东软集团(600718) 最新公司公告|查股网

						东软集团股份有限公司2010年第一季度报告 
  §1 重要提示 
   1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 
   何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 
   及连带责任。 
   1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
   1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
   1.4公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明：保证 
   本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
   2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                                                               本报告期末比上年度 
                项目                   本报告期末  上年度期末 
                                                                  期末增减(%) 
总资产(元)                            6,003,283,047 6,209,047,971        -3.31 
所有者权益（或股东权益）(元)          4,021,613,987 3,997,562,677         0.60 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）      4.26        4.23             0.60 
                项目                       年初至报告期期末    比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                     -490,065,635        -117.23 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  -0.52         -117.23 
                                                  年初至报告期 本报告期比上年同期 
                项目                    报告期 
                                                      期末         增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          33,492,808   33,492,808         -48.94 
基本每股收益（元/股）                        0.04        0.04           -48.94 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)      0.01        0.01           -76.68 
稀释每股收益（元/股）                        0.04        0.04           -48.94 
加权平均净资产收益率（%）                    0.83        0.83    减少1.06 个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.29       0.29    减少1.12 个百分点 
   扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                   项目                      金额              说明 
                                                    处置固定资产、无形资产及长期股权 
非流动资产处置损益                          -780,605 
                                                    投资形成的损失 
                                                    主要为计入损益的科研项目政府补 
计入当期损益的政府补贴                     13,123,394 
                                                    助以及政府拨付的各项基金补贴 
                                                    本集团之子公司成都东软信息技术 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回      4,000,000 发展有限公司于 2008 年计提的长期 
                                                    应收款坏账准备本期转回 400 万元 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损  交易性金融资产（远期结汇合同）的 
                                            6,100,519 
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出  公允价值变动收益 
售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收支净额          1,648,060 
所得税影响额                                -127,416 
少数股东权益影响额（税后）                 -1,949,726 
合计                                       22,014,226 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
   2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                     单位：股 
                      报告期末股东总数（户）                       26,792 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                               期末持有无限售条 
                 股东名称（全称）                                   种类 
                                                件流通股的数量 
  中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金   16,973,237    人民币普通股 
  中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金         14,500,000    人民币普通股 
  中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金  9,782,332  人民币普通股 
  全国社保基金一零三组合                              8,000,000    人民币普通股 
  博时价值增长证券投资基金                            6,265,262    人民币普通股 
  国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 
                                                      6,133,986    人民币普通股 
  CORPORATION PTE LTD 
  中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品  5,557,423    人民币普通股 
  中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金    4,869,399    人民币普通股 
  中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金        4,286,148    人民币普通股 
  中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金            4,273,528    人民币普通股 
    §3 重要事项 
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
   金额异常或比较期间变动异常的报表项目： 
                   2010年3 月31 日 2009年12月31日 
     报表项目      /2010年1月1日至 /2009 年1月1 日 增减额      增减幅度  变动原因 
                     3月 31日止    至3 月31 日止 
货币资金              1,080,706,254 1,617,967,716  -537,261,462  -33.21%  (1) 
交易性金融资产           6,536,879      436,360      6,100,519  1398.05%  (2) 
应收票据                82,692,570    56,402,570    26,290,000   46.61%   (3) 
其他应收款             137,623,141    99,322,526    38,300,615   38.56%   (4) 
其他流动资产             5,712,669    11,315,635    -5,602,966  -49.52%   (5) 
在建工程                19,477,736     6,743,945    12,733,791  188.82%   (6) 
递延所得税资产          21,323,479    33,915,703    -12,592,224  -37.13%  (7) 
应付职工薪酬            53,835,137   183,095,407   -129,260,270  -70.60%  (8) 
应交税费               -13,681,573    40,490,287   -54,171,860  -133.79%  (9) 
应付利息                                275,880       -275,880  -100.00% (10) 
财务费用                -1,019,667    18,669,779   -19,689,446  -105.46% (11) 
资产减值损失            -3,632,464    14,664,579   -18,297,043  -124.77% (12) 
