天津港股份有限公司2010年半年度报告 2 目录 一、重要提示.................................................... 3 二、公司基本情况................................................ 3 三、股本变动及股东情况.......................................... 5 四、董事、监事和高级管理人员情况................................ 8 五、董事会报告.................................................. 9 六、重要事项................................................... 13 七、财务报告................................................... 25 八、备查文件目录............................................... 91 3 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 田长松 主管会计工作负责人姓名 诸葛涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔 健 公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人 （会计主管人员）崔健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津港股份有限公司 公司法定代表人 田长松 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王舰 郭小薇 联系地址 天津市塘沽区津港路99 号 天津市塘沽区津港路99 号 电话 022-25702708 022-25706615 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 wang-jian@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com (三) 基本情况简介 注册地址 天津港保税区通达广场1 号A 区 注册地址的邮政编码 300461 办公地址 天津市塘沽区津港路99 号 办公地址的邮政编码 300461 公司国际互联网网址 http://www.tianjin-port.com 电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com 4 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券融资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天津港 600717 (六) 公司其他基本情况 公司变更注册登记日期：2010 年4 月30 日 公司变更注册登记机关：天津市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：120000000004205 公司税务登记号码：国（地）税津字120114103064381 公司组织机构代码：10306438-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区解放路188 号信达广场35 层 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 22,037,569,288.64 21,418,544,518.15 2.89 所有者权益（或股东权益） 9,981,931,831.95 9,716,863,603.32 2.73 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 5.96 5.80 2.76 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 697,968,267.95 552,706,104.15 26.28 利润总额 684,728,682.41 542,226,101.71 26.28 归属于上市公司股东的净利润 439,596,952.24 345,175,893.91 27.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 448,602,835.79 350,339,305.96 28.05 基本每股收益(元) 0.26 0.21 23.81 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.27 0.21 28.57 稀释每股收益(元) 0.26 0.21 23.81 加权平均净资产收益率(%) 4.43 3.75 增加0.68 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 831,770,747.12 553,734,738.31 50.21 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.50 0.33 51.52 5 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 97,827.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,113.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,348,526.76 所得税影响额 3,135,293.24 少数股东权益影响额（税后） 1,098,408.75 合计 -9,005,883.55 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 805,464,855 48.09 0.00 0.00 805,464,855 48.09 1、国家持股 805,464,855 48.09 -805,464,855 -805,464,855 0.00 0.00 2、国有法人持股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 805,464,855 805,464,855 805,464,855 48.09 其中： 境外法 人持股 805,464,855 805,464,855 805,464,855 48.09 境外自然人 持股 二、无限售条件 流通股份 869,304,265 51.91 869,304,265 51.91 1、人民币普通股 869,304,265 51.91 869,304,265 51.91 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,674,769,120 100 1,674,769,120 100 股份变动的批准情况： 公司2009 年4 月2 日召开2009 年第一次临时股东大会，审议通过 《天津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引 入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公 6 司战略投资者的议案》，并获国有资产监督管理部门、商务部门和证券 监管部门核准批复。 天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限 公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的事宜涉 及外国投资者并购境内企业的行为，导致本公司的性质由内资股份有限 公司变更为外商投资股份有限公司。 股份变动的过户情况： 2010 年2 月，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司过户登记确认书，确认天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有 限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的56.81%，其中有限售条件股 份805,464,855 股，无限售条件股份146,047,656 股）的过户事宜已办理 完毕。 显创投资有限公司已成为公司的第一大股东。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 137,257 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 显创投资有限公司 境 外 法 人 56.81 951,512,511 951,512,511 805,464,855 无 中国建设银行－长城品牌优选股 票型证券投资基金 未 知 1.91 31,922,247 0 未 知 7 中国人寿保险股份有限公司－传 统－ 普通保险产品－ 005L － CT001 沪 未 知 1.45 24,267,746 0 未 知 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002 沪 未 知 0.55 9,235,955 -3,331,612 未 知 UBS AG 未 知 0.47 7,908,285 123,501 未 知 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红 未 知 0.36 5,970,999 4,775,548 未 知 中国银行－嘉实沪深300 指数证 券投资基金 未 知 0.31 5,247,670 -201,700 未 知 中国工商银行股份有限公司－华 夏沪深300 指数证券投资基金 未 知 0.26 4,274,064 0 未 知 中国工商银行－南方成份精选股 票型证券投资基金 未 知 0.25 4,195,319 未知 未 知 中国电子系统工程总公司 未 知 0.23 3,900,000 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 显创投资有限公司 146,047,656 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股 票型证券投资基金 31,922,247 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传 统－ 普通保险产品－ 005L － CT001 沪 24,267,746 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002 沪 9,235,955 人民币普通股 UBS AG 7,908,285 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红 5,970,999 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300 指数证 券投资基金 5,247,670 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华 夏沪深300 指数证券投资基金 4,274,064 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股 票型证券投资基金 4,195,319 人民币普通股 中国电子系统工程总公司 3,900,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，境外法人股东显创投资有限公司与其他股东不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行 动人未知。 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 显创投资有限 公司 579,536,177 2 010 年12 月27 日579,536,177 公司股权分置 改革自获得上市 流通权之日（2005 年12 月27 日）起 在24 个月内不通 过交易所挂牌交 易或转让；在前项 规定期满后36 个 月内将继续保持 对天津港的控股 地位（持股比例不 低于总股本的 40%）。 2 显创投资有限 公司 225,928,678 2011 年4 月1 日225,928,678 向天津港集团 定向发行的股份 锁定期为自资产 认购的股权登记 之日（2008 年4 月1 日）起36 个 月内不转让。 2、控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 显创投资有限公司 新控股股东变更日期 2010 年2 月4 日 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年2 月6 日 新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《上海证券报》 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 9 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于2010 年4 月6 日召开五届十九次董事会，因工作需要，公 司董事会同意李全勇先生辞去总裁职务，聘任诸葛涛先生为公司副总 裁。 公司于2010 年4 月15 日召开五届二十次董事会，因工作调整，公 司董事会同意姚志刚先生辞去公司董事会秘书职务，聘任王舰先生为公 司董事会秘书。 公司于2010 年4 月28 日召开2009 年度股东年会，采用累积投票 制对公司董事会、监事会进行了换届选举。因工作需要，董事长于汝民 不再作为第六届董事会董事候选人。股东年会选举田长松先生、黄力军 先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生为公司第六届董事会董事， 选举吕广志先生、李天力女士、韩传模先生为公司第六届董事会独立董 事。 股东年会选举王存杰先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第六届 监事会监事，王健先生、王金忠先生经公司职工代表会议选举作为职工 代表直接进入监事会。 公司六届一次董事会选举田长松先生为公司第六届董事会董事长， 李全勇先生为副董事长。聘任诸葛涛先生为公司副总裁兼任公司财务负 责人。聘任王舰先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代 表。 公司六届一次监事会选举王存杰先生为公司第六届监事会主席。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年国家经济稳步复苏，宏观经济形势持续向好。公司抓住有利 时机，以深化改革、调整结构、加快发展为指导思想，通过加强货源市 场开发与作业组织管理，加大资本运作和业务整合力度，推行全面预算 管理，进一步加强内控建设等措施，有效地促进了公司经营平稳运行， 10 主要经济指标良好，经济效益回升明显。在年初确定的生产、经营、管 理等各项工作措施逐步到位情况下，基本实现了“时间过半，任务过半”。 2010 年上半年，公司实现营业收入549,338.95 万元，较去年同期增 长121,886.93 万元，增长28.51%。公司营业成本为420,724.89 万元， 较去年同期增长105,891.64 万元，增长33.63%。公司实现利润总额 68,472.87 万元，较去年同期增长14,250.26 万元，增长26.28%。实现归 属母公司所有者的净利润为43,959.70 万元，较去年同期增长9,442.11 万元，增长27.35%。公司资产负债率40.90%，流动比率1.24，速动比 率1.17。 1、公司主营业务及经营情况 公司的经营范围包括：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运； 集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物 资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定 的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以上范围 内国家有专营专项规定的按规定办理）。 2010 年上半年，公司完成吞吐量总计13142 万吨，比上年同期增 长11.71%。其中:散杂货吞吐量10486 万吨，比上年同期增长6.05%； 集装箱吞吐量245.60 万TEU，比上年同期增长23.79%。船舶代理8394 艘次，较去年同期增长5.65%；货物代理量3884 万吨，较去年同期增 长22.68%；理货量 5158 万吨，较去年同期增长30.48%；船舶拖带24428 艘次，较去年同期增长14.57%。 2、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (％) 营业成本比 上年同期增 减(％) 毛利率比上 年同期增减 装卸业务 1,835,635,400.99 899,289,163.46 51.01 12.55 8.35 增加1.9 个百 分点 销售业务 2,930,201,080.06 2,859,166,611.12 2.42 43.06 45.89 减少1.9 个百 分点 11 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的 关联交易总额3012.64 万元。 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 报告期内公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务。 4、参股公司经营情况 报告期内不存在参股公司的投资收益占公司净利润10％以上的情 况。 5、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 报告期内公司主营业务及其结构与上年度未发生重大变化。 6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因 说明 公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。 7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度% 主要原因 营业成本 4,207,248,899.60 3,148,332,547.31 1,058,916,352.29 33.63 燃料价格上升 投资收益 62,178,617.25 42,287,479.18 19,891,138.07 47.04 联营企业利润增加 8、公司在经营中出现的问题与困难 总体上看，上半年公司经营运行良好，但是运行过程中也存在一些 问题应引起重视。国际国内宏观经济环境仍存在诸多不确定因素，形势 发展可能更加复杂：受南欧债务危机严重、人民币汇率升值趋势加强、 国内通胀预期加大、信贷资金规模偏紧、国家对房地产行业的调控加强、 各种形式的贸易保护主义明显增多等因素影响，国内出口、消费、投资 的增长面临不少困难。同时，周边港口在大宗货类上对我们的竞争压力 也越来越明显。 12 尽管面临诸多的困难，下半年公司仍然要按照年初制定的指导思想 和方针目标，继续抓好各项工作的推动和落实，进一步加大市场开发力 度，创新市场开发机制，确保市场份额。进一步强化生产组织和现场管 理，努力提升综合服务能力和服务水平，优化泊位、堆场布局，整合相 关资源，提升竞争优势。全面完成年初确定的任务和主要经济指标。 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 ⑴ 公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 三 方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天津港盛华 国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头8#～10#泊 位工程，工程总投资42 亿元。该合营公司注册资本为人民币14.7 亿元， 公司占60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。 ⑵ 公司与香港远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航国 际矿石码头有限公司，并由天津港远航国际矿石码头有限公司投资建设 天津港南疆26#专业化矿石码头工程，工程总投资29.42 亿元。该合营 公司注册资本约人民币10.30 亿元，公司占51%股权。正在进行成立合 营公司及项目建设的前期工作。 ⑶ 公司与中国航油集团物流有限公司双方共同出资设立天津港中 航油码头有限公司，并由天津港中航油码头有限公司投资建设天津港南 疆中国航油石化码头工程，工程总投资3.3 亿元。该合营公司注册资本 为人民币1.3 亿元，公司占51%股权。合营公司已于2009 年12 月15 日注册成立，并缴付首次注册资本金0.26 亿元，占全部注册资本的20%， 其中公司现金出资0.13 亿元。正在进行项目建设的前期工作。 13 ⑷ 公司收购吉与宝码头（天津)有限公司持有天津新港赛挪码头有 限公司45%股权。股权收购完成后公司持有该公司100%股权，该公司 企业性质由中外合资企业变为内资企业，工商变更手续已于2010 年6 月22 日办理完毕。 (三) 公司财务状况、经营成果分析 完成经营计划情况 公司本年度拟订的经营计划营业总收入为108 亿元，报告期内实际 完成营业总收入54.93 亿元，完成年度计划的50.86%；公司拟订的经营 计划营业总成本为97 亿元，报告期内实际完成营业总成本48.58 亿元， 完成年度计划的50.08%。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作 行为。 报告期内，公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制 配套指引》的要求，积极开展公司内部控制自我评估工作，客观地评价 公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、 持续经营，为全面实施《企业内部控制配套指引》奠定基础。公司不断 加强法人治理、内控建设等方面的工作，修订了《天津港股份有限公司 信息披露事务管理制度》。 公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的 要求一致。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2010 年4 月28 日，公司召开2009 年度股东年会。会议审议通过公 司2009 年度利润分配方案：以2009 年12 月31 日股本总额 14 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含 税），计167,476,912.00 元，剩余未分配利润2,106,463,232.97 元结转至 以后分配。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会 如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。公司利润分 配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。 公司2009 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2010 年6 月17 日，除息日为2010 年6 月18 日，现金红利发放日为2010 年6 月 24 日。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资 成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股份 来源 601318 中 国 平 安 5,182,833.08 0.07 243,045,898.99 1,664,101.20 -32,243,431.59 可 供 出 售 金 融 资 产 15 600821 津 劝 业 99,300.00 0.02 417,026.88 -62,427.92 可 供 出 售 金 融 资 产 合计 5,282,133.08 / 243,462,925.87 1,664,101.20 -32,305,859.51 / / 2、持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会 计 核 算 科 目 股份 来源 天 津 港 财 务 有 限 公 司 240,000,000.00 48.00 313,033,428.09 18,264,129.71 长 期 股 权 投 资 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 2,000,000.00 1,619,426.00 0.02 2,000,000.00 长 期 股 权 投 资 合 计 242,000,000.00 / 315,033,428.09 18,264,129.71 / / 16 (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 天津港（集团） 有限公司 控股股东 购买商品 供水 物价管理部 门定价 6,373,674.30 0.22 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 购买商品 供电 物价管理部 门定价 55,153,311.26 1.87 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 购买商品 燃材料 市场价格 8,371,131.63 0.28 按月结算 天津南疆加油 站有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 17,669,922.97 0.60 按月结算 天津德海石油 制品销售有限 责任公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 4,766,946.94 0.16 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 接受劳务 通讯服务 物价管理部 门定价 3,546,908.38 0.85 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 接受劳务 后勤服务市场价格 29,703,345.78 7.13 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 接受劳务 劳务服务市场价格 185,996,849.24 44.65 按月结算 天津天贵装卸 劳务有限公司 联营公司 接受劳务 劳务服务市场价格 22,822,873.68 5.48 按月结算 天津中海船务 代理有限公司 合营公司 接受劳务 劳务服务市场价格 22,956.00 0.01 按月结算 天津港翔国际 贸易服务有限 公司 联营公司 接受劳务 劳务服务市场价格 1,859,793.00 0.45 按月结算 天津港益箱货 劳务有限公司 联营公司 接受劳务 装卸服务市场价格 92,008.00 0.02 按月结算 天津海铁集装 箱运输有限公 司 合营公司 接受劳务 装卸服务市场价格 80,000.00 0.02 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 销售商品 燃材料 市场价格 18,631,495.32 0.64 按月结算 天津南疆加油 站有限公司 合营公司 销售商品 燃料 市场价格 27,967,076.50 0.95 按月结算 天津东方石油 有限公司 合营公司 销售商品 燃料 市场价格 150,000.00 0.01 按月结算 天津港益箱货 劳务有限公司 联营公司 销售商品 燃料 市场价格 71,918.38 0.00 按月结算 17 天津五洲国际 集装箱码头有 限公司 联营公司 销售商品 材料 市场价格 1,630,981.91 0.06 按月结算 天津港联盟国 际集装箱码头 有限公司 其他 销售商品 燃材料 市场价格 4,612,156.91 0.16 按月结算 天津德海石油 制品销售有限 责任公司 合营公司 销售商品 燃材料 市场价格 3,390,810.94 0.12 按月结算 天津港欧亚国 际集装箱码头 有限公司 其他 销售商品 燃材料 市场价格 84,036.49 0.00 按月结算 天津港实华原 油码头有限公 司 其他 销售商品 燃材料 市场价格 6,058.02 0.00 按月结算 天津港保税区 渤海包装有限 公司 联营公司 销售商品 燃材料 市场价格 78.37 0.00 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 提供劳务 劳务服务市场价格 11,494,895.26 0.50 按月结算 天津五洲国际 集装箱码头有 限公司 联营公司 提供劳务 转栈服务市场价格 18,034,363.96 0.78 按月结算 天津港欧亚国 际集装箱码头 有限公司 其他 提供劳务 转栈服务市场价格 2,371,285.00 0.10 按月结算 天津港中化国 际危险品物流 有限责任公司 联营公司 提供劳务 倒运服务市场价格 3,362,184.00 0.15 按月结算 天津港国际汽 车物流有限公 司 联营公司 提供劳务 堆存服务市场价格 1,909,110.00 0.08 按月结算 天津港保税区 渤海包装有限 公司 联营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 2,946,976.54 0.13 按月结算 天津港益箱货 劳务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 2,508,733.68 0.11 按月结算 天津港翔国际 贸易服务有限 公司 联营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 1,392,747.01 0.06 按月结算 天津开发区陆 海矿业贸易有 限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 752,737.44 0.03 按月结算 天津港保税区 兴桐石油化工 有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 407,883.15 0.02 按月结算 天津德海石油 制品销售有限 责任公司 合营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 262,509.43 0.01 按月结算 天津南疆加油 站有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 168,602.80 0.01 按月结算 18 天津天营集装箱货 运有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务市场价格 47,562.57 0.00 按月结算 天津港财务有 限公司 其他 贷款服务 公司与关联 方签署了《金 融服务协 议》。