东软集团(600718) 最新公司公告|查股网

						东软集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 董事出席情况
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    薛澜 独立董事 因工作原因 方红星
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东软集团
    股票代码 600718
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王自栋 张龙
    联系地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
    电话 024-83662115 024-83662115
    传真 024-23783375 024-23783375
    电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 6,148,736,395 6,209,047,971 -0.97
    所有者权益（或股东权益） 4,137,152,897 3,997,589,135 3.49
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.38 4.23 3.49
    项目 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 128,903,872 267,375,745 -51.79
    利润总额 216,620,684 278,688,569 -22.27
    归属于上市公司股东的净利润 168,703,450 237,357,314 -28.92
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,223,433 179,281,592 -34.61
    基本每股收益(元) 0.18 0.25 -28.92
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.12 0.19 -34.61
    稀释每股收益(元) 0.18 0.25 -28.92
    加权平均净资产收益率(%) 4.16 6.74 减少2.58个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -403,058,531 58,632,438 -787.43
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.43 0.06 -787.43
    注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列；
    2、每股收益、每股净资产、每股经营现金流量均按944,303,265股本规模计算。本公司于2010年7月实施完成资本公积转增股本方案（每10股转增3股），转增后的股本规模为1,227,594,245股。
    3、根据财政部发布的《企业会计准则解释第4号》的相关规定，上年度期末的归属于母公司的所有者权益为追溯调整后数据。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    序号 非经常性损益项目 金额 说明
    1 非流动资产处置损益 39,059,260 主要为本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司资产转让形成的收益
    2 计入当期损益的政府补贴 29,435,154 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的服务外包业务发展基金
    3 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,134,080 收取成都东软信息技术职业学院资产转让款延期付款部分的资金占用费
    4 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,600,000 本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于2008年计提的长期应收款坏账准备本期转回660万元
    5 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -804,247 交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
    6 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,488,092
    7 少数股东损益影响数 -17,336,117
    8 所得税影响数 -9,096,205
    合计 51,480,017
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 38,525户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 17.6248 166,431,971 0 166,431,971 无
    沈阳慧旭科技股份有限公司 境内非国有法人 17.1724 162,159,661 0 162,159,661 无
    阿尔派电子（中国）有限公司 境内非国有法人 13.9512 131,741,190 0 131,741,190 无
    宝钢集团有限公司 国家 9.9249 93,721,599 0 93,721,599 无
    东芝解决方案株式会社 境外法人 4.7433 44,790,797 0 44,790,797 无
    INTEL CAPITAL CORPORATION 境外法人 4.2507 40,139,372 0 40,139,372 无
    PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 境外法人 2.0328 19,196,055 0 19,196,055 无
    中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 未知 1.6806 15,869,968 -178,243 0 无
    阿尔派株式会社 境外法人 1.6339 15,428,572 0 15,428,572 无
    SAP AG 境外法人 1.3265 12,525,975 0 12,525,975 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    种类 数量
    中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 15,869,968 人民币普通股 15,869,968
    全国社保基金一零三组合 9,076,317 人民币普通股 9,076,317
    中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
    (LOF) 9,042,541 人民币普通股 9,042,541
    全国社保基金一零二组合 8,266,888 人民币普通股 8,266,888
    国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 6,691,955 人民币普通股 6,691,955
    博时价值增长证券投资基金 6,005,262 人民币普通股 6,005,262
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,775,661 人民币普通股 5,775,661
    中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 5,323,914 人民币普通股 5,323,914
    中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 5,076,161 人民币普通股 5,076,161
    全国社保基金一零八组合 4,999,785 人民币普通股 4,999,785
    上述股东关联关系或一致行动的说明 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。
    中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理有限公司基金产品。
    公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位：股
