南宁百货(600712) 最新公司公告|查股网

						南宁百货大楼股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南宁百货
股票代码 600712
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周宁星 颜丰
联系地址 广西南宁市朝阳路39 号 广西南宁市朝阳路39 号
电话 (0771)2610906,2098826 (0771)2610906,2098826
传真 (0771)2610906 (0771)2610906
电子信箱 dshoffice@nnbh.cn dshoffice@nnbh.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 1,003,266,431.56 890,526,057.88 12.66
所有者权益（或股东权益） 333,150,429.95 242,543,889.25 37.36
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
1.92 1.40 37.14
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 97,010,575.19 9,845,050.50 885.37
利润总额 100,956,491.87 10,526,560.40 859.06
归属于上市公司股东的净
利润
90,606,540.70 10,801,616.26 738.82
归属于上市公司股东的扣13,281,906.72 10,030,920.97 32.41
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除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.5219 0.0747 598.66
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.0765 0.0693 10.39
稀释每股收益(元) 0.5219 0.0747 598.66
经营活动产生的现金流量
净额
43,414,434.35 11,263,325.78 285.45
加权平均净资产收益率
(%)
31.50
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.25 0.06 316.67
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,505,820.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,451,736.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,766,532.84
所得税影响额 -7,387,815.54
合计 77,324,633.98
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 11,860 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
南宁沛宁资产经营有
限责任公司
国家 23.80 41,327,154 15,398,146
利时集团股份有限公
司
境内非国有
法人
14.46 25,111,631 7,750,991 质押 25,111,631
广州东百企业集团有
限公司
国有法人 3.80 6,590,586 0
长盛同庆可分离交易
股票型证券投资基金
其他 3.46 6,000,000 0
易方达价值成长混合
型证券投资基金
其他 2.56 4,443,664 0
同德证券投资基金 其他 1.96 3,403,546 0
易方达积极成长证券
投资基金
其他 1.15 2,000,000 0
李骏 境内自然人 1.04 1,802,000 0
长盛成长价值证券投
资基金
其他 1.04 1,799,932 0
中山证券蓝筹成长灵其他 0.98 1,697,676 0
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活配置集合资产管理
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 25,929,008 人民币普通股
利时集团股份有限公司 17,360,640 人民币普通股
广州东百企业集团有限公司 6,590,586 人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金
6,000,000 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资
基金
4,443,664 人民币普通股
同德证券投资基金 3,403,546 人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
李骏 1,802,000 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 1,799,932 人民币普通股
中山证券蓝筹成长灵活配置集合
资产管理计划
1,697,676 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
本公司第一大股东——南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人
未知。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
商业零售
业
850,880,989.56 733,483,246.63 13.80 25.38 25.03
增加0.25 个
百分点
分产品
商业零售
业
850,880,989.56 733,483,246.63 13.80 25.38 25.03
增加0.25 个
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广西地区 850,880,989.56 25.38
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
第 4 页 共 22 页
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
罗镇城
北海五象
房地产开
发有限公
司51%股
权
2010 年5
月31 日
8,740 -94.68 7,840 否 是 是
6.3 担保事项
□适用 √不适用
第 5 页 共 22 页
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
起
诉
(申
请)
方
应诉
(被
申
请)
方
承担
连带
责任
方
诉讼
仲裁
类型
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲
裁)涉及金
额
诉讼
(仲裁)
进展
诉讼
(仲裁)
审理
结果
及影响
诉讼
(仲裁)
判决
执行
情况
严
飞
满
诉讼
原告诉称：1992 年南宁百货大楼
股份有限公司（以下简称“南百公
司”）成立进行定向募集股份时，
广东惠阳县银海实业发展公司（以
下简称“银海公司”）曾于1993
年向南百公司汇款530 万元用于
认购南百公司的270 万法人股股
票，但银海公司一直未得到股票。
2003 年4 月19 日，银海公司将其
购买南百公司股票的受偿权转让
给汇达资产托管有限责任公司广
州分公司（以下简称“汇达公司”）。
2007 年9 月26 日汇达公司依据该
项受偿权向南宁市中级人民法院
起诉南百公司，要求南百公司确认
股权并交付所购买的法人股股票
270 万股。此案件经南宁市中级人
民法院及广西区高级法院两级法
院审理，广西高院于2008 年7 月
31 日作出（2008）桂民二终字第
63 号终审判决驳回汇达公司要求
给付股票的诉讼请求。
2010 年4 月20 日，汇达公司与原
告签订一份《债权转让合同》，汇
达公司将530 万元股票投资款的
受偿权本金及孳息债权全部转让
给原告。因此，原告基于上述受偿
权向法院提起诉讼，要求南百公司
返还530 万元购股款本金及孳息。
2,259.15
法院已
受理
暂无法
估计审
理结果
及对公
司的影
响
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
第 6 页 共 22 页
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 422,030,352.79 273,681,666.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 250,000.00
