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东软集团股份有限公司2009年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-03-27
东软集团股份有限公司2009年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事会董事出席情况：未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名吕建独立董事工作原因方红星薛澜独立董事工作原因方红星 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称东软集团股票代码 600718 股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园邮政编码 110179 公司国际互联网网址 http://www.neusoft.com 电子信箱 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王自栋张龙联系地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园电话 024-83662115 024-83662115 传真 024-23783375 024-23783375 电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年营业收入 4,166,055,393 3,711,345,600 12.3 3,365,445,486 利润总额 727,756,717 537,169,386 35.5 471,161,736 归属于上市公司股东的净利润 640,564,034 490,778,900 30.5 415,074,714 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 521,794,633 484,412,602 7.7 328,603,783 经营活动产生的现金流量净额 772,564,482 732,360,398 5.5 695,876,865 项目 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末总资产 6,209,047,971 5,592,974,892 11.0 5,570,038,650 所有者权益（或股东权益） 3,997,562,677 3,407,472,215 17.3 3,021,224,764 3.2 主要财务指标主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年基本每股收益（元／股） 0.68 0.52 30.5 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.52 30.5 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.55 0.51 7.7 0.35 加权平均净资产收益率（%） 17.21 15.25 增加1.96个百分点 14.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.02 15.06 减少1.04个百分点 11.94 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.82 0.78 5.5 1.33 项目 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.23 3.61 17.3 5.76 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -7,903,766 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 38,968,688 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,730,763 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 83,998,795 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,400,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,295,537 所得税影响额 -9,690,610 少数股东权益影响额（税后） -10,030,006 合计 118,769,401 采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 436,360 436,360 392,724 可供出售金融资产 80,171,609 -80,171,609 67,322,066 交易性金融负债 8,760,139 -8,760,139 7,884,125 合计 88,931,748 436,360 -88,495,388 75,598,915 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 31,784户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量东北大学科技产业集团有限公司国有法人 17.6248 166,431,971 0 166,431,971 无沈阳慧旭科技股份有限公司境内非国有法人 17.1724 162,159,661 0 162,159,661 无阿尔派电子（中国）有限公司境内非国有法人 13.9512 131,741,190 0 131,741,190 无宝钢集团有限公司国家 9.9249 93,721,599 0 93,721,599 无东芝解决方案株式会社境外法人 4.7433 44,790,797 0 44,790,797 无 INTEL CAPITAL CORPORATION 境外法人 4.2507 40,139,372 0 40,139,372 无 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 境外法人 2.0328 19,196,055 0 19,196,055 无中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金未知 1.7974 16,973,237 10,744,945 0 无中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金未知 1.6995 16,048,211 -13,944,320 0 无阿尔派株式会社境外法人 1.6339 15,428,572 0 15,428,572 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 16,973,237 人民币普通股 16,973,237 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 16,048,211 人民币普通股 16,048,211 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,384,313 人民币普通股 11,384,313 全国社保基金一零三组合 8,336,997 人民币普通股 8,336,997 博时价值增长证券投资基金 6,265,262 人民币普通股 6,265,262 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 5,599,205 人民币普通股 5,599,205 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 5,469,399 人民币普通股 5,469,399 大成价值增长证券投资基金 5,315,202 人民币普通股 5,315,202 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 4,250,758 人民币普通股 4,250,758 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 4,190,000 人民币普通股 4,190,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 ? 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。 ? 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司基金产品。 ? 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理有限公司基金产品。 ? 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。 ? 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时间新增可上市交易股份数量 1 东北大学科技产业集团有限公司 166,431,971 2011年3月13日 166,431,971 2 沈阳慧旭科技股份有限公司 162,159,661 2011年3月13日 162,159,661 3 阿尔派电子（中国）有限公司 131,741,190 2011年3月13日 131,741,190 4 宝钢集团有限公司 93,721,599 2011年3月13日 93,721,599 5 东芝解决方案株式会社 44,790,797 2011年3月13日 44,790,797 6 INTEL CAPITAL CORPORATION 40,139,372 2011年3月13日 40,139,372 7 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 19,196,055 2011年3月13日 19,196,055 8 阿尔派株式会社 15,428,572 2011年3月13日 15,428,572 9 SAP AG 12,525,975 2011年3月13日 12,525,975 10 株式会社东芝 6,398,685 2011年3月13日 6,398,685 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为17.6248%。 4.3.3公司股东情况及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元、税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴刘积仁董事长兼首席执行官男 55 2008年5月30日 2011年5月29日 351,293 351,293 160.00 否王勇峰副董事长兼总裁男 40 2008年5月30日 2011年5月29日 112,373 112,373 106.30 否赵宏董事兼高级副总裁男 56 2008年5月30日 2011年5月29日 190,634 190,634 49.35 否王莉董事兼高级副总裁兼首席财务官女 45 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 59.40 否恩地和明董事男 56 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 0 是石黑征三董事男 67 2009年4月28日 2011年5月29日 0 0 0 是吕建独立董事男 50 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 5.00 否方红星独立董事男 38 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 5.00 否薛澜独立董事男 51 2009年8月27日 2011年5月29日 0 0 5.00 否涂赣峰监事长男 46 2009年8月27日 2011年5月29日 0 0 0 是春名基监事男 61 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 0 是黄孔威监事男 44 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 0 是徐庆荣监事女 40 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 24.20 否张红监事女 39 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 27.70 否陈锡民高级副总裁兼首席运营官男 41 2009年8月10日 2011年5月29日 0 0 68.00 否卢朝霞高级副总裁女 53 2008年5月30日 2011年5月29日 17,134 17,134 66.00 否张霞高级副总裁兼首席技术官、首席知识官女 45 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 57.20 否王经锡高级副总裁男 41 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否张晓鸥高级副总裁兼财务运行官男 38 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否王自栋高级副总裁兼董事会秘书男 45 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否李军高级副总裁兼首席营销官男 37 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否沓泽虔太郎原副董事长男 80 2008年5月30日 2009年4月14日 0 0 0 是王宛山原监事长男 64 2008年5月30日 2009年7月20日 0 0 0 是怀进鹏原独立董事男 48 2008年5月30日 2009年8月27日 0 0 0 否合计 / / / / / / / 833.15 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009年是公司持续发展的关键一年。面对国际金融危机带来的挑战与机遇并存的复杂的外部环境，公司以更加积极的态度，深入贯彻落实"卓越组织建设、核心业务高增长、开放式技术创新、高效实用人力资源发展"等战略，通过市场的积极开拓、成本的有效控制、创新与效率的提升、投资与并购的运作，保证了公司全球化发展策略得以顺利启动。2009年，公司各项业务保持持续、平稳、健康发展。报告期内，公司实现营业收入 416,606万元，较上年同期增长12.3%，实现净利润（归属于公司普通股股东的净利润）64,056万元，每股收益0.68元，较上年同期增长30.5%。在国际业务方面，公司设立了全资子公司-东软（欧洲）有限公司，并加强了东软日本、东软美国子公司的综合资源投入，形成了面向日本、北美、欧洲的全球化发展的战略布局。报告期内,公司继续巩固和强化日本市场，提高服务质量，使得公司日本市场保持平稳增长。在欧美市场，公司积极开拓市场，利用开放式创新和收购兼并，在欧洲和北美均成功实施了收购兼并，加强了公司在智能手机和移动终端领域的设计和创新能力，形成了面向重点客户的离岸、近岸及在岸外包的运营体制，为加快公司国际业务规模化发展奠定了基础。在国内解决方案业务方面，公司密切跟进中国政府拉动内需所投资的重点行业的IT需求，积极拓展国内市场，调整资源配置，优化商业模式，使得国内核心软件业务保持增长，在注重内涵式发展的同时，公司在行业并购方面进行了积极的尝试，实现了技术、人员的整合，发挥协同效用，推动了公司在政府、电力等优势行业的核心业务的竞争能力和市场地位的进一步巩固和提升。在医疗系统业务方面，业务收入同比下降。但是，公司加强了组织和业务整合，在医疗设备新产品研发方面取得了重大突破，16层螺旋CT、1.5TMRI、PET等新产品陆续推出；同时针对国家新医改政策，快速规划并发布了"医药卫生全面解决方案"，在医疗健康方面启动了"熙康"健康医疗服务等医疗软件项目，这将推动公司医疗业务未来的持续快速发展。公司品牌知名度和市场影响力不断扩大。在美国纽约全球服务大会举办的"2009年全球服务100强"评选活动中，公司第五次入围"全球IT服务100强"名单，蝉联"亚洲新兴外包10强"榜首，并首次入围全球"最佳表现IT服务提供商10强"和"人力资本发展10强"榜单。在国际外包专业协会（IAOP）的评选中，公司连续第四次入围"全球外包100强"榜单，公司董事长兼首席执行官刘积仁作为首位中国人入选"外包名人堂"名单。报告期内，在证券时报社举办的"2008年度中国上市公司价值评选"中，公司获得"中国上市公司价值评选百强"殊荣。在CCTV举办"2009中国经济年度人物"评选中，公司董事长兼首席执行官刘积仁成功当选。 2、公司具体经营情况（1）软件及系统集成业务报告期内，公司软件及系统集成业务保持了持续、稳健的发展态势，实现营业收入342,695万元（已扣除行业间抵销），较上年同期增长16.8%，占公司营业收入的82.3%。在电信行业，公司与陕西联通、河南联通、辽宁联通等重点客户加强深度合作，同时公司承建了联通总部的移动支付平台、116114黄页集成应用平台、移动商城，以及覆盖联通19个省的智能终端采集系统等业务，进一步确定了与中国联通在核心业务上的全面合作关系。报告期内，公司与中国电信的合作进展顺利，签约河北电信、辽宁电信等新客户。公司与中国移动的合作不断深入，短信网关的市场份额得到了持续的稳固和提高，公司成为中国移动数据业务平台领域出色的平台供应商之一。在行业应用领域，公司成为中国移动首批信息化产品全国甲级代理商之一。在移动位置业务领域，公司移动位置服务（LBS）整体解决方案在辽宁移动得到有效实施。另外，公司在新业务方面取得突破，物联网管理平台（M2M）、行业应用生成平台（IAMP）、知识管理平台（KM）和校讯通等新产品成功推出并迅速市场化。在政府信息化领域，公司在社保行业的领导地位进一步稳固，签订了天津社保、安徽城居、广西就业等项目。在财政行业，公司积极推进与财政部在业务平台方面的合作，加快平台技术的升级和完善，签约贵州省财政厅、山东省财政厅等新客户。在税务分析领域，公司与南京地税等重点客户的业务合作顺利开展。在司法行业，公司成功签订苏州、泰州的人口信息业务系统。在工商行业，中标金信工程一期的数据中心扩容，以及国家知识产权局公众服务等项目。在国土资源行业，签约石家庄国土资源等新客户。在医疗卫生政务领域，公司与卫生部信息中心建立合作关系，随着上海卫生信息平台和常州社区卫生项目的顺利实施，已经形成以健康档案为基础的区域卫生解决方案。