贷款服 务的定价原 则为公司及 其下属公司 在财务公司 的贷款利率 不高于同期 商业银行贷 款利率。 1,693,000,000.00 合计 / 2,131,663,924.86 / 由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关联 方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需实际 控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分， 交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也 是持续性的。 公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价 格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状 况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立 性。 公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯、后勤服务以及 物资供应等方面的《综合服务协议》。双方确定综合服务的价格按下列 原则执行：1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格； 2、没有 政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；3、无政府指令性 价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格（合理成本费用加合理 的利润构成的价格）执行。 用电价格按照天津市物价局津价商[2008]160 号、天津港务局津港 财字（1992）第410 号文规定的电价标准和供电设施使用费执行，并按 实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的价格 执行。 19 用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2007]15 号文规定的水 价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调整， 按调整后的价格执行。 通讯服务收费标准按国家和天津市电信的资费标准执行，按月结 算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。 后勤服务主要包括员工供餐、洗浴、班车、供暖、清扫保洁和物业 管理等，服务价格参照市场价格确定，并按实际使用量结算。 公司供应的物资，具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际供 应量，按月结算。 金融服务的定价为公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高 于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价 格； 购买商品接受劳务、销售产品提供劳务定价原则为有政府指令性价 格的，执行政府指令性价格；没有政府指令性价格的，依据可比的当地 市场价格进行。 公司与关联方之间相关关联交易事项已经公司股东大会审议通过。 2、其他重大关联交易 （1）关联租赁 ① 关联租赁支出 出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 土地租赁 23,453,681.00 23,984,078.05 天津港（集团）有限公司 房屋、设施设备租赁19,597,251.07 11,668,591.42 天津南疆加油站有限公司 设备租赁 510,000.00 425,000.00 天津港保税区兴桐石油化工有限公司设施租赁 6,600,000.00 6,600,000.00 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司设施租赁 132,070.00 合计 50,293,002.07 42,677,669.47 ② 关联租赁收入 承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 房屋、设施租赁2,593,694.00 505,670.00 天津港国际汽车物流有限公司 设施租赁 5,202,403.90 - 天津港益箱货劳务有限公司 设备租赁 - 300,000.00 天津港翔国际贸易服务有限公司 房屋租赁 78,474.00 合计 7,874,571.90 805,670.00 20 ⑵ 资产购置 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备 8,895,776.52 22,926,431.00 ⑶ 接受金融服务 关联方 服务项目 期末余额 期初余额 天津港（集团）有限公司 委托贷款 25,000,000.00 合计 25,000,000.00 ⑷ 关联方应收应付款项余额 所属账户 关联方名称 期末数 占该账项 百分比 （％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 18,919,720.99 0.93 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 987,954.00 3.22 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 22,389,355.40 1.45 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 9,598,314.05 3.75 经营性往来 预收账款 天津港（集团）有限公司 5,076,000.00 1.20 经营性往来 应收账款 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 2,371,285.00 0.12 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 4,400,000.00 0.29 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 20,062.58 0.00 经营性往来 预收账款 天津南疆加油站有限公司 408,000.00 0.10 经营性往来 合计 64,170,692.02 所属账户 关联方名称 期初数 占该账项 百分比 （％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 7,877,918.32 0.49 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 1,645,449.00 4.78 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 4,128,506.56 0.33 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 1,745,542.29 0.57 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 258,031.31 0.02 经营性往来 应收账款 天津北方联合国际船舶代理有限公司 5,557.50 0.00 经营性往来 21 所属账户 关联方名称 期初数 占该账项 百分比 （％） 款项内容 其他应收款 天津中海船务代理有限公司 200,000.00 0.58 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 4,400,000.00 0.35 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 4,736,785.54 0.37 经营性往来 应付账款 天津港国际汽车物流有限公司 369,840.00 0.03 经营性往来 其他应付款 天津港中通集装箱物流有限公司 2,500,000.00 0.81 经营性往来 其他应付款 天津港中化国际危险品物流有限责任公司200,000.00 0.07 经营性往来 其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.03 经营性往来 预收账款 天津港益箱货劳务有限公司 300,000.00 0.07 经营性往来 预收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 合计 28,452,272.52 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％） 的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 22 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天 津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权 激励机制。 截止报告期末，相关 股东严格履行了在 股权分置改革时所 做出的各项承诺。 收购报告书或权益 变动报告书所作承 诺 1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内， 在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按 市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下， 通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整 理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天 津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期 内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份 公司的利益。 2、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司 的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。 截止报告期末，天津 港发展严格履行了 在收购股份公司时 所做出的各项承诺。 发行时所作承诺 “在天津港股份有限公司（以下简称“股份公 司”）通过本次非公开发行A 股后，本集团作为股 份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开 发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权， 如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可视 整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时 赋予股份公司对该等项目的收购选择权。待时机成 熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按 照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份 公司。 在股份公司通过本次非公开发行A股置入本集 团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸 业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份 公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服 务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利 水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要 求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益， 按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 目前由本集团在建的天津港30 万吨级原油码头工 程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。” 释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、 “本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。 截止报告期末，控股 股东严格履行了在 发行股份购买资产 过程中做出的各项 承诺。 23 公司将密切关注政府有关部门关于上市公司股权激励的政策情况， 适时推出公司的股权激励方案。 天津港30 万吨级原油码头工程项目尚未具备置入公司的条件，待 竣工验收手续完备后将置入公司。 公司引进战略投资者，显创投资有限公司已成为公司的第一大股 东，不影响天津港（集团）有限公司对公司的实际控制人地位，也不影 响天津港（集团）有限公司对公司已做出的承诺的履行。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产 整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际 控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控 制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公 开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 公司向青海玉树地震灾区捐款300 万元人民币。 24 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 刊登《天津港股份有限 公司关于公司国有股东 所持股份转事宜进展情 况公告》 《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》39 版 2010 年2 月6 日 刊登《天津港股份有限 公司2009 年度报告摘 要》、刊登《天津港股份 有限公司五届十九次董 事会决议公告》、刊登 《天津港股份有限公司 五届十八次监事会决议 公告》、刊登《天津港股 份有限公司召开2009 年 度股东年会的通知》、刊 登《天津港股份有限公 司关于2009 年度与潜在 关联方分类别日常关联 交易的公告》、刊登《天 津港股份有限公司关于 2010 年度分类别日常关 联交易预计总额的公 告》 《中国证券报》D017-018 版、 《上海证券报》B30-32 版 2010 年4 月8 日 刊登《天津港股份有限 公司五届二十次董事会 决议公告》 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》B80 版 2010 年4 月16 日 刊登《天津港股份有限 公司2009 年度股东年会 决议公告》、刊登《天津 港股份有限公司六届一 次董事会决议公告》刊 登《天津港股份有限公 司六届一次监事会决议 公告》、刊登《天津港股 份有限公司2010 年第一 季度报告》 《中国证券报》D027 版、 《上海证券报》B61 版 2010 年4 月29 日 刊登《天津港股份有限 公司关于变更工商登记 的公告》 《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》23 版 2010 年5 月8 日 刊登《天津港股份有限 公司2009 年度利润分配 实施公告》 《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B23 版 2010 年6 月9 日 刊登《天津港股份有限 公司关于子公司变更企 业法人营业执照的公 告》 《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B30 版 2010 年7 月1 日 http://www.sse.c om.cn 在" 上市 公司资料检索" 中输入"600717" 可查询 25 七、财务报告 ㈠财务报表（附后） ㈡财务报表附注 （除另有说明外，以人民币元为货币单位） 1、公司简介 ⑴公司概况 本公司是一家注册地设立在天津的股份有限公司，注册资本人民币 167,476.91 万元。法定代表人：田长松。 ⑵公司历史沿革 天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为 “天津港（集团）股份有限公司”，根据公司2003 年度股东大会决议 公司于2004 年7 月5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港 储运股份有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字 （1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份 有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核 通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于1996 年6 月14 日在 上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。 公司于2005 年12 月27 日完成股权分置方案的实施，股权分置改 革完成后所有股份即1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督 管理委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港（集团） 有限公司发行225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格 18.17 元/股，相关资产交割手续于2008 年4 月完成。 2010 年2 月4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限 公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的56.81%）的股权过户事宜已 办理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。 截至2010 年6 月30 日，公司股本有限售条件的流通股股份为 26 805,464,855 股，无限售条件的流通股股份为869,304,265 股。 ⑶公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务 公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸 搬运及相关业务、货运代理等。 2、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政 部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”） 的规定编制财务报表。 3、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了公司2010 年6 月30 日的财务状况，以及2010 年1 月1 日至6 月30 日的经营成果和现金流量。 4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 ⑴会计年度 本公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。 ⑵记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ⑶会计确认、计量和报告基础及计量属性 本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计 量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。 在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照 企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成 本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量 时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值 计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 ⑷现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 27 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内 到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投 资。 ⑸外币业务核算方法 本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇 率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整， 由此产生的折算差额；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的 汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损 益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计 量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇 兑差额。 ⑹金融资产和金融负债 金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融 负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产； 其他金融负债等。 金融资产和金融负债的核算 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息 期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息 或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置 时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调 整公允价值变动损益。 28 ②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相 关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率 （如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入， 计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更 短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差 额计入投资收益。 ③应收款项 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应 按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时， 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收 益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投 资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处 置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实 际利率法与摊余成本进行后续计量。 金融资产减值 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融 资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： a.发行人或债务人发生严重的财务困难； 29 b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债 务人做出让步； d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交 易； f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。 ⑺坏账准备核算方法 坏账的确认标准 ①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收 回的应收款项； ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法 收回的应收款项。 坏账准备的计提方法 本公司对坏账损失采用备抵法核算。对各项应收款项单独进行测 试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生 减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提比例如 下： 账龄 计提比例 1 年以内 不计提坏账准备 1-2 年（含2 年） 50% 2 年以上 100% ⑻存货核算方法 存货的分类 存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生 产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料 30 等，主要包括材料、燃料及备件。 存货的计价 存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核 算，发出采用移动加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次性摊 销法核算。 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高 于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响 因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。 ⑼长期股权投资核算方法 长期股权投资的计价 ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成 本： 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承 担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投 资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间 的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合 并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按 照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行 股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期 31 股权投资的初始投资成本： a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取 得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权 益性证券的公允价值。 b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交 易成本之和。 c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企 业合并成本。 d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定 的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能 够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权 投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为 初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费 用、税金及其他必要支出。 b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的 公允价值作为初始投资成本。 c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作 为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交 换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税 费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长 期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资 成本。 e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价 32 值和应支付的相关税费确定。 收益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被 投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公 允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资 单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收 益。 采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基 础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生 的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为 当期投资收益。 ⑽固定资产核算方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使 用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相 关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该 项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。 确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支 出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产 确认条件的，在发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、 预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的5%～10%）确定折 旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚 可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固 定资产，不再计提折旧。 33 资产类别 折旧年限 船舶 18 车辆及装卸机械 5～20 港务设施 50 库场设施 25～40 通信设备 5～8 机器设备 10～14 房屋及建筑物 5～40 其他 5～20 ⑾在建工程核算方法 在建工程按照单项工程进行明细核算。 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达 到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实 际成本估价结转固定资产，并停止利息资本化。 ⑿无形资产核算方法 无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断 其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系 统合理摊销。 ①企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企 业经营期限内采用直线法摊销。 ②使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产 有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊 销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销； 使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。 ③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为5-10 年。 34 ⒀商誉 商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公 允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中 取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。 企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和 合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额 的差额，包含于长期股权投资。 ⒁长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1 年以上的各项费 用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后 会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部 计入当期损益。 长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。 ⒂资产减值准备确定方法和计提依据 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以 下方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市 价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资 产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期 损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿 命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计 其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产 所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相 35 应调整。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进 行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或 者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资 产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资 产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。 ⒃借款费用的核算方法 借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生 产活动已经开始。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且 中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当 期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本 化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生 的借款费用计入当期损益。 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的 期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门 借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资 金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一 般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据 36 一般借款加权平均利率计算确定。 ⒄收入确认原则 ①提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计 的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估 计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企 业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能 够可靠地计量。 ②商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计 量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量，确认营业收入的实现。 ③让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时 间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议 规定的收费时间和方法计算确定。 ⒅政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。 本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资 产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认 为递延收益或直接进入当期损益。 ⒆所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整 商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益 外，均作为所得税费用计入当期损益。 ①递延所得税资产的确认 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额 37 为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂 时性差异是在以下交易中产生的： a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差 异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很 可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ②递延所得税负债的确认 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应 纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或 负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差 异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未 来很可能不会转回。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债， 根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计 量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 ③递延所得税资产减值 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得 税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 ⒇合并财务报表的编制基础和编制方法 合并会计报表按照2006 年2 月颁布的《企业会计准则第33 号—合 38 并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公 司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表 编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资 料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收 益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 5、税项 ⑴营业税：运输、装卸、拖轮、集装箱服务、理货收入按税率3% 计算缴纳，堆存、代理收入按税率5%计算缴纳。 ⑵增值税：一般纳税人对应税销售收入按17%计算缴纳销项税额， 抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人对应税销售收入按征收率3% 计算缴纳。 ⑶城建税、教育费附加、防洪费：分别按实际应缴纳流转税额的7%、 3%和1%计算缴纳。 ⑷所得税：本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》自2008 年1 月1 日起实行25%的企业所得税税率。 税收优惠政策的说明 ①根据津国税保（2005）260 号文件的批复，公司所属子公司天津 港远航矿石码头有限公司自2004 年起第一年至第五年享受免征企业所 得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政 策。 ②根据津国税保（2007）12 号文件的批复，公司所属子公司天津港 远航散货码头有限公司自2007 年起第一年至2011 年度享受免征企业所 得税五年、从2012 年至2016 年度享受减半征收企业所得税五年的税收 优惠政策。 ③根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津港 39 太平洋国际集装箱码头有限公司自2008 年起至2012 年度免征企业所得 税五年，从2013 年至2017 年减半征收企业所得税五年。 ④根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14 号文件， 公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自2006 年至2010 年享受免 税，自2011 年至2015 年享受减半征收所得税的优惠。 ⑤根据国务院2007 年12 月26 日发布的国发〔2007〕39 号《国务 院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，上述公司自 2008 年1 月1 日起，在5 年内逐步过渡到法定税率。2008 年按18%税率 执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年按24% 税率执行，2012 年按25%税率执行；原享受定期减免税优惠的企业，按 原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为 止。 ⑥根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免（2009） 657 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司2010 年度取 得的减免税项目收入免征企业所得税。 6、本公司合并范围及合并范围的确定 ⑴本公司合并范围的确定依据 本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。 控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能 据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。 本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。 40 ⑵纳入合并范围的子公司情况 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元） 主营业务范围 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东权益 （万元） 1 天津港第五港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥49,627.80 装卸搬运、货物仓 储 100 100 是 2 天津东方海陆集装箱码头有 限公司 中国．天津 装卸搬运 US$2,920.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 16,367.92 3 天津港远航矿石码头有限公 司 中国．天津 装卸搬运 US$5,889.54 装卸、分拨配送、 物流服务 51 51 是 30,855.89 4 天津港远航散货码头有限公 司 中国．天津 装卸搬运 US$3,840.00 装卸、物流服务、 保税仓储等 51 51 是 22,648.43 5 天津港太平洋国际集装箱码 头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥230,335.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 104,954.14 6 天津港中煤华能煤码头有限 公司 中国．天津 装卸搬运 ￥112,500.00 货物装卸、搬倒、 仓储 51 51 是 51,072.92 7 天津港环球滚装码头有限公 司 中国．天津 装卸搬运 ￥26,446.00 码头货物装卸、仓 储、物流 56.17 56.17 是 10,873.43 8 天津海天保税物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥21,000.00 进出口货物储运 分拨、拆装箱业务 51 51 是 8,916.04 9 天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥60,000.00 装卸搬运、货物仓 储 100 100 是 10 天津港第一港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥21,224.40 装卸搬运、货物堆 存 100 100 是 11 天津港石油化工码头有限公 司 中国．天津 装卸搬运 ￥11,070.00 装卸搬运、货物堆 存 100 100 是 12 天津港第四港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥15,476.10 装卸搬运、货物堆 存 100 100 是 13 天津中燃船舶燃料有限公司 中国．天津 燃油销售 ￥20,000.00 对船舶供应燃油、 淡水 53 53 是 21,437.48 41 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元） 主营业务范围 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东权益 （万元） 14 天津外轮理货有限公司 中国．天津 理货服务 ￥161.00 船舶理货业务 84 84 是 1,681.80 15 天津港物资供应有限责任公 司 中国．天津 物资销售 ￥8,089.60 物资、劳保防护用 品批发零售 100 100 是 16 中国天津外轮代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥10,122.00 国际船舶代理 60 60 是 15,268.77 17 天津港物流发展有限公司 中国．天津 集装箱服 务、代理服 务 ￥66,673.00 集装箱海运代理、 集装箱储存、拆、 装箱；集装箱租 赁、修理 100 100 是 18 天津港轮驳有限公司 中国．天津 船舶拖带 ￥8,254.10 货轮运输、船舶出 租 100 100 是 19 天津港客运有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥5,896.80 客运服务，货物装 卸 100 100 是 20 天津新港赛挪码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥2,607.90 装卸搬运、货物堆 存 100 100 是 - 21 天津港滚装码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$2,350.00 装卸搬运、货物堆 存 56.17 56.17 是 11,772.75 22 天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 仓储业 US$145.00 国际贸易、保税仓 储等 55 55 是 830.94 23 天津港国浩物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥500.00 储存、运输、装卸 100 100 是 24 天津港保税区三环物流实业 发展有限公司 中国．天津 仓储业 ￥2,335.00 装卸搬运、国际货 物运输 100 100 是 25 天津中铁储运有限公司 中国．天津 仓储业 ￥600.00 仓储、运输、批发 零售、货运代理 60 60 是 363.71 26 天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 工属具制 造 US$40.00 工属具生产、销售 60 60 是 255.38 27 天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥500.00 仓储运输、咨询服 务、货运代理 100 100 是 28 天津港保税区隆海储运有限中国．天津 货运服务 ￥2,000.00 存栈、搬运、货运 55 55 是 1,312.09 42 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元） 主营业务范围 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东权益 （万元） 公司 29 天津港保税区天盛国际货运 代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥500.00 国际货物运输代 理,装卸服务 75 75 是 144.41 30 天津港保税区天兴货运服务 有限公司 中国．天津 代理服务 ￥200.00 货物装卸搬运、仓 储、货运代理 75 75 是 58.02 31 天津开发区华海联运有限公 司 中国．天津 代理服务 ￥70.00 货运、船务代理， 租船服务 80 80 是 24.43 32 天津港星船舶代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥300.00 国际船舶代理、货 运代理等 51 51 是 201.98 33 天津利港船务代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥180.00 国际船舶代理、货 运代理等 70 70 是 93.74 34 天津港保税区鸿丰货运代理 有限公司 中国．天津 代理服务 货物联运代理、仓 储服务等 60 60 是 - 35 天津北方工业盐货运代理有 限公司 中国．天津 代理服务 ￥100.00 货运代理、仓储 51 51 是 100.84 36 天津长利达实业有限公司 中国．天津 货运服务 US$133.00 货物搬运、货运服 务 52.1 52.1 是 819.54 37 天津津洋国际贸易有限公司 中国．天津 货运服务 US$40.00 国际贸易、仓储服 务 58.75 58.75 是 382.67 38 天津港液体装卸有限公司 中国．天津 燃油销售 ￥845.00 汽油、煤油、柴油 的装卸、储存、批 发 70 70 是 457.64 39 天津外代货运有限公司 中国．天津 代理服务 ￥1,000.00 国际船舶代理 100 100 是 40 天津外代报关行有限公司 中国．天津 报关服务 ￥200.00 报关业务 100 100 是 41 天津市外代大厦物业管理中 心 中国．天津 物业服务 ￥50.00 物业管理 100 100 是 42 天津东海渔村餐饮有限公司 中国．天津 餐饮服务 ￥2,238.60 餐饮及配套零售 烟酒 100 100 是 - 43 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元） 主营业务范围 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东权益 （万元） 43 天津海神快递服务有限公司 中国．天津 快递服务 ￥130.00 特快专递服务业 务 55 55 是 76.32 44 嘉鸿国际企业（天津）有限 公司 中国．天津 代理服务 US$200.00 国际贸易、房地产 开发、船舶代理 55 55 是 693.54 45 天津嘉明利来国际货运有限 公司 中国．天津 代理服务 US$100.00 国际运输代理业 务 75 75 是 351.31 46 天津富达商务服务有限公司 中国．天津 咨询服务 ￥66.00 商业信息、船货信 息咨询服务 100 100 是 47 天津港东国际工贸有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥400.00 仓储、国际贸易、 劳务服务 51 51 是 308.13 48 天津港口机械设备进口有限 公司 中国．天津 贸易服务 ￥300.00 自营和代理各类 商品和技术进出 口 100 100 是 49 天津东疆保税港区益海工贸 有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥200.00 国际贸易、货物代 理 75 75 是 57.48 50 天津港源集装箱储运有限责 任公司 中国．