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量
    刘积仁 董事长兼首席执行官 351,293 0 0 351,293 - 0 0
    王勇峰 副董事长兼总裁 112,373 0 0 112,373 - 0 0
    赵宏 董事兼高级副总裁 190,634 0 0 190,634 - 0 0
    王莉 董事兼高级副总裁兼首席财务官 0 0 0 0 - 0 0
    恩地和明 董事 0 0 0 0 - 0 0
    石黑征三 董事 0 0 0 0 - 0 0
    方红星 独立董事 0 0 0 0 - 0 0
    薛澜 独立董事 0 0 0 0 - 0 0
    高文(注) 独立董事 0 0 0 0 - 0 0
    涂赣峰 监事长 0 0 0 0 - 0 0
    胡爱民(注) 监事 0 0 0 0 - 0 0
    藏田真吾(注) 监事 0 0 0 0 - 0 0
    徐庆荣 监事 0 0 0 0 - 0 0
    张红 监事 0 0 0 0 - 0 0
    陈锡民 高级副总裁兼首席运营官 0 0 0 0 - 0 0
    卢朝霞 高级副总裁 17,134 0 0 17,134 - 0 0
    张霞 高级副总裁兼首席技术官、首席知识官 0 0 0 0 - 0 0
    王经锡 高级副总裁 0 0 0 0 - 0 0
    张晓鸥 高级副总裁兼财务运行官 0 0 0 0 - 0 0
    王自栋 高级副总裁兼董事会秘书 0 0 0 0 - 0 0
    李军 高级副总裁兼首席营销官 0 0 0 0 - 0 0
    吕建 原独立董事 0 0 0 0 - 0 0
    春名基 原监事 0 0 0 0 - 0 0
    黄孔威 原监事 0 0 0 0 - 0 0
    注：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。
    新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：
    2010年3月24日，公司五届十一次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，因工作原因，黄孔威申请辞去其所担任的公司监事职务。同时，监事会提名胡爱民担任公司监事。
    2010年4月20日，公司五届十二次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，因工作原因，春名基申请辞去其所担任的公司监事职务。同时，监事会提名藏田真吾担任公司监事。
    2010年4月20日，公司五届十八次董事会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据国家教育部的相关规定，吕建申请辞去其所担任的公司独立董事等职务。同时，董事会提名高文担任公司独立董事。
    2010年6月3日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》，股东大会选举胡爱民、藏田真吾担任公司监事。
    2010年6月3日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，股东大会选举高文担任公司独立董事。
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减
    软件及系统集成 1,575,938,370 1,113,017,485 29.37 8.24 15.81 减少4.63个百分点
    医疗系统 314,055,742 194,275,470 38.14 14.54 16.15 减少0.86个百分点
    其中关联交易： 184,776,588 121,615,208 34.18 -25.94 -17.38 减少6.82个百分点
    关联交易定价原则 按照市场价格协议定价
    其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0元。
    变动情况说明：
    (1)报告期内软件及系统集成毛利率（即上表中的营业利润率）较上年同期减少4.63个百分点，主要由于报告期内公司人工费用等成本增加、新收购的欧美国际业务毛利率低于公司原有业务毛利水平以及市场竞争等因素使国内、国际业务毛利率均下降所致；
    (2)报告期内医疗系统业务毛利率（即上表中的营业利润率）较上年同期减少0.86个百分点，主要由于报告期内产品结构变化所致。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    境内 1,307,194,323 10.15
    境外 638,868,228 7.43
    变动情况说明：
    报告期内公司境内营业收入较上年同期增长10.15%，境外营业收入较上年同期增长7.43%，主要由于公司不断扩大业务规模，境内系统集成业务、纯软件业务及境外的国际软件业务增长所致。
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    与2009年度相比，公司毛利率由34.90%下降为报告期内的31.71%，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的33.65%下降为报告期的29.37%，主要由于公司人工费用等成本增加、新收购的欧美国际业务毛利率低于公司原有业务毛利水平以及市场竞争等因素使国内、国际业务毛利率均下降所致；医疗系统业务毛利率由上年度的38.25%下降为报告期内的38.14%，主要由于产品结构的变化等原因所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 2010年1-6月 2009年度
    金额 占利润总额的比例 金额 占利润总额的比例
    营业收入 1,946,062,551 898.37% 4,166,055,393 572.45%
    营业成本 1,328,880,076 613.46% 2,711,973,065 372.65%
    期间费用 472,962,816 218.34% 836,914,522 115.00%
    投资收益 11,012,092 5.08% 112,214,666 15.42%
    营业利润 128,903,872 59.51% 671,687,541 92.30%
    营业外收支净额 87,716,812 40.49% 56,069,176 7.70%
    利润总额 216,620,684 100.00% 727,756,717 100.00%
    与2009年度相比，2010年上半年营业收入、营业成本、期间费用比重均有提高，主要由于公司业务规模的不断扩大的影响，同时人工费用的增长、销售及研发投入的增加使成本费用亦有所增加所致；投资收益比重较上年度下降，主要由于上年度转让可供出售金融资产产生收益的影响所致；营业外收支净额比重较上年度增加，主要由于报告期内本集团之子公司--成都东软信息技术发展有限公司出售资产取得收益3,998万元以及计入当期损益的软件产品增值税退税等政府补助增加的影响所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，本公司投资1,891万元用于建设上海软件园，投资458万元用于建设广州软件园，投资302万元用于沈阳软件园区继续建设。投资的资金来源为自有资金。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币/欧元
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    Beteiligungsgesellschaft Cremon m.b.H. JOHANNA GmbH 100%股权 2010年4月14日 2.9万欧元 103万元人民币 不适用 否 是 是
    交易对方:innovative systems GmbH Navigation-Multimedia(简称:ISG)
    最终控制方:Harman International Industries, Incorporated(简称:Harman) ISG所拥有的与汽车导航系统相关的电子硬件、机械硬件和应用软件开发业务，和ISG所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系 2010年5月31日 600万欧元 不适用 不适用 是，根据市场价格以及双方协商 是 是