应收账款 3,972,195.96 36,326.85
预付款项 15,952,478.09 16,643,488.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,360,207.57 10,884,383.66
买入返售金融资产
存货 51,203,185.85 69,404,304.45
一年内到期的非流动
资产
366,685.65 806,708.79
其他流动资产
流动资产合计 503,885,105.91 371,706,877.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,588,841.48 22,695,133.26
投资性房地产
固定资产 415,667,062.99 428,234,288.02
在建工程 6,103,472.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,616,897.01 39,557,298.62
第 7 页 共 22 页
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,337,326.68 12,923,965.86
递延所得税资产 13,067,724.61 15,408,494.34
其他非流动资产
非流动资产合计 499,381,325.65 518,819,180.10
资产总计 1,003,266,431.56 890,526,057.88
流动负债：
短期借款 40,009,064.59 10,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 292,222,701.82 235,794,974.56
应付账款 152,610,748.62 189,886,557.41
预收款项 82,676,033.78 77,637,078.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,277,096.22 16,256,704.65
应交税费 5,156,603.18 11,839,561.31
应付利息 18,832.78 18,597.60
应付股利 768,442.10 770,052.10
其他应付款 30,398,963.40 44,028,825.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 622,138,486.49 586,241,416.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 124,902.00 124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债 47,852,613.12 54,346,927.22
非流动负债合计 47,977,515.12 54,471,829.22
负债合计 670,116,001.61 640,713,245.76
所有者权益（或股东权
第 8 页 共 22 页
益）：
实收资本（或股本） 173,606,400.00 173,606,400.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,386,669.75 12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润 130,296,288.90 47,935,763.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
333,150,429.95 242,543,889.25
少数股东权益 7,268,922.87
所有者权益合计 333,150,429.95 249,812,812.12
负债和所有者权益
总计
1,003,266,431.56 890,526,057.88
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 398,692,213.10 242,782,744.32
交易性金融资产
应收票据 250,000.00
应收账款 3,972,195.96 36,326.85
预付款项 15,435,829.34 15,668,165.42
应收利息
应收股利
其他应收款 185,181,216.85 190,779,738.88
存货 46,361,508.16 43,819,509.82
一年内到期的非流动
资产
366,685.65 806,708.79
其他流动资产
流动资产合计 650,009,649.06 494,143,194.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,536,750.67 73,643,042.45
投资性房地产
第 9 页 共 22 页
固定资产 179,089,368.38 185,448,156.59
在建工程 5,823,472.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,649,928.00 39,575,326.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,891,627.75 12,255,417.50
递延所得税资产 1,104,571.33 1,303,783.27
其他非流动资产
非流动资产合计 292,095,719.01 312,225,726.57
资产总计 942,105,368.07 806,368,920.65
流动负债：
短期借款 40,009,064.59 10,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 292,222,701.82 235,794,974.56
应付账款 140,074,896.08 176,148,526.42
预收款项 81,199,434.91 76,392,918.72
应付职工薪酬 18,252,469.50 16,226,380.06
应交税费 6,553,515.24 13,236,019.04
应付利息 18,832.78 18,597.60
应付股利 768,442.10 770,052.10
其他应付款 34,134,891.67 31,361,424.88
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 613,234,248.69 559,957,957.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 124,902.00 124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 124,902.00 124,902.00
负债合计 613,359,150.69 560,082,859.97
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 173,606,400.00 173,606,400.00
第 10 页 共 22 页
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,386,669.75 12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润 125,892,076.33 51,677,935.30
所有者权益（或股东权益）
合计
328,746,217.38 246,286,060.68
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
942,105,368.07 806,368,920.65
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 878,941,488.60 702,264,711.62
其中：营业收入 878,941,488.60 702,264,711.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 860,591,154.47 693,543,531.64
其中：营业成本 734,226,630.57 586,650,281.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,014,941.87 4,808,406.91
