云维股份(600725) 最新公司公告|查股网

						云南云维股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]713号"文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）5222.33万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.16元，募集资金总额为人民币843,928,528.00元,扣除发行费用后，募集资金净额为人民币802,246,183.87元。中审亚太会计师事务所有限公司对本次发行资金到位情况进行了验证，并于2009年11月10日出具了"中审亚太验[2009]020020号"《验资报告》。
    2009年度，公司使用募集资金802,246,183.87元，公司本次公开增发募集资金使用完毕，截止2009年12月31日，公司募集资金专户余额为0元，募集资金专户情况如下表：
    开户银行 账号 余额（元）
    交行曲靖金麟支行 533601110018160002478 0.00
    二、募集资金管理情况
    1、募集资金管理制度制定情况
    为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》并经公司四届十五次董事会、2006年年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等均作出了明确规定。为进一步规范募集资金的管理和使用，公司根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，结合公司实际对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订，并经公司四届二十九次董事会会议、2008年第一次临时股东大会审议通过。
    公司严格执行《募集资金使用管理办法》，募集资金存放实行专户存储，公司本次公开增发募集资金严格按照承诺项目和计划使用，按照公司《章程》、《公司财务会计及财务内部控制管理制度》履行审批手续。
    2、募集资金存储情况
    公司2009年8月20日公司五届七次董事会会议审议通过了《关于公司募集资金专项账户设立的议案》，将原设在交行曲靖金麟支行的账户作为公司募集资金专户，存储公司募集资金。公司募集资金802,246,183.87元于2009年11月10日存入募集资金专户。
    2009年11月17日公司与交通银行股份有限公司曲靖分行、红塔证券股份有限公司签署了《云南云维股份有限公司公开增发A股募集资金三方监管协议》（简称"三方监管协议"），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异，截止2009年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    （1）2.5万吨BDO项目
    该项目计划投资总额64,729万元，其中计划投入募集资金不超过6亿元。截止2009年12月31日,该项目已累计投入资金53,176.02万元，工程进度95%，该项目投入募集资金21,174.96万元。
    2.5万吨/年1,4-丁二醇项目主装置于2009年12月投料试车。
    （2）20万吨醋酸项目
    该项目计划投资总额93,574.52万元，其中计划投入募集资金不超过8亿元。截止2009年12月31日,该项目已累计投入资金71,892.14万元，工程进度90%，该项目投入募集资金38,725.88万元。
    20万吨醋酸项目整套装置至2009年12月末，各单机试车试压和联动试车试压工作已完成，准备投料试车。
    （3）CO制备及锅炉综合技改项目
    该项目计划投资总额50,498.72万元，其中计划投入募集资金不超过4亿元。截止2009年12月31日,该项目已累计投入资金30,583.66万元，工程进度90%，该项目投入募集资金20,323.78万元。
    CO制备及锅炉综合技改项目装置至2009年12月末，各单机试车试压和联动试车试压工作已完成，准备投料试车。
    公司募投项目未出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》第八条第（四）项所列情形。
    2、募投项目先期投入及置换情况。
    为保障募集资金投资项目建设的顺利进行，公司自项目建设之日起以自筹资金预先投入募集资金项目，截至2009年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币142,417.00万元。2009年11月30日公司五届九次董事会会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，批准公司以募集资金802,246,183.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金802,246,183.87元。
    截止2009年12月31日，公司已经完成以募集资金802,246,183.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，其中包括归还项目借款745,647,176.63元、支付前期应付而未付的工程项目款56,599,007.24元。
    截止2009年12月31日，公司本次公开增发募集资金已经全部使用完毕。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
    4、节余募集资金使用情况。
    公司无节余募集资金。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    1、公司募集资金投资项目没有发生变更。
    2、公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2009年11月公司募集资金到位，为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户、签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了决策程序。
    截止2009年12月31日，公司本次公开增发募集资金已经全部使用完毕。
    公司募集资金的存放及使用符合公司《募集资金使用管理办法》、《三方监管协议》及相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相应的程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
    保荐机构红塔证券股份有限公司为公司出具了《关于云南云维股份有限公司募集资金存放与使用专项核查报告》，保荐机构认为：云维股份募集资金的使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《云南云维股份有限公司募集资金管理办法》等相关文件规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。 
    云南云维股份有限公司董事会
    2010年3月15日 
    附表：募集资金使用情况对照表(单位：万元)
    募集资金总额 80,224.62 本年度投入募集资金总额 80,224.62
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 80,224.62
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目 是否已变更项目，（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    2.5万吨BDO项目 否 21,174.96 - 21,174.96 21,174.96 21,174.96 0 100% 2010年1季度 - - 否
    20万吨醋酸项目 否 38,725.88 - 38,725.88 38,725.88 38,725.88 0 100% 2010年2季度 - - 否
    CO制备及锅炉综合技改项目 否 20,323.78 - 20,323.78 20,323.78 20,323.78 0 100% 2010年2季度 - - 否
    合计 - 80,224.62 - 80,224.62 80,224.62 80,224.62 0 - - - - -
    未达到计划进度原因
    （分具体募投项目） 2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目及CO制备及锅炉综合技改项目实际建成时间晚于计划时间，主要是因为：一是公司公开增发发行方案于2007年11月16日经公司股东大会审议通过，至2009年11月17日方完成发行及上市相关工作，此三个募集资金投资项目总投资额为20.88亿元，项目建设资金支付压力较大；二是受2008年国际金融危机的冲击和影响，化工产品市场2009年持续低迷，市场需求不旺，售价较低，公司有计划的控制了项目建设的速度。
    项目可行性发生重大变化的
    情况说明 未发生重大变化
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情况 详见本报告第三部分