在环保行业，公司成功签订了国家环保部环境与灾害检测预报应用系统软件服务项目和固废申报系统项目，以及水利部全国水土保持监测网络及信息系统建设二期项目。在电力行业，公司持续关注和聚焦电力核心业务领域，项目开发能力进一步提高，成功中标河南、陕西两省国家电网"SG186"工程-电网公司营销业务应用系统建设等大型项目，同时前期建设的辽宁、黑龙江、新疆、四川和江西五省电网公司的营销业务应用系统成功上线运行。在电力生产领域，公司承接了南方电网贵州省生产管理系统项目，市场影响力进一步增强。同时，公司紧密跟进国家"智能电网"的发展方向，在资本、技术等方面进行了准备。在企业及电子商务领域，公司成功中标甘肃烟草信息化建设二期以及中国航油MPC金融资金管理等项目。针对财政部等五部委联合发布的内部控制管理规范，公司研发并推出了GRC内控解决方案。在航天航空领域，公司中标沈阳黎明发动机公司试车线数字化检验系统项目，开拓了新市场。在ERP领域，公司进一步巩固与SAP的战略合作伙伴关系，成为SAP中国A1、B1业务金牌合作伙伴。报告期内，公司ERP成功签约陕西延长石油、青岛开世化工等多家知名企业，拓展了新行业新领域。在金融行业，报告期内，公司保持稳步发展态势，与上海证券交易所、工商银行、兴业银行等金融机构的合作稳步推进，同时与中国太平洋保险、广东发展银行、日本住友生命情报系统株式会社等客户展开新业务合作。在IT服务领域，公司与诺基亚、海尔、中兴通讯等大型企业的合作不断加强，业务进展顺利，服务品牌影响力进一步提升。在教育行业，公司持续承接了中国人民大学、对外经济贸易大学、华东师范大学等老客户的校园信息化建设，并拓展了中山大学、南京大学和大连理工大学等新客户项目。在交通行业，报告期内，公司业务拓展取得突破，积极推进"大新华物流运营平台建设项目"，中标铁道部信息技术中心项目、沈阳地铁一号线及延伸线公安视频监控系统项目、北京地铁八号线二期工程乘客信息系统（PIS）设备采购项目和上海世博智能化信息化客运站等项目。在软件产品领域，公司继续保持在中国信息安全市场的领导地位，业务稳健发展。赛迪顾问发布的《中国网络安全产品市场分析报告》显示，东软NetEye在中国网络安全防火墙市场连续八年品牌排名第一，也是国内唯一在FW、SOC、IDS领域市场占有率全部进入前三名的安全品牌。在E-HR领域，公司与国家开发银行、首都国际机场、泰康人寿、国药控股等大型企事业单位成功签约。报告期内，公司档案管理系统产品签约湖北省档案局和杭州市余杭供电局等客户。在国际软件业务领域，报告期内，在国际金融危机带来的压力和挑战下，公司密切跟进市场需求的变化，加大重点市场开拓力度，合理调整资源配置，充分利用收购兼并，形成公司全球化的交付中心的布局，这些措施有力推动了汽车电子、智能手机、信息家电等核心业务领域的快速发展。2009年，公司努力克服国际金融危机带来的影响，在巩固和提高日本市场的优势地位的同时，欧美市场取得了突破，报告期内，公司国际软件业务实现收入20,148万美元，比上年同期增长10.7%。在BPO业务领域，公司与老客户的合作更加紧密，合作规模不断扩大, 同时公司也积极开拓国内市场及日本、欧美等国际市场，并组织积累英、日、韩、马来语等多语言和IT 技术相结合的服务能力。报告期内，公司呼叫中心第四次被中国呼叫中心行业机构授予"中国最佳呼叫中心"的荣誉。（2）医疗系统业务 2009年，公司对医疗业务进行了重组梳理和整合，形成了医疗设备、医疗IT和健康服务三项业务布局。报告期内，东软医疗继续深入推进国际与国内市场并举的策略，保证业务的持续发展。在医疗设备领域，报告期内，公司在新产品研发方面取得了一系列突破，公司自主开发的核医学影像设备PET（正电子发射断层扫描装置）研制成功并获得美国FDA认证，填补了国内空白；泌尿CAD软件获得美国FDA认证，填补了我国医用软件领域的空白；公司相继推出的NeuViz16层螺旋CT、1.5TMRI（磁共振）、直线加速器等新产品，为今后医疗业务的快速发展奠定了基础。在医疗IT领域，公司成功签订了中国人民解放军307医院、广州医学院第一附属医院、无锡市医院管理中心等大型医院的数字化医院建设项目。由公司和中国人民解放军总医院联合开发的援助都江堰市的4套远程会诊系统顺利启用，成功应用于四川地震灾后重建工作中。同时，公司率先针对国家新医改政策发布了"医药卫生全面解决方案"。在健康服务领域，公司推出了面向基层医疗机构、家庭、个人的健康管理解决方案和服务平台"熙康"业务，并与沈阳盛京医院合作成立盛京熙康健康管理中心，建立了公司在健康管理服务领域的产业布局。报告期内，公司医疗业务实现收入63,342万元，比上年同期下降5.6%，主要原因是国内业务的合同执行进度放缓，国内销售收入同比下降。同时出口实现收入1,887万美元，同比增长10.6%。 3、在经营中出现的困难与挑战 2009年，公司在保持业务稳健发展的同时，也面临着一些困难和挑战。从公司外部看，受到国际金融危机的影响，欧美、日本等跨国公司纷纷通过削减研发预算等方式压缩成本和费用，同时，海外市场对消费产品的需求不足，公司的国际软件业务拓展及医疗设备的国际销售面临着困难和挑战。报告期内，公司加强对国际重点区域和客户的市场机会的前置分析和研究，在业务的深度和广度上开拓市场，合理配置资源，在产品工程领域形成突破。同时，公司积极实施国际并购策略，推进公司的全球化组织布局，在欧洲设立全资子公司，持续加强东软日本、东软美国子公司的综合资源投入，在国际市场通过收购兼并与现有业务形成互动，在中国加强重点区域的大客户组织建设和基地投入，促进了公司业务的稳健发展。在公司内部，金融危机下保持并提升公司盈利能力尤为重要。为此，公司通过优化业务和组织结构，提升业务创新与运营效率，推动公司策略的深化执行，加大市场开拓力度，加强预算管理和成本费用控制，积极开展收购兼并，保证了公司2009年度收入和利润的稳步增长。 4、技术创新情况作为一家以软件技术为核心的公司，公司始终坚持"开放式创新"战略，自成立以来，公司重视对研发的投入，平均每年都要把营业收入的5%至10%投入到面向未来的新业务/产品、新技术、新方法中去，有力推动了业务创新。 2009年，公司继续深化实施东软解决方案高效性策略NeuSA?，落实东软"开放式创新"战略，持续提升公司两级研发体系的创新能力与规模化的全球交付能力。面对中国政府4万亿扩大内需新政、新型医疗体制改革、3G建设、智能电网以及上市公司《企业内部控制基本规范》的实施等带来的新一轮市场机会，公司投入在交通、医疗、电信、电力行业以及在业务监察、风险控制、数字安防领域的下一代核心业务解决方案的研发。在支撑平台方面，投入业务基础平台（UniEAP v4.0）、云管理平台、云安全网关、管理服务平台、移动企业应用支撑平台的研发；在关键技术方面，重点开展极限事务处理、数据并行处理、嵌入式/桌面计算（基于多核的并行程序设计模式）的研究与积累。公司开发出易用性好、具有成本优势的个人健康设备以及个人医疗仪器集成解决方案，突破了超大规模多租户SaaS核心业务应用关键支撑技术，推出东软的第一个云应用服务"熙康健康管理服务"，并于2009年11月作为中国第一个面向大众的健康管理云服务业务投入商业运营。截至目前，公司共申请专利169项，获得专利权66项，获得软件著作权217项，登记软件产品194项。上述自有知识产权有力地保护了公司的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。2009年，公司6家子公司通过了国家高新技术企业认定，目前，公司通过高新技术企业认定的单位达到15家，涵盖了公司主要的业务单元。公司在国内率先建设在软件架构方向的企业国家重点实验室："软件架构新技术国家重点实验室"，围绕"软件架构定义及描述方法、主技术架构和面向特定应用场景的参考架构、企业应用软件产品线开发方法、企业应用统一架构平台、软件架构评估及验证方法"五个研究方向开展工作，这是国家科技部通过的第一个在软件架构方向上建设的国家重点实验室。 5、对公司未来的展望公司于1996年上市，是中国第一家上市的软件企业，是中国目前最大的离岸软件外包提供商。公司是中国第一家通过CMM5和CMMI5级认证的软件企业，也是中国第一家通过SEI PCMM ML3的企业。目前，公司拥有员工15,760名，在中国建立了6个软件研发基地，8个区域总部，16个软件开发与技术支持中心，在40多个城市建立营销与服务网络。公司以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务。 2010年以及未来几年，尽管金融危机的不利影响仍将持续，但国内外的多方面积极因素将推动软件产业继续增长。从国际市场看，金融危机正在使全球软件产业的格局进行重新调整，在世界经济逐步摆脱萧条和衰退的"后危机时代"，许多跨国公司为了压缩成本、分散风险，有意愿将软件外包服务和研发中心转向市场空间充足并有望最早走出经济危机的中国，这将加快中国软件产业的内涵升级，推动软件产业向研发、设计及全生命周期解决方案发展，为软件企业的发展提供了更多的机会。从国内市场看，中国经济正处于产业转型升级的关键时期，政府相继出台的铁路、电力、环保等一系列拉动内需的投资举措，以及"制造业与信息化融合"、"农村信息化"、"新医改"和3G通信建设等新业务领域，将进一步带动国内市场对软件与信息的需求，将推动软件企业进入新的增长周期。这些持续增长的IT需求，将为软件企业带来更多的机会。在机遇面前，公司也面临着一些困难和挑战：（1）国际经济环境更为复杂，一些潜在的金融风险和因素都可能重新带来新的冲击，对国际软件业务外包存在不利影响。另外，国际软件企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级。（2）中国经济企稳回升的基础还不牢固，内生动力不足，尤其是IT行业需求不足的问题持续存在，导致软件市场的潜在需求转化为现实需求的动力不足。同时，人民币升值预期，以及人力资源成本的上涨，将增加软件企业的运营成本。（3）随着公司国际并购策略的有效实施，需要公司进一步提高收购兼并过程中的整合能力，海外公司的运营管理能力，并推动国际业务与国内业务的协调快速发展。 2010年是公司为未来继续高速成长夯实基础的一年。面对社会经济的复杂性和不确定性带来的困难与挑战，为保证公司业务健康、稳定、快速发展，公司制定如下计划：（1）以更加积极的态度和持续的创业激情加快公司全球化发展进程，加大中国和海外市场新业务的拓展，推动商业模式创新，积极开展咨询服务业务，寻求区域IT市场整合机会，进一步提高公司核心竞争能力；（2）加强业务规划和研发投入，提升综合竞争能力，积极通过业务并购与重组，实现业务的高成长。（3）加强解决方案业务销售和服务网络建设，在重点业务领域深入挖掘已有核心客户的业务需求，扩大业务规模和关联业务，获取规模化利润。（4）在国际市场，进一步提升东软的品牌影响力，积极拓展高端客户，构建可持续发展的战略联盟关系，形成国际与国内业务的有效互动。（5）加大医疗设备新产品的营销力度，积极拓展市场，迅速提高市场占有率。在医疗IT和健康服务方面，不断提升技术能力和创新速度，形成新的业务突破。根据预测，2010年公司计划实现营业收入50.03亿元，营业成本34.95亿元，期间费用10.25亿元。为完成上述2010年度经营计划，公司预计2010年的日常经营及基本建设资金需求为人民币16亿元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）软件及系统集成 3,426,948,772 2,273,625,818 33.7% 16.8% 19.6% 减少1.5个百分点医疗系统 633,417,848 391,131,709 38.3% -5.6% -3.3% 减少1.4个百分点其中：关联交易 467,471,892 299,858,231 35.9% -14.3% -11.1% 减少2.2个百分点关联交易定价原则按照市场价格协议定价变动情况说明： 1、报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少1.5个百分点，主要由于报告期内业务受市场竞争因素及金融危机影响毛利率有所降低、以及国内业务结构变化所致； 2、报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少1.4个百分点，主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。 6.3 主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）境内 2,871,903,108 15.9% 境外 1,294,152,285 4.9% 变动情况说明：报告期内公司境内营业收入较上年同期上升15.9%，境外营业收入较上年同期上升4.9%，由于公司不断扩大业务规模，境内系统集成业务、纯软件业务及境外的国际软件业务增长所致。 6.4募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 6.5非募集资金项目情况报告期内，本公司共投资85,104,736元用于沈阳软件园区继续建设，投资21,145,724元用于继续建设南京、上海、广州、成都等开发基地和办公楼，资金来源为自有资金。 6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务审计的结果，2009年度，公司母公司实现净利润497,187,390元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金49,718,739 元，提取5%的任意盈余公积金24,859,370 元，本年度可供股东分配的利润为422,609,281 元，加上以前年度尚未分配利润824,354,768元，期末未分配利润为1,246,964,049元。根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245元，股份总数变更为1,227,594,245股。以上议案，需公司股东大会批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配议案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移 Sesca Group Oy Sesca Mobile Software Oy、Almitas Oy和Sesca Technologies SRL三家公司100%股权 2009年10月31日最多不超过1200万欧元 -3,145,373 不适用否是是沈阳金软科技有限公司沈阳金软科技有限公司公积金业务业务 2009年9月23日 300万元不适用不适用否否否 Taproot System Inc. Taproot System Inc.手机业务 2009年12月28日 310万美元不适用不适用否否否浙江海科电力软件技术有限公司浙江海科电力软件技术有限公司电力业务 2009年12月30日 2326.8 万元不适用不适用否否否 7.2 出售资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移大连雅迪信息技术有限公司大连熙霖信息技术有限公司20%股权 2009年2月10日 90,000 -70,000 否是是四个自然人大连运筹科技有限公司26.25%股权 2009年1月15日 300,000 61,903 否是是 7.3 重大担保 √适用 □不适用单位:元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保大连东软信息学院 2009年12月10日 6,000 连带责任担保 2009年12月10日～2010年4月10日否是大连东软信息学院 2009年12月17日 3,000 连带责任担保 2009年12月18日～2010年9月17日否是 43家医院 3,024 连带责任担保 2010年1月26日～2011年9月28日否否报告期内担保发生额合计 -7,428 报告期末担保余额合计 12,024 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 -10,000 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 12,024 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用单位:元币种：人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%) 阿尔派株式会社 141,750,380 4.14 株式会社东芝及其子公司（合称：东芝） 140,782,956 4.11 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 310,860,057 80.00 合计 282,533,336 8.25 310,860,057 80.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：序号承诺主体承诺内容履行情况 1 东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东 2007年、2008年、2009年业绩承诺：如发行人经审计的2007年、2008年、2009年实际完成净利润分别低于37,333万元、48,533万元、63,093万元，则由其向全体非限售流通股股东按照一定比例送股。截至本报告出具日，该承诺已经到期，没有触发履行承诺的条件。 2 东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东自2008年3月13日起三年内不转让其持有发行人股份，限售期满后方可上市流通。正在履行中。 3 东北大学科技产业集团有限公司针对截至2007年9月30日本公司尚未取得权证的8处房产及1宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至2008年12月31日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以2006年12月31日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。东北大学科技产业集团已按照承诺内容，向本公司支付12,975,375元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。 4 东北大学科技产业集团有限公司如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。 