公允价值变动收益         6,100,519    14,839,944    -8,739,425  -58.89%  (13) 
投资收益                 6,025,754    10,084,722    -4,058,968  -40.25%  (14) 
营业外收入              15,749,868     4,997,893    10,751,975  215.13%  (15) 
营业外支出                794,415       387,634        406,781  104.94%  (16) 
归属于母公司所有者的 
                        33,492,808    65,600,062    -32,107,254  -48.94% (17) 
净利润 
少数股东损益              284,538     -2,886,667     3,171,205  109.86%  (18) 
其他综合收益            -4,135,235     6,305,795   -10,441,030  -165.58% (19) 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
变动说明： 
 （1）货币资金较期初减少53,726万元，下降33.21%，主要由于报告期内经营活动现金净流出49,007万元所致； 
 （2）交易性金融资产较期初增加610万元，上升1398.05%，主要由于本公司为锁定部分外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同，本报告期末根据公开市场汇率报价计算，将预计的浮动收益计入公允价值变动收益所致； 
 （3）应收票据较期初增加2,629万元，上升46.61%，主要是应收软件及系统集成合同的票据结算方式增加所致； 
 （4）其他应收款较期初增加3,830万元，上升38.56%，主要由于报告期内员工差旅备用金增加所致； 
 （5）其他流动资产较期初减少560万元，下降49.52%，主要由于期初待摊费用（主要是采暖费）于报告期摊销所致； 
 （6）在建工程较期初增加 1,273 万元，上升 188.82%，主要由于报告期内继续投资建设广州软件园、上海软件园以及对沈阳实训基地的持续投入增加所致； 
 （7）递延所得税资产较期初减少1,259万元，下降37.13%，主要由于上年末预提的应付员工奖金于报告期内发放，相应的递延所得税资产减少所致； 
 （8）应付职工薪酬较期初减少12,926万元，下降70.60%，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致； 
 （9）应交税费较期初减少5,417万元，下降133.79%，主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致； 
 （10）应付利息较期初减少28万元，下降100.00%，主要由于上年末的应付利息于报告期内支付所致； 
 （11）财务费用较上年同期减少1,969万元，下降105.46%，主要由于报告期内汇兑收益较上年同期增加以及借款利息支出较上年同期减少所致； 
 （12）资产减值损失较上年同期减少1,830万元，下降124.77%，主要由于上年同期会计估计变更提高坏账准备计提比例，同时应收账款、其他应收款、存货等流动资产的期末余额、账龄增长导致上年同期计提的减值准备金额较大，同时本报告期内本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于2008年计提的长期应收款坏账准备转回400万元,以上综合影响所致； 
 （13）公允价值变动收益较上年同期减少 874 万元，下降 58.89%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致； 
 （14）投资收益较上年同期减少 406 万元，下降 40.25%，主要由于本报告期内权益法核算的联营单位实现净利润较上年同期减少所致； 
 （15）营业外收入较上年同期增加1,075万元，上升215.13%，主要由于报告期内计入当期损益的海外投资补助、科研项目款、产业发展基金、软件产品增值税退税等各项政府补助较上年同期增加所致； 
 （16）营业外支出较上年同期增加 41 万元，上升 104.94%，主要由于报告期内非流动资 
产处置损失较上年同期增加所致； 
 （17）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 3,211 万元，下降 48.94%，主要由于报告期较上年同期新增的海外并购业务带动公司整体毛利率下降，同时因销售投入、研发投入增加而使销售费用、管理费用同比有所增长所致； 
 （18）少数股东损益较上年同期增加317万元，上升109.86%，主要由于本集团之非全资子公司利润总额较上年同期增加所致； 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
 （19）其他综合收益较上年同期减少1,044万元，下降165.58%，主要由于可供出售金融资产于 2009 年末全部处置，从而使可供出售金融资产公允价值变动净额较上年同期减少所致。 
现金流量表项目： 
                                                                   单位：元   币种:人民币 
         项目            2010年1-3月  2009年 1-3月   增减金额   增减比例 说明 
 经营活动产生的现金流量净额  -490,065,635 -225,601,416  -264,464,219   -117.23% （1） 
 投资活动产生的现金流量净额  -76,157,155 -55,270,597  -20,886,558  -37.79% （2） 
 筹资活动产生的现金流量净额  26,992,764  -58,029,625  85,022,389  146.52% （3）变动说明： 
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,446 万元，下降 117.23%，主要由于报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出增加，以及员工规模同比增长而产生的为职工支付的现金较上年同期增加所致； 
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,089 万元，下降 37.79%，主要由于报告期投资活动的现金流入同比减少所致，上年同期投资活动的现金流入主要有收到以前年度资产转让的部分尾款3,200万元、收到联营公司分回股利1,089万元； 
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,502万元，上升146.52%，主要由于上年同期偿还5,300万元银行借款，而报告期内本集团之子公司大连东软软件园产业发展有限公司因资金运转需求新增银行借款3,000万元所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    于2010年 3月24日召开的公司五届十七次董事会审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》，根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以 2009 年 
12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金红利 
 （含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31 日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 283,290,980 股，转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245元，股份总数变更为1,227,594,245股。该议案实施后，《公司章程》第六条、第十九条的相关条款将予以修改。 
    以上议案，需公司股东大会批准。 
                                                         东软集团股份有限公司 
                                                            董事长：刘积仁 
                                                       二〇一〇年四月二十七日 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 东软集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           期初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 1,080,706,254      1,617,967,716 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                              6,536,879            436,360 
     应收票据                                   82,692,570          56,402,570 
     应收账款                                   884,689,016        729,987,044 
     预付款项                                   41,080,121          37,435,226 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                 137,623,141         99,322,526 
     买入返售金融资产 
     存货                                       376,528,615        297,282,431 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                                5,712,669          11,315,635 
       流动资产合计                           2,615,569,265      2,850,149,508 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                 158,376,690        154,338,369 
     长期股权投资                               583,902,706        577,887,360 
     投资性房地产                               557,424,548        561,655,794 
     固定资产                                 1,487,282,128      1,475,833,486 
     在建工程                                   19,477,736           6,743,945 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                   390,128,552        395,903,268 
