沱牌曲酒(600702) 最新公司公告|查股网

						四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                        李家顺 
 主管会计工作负责人姓名                                李富全 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                    张跃华 
    公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                 本报告期末比上年度期 
                                    本报告期末      上年度期末 
                                                                    末增减(%) 
 总资产(元)                      3,039,449,685.19 2,854,111,635.52      6.49 
 所有者权益（或股东权益）(元)    1,829,064,789.70 1,797,987,024.41      1.73 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    5.42            5.33        1.69 
                                         年初至报告期期末         比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     48,410,266.03     257.61 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.14      255.56 
                                                                 本报告期比上年同 
                                      报告期     年初至报告期期末 
                                                                   期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)     31,077,765.29   31,077,765.29     118.55 
 基本每股收益（元/股）                    0.0921          0.0921      118.25 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)  0.0469          0.0469       11.40 
 稀释每股收益（元/股）                    0.0921          0.0921      118.25 
 加权平均净资产收益率（%）                  1.71            1.71  增加0.91个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  0.87        0.87  增加0.07个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                              20,131,209.60 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               195,399.59 
 所得税影响额                                                    -5,081,652.30 
                       合计                                      15,244,956.89 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                     56,640 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
   股东名称（全称）     期末持有无限售条件流通股的数量       种类 
 四川沱牌集团有限公司                 107,441,768                 人民币普通股 
 四川省射洪广厦房地产开发公司         11,777,751                  人民币普通股 
600702                                        四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
 四川省射洪顺发贸易公司              4,018,291                 人民币普通股 
 上海文化总会有限公司                2,865,290                 人民币普通股 
 魏一凡                              1,965,000                 人民币普通股 
 全国社保基金六零二组合               1,417,700                人民币普通股 
 安翠梅                              1,344,100                 人民币普通股 
 徐洁                                1,336,864                 人民币普通股 
 王炳文                              1,156,000                 人民币普通股 
 魏力军                              1,093,500                 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
    项目           期末数       期初数     变动金额 变动比例            变动原因一、资产负债表项目： 
                                                          主要是银行承兑汇票保证金及 
货币资金     483,483,762.65  344,436,848.60 139,046,914.05 40.37% 
                                                          银行存款增加所致 
                                                          主要是本期背书银行承兑汇票 
应收票据       6,405,599.00  23,019,469.60 -16,613,870.60 -72.17% 
                                                          支付货款增加所致 
                                                          主要是本期预付供应商原材料 
预付账款      13,277,509.61  8,351,893.96 4,925,615.65 58.98% 
                                                          款增加所致 
                                                          主要是本期应收射洪县国有资 
其他应收款   139,819,207.93  9,548,459.43 130,270,748.50 1364.31%  产经营公司受让射洪县北门土 
                                                          地及建筑物款 
                                                          主要是出售射洪县北门土地及投资性房地产  75,015,682.34  199,933,312.72 -124,917,630.38 -62.48% 
                                                          建筑物所致 
                                                          主要是出售投资性房地产而调 
递延所得税负债  125,654.52   544,241.42  -418,586.90 -76.91%  整其公允价值变动以致递延所 
                                                          得税负债减少所致 
二、利润表项目： 
                                                          主要是出售射洪县北门土地及 
营业收入     312,971,169.00  200,684,508.78 112,286,660.22 55.95% 
                                                          建筑物所致 
                                                          主要是结转出售的射洪县北门 
营业成本     215,513,738.43  100,785,449.83 114,728,288.60 113.83% 
                                                          土地及建筑物成本所致 
                                                          主要是营销模式调整以致费用 
销售费用      10,369,192.21  39,346,642.89 -28,977,450.68 -73.65% 
                                                          投入减少所致 
                                                          主要是按照会计政策计提的应 
资产减值损失   8,224,445.30  2,173,710.21 6,050,735.09 278.36% 
                                                          收款项坏帐准备增加所致 
公允价值变动收                                            主要是调整出售的投资性房地 
              -1,674,347.59             -1,674,347.59 
益                                                        产公允价值变动损益所致 
                                                          主要是本期收市场窜货罚款增 
营业外收入      195,399.59    15,612.81   179,786.78 1151.53% 
                                                          加所致 
                                                          主要是本期计提的资产减值损 
所得税费用     1,828,096.87  3,970,220.40 -2,142,123.53 -53.95%  失增加较大以致递延所得税费 
                                                          用减少所致 
                                                          主要是出售位于射洪县北门土 
净利润        31,077,765.29  14,220,012.98 16,857,752.31 118.55%  地及建筑物取得收益使1季度 
                                                          净利润增加所致 
三、现金流量表项目： 
经营活动产生的                                            主要是本期以现金支付供应商 
              48,410,266.03  -30,715,368.23 79,125,634.26 257.61% 
现金流量净额                                              货款减少所致 
投资活动产生的                                            主要是本期收到处置投资性房 
              23,262,423.02  -2,743,693.40 26,006,116.42 947.85% 
现金流量净额                                              地产款项所致 
筹资活动产生的                                            主要是本期取得借款减少、归还 
              67,374,225.00  113,878,797.50 -46,504,572.50 -40.84% 
现金流量净额                                              借款增加所致 
600702                                         四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