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    成都东软信息技术职业学院 本集团之子公司-成都东软信息技术发展有限公司拥有的位于成都市都江堰青城山镇的126,780平方米土地使用权，建筑面积共计为66,888平方米的12幢科研办公楼和1幢配套楼及其占用范围内的相关附属设施、设备的所有权 2010年6月3日 21,349万元 不适用 3,998万元 是，根据评估价格以及双方协商 是 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    大连东软信息学院 2009.12.17 3,000 连带责任担保 2009.12.18-2012.9.17 否 是
    大连东软信息学院 2010.4.1 3,000 连带责任担保 2010.4.1-2012.10.1 否 是
    大连东软信息学院 2010.4.8 5,000 连带责任担保 2010.10.8-2012.10.8 否 是
    大连东软信息学院 2010.4.12 5,000 连带责任担保 2010.10.12-2012.10.12 否 是
    29家医院 - 1,353 连带责任担保 2007.2.26-2013.9.28 否 否
    报告期内担保发生额合计 5,329
    报告期末担保余额合计 17,353
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 17,353
    担保总额占公司净资产的比例(%) 4.19
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    东软集团股份有限公司
    资产负债表
    2010年6月30日
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    资 产 期末余额 期初余额
    流动资产：
    货币资金 549,514,470 992,075,818
    交易性金融资产 478,175 436,360
    应收票据 3,320,000 1,470,000
    应收账款 507,967,136 376,659,759
    预付款项 42,663,511 33,492,941
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 650,633,114 542,934,541
    存货 141,854,108 79,714,102
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 121,788,533 127,516,721
    流动资产合计 2,018,219,047 2,154,300,242
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,437,360,568 1,374,162,211
    投资性房地产 312,550,054 316,542,128
    固定资产 684,259,648 693,875,493
    在建工程 1,519,762 1,313,679
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 139,901,643 127,237,269
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 11,143,659 11,320,803
    递延所得税资产 15,584,732 26,980,920
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,602,320,066 2,551,432,503
    资产总计 4,620,539,113 4,705,732,745
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    资产负债表（续）
    2010年6月30日
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 期初余额
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债 364,142
    应付票据 135,214,770 127,940,447
    应付账款 308,094,924 342,571,865
    预收款项 191,399,756 230,967,022
    应付职工薪酬 23,129,729 126,350,257
    应交税费 -22,907,141 25,078,008
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 275,994,550 289,346,700
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 911,290,730 1,142,254,299
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 134,501,075 134,501,075
    专项应付款
    预计负债 9,788,943 9,720,249
    递延所得税负债 47,817 43,636
    其他非流动负债 115,342,561 99,268,184
    非流动负债合计 259,680,396 243,533,144
    负债合计 1,170,971,126 1,385,787,443
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 944,303,265 944,303,265
    资本公积 636,352,865 636,352,865
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 492,325,123 492,325,123
    一般风险准备
    未分配利润 1,376,586,734 1,246,964,049
    所有者权益（或股东权益）合计 3,449,567,987 3,319,945,302
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,620,539,113 4,705,732,745
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    资 产 期末余额 期初余额
    流动资产：
    货币资金 1,058,889,665 1,617,967,716
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 478,175 436,360
    应收票据 46,030,812 56,402,570
    应收账款 933,726,712 729,987,044
    预付款项 57,239,640 37,435,226
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 128,230,078 99,322,526
    买入返售金融资产
    存货 424,198,636 297,282,431
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3,882,225 11,315,635
    流动资产合计 2,652,675,943 2,850,149,508
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 373,473,757 154,338,369
    长期股权投资 588,879,473 577,887,360
    投资性房地产 450,528,548 561,655,794
    固定资产 1,434,853,871 1,475,833,486
    在建工程 33,258,907 6,743,945
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 392,801,844 395,903,268
    开发支出
    商誉 152,950,423 101,619,083
    长期待摊费用 48,074,597 51,001,455
    递延所得税资产 21,239,032 33,915,703
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,496,060,452 3,358,898,463
    资产总计 6,148,736,395 6,209,047,971
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    合并资产负债表（续）
    2010年6月30日
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 期初余额