5 东北大学科技产业集团有限公司从2008年4月28日起5年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的"中企华评报字[2007]第053号"评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 600050 中国联通 (注1) 29,237,521 0.075 - 74,819,370 -45,819,811 可供出售金融资产战略配售 002040 南京港 (注2) 6,890 0.001 - -6,890 -781 可供出售金融资产二级市场 002045 广州国光 (注2) 10,184 0.001 - -10,184 -4,720 可供出售金融资产二级市场合计 29,254,595 - - 74,802,296 -45,825,312 注1：报告期内本公司处置持有的全部"中国联通"股票15,934,080股，取得投资收益74,391,062元；注2：报告期内，因为跨市结转登记，长时间无法办理过户等原因，本公司对持有的"广州国光"3,192股股票，账面投资成本10,184元；以及"南京港"2,080股股票，账面投资成本6,890元，决定予以核销，确认投资损失17,074元。 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用买卖方向股份名称期初股份数量（股）报告期买入/卖出股份数量（股）期末股份数量（股）使用的资金数量（元）产生的投资收益（元）卖出中国联通 15,934,080 15,934,080 0 - 74,391,062 合计 15,934,080 15,934,080 0 - 74,391,062 报告期内，公司取得中国联通分配的现金股利428,308元。公司无申购新股行为。 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司在2009年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见经立信会计师事务所有限公司审定的公司2009年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司2009年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见 9.2 财务报表合并资产负债表 2009年12月31日编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注五期末余额期初余额流动资产：货币资金（一） 1,617,967,716 1,157,146,702 结算备付金拆出资金交易性金融资产（二） 436,360 应收票据（三） 56,402,570 29,721,864 应收账款（四） 729,987,044 700,347,979 预付款项（六） 37,435,226 27,921,053 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款（五） 99,322,526 97,288,822 买入返售金融资产存货（七） 297,282,431 338,795,036 一年内到期的非流动资产其他流动资产（八） 11,315,635 10,067,916 流动资产合计　 2,850,149,508 2,361,289,372 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产（九） 80,171,609 持有至到期投资　 - 长期应收款（十） 154,338,369 254,967,168 长期股权投资（十二） 577,887,360 573,463,670 投资性房地产（十三） 561,655,794 539,641,206 固定资产（十四） 1,475,833,486 1,162,364,043 在建工程（十五） 6,743,945 223,268,190 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产（十六） 395,903,268 321,093,940 开发支出商誉（十七） 101,619,083 5,740,965 长期待摊费用（十八） 51,001,455 45,985,685 递延所得税资产（十九） 33,915,703 24,989,044 其他非流动资产非流动资产合计　 3,358,898,463 3,231,685,520 资产总计　 6,209,047,971 5,592,974,892 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债（二十一） 8,760,139 应付票据（二十二） 127,940,447 98,323,137 应付账款（二十三） 483,804,916 373,325,540 预收款项（二十四） 297,682,595 364,598,887 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（二十五） 183,095,407 153,550,020 应交税费（二十六） 40,490,287 27,147,013 应付利息　 275,880 487,988 应付股利其他应付款（二十七） 156,241,086 140,991,435 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债　 30,000,000 其他流动负债（二十九） 8,929,270 21,989,144 流动负债合计　 1,298,459,888 1,219,173,303 非流动负债：长期借款（三十） 152,000,000 275,000,000 应付债券　 - - 长期应付款（三十一） 306,541,577 304,413,857 专项应付款　 - - 预计负债（二十八）　 12,428,018 10,892,740 递延所得税负债（十九）　 2,642,684 7,899,285 其他非流动负债（三十二） 164,085,078 112,369,458 非流动负债合计　 637,697,357 710,575,340 负债合计　 1,936,157,245 1,929,748,643 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）（三十三） 944,303,265 944,303,265 资本公积（三十四） 646,365,703 692,119,071 减：库存股专项储备盈余公积（三十五） 500,615,375 417,747,014 一般风险准备未分配利润（三十六） 1,925,100,542 1,367,404,869 外币报表折算差额　 -18,822,208 -14,102,004 归属于母公司所有者权益合计　 3,997,562,677 3,407,472,215 少数股东权益　 275,328,049 255,754,034 所有者权益（或股东权益）合计　 4,272,890,726 3,663,226,249 负债和所有者权益（或股东权益）总计　 6,209,047,971 5,592,974,892 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷母公司资产负债表 2009年12月31日编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注十三期末余额期初余额流动资产：货币资金　 992,075,818 817,531,416 交易性金融资产　 436,360 - 应收票据　 1,470,000 2,406,500 应收账款（一） 376,659,759 364,139,488 预付款项　 33,492,941 25,807,204 应收利息应收股利其他应收款（二） 542,934,541 355,006,706 存货　 79,714,102 111,951,235 一年内到期的非流动资产其他流动资产　 127,516,721 124,255,736 流动资产合计　 2,154,300,242 1,801,098,285 非流动资产：可供出售金融资产　 80,171,609 持有至到期投资长期应收款长期股权投资（三） 1,374,162,211 1,175,350,377 投资性房地产　 316,542,128 289,371,026 固定资产　 693,875,493 541,876,149 在建工程　 1,313,679 151,705,751 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产　 127,237,269 112,869,146 开发支出商誉长期待摊费用　 11,320,803 6,597,940 递延所得税资产　 26,980,920 21,194,104 其他非流动资产非流动资产合计　 2,551,432,503 2,379,136,102 资产总计　 4,705,732,745 4,180,234,387 流动负债：短期借款交易性金融负债　 8,760,139 应付票据　 127,940,447 98,323,137 应付账款　 342,571,865 250,639,934 预收款项　 230,967,022 317,289,303 应付职工薪酬　 126,350,257 134,757,138 应交税费　 25,078,008 5,455,947 应付利息应付股利其他应付款　 289,346,700 292,014,031 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计　 1,142,254,299 1,107,239,629 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款　 134,501,075 134,501,075 专项应付款预计负债　 9,720,249 8,038,304 递延所得税负债　 43,636 5,091,701 其他非流动负债　 99,268,184 56,780,454 非流动负债合计　 243,533,144 204,411,534 负债合计　 1,385,787,443 1,311,651,163 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）　 944,303,265 944,303,265 资本公积　 636,352,865 682,178,177 减：库存股专项储备盈余公积　 492,325,123 417,747,014 一般风险准备未分配利润　 1,246,964,049 824,354,768 所有者权益（或股东权益）合计　 3,319,945,302 2,868,583,224 负债和所有者权益（或股东权益）总计　 4,705,732,745 4,180,234,387 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷合并利润表 2009年1-12月编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注五本期金额上期金额一、营业总收入 4,166,055,393 3,711,345,600 其中：营业收入（三十七） 4,166,055,393 3,711,345,600 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 3,615,779,017 3,234,629,584 其中：营业成本（三十七） 2,711,973,065 2,355,303,276 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加（三十八） 54,114,018 45,460,075 销售费用 284,584,529 287,493,149 管理费用 534,807,495 517,098,197 财务费用（四十二） 17,522,498 4,500,257 资产减值损失（四十一） 12,777,412 24,774,630 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）（三十九） 9,196,499 -8,760,139 投资收益（损失以"-"号填列）（四十） 112,214,666 34,640,063 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,615,099 32,421,110 汇兑收益（损失以"-"号填列）三、营业利润（亏损以"-"号填列） 671,687,541 502,595,940 加：营业外收入（四十三） 67,342,297 68,612,511 减：营业外支出（四十四） 11,273,121 34,039,065 其中：非流动资产处置损失 11,179,727 1,048,715 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 727,756,717 537,169,386 减：所得税费用（四十五） 76,678,770 64,858,258 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 651,077,947 472,311,128 其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 640,564,034 490,778,900 少数股东损益 10,513,913 -18,467,772 六、每股收益：（一）基本每股收益（四十六） 0.68 0.52 （二）稀释每股收益（四十六） 0.68 0.52 七、其他综合收益（四十七） -50,545,516 -90,821,303 八、综合收益总额 600,532,431 381,489,825 归属于母公司所有者的综合收益总额 590,018,518 399,567,367 归属于少数股东的综合收益总额 10,513,913 -18,077,542 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷母公司利润表 2009年1-12月编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注十三本期金额上期金额一、营业收入（四） 2,722,818,174 2,350,046,780 减：营业成本（四） 1,885,383,988 1,606,717,287 营业税金及附加　 33,690,950 26,447,772 销售费用　 85,965,870 81,093,299 管理费用　 284,467,389 276,195,978 财务费用　 -3,282,103 -10,551,027 资产减值损失　 21,095,205 -780,671 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）　 9,196,499 -8,760,139 投资收益（损失以"-"号填列）（五） 90,095,154 6,483,237 其中：对联营企业和合营企业的投资收益　 -434,299 3,981,763 二、营业利润（亏损以"-"填列）　 514,788,528 368,647,240 加：营业外收入　 42,154,704 50,033,429 减：营业外支出　 10,734,211 2,661,417 其中：非流动资产处置损失　 10,734,211 516,906 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）　 546,209,021 416,019,252 减：所得税费用　 49,021,631 33,603,641 四、净利润（净亏损以"-"号填列）　 497,187,390 382,415,611 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益　 -45,825,312 -87,231,562 七、综合收益总额　 451,362,078 295,184,049 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷合并现金流量表 2009年1-12月编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金　 4,352,280,815 4,107,305,015 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还　 49,857,238 64,068,242 收到其他与经营活动有关的现金（四十八） 107,212,045 77,287,504 经营活动现金流入小计　 4,509,350,098 4,248,660,761 购买商品、接受劳务支付的现金　 1,740,691,371 1,724,317,928 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金　 1,321,847,153 1,108,022,274 支付的各项税费　 316,395,385 305,613,038 支付其他与经营活动有关的现金（四十八） 357,851,707 378,347,123 经营活动现金流出小计　 3,736,785,616 3,516,300,363 经营活动产生的现金流量净额　 772,564,482 732,360,398 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金　 103,628,264 962,603 取得投资收益所收到的现金　 35,323,582 1,374,838 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 117,527,788 140,833,980 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　 10,390,000 8,869,713 收到其他与投资活动有关的现金（四十八） 15,083,567 66,817 投资活动现金流入小计　 281,953,201 152,107,951 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 351,304,462 601,057,661 投资支付的现金　 534,625 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　 66,982,751 100,000 支付其他与投资活动有关的现金（四十八） 395,138 7,770,465 投资活动现金流出小计　 418,682,351 609,462,751 投资活动产生的现金流量净额　 -136,729,150 -457,354,800 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金　 40,000 3,400,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　 40,000 3,400,000 取得借款收到的现金　 