南京医药(600713) 最新公司公告|查股网

						南京医药股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        周耀平 
 主管会计工作负责人姓名                朱蔚 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    杨庆 
公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                             本报告期末比上年度期 
                                本报告期末      上年度期末 
                                                                 末增减(%) 
 总资产(元)                    6,965,596,490.90 6,546,518,085.50        6.40 
 所有者权益（或股东权益）(元)    559,701,193.00 556,720,304.82          0.54 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                        1.86            1.85            0.54 
 股） 
                                      年初至报告期期末        比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                 -117,436,605.64  减少162,650,770.46元 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                       -0.39      减少0.57元/股 
 股） 
                                                             本报告期比上年同期增 
                                  报告期      年初至报告期期末 
                                                                   减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)  11,266,513.35   11,266,513.35          9.28 
 基本每股收益（元/股）                 0.0374         0.0374           -8.68 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                       0.0393         0.0393            0.86 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                 0.0374         0.0374           -8.68 
 加权平均净资产收益率（%）              2.00            2.00    减少0.09个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                        2.10            2.10    增加0.07个百分点 
 收益率（%） 
注：上年同期（2009 年一季度）数据以股本 250,766,945 股计算，本报告期数据以股本 300,920,340.00 
股计算。 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                    250,000.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -664,113.97 
 公益性捐赠支出                                                    -180,000.00 
 所得税影响额                                                        84,579.75 
 少数股东权益影响额（税后）                                         -60,670.43 
                       合计                                        -570,204.65 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                29,356 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                   期末持有无 
                  股东名称（全称）                 限售条件流       种类 
                                                   通股的数量 
 中国光大银行股份有限公司－ 
                                                    13,964,292  人民币普通股 
 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 
 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金       10,684,462  人民币普通股 
 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金     10,024,050  人民币普通股 
 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金      9,000,000  人民币普通股 
 全国社保基金一零一组合                              6,645,242  人民币普通股 
 中国银行－华夏回报证券投资基金                      5,759,824  人民币普通股 
 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金      5,539,866  人民币普通股 
 全国社保基金一零二组合                              5,037,798  人民币普通股 
 中国建设银行股份有限公司－ 
                                                     5,000,000  人民币普通股 
 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 
 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金          4,799,765  人民币普通股 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、报告期内公司财务状况和经营成果分析 
                                                       单位：元   币种：人民币 
       项目             本报告期金额           上年同期金额        增减比例 
 营业收入                  3,723,614,718.60       2,822,604,649.72  31.92% 
 营业成本                  3,469,980,503.20       2,613,576,412.44  32.77% 
 财务费用                    29,606,135.77           20,437,217.80  44.86% 
 资产减值损失                 4,043,298.59           -1,215,282.27    - 
 投资收益                     5,739,944.01             814,057.67   605.10% 
 营业外收入                     596,207.87            1,106,692.03  -46.13% 
 营业外支出                   1,190,321.84            1,905,621.42  -37.54% 
 少数股东损益                 3,451,614.87             727,796.50   374.26% 
公司营业收入及成本增加主要系公司经营规模扩大以及合并报表范围增加所致； 
公司财务费用增加主要系公司贷款规模增加所致； 
公司资产减值损失增加主要系公司应收账款增加所致； 
公司投资收益增加主要系公司报告期取得参股子公司现金分红增加所致； 
公司营业外收入减少主要系公司债务重组收益减少所致； 
公司营业外支出减少主要系报告期对外捐赠支出较上年度减少所致； 
公司少数股东损益增加主要系公司合并报表范围增加所致； 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
2、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 
                                                      单位： 元   币种：人民币 
      项目             报告期期末金额          报告期期初金额      增减比例％ 
 应收票据                    143,266,863.48          59,023,589.64  142.73% 
 应交税费                     40,344,969.92          20,893,127.45  93.10% 