天津 代理服务 ￥100.00 集装箱仓储、货运 代理 100 100 是 51 天津津利国际物流有限公司 中国．天津 代理服务 US$70.00 货运代理、运输服 务 75 75 是 119.22 52 惠富（天津）实业有限公司 中国．天津 贸易服务 US$150.00 国际贸易 65 65 是 408.07 53 天津临港拖轮有限公司 中国．天津 船舶拖带 ￥2,000.00 船舶拖带 95 95 是 142.97 54 天津港中航油码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥13,000.00 码头装卸、管道运 输 51 51 是 1,271.55 44 ⑶本期合并报表范围变化情况 本期 上期 公司名称 表决权比例 是否合并 表决权比例 是否合并 合并范围 变动原因 天津新港赛挪码头有限公司 100% 是 55% 是 购买少数 股东股权 天津东海渔村餐饮有限公司 100% 是 55% 是 购买少数 股东股权 天津港保税区鸿丰货运代理 有限公司 0% 否 60% 是 注销清算 说明： (1) 公司收购吉与宝码头（天津)有限公司持有天津新港赛挪码头有限公司45%股权。股权收购完 成后公司持有该公司100%股权，该公司企业性质由中外合资企业变为内资企业，工商变更手续已于2010 年6 月22 日办理完毕。 (2)公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司与外方股东香港侨丰船务有限公司、香港安利达（国际）管 理有限公司签订股权转让协议书，外方股东将其持有的天津东海渔村餐饮有限公司45%股权转让给中国天津外 轮代理有限公司，转股后中国天津外轮代理有限公司持有天津东海渔村餐饮有限公司100%股权，工商变更手续 已于2010 年1 月7 日办理完毕。 ⑶天津港保税区鸿丰货运代理有限公司已于2010 年4 月6 日办理完毕工商注销手续，该公司自报告期期 初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现 金流量表。 7、合并财务报表主要项目注释 ⑴货币资金 ①货币资金明细列示： 期末数 期初数 项目 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币 现金 RMB 1,066,900.40 1,066,900.40 1,048,538.56 1,048,538.56 USD 3,124.78 21,220.07 3,124.78 21,336.62 HKD 1,935.40 1,688.42 1,935.40 1,704.08 小计 1,089,808.89 1,071,579.26 银行存款 RMB 2,758,514,667.32 2,758,514,667.32 2,343,017,069.29 2,343,017,069.29 USD 24,845,121.76 168,720,737.33 21,701,698.27 148,183,536.15 HKD 12,832.93 11,195.32 13,240.67 11,658.41 小计 2,927,246,599.97 2,491,212,263.85 其他货币资金 RMB 634,164.22 634,164.22 58,223.07 58,223.07 USD 24.43 165.90 12,265.91 83,754.11 EUR - - JPY - - 小计 634,330.12 141,977.18 合计 2,928,970,738.98 2,492,425,820.29 45 ②货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。 ⑵应收票据 ①应收票据明细列示： 项目 期末数 期初数 商业承兑汇票 银行承兑汇票 245,100,368.69 368,265,643.05 合计 245,100,368.69 368,265,643.05 ②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况： 出票单位 出票日期 到期日 金额 福建鑫海冶金有限公司 2010 年1 月11 日 2010 年7 月11 日 7,156,294.89 河北双冠钢铁贸易有限公司 2010 年4 月6 日 2010 年10 月6 日 6,000,000.00 中建材集团进出口公司 2010 年2 月24 日 2010 年8 月24 日 5,000,000.00 国电荥阳煤电一体化有限公司 2010 年2 月2 日 2010 年8 月2 日 5,000,000.00 山西平阳重工机械有限责任公司 2010 年1 月25 日 2010 年7 月19 日 5,000,000.00 合计 28,156,294.89 ③期末公司无质押的应收票据； ④期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况； ⑤应收票据期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的 款项。 ⑶应收账款 ①应收账款风险分析： 期末数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 2,062,326,295.27 100.00 19,452,665.67 2,042,873,629.60 单项金额不重大但按信用风险特 征组合后该组合的风险较大的应 收账款 其他单项金额不重大的应收账款 合计 2,062,326,295.27 100.00 19,452,665.67 2,042,873,629.60 46 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 1,596,256,700.22 100.00 18,521,037.48 1,577,735,662.74 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的应收账款 其他单项金额不重大的应收账款 合计 1,596,256,700.22 100.00 18,521,037.48 1,577,735,662.74 ②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项应收账款进行单 独测试，将每笔应收账款均确认为单项金额重大的应收账款； ③应收账款账龄分析： 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 2,040,195,270.17 98.93 - 2,040,195,270.17 1-2 年 5,356,718.87 0.26 2,678,359.44 2,678,359.43 2-3 年 1,189,921.64 0.06 1,189,921.64 - 3 年以上 15,584,384.59 0.75 15,584,384.59 - 合计 2,062,326,295.27 100.00 19,452,665.67 2,042,873,629.60 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 1,574,901,254.30 98.66 - 1,574,901,254.30 1-2 年 5,668,816.90 0.36 2,834,408.46 2,834,408.44 2-3 年 2,044,374.40 0.13 2,044,374.40 - 3 年以上 13,642,254.62 0.85 13,642,254.62 - 合计 1,596,256,700.22 100.00 18,521,037.48 1,577,735,662.74 ④期末前五名欠款单位情况： 单位名称 所欠金额 欠款内容 中交一航局第一工程有限公司 141,983,425.92 基建物资材料款 WORLD FUEL MARINE SEGMENT USA 69,913,691.87 燃油款 CHIMBUSCO EUROPE B.V 65,971,675.87 燃油款 天津市禄祺货运代理有限公司 59,263,313.96 港口费 地中海航运（香港）有限公司 50,055,238.62 海运运使费 合计 387,187,346.24 期末欠款前五名金额合计为387,187,346.24 元，占应收账款总额的18.77%； 47 ⑤该账户期末余额中含应收天津港（集团）有限公司应收款项18,919,720.99 元，应收其他关联方的款项为2,371,285.00 元，详见附注9⑶。 ⑷预付款项 ①预付款项的账龄分析列示： 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 97,143,036.96 100.00 139,241,781.07 100.00 1-2 年 - - - - 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 97,143,036.96 100.00 139,241,781.07 100.00 ②预付款项期末余额中无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的 款项。 ⑸其他应收款 ①其他应收款风险分析： 期末数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 35,125,272.69 100.00 4,475,622.36 30,649,650.33 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其他应收款 合计 35,125,272.69 100.00 4,475,622.36 30,649,650.33 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 34,444,716.61 100.00 4,475,622.36 29,969,094.25 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其他应收款 合计 34,444,716.61 100.00 4,475,622.36 29,969,094.25 ②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项其他应收款进行单 独测试，将每笔其他应收款均确认为单项金额重大的其他应收款； 48 ③单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收 款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回； ④其他应收款账龄分析： 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 30,649,650.33 87.26 - 30,649,650.33 1-2 年 2-3 年 3 年以上 4,475,622.36 12.74 4,475,622.36 - 合计 35,125,272.69 100.00 4,475,622.36 30,649,650.33 账龄 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 29,969,094.25 87.01 - 29,969,094.25 1-2 年 2-3 年 3 年以上 4,475,622.36 12.99 4,475,622.36 - 合计 34,444,716.61 100.00 4,475,622.36 29,969,094.25 ⑤期末余额前五名欠款单位情况： 单位名称 所欠金额 欠款内容 美国英特运通股份有限公司 6,111,810.00 往来款 天津百利纸品有限公司 2,900,508.48 垫付款 天津振华国际物流运输有限公司 1,465,000.00 往来款 天津港（集团）有限公司 987,954.00 往来款 天津德大船舶技术服务有限公司 681,037.28 代垫款 合计 12,146,309.76 截止2010 年6 月30 日，欠款前五名金额合计12,146,309.76 元，占其他应 收款总额的34.58%； ⑥该账户余额中含应收天津港（集团）有限公司往来款987,954.00 元，详见 附注9、⑶。 49 ⑹存货及存货跌价准备 ①存货明细列示： 期末数 期初数 类别 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 材料 65,579,000.03 - 65,579,000.03 59,832,111.10 - 59,832,111.10 燃料 271,625,890.75 - 271,625,890.75 170,485,607.20 - 170,485,607.20 合计 337,204,890.78 - 337,204,890.78 230,317,718.30 - 230,317,718.30 ②公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，公司本 期末未计提存货跌价准备。 ⑺可供出售金融资产 按项目列示： 项目 期末数 期初数 可供出售权益工具 243,462,925.87 286,537,405.21 合计 243,462,925.87 286,537,405.21 ⑻长期股权投资 ①长期股权投资明细列示如下： 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对合营企业投资 120,853,454.63 - 119,688,003.86 - 对联营企业投资 1,526,248,862.16 10,390,654.77 1,474,074,919.24 10,390,654.77 其他股权投资 72,829,371.77 240,000.00 72,829,371.77 240,000.00 合计 1,719,931,688.56 10,630,654.77 1,666,592,294.87 10,630,654.77 50 ② 投资明细 企业名称 （全称） 投资金额 持股比 例(%) 期初数 期初减值准备 本期增加投资 额 本期减少 投资额 本期权益增减额 本期分得现金股利 本期 计提 减值 准备 累计权益增减额 期末数 期末减值准备 合营企业 天津中海船务代 理有限公司 1,500,000.00 50.00 8,135,172.93 709,342.69 1,036,968.14 6,307,547.48 7,807,547.48 天津孚宝南疆石 化仓储有限公司 35,117,968.50 50.00 43,348,882.16 2,936,554.28 11,167,467.94 46,285,436.44 天津东方石油有 限公司 25,000,000.00 50.00 33,101,026.27 -1,983,602.83 6,117,423.44 31,117,423.44 天津海铁集装箱 运输有限公司 300,000.00 50.00 951,643.72 8,471.39 660,115.11 960,115.11 天津港中通集装 箱物流有限公司 2,500,000.00 50.00 2,349,932.69 -1,621.56 -151,688.87 2,348,311.13 天津南疆加油站 有限公司 3,400,000.00 50.00 6,369,116.87 777,054.45 3,746,171.32 7,146,171.32 天津德海石油制 品销售有限责任 公司 15,000,000.00 50.00 17,991,627.75 1,862,687.61 4,854,315.36 19,854,315.36 天津中联理货有 限公司 7,582,448.23 50.00 5,018,402.09 48,987.79 2,188,179.73 -4,703,238.08 2,879,210.15 天津天营集装箱 货运有限公司 2,500,000.00 50.00 2,422,199.38 32,724.82 -45,075.80 2,454,924.20 小计 92,900,416.73 119,688,003.86 4,390,598.64 3,225,147.87 27,953,037.90 120,853,454.63 联营企业 天津兴堂劳务服 务有限公司 500,000.00 49.00 751,943.05 28,381.89 280,324.94 780,324.94 深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 天津港劳务发展 有限公司 9,800,000.00 49.00 10,186,921.38 60,347.16 447,268.54 10,247,268.54 天津港财务有限 公司 240,000,000.00 48.00 294,769,298.38 18,264,129.71 73,033,428.09 313,033,428.09 51 天津天贵装卸劳 务有限公司 135,000.00 45.00 94,280.61 5,511.89 -35,207.50 99,792.50 神华天津煤炭码 头有限责任公司 564,924,028.52 45.00 548,162,826.56 12,359,933.61 -4,401,268.35 560,522,760.17 天津开发区陆海 矿业贸易有限公 司 2,575,160.56 45.00 2,691,859.73 2,961.55 119,660.72 2,694,821.28 天津港建商品混 凝土有限公司 7,248,800.00 41.00 9,405,518.21 27,579.00 223,583.86 1,960,713.35 9,209,513.35 天津百利纸品有 限公司 4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.07 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07 天津五洲国际集 装箱码头有限公 司 458,000,000.00 40.00 505,722,226.60 16,252,128.85 63,974,355.45 521,974,355.45 天津港散货交易 市场有限责任公 司 12,000,000.00 40.00 7,239,152.52 6,000,000.00 1,730,666.30 1,115,237.26 1,854,581.56 13,854,581.56 天津港益箱货劳 务有限公司 2,000,000.00 40.00 3,143,652.52 -936,239.46 207,413.06 2,207,413.06 天津港翔国际贸 易有限公司 564,849.17 49.00 745,429.82 68,748.39 48,222.15 201,106.89 765,956.06 天津港津丰物流 有限公司 8,000,000.00 40.00 7,755,848.05 -1,059,050.30 -1,303,202.25 6,696,797.75 天津港中化国际 危险品物流有限 责任公司 40,000,000.00 40.00 37,606,672.82 230,420.86 -2,162,906.32 37,837,093.68 天津港保税区渤 海包装有限公司 2,898,000.00 35.00 5,011,126.20 30,058.48 20,994.59 2,122,190.09 5,020,190.09 天津北方联合国 际船舶代理有限 公司 525,000.00 35.00 1,285,356.04 486,430.44 1,246,786.48 1,771,786.48 天津恒港加油服 务有限公司 2,700,000.00 30.00 4,012,481.29 604,656.41 450,000.00 1,467,137.70 4,167,137.70 天津港保税区兴 桐石油化工有限 公司 10,000,000.00 25.00 14,094,059.28 515,721.77 4,609,781.05 14,609,781.05 天津港生活服务 有限公司 5,763,000.00 22.00 -5,763,000.00 52 天津港海湾职业 技能开发服务有 限公司 1,500,000.00 20.00 2,002,429.14 2,442.88 504,872.02 2,004,872.02 天津港国际汽车 物流有限公司 1,000,000.00 20.00 9,003,182.27 6,684,458.98 7,327,307.63 7,360,333.62 8,360,333.62 小计 1,383,627,146.41 1,474,074,919.24 10,390,654.77 6,000,000.00 55,359,288.41 9,185,345.49 142,621,715.75 1,526,248,862.16 10,390,654.77 其他股权投资 天津金海实业有 限公司 1,643,367.00 19.00 1,643,367.00 1,643,367.00 天津金港南疆商 贸有限责任公司 644,445.00 11.10 644,445.00 644,445.00 天津口岸联发煤 炭自动化机械取 样有限公司 1,165,714.20 10.00 1,165,714.20 1,165,714.20 天津北方石油有 限公司 39,726,366.07 6.62 39,726,366.07 39,726,366.07 天津国际石油储 运有限公司 20,295,000.00 18.00 26,132,191.44 5,837,191.44 26,132,191.44 天津证券研究培 训中心 30,000.00 2.00 30,000.00 30,000.00 申银万国证券股 份有限公司 2,000,000.00 0.02 2,000,000.00 2,000,000.00 天津轮船实业开 发股份有限公司 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 上海宝鼎投资股 份有限公司 57,508.00 0.08 57,508.00 57,508.00 津日集装箱服务 有限公司 1,099,780.06 15.00 1,099,780.06 1,099,780.06 中原百货集团股 份有限公司 90,000.00 0.02 90,000.00 90,000.00 小计 66,992,180.33 72,829,371.77 240,000.00 5,837,191.44 72,829,371.77 240,000.00 合计 1,543,519,743.47 1,666,592,294.87 10,630,654.77 6,000,000.00 59,749,887.05 12,410,493.36 - 176,411,945.09 1,719,931,688.56 10,630,654.77 53 ③ 合营联营企业基本情况 被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股 比例（％） 本企业在被投 资单位表决权 比例（％） 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期净利润 合营企业： 天津中海船务代理有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 15,615,094.96 8,198,058.27 1,418,685.39 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00 92,570,872.87 11,903,555.86 5,873,108.55 天津东方石油有限公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00 62,234,846.89 12,586,878.41 -3,967,205.65 天津海铁集装箱运输有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 1,920,230.23 80,000.00 16,701.60 天津港中通集装箱物流有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 4,696,622.26 -3,243.13 天津南疆加油站有限公司 中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 14,292,342.63 36,763,785.75 1,554,108.90 天津德海石油制品销售有限责任公司 中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 39,708,630.70 87,396,361.19 3,725,375.22 天津中联理货有限公司 中国.天津 理货业 50.00 50.00 5,203,054.02 9,291,658.69 97,975.59 天津天营集装箱货运有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 4,909,848.40 1,370,037.49 65,449.64 联营企业： 天津兴堂劳务服务有限公司 中国.天津 劳务服务 49.00 49.00 1,592,499.88 10,524,245.00 57,922.23 深圳燕门顺泰轮 中国.天津 49.00 49.00 天津港劳务发展有限公司 中国.天津 劳务服务 49.00 49.00 20,912,792.93 5,613,964.27 123,157.46 天津港财务有限公司 中国.天津 金融 48.00 48.00 652,152,975.20 61,995,849.96 38,050,270.23 天津天贵装卸劳务有限公司 中国.天津 劳务服务 45.00 45.00 221,761.11 24,724,669.24 12,248.64 神华天津煤炭码头有限责任公司 中国.天津 装卸搬运 45.00 45.00 1,236,217,826.78 249,242,663.98 27,466,519.14 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 中国.天津 贸易服务 45.00 45.00 5,988,491.73 21,209,278.10 6,581.21 天津港建商品混凝土有限公司 中国.天津 水泥制品制 造 41.00 41.00 22,462,227.68 35,712,910.71 67,265.85 天津百利纸品有限公司 中国.天津 40.00 40.00 天津五洲国际集装箱码头有限公司 中国.天津 装卸搬运 40.00 40.00 1,304,935,888.62 213,335,615.22 40,630,322.13 天津港散货交易市场有限责任公司 中国.天津 代理服务 40.00 40.00 34,636,453.90 12,670,210.92 4,326,665.77 天津港益箱货劳务有限公司 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 5,518,532.65 811,874.60 -2,340,598.66 天津港翔国际贸易有限公司 中国.天津 代理服务 49.00 49.00 1,563,175.63 2,776,210.67 140,302.83 天津港津丰物流有限公司 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 16,741,994.37 11,047,406.56 -2,647,625.75 天津港中化国际危险品物流有限责任 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 94,592,734.20 25,035,048.13 576,052.15 54 被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股 比例（％） 本企业在被投 资单位表决权 比例（％） 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期净利润 公司 天津港保税区渤海包装有限公司 中国.天津 包装服务 35.00 35.00 14,343,400.27 2,016,005.15 85,881.36 天津北方联合国际船舶代理有限公司 中国.天津 代理服务 35.00 35.00 5,062,247.06 2,813,688.36 1,389,801.23 天津恒港加油服务有限公司 中国.天津 燃料零售 30.00 30.00 13,890,459.02 60,819,617.62 2,015,521.37 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 中国.天津 燃料零售 25.00 25.00 58,439,124.21 6,600,000.00 2,075,709.18 天津港生活服务有限公司 中国.天津 劳务服务 22.00 22.00 -5,168,619.02 49,547,715.62 -1,888,035.00 天津港海湾职业技能开发服务有限公 司 中国.天津 服务业 20.00 20.00 10,024,360.07 1,646,770.00 12,214.37 天津港国际汽车物流有限公司 中国.