    流动负债：
    短期借款 30,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 846,062
    应付票据 135,214,770 127,940,447
    应付账款 422,413,349 483,804,916
    预收款项 299,229,765 297,682,595
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 45,891,311 183,095,407
    应交税费 5,908,766 40,490,287
    应付利息 275,880
    应付股利
    其他应付款 134,443,652 156,241,086
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 3,763,269 8,929,270
    流动负债合计 1,077,710,944 1,298,459,888
    非流动负债：
    长期借款 152,000,000 152,000,000
    应付债券
    长期应付款 307,669,957 306,541,577
    专项应付款
    预计负债 12,496,712 12,428,018
    递延所得税负债 2,646,865 2,642,684
    其他非流动负债 176,520,404 164,085,078
    非流动负债合计 651,333,938 637,697,357
    负债合计 1,729,044,882 1,936,157,245
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 944,303,265 944,303,265
    资本公积 646,293,759 646,365,703
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 500,615,375 500,615,375
    一般风险准备
    未分配利润 2,088,606,458 1,925,127,000
    外币报表折算差额 -42,665,960 -18,822,208
    归属于母公司所有者权益合计 4,137,152,897 3,997,589,135
    少数股东权益 282,538,616 275,301,591
    所有者权益（或股东权益）合计 4,419,691,513 4,272,890,726
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,148,736,395 6,209,047,971
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    利润表
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,091,163,095 1,211,866,471
    减：营业成本 776,835,273 829,016,192
    营业税金及附加 15,173,261 14,063,380
    销售费用 51,214,141 34,978,512
    管理费用 140,856,961 126,383,733
    财务费用 -8,853,207 919,914
    资产减值损失 -3,780,761 20,749,243
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -322,327 11,525,140
    投资收益（损失以"-"号填列） -11,030,945 54,080,787
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,084,163 -2,603,566
    二、营业利润（亏损以"-"填列） 108,364,155 251,361,424
    加：营业外收入 36,471,280 8,002,841
    减：营业外支出 782,245 453,524
    其中：非流动资产处置损失 159,560 382,153
    三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 144,053,190 258,910,741
    减：所得税费用 14,430,505 30,404,157
    四、净利润（净亏损以"-"号填列） 129,622,685 228,506,584
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 -16,974,727
    七、综合收益总额 129,622,685 211,531,857
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    合并利润表
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,946,062,551 1,781,415,372
    其中：营业收入 1,946,062,551 1,781,415,372
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,827,366,524 1,581,106,273
    其中：营业成本 1,328,880,076 1,150,897,406
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 27,748,084 22,625,626
    销售费用 166,244,625 134,618,084
    管理费用 312,619,314 243,396,271
    财务费用 -5,901,123 13,389,318
    资产减值损失 -2,224,452 16,179,568
    加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -804,247 11,525,140
    投资收益（损失以"-"号填列） 11,012,092 55,541,506
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,026,127 14,787,042
    汇兑收益（损失以"-"号填列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填列） 128,903,872 267,375,745
    加：营业外收入 89,321,703 11,871,821
    减：营业外支出 1,604,891 558,997
    其中：非流动资产处置损失 944,732 461,786
    四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 216,620,684 278,688,569
    减：所得税费用 33,558,899 41,950,347
    五、净利润（净亏损以"-"号填列） 183,061,785 236,738,222
    其中：被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润 168,703,450 237,357,314
    少数股东损益 14,358,335 -619,092
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.18 0.25
    （二）稀释每股收益 0.18 0.25
    七、其他综合收益 -23,843,752 -19,986,623
    八、综合收益总额 159,218,033 216,751,599
    归属于母公司所有者的综合收益总额 144,859,698 217,370,691
    归属于少数股东的综合收益总额 14,358,335 -619,092
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    现金流量表
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 954,697,716 1,139,515,139
    收到的税费返还 16,177,881
    收到其他与经营活动有关的现金 49,572,384 16,139,406
    经营活动现金流入小计 1,020,447,981 1,155,654,545
    购买商品、接受劳务支付的现金 887,488,567 761,927,318
    支付给职工以及为职工支付的现金 295,064,999 376,823,159