     开发支出 
     商誉                                       119,902,368        101,619,083 
     长期待摊费用                               49,895,575          51,001,455 
     递延所得税资产                             21,323,479          33,915,703 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         3,387,713,782      3,358,898,463 
           资产总计                           6,003,283,047      6,209,047,971 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款 
                                                30,000,000 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                   123,410,218        127,940,447 
     应付账款                                   380,076,479        483,804,916 
     预收款项                                   347,922,458        297,682,595 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                               53,835,137         183,095,407 
     应交税费                                   -13,681,573         40,490,287 
     应付利息                                                          275,880 
     应付股利 
     其他应付款                                 134,547,823        156,241,086 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                                6,287,284           8,929,270 
       流动负债合计                           1,062,397,826      1,298,459,888 
 非流动负债： 
     长期借款                                   152,000,000        152,000,000 
     应付债券 
     长期应付款                                 307,669,957        306,541,577 
     专项应付款 
     预计负债                                   12,428,018          12,428,018 
     递延所得税负债                              2,955,124           2,642,684 
     其他非流动负债                             177,741,531        164,085,078 
       非流动负债合计                           652,794,630        637,697,357 
         负债合计                             1,715,192,456      1,936,157,245 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                         944,303,265        944,303,265 
     资本公积                                   646,293,759        646,365,703 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   500,615,375        500,615,375 
     一般风险准备 
     未分配利润                               1,953,359,031      1,925,100,542 
     外币报表折算差额                           -22,957,443        -18,822,208 
     归属于母公司所有者权益合计               4,021,613,987      3,997,562,677 
     少数股东权益                               266,476,604        275,328,049 
           所有者权益合计                     4,288,090,591      4,272,890,726 
         负债和所有者权益总计                 6,003,283,047      6,209,047,971 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉            会计机构负责人:陈雷 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 东软集团股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           期初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                   572,281,707        992,075,818 
     交易性金融资产                              3,560,759            436,360 
     应收票据                                    3,780,000           1,470,000 
     应收账款                                   459,246,958        376,659,759 
     预付款项                                   41,671,796          33,492,941 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                 709,682,220        542,934,541 
     存货                                       146,286,105         79,714,102 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                               124,231,895        127,516,721 
       流动资产合计                           2,060,741,440      2,154,300,242 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             1,384,162,211      1,374,162,211 
     投资性房地产                               314,546,091        316,542,128 
     固定资产                                   690,015,990        693,875,493 
     在建工程                                    1,313,679           1,313,679 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                   125,943,202        127,237,269 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                               11,167,068          11,320,803 
     递延所得税资产                             16,042,532          26,980,920 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         2,543,190,773      2,551,432,503 
         资产总计                             4,603,932,213      4,705,732,745 
 流动负债： 
     短期借款 
     交易性金融负债 
     应付票据                                   123,410,218        127,940,447 
     应付账款                                   370,614,127        342,571,865 
     预收款项                                   234,829,600        230,967,022 
     应付职工薪酬                               23,129,729         126,350,257 
     应交税费                                   -26,823,987         25,078,008 
     应付利息 
     应付股利 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
     其他应付款                                 262,817,472        289,346,700 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                             987,977,159      1,142,254,299 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款                                 134,501,075        134,501,075 
     专项应付款 
     预计负债                                    9,720,249           9,720,249 
     递延所得税负债                                356,076             43,636 