 长期应付款                    1,563,193.74             877,857.11  78.07% 
公司应收票据增加主要系公司客户支付货款较多采用银行承兑汇票方式所致； 
公司应交税费增加主要系公司业务规模扩大以及合并报表范围增加所致； 
公司长期应付款增加主要系公司融资租赁增加所致； 
3、报告期内现金流构成情况 
                                                      单位：元   币种：人民币 
            项目                 本报告期金额      上年同期金额    增减比例％ 
 收到的税费返还                        555,104.35      5,414,490.94 -89.75% 
经营活动产生的现金流量净额        -117,436,605.64     45,214,164.82    - 
取得投资收益收到的现金               7,337,378.13      3,278,638.51 123.79% 
投资活动现金流入                     7,337,378.13     32,667,576.48 -77.54% 
购建固定资产、无形资产和其他长 
                                    44,530,507.08     25,308,247.56  75.95% 
期资产支付的现金 
投资支付的现金                      46,932,160.15     32,228,739.27  45.62% 
投资活动产生的现金流量净额         -84,125,289.10    -24,869,410.35 238.27% 
偿还债务支付的现金                 139,552,938.94    260,937,727.06 -46.52% 
 筹资活动产生的现金流量净额        171,354,002.35    302,895,102.26 -43.43% 
公司收到的税费返还减少主要系公司进出口分公司收到出口退税返还减少所致； 
公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司业务规模扩大进而支付货款现金流出较去年同期增加所致； 
公司取得投资收益收到的现金增加主要系公司报告期取得参股公司现金分红所致； 
公司投资活动现金流入减少主要系报告期内收回投资减少所致； 
公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系公司物流项目构建固定资产所致； 
公司投资支付的现金增加主要系公司收购少数股东股权增加所致； 
公司投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金较上年同期增加所致； 
公司偿还债务支付的现金减少主要系公司通过资金结算优化自身融资结构所致； 
公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司因优化融资结构偿付银行借款本息减少所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
2010年 2月24 日公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过，2010年 3 月25 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》。相关内容详见公司编号 ls2010-009 及ls2010-011 之临时公告。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
1、为保护流通股东的权益，增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量。该特别承诺仍在履行中。南京医药集团有限责任公司已于 2009 年5 月31 日与南京医药签署关于公司非公开发行股份认购协议，认购南京医药本次非公开发行股份总数的 21%，待南京医药正式取得中国证监会批准文件后正式认购，由此可完成对公司股权分置改革做出的第二项特别承诺。 
2、公司控股股东南京医药集团有限责任公司书面承诺将 2009 年7 月17日到期的公司股权分置改革有限售条件流通股 63,195,984 股（公司股权分置改革说明书上股数为 52,663,320 股，经公司实施 2008 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
年利润分配方案后增至 63,195,984 股）继续锁定 12 个月，锁定期限自 2009年 7 月17 日至 2010 年 7 
月 17 日止。该承诺诺正在履行当中。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
2010年 4月19 日召开的南京医药股份有限公司 2009 年度股东大会审议并通过了公司 2009 年度利润分配方案。2009 年利润分配及资本公积金转增股本方案为：不分配，不转增。 
                                                          南京医药股份有限公司 
                                                       法定代表人:周耀平 
                                                        2010 年 4 月 29 日 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 南京医药股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
    货币资金                               1,261,616,903.93    1,271,046,230.90 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据                                  143,266,863.48      59,023,589.64 
   应收账款                                2,516,790,369.47    2,179,560,039.18 
   预付款项                                  567,718,397.24     545,100,878.05 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                                 93,949,626.36      91,506,265.77 
   买入返售金融资产 
   存货                                    1,137,197,733.41    1,164,113,958.98 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产                                8,234,782.17       6,272,034.33 
   流动资产合计                            5,728,774,676.06    5,316,622,996.85 
 非流动资产： 
   发放委托贷款及垫款 
   可供出售金融资产                            1,492,127.92       1,522,075.45 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                               66,995,497.01      66,995,497.01 
   投资性房地产                              103,726,009.76     112,541,612.59 
   固定资产                                  584,744,595.48     582,681,463.66 
   在建工程                                   90,647,910.89      75,280,233.35 
   工程物资                                     351,227.62          290,100.10 
   固定资产清理 
   生产性生物资产                              5,886,173.49       5,786,389.95 
   油气资产 
   无形资产                                  326,118,453.30     329,419,979.89 
   开发支出 
   商誉                                       27,353,280.51      27,353,280.51 
   长期待摊费用                               14,903,876.24      15,842,986.38 
   递延所得税资产                             12,928,249.80      10,268,707.48 
   其他非流动资产                              1,674,412.82       1,912,762.28 
   非流动资产合计                          1,236,821,814.84    1,229,895,088.65 
   资产总计                                6,965,596,490.90    6,546,518,085.50 
600713                                   南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
   短期借款                                 2,048,269,903.74    1,855,124,621.17 
   向中央银行借款 
   吸收存款及同业存放 
   拆入资金 
   交易性金融负债 