    支付的各项税费 69,445,909 52,236,477
    支付其他与经营活动有关的现金 78,567,308 75,411,849
    经营活动现金流出小计 1,330,566,783 1,266,398,803
    经营活动产生的现金流量净额 -310,118,802 -110,744,258
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金 　 58,499,707
    取得投资收益所收到的现金 1,390,458 33,892,577
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 266,026 5,795,319
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 18,355,500 3,685,500
    投资活动现金流入小计 20,011,984 101,873,103
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,147,005 59,323,256
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 87,282,520 500,000
    支付其他与投资活动有关的现金 26,679,046 130,730
    投资活动现金流出小计 152,108,571 59,953,986
    投资活动产生的现金流量净额 -132,096,587 41,919,117
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -345,959 -5,635,593
    五、现金及现金等价物净增加额 -442,561,348 -74,460,734
    加：年初现金及现金等价物余额 992,075,818 817,531,416
    六、期末现金及现金等价物余额 549,514,470 743,070,682
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,814,693,765 1,784,653,063
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 25,099,027 9,695,386
    收到其他与经营活动有关的现金 61,584,899 38,909,529
    经营活动现金流入小计 1,901,377,691 1,833,257,978
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,049,887,456 801,660,182
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 926,986,439 674,458,627
    支付的各项税费 140,228,230 130,240,030
    支付其他与经营活动有关的现金 187,334,097 168,266,701
    经营活动现金流出小计 2,304,436,222 1,774,625,540
    经营活动产生的现金流量净额 -403,058,531 58,632,438
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金 58,499,707
    取得投资收益所收到的现金 10,885,274
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 658,477 32,692,985
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,920,000 390,000
    收到其他与投资活动有关的现金 14,670,000
    投资活动现金流入小计 28,248,477 102,467,966
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 182,151,473 145,377,464
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,775,752
    支付其他与投资活动有关的现金 15,952,887 366,493
    投资活动现金流出小计 211,880,112 145,743,957
    投资活动产生的现金流量净额 -183,631,635 -43,275,991
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金 2,025,000 40,000
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,025,000 40,000
    取得借款收到的现金 30,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 32,025,000 40,000
    偿还债务支付的现金 153,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,680,986 8,909,880
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 5,680,986 161,909,880
    筹资活动产生的现金流量净额 26,344,014 -161,869,880
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,021,899 -13,784,206
    五、现金及现金等价物净增加额 -561,368,051 -160,297,639
    加：年初现金及现金等价物余额 1,615,989,046 1,155,168,032
    六、期末现金及现金等价物余额 1,054,620,995 994,870,393
    企业法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 　　 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    所有者权益变动表
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 本期金额
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 944,303,265 636,352,865 492,325,123 1,246,964,049 3,319,945,302
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 944,303,265 636,352,865 　 　 492,325,123 　 1,246,964,049 3,319,945,302
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 　 　 　 　 　 　 129,622,685 129,622,685
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 129,622,685 129,622,685
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 129,622,685 129,622,685
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 636,352,865 　 　 492,325,123 　 1,376,586,734 3,449,567,987
    企业法定代表人：刘积仁 　　　　　　　　　 主管会计工作负责人：王莉　　　　　 　　 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    所有者权益变动表（续）
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 上年同期金额
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 944,303,265 682,178,177 　 　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 944,303,265 682,178,177 　 　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 　 -16,974,727 　 　 　 　 228,506,584 211,531,857