销售费用 32,916,314.66 23,794,281.43
管理费用 85,641,547.23 76,341,049.20
财务费用 2,641,703.50 2,078,287.65
资产减值损失 150,016.64 -128,774.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
78,660,241.06 1,123,870.52
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
第 11 页 共 22 页
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,010,575.19 9,845,050.50
加：营业外收入 5,846,925.87 599,874.63
减：营业外支出 1,901,009.19 -81,635.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
100,956,491.87 10,526,560.40
减：所得税费用 10,813,884.06 -83,367.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,142,607.81 10,609,928.26
归属于母公司所有者的净利润 90,606,540.70 10,801,616.26
少数股东损益 -463,932.89 -191,688.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.52 0.07
（二）稀释每股收益 0.52 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 90,142,607.81 10,609,928.26
归属于母公司所有者的综合收益
总额
90,606,540.70 10,801,616.26
归属于少数股东的综合收益总额 -463,932.89 -191,688.00
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 829,125,251.48 662,103,542.11
减：营业成本 695,398,004.34 556,016,356.10
营业税金及附加 4,279,954.82 4,065,400.48
销售费用 30,107,816.35 21,729,546.09
管理费用 80,037,235.10 72,848,946.87
财务费用 2,447,323.74 2,084,159.98
资产减值损失 352,464.93 -142,887.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
76,293,708.22 1,123,870.52
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,796,160.42 6,625,890.15
加：营业外收入 73,320.77 598,574.63
减：营业外支出 1,736,998.22 -86,636.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
91,132,482.97 7,311,101.37
减：所得税费用 8,672,326.27 -1,799,862.42
第 12 页 共 22 页
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,460,156.70 9,110,963.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 82,460,156.70 9,110,963.79
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
1,037,167,806.13 797,057,707.50
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
10,796,027.38 5,106,378.16
经营活动现金流入小计 1,047,963,833.51 802,164,085.66
购买商品、接受劳务支付
的现金
863,460,905.11 676,931,335.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
第 13 页 共 22 页
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
47,732,510.71 45,154,887.60
支付的各项税费 38,102,960.67 28,777,032.13
支付其他与经营活动
有关的现金
55,253,022.67 40,037,504.69
经营活动现金流出小计 1,004,549,399.16 790,900,759.88
经营活动产生的现金流量
净额
43,414,434.35 11,263,325.78
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 78,400,000.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
64,452.00 2,460.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
-5,278,556.65
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 82,185,895.35 2,460.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
6,292,522.73 5,156,775.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 6,292,522.73 5,156,775.24
投资活动产生的现金流量
净额
75,893,372.62 -5,154,315.24
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
第 14 页 共 22 页
有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
959,120.18 2,919,746.84
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,959,120.18 30,919,746.84
筹资活动产生的现金流量
净额
29,040,879.82 -26,919,746.84
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
148,348,686.79 -20,810,736.30
加：期初现金及现金
等价物余额
273,681,666.00 267,165,677.38
六、期末现金及现金等价
物余额
422,030,352.79 246,354,941.08
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
977,192,209.33 759,940,859.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金
12,963,504.94 5,071,545.60
经营活动现金流入小计 990,155,714.27 765,012,404.86
购买商品、接受劳务支付
的现金
812,158,560.68 640,708,563.04
支付给职工以及为职工
支付的现金
43,389,629.63 41,294,909.32
支付的各项税费 35,305,006.16 27,088,696.74
支付其他与经营活动有
关的现金
54,042,888.70 50,378,187.24
经营活动现金流出小计 944,896,085.17 759,470,356.34
经营活动产生的现金流量净
额
45,259,629.10 5,542,048.52
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
第 15 页 共 22 页
取得投资收益收到的现金 78,400,000.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