   应付票据                                 1,320,408,493.14    1,158,466,622.04 
   应付账款                                 2,149,503,886.64    2,072,612,974.91 
   预收款项                                   169,763,862.89      178,752,204.49 
   卖出回购金融资产款 
   应付手续费及佣金 
   应付职工薪酬                                42,596,846.18      43,712,264.88 
   应交税费                                    40,344,969.92      20,893,127.45 
   应付利息                                    3,552,463.95        3,149,800.12 
   应付股利                                    5,399,670.99        5,475,157.33 
   其他应付款                                 313,076,988.82     341,828,411.07 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债 
   其他流动负债                                24,406,458.60      23,695,000.00 
   流动负债合计                             6,117,323,544.87    5,703,710,183.46 
 非流动负债： 
   长期借款 
   应付债券 
   长期应付款                                   1,563,193.74         877,857.11 
   专项应付款                                  75,420,402.30      75,432,586.30 
   预计负债 
   递延所得税负债                              11,278,768.95      11,684,943.67 
   其他非流动负债                              8,398,660.21        8,615,793.32 
   非流动负债合计                              96,661,025.20      96,611,180.40 
   负债合计                                 6,213,984,570.07    5,800,321,363.86 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                         300,920,340.00     300,920,340.00 
   资本公积                                    96,401,683.96      104,421,059.92 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                    53,752,468.16      53,752,468.16 
   一般风险准备 
   未分配利润                                 108,626,700.88      97,626,436.74 
   外币报表折算差额 
   归属于母公司所有者权益合计                 559,701,193.00     556,720,304.82 
   少数股东权益                               191,910,727.83      189,476,416.82 
   所有者权益合计                             751,611,920.83     746,196,721.64 
   负债和所有者权益总计                     6,965,596,490.90    6,546,518,085.50 
公司法定代表人: 周耀平  主管会计工作负责人:朱蔚  会计机构负责人:杨庆 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 南京医药股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                  317,862,447.22     399,520,261.59 
   交易性金融资产 
   应收票据                                   24,352,346.37      18,996,694.17 
   应收账款                                  593,741,284.05     562,091,634.99 
   预付款项                                  258,935,891.52     208,283,686.89 
   应收利息 
   应收股利                                                      10,217,390.74 
   其他应收款                                543,850,720.07     619,735,271.11 
   存货                                      171,725,134.78     181,052,008.05 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产                                3,800,000.00       3,800,000.00 
   流动资产合计                            1,914,267,824.01    2,003,696,947.54 
 非流动资产： 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                              675,586,969.75     605,265,832.57 
   投资性房地产                               38,545,115.21      38,976,504.83 
   固定资产                                   63,241,963.08      64,321,121.59 
   在建工程 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                   81,889,872.39      83,979,628.08 
   开发支出 
   商誉 
   长期待摊费用                                 960,936.52          693,465.78 
   递延所得税资产                              2,932,308.13       2,462,663.05 
   其他非流动资产 
   非流动资产合计                            863,157,165.08     795,699,215.90 
   资产总计                                2,777,424,989.09    2,799,396,163.44 
 流动负债： 
   短期借款                                  915,827,434.46     849,410,812.74 
   交易性金融负债 
   应付票据                                  453,133,850.01     523,215,248.69 
   应付账款                                  414,173,081.75     443,265,759.29 
   预收款项                                  154,462,614.38     145,122,652.51 
   应付职工薪酬                                1,678,533.25       1,770,905.50 
   应交税费                                   10,050,597.55       8,213,221.77 
   应付利息 
   应付股利                                    5,109,310.97       5,109,310.97 
   其他应付款                                305,809,354.76     309,048,171.07 
600713                                   南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
   一年内到期的非流动负债 
   其他流动负债                                 3,800,000.00       3,800,000.00 
   流动负债合计                             2,264,044,777.13    2,288,956,082.54 
 非流动负债： 
   长期借款 
   应付债券 
   长期应付款                                    763,193.74          877,857.11 
   专项应付款 
   预计负债 
   递延所得税负债 
   其他非流动负债 
   非流动负债合计                                763,193.74          877,857.11 