165,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金　 60,000,000 筹资活动现金流入小计　 40,000 228,400,000 偿还债务支付的现金　 153,000,000 675,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 15,259,567 51,984,438 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　 1,760,000 1,160,000 支付其他与筹资活动有关的现金　 12,000,000 筹资活动现金流出小计　 168,259,567 738,984,438 筹资活动产生的现金流量净额　 -168,219,567 -510,584,438 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　 -6,794,751 21,781,587 五、现金及现金等价物净增加额　 460,821,014 -213,797,253 加：年初现金及现金等价物余额　 1,155,168,032 1,368,965,285 六、期末现金及现金等价物余额　 1,615,989,046 1,155,168,032 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷母公司现金流量表 2009年1-12月编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 2,815,645,780 2,633,076,028 收到的税费返还 30,478,877 38,079,393 收到其他与经营活动有关的现金 405,131,332 416,729,305 经营活动现金流入小计 3,251,255,989 3,087,884,726 购买商品、接受劳务支付的现金 1,868,286,758 1,354,315,383 支付给职工以及为职工支付的现金 649,903,479 567,036,281 支付的各项税费 167,195,483 161,953,394 支付其他与经营活动有关的现金 169,188,347 174,912,022 经营活动现金流出小计 2,854,574,067 2,258,217,080 经营活动产生的现金流量净额 396,681,922 829,667,646 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 103,713,118 332,442 取得投资收益所收到的现金 34,320,885 2,688,850 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,385,179 2,742,236 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,400,000 1,641,313 收到其他与投资活动有关的现金 21,990,224 145,620,050 投资活动现金流入小计 187,809,406 153,024,891 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,420,192 217,955,203 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 215,596,087 291,498,829 支付其他与投资活动有关的现金 57,130,730 257,746,182 投资活动现金流出小计 405,147,009 767,200,214 投资活动产生的现金流量净额 -217,337,603 -614,175,323 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 337,595,030 取得借款收到的现金 125,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000 筹资活动现金流入小计 522,595,030 偿还债务支付的现金 505,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,547,983 支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000 筹资活动现金流出小计 535,547,983 筹资活动产生的现金流量净额 -12,952,953 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,799,917 4,407,438 五、现金及现金等价物净增加额 174,544,402 206,946,808 加：年初现金及现金等价物余额 817,531,416 610,584,608 六、期末现金及现金等价物余额 992,075,818 817,531,416 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷合并所有者权益变动表 2009年1-12月编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 944,303,265 692,119,071 　　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 944,303,265 692,119,071 　　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） -45,753,368 　　 82,868,361 　 557,695,673 -4,720,204 19,574,015 609,664,477 （一）净利润 640,564,034 10,513,913 651,077,947 （二）其他综合收益 -45,825,312 　　 -4,720,204 -50,545,516 上述（一）和（二）小计 -45,825,312 　　　 640,564,034 -4,720,204 10,513,913 600,532,431 （三）所有者投入和减少资本 71,944 　　　 10,820,102 10,892,046 1．所有者投入资本 71,944 　　　 10,833,353 10,905,297 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他　　　 -13,251 -13,251 （四）利润分配　　 82,868,361 　 -82,868,361 -1,760,000 -1,760,000 1．提取盈余公积　　 82,868,361 　 -82,868,361 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配　　　 -1,760,000 -1,760,000 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 944,303,265 646,365,703 　　 500,615,375 　 1,925,100,542 -18,822,208 275,328,049 4,272,890,726 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 281,451,690 590,195,607 239,078,776 519,032,919 -15,111,643 186,410,440 1,801,057,789 加：会计政策变更前期差错更正其他 752,670,552 119,625,805 　 534,673,391 -392,333 85,181,136 1,491,758,551 二、本年年初余额 281,451,690 1,342,866,159 358,704,581 　 1,053,706,310 -15,503,976 271,591,576 3,292,816,340 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 662,851,575 -650,747,088 59,042,433 　 313,698,559 1,401,972 -15,837,542 370,409,909 （一）净利润　 490,778,900 -18,467,772 472,311,128 （二）其他综合收益 -92,613,505 　 1,401,972 390,230 -90,821,303 上述（一）和（二）小计 -92,613,505 　 490,778,900 1,401,972 -18,077,542 381,489,825 （三）所有者投入和减少资本 243,161,235 -243,365,828 　　 3,400,000 3,195,407 1．所有者投入资本 243,161,235 -243,161,235 　　 3,400,000 3,400,000 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -204,593 　　 -204,593 （四）利润分配 104,922,585 　 59,042,433 　 -177,080,341 -1,160,000 -14,275,323 1．提取盈余公积　 59,042,433 　 -59,042,433 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 104,922,585 　　 -118,037,908 -1,160,000 -14,275,323 4．其他（五）所有者权益内部结转 314,767,755 -314,767,755 1．资本公积转增资本（或股本） 314,767,755 -314,767,755 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 944,303,265 692,119,071 　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷母公司所有者权益变动表 2009年1-12月编制单位:东软集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本(或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 944,303,265 682,178,177 　　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 944,303,265 682,178,177 　　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） -45,825,312 　　 74,578,109 　 422,609,281 451,362,078 （一）净利润　　　 497,187,390 497,187,390 （二）其他综合收益 -45,825,312 　　 -45,825,312 上述（一）和（二）小计 -45,825,312 　　　 497,187,390 451,362,078 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配　　 74,578,109 　 -74,578,109 1．提取盈余公积　　 74,578,109 　 -74,578,109 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 944,303,265 636,352,865 　　 492,325,123 　 1,246,964,049 3,319,945,302 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷项目上年同期金额实收资本(或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 281,451,690 585,827,259 　　 239,078,776 　 228,846,388 1,335,204,113 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 281,451,690 585,827,259 　　 239,078,776 　 228,846,388 1,335,204,113 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 662,851,575 96,350,918 　　 178,668,238 　 595,508,380 1,533,379,111 （一）净利润　　　　　 382,415,611 382,415,611 （二）其他综合收益 -87,231,562 　　　　　 -87,231,562 上述（一）和（二）小计 -87,231,562 　　 382,415,611 295,184,049 （三）所有者投入和减少资本 243,161,235 498,350,235 　　 119,625,805 　 390,173,110 1,251,310,385 1．所有者投入资本 243,161,235 498,350,235 　　 119,625,805 　 390,173,110 1,251,310,385 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 104,922,585 　　 59,042,433 　 -177,080,341 -13,115,323 1．提取盈余公积　　 59,042,433 　 -59,042,433 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 104,922,585 　　　 -118,037,908 -13,115,323 4．其他（五）所有者权益内部结转 314,767,755 -314,767,755 1．资本公积转增资本（或股本） 314,767,755 -314,767,755 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 944,303,265 682,178,177 　　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224 法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷 9.3 本报告期会计政策、会计估计的变更的说明：于2009年3月25日召开的五届六次董事会审议通过了《公司2009年会计估计变更的议案》，即提高对非单独进行减值测试的应收款项的坏账准备计提比例，变更前后的一般坏账准备的比例如下：账龄情况一般坏账提取比例一般坏账提取比例变更前变更后一年以内 0.3% 1% 一年至二年 0.5% 2% 二年至三年 1% 5% 三年至五年 10% 10% 五年以上 100% 100% 该会计估计变更对本期净利润影响数为-6,307,057元。本报告期无生会计政策变更正事项。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 §10备查文件目录（一）载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2009年度报告文本；（二）载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；（三）报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。东软集团股份有限公司董事长：刘积仁　　二〇一〇年三月二十四日
附件：PDF公告全文

						东软集团股份有限公司2009年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 董事会董事出席情况：
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    吕建 独立董事 工作原因 方红星
    薛澜 独立董事 工作原因 方红星
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东软集团
    股票代码 600718
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
    邮政编码 110179
    公司国际互联网网址 http://www.neusoft.com
    电子信箱
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王自栋 张龙
    联系地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
    电话 024-83662115 024-83662115
    传真 024-23783375 024-23783375
    电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    主要会计数据 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 4,166,055,393 3,711,345,600 12.3 3,365,445,486
    利润总额 727,756,717 537,169,386 35.5 471,161,736
    归属于上市公司股东的净利润 640,564,034 490,778,900 30.5 415,074,714
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 521,794,633 484,412,602 7.7 328,603,783
    经营活动产生的现金流量净额 772,564,482 732,360,398 5.5 695,876,865
    项目 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 6,209,047,971 5,592,974,892 11.0 5,570,038,650
    所有者权益（或股东权益） 3,997,562,677 3,407,472,215 17.3 3,021,224,764
    3.2 主要财务指标
    主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.68 0.52 30.5 0.44
    稀释每股收益（元／股） 0.68 0.52 30.5 0.44