     其他非流动负债                             113,132,784         99,268,184 
       非流动负债合计                           257,710,184        243,533,144 
         负债合计                             1,245,687,343      1,385,787,443 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                         944,303,265        944,303,265 
     资本公积                                   636,352,865        636,352,865 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   492,325,123        492,325,123 
     一般风险准备 
     未分配利润                               1,285,263,617      1,246,964,049 
 所有者权益（或股东权益）合计                 3,358,244,870      3,319,945,302 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   4,603,932,213      4,705,732,745 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉            会计机构负责人:陈雷 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东软集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                                 871,480,220        779,887,730 
     其中：营业收入                             871,480,220        779,887,730 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                 855,909,069        739,380,203 
     其中：营业成本                             608,787,032        495,754,934 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       11,640,092          10,230,768 
           销售费用                             81,936,590          68,735,598 
           管理费用                             158,197,486        131,324,545 
           财务费用                             -1,019,667          18,669,779 
           资产减值损失                         -3,632,464          14,664,579 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列）                                            6,100,519          14,839,944 
         投资收益（损失以“－”号填列）          6,025,754          10,084,722 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益                                            6,049,358          10,092,820 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             27,697,424          65,432,193 
     加：营业外收入                             15,749,868           4,997,893 
     减：营业外支出                                794,415            387,634 
       其中：非流动资产处置损失                    779,052            385,634 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          42,652,877         70,042,452 
     减：所得税费用                              8,875,531           7,329,057 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             33,777,346          62,713,395 
     归属于母公司所有者的净利润                 33,492,808          65,600,062 
     少数股东损益                                  284,538          -2,886,667 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.04                0.07 
     （二）稀释每股收益                              0.04                0.07 
 七、其他综合收益                               -4,135,235           6,305,795 
 八、综合收益总额                               29,642,111          69,019,190 
     归属于母公司所有者的综合收益总额           29,357,573          71,905,853 
     归属于少数股东的综合收益总额                  284,538          -2,886,663 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉            会计机构负责人:陈雷 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东软集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
☆                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                   464,722,363        536,954,679 
     减：营业成本                               328,675,434        365,983,213 
         营业税金及附加                          5,875,410           6,594,648 
         销售费用                               25,058,208          17,904,368 
         管理费用                               67,718,077          61,351,525 
         财务费用                               -2,473,125           7,145,185 
         资产减值损失                              989,751          13,189,701 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列）                                            3,124,399          14,839,944 
         投资收益（损失以“－”号填列）         -9,946,782          22,994,892 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                                      -12,411 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             32,056,225         102,620,875 
     加：营业外收入                              7,672,729           3,981,770 
     减：营业外支出                                108,252            345,865 
       其中：非流动资产处置损失                    105,972            345,865 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         39,620,702         106,256,780 
     减：所得税费用                              1,321,134           7,058,635 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              38,299,568         99,198,145 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益                                                   10,621,585 
 七、综合收益总额                               38,299,568         109,819,730 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉            会计机构负责人:陈雷 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东软集团股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金               756,791,534        805,554,061 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                              4,460,936           4,113,801 
     收到其他与经营活动有关的现金               32,633,938           6,308,581 