天津 仓储业 20.00 20.00 41,801,668.10 71,654,161.00 33,422,294.88 55 ⑼固定资产及累计折旧 ①固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值： 船舶 612,711,280.34 -10,132.91 - 612,701,147.43 车辆及装卸机械 5,124,594,738.64 46,428,916.75 398,882,426.33 4,772,141,229.06 港务设施 4,970,439,344.79 740,620.82 - 4,971,179,965.61 库场设施 3,352,116,377.31 920,624.47 - 3,353,037,001.78 通讯设备 137,658,982.18 438,959.97 456,682.00 137,641,260.15 机器设备 337,468,567.87 6,184,344.60 287,000.00 343,365,912.47 房屋及建筑物 840,828,735.48 11,082,239.51 35,967,783.67 815,943,191.32 其他 235,490,516.24 3,038,607.09 1,356,888.13 237,172,235.20 合计 15,611,308,542.85 68,824,180.30 436,950,780.13 15,243,181,943.02 累计折旧： 船舶 299,373,960.25 10,020,510.77 - 309,394,471.02 车辆及装卸机械 2,179,723,750.54 141,605,515.21 281,738,260.47 2,039,591,005.28 港务设施 630,606,292.29 49,415,455.52 - 680,021,747.81 库场设施 633,007,508.97 51,931,844.28 - 684,939,353.25 通讯设备 46,500,841.09 6,836,911.46 408,491.75 52,929,260.80 机器设备 165,756,708.24 10,812,356.40 215,250.00 176,353,814.64 房屋及建筑物 202,342,453.13 11,028,554.08 13,360,093.46 200,010,913.75 其他 129,500,527.81 8,691,408.62 1,233,791.23 136,958,145.20 合计 4,286,812,042.32 290,342,556.34 296,955,886.91 4,280,198,711.75 固定资产减值准备 船舶 车辆及装卸机械 港务设施 库场设施 通讯设备 机器设备 房屋及建筑物 其他 合计 固定资产净额 11,324,496,500.53 - - 10,962,983,231.27 ②通过经营租赁租出的固定资产： 项目 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值 房屋及建筑物 7,926,800.25 1,266,463.40 6,660,336.85 装卸机械 4,242,193.13 4,072,505.40 169,687.73 合计 12,168,993.38 5,338,968.80 6,830,024.58 56 ⑽在建工程 ①按照项目明细列示： 工程名称 预算总金额 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他转出 期末数 工程投 入占预 算的比 例 资金 来源 南疆26号专 业矿石泊位 工程 2,465,744,000.00 395,814.16 50,000.00 - - 445,814.16 0.02% 自有 资金 燃油供应2# 基地工程 471,840,000.00 296,000.00 1,502,600.00 - - 1,798,600.00 0.38% 自有 资金 南疆南至南 疆北公用管 廊工程 126,824,300.00 - 951,000.00 - - 951,000.00 0.75% 自有 资金 新物华集装 箱堆场工程 144,500,000.00 - 30,500.00 - - 30,500.00 0.02% 自有 资金 南疆中航油 石化码头工 程 317,570,000.00 - 1,581,414.10 - - 1,581,414.10 0.50% 自有 资金 船舶 39,550,000.00 17,744,843.95 9,512,500.00 -10,132.91 8,026,476.86 19,241,000.00 68.92% 自有 资金 货场等改造 工程 174,042,900.00 2,773,917.40 34,935,852.46 1,780,081.70 3,348,596.00 32,581,092.16 21.67% 自有 资金 装卸运输设 备 93,760,200.00 51,132,823.50 163,053,872.68 43,394,261.32 - 170,792,434.86 84.81% 自有 资金 其他设备资 产购置 27,358,000.00 3,068,762.54 22,078,249.43 23,659,970.19 - 1,487,041.78 91.92% 自有 资金 合计 3,861,189,400.00 75,412,161.55 233,695,988.67 68,824,180.30 11,375,072.86 228,908,897.06 说明：本期其他转出额11,375,072.86 元，其中：转入长期待摊费用3,348,596.00 元， 收到退回的工程款8,026,476.86 元。本期装卸运输设备增加数163,053,872.68 元，其中由 固定资产更新改造转入134,664,662.46 元，其他增加额为28,389,210.22 元。 ②期末本公司在建工程不存在减值情况； ⑾无形资产 ①按照项目明细列示： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 土地使用权 3,252,620,012.07 - - 3,252,620,012.07 软件 33,633,769.54 1,664,770.28 8,000.00 35,290,539.82 其他 2,225.00 150.00 - 2,375.00 合计 3,286,256,006.61 1,664,920.28 8,000.00 3,287,912,926.89 57 累计摊销 土地使用权 137,416,289.58 34,735,676.84 - 172,151,966.42 软件 13,410,644.05 2,478,206.49 8,000.00 15,880,850.54 其他 1,573.35 238.10 - 1,811.45 合计 150,828,506.98 37,214,121.43 8,000.00 188,034,628.41 净值 3,135,427,499.63 3,099,878,298.48 ②公司通过对无形资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资 产减值，公司本期末未计提无形资产减值准备。 ⑿长期待摊费用 项目 原始发生额 累计摊销 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 29,667,017.52 15,174,191.99 15,065,769.50 - 572,943.97 14,492,825.53 其它 8,127,957.00 4,092,408.77 1,564,022.28 3,348,596.00 877,070.05 4,035,548.23 合计 37,794,974.52 19,266,600.76 16,629,791.78 3,348,596.00 1,450,014.02 18,528,373.76 ⒀商誉 期末数 期初数 项目 金额 减值 准备 净额 金额 减值 准备 净额 非同一控制下企业合并 221,913.16 - 221,913.16 221,913.16 - 221,913.16 合计 221,913.16 - 221,913.16 221,913.16 - 221,913.16 ⒁递延所得税资产 期末数 期初数 项目 暂时性差异 递延所得税资产 暂时性差异 递延所得税资产 计提资产减值准备形成 的可抵扣暂时性差异 27,697,985.74 6,924,496.45 26,766,357.64 6,691,589.41 其中：坏账准备 17,067,330.97 4,266,832.76 16,135,702.87 4,033,925.72 长期股权投资减 值准备 10,630,654.77 2,657,663.69 10,630,654.77 2,657,663.69 可抵扣亏损 144,732,988.15 36,183,247.04 114,465,332.88 28,616,333.22 合并抵销未实现内部销 售损益 189,729,297.08 47,432,324.27 201,175,855.44 50,293,963.86 合计 362,160,270.97 90,540,067.76 342,407,545.96 85,601,886.49 58 ⒂资产减值准备 项目 期初数 本期计 提数 本期转 回数 本期转 销数 期末数 坏账准备 22,996,659.84 931,628.19 - 23,928,288.03 长期股权投资减值准备 10,630,654.77 10,630,654.77 合计 33,627,314.61 931,628.19 - - 34,558,942.80 ⒃短期借款 ①短期借款按类别列示： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 1,413,480,000.00 1,300,300,000.00 抵押借款 - - 合计 1,413,480,000.00 1,300,300,000.00 ②截至2010 年6 月30 日本公司无已到期但尚未偿还的借款； ③本公司本期无抵押借款。 ⒄应付票据 ①应付票据按项目列示： 项目 期末数 期初数 下一会计期间 将到期的金额 银行承兑汇票 36,650,000.00 88,281,325.55 36,650,000.00 商业承兑汇票 - - - 合计 36,650,000.00 88,281,325.55 36,650,000.00 ②应付票据期末余额无应付本公司5%(含5%)以上股份股东单位的票 据。 ⒅应付账款 ①应付账款余额列示： 期末数 期初数 1,543,666,159.44 1,264,872,958.10 ②本账户2010 年6 月末余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 22,389,355.40 元，应付其他关联方的款项为4,420,062.58 元，详情见附注9、⑶。 59 ⒆预收款项 ①预收款项余额列示： 期末数 期初数 421,763,570.20 405,747,347.66 ②该账户2010 年6 月末余额中含预收天津港（集团）有限公司款项 5,076,000.00 元，预收其他关联方的款项为408,000.00 元，详见附注9、⑶。 ⒇应付职工薪酬 项目 期初数 本年增加额 本年支付额 期末数 一、 工资、奖金、津贴和补贴 5,053,448.29 366,869,531.14 368,834,720.14 3,088,259.29 二、 职工福利费 51,063,117.19 29,152,835.26 27,410,317.93 52,805,634.52 三、 社会保险费 128,512,117.14 128,384,915.14 127,202.00 其中：1.医疗保险费 33,613,806.01 33,613,806.01 2.基本养老保险费 66,942,000.26 66,942,000.26 3.年金缴费 14,160,223.60 14,033,021.60 127,202.00 4.失业保险 6,744,702.05 6,744,702.05 5.工伤保险 2,095,320.15 2,095,320.15 6.生育保险 2,629,097.03 2,629,097.03 7.其他 2,326,968.04 2,326,968.04 四、 住房公积金 62,789,619.62 62,789,619.62 五、 工会经费和职工教育经费 5,717,601.55 9,036,259.77 9,983,929.79 4,769,931.53 六、 非货币性福利 1,775,513.05 1,775,513.05 七、 因解除劳动关系给予的补偿 九、 其他 2,188,755.73 2,188,755.73 其中：以现金结算的股份 合计 61,834,167.03 600,324,631.71 601,367,771.40 60,791,027.34 （21）应交税费 项目 期末数 期初数 营业税 26,483,547.39 21,632,649.27 城市维护建设税 902,689.04 1,239,427.65 企业所得税 44,597,606.30 33,721,487.42 增值税 -14,975,656.88 -1,715,756.44 60 教育费附加 387,016.80 531,241.34 防洪维护费 182,030.72 237,765.34 个人所得税 4,766,197.47 3,889,641.09 印花税 52,466.88 92,076.57 合计 62,395,897.72 59,628,532.24 （22）应付股利 主要投资者 期末数 期初数 人民币普通股 4,384,126.62 4,348,558.71 子公司少数股东 196,094,726.80 28,432,948.40 显创投资有限公司 95,151,251.10 合计 295,630,104.52 32,781,507.11 （23）其他应付款 ①其他应付款按项目列示： 项目 期末数 期初数 港务、港建费 161,798,963.56 223,521,601.29 其他 94,313,239.71 84,099,470.03 合计 256,112,203.27 307,621,071.32 ②本账户余额中含应付天津港（集团）有限公司款项9,598,314.05 元， 详见附注9、⑶。 （24）一年内到期的非流动负债 借款类别 期末数 期初数 信用借款 489,000,000.00 722,000,000.00 抵押借款 - - 合计 489,000,000.00 722,000,000.00 （25）长期借款 期末数 期初数 借款类别 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币 信用借款 RMB 3,538,990,000.00 3,538,990,000.00 3,379,490,000.00 3,379,490,000.00 信用借款 USD 122,593,853.38 832,522,598.92 122,593,853.38 837,095,349.65 合计 4,371,512,598.92 4,216,585,349.65 61 （26）递延所得税负债 项目 期末数 期初数 可供出售金融资产公允价值变动 59,545,206.31 70,313,826.15 合计 59,545,206.31 70,313,826.15 （27）其他非流动负债 项目 期末数 期初数 待转销汇兑损益 825,948.35 825,948.35 合计 825,948.35 825,948.35 说明：其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）有限公司、 天津津洋国际贸易有限公司在1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇兑损益”科目贷方余 额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。 （28）股本 期初数 本期变动增减（+、—） 期末数 数量 比例 （%） 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 805,464,855.00 48.09 -805,464,855.00 -805,464,855.00 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 805,464,855.00 805,464,855.00 805,464,855.00 48.09 其中：境外法人持股 805,464,855.00 805,464,855.00 805,464,855.00 48.09 境外自然人持股 5、其他 有限售条件股份合计 805,464,855.00 48.09 805,464,855.00 48.09 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 869,304,265.00 51.91 869,304,265.00 51.91 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合 计 869,304,265.00 51.91 869,304,265.00 51.91 三、股份总数 1,674,769,120.00 100.00 1,674,769,120.00 100.00 说明：公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公司关于天津 港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显 创投资有限公司为公司战略投资者的议案》。天津港（集团）有限公司将其持有的公司 62 股份951,512,511 股即标的股份转让给天津港发展控股有限公司，天津港发展控股有限公 司以其于香港设立的全资子公司显创投资有限公司作为标的股份的直接持有人。 2010 年2 月4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资 子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办理完毕。 （29）资本公积 资本公积按项目列示： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 3,010,691,576.49 14,928,791.75 3,025,620,368.24 其他资本公积 590,965,990.32 - 19,383,515.70 571,582,474.62 其中：可供出售金融资产 公允价值变动 126,564,887.08 19,383,515.70 107,181,371.38 权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 104,696,147.89 104,696,147.89 其他 359,704,955.35 359,704,955.35 合计 3,601,657,566.81 14,928,791.75 19,383,515.70 3,597,202,842.86 说明：本期增加数14,928,791.75 元，为购买子公司少数股权的投资成本与按照持股 比例计算应享有子公司自购买日开始计算的可辨认净资产份额之间的差额。 （30）盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 557,528,230.18 - 557,528,230.18 任意盈余公积 109,842,657.58 - 109,842,657.58 合计 667,370,887.76 - - 667,370,887.76 （31）未分配利润 未分配利润按项目列示： 项目 金额 母公司股东年初未分配利润 3,773,066,028.75 加：同一控制下企业合并 - 归属于母公司股东的净利润 439,596,952.24 减：提取法定盈余公积 - 提取任意盈余公积 - 提取职工奖励及福利基金 2,597,087.66 应付普通股股利 167,476,912.00 转作股本的利润 母公司股东期末未分配利润 4,042,588,981.33 63 说明：（1）公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工福利奖励基金 2,597,087.66 元； （2）根据2009 年股东大会决议，以2009 年12 月31 日股本总额1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），计167,476,912.00 元。 （32）营业收入及营业成本 ①营业收入及营业成本按照类别列示： 项目 本期数 上期数 营业收入 5,493,389,514.93 4,274,520,231.13 其中：主营业务收入 5,154,985,645.82 4,025,171,089.24 其他业务收入 338,403,869.11 249,349,141.89 营业成本 4,207,248,899.60 3,148,332,547.31 其中：主营业务成本 3,904,668,043.78 2,912,052,575.50 其他业务成本 302,580,855.82 236,279,971.81 营业毛利 1,286,140,615.33 1,126,187,683.82 ②营业收入、成本、毛利按业务内容列示： 本期数 业务或产品 收入 成本 毛利 装卸业务 1,835,635,400.99 899,289,163.46 936,346,237.53 销售业务 2,930,201,080.06 2,859,166,611.12 71,034,468.94 拖轮业务 168,350,469.34 86,477,259.76 81,873,209.58 理货业务 71,947,302.10 21,895,470.41 50,051,831.69 代理业务 148,851,393.33 37,839,539.03 111,011,854.30 港口服务业务 338,403,869.11 302,580,855.82 35,823,013.29 合计 5,493,389,514.93 4,207,248,899.60 1,286,140,615.33 上期数 业务或产品 收入 成本 毛利 装卸业务 1,630,930,728.86 829,996,672.76 800,934,056.10 销售业务 2,048,281,892.30 1,959,778,995.96 88,502,896.34 拖轮业务 143,113,093.82 66,405,814.33 76,707,279.49 理货业务 56,696,609.41 19,224,064.82 37,472,544.59 代理业务 146,148,764.85 36,647,027.63 109,501,737.22 港口服务业务 249,349,141.89 236,279,971.81 13,069,170.08 合计 4,274,520,231.13 3,148,332,547.31 1,126,187,683.82 64 ③本公司本期前五名客户收入合计为1,146,656,614.58 元，占总收入的 19.43%。 单位名称 金额 内容 CHIMBUSCO EUROPE B.V 350,321,216.58 燃油款 WORLD FUEL MARINE SEGMENT USA 340,049,046.49 燃油款 COSCO PETROLEUM PTE LTD. 179,475,727.32 燃油款 天津中石化中海船舶燃料供应公司 148,731,391.02 燃油款 COSCO JAPAN CO. LTD. 128,079,233.17 燃油款 合计 1,146,656,614.58 （33）营业税金及附加 类别 本期数 上期数 营业税 88,260,159.44 77,069,460.47 城建税 4,450,226.10 3,875,379.34 教育费附加 1,907,801.75 1,669,107.33 合计 94,618,187.29 82,613,947.14 （34）财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 141,953,471.34 128,943,587.17 减：利息收入 17,070,308.99 14,920,162.60 汇兑损失 2,805,251.06 1,103,926.95 减：汇兑收益 11,923,698.12 7,630,357.33 其他 897,202.71 582,470.30 合计 116,661,918.00 108,079,464.49 （35）投资收益 ①投资收益按类别列示： 项目 本期数 上期数 成本法股权投资收益 2,428,730.20 894,517.66 权益法股权投资收益 59,749,887.05 39,657,905.29 股权转让取得投资收益 - 1,735,056.23 处置长期股权投资取得投资收益 - - 合计 62,178,617.25 42,287,479.18 ②截至2010 年6 月30 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。 65 （36）资产减值损失 名称 本期数 上期数 坏账损失 931,628.19 1,947,453.56 存货跌价损失 合计 931,628.19 1,947,453.56 （37）营业外收入 项目 本期数 上期数 非流动资产处置利得合计 610,531.81 1,282,276.63 其中：固定资产处置利得 610,531.81 1,282,276.63 无形资产处置利得 - - 政府补助 11,113.90 966,500.00 其他 533,042.02 166,496.82 合计 1,154,687.73 2,415,273.45 说明：本期所属子公司收到政府补助11113.9 元。 （38）营业外支出 项目 本期数 上期数 非流动资产处置损失合计 512,704.49 1,632,151.44 其中：固定资产处置损失 512,704.49 1,632,151.44 无形资产处置损失 - - 其他 13,881,568.78 11,263,124.45 合计 14,394,273.27 12,895,275.89 （39）所得税 项目 本期数 上期数 本期所得税费用 109,863,451.95 98,795,418.83 递延所得税费用 -4,938,181.27 -10,026,721.37 合计 104,925,270.68 88,768,697.46 （40）每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 归属于普通股股东的净利润 439,596,952.24 345,175,893.91 439,596,952.24 345,175,893.91 期末股本总额 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 期初股本总额 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 每股收益 0.26 0.21 0.26 0.21 66 ①本公司本期无稀释性潜在普通股； ②本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普 通股或潜在普通股数量变化的事项。 （41）其他综合收益： 项目 本期数 上期数 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -19,383,515.70 60,819,640.27 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -19,383,515.70 60,819,640.27 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额 - - 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 - - 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 - - 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 - - 5.