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.55 0.51 7.7 0.35
    加权平均净资产收益率（%） 17.21 15.25 增加1.96个百分点 14.85
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.02 15.06 减少1.04个百分点 11.94
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.82 0.78 5.5 1.33
    项目 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.23 3.61 17.3 5.76
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -7,903,766
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 38,968,688
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,730,763
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 83,998,795
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,400,000
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,295,537
    所得税影响额 -9,690,610
    少数股东权益影响额（税后） -10,030,006
    合计 118,769,401
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 436,360 436,360 392,724
    可供出售金融资产 80,171,609 -80,171,609 67,322,066
    交易性金融负债 8,760,139 -8,760,139 7,884,125
    合计 88,931,748 436,360 -88,495,388 75,598,915
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 31,784户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 17.6248 166,431,971 0 166,431,971 无
    沈阳慧旭科技股份有限公司 境内非国有法人 17.1724 162,159,661 0 162,159,661 无
    阿尔派电子（中国）有限公司 境内非国有法人 13.9512 131,741,190 0 131,741,190 无
    宝钢集团有限公司 国家 9.9249 93,721,599 0 93,721,599 无
    东芝解决方案株式会社 境外法人 4.7433 44,790,797 0 44,790,797 无
    INTEL CAPITAL CORPORATION 境外法人 4.2507 40,139,372 0 40,139,372 无
    PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 境外法人 2.0328 19,196,055 0 19,196,055 无
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 未知 1.7974 16,973,237 10,744,945 0 无
    中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 未知 1.6995 16,048,211 -13,944,320 0 无
    阿尔派株式会社 境外法人 1.6339 15,428,572 0 15,428,572 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 16,973,237 人民币普通股 16,973,237
    中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 16,048,211 人民币普通股 16,048,211
    中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,384,313 人民币普通股 11,384,313
    全国社保基金一零三组合 8,336,997 人民币普通股 8,336,997
    博时价值增长证券投资基金 6,265,262 人民币普通股 6,265,262
    国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 5,599,205 人民币普通股 5,599,205
    中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 5,469,399 人民币普通股 5,469,399
    大成价值增长证券投资基金 5,315,202 人民币普通股 5,315,202
    中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 4,250,758 人民币普通股 4,250,758
    中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 4,190,000 人民币普通股 4,190,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明 ? 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。
    ? 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司基金产品。
    ? 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理有限公司基金产品。
    ? 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。
    ? 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况
    可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
    1 东北大学科技产业集团有限公司 166,431,971 2011年3月13日 166,431,971
    2 沈阳慧旭科技股份有限公司 162,159,661 2011年3月13日 162,159,661
    3 阿尔派电子（中国）有限公司 131,741,190 2011年3月13日 131,741,190
    4 宝钢集团有限公司 93,721,599 2011年3月13日 93,721,599
    5 东芝解决方案株式会社 44,790,797 2011年3月13日 44,790,797
    6 INTEL CAPITAL CORPORATION 40,139,372 2011年3月13日 40,139,372
    7 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 19,196,055 2011年3月13日 19,196,055
    8 阿尔派株式会社 15,428,572 2011年3月13日 15,428,572
    9 SAP AG 12,525,975 2011年3月13日 12,525,975
    10 株式会社东芝 6,398,685 2011年3月13日 6,398,685
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为17.6248%。
    4.3.3公司股东情况及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元、税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    刘积仁 董事长兼
    首席执行官 男 55 2008年5月30日 2011年5月29日 351,293 351,293 160.00 否
    王勇峰 副董事长兼总裁 男 40 2008年5月30日 2011年5月29日 112,373 112,373 106.30 否
    赵宏 董事兼高级副总裁 男 56 2008年5月30日 2011年5月29日 190,634 190,634 49.35 否
    王莉 董事兼高级副总裁兼首席财务官 女 45 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 59.40 否
    恩地和明 董事 男 56 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 0 是
    石黑征三 董事 男 67 2009年4月28日 2011年5月29日 0 0 0 是
    吕建 独立董事 男 50 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 5.00 否
    方红星 独立董事 男 38 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 5.00 否
    薛澜 独立董事 男 51 2009年8月27日 2011年5月29日 0 0 5.00 否
    涂赣峰 监事长 男 46 2009年8月27日 2011年5月29日 0 0 0 是
    春名基 监事 男 61 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 0 是
    黄孔威 监事 男 44 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 0 是
    徐庆荣 监事 女 40 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 24.20 否
    张红 监事 女 39 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 27.70 否
    陈锡民 高级副总裁兼首席运营官 男 41 2009年8月10日 2011年5月29日 0 0 68.00 否
    卢朝霞 高级副总裁 女 53 2008年5月30日 2011年5月29日 17,134 17,134 66.00 否
    张霞 高级副总裁兼首席技术官、首席知识官 女 45 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 57.20 否
    王经锡 高级副总裁 男 41 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否
    张晓鸥 高级副总裁兼财务运行官 男 38 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否
    王自栋 高级副总裁兼董事会秘书 男 45 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否
    李军 高级副总裁兼首席营销官 男 37 2008年5月30日 2011年5月29日 0 0 50.00 否
    沓泽虔太郎 原副董事长 男 80 2008年5月30日 2009年4月14日 0 0 0 是
    王宛山 原监事长 男 64 2008年5月30日 2009年7月20日 0 0 0 是
    怀进鹏 原独立董事 男 48 2008年5月30日 2009年8月27日 0 0 0 否
    合计 / / / / / / / 833.15 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2009年是公司持续发展的关键一年。面对国际金融危机带来的挑战与机遇并存的复杂的外部环境，公司以更加积极的态度，深入贯彻落实"卓越组织建设、核心业务高增长、开放式技术创新、高效实用人力资源发展"等战略，通过市场的积极开拓、成本的有效控制、创新与效率的提升、投资与并购的运作，保证了公司全球化发展策略得以顺利启动。2009年，公司各项业务保持持续、平稳、健康发展。报告期内，公司实现营业收入 416,606万元，较上年同期增长12.3%，实现净利润（归属于公司普通股股东的净利润）64,056万元，每股收益0.68元，较上年同期增长30.5%。
    在国际业务方面，公司设立了全资子公司-东软（欧洲）有限公司，并加强了东软日本、东软美国子公司的综合资源投入，形成了面向日本、北美、欧洲的全球化发展的战略布局。报告期内,公司继续巩固和强化日本市场，提高服务质量，使得公司日本市场保持平稳增长。在欧美市场，公司积极开拓市场，利用开放式创新和收购兼并，在欧洲和北美均成功实施了收购兼并，加强了公司在智能手机和移动终端领域的设计和创新能力，形成了面向重点客户的离岸、近岸及在岸外包的运营体制，为加快公司国际业务规模化发展奠定了基础。
    在国内解决方案业务方面，公司密切跟进中国政府拉动内需所投资的重点行业的IT需求，积极拓展国内市场，调整资源配置，优化商业模式，使得国内核心软件业务保持增长，在注重内涵式发展的同时，公司在行业并购方面进行了积极的尝试，实现了技术、人员的整合，发挥协同效用，推动了公司在政府、电力等优势行业的核心业务的竞争能力和市场地位的进一步巩固和提升。
    在医疗系统业务方面，业务收入同比下降。但是，公司加强了组织和业务整合，在医疗设备新产品研发方面取得了重大突破，16层螺旋CT、1.5TMRI、PET等新产品陆续推出；同时针对国家新医改政策，快速规划并发布了"医药卫生全面解决方案"，在医疗健康方面启动了"熙康"健康医疗服务等医疗软件项目，这将推动公司医疗业务未来的持续快速发展。
    公司品牌知名度和市场影响力不断扩大。在美国纽约全球服务大会举办的"2009年全球服务100强"评选活动中，公司第五次入围"全球IT服务100强"名单，蝉联"亚洲新兴外包10强"榜首，并首次入围全球"最佳表现IT服务提供商10强"和"人力资本发展10强"榜单。在国际外包专业协会（IAOP）的评选中，公司连续第四次入围"全球外包100强"榜单，公司董事长兼首席执行官刘积仁作为首位中国人入选"外包名人堂"名单。报告期内，在证券时报社举办的"2008年度中国上市公司价值评选"中，公司获得"中国上市公司价值评选百强"殊荣。在CCTV举办"2009中国经济年度人物"评选中，公司董事长兼首席执行官刘积仁成功当选。
    2、公司具体经营情况
    （1）软件及系统集成业务
    报告期内，公司软件及系统集成业务保持了持续、稳健的发展态势，实现营业收入342,695万元（已扣除行业间抵销），较上年同期增长16.8%，占公司营业收入的82.3%。
    在电信行业，公司与陕西联通、河南联通、辽宁联通等重点客户加强深度合作，同时公司承建了联通总部的移动支付平台、116114黄页集成应用平台、移动商城，以及覆盖联通19个省的智能终端采集系统等业务，进一步确定了与中国联通在核心业务上的全面合作关系。报告期内，公司与中国电信的合作进展顺利，签约河北电信、辽宁电信等新客户。公司与中国移动的合作不断深入，短信网关的市场份额得到了持续的稳固和提高，公司成为中国移动数据业务平台领域出色的平台供应商之一。在行业应用领域，公司成为中国移动首批信息化产品全国甲级代理商之一。在移动位置业务领域，公司移动位置服务（LBS）整体解决方案在辽宁移动得到有效实施。另外，公司在新业务方面取得突破，物联网管理平台（M2M）、行业应用生成平台（IAMP）、知识管理平台（KM）和校讯通等新产品成功推出并迅速市场化。
    在政府信息化领域，公司在社保行业的领导地位进一步稳固，签订了天津社保、安徽城居、广西就业等项目。在财政行业，公司积极推进与财政部在业务平台方面的合作，加快平台技术的升级和完善，签约贵州省财政厅、山东省财政厅等新客户。在税务分析领域，公司与南京地税等重点客户的业务合作顺利开展。在司法行业，公司成功签订苏州、泰州的人口信息业务系统。在工商行业，中标金信工程一期的数据中心扩容，以及国家知识产权局公众服务等项目。在国土资源行业，签约石家庄国土资源等新客户。在医疗卫生政务领域，公司与卫生部信息中心建立合作关系，随着上海卫生信息平台和常州社区卫生项目的顺利实施，已经形成以健康档案为基础的区域卫生解决方案。在环保行业，公司成功签订了国家环保部环境与灾害检测预报应用系统软件服务项目和固废申报系统项目，以及水利部全国水土保持监测网络及信息系统建设二期项目。
    在电力行业，公司持续关注和聚焦电力核心业务领域，项目开发能力进一步提高，成功中标河南、陕西两省国家电网"SG186"工程-电网公司营销业务应用系统建设等大型项目，同时前期建设的辽宁、黑龙江、新疆、四川和江西五省电网公司的营销业务应用系统成功上线运行。在电力生产领域，公司承接了南方电网贵州省生产管理系统项目，市场影响力进一步增强。同时，公司紧密跟进国家"智能电网"的发展方向，在资本、技术等方面进行了准备。
    在企业及电子商务领域，公司成功中标甘肃烟草信息化建设二期以及中国航油MPC金融资金管理等项目。针对财政部等五部委联合发布的内部控制管理规范，公司研发并推出了GRC内控解决方案。在航天航空领域，公司中标沈阳黎明发动机公司试车线数字化检验系统项目，开拓了新市场。在ERP领域，公司进一步巩固与SAP的战略合作伙伴关系，成为SAP中国A1、B1业务金牌合作伙伴。报告期内，公司ERP成功签约陕西延长石油、青岛开世化工等多家知名企业，拓展了新行业新领域。
    在金融行业，报告期内，公司保持稳步发展态势，与上海证券交易所、工商银行、兴业银行等金融机构的合作稳步推进，同时与中国太平洋保险、广东发展银行、日本住友生命情报系统株式会社等客户展开新业务合作。
    在IT服务领域，公司与诺基亚、海尔、中兴通讯等大型企业的合作不断加强，业务进展顺利，服务品牌影响力进一步提升。
    在教育行业，公司持续承接了中国人民大学、对外经济贸易大学、华东师范大学等老客户的校园信息化建设，并拓展了中山大学、南京大学和大连理工大学等新客户项目。
    在交通行业，报告期内，公司业务拓展取得突破，积极推进"大新华物流运营平台建设项目"，中标铁道部信息技术中心项目、沈阳地铁一号线及延伸线公安视频监控系统项目、北京地铁八号线二期工程乘客信息系统（PIS）设备采购项目和上海世博智能化信息化客运站等项目。