    用闲置募集资金
    暂时补充流动资金情况 无
    募集资金结余的金额及形成原因 无
    募集资金其他使用情况 无
    红塔证券股份有限公司
    关于云南云维股份有限公司
    募集资金存放与使用专项核查报告
    （2009年度）
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法规、通知的要求，作为云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公司"） 2009年公开发行股份的保荐机构，红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）对云维股份2009年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
    一、证券发行上市及募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会"证监许可 [2009]713号"文核准，云维股份公开发行人民币普通股5,222.33 万股，募集资金总额为人民币843,928,528.00元，扣除发行费用41,682,344.13元后，募集资金净额为802,246,183.87元。募集资金于2009年11月10日全部到位，经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并出具了"中审亚太验[2009]020020号"验资报告。
    二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
    2009年11月17日，云维股份与红塔证券以及交通银行股份有限公司曲靖分行签订了《云南云维股份有限公司公开增发A股募集资金三方监管协议》。
    2009年度，公司使用募集资金802,246,183.87元，公司本次公开增发募集资金使用完毕。截至2009年12 月31 日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币0元。详见下表：
    募集资金存放银行 银行账号 2009年12月31日余额
    交行曲靖金麟支行 533601110018160002478 0.00
    三、募集资金项目的进展情况
    公司募集资金投资项目为2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目以及CO制备及锅炉综合技改项目。2009年度，募集资金项目进展情况如下：
    单位：(人民币)万元
    募集资金总额 80,224.62 本年度投入募集资金总额 80,224.62
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 80,224.62
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目 是否已变更项目，（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    2.5万吨BDO项目 否 21,174.96 - 21,174.96 21,174.96 21,174.96 0 100% 2010年1季度 - - 否
    20万吨醋酸项目 否 38,725.88 - 38,725.88 38,725.88 38,725.88 0 100% 2010年2季度 - - 否
    CO制备及锅炉综合技改项目 否 20,323.78 - 20,323.78 20,323.78 20,323.78 0 100% 2010年2季度 - - 否
    合计 - 80,224.62 - 80,224.62 80,224.62 80,224.62 0 - - - - -
    未达到计划进度原因
    （分具体募投项目） 2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目及CO制备及锅炉综合技改项目实际建成时间晚于计划时间，主要是因为：一是公司公开增发发行方案于2007年11月16日经公司股东大会审议通过，至2009年11月方完成发工作，此三个募集资金投资项目总投资额为20.88亿元，项目建设资金支付压力较大；二是受2008年国际金融危机的冲击和影响，化工产品市场2009年持续低迷，市场需求不旺，售价较低，公司有计划的控制了项目建设速度。
    项目可行性发生重大变化的
    情况说明 不存在此情况
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情况 详见本报告第四部分
    用闲置募集资金
    暂时补充流动资金情况 不存在此情况
    募集资金结余的金额及形成原因 无
    募集资金其他使用情况 无
    四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
    在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司自项目建设之日起以自筹资金预先投入募集资金项目。截至2009年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币142,417.00万元。募集资金到位后，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金802,246,183.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金802,246,183.87元。中审亚太会计师事务所有限公司和红塔证券已分别就该项置换出具了专项审核报告和保荐意见书。公司独立董事已按照相关规定发表意见。
    截止2009年12月31日，公司完成以募集资金802,246,183.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，其中包括归还项目借款745,647,176.63元和支付前期应付而未付的工程项目款56,599,007.24元。
    五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
    公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。
    六、募集资金投向变更的情况
    公司募集资金的投资严格限定用于招股意向书承诺的募集资金投向的项目，并无改变资金投向的情况。
    七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
    云维股份募集资金的使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《云南云维股份有限公司募集资金管理办法》等相关文件规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
    八、其他需要说明的情形
    无。
    （以下无正文）
    （此页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司募集资金存放与使用专项核查报告（2009年度）》之签字盖章页）
    保荐代表人：
    沈春晖 王革文
    红塔证券股份有限公司
    2010年3月15日
    关于云南云维股份有限公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告
    中审亚太鉴【2010】020015云南云维股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，对后附的云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"）截至 2009年 12月 31日的募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了审核。
    一、管理层的责任
    按照《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告是云维股份董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审核工作的基础上对该报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
    三、审核意见
    我们认为,云维股份的2009 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，在所有重大方面与云维股份2009 年度募集资金的存放和实际使用情况相符。
    四、报告使用范围说明
    本报告仅供云维股份2009年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
    中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管云鸿
    中国注册会计师：韦 军
    　　中国·北京 二○一○年三月十五日