   负债合计                                 2,264,807,970.87    2,289,833,939.65 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                         300,920,340.00     300,920,340.00 
   资本公积                                   117,136,264.67      123,981,327.49 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                    53,752,468.16      53,752,468.16 
   一般风险准备 
   未分配利润                                  40,807,945.39      30,908,088.14 
 所有者权益（或股东权益）合计                 512,617,018.22     509,562,223.79 
   负债和所有者权益（或股东权益）总计       2,777,424,989.09    2,799,396,163.44 
公司法定代表人: 周耀平  主管会计工作负责人:朱蔚  会计机构负责人:杨庆 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 南京医药股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                            3,723,614,718.60    2,822,604,649.72 
   其中：营业收入                          3,723,614,718.60    2,822,604,649.72 
   利息收入 
   已赚保费 
   手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                            3,707,738,579.04    2,804,688,497.16 
   其中：营业成本                          3,469,980,503.20    2,613,576,412.44 
   利息支出 
   手续费及佣金支出 
   退保金 
   赔付支出净额 
   提取保险合同准备金净额 
   保单红利支出 
   分保费用 
   营业税金及附加                              4,106,825.84       4,013,248.33 
   销售费用                                  100,215,804.07      89,238,221.19 
   管理费用                                   99,786,011.57      78,638,679.67 
   财务费用                                   29,606,135.77      20,437,217.80 
   资产减值损失                                4,043,298.59      -1,215,282.27 
 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
 投资收益（损失以“－”号填列）                5,739,944.01         814,057.67 
 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           21,616,083.57      18,730,210.23 
   加：营业外收入                               596,207.87        1,106,692.03 
   减：营业外支出                              1,190,321.84       1,905,621.42 
   其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       21,021,969.60      17,931,280.84 
   减：所得税费用                              6,303,841.38       6,893,538.86 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           14,718,128.22      11,037,741.98 
   归属于母公司所有者的净利润                 11,266,513.35      10,309,945.48 
   少数股东损益                                3,451,614.87         727,796.50 
 六、每股收益： 
   （一）基本每股收益                              0.0374               0.041 
   （二）稀释每股收益                              0.0374               0.041 
 七、其他综合收益                               -23,958.02          117,874.09 
 八、综合收益总额                             14,694,170.20      11,155,616.07 
     归属于母公司所有者的综合收益总额         11,247,088.19      10,405,517.79 
     归属于少数股东的综合收益总额              3,447,082.01         750,098.28 
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 
公司法定代表人: 周耀平  主管会计工作负责人:朱蔚  会计机构负责人:杨庆 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 南京医药股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                764,347,562.16     703,535,543.27 
   减：营业成本                              724,209,343.33     672,696,031.17 
   营业税金及附加                               577,805.18          528,246.37 
   销售费用                                    4,614,792.12       5,292,626.20 
   管理费用                                   18,752,853.45      14,738,899.51 
☆   财务费用                                   10,240,830.88       6,083,448.17 
   资产减值损失                                1,878,580.33         -87,158.39 
 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
 投资收益（损失以“－”号填列）                6,141,623.00           4,189.82 
 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           10,214,979.87       4,287,640.06 
   加：营业外收入                                                    61,696.60 
   减：营业外支出                                104,249.74           8,553.99 
   其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       10,110,730.13       4,340,782.67 
   减：所得税费用                               210,872.88          943,489.60 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）            9,899,857.25       3,397,293.07 
 五、每股收益： 
   （一）基本每股收益 
   （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 周耀平  主管会计工作负责人:朱蔚  会计机构负责人:杨庆 
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4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 南京医药股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金            3,409,726,861.43    3,123,691,523.59 
   客户存款和同业存放款项净增加额 
   向中央银行借款净增加额 
   向其他金融机构拆入资金净增加额 
   收到原保险合同保费取得的现金 
   收到再保险业务现金净额 
   保户储金及投资款净增加额 
   处置交易性金融资产净增加额 
   收取利息、手续费及佣金的现金 
   拆入资金净增加额 
   回购业务资金净增加额 
   收到的税费返还                               555,104.35        5,414,490.94 
   收到其他与经营活动有关的现金               33,606,648.27      80,642,669.44 