    在软件产品领域，公司继续保持在中国信息安全市场的领导地位，业务稳健发展。赛迪顾问发布的《中国网络安全产品市场分析报告》显示，东软NetEye在中国网络安全防火墙市场连续八年品牌排名第一，也是国内唯一在FW、SOC、IDS领域市场占有率全部进入前三名的安全品牌。在E-HR领域，公司与国家开发银行、首都国际机场、泰康人寿、国药控股等大型企事业单位成功签约。报告期内，公司档案管理系统产品签约湖北省档案局和杭州市余杭供电局等客户。
    在国际软件业务领域，报告期内，在国际金融危机带来的压力和挑战下，公司密切跟进市场需求的变化，加大重点市场开拓力度，合理调整资源配置，充分利用收购兼并，形成公司全球化的交付中心的布局，这些措施有力推动了汽车电子、智能手机、信息家电等核心业务领域的快速发展。2009年，公司努力克服国际金融危机带来的影响，在巩固和提高日本市场的优势地位的同时，欧美市场取得了突破，报告期内，公司国际软件业务实现收入20,148万美元，比上年同期增长10.7%。
    在BPO业务领域，公司与老客户的合作更加紧密，合作规模不断扩大, 同时公司也积极开拓国内市场及日本、欧美等国际市场，并组织积累英、日、韩、马来语等多语言和IT 技术相结合的服务能力。报告期内，公司呼叫中心第四次被中国呼叫中心行业机构授予"中国最佳呼叫中心"的荣誉。
    （2）医疗系统业务
    2009年，公司对医疗业务进行了重组梳理和整合，形成了医疗设备、医疗IT和健康服务三项业务布局。报告期内，东软医疗继续深入推进国际与国内市场并举的策略，保证业务的持续发展。
    在医疗设备领域，报告期内，公司在新产品研发方面取得了一系列突破，公司自主开发的核医学影像设备PET（正电子发射断层扫描装置）研制成功并获得美国FDA认证，填补了国内空白；泌尿CAD软件获得美国FDA认证，填补了我国医用软件领域的空白；公司相继推出的NeuViz16层螺旋CT、1.5TMRI（磁共振）、直线加速器等新产品，为今后医疗业务的快速发展奠定了基础。
    在医疗IT领域，公司成功签订了中国人民解放军307医院、广州医学院第一附属医院、无锡市医院管理中心等大型医院的数字化医院建设项目。由公司和中国人民解放军总医院联合开发的援助都江堰市的4套远程会诊系统顺利启用，成功应用于四川地震灾后重建工作中。同时，公司率先针对国家新医改政策发布了"医药卫生全面解决方案"。
    在健康服务领域，公司推出了面向基层医疗机构、家庭、个人的健康管理解决方案和服务平台"熙康"业务，并与沈阳盛京医院合作成立盛京熙康健康管理中心，建立了公司在健康管理服务领域的产业布局。
    报告期内，公司医疗业务实现收入63,342万元，比上年同期下降5.6%，主要原因是国内业务的合同执行进度放缓，国内销售收入同比下降。同时出口实现收入1,887万美元，同比增长10.6%。
    3、在经营中出现的困难与挑战
    2009年，公司在保持业务稳健发展的同时，也面临着一些困难和挑战。
    从公司外部看，受到国际金融危机的影响，欧美、日本等跨国公司纷纷通过削减研发预算等方式压缩成本和费用，同时，海外市场对消费产品的需求不足，公司的国际软件业务拓展及医疗设备的国际销售面临着困难和挑战。报告期内，公司加强对国际重点区域和客户的市场机会的前置分析和研究，在业务的深度和广度上开拓市场，合理配置资源，在产品工程领域形成突破。同时，公司积极实施国际并购策略，推进公司的全球化组织布局，在欧洲设立全资子公司，持续加强东软日本、东软美国子公司的综合资源投入，在国际市场通过收购兼并与现有业务形成互动，在中国加强重点区域的大客户组织建设和基地投入，促进了公司业务的稳健发展。
    在公司内部，金融危机下保持并提升公司盈利能力尤为重要。为此，公司通过优化业务和组织结构，提升业务创新与运营效率，推动公司策略的深化执行，加大市场开拓力度，加强预算管理和成本费用控制，积极开展收购兼并，保证了公司2009年度收入和利润的稳步增长。
    4、技术创新情况
    作为一家以软件技术为核心的公司，公司始终坚持"开放式创新"战略，自成立以来，公司重视对研发的投入，平均每年都要把营业收入的5%至10%投入到面向未来的新业务/产品、新技术、新方法中去，有力推动了业务创新。
    2009年，公司继续深化实施东软解决方案高效性策略NeuSA?，落实东软"开放式创新"战略，持续提升公司两级研发体系的创新能力与规模化的全球交付能力。
    面对中国政府4万亿扩大内需新政、新型医疗体制改革、3G建设、智能电网以及上市公司《企业内部控制基本规范》的实施等带来的新一轮市场机会，公司投入在交通、医疗、电信、电力行业以及在业务监察、风险控制、数字安防领域的下一代核心业务解决方案的研发。
    在支撑平台方面，投入业务基础平台（UniEAP v4.0）、云管理平台、云安全网关、管理服务平台、移动企业应用支撑平台的研发；在关键技术方面，重点开展极限事务处理、数据并行处理、嵌入式/桌面计算（基于多核的并行程序设计模式）的研究与积累。公司开发出易用性好、具有成本优势的个人健康设备以及个人医疗仪器集成解决方案，突破了超大规模多租户SaaS核心业务应用关键支撑技术，推出东软的第一个云应用服务"熙康健康管理服务"，并于2009年11月作为中国第一个面向大众的健康管理云服务业务投入商业运营。
    截至目前，公司共申请专利169项，获得专利权66项，获得软件著作权217项，登记软件产品194项。上述自有知识产权有力地保护了公司的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。2009年，公司6家子公司通过了国家高新技术企业认定，目前，公司通过高新技术企业认定的单位达到15家，涵盖了公司主要的业务单元。
    公司在国内率先建设在软件架构方向的企业国家重点实验室："软件架构新技术国家重点实验室"，围绕"软件架构定义及描述方法、主技术架构和面向特定应用场景的参考架构、企业应用软件产品线开发方法、企业应用统一架构平台、软件架构评估及验证方法"五个研究方向开展工作，这是国家科技部通过的第一个在软件架构方向上建设的国家重点实验室。
    5、对公司未来的展望
    公司于1996年上市，是中国第一家上市的软件企业，是中国目前最大的离岸软件外包提供商。公司是中国第一家通过CMM5和CMMI5级认证的软件企业，也是中国第一家通过SEI PCMM ML3的企业。目前，公司拥有员工15,760名，在中国建立了6个软件研发基地，8个区域总部，16个软件开发与技术支持中心，在40多个城市建立营销与服务网络。公司以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务。
    2010年以及未来几年，尽管金融危机的不利影响仍将持续，但国内外的多方面积极因素将推动软件产业继续增长。
    从国际市场看，金融危机正在使全球软件产业的格局进行重新调整，在世界经济逐步摆脱萧条和衰退的"后危机时代"，许多跨国公司为了压缩成本、分散风险，有意愿将软件外包服务和研发中心转向市场空间充足并有望最早走出经济危机的中国，这将加快中国软件产业的内涵升级，推动软件产业向研发、设计及全生命周期解决方案发展，为软件企业的发展提供了更多的机会。
    从国内市场看，中国经济正处于产业转型升级的关键时期，政府相继出台的铁路、电力、环保等一系列拉动内需的投资举措，以及"制造业与信息化融合"、"农村信息化"、"新医改"和3G通信建设等新业务领域，将进一步带动国内市场对软件与信息的需求，将推动软件企业进入新的增长周期。这些持续增长的IT需求，将为软件企业带来更多的机会。
    在机遇面前，公司也面临着一些困难和挑战：
    （1）国际经济环境更为复杂，一些潜在的金融风险和因素都可能重新带来新的冲击，对国际软件业务外包存在不利影响。另外，国际软件企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级。
    （2）中国经济企稳回升的基础还不牢固，内生动力不足，尤其是IT行业需求不足的问题持续存在，导致软件市场的潜在需求转化为现实需求的动力不足。同时，人民币升值预期，以及人力资源成本的上涨，将增加软件企业的运营成本。
    （3）随着公司国际并购策略的有效实施，需要公司进一步提高收购兼并过程中的整合能力，海外公司的运营管理能力，并推动国际业务与国内业务的协调快速发展。
    2010年是公司为未来继续高速成长夯实基础的一年。面对社会经济的复杂性和不确定性带来的困难与挑战，为保证公司业务健康、稳定、快速发展，公司制定如下计划：
    （1）以更加积极的态度和持续的创业激情加快公司全球化发展进程，加大中国和海外市场新业务的拓展，推动商业模式创新，积极开展咨询服务业务，寻求区域IT市场整合机会，进一步提高公司核心竞争能力；
    （2）加强业务规划和研发投入，提升综合竞争能力，积极通过业务并购与重组，实现业务的高成长。
    （3）加强解决方案业务销售和服务网络建设，在重点业务领域深入挖掘已有核心客户的业务需求，扩大业务规模和关联业务，获取规模化利润。
    （4）在国际市场，进一步提升东软的品牌影响力，积极拓展高端客户，构建可持续发展的战略联盟关系，形成国际与国内业务的有效互动。
    （5）加大医疗设备新产品的营销力度，积极拓展市场，迅速提高市场占有率。在医疗IT和健康服务方面，不断提升技术能力和创新速度，形成新的业务突破。
    根据预测，2010年公司计划实现营业收入50.03亿元，营业成本34.95亿元，期间费用10.25亿元。为完成上述2010年度经营计划，公司预计2010年的日常经营及基本建设资金需求为人民币16亿元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（%）
    软件及系统集成 3,426,948,772 2,273,625,818 33.7% 16.8% 19.6% 减少1.5个百分点
    医疗系统 633,417,848 391,131,709 38.3% -5.6% -3.3% 减少1.4个百分点
    其中：关联交易 467,471,892 299,858,231 35.9% -14.3% -11.1% 减少2.2个百分点
    关联交易定价原则 按照市场价格协议定价
    变动情况说明：
    1、 报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少1.5个百分点，主要由于报告期内业务受市场竞争因素及金融危机影响毛利率有所降低、以及国内业务结构变化所致；
    2、 报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少1.4个百分点，主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    境内 2,871,903,108 15.9%
    境外 1,294,152,285 4.9%
    变动情况说明：
    报告期内公司境内营业收入较上年同期上升15.9%，境外营业收入较上年同期上升4.9%，由于公司不断扩大业务规模，境内系统集成业务、纯软件业务及境外的国际软件业务增长所致。
    6.4募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    6.5非募集资金项目情况
    报告期内，本公司共投资85,104,736元用于沈阳软件园区继续建设，投资21,145,724元用于继续建设南京、上海、广州、成都等开发基地和办公楼，资金来源为自有资金。
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务审计的结果，2009年度，公司母公司实现净利润497,187,390元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金49,718,739 元，提取5%的任意盈余公积金24,859,370 元，本年度可供股东分配的利润为422,609,281 元，加上以前年度尚未分配利润824,354,768元，期末未分配利润为1,246,964,049元。
    根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245元，股份总数变更为1,227,594,245股。
    以上议案，需公司股东大会批准。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配议案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    Sesca Group Oy Sesca Mobile Software Oy、Almitas Oy和Sesca Technologies SRL三家公司100%股权 2009年10月31日 最多不超过1200万欧元 -3,145,373 不适用 否 是 是
    沈阳金软科技有限公司 沈阳金软科技有限公司公积金业务业务 2009年9月23日 300万元 不适用 不适用 否 否 否
    Taproot System Inc. Taproot System Inc.手机业务 2009年12月28日 310万
    美元 不适用 不适用 否 否 否
    浙江海科电力软件技术有限公司 浙江海科电力软件技术有限公司电力业务 2009年12月30日 2326.8
    万元 不适用 不适用 否 否 否
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售
    资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    大连雅迪信息技术有限公司 大连熙霖信息技术有限公司20%股权 2009年2月10日 90,000 -70,000 否 是 是
    四个自然人 大连运筹科技有限公司26.25%股权 2009年1月15日 300,000 61,903 否 是 是
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保
    大连东软信息学院 2009年12月10日 6,000 连带责任担保 2009年12月10日～2010年4月10日 否 是
    大连东软信息学院 2009年12月17日 3,000 连带责任担保 2009年12月18日～2010年9月17日 否 是
    43家医院 3,024 连带责任担保 2010年1月26日～2011年9月28日 否 否
    报告期内担保发生额合计 -7,428
    报告期末担保余额合计 12,024
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 -10,000
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 12,024
    担保总额占公司净资产的比例(%) 3.0
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种：人民币
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    阿尔派株式会社 141,750,380 4.14
    株式会社东芝及其子公司（合称：东芝） 140,782,956 4.11
    东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 310,860,057 80.00
    合计 282,533,336 8.25 310,860,057 80.00
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：
    序号 承诺主体 承诺内容 履行情况
    1 东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东 2007年、2008年、2009年业绩承诺：如发行人经审计的2007年、2008年、2009年实际完成净利润分别低于37,333万元、48,533万元、63,093万元，则由其向全体非限售流通股股东按照一定比例送股。 截至本报告出具日，该承诺已经到期，没有触发履行承诺的条件。
    2 东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东 自2008年3月13日起三年内不转让其持有发行人股份，限售期满后方可上市流通。 正在履行中。
    3 东北大学科技产业集团有限公司 针对截至2007年9月30日本公司尚未取得权证的8处房产及1宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至2008年12月31日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以2006年12月31日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。 东北大学科技产业集团已按照承诺内容，向本公司支付12,975,375元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。
    4 东北大学科技产业集团有限公司 如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。 截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。
    5 东北大学科技产业集团有限公司 从2008年4月28日起5年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的"中企华评报字[2007]第053号"评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。 截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期
    损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600050 中国联通
    (注1) 29,237,521 0.075 - 74,819,370 -45,819,811 可供出售金融资产 战略配售
    002040 南京港
    (注2) 6,890 0.001 - -6,890 -781 可供出售金融资产 二级市场
    002045 广州国光
    (注2) 10,184 0.001 - -10,184 -4,720 可供出售金融资产 二级市场
    合计 29,254,595 - - 74,802,296 -45,825,312
    注1：报告期内本公司处置持有的全部"中国联通"股票15,934,080股，取得投资收益74,391,062元；
    注2：报告期内，因为跨市结转登记，长时间无法办理过户等原因，本公司对持有的"广州国光"3,192股股票，账面投资成本10,184元；以及"南京港"2,080股股票，账面投资成本6,890元，决定予以核销，确认投资损失17,074元。