       经营活动现金流入小计                     793,886,408        815,976,443 
     购买商品、接受劳务支付的现金               641,974,338        483,433,345 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金             480,601,881        407,383,931 
     支付的各项税费                             74,254,088          66,483,753 
     支付其他与经营活动有关的现金               87,121,736          84,276,830 
       经营活动现金流出小计                   1,283,952,043      1,041,577,859 
         经营活动产生的现金流量净额            -490,065,635       -225,601,416 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                         10,885,274 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额                                      441,220          32,167,137 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      2,000,000            390,000 
     收到其他与投资活动有关的现金               15,082,962 
       投资活动现金流入小计                     17,524,182          43,442,411 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
 付的现金                                        79,755,875         98,507,653 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     13,740,000 
     支付其他与投资活动有关的现金                  185,462            205,355 
       投资活动现金流出小计                     93,681,337          98,713,008 
         投资活动产生的现金流量净额            -76,157,155         -55,270,597 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金                                                10,000 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                            10,000 
     取得借款收到的现金 
                                                30,000,000 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                     30,000,000             10,000 
     偿还债务支付的现金                                             53,000,000 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金          3,007,236           5,039,625 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        702,246 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                      3,007,236          58,039,625 
         筹资活动产生的现金流量净额             26,992,764         -58,029,625 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -1,521,436         -18,407,939 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -540,751,462       -357,309,577 
     加：期初现金及现金等价物余额             1,615,989,046      1,155,168,032 
 六、期末现金及现金等价物余额                 1,075,237,584        797,858,455 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉            会计机构负责人:陈雷 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 东软集团股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金               397,552,950        498,412,991 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金               11,243,467          22,917,799 
       经营活动现金流入小计                     408,796,417        521,330,790 
     购买商品、接受劳务支付的现金               515,136,103        510,732,839 
     支付给职工以及为职工支付的现金             175,476,594        233,498,867 
     支付的各项税费                             39,485,136          21,341,442 
     支付其他与经营活动有关的现金               51,044,586          39,712,550 
       经营活动现金流出小计                     781,142,419        805,285,698 
         经营活动产生的现金流量净额            -372,346,002       -283,954,908 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                      1,390,458          33,892,577 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额                                       63,180           5,629,730 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金               16,492,500           1,822,500 
       投资活动现金流入小计                     17,946,138          41,344,807 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
 付的现金                                        16,520,661         25,313,452 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     30,000,000 
     支付其他与投资活动有关的现金               18,989,046             130,730 
       投资活动现金流出小计                     65,509,707          25,444,182 
         投资活动产生的现金流量净额            -47,563,569          15,900,625 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计 
         筹资活动产生的现金流量净额 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              115,460          -9,137,407 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -419,794,111       -277,191,690 
     加：期初现金及现金等价物余额               992,075,818        817,531,416 
 六、期末现金及现金等价物余额                   572,281,707        540,339,726 
公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉            会计机构负责人:陈雷 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                        东软集团股份有限公司董事 
                  关于 2010 年第一季度报告的确认意见 
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司2010年第一季度报告发表如下确认意见： 
    保证2010年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    董事签字： 
    刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、吕建、方红星、薛澜 
                                                       二〇一〇年四月二十七日 
                                               东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                   东软集团股份有限公司高级管理人员 
                  关于 2010 年第一季度报告的确认意见 
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司2010年第一季度报告发表如下确认意见： 
    保证2010年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
高级管理人员签字： 
刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军 
                                                       二〇一〇年四月二十七日