东软集团(600718) 最新公司公告|查股网

						东软集团股份有限公司2009年第三季度报告 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 5,607,915,212 5,592,974,892 0.3
    所有者权益（或股东权益）(元) 3,746,825,589 3,407,472,215 10.0
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.97 3.61 10.0
    年初至报告期期末
    （1-9月） 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 71,429,743 -60.3
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 -60.3
    报告期
    （7-9月） 年初至报告期期末
    （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 147,496,928 384,854,242 33.2
    基本每股收益(元) 0.16 0.41 33.2
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -- 0.31 --
    稀释每股收益(元) 0.16 0.41 33.2
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.9 10.3 增加0.5个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.9 7.7 减少0.6个百分点
    注：根据相关规定，报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益的计算，均按944,303,265股计算。
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    （1-9月）（元）
    非流动资产处置损益 -10,220,898
    计入当期损益的政府补贴 23,921,008
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,417,612
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 84,112,451
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 9,149,587
    非经常性损益的所得税影响数 -11,258,571
    少数股东损益影响数 -4,753,570
    合计 95,367,619
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 28,037
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 16,973,237 人民币普通股
    中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 16,048,211 人民币普通股
    中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,384,313 人民币普通股
    全国社保基金一零三组合 8,336,997 人民币普通股
    中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 8,280,000 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 6,265,262 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 6,117,424 人民币普通股
    国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 5,599,205 人民币普通股
    中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 5,469,399 人民币普通股
    中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 4,076,257 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 2009年9月30日
    (2009年1-9月) 2008年12月31日
    (2008年1-9月) 变动金额、幅度 说明
    变动金额 变动幅度
    交易性金融资产 961,250 - 961,250 - （1）
    应收票据 6,005,451 29,721,864 -23,716,413 -79.8% （2）
    预付款项 53,994,518 27,921,053 26,073,465 93.4% （3）
    其他流动资产 3,571,319 10,067,916 -6,496,597 -64.5% （4）
    可供出售金融资产 44,649 80,171,609 -80,126,960 -99.9% （5）
    递延所得税资产 16,698,123 24,989,044 -8,290,921 -33.2% （6）
    交易性金融负债 - 8,760,139 -8,760,139 -100.0% （7）
    应付票据 146,436,008 98,323,137 48,112,871 48.9% （8）
    应付职工薪酬 34,930,346 153,550,020 -118,619,674 -77.3% （9）
    应交税费 -1,625,907 27,147,013 -28,772,920 -106.0% （10）
    应付利息 - 487,988 -487,988 -100.0% （11）
    一年内到期的非流动负债 - 30,000,000 -30,000,000 -100.0% （12）
    其他流动负债 9,469,795 21,989,144 -12,519,349 -56.9% （13）
    长期借款 152,000,000 275,000,000 -123,000,000 -44.7% （14）
    递延所得税负债 2,906,466 7,899,285 -4,992,819 -63.2% （15）
    资产减值损失 19,011,296 30,015,007 -11,003,711 -36.7% （16）
    投资收益 93,936,384 21,954,545 71,981,839 327.9% （17）
    公允价值变动收益 9,721,389 - 9,721,389 - （18）
    营业外支出 10,423,502 33,370,652 -22,947,150 -68.8% （19）
    少数股东损益 -862,733 -24,494,654 23,631,921 96.5% （20）
    经营活动产生的现金流量净额 71,429,743 179,913,775 -108,484,032 -60.3% （21）
    投资活动产生的现金流量净额 -57,118,137 -366,038,997 308,920,860 84.4% （22）
    筹资活动产生的现金流量净额 -164,177,240 -402,950,710 238,773,470 59.3% （23）
    变动说明：
    (1)交易性金融资产较期初增加96万元，交易性金融负债较期初减少876万元，主要由于本公司为锁定部分外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同，本报告期末根据公开市场汇率报价计算，将预计的浮动收益(损失)计入公允价值变动损益并作为交易性金融资产(负债)列报；
    (2)应收票据较期初减少2,372万元，下降79.8%，主要由于应收票据于报告期解付所致；
    (3)预付款项较期初增加2,607万元，增长93.4%，主要由于本集团报告期内向主要供货商按合同约定支付的采购预付款；
    (4) 其他流动资产较期初减少650万元，下降64.5%，主要由于待摊费用在报告期内摊销所致；
    (5)可供出售金融资产较期初减少8,013万元，下降99.9%，主要由于本公司处置部分可供出售金融资产所致；
    (6)递延所得税资产较期初减少829万元，下降33.2%，主要由于报告期内预提费用形成的可抵扣的暂时性差异较期初减少所致；
    (7)交易性金融负债较期初减少876万元，下降100%，参见说明(1)；
    (8)应付票据较期初增加4,811万元，增长48.9%，主要由于向供应商的采购按合同约定条款以应付票据结算所致；
    (9)应付职工薪酬较期初减少11,862万元，下降77.3%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；
    (10)应交税费较期初减少2,877万元，下降106.0%，主要由于上年末应交税费于报告期内支付所致；
    (11)应付利息较期初减少49万元，下降100%，主要由于本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司应付长期借款利息于报告期内支付所致；
    (12)一年内到期的非流动负债较期初减少3,000万元，下降100%，主要由于本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司于报告期内归还了将于一年内到期的长期借款所致；
    (13)其他流动负债较期初减少1,252万元，下降56.9%，主要由于上年同期本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司预提在地震中受损的资产修复支出2,922万元并根据实际工程进度支付，报告期内根据实际工程进度支付1,163万元所致；
    (14)长期借款较期初减少12,300万元，下降44.7%，主要由于本公司之子公司东软集团(大连)有限公司及本集团之子公司大连东软软件园产业发展有限公司于报告期内归还了银行借款所致；
    (15) 递延所得税负债较期初减少499万元，下降63.2%，主要由于本公司报告期内处置部分可供出售金融资产相应减少的递延所得税负债；
    (16)资产减值损失较上年同期减少1,100万元，下降36.7%，主要由于上年同期本公司及本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震造成的损失计提了长期股权投资减值准备及长期应收款坏账准备；
    (17)投资收益较上年同期增加7,198万元，增长327.9%，主要由于报告期内处置部分可供出售金融资产的收益较上年同期增加所致；
    (18)公允价值变动收益较上年同期增加972万元，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致，具体参见上述第（1）项关于交易性金融资产的变动分析；
    (19)营业外支出较上年同期减少2,295万元，下降68.8%，主要由于上年同期本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提了受损资产修复支出2,922万元；
    (20)少数股东损益较上年同期增加2,363万元，增长96.5%，主要由于上年同期本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提了受损资产修复支出及资产减值损失。
    (21)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,848万元，下降60.3%，主要由于报告期内经营性现金流入同比减少以及经营性现金支出同比增加所致；
    (22)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,892万元，增长84.4%，主要由于报告期内处置部分可供出售金融资产使投资活动现金流入较上年同期增加8,005万元，以及报告期内购建支出较上年同期减少使投资活动现金流出较上年同期减少22,887万元所致；
    (23)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,877万元，增长59.3%，主要由于公司根据资金情况，上年同期银行借款净还款42,000万元，报告期内净还款15,300万元，净还款额较上年同期减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内，本公司未进行现金分红。
    东软集团股份有限公司
    董事长:刘积仁
    　　二〇〇九年十月二十八日