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    买卖方向 股份名称 期初股份数量（股） 报告期买入/卖出股份数量（股） 期末股份数量（股） 使用的资金数量（元） 产生的投资收益（元）
    卖出 中国联通 15,934,080 15,934,080 0 - 74,391,062
    合计 15,934,080 15,934,080 0 - 74,391,062
    报告期内，公司取得中国联通分配的现金股利428,308元。公司无申购新股行为。
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司在2009年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    经立信会计师事务所有限公司审定的公司2009年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司2009年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项 目 附注五 期末余额 期初余额
    流动资产：
    货币资金 （一） 1,617,967,716 1,157,146,702
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 （二） 436,360
    应收票据 （三） 56,402,570 29,721,864
    应收账款 （四） 729,987,044 700,347,979
    预付款项 （六） 37,435,226 27,921,053
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （五） 99,322,526 97,288,822
    买入返售金融资产
    存货 （七） 297,282,431 338,795,036
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 （八） 11,315,635 10,067,916
    流动资产合计 　 2,850,149,508 2,361,289,372
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 （九） 80,171,609
    持有至到期投资 　 -
    长期应收款 （十） 154,338,369 254,967,168
    长期股权投资 （十二） 577,887,360 573,463,670
    投资性房地产 （十三） 561,655,794 539,641,206
    固定资产 （十四） 1,475,833,486 1,162,364,043
    在建工程 （十五） 6,743,945 223,268,190
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 （十六） 395,903,268 321,093,940
    开发支出
    商誉 （十七） 101,619,083 5,740,965
    长期待摊费用 （十八） 51,001,455 45,985,685
    递延所得税资产 （十九） 33,915,703 24,989,044
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 3,358,898,463 3,231,685,520
    资产总计 　 6,209,047,971 5,592,974,892
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 （二十一） 8,760,139
    应付票据 （二十二） 127,940,447 98,323,137
    应付账款 （二十三） 483,804,916 373,325,540
    预收款项 （二十四） 297,682,595 364,598,887
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 （二十五） 183,095,407 153,550,020
    应交税费 （二十六） 40,490,287 27,147,013
    应付利息 　 275,880 487,988
    应付股利
    其他应付款 （二十七） 156,241,086 140,991,435
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 　 30,000,000
    其他流动负债 （二十九） 8,929,270 21,989,144
    流动负债合计 　 1,298,459,888 1,219,173,303
    非流动负债：
    长期借款 （三十） 152,000,000 275,000,000
    应付债券 　 - -
    长期应付款 （三十一） 306,541,577 304,413,857
    专项应付款 　 - -
    预计负债 （二十八）　 12,428,018 10,892,740
    递延所得税负债 （十九）　 2,642,684 7,899,285
    其他非流动负债 （三十二） 164,085,078 112,369,458
    非流动负债合计 　 637,697,357 710,575,340
    负债合计 　 1,936,157,245 1,929,748,643
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） （三十三） 944,303,265 944,303,265
    资本公积 （三十四） 646,365,703 692,119,071
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 （三十五） 500,615,375 417,747,014
    一般风险准备
    未分配利润 （三十六） 1,925,100,542 1,367,404,869
    外币报表折算差额 　 -18,822,208 -14,102,004
    归属于母公司所有者权益合计 　 3,997,562,677 3,407,472,215
    少数股东权益 　 275,328,049 255,754,034
    所有者权益（或股东权益）合计 　 4,272,890,726 3,663,226,249
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 　 6,209,047,971 5,592,974,892
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 附注十三 期末余额 期初余额
    流动资产：
    货币资金 　 992,075,818 817,531,416
    交易性金融资产 　 436,360 -
    应收票据 　 1,470,000 2,406,500
    应收账款 （一） 376,659,759 364,139,488
    预付款项 　 33,492,941 25,807,204
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （二） 542,934,541 355,006,706
    存货 　 79,714,102 111,951,235
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 　 127,516,721 124,255,736
    流动资产合计 　 2,154,300,242 1,801,098,285
    非流动资产：
    可供出售金融资产 　 80,171,609
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 （三） 1,374,162,211 1,175,350,377
    投资性房地产 　 316,542,128 289,371,026
    固定资产 　 693,875,493 541,876,149
    在建工程 　 1,313,679 151,705,751
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 　 127,237,269 112,869,146
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 　 11,320,803 6,597,940
    递延所得税资产 　 26,980,920 21,194,104
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 2,551,432,503 2,379,136,102
    资产总计 　 4,705,732,745 4,180,234,387
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债 　 8,760,139
    应付票据 　 127,940,447 98,323,137
    应付账款 　 342,571,865 250,639,934
    预收款项 　 230,967,022 317,289,303
    应付职工薪酬 　 126,350,257 134,757,138
    应交税费 　 25,078,008 5,455,947
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 　 289,346,700 292,014,031
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 　 1,142,254,299 1,107,239,629
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 　 134,501,075 134,501,075
    专项应付款
    预计负债 　 9,720,249 8,038,304
    递延所得税负债 　 43,636 5,091,701
    其他非流动负债 　 99,268,184 56,780,454
    非流动负债合计 　 243,533,144 204,411,534
    负债合计 　 1,385,787,443 1,311,651,163
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 　 944,303,265 944,303,265
    资本公积 　 636,352,865 682,178,177
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 　 492,325,123 417,747,014
    一般风险准备
    未分配利润 　 1,246,964,049 824,354,768
    所有者权益（或股东权益）合计 　 3,319,945,302 2,868,583,224
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 　 4,705,732,745 4,180,234,387
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    合并利润表
    2009年1-12月
    编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 附注五 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 4,166,055,393 3,711,345,600
    其中：营业收入 （三十七） 4,166,055,393 3,711,345,600
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 3,615,779,017 3,234,629,584
    其中：营业成本 （三十七） 2,711,973,065 2,355,303,276
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 （三十八） 54,114,018 45,460,075
    销售费用 284,584,529 287,493,149
    管理费用 534,807,495 517,098,197
    财务费用 （四十二） 17,522,498 4,500,257
    资产减值损失 （四十一） 12,777,412 24,774,630
    加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） （三十九） 9,196,499 -8,760,139
    投资收益（损失以"-"号填列） （四十） 112,214,666 34,640,063
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,615,099 32,421,110
    汇兑收益（损失以"-"号填列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填列） 671,687,541 502,595,940
    加：营业外收入 （四十三） 67,342,297 68,612,511
    减：营业外支出 （四十四） 11,273,121 34,039,065
    其中：非流动资产处置损失 11,179,727 1,048,715
    四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 727,756,717 537,169,386
    减：所得税费用 （四十五） 76,678,770 64,858,258
    五、净利润（净亏损以"-"号填列） 651,077,947 472,311,128
    其中：被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润 640,564,034 490,778,900
    少数股东损益 10,513,913 -18,467,772
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 （四十六） 0.68 0.52
    （二）稀释每股收益 （四十六） 0.68 0.52
    七、其他综合收益 （四十七） -50,545,516 -90,821,303
    八、综合收益总额 600,532,431 381,489,825
    归属于母公司所有者的综合收益总额 590,018,518 399,567,367
    归属于少数股东的综合收益总额 10,513,913 -18,077,542
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    母公司利润表
    2009年1-12月
    编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 附注十三 本期金额 上期金额
    一、营业收入 （四） 2,722,818,174 2,350,046,780
    减：营业成本 （四） 1,885,383,988 1,606,717,287
    营业税金及附加 　 33,690,950 26,447,772
    销售费用 　 85,965,870 81,093,299
    管理费用 　 284,467,389 276,195,978
    财务费用 　 -3,282,103 -10,551,027
    资产减值损失 　 21,095,205 -780,671
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 　 9,196,499 -8,760,139
    投资收益（损失以"-"号填列） （五） 90,095,154 6,483,237
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 -434,299 3,981,763
    二、营业利润（亏损以"-"填列） 　 514,788,528 368,647,240
    加：营业外收入 　 42,154,704 50,033,429
    减：营业外支出 　 10,734,211 2,661,417
    其中：非流动资产处置损失 　 10,734,211 516,906
    三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 　 546,209,021 416,019,252
    减：所得税费用 　 49,021,631 33,603,641
    四、净利润（净亏损以"-"号填列） 　 497,187,390 382,415,611
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 　 -45,825,312 -87,231,562
    七、综合收益总额 　 451,362,078 295,184,049
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 附注五 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 4,352,280,815 4,107,305,015
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 　 49,857,238 64,068,242
    收到其他与经营活动有关的现金 （四十八） 107,212,045 77,287,504
    经营活动现金流入小计 　 4,509,350,098 4,248,660,761
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 1,740,691,371 1,724,317,928
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 1,321,847,153 1,108,022,274
    支付的各项税费 　 316,395,385 305,613,038
    支付其他与经营活动有关的现金 （四十八） 357,851,707 378,347,123