其他 - -650,644.77 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 - -650,644.77 合计 -19,383,515.70 60,168,995.50 （42）合并现金流量附注 ①合并现金流量表补充资料 项目 本期数 上期数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 579,803,411.73 453,457,404.25 加：资产减值准备 931,628.19 1,947,453.56 固定资产折旧 290,342,556.34 269,256,712.12 无形资产摊销 37,214,121.43 37,082,711.68 长期待摊费用摊销 1,450,014.02 1,372,552.38 67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”填列） -304,588.46 -763,617.39 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 206,761.14 957,015.38 公允价值变动损失（收益以“-”填列） - - 财务费用（收益以“-”填列） 129,271,570.97 120,485,910.35 投资损失（收益以“-”填列） -62,178,617.25 -42,287,479.18 递所得税资产的减少(增加以“-”填列） -4,938,181.27 -10,026,721.37 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列） - - 存货的减少(增加以“-”填列) -106,887,172.48 -48,023,716.43 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -322,227,779.38 -368,928,856.98 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） 289,087,022.14 139,205,369.94 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 831,770,747.12 553,734,738.31 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 2,928,970,738.98 2,099,480,097.64 减:现金的期初余额 2,492,425,820.29 1,849,404,568.19 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 436,544,918.69 250,075,529.45 ②收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 代收的港建费、港务费 - 115,421,936.41 存款利息 17,070,308.99 14,923,807.60 政府补助 11,113.90 966,500.00 其他 67,102,455.41 64,719,101.54 合计 84,183,878.30 196,031,345.55 68 ③支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 代付的港建费、港务费 62,929,808.47 管理费用 95,219,796.88 94,926,544.87 其他 39,210,286.30 22,781,104.20 合计 197,359,891.65 117,707,649.07 ④支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期数 上期数 支付子公司少数股东清算款 179,032.86 - 合计 179,032.86 - ⑤现金和现金等价物 项目 期末数 期初数 一、现金 2,928,970,738.98 2,492,425,820.29 其中：库存现金 1,089,808.89 1,071,579.26 可随时用于支付的银行存款 2,927,246,599.97 2,491,212,263.85 可随时用于支付的其他货币资金 634,330.12 141,977.18 二、现金等价物 其中：三个月到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 2,928,970,738.98 2,492,425,820.29 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物 - - 8、母公司财务报表主要项目注释 ⑴应收账款 ①应收账款风险分析： 期末数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 - 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的应收账款 其他单项金额不重大的应收账款 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 - 69 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 - 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的应收账款 其他单项金额不重大的应收账款 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 - ②应收账款账龄分析： 期末数 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 期初数 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 ⑵其他应收款 ①其他应收款风险分析： 期末数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 48,320,857.21 100.00 2,900,508.48 45,420,348.73 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其他应收款 合计 48,320,857.21 100.00 2,900,508.48 45,420,348.73 70 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 48,144,782.89 100.00 2,900,508.48 45,244,274.41 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其他应收款 合计 48,144,782.89 100.00 2,900,508.48 45,244,274.41 ②其他应收款账龄分析如下： 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 45,420,348.73 94.00 - 45,420,348.73 1-2 年 2-3 年 3 年以上 2,900,508.48 6.00 2,900,508.48 - 合计 48,320,857.21 100.00 2,900,508.48 45,420,348.73 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 45,244,274.41 93.98 - 45,244,274.41 1-2 年 2-3 年 3 年以上 2,900,508.48 6.02 2,900,508.48 - 合计 48,144,782.89 100.00 2,900,508.48 45,244,274.41 ⑶长期股权投资 ①长期股权投资明细列示如下： 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 6,455,215,975.00 - 6,449,753,175.00 - 对合营企业投资 10,686,757.63 - 13,153,575.02 - 对联营企业投资 1,266,173,282.73 10,390,654.77 1,227,988,305.55 10,390,654.77 其他股权投资 2,327,508.00 240,000.00 2,327,508.00 240,000.00 合计 7,734,403,523.36 10,630,654.77 7,693,222,563.57 10,630,654.77 71 ②母公司投资 期初数 本期增加 投资额 本期减少 投资额 本期权益 增减额 本期分得 现金股利 累计权益 被投资单位 增减额 期末数 名称 投资金额 投资比例 (%) 金额 减值准备 金额 减值准备 子公司 天津港第五港埠 有限公司 496,278,000.00 100.00 496,278,000.00 - 496,278,000.00 天津东方海陆集 装箱码头有限公 司 128,672,969.42 51.00 128,672,969.42 - 128,672,969.42 天津港远航矿石 码头有限公司 248,607,377.83 51.00 248,607,377.83 - 248,607,377.83 天津港远航散货 码头有限公司 160,676,928.00 51.00 160,676,928.00 - 160,676,928.00 天津港太平洋集 装箱码头有限公 司 1,174,708,500.00 51.00 1,174,708,500.00 - 1,174,708,500.00 天津海天保税物 流有限公司 107,100,000.00 51.00 107,100,000.00 - 107,100,000.00 天津港环球滚装 码头有限公司 145,935,300.00 56.17 145,935,300.00 - 145,935,300.00 天津港中煤华能 煤码头有限公司 573,750,000.00 51.00 573,750,000.00 - 573,750,000.00 天津港焦炭码头 有限公司 600,000,000.00 100.00 600,000,000.00 - 600,000,000.00 天津港第一港埠 有限公司 455,267,793.86 100.00 455,267,793.86 - 455,267,793.86 天津港第四港埠 有限公司 204,376,030.15 100.00 204,376,030.15 - 204,376,030.15 天津港石油化工 码头有限公司 438,737,216.55 100.00 438,737,216.55 438,737,216.55 天津外轮理货有 限公司 54,101,239.19 84.00 54,101,239.19 54,101,239.19 天津港轮驳有限 公司 191,389,900.47 100.00 191,389,900.47 191,389,900.47 72 期初数 本期增加 投资额 本期减少 投资额 本期权益 增减额 本期分得 现金股利 累计权益 被投资单位 增减额 期末数 名称 投资金额 投资比例 (%) 金额 减值准备 金额 减值准备 天津港客运有限 公司 79,761,430.08 100.00 79,761,430.08 79,761,430.08 天津中燃船舶燃 料有限公司 180,074,988.44 53.00 180,074,988.44 180,074,988.44 天津港物资供应 有限责任公司 87,284,561.91 100.00 87,284,561.91 87,284,561.91 中国天津外轮代 理有限公司 226,436,704.84 60.00 226,436,704.84 226,436,704.84 天津新港赛挪码 头有限公司 27,414,840.84 100.00 21,952,040.84 5,462,800.00 27,414,840.84 天津港滚装码头 有限公司 132,608,214.80 56.17 132,608,214.80 132,608,214.80 天津港物流发展 有限公司 728,773,978.62 100.00 728,773,978.62 728,773,978.62 天津港中航油码 头有限公司 13,260,000.00 51.00 13,260,000.00 13,260,000.00 小计 6,455,215,975.00 6,449,753,175.00 5,462,800.00 6,455,215,975.00 合营企业 天津中海船务代 理有限公司 1,500,000.00 50.00 8,135,172.93 709,342.69 1,036,968.14 6,307,547.48 7,807,547.48 天津中联理货有 限公司 2,509,410.59 50.00 5,018,402.09 48,987.79 2,188,179.73 369,799.56 2,879,210.15 小计 4,009,410.59 13,153,575.02 758,330.48 3,225,147.87 6,677,347.04 10,686,757.63 联营企业 深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 - 9,383,122.70 9,383,122.70 天津港劳务发展 有限公司 9,956,476.82 49.00 10,186,921.38 60,347.16 290,791.72 10,247,268.54 神华天津煤炭码 头有限责任公司 564,924,028.52 45.00 548,162,826.56 12,359,933.61 -4,401,268.35 560,522,760.17 天津百利纸品有 限公司 4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.07 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07 天津五洲国际集 装箱码头有限公 司 458,000,000.00 40.00 505,722,226.60 16,252,128.85 63,974,355.45 521,974,355.45 73 期初数 本期增加 投资额 本期减少 投资额 本期权益 增减额 本期分得 现金股利 累计权益 被投资单位 增减额 期末数 名称 投资金额 投资比例 (%) 金额 减值准备 金额 减值准备 天津港财务有限 公司 125,000,000.00 25.00 153,525,676.24 9,512,567.56 38,038,243.80 163,038,243.80 天津港生活服务 有限公司 5,763,000.00 22.00 -5,763,000.00 小计 1,177,136,813.50 1,227,988,305.55 10,390,654.77 38,184,977.18 89,036,469.23 1,266,173,282.73 10,390,654.77 天津证券研究培 训中心 30,000.00 2.00 30,000.00 30,000.00 申银万国证券股 份有限公司 2,000,000.00 0.02 2,000,000.00 2,000,000.00 天津轮船实业开 发股份有限公司 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 上海宝鼎投资股 份有限公司 57,508.00 0.08 57,508.00 57,508.00 小计 2,327,508.00 2,327,508.00 240,000.00 2,327,508.00 240,000.00 合计 7,638,689,707.09 7,693,222,563.57 10,630,654.77 5,462,800.00 - 38,943,307.66 3,225,147.87 95,713,816.27 7,734,403,523.36 10,630,654.77 74 ⑷营业收入、营业成本 项目 本期数 上期数 营业收入 34,858,746.46 34,581,723.79 其中：主营业务收入 其他业务收入 34,858,746.46 34,581,723.79 营业成本 12,571,498.01 12,057,143.86 其中：主营业务成本 其他业务成本 12,571,498.01 12,057,143.86 营业毛利 22,287,248.45 22,524,579.93 ①营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下： 本期数 业务 收入 成本 毛利 港口服务业务 34,858,746.46 12,571,498.01 22,287,248.45 合计 34,858,746.46 12,571,498.01 22,287,248.45 上期数 业务 收入 成本 毛利 港口服务业务 34,581,723.79 12,057,143.86 22,524,579.93 合计 34,581,723.79 12,057,143.86 22,524,579.93 ②本公司本期前五名客户收入合计为34,858,746.46 元，占总收入的 100%。 ⑸投资收益 项目 本期数 上期数 成本法股权投资收益 539,172,922.88 518,172,581.89 权益法股权投资收益 38,943,307.66 19,628,479.83 转让股权投资收益 - 1,261,263.03 合计 578,116,230.54 539,062,324.75 75 ⑹母公司现金流量表的补充资料 项目 本期数 上期数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 588,292,525.75 547,932,990.90 加：资产减值准备 - - 固定资产折旧 7,085,234.53 7,398,406.84 无形资产摊销 3,149,358.54 3,149,569.92 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列） 7,276.69 -118,557.18 固定资产报废损失（收益以“-”填列） - - 公允价值变动损失（收益以“-”填列） - - 财务费用（收益以“-”填列） - - 投资损失（收益以“-”填列） -578,116,230.54 -539,062,324.75 递所得税资产的减少(增加以“-”填列） - - 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列） - - 存货的减少(增加以“-”填列) - - 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) 9,955,257.04 35,948,415.43 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） 79,795,577.05 -105,547,583.66 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 110,168,999.06 -50,299,082.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净变动情况 - 现金的期末余额 1,362,069,938.47 696,356,490.72 减:现金的期初余额 956,635,242.37 399,980,141.43 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 405,434,696.10 296,376,349.29 76 9、关联方关系及其交易 ⑴关联方概况 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控制关系 的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。 ①本公司的母公司情况 母公司名称 注册地址 企业类型 公司负责人 注册 资本 母公司对 本公司的 持股比例 （%） 母公司对 本公司的 表决权比 例（%） 本公司的实 际控制方 本公司的 最终控制方 显创投资有 限公司 香港 投资控股 李全勇 1 港元 56.81 56.81 天津港发展 控股有限公 司 天津港(集团) 有限公司 说明：本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公司100%股权。 ②本公司的子公司 关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质 法定 代表人 组织机构 代码 天津港第五港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物仓 储 有限责任公司 装卸搬运 孙志江 10362241-9 天津东方海陆集装箱码头有 限公司 中国．天津 集装箱装卸、堆存 中外合资 装卸搬运 李全勇 60090778-1 天津港远航矿石码头有限公 司 中国．天津 装卸、分拨配送、 物流服务 中外合资 装卸搬运 孙世明 75811862-7 天津港远航散货码头有限公 司 中国．天津 装卸、物流服务、 保税仓储 中外合资 装卸搬运 孙世明 77063786-8 天津港太平洋国际集装箱码 头有限公司 中国．天津 集装箱装卸、堆存 中外合资 装卸搬运 赵明奎 79497049-7 天津港中煤华能煤码头有限 公司 中国．天津 货物装卸、搬倒、 仓储 有限责任公司 装卸搬运 赵明奎 66611681-9 天津港环球滚装码头有限公 司 中国．天津 码头货物装卸、仓 储、物流 中外合资 装卸搬运 张瑞福 66309122-2 天津海天保税物流有限公司中国．天津 进出口货物储运 分拨、拆装箱业务 中外合资 仓储业 黑锦国 66610394-6 天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物仓 储 有限责任公司 装卸搬运 王化山 67145714-0 天津港第一港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆 存 有限责任公司 装卸搬运 王宝玉 10362239-8 天津港石油化工码头有限公 司 中国．天津 装卸搬运、货物堆 存 有限责任公司 装卸搬运 许景宏 10363489-0 77 关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质 法定 代表人 组织机构 代码 天津港第四港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆 存 有限责任公司 装卸搬运 李罕勇 10362238-X 天津中燃船舶燃料有限公司中国．天津 对船舶供应燃油、 淡水 有限责任公司 燃油销售 张瑞福 10306202-8 天津外轮理货有限公司 中国．天津 船舶理货业务 有限责任公司 理货服务 洪明 60071890-5 天津港物资供应有限责任公 司 中国．天津 物资、劳保防护用 品批发零售 有限责任公司 物资销售 陈玉宝 10364493-3 中国天津外轮代理有限公司中国．天津 国际船舶代理 有限责任公司 代理服务 叶伟龙 10306469-9 天津港物流发展有限公司 中国．天津 货运代理；集装箱 储存、拆、装箱； 集装箱租赁、修 理；船舶代理 有限责任公司 集装箱服务、 代理服务 张友明 23966189-8 天津港轮驳有限公司 中国．天津 货轮运输、船舶出 租 有限责任公司 船舶拖带 夏克泉 10362230-4 天津港客运有限公司 中国．天津 客运服务，货物装 卸 有限责任公司 装卸搬运 王立博 10360637-1 天津新港赛挪码头有限公司中国．天津 装卸搬运、货物堆 存 有限责任公司 装卸搬运 丛宾 60055398-7 天津港滚装码头有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆 存 中外合资 装卸搬运 张瑞福 76761471-0 天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 国际贸易、保税仓 储等 中外合资 仓储业 蔡穗新 72572662-6 天津港国浩物流有限公司 中国．天津 储存、运输、装卸 有限责任公司 仓储业 穆盛浩 10308218-4 天津港保税区三环物流实业 发展有限公司 中国．天津 装卸搬运、国际货 物运输 有限责任公司 仓储业 薄万明 10308102-6 天津中铁储运有限公司 中国．天津 仓储、运输、批发 零售、货运代理 有限责任公司 仓储业 崔胜祥 76128763-2 天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 工属具生产、销售 中外合资 工属具制造 史文利 60089954-X 天津港兴港货贸开发有限公 司 中国．天津 仓储运输、咨询服 务、货运代理 有限责任公司 贸易服务 崔学武 23967482-4 天津港保税区隆海储运有限 公司 中国．天津 存栈、搬运、货运 中外合资 货运服务 孙志江 72448236-7 天津港保税区天盛国际货运 代理有限公司 中国．天津 国际货物运输代 理,装卸服务 中外合资 代理服务 石少兴 78033481-X 天津港保税区天兴货运服务 有限公司 中国．天津 货物装卸搬运、仓 储、货运代理 中外合资 代理服务 石少兴 78330110-8 天津开发区华海联运有限公 司 中国．天津 货运、船务代理， 租船服务 有限责任公司 代理服务 赵明 10308564-1 天津港星船舶代理有限公司中国．天津 国际船舶代理、货 运代理等 有限责任公司 代理服务 刘庆顺 75482371-6 78 关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质 法定 代表人 组织机构 代码 天津利港船务代理有限公司中国．天津 国际船舶代理、货 运代理等 有限责任公司 代理服务 张友明 75222027-6 天津北方工业盐货运代理有 限公司 中国．天津 货运代理、仓储 有限责任公司 代理服务 迟德芳 10366070-6 天津长利达实业有限公司 中国．天津 货物搬运、货运服 务 中外合资 货运服务 李罕勇 60058409-7 天津津洋国际贸易有限公司中国．天津 国际贸易、仓储服 务 中外合资 货运服务 李罕勇 60056570-X 天津港液体装卸有限公司 中国．天津 汽油、煤油、柴油 的装卸、储存、批 发 有限责任公司 燃油销售 孟凡俭 10306459-2 天津外代货运有限公司 中国．天津 国际船舶代理 有限责任公司 代理服务 张国东 10306786-5 天津外代报关行有限公司 中国．天津 报关业务 有限责任公司 报关服务 张国东 10306439-X 天津市外代大厦物业管理中 心 中国．天津 物业管理 国有企业 物业服务 徐树正 10337246-4 天津东海渔村餐饮有限公司中国．天津 餐饮及配套零售 烟酒 有限责任公司 餐饮服务 张国东 60057033-0 天津海神快递服务有限公司中国．天津 特快专递服务业 务 中外合资 快递服务 曹延路 60058554-0 嘉鸿国际企业（天津）有限 公司 中国．天津 国际贸易、房地产 开发、船舶代理 中外合资 代理服务 曹延路 60056714-X 天津嘉明利来国际货运有限 公司 中国．天津 国际运输代理业 务 中外合资 代理服务 张国东 76127771-7 天津富达商务服务有限公司中国．天津 商业信息、船货信 息咨询服务 有限责任公司 咨询服务 李淑琴 10363248-1 天津港东国际工贸有限公司中国．天津 仓储、国际贸易、 劳务服务 中外合资 贸易服务 陈玉宝 60090416-9 天津港口机械设备进口有限 公司 中国．天津 自营和代理各类 商品和技术进出 口 有限责任公司 贸易服务 陈玉宝 10306220-4 天津东疆保税港区益海工贸 有限公司 中国．天津 国际贸易、货物代 理 中外合资 贸易服务 陈玉宝 10366223-4 天津港源集装箱储运有限责 任公司 中国．天津 集装箱仓储、货运 代理 有限责任公司 代理服务 陈玉宝 73849549-2 天津津利国际物流有限公司中国．天津 货运代理、运输服 务 中外合资 代理服务 张友明 60055882-5 惠富（天津）实业有限公司中国．天津 国际贸易 中外合资 贸易服务 孟凡俭 60056825-7 天津临港拖轮有限公司 中国．天津 船舶拖带 有限责任公司 船舶拖带 夏克泉 68473406-3 天津港中航油码头有限公司中国．