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 228,506,584 228,506,584
    （二）其他综合收益 　 -16,974,727 　 　 　 　 　 -16,974,727
    上述（一）和（二）小计 　 -16,974,727 　 　 　 　 228,506,584 211,531,857
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 665,203,450 　 　 417,747,014 　 1,052,861,352 3,080,115,081
    企业法定代表人：刘积仁 　　　　　　　　　 主管会计工作负责人：王莉　　　　　　 　　 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 944,303,265 646,365,703 500,615,375 1,925,100,542 -18,822,208 275,328,049 4,272,890,726
    加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 26,458　 　 -26,458
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 944,303,265 646,365,703 　 　 500,615,375 　 1,925,127,000 -18,822,208 275,301,591 4,272,890,726
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 　 -71,944 　 　 　 　 163,479,458 -23,843,752 7,237,025 146,800,787
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 168,703,450 　 14,358,335 183,061,785
    （二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 -23,843,752 　 -23,843,752
    上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 168,703,450 -23,843,752 14,358,335 159,218,033
    （三）所有者投入和减少资本 　 -71,944 　 　 　 　 -5,223,992 　 -6,419,064 -11,715,000
    1．所有者投入资本 　 -71,944 　 　 　 　 -5,223,992 　 -6,419,064 -11,715,000
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 -702,246 -702,246
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 -702,246 -702,246
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 646,293,759 　 　 500,615,375 　 2,088,606,458 -42,665,960 282,538,616 4,419,691,513
    企业法定代表人：刘积仁　　 　　　　　　　　　 主管会计工作负责人：王莉　　　　　　 　　 会计机构负责人：陈雷
    东软集团股份有限公司
    合并所有者权益变动表（续）
    2010年1-6月
    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
    项 目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 944,303,265 692,119,071 　 　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 944,303,265 692,119,071 　 　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 　 -16,871,154 　 　 　 　 237,357,314 -3,011,896 6,534,084 224,008,348
    （一）净利润 　 　 　 　 　 　 237,357,314 　 -619,092 236,738,222
    （二）其他综合收益 　 -16,974,727 　 　 　 　 　 -3,011,896 　 -19,986,623
    上述（一）和（二）小计 　 -16,974,727 　 　 　 　 237,357,314 -3,011,896 -619,092 216,751,599
    （三）所有者投入和减少资本 　 103,573 　 　 　 　 　 　 5,653,176 5,756,749
    1．所有者投入资本 　 103,573 　 　 　 　 　 　 5,666,427 5,770,000
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 -13,251 -13,251
    （四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 1,500,000 1,500,000
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 1,500,000 1,500,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 675,247,917 　 　 417,747,014 　 1,604,762,183 -17,113,900 262,288,118 3,887,234,597
    企业法定代表人：刘积仁　　 　　　　　　　　　 主管会计工作负责人：王莉　　　　　 　　 会计机构负责人：陈雷
    7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明：
    1、 会计政策变更
    本报告期内，根据财政部发布的《企业会计准则解释第4号》相关规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，即原由母公司承担的超额亏损改由少数股东承担，并进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。
    上述会计政策变更对2010年1月1日的所有者权益影响如下：
    单位：元 币种：人民币
    项目 2010年1月1日
    未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计
    追溯调整前年初余额 1,925,100,542 275,328,049 4,272,890,726
    追溯调整 26,458 -26,458
    追溯调整后年初余额 1,925,127,000 275,301,591 4,272,890,726
    上述会计政策变更对2010年1-6月报表影响金额为增加归属于母公司所有者的净利润368元，因上述追溯调整的子公司超额亏损产生于2009年7－12月期间，因此对2009年1月1日的所有者权益及2009年1-6月本集团归属于母公司所有者的净利润没有影响。
    2、 会计估计和核算方法变更
    本报告期主要会计估计及核算方法未变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况
    与上年度相比本报告期新增合并单位3家。根据公司业务发展需要，本公司新设2家公司：东软集团（唐山）有限公司、东软医疗（中东）自由区有限责任公司；本公司收购1家公司：Neusoft Technology Solutions GmbH。
    本报告期减少合并单位1家。根据公司区域业务发展需求，注销全资子公司上海东软时代信息集成技术有限公司。
    §8备查文件目录
    8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2010年半年度报告文本；
    8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；
    8.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
    东软集团股份有限公司
    董事长：刘积仁
    　　二〇一〇年八月二十五日