    经营活动现金流出小计 　 3,736,785,616 3,516,300,363
    经营活动产生的现金流量净额 　 772,564,482 732,360,398
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金 　 103,628,264 962,603
    取得投资收益所收到的现金 　 35,323,582 1,374,838
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额 　 117,527,788 140,833,980
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 10,390,000 8,869,713
    收到其他与投资活动有关的现金 （四十八） 15,083,567 66,817
    投资活动现金流入小计 　 281,953,201 152,107,951
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 　 351,304,462 601,057,661
    投资支付的现金 　 534,625
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 66,982,751 100,000
    支付其他与投资活动有关的现金 （四十八） 395,138 7,770,465
    投资活动现金流出小计 　 418,682,351 609,462,751
    投资活动产生的现金流量净额 　 -136,729,150 -457,354,800
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金 　 40,000 3,400,000
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　 40,000 3,400,000
    取得借款收到的现金 　 165,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 　 60,000,000
    筹资活动现金流入小计 　 40,000 228,400,000
    偿还债务支付的现金 　 153,000,000 675,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 15,259,567 51,984,438
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 1,760,000 1,160,000
    支付其他与筹资活动有关的现金 　 12,000,000
    筹资活动现金流出小计 　 168,259,567 738,984,438
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -168,219,567 -510,584,438
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 -6,794,751 21,781,587
    五、现金及现金等价物净增加额 　 460,821,014 -213,797,253
    加：年初现金及现金等价物余额 　 1,155,168,032 1,368,965,285
    六、期末现金及现金等价物余额 　 1,615,989,046 1,155,168,032
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,815,645,780 2,633,076,028
    收到的税费返还 30,478,877 38,079,393
    收到其他与经营活动有关的现金 405,131,332 416,729,305
    经营活动现金流入小计 3,251,255,989 3,087,884,726
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,868,286,758 1,354,315,383
    支付给职工以及为职工支付的现金 649,903,479 567,036,281
    支付的各项税费 167,195,483 161,953,394
    支付其他与经营活动有关的现金 169,188,347 174,912,022
    经营活动现金流出小计 2,854,574,067 2,258,217,080
    经营活动产生的现金流量净额 396,681,922 829,667,646
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金 103,713,118 332,442
    取得投资收益所收到的现金 34,320,885 2,688,850
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额 19,385,179 2,742,236
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,400,000 1,641,313
    收到其他与投资活动有关的现金 21,990,224 145,620,050
    投资活动现金流入小计 187,809,406 153,024,891
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 132,420,192 217,955,203
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 215,596,087 291,498,829
    支付其他与投资活动有关的现金 57,130,730 257,746,182
    投资活动现金流出小计 405,147,009 767,200,214
    投资活动产生的现金流量净额 -217,337,603 -614,175,323
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金 337,595,030
    取得借款收到的现金 125,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000
    筹资活动现金流入小计 522,595,030
    偿还债务支付的现金 505,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,547,983
    支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000
    筹资活动现金流出小计 535,547,983
    筹资活动产生的现金流量净额 -12,952,953
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,799,917 4,407,438
    五、现金及现金等价物净增加额 174,544,402 206,946,808
    加：年初现金及现金等价物余额 817,531,416 610,584,608
    六、期末现金及现金等价物余额 992,075,818 817,531,416
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 944,303,265 692,119,071 　 　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 944,303,265 692,119,071 　 　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） -45,753,368 　 　 82,868,361 　 557,695,673 -4,720,204 19,574,015 609,664,477
    （一）净利润 640,564,034 10,513,913 651,077,947
    （二）其他综合收益 -45,825,312 　 　 -4,720,204 -50,545,516
    上述（一）和（二）小计 -45,825,312 　 　 　 640,564,034 -4,720,204 10,513,913 600,532,431
    （三）所有者投入和减少资本 71,944 　 　 　 10,820,102 10,892,046
    1．所有者投入资本 71,944 　 　 　 10,833,353 10,905,297
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 　 　 　 -13,251 -13,251
    （四）利润分配 　 　 82,868,361 　 -82,868,361 -1,760,000 -1,760,000
    1．提取盈余公积 　 　 82,868,361 　 -82,868,361
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 -1,760,000 -1,760,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 646,365,703 　 　 500,615,375 　 1,925,100,542 -18,822,208 275,328,049 4,272,890,726
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    项 目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 281,451,690 590,195,607 239,078,776 519,032,919 -15,111,643 186,410,440 1,801,057,789
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 752,670,552 119,625,805 　 534,673,391 -392,333 85,181,136 1,491,758,551
    二、本年年初余额 281,451,690 1,342,866,159 358,704,581 　 1,053,706,310 -15,503,976 271,591,576 3,292,816,340
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 662,851,575 -650,747,088 59,042,433 　 313,698,559 1,401,972 -15,837,542 370,409,909
    （一）净利润 　 490,778,900 -18,467,772 472,311,128
    （二）其他综合收益 -92,613,505 　 1,401,972 390,230 -90,821,303
    上述（一）和（二）小计 -92,613,505 　 490,778,900 1,401,972 -18,077,542 381,489,825
    （三）所有者投入和减少资本 243,161,235 -243,365,828 　 　 3,400,000 3,195,407
    1．所有者投入资本 243,161,235 -243,161,235 　 　 3,400,000 3,400,000
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -204,593 　 　 -204,593
    （四）利润分配 104,922,585 　 59,042,433 　 -177,080,341 -1,160,000 -14,275,323
    1．提取盈余公积 　 59,042,433 　 -59,042,433
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 104,922,585 　 　 -118,037,908 -1,160,000 -14,275,323
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 314,767,755 -314,767,755
    1．资本公积转增资本（或股本） 314,767,755 -314,767,755
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 692,119,071 　 417,747,014 　 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 本期金额
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 944,303,265 682,178,177 　 　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 944,303,265 682,178,177 　 　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） -45,825,312 　 　 74,578,109 　 422,609,281 451,362,078
    （一）净利润 　 　 　 497,187,390 497,187,390
    （二）其他综合收益 -45,825,312 　 　 -45,825,312
    上述（一）和（二）小计 -45,825,312 　 　 　 497,187,390 451,362,078
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 　 　 74,578,109 　 -74,578,109
    1．提取盈余公积 　 　 74,578,109 　 -74,578,109
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 636,352,865 　 　 492,325,123 　 1,246,964,049 3,319,945,302
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    项 目 上年同期金额
    实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 281,451,690 585,827,259 　 　 239,078,776 　 228,846,388 1,335,204,113
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 281,451,690 585,827,259 　 　 239,078,776 　 228,846,388 1,335,204,113
    三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 662,851,575 96,350,918 　 　 178,668,238 　 595,508,380 1,533,379,111
    （一）净利润 　 　 　 　 　 382,415,611 382,415,611
    （二）其他综合收益 -87,231,562 　 　 　 　 　 -87,231,562
    上述（一）和（二）小计 -87,231,562 　 　 382,415,611 295,184,049
    （三）所有者投入和减少资本 243,161,235 498,350,235 　 　 119,625,805 　 390,173,110 1,251,310,385
    1．所有者投入资本 243,161,235 498,350,235 　 　 119,625,805 　 390,173,110 1,251,310,385
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 104,922,585 　 　 59,042,433 　 -177,080,341 -13,115,323
    1．提取盈余公积 　 　 59,042,433 　 -59,042,433
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 104,922,585 　 　 　 -118,037,908 -13,115,323
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 314,767,755 -314,767,755
    1．资本公积转增资本（或股本） 314,767,755 -314,767,755
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 944,303,265 682,178,177 　 　 417,747,014 　 824,354,768 2,868,583,224
    法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷
    9.3 本报告期会计政策、会计估计的变更的说明：
    于2009年3月25日召开的五届六次董事会审议通过了《公司2009年会计估计变更的议案》，即提高对非单独进行减值测试的应收款项的坏账准备计提比例，变更前后的一般坏账准备的比例如下：
    账龄情况 一般坏账提取比例 一般坏账提取比例
    变更前 变更后
    一年以内 0.3% 1%
    一年至二年 0.5% 2%
    二年至三年 1% 5%
    三年至五年 10% 10%
    五年以上 100% 100%
    该会计估计变更对本期净利润影响数为-6,307,057元。
    本报告期无生会计政策变更正事项。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    §10备查文件目录
    （一）载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2009年度报告文本；
    （二）载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；
    （三）报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
    东软集团股份有限公司
    董事长：刘积仁
    　　二〇一〇年三月二十四日

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