天津 码头装卸、管道运 输 有限责任公司 装卸搬运 袁宝童 69743013-0 79 ③本公司的子公司实收资本及其变化（单位：万元） 关联方名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 天津港第五港埠有限公司 ￥49,627.80 ￥49,627.80 天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$2,920.00 天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$5,889.54 天津港远航散货码头有限公司 US$3,840.00 US$3,840.00 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ￥230,335.00 ￥230,335.00 天津港中煤华能煤码头有限公司 ￥112,500.00 ￥112,500.00 天津港环球滚装码头有限公司 ￥26,446.00 ￥26,446.00 天津海天保税物流有限公司 ￥21,000.00 ￥21,000.00 天津港焦炭码头有限公司 ￥60,000.00 ￥60,000.00 天津港第一港埠有限公司 ￥21,224.40 ￥21,224.40 天津港石油化工码头有限公司 ￥11,070.00 ￥11,070.00 天津港第四港埠有限公司 ￥15,476.10 ￥15,476.10 天津中燃船舶燃料有限公司 ￥20,000.00 ￥20,000.00 天津外轮理货有限公司 ￥161.00 ￥161.00 天津港物资供应有限责任公司 ￥8,089.60 ￥8,089.60 中国天津外轮代理有限公司 ￥10,122.00 ￥10,122.00 天津港物流发展有限公司 ￥66,673.00 ￥66,673.00 天津港轮驳有限公司 ￥8,254.10 ￥8,254.10 天津港客运有限公司 ￥5,896.80 ￥5,896.80 天津新港赛挪码头有限公司 US$500.00 ￥2,607.90 天津港滚装码头有限公司 US$2,350.00 US$2,350.00 天津蓝塔发展有限公司 US$145.00 US$145.00 天津港国浩物流有限公司 ￥500.00 ￥500.00 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥2,335.00 ￥2,335.00 天津中铁储运有限公司 ￥600.00 ￥600.00 天津港兴洋机械有限公司 US$40.00 US$40.00 天津港兴港货贸开发有限公司 ￥500.00 ￥500.00 天津港保税区隆海储运有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 ￥500.00 ￥500.00 天津港保税区天兴货运服务有限公司 ￥200.00 ￥200.00 天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥70.00 天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥300.00 80 关联方名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 天津利港船务代理有限公司 ￥180.00 ￥180.00 天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 ￥66.00 ￥66.00 天津北方工业盐货运代理有限公司 ￥100.00 ￥100.00 天津长利达实业有限公司 US$133.00 US$133.00 天津津洋国际贸易有限公司 US$40.00 US$40.00 天津港液体装卸有限公司 ￥845.00 ￥845.00 天津外代货运有限公司 ￥1,000.00 ￥1,000.00 天津外代报关行有限公司 ￥200.00 ￥200.00 天津市外代大厦物业管理中心 ￥50.00 ￥50.00 天津东海渔村餐饮有限公司 HK$3000.00 ￥2,238.60 天津海神快递服务有限公司 ￥130.00 ￥130.00 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 US$200.00 US$200.00 天津嘉明利来国际货运有限公司 US$100.00 US$100.00 天津富达商务服务有限公司 ￥66.00 ￥66.00 天津港东国际工贸有限公司 ￥400.00 ￥400.00 天津港口机械设备进口有限公司 ￥300.00 ￥300.00 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 ￥200.00 ￥200.00 天津港源集装箱储运有限责任公司 ￥100.00 ￥100.00 天津津利国际物流有限公司 US$70.00 US$70.00 惠富（天津）实业有限公司 US$150.00 US$150.00 天津临港拖轮有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00 天津港中航油码头有限公司 ￥13,000.00 ￥13,000.00 ④本公司的子公司所持股份或权益及其变化 期初数 期末数 关联方名称 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 天津港第五港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津东方海陆集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港远航矿石码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港远航散货码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港中煤华能煤码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港环球滚装码头有限公司 56.17 56.17 56.17 56.17 81 期初数 期末数 关联方名称 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 天津海天保税物流有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港焦炭码头有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港第一港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港石油化工码头有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港第四港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津中燃船舶燃料有限公司 53.00 53.00 53.00 53.00 天津外轮理货有限公司 84.00 84.00 84.00 84.00 天津港物资供应有限责任公司 100.00 100.00 100.00 100.00 中国天津外轮代理有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 天津港物流发展有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港轮驳有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港客运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津新港赛挪码头有限公司 55.00 55.00 100.00 100.00 天津港滚装码头有限公司 56.17 56.17 56.17 56.17 天津蓝塔发展有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 天津港国浩物流有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津中铁储运有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 天津港兴洋机械有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 天津港兴港货贸开发有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港保税区隆海储运有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津港保税区天兴货运服务有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津开发区华海联运有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00 天津港星船舶代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津利港船务代理有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00 天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 60.00 60.00 天津北方工业盐货运代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津长利达实业有限公司 52.10 52.10 52.10 52.10 天津津洋国际贸易有限公司 58.75 58.75 58.75 58.75 天津港液体装卸有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00 天津外代货运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 82 期初数 期末数 关联方名称 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 天津外代报关行有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津市外代大厦物业管理中心 100.00 100.00 100.00 100.00 天津东海渔村餐饮有限公司 55.00 55.00 100.00 100.00 天津海神快递服务有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 天津嘉明利来国际货运有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津富达商务服务有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港东国际工贸有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港口机械设备进口有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津港源集装箱储运有限责任公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津津利国际物流有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 惠富（天津）实业有限公司 65.00 65.00 65.00 65.00 天津临港拖轮有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 天津港中航油码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 ⑤不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 天津港财务有限公司 受同一最终控制方控制 天津中海船务代理有限公司 合营企业 天津天营集装箱货运有限公司 合营企业 天津南疆加油站有限公司 合营企业 天津海铁集装箱运输有限公司 合营企业 天津港中通集装箱物流有限公司 合营企业 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 合营企业 天津东方石油有限公司 合营企业 天津德海石油制品销售有限责任公司 合营企业 天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业 天津天贵装卸劳务有限公司 联营企业 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业 天津港中化国际危险品物流有限责任公司 联营企业 83 关联方名称 与本公司关系 天津港益箱货劳务有限公司 联营企业 天津港翔国际贸易服务有限公司 联营企业 天津港国际汽车物流有限公司 联营企业 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营企业 天津港保税区渤海包装有限公司 联营企业 天津北方联合国际船舶代理有限公司 联营企业 天津港实华原油码头有限公司 本公司董事担任该公司董事长 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 实际控制方董事担任该公司董事长 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 实际控制方董事担任该公司董事长 ⑵关联方交易事项 本项下关联交易上年同期数中包含了按照《上海证券交易所股票上市规 则》10.1.6 条规定的关联交易金额。 ①购买商品、接受劳务的关联交易 本期数 上年同期数 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 金额 比例 （％） 金额 比例 （％） 购买商品 供水 物价管理 部门定价 6,373,674.30 0.22 6,719,032.26 0.32 购买商品 供电 物价管理 部门定价 55,153,311.26 1.87 43,484,940.86 2.09 天津港（集团） 有限公司 购买商品 燃材料 市场价格 8,371,131.63 0.28 2,402,218.68 0.12 天津南疆加油 站有限公司 购买商品 燃料 市场价格 17,669,922.97 0.60 12,654,802.09 0.61 天津德海石油 制品销售有限 责任公司 购买商品 燃料 市场价格 4,766,946.94 0.16 9,007,387.57 0.43 接受劳务 通讯服务 物价管理 部门定价 3,546,908.38 0.85 3,524,092.16 0.95 接受劳务 后勤服务 市场价格 29,703,345.78 7.13 28,784,285.80 7.74 天津港（集团） 有限公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 185,996,849.24 44.65 141,239,944.53 37.99 天津天贵装卸 劳务有限公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 22,822,873.68 5.48 25,652,960.32 6.90 天津中海船务 代理有限公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 22,956.00 0.01 - - 天津港翔国际 贸易服务有限 公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 1,859,793.00 0.45 758,497.13 0.20 84 本期数 上年同期数 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 金额 比例 （％） 金额 比例 （％） 天津港益箱货 劳务有限公司 接受劳务 装卸服务 市场价格 92,008.00 0.02 23,199.00 0.01 天津海铁集装箱 运输有限公司 接受劳务 装卸服务 市场价格 80,000.00 0.02 390,000.00 0.10 合计 336,459,721.18 274,641,360.40 ②销售商品、提供劳务的关联交易 本期数 上年同期数 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 金额 比例 （％） 金额 比例 （％） 天津港（集团）有 限公司 销售商品 燃材料 市场价格18,631,495.32 0.64 5,236,257.61 0.26 天津南疆加油站有 限公司 销售商品 燃料 市场价格27,967,076.50 0.95 13,364,368.73 0.65 天津东方石油有限 公司 销售商品 燃料 市场价格150,000.00 0.01 442,006.15 0.02 天津港益箱货劳务 有限公司 销售商品 燃料 市场价格71,918.38 0.00 501,699.12 0.02 天津五洲国际集装 箱码头有限公司 销售商品 材料 市场价格1,630,981.91 0.06 566,303.92 0.03 天津港联盟国际集 装箱码头有限公司 销售商品 燃材料 市场价格4,612,156.91 0.16 天津德海石油制品 销售有限责任公司 销售商品 燃材料 市场价格3,390,810.94 0.12 350,041.22 0.02 天津港欧亚国际集 装箱码头有限公司 销售商品 燃材料 市场价格84,036.49 0.00 天津港实华原油码 头有限公司 销售商品 燃材料 市场价格6,058.02 0.00 天津港保税区渤海 包装有限公司 销售商品 燃材料 市场价格78.37 0.00 723.36 0.00 天津港（集团）有 限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格11,494,895.26 0.50 8,711,412.56 0.49 天津五洲国际集装 箱码头有限公司 提供劳务 转栈服务 市场价格18,034,363.96 0.78 16,723,343.60 0.94 天津港欧亚国际集 装箱码头有限公司 提供劳务 转栈服务 市场价格2,371,285.00 0.10 - - 天津港中化国际危 险品物流有限责任 公司 提供劳务 倒运服务 市场价格3,362,184.00 0.15 2,320,754.60 0.13 85 本期数 上年同期数 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 金额 比例 （％） 金额 比例 （％） 天津港国际汽车物 流有限公司 提供劳务 堆存服务 市场价格1,909,110.00 0.08 3,818,220.00 0.22 天津港保税区渤海 包装有限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格2,946,976.54 0.13 1,026,662.65 0.06 天津港益箱货劳务 有限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格2,508,733.68 0.11 - - 天津港翔国际贸易 服务有限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格1,392,747.01 0.06 4,983,624.00 0.28 天津开发区陆海矿 业贸易有限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格752,737.44 0.03 221,400.53 0.01 天津港保税区兴桐 石油化工有限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格407,883.15 0.02 - - 天津德海石油制品 销售有限责任公司 提供劳务 劳务服务 市场价格262,509.43 0.01 103,685.86 0.01 天津南疆加油站有 限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格168,602.80 0.01 59,556.49 0.00 天津天营集装箱货 运有限公司 提供劳务 劳务服务 市场价格47,562.57 0.00 - - 合计 102,204,203.68 58,430,060.40 ③关联租赁 a 关联租赁支出 出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 土地租赁 23,453,681.00 23,984,078.05 天津港（集团）有限公司 房屋、设施设备租赁 19,597,251.07 11,668,591.42 天津南疆加油站有限公司 设备租赁 510,000.00 425,000.00 天津港保税区兴桐石油化 工有限公司 设施租赁 6,600,000.00 6,600,000.00 天津港欧亚国际集装箱码 头有限公司 设施租赁 132,070.00 合计 50,293,002.07 42,677,669.47 86 b 关联租赁收入 承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 房屋、设施租赁 2,593,694.00 505,670.00 天津港国际汽车物流有限公司 设施租赁 5,202,403.90 - 天津港益箱货劳务有限公司 设备租赁 - 300,000.00 天津港翔国际贸易服务有限公司 房屋租赁 78,474.00 合计 7,874,571.90 805,670.00 ④资产购置 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备 8,895,776.52 22,926,431.00 ⑤接受金融服务 关联方 服务项目 期末余额 期初余额 天津港财务有限公司 存款服务 - 1,715,314,840.52 天津港财务有限公司 贷款服务 1,693,000,000.00 1,797,000,000.00 天津港（集团）有限公司 委托贷款 25,000,000.00 合计 1,718,000,000.00 3,512,314,840.52 ⑶关联方应收应付款项余额 所属账户 关联方名称 期末数 占该账项百分 比 （％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 18,919,720.99 0.93 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 987,954.00 3.22 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 22,389,355.40 1.45 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 9,598,314.05 3.75 经营性往来 预收账款 天津港（集团）有限公司 5,076,000.00 1.20 经营性往来 应收账款 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司2,371,285.00 0.12 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司4,400,000.00 0.29 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司20,062.58 0.00 经营性往来 预收账款 天津南疆加油站有限公司 408,000.00 0.10 经营性往来 合计 64,170,692.02 87 所属账户 关联方名称 期初数 占该账项百分 比 （％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 7,877,918.32 0.49 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 1,645,449.00 4.78 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 4,128,506.56 0.33 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 1,745,542.29 0.57 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 258,031.31 0.02 经营性往来 应收账款 天津北方联合国际船舶代理有限公司 5,557.50 0.00 经营性往来 其他应收款 天津中海船务代理有限公司 200,000.00 0.58 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 4,400,000.00 0.35 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 4,736,785.54 0.37 经营性往来 应付账款 天津港国际汽车物流有限公司 369,840.00 0.03 经营性往来 其他应付款 天津港中通集装箱物流有限公司 2,500,000.00 0.81 经营性往来 其他应付款 天津港中化国际危险品物流有限责任 公司 200,000.00 0.07 经营性往来 其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.03 经营性往来 预收账款 天津港益箱货劳务有限公司 300,000.00 0.07 经营性往来 预收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 合计 28,452,272.52 10、或有事项 无 11、承诺事项 无 12、资产负债表日后非调整事项 无 88 13、其他重大事项 以公允价值计量的资产和负债 14、补充资料 ⑴非经常性损益项目明细表 明细项目 本期数 上期数 1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 97,827.32 1,385,181.42 2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 11,113.90 966,500.00 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 - 156,476.82 6.非货币性资产交换损益 7.委托他人投资或管理资产的损益 项目 期初金额 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 期末金额 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 286,537,405.21 107,181,371.38 243,462,925.87 金融资产小计 286,537,405.21 107,181,371.38 243,462,925.87 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 286,537,405.21 0.00 107,181,371.38 - 243,462,925.87 89 明细项目 本期数 上期数 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 9.债务重组损益 10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16.对外委托贷款取得的损益 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 19.受托经营取得的托管费收入 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,348,526.76 -11,253,104.45 21.其他符合非经常性损益定义的损益项目 合计 -13,239,585.54 -8,744,946.21 减:非经常性损益相应的所得税 -3,135,293.24 -2,127,822.58 减:少数股东享有部分 -1,098,408.75 -1,453,711.58 非经常性损益影响的净利润 -9,005,883.55 -5,163,412.05 报表净利润 579,803,411.73 453,457,404.25 减:少数股东损益 140,206,459.49 108,281,510.34 归属于母公司股东的净利润 439,596,952.24 345,175,893.91 非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例 -2.05% -1.50% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 448,602,835.79 350,339,305.96 90 ⑵净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 每股收益(人民币元/股) 期间 财务指标 加权平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.43% 0.26 0.26 本期数 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 4.52% 0.27 0.27 归属于公司普通股股东的净利润 3.75% 0.21 0.21 上期数 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 3.80% 0.21 0.21 ⑶报告期数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明 报表项目 期末数 （本期发生数） 期初数 （上期发生数） 变动率 主要变动原因 应收票据 245,100,368.69 368,265,643.05 -33.44% 所属子公司持有的应收票 据到期承兑 预付款项 97,143,036.96 139,241,781.07 -30.23% 期末预付的购货款减少 存货 337,204,890.78 230,317,718.30 46.41% 期末燃料库存成本增加 在建工程 228,908,897.06 75,412,161.55 203.54% 所属子公司固定资产更新 改造转入在建工程 应付票据 36,650,000.00 88,281,325.55 -58.48% 所属子公司银行承兑汇票 到期承付 应付股利 295,630,104.52 32,781,507.11 801.82% 应付母公司及少数股东股 利增加 一年内到期的非流动 负债 489,000,000.00 722,000,000.00 -32.27% 所属子公司偿还一年内到 期的长期借款 营业成本 4,207,248,899.60 3,148,332,547.31 33.63% 燃料价格上升 投资收益 62,178,617.25 42,287,479.18 47.04% 联营企业利润增加 上述2010 年度中期公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会 计准则第1 号至第37 号编制的。 