   经营活动现金流入小计                    3,443,888,614.05    3,209,748,683.97 
   购买商品、接受劳务支付的现金            3,320,380,527.14    2,952,457,423.99 
   客户贷款及垫款净增加额 
   存放中央银行和同业款项净增加额 
   支付原保险合同赔付款项的现金 
   支付利息、手续费及佣金的现金 
   支付保单红利的现金 
   支付给职工以及为职工支付的现金             95,271,235.89      79,286,303.80 
   支付的各项税费                             43,772,306.24      52,689,932.09 
   支付其他与经营活动有关的现金              101,901,150.42      80,100,859.27 
   经营活动现金流出小计                    3,561,325,219.69    3,164,534,519.15 
   经营活动产生的现金流量净额               -117,436,605.64      45,214,164.82 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金                                            29,388,937.97 
   取得投资收益收到的现金                      7,337,378.13       3,278,638.51 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计                        7,337,378.13      32,667,576.48 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                              44,530,507.08      25,308,247.56 
 的现金 
   投资支付的现金                             46,932,160.15      32,228,739.27 
   质押贷款净增加额 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流出小计                       91,462,667.23      57,536,986.83 
   投资活动产生的现金流量净额                -84,125,289.10     -24,869,410.35 
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 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
   其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                         332,698,221.51     403,136,727.06 
   发行债券收到的现金 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流入小计                       332,698,221.51     403,136,727.06 
   偿还债务支付的现金                         139,552,938.94     260,937,727.06 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金          31,801,063.41      41,957,375.20 
   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
   支付其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流出小计                       171,354,002.35     302,895,102.26 
   筹资活动产生的现金流量净额                 161,344,219.16      100,241,624.80 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -40,217,675.58      120,586,379.27 
   加：期初现金及现金等价物余额             1,038,528,887.09     811,508,322.39 
 六、期末现金及现金等价物余额                 998,311,211.51     932,094,701.66 
公司法定代表人: 周耀平  主管会计工作负责人:朱蔚  会计机构负责人:杨庆 
600713                                  南京医药股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 南京医药股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金              741,574,602.69     870,788,683.67 
   收到的税费返还                               495,281.18        5,369,859.91 
   收到其他与经营活动有关的现金               11,998,426.48      36,752,924.00 
   经营活动现金流入小计                      754,068,310.35     912,911,467.58 
   购买商品、接受劳务支付的现金              799,308,201.65     863,039,531.91 
   支付给职工以及为职工支付的现金             10,231,389.53      10,271,504.15 
   支付的各项税费                              5,086,626.76       6,499,080.79 
   支付其他与经营活动有关的现金               19,916,974.86      51,526,730.38 
   经营活动现金流出小计                      834,543,192.80     931,336,847.23 
   经营活动产生的现金流量净额                -80,474,882.45     -18,425,379.65 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金                                               590,000.00 
   取得投资收益收到的现金                     16,359,013.74       1,989,473.68 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
                                                                      1,215.00 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计                       16,359,013.74       2,580,688.68 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                               3,894,592.17       2,300,692.45 
 的现金 
   投资支付的现金                             69,147,371.00      20,793,800.00 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流出小计                       73,041,963.17      23,094,492.45 
   投资活动产生的现金流量净额                -56,682,949.43     -20,513,803.77 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                        184,000,000.00     142,866,149.50 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流入小计                      184,000,000.00     142,866,149.50 
   偿还债务支付的现金                        117,583,378.28     152,842,149.50 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金         14,652,604.21      10,540,424.00 
   支付其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流出小计                      132,235,982.49     163,382,573.50 
   筹资活动产生的现金流量净额                 51,764,017.51     -20,516,424.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -85,393,814.37     -59,455,607.42 
     加：期初现金及现金等价物余额            299,456,261.59     297,168,955.05 
 六、期末现金及现金等价物余额                214,062,447.22     237,713,347.63 
公司法定代表人: 周耀平  主管会计工作负责人:朱蔚  会计机构负责人:杨庆