红塔证券股份有限公司
  2010年3月15日