91 八、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告文本 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本 董事长：田长松 天津港股份有限公司 2010 年8 月17 日 92 合并资产负债表 2010 年6 月30 日 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7⑴ 2,928,970,738.98 2,492,425,820.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7⑵ 245,100,368.69 368,265,643.05 应收账款 7⑶、8⑴ 2,042,873,629.60 1,577,735,662.74 预付款项 7⑷ 97,143,036.96 139,241,781.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,802,232.15 300,000.00 其他应收款 7⑸ 、8⑵ 30,649,650.33 29,969,094.25 买入返售金融资产 存货 7⑹ 337,204,890.78 230,317,718.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,683,744,547.49 4,838,255,719.70 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产7⑺ 243,462,925.87 286,537,405.21 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7⑻ 、8⑶ 1,709,301,033.79 1,655,961,640.10 投资性房地产 固定资产 7⑼ 10,962,983,231.27 11,324,496,500.53 在建工程 7⑽ 228,908,897.06 75,412,161.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7⑾ 3,099,878,298.48 3,135,427,499.63 开发支出 商誉 7⒀ 221,913.16 221,913.16 长期待摊费用 7⑿ 18,528,373.76 16,629,791.78 递延所得税资产 7⒁ 90,540,067.76 85,601,886.49 其他非流动资产 非流动资产合计16,353,824,741.15 16,580,288,798.45 资产总计 22,037,569,288.64 21,418,544,518.15 93 流动负债： 短期借款 7⒃ 1,413,480,000.00 1,300,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7⒄ 36,650,000.00 88,281,325.55 应付账款 7⒅ 1,543,666,159.44 1,264,872,958.10 预收款项 7⒆ 421,763,570.20 405,747,347.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7⒇ 60,791,027.34 61,834,167.03 应交税费 7(21) 62,395,897.72 59,628,532.24 应付利息 1,029,105.00 731,776.80 应付股利 7(22) 295,630,104.52 32,781,507.11 其他应付款 7(23) 256,112,203.27 307,621,071.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7(24) 489,000,000.00 722,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,580,518,067.49 4,243,798,685.81 非流动负债： 长期借款 7(25) 4,371,512,598.92 4,216,585,349.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7(26) 59,545,206.31 70,313,826.15 其他非流动负债 7(27) 825,948.35 825,948.35 非流动负债合计4,431,883,753.58 4,287,725,124.15 负债合计 9,012,401,821.07 8,531,523,809.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7(28) 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 资本公积 7(29) 3,597,202,842.86 3,601,657,566.81 减：库存股 专项储备 盈余公积 7(30) 667,370,887.76 667,370,887.76 一般风险准备 未分配利润 7(31) 4,042,588,981.33 3,773,066,028.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 9,981,931,831.95 9,716,863,603.32 少数股东权益 3,043,235,635.62 3,170,157,104.87 所有者权益合计 13,025,167,467.57 12,887,020,708.19 负债和所有者权益总计 22,037,569,288.64 21,418,544,518.15 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 94 母公司资产负债表 2010 年6 月30 日 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,362,069,938.47 956,635,242.37 交易性金融资产 应收票据 10,000,000.00 31,533,510.60 应收账款 预付款项 398,000.00 应收利息 应收股利 33,418,743.73 41,160,000.00 其他应收款 45,420,348.73 45,244,274.41 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,451,307,030.93 1,074,573,027.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,723,772,868.59 7,682,591,908.80 投资性房地产 固定资产 298,024,006.51 304,948,197.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 295,875,621.16 299,024,979.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53 其他非流动资产 非流动资产合计 8,320,657,682.79 8,289,550,272.76 95 资产总计 9,771,964,713.72 9,364,123,300.14 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 348,028.20 1,900,716.62 预收款项 49,201.04 49,201.04 应付职工薪酬 997,168.67 1,076,016.67 应交税费 6,879,634.77 -357,506.42 应付利息 应付股利 99,535,377.72 4,348,558.71 其他应付款 88,659,745.98 202,426,369.93 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 196,469,156.38 209,443,356.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 196,469,156.38 209,443,356.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 资本公积 4,538,599,790.86 4,538,599,790.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 667,370,887.76 667,370,887.76 一般风险准备 未分配利润 2,694,755,758.72 2,273,940,144.97 所有者权益（或股东权益）合计 9,575,495,557.34 9,154,679,943.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,771,964,713.72 9,364,123,300.14 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 96 合并利润表 2010 年1—6 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,493,389,514.93 4,274,520,231.13 其中：营业收入 7(32)、8⑷ 5,493,389,514.93 4,274,520,231.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,857,599,864.23 3,764,101,606.16 其中：营业成本 7(32)、8⑷ 4,207,248,899.60 3,148,332,547.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7(33) 94,618,187.29 82,613,947.14 销售费用 管理费用 438,139,231.15 423,128,193.66 财务费用 7(34) 116,661,918.00 108,079,464.49 资产减值损失 7(36) 931,628.19 1,947,453.56 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7(35)、8 (5) 62,178,617.25 42,287,479.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 59,749,887.05 39,657,905.29 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 697,968,267.95 552,706,104.15 加：营业外收入 7(37) 1,154,687.73 2,415,273.45 减：营业外支出 7(38) 14,394,273.27 12,895,275.89 其中：非流动资产处置损失 512,704.49 1,632,151.44 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 684,728,682.41 542,226,101.71 减：所得税费用 7(39) 104,925,270.68 88,768,697.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 579,803,411.73 453,457,404.25 归属于母公司所有者的净利润 439,596,952.24 345,175,893.91 少数股东损益 140,206,459.49 108,281,510.34 六、每股收益： （一）基本每股收益 7(40) 0.26 0.21 （二）稀释每股收益 7(40) 0.26 0.21 七、其他综合收益 -32,305,859.50 100,715,422.35 八、综合收益总额 547,497,552.23 554,172,826.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 420,213,436.54 405,344,889.41 归属于少数股东的综合收益总额 127,284,115.69 148,827,937.19 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 97 母公司利润表 2010 年1—6 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 34,858,746.46 34,581,723.79 减：营业成本 12,571,498.01 12,057,143.86 营业税金及附加 1,846,574.21 1,901,994.82 销售费用 管理费用 12,862,673.44 12,849,391.01 财务费用 -9,081,507.33 -3,936,982.14 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 578,116,230.54 539,062,324.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,943,307.66 20,079,828.62 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 594,775,738.67 550,772,500.99 加：营业外收入 156,476.82 减：营业外支出 3,007,276.69 37,919.64 其中：非流动资产处置损失 7,276.69 37,919.64 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 591,768,461.98 550,891,058.17 减：所得税费用 3,475,936.23 2,958,067.27 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 588,292,525.75 547,932,990.90 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 588,292,525.75 547,932,990.90 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 98 合并现金流量表 2010 年1—6 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,240,278,331.39 3,822,255,236.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7(42)② 84,183,878.30 196,031,345.55 经营活动现金流入小计 5,324,462,209.69 4,018,286,582.17 购买商品、接受劳务支付的现金 3,468,736,712.76 2,582,992,423.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 611,114,303.73 555,548,501.15 支付的各项税费 215,480,554.43 208,303,269.79 支付其他与经营活动有关的现金 7(42)③ 197,359,891.65 117,707,649.07 经营活动现金流出小计 4,492,691,462.57 3,464,551,843.86 经营活动产生的现金流量净额 831,770,747.12 553,734,738.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 24,493,645.55 取得投资收益收到的现金 13,336,991.41 11,237,849.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 5,428,430.05 2,607,840.37 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 18,765,421.46 38,339,335.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 190,100,145.45 689,241,389.20 投资支付的现金 6,000,000.00 99 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 196,100,145.45 689,241,389.20 投资活动产生的现金流量净额 -177,334,723.99 -650,902,053.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 226,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 226,600,000.00 取得借款收到的现金 2,294,180,000.00 1,009,666,915.80 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,294,180,000.00 1,236,266,915.80 偿还债务支付的现金 2,254,500,000.00 624,401,916.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261,969,382.83 268,877,826.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 98,278,846.30 支付其他与筹资活动有关的现金 7(42)④ 179,032.86 筹资活动现金流出小计 2,516,648,415.69 893,279,743.07 筹资活动产生的现金流量净额 -222,468,415.69 342,987,172.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,577,311.25 4,255,672.37 五、现金及现金等价物净增加额 436,544,918.69 250,075,529.45 加：期初现金及现金等价物余额 2,492,425,820.29 1,849,404,568.19 六、期末现金及现金等价物余额 7(42)⑤ 2,928,970,738.98 2,099,480,097.64 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 100 母公司现金流量表 2010 年1—6 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,654,555.54 55,417,041.41 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 100,996,161.65 123,937,355.81 经营活动现金流入小计 135,650,717.19 179,354,397.22 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,923,146.10 9,682,628.27 支付的各项税费 3,589,368.93 4,660,141.29 支付其他与经营活动有关的现金 11,969,203.10 215,310,710.16 经营活动现金流出小计 25,481,718.13 229,653,479.72 经营活动产生的现金流量净额 110,168,999.06 -50,299,082.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 41,731,499.95 取得投资收益收到的现金 363,418,610.84 315,840,783.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 500.00 3,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 363,419,110.84 357,575,783.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 2,119,508.42 1,313,080.00 投资支付的现金 8,471,836.07 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,119,508.42 9,784,916.07 投资活动产生的现金流量净额361,299,602.42 347,790,867.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,033,905.38 1,115,436.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 66,033,905.38 1,115,436.00 筹资活动产生的现金流量净额-66,033,905.38 -1,115,436.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 405,434,696.10 296,376,349.29 加：期初现金及现金等价物余额 956,635,242.37 399,980,141.43 六、期末现金及现金等价物余额 1,362,069,938.47 696,356,490.72 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 101 合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 3,601,657,566.81 667,370,887.76 3,773,066,028.75 3,170,157,104.87 12,887,020,708.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 3,601,657,566.81 667,370,887.76 3,773,066,028.75 3,170,157,104.87 12,887,020,708.19 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -4,454,723.95 269,522,952.58 -126,921,469.25 138,146,759.38 （一）净利润 439,596,952.24 140,206,459.49 579,803,411.73 （二）其他综合收益 -19,383,515.70 -12,922,343.80 -32,305,859.50 上述（一）和（二）小计 -19,383,515.70 439,596,952.24 127,284,115.69 547,497,552.23 （三）所有者投入和减少资本 14,928,791.75 -26,706,993.39 -11,778,201.64 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 14,928,791.75 -26,706,993.39 -11,778,201.64 （四）利润分配 -170,073,999.66 -227,498,591.55 -397,572,591.21 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 102 3．对所有者（或股东）的分配 -167,476,912.00 -225,368,197.24 -392,845,109.24 4．其他 -2,597,087.66 -2,130,394.31 -4,727,481.97 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,597,202,842.86 667,370,887.76 4,042,588,981.33 3,043,235,635.62 13,025,167,467.57 103 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 95,970,616.33 337,861,707.96 186,419,283.18 620,251,607.47 （一）净利润 345,175,893.91 108,281,510.34 453,457,404.25 （二）其他综合收益 60,168,995.50 40,546,426.85 100,715,422.35 上述（一）和（二）小计 60,168,995.50 345,175,893.91 148,827,937.19 554,172,826.60 （三）所有者投入和减少资本 35,801,620.83 203,015,284.87 238,816,905.70 1．所有者投入资本 35,801,620.83 203,015,284.87 238,816,905.70 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -7,314,185.95 -165,423,938.88 -172,738,124.83 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -158,490,267.18 -158,490,267.18 4．其他 -7,314,185.95 -6,933,671.70 -14,247,857.65 104 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,594,023,625.65 568,585,428.64 3,579,031,208.46 3,142,288,593.48 12,558,697,976.23 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 105 母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 4,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.97 9,154,679,943.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 4,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.97 9,154,679,943.59 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 420,815,613.75 420,815,613.75 （一）净利润 588,292,525.75 588,292,525.75 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 588,292,525.75 588,292,525.75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -167,476,912.00 -167,476,912.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -167,476,912.00 -167,476,912.00 106 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,538,599,790.86 667,370,887.76 2,694,755,758.72 9,575,495,557.34 107 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 547,932,990.90 547,932,990.90 （一）净利润 547,932,990.90 547,932,990.90 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 547,932,990.90 547,932,990.90 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 108 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 2,262,088,867.47 9,039,323,144.47 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健
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| 公告日期:2010-08-19 |
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