41,392.00 1,160.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 87,441,392.00 1,160.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
5,832,432.14 4,848,291.51
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 5,832,432.14 4,848,291.51
投资活动产生的现金流量净
额
81,608,959.86 -4,847,131.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 4,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
959,120.18 2,919,746.84
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 10,959,120.18 30,919,746.84
筹资活动产生的现金流量净
额
29,040,879.82 -26,919,746.84
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
155,909,468.78 -26,224,829.83
加：期初现金及现金等价
物余额
242,782,744.32 252,708,764.40
六、期末现金及现金等价物余
额
398,692,213.10 226,483,934.57
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
第 16 页 共 22 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 47,935,763.87 7,268,922.87 249,812,812.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 47,935,763.87 7,268,922.87 249,812,812.12
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
8,246,015.67 82,360,525.03 -7,268,922.87 83,337,617.83
（一）净利润 90,606,540.70 -463,932.89 90,142,607.81
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
90,606,540.70 -463,932.89 90,142,607.81
（三）所有者投入
和减少资本
-6,804,989.98 -6,804,989.98
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -6,804,989.98 -6,804,989.98
（四）利润分配 8,246,015.67 -8,246,015.67
1．提取盈余公积 8,246,015.67 -8,246,015.67
2．提取一般风险
准备
第 17 页 共 22 页
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额173,606,400.00 8,861,071.30 20,386,669.75 130,296,288.90 333,150,429.95
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额144,672,000.00 8,861,071.30 8,901,777.26 74,268,242.69 8,040,871.81 244,743,963.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额144,672,000.00 8,861,071.30 8,901,777.26 74,268,242.69 8,040,871.81 244,743,963.06
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
10,801,616.26 -191,688.00 10,609,928.26
（一）净利润 10,801,616.26 -191,688.00 10,609,928.26
（二）其他综合收
第 18 页 共 22 页
益
上述（一）和（二）
小计
10,801,616.26 -191,688.00 10,609,928.26
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额144,672,000.00 8,861,071.30 8,901,777.26 85,069,858.95 7,849,183.81 255,353,891.32
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
第 19 页 共 22 页
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 51,677,935.30 246,286,060.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 173,606,400.00 8,861,071.30 12,140,654.08 51,677,935.30 246,286,060.68
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
8,246,015.67 74,214,141.03 82,460,156.70
（一）净利润 82,460,156.70 82,460,156.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 82,460,156.70 82,460,156.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 8,246,015.67 -8,246,015.67
1．提取盈余公积 8,246,015.67 -8,246,015.67
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
第 20 页 共 22 页
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 173,606,400.00 8,861,071.30 20,386,669.75 125,892,076.33 328,746,217.38
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 144,672,000.00 8,861,071.30 8,886,538.77 75,919,537.51 238,339,147.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 144,672,000.00 8,861,071.30 8,886,538.77 75,919,537.51 238,339,147.58
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
9,110,963.79 9,110,963.79
（一）净利润 9,110,963.79 9,110,963.79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计9,110,963.79 9,110,963.79
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
第 21 页 共 22 页
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 144,672,000.00 8,861,071.30 8,886,538.77 85,030,501.30 247,450,111.37
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司于2010 年4 月13 日召开2009 年度股东大会, 会议通过决议将本公司持有的北海五象房地产开发有限公司51%的股权予以转让，该次转让于2010 年
5 月31 日完成，详见"十、重大事项.4"。本次报告只合并该公司的2010 年1-5 月利润表和现金流量表。
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董事长：黄永干
南宁百货大楼股份有限公司
2 0 1 0 年 8 月 31 日