    承诺事项                      承诺内容                        履行情况 
                四川沱牌集团有限公司承诺所持有的沱牌曲酒非流通股股份取得流通权 
               后的第十三个月至第三十六个月内，当价格低于5.00元/股（因公司送 股改承诺已于2009年4月9日股改承诺 
               股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算） 履行完毕。 
                时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用√不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
   报告期内，按照中国证监会、《公司章程》规定的现金分红政策，公司于 2010 年3 月31 日召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了公司 2009年度每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）的利润分配方案，公司将于 2009 年度股东大会召开后 2 个月内完成利润分配方案实施工作。 
                            四川沱牌曲酒股份有限公司 
                          法定代表人:李家顺 
                               2010年 4月29 日 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                483,483,762.65     344,436,848.60 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                  6,405,599.00      23,019,469.60 
     应收账款                                 82,663,957.45      67,003,527.37 
     预付款项                                 13,277,509.61       8,351,893.96 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                              139,819,207.93       9,548,459.43 
     买入返售金融资产 
     存货                                  1,113,503,818.64    1,066,397,645.86 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                        1,839,153,855.28    1,518,757,844.82 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            165,985,708.45     164,053,419.55 
     投资性房地产                             75,015,682.34     199,933,312.72 
     固定资产                                699,126,186.38     713,766,875.05 
     在建工程                                 28,460,997.64      25,992,227.90 
     工程物资                                  4,895,268.12       4,950,110.97 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                196,677,193.12     197,998,944.54 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                             13,050,646.30      13,625,736.43 
     递延所得税资产                           17,010,250.58      14,954,139.29 
     其他非流动资产                              73,896.98           79,024.25 
       非流动资产合计                      1,200,295,829.91    1,335,353,790.70 
           资产总计                        3,039,449,685.19    2,854,111,635.52 
 流动负债： 
     短期借款                                485,000,000.00     410,000,000.00 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                434,550,000.00     366,300,000.00 
     应付账款                                 73,406,256.61      75,618,981.06 
     预收款项                                102,041,229.92      88,478,251.99 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              9,347,413.27       9,341,253.71 
     应交税费                                -30,303,436.85     -25,117,279.15 
     应付利息 
     应付股利                                     1,617.86            1,617.86 
     其他应付款                               26,538,142.45      21,279,526.51 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                        1,100,581,223.26     945,902,351.98 
 非流动负债： 
     长期借款                                105,000,000.00     105,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                             125,654.52          544,241.42 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                        105,125,654.52      105,544,241.42 
         负债合计                          1,205,706,877.78    1,051,446,593.40 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                      337,300,000.00     337,300,000.00 
     资本公积                                799,310,437.98     799,310,437.98 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                192,811,765.97     192,811,765.97 
     一般风险准备 
     未分配利润                              499,642,585.75     468,564,820.46 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计            1,829,064,789.70    1,797,987,024.41 
     少数股东权益                              4,678,017.71       4,678,017.71 
           所有者权益合计                  1,833,742,807.41    1,802,665,042.12 
         负债和所有者权益总计              3,039,449,685.19    2,854,111,635.52 
公司法定代表人: 李家顺        主管会计工作负责人:李富全           会计机构负责人:张跃华 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                373,452,795.61     327,301,046.50 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                116,367,997.06       9,120,079.74 
     预付款项                                  5,102,674.23         576,450.68 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                              193,055,335.61      67,084,819.33 
     存货                                    987,682,746.02     944,422,824.15 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                        1,675,661,548.53    1,348,505,220.40 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            364,017,839.40     362,085,550.50 
     投资性房地产                             75,015,682.34     199,933,312.72 
     固定资产                                607,638,682.28     619,771,612.97 
     在建工程                                 11,191,791.72      10,988,121.98 
     工程物资                                  4,895,268.12       4,950,110.97 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                160,746,490.68     161,818,136.15 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                             13,035,828.86      13,610,938.97 
     递延所得税资产                           12,323,824.85      10,693,718.15 
     其他非流动资产                              73,896.98           79,024.25 
       非流动资产合计                      1,248,939,305.23    1,383,930,526.66 
         资产总计                          2,924,600,853.76    2,732,435,747.06 
 流动负债： 
     短期借款                                485,000,000.00     410,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                511,750,000.00     381,300,000.00 
     应付账款                                 11,764,377.68      13,050,015.44 
     预收款项                                 16,855,617.86      52,930,334.46 
     应付职工薪酬                              9,338,151.66       8,786,106.29 
     应交税费                                -38,729,824.55     -29,516,544.17 
     应付利息 
     应付股利                                     1,617.86            1,617.86 
     其他应付款                               32,566,544.66      29,971,270.81 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                        1,028,546,485.17      866,522,800.69 
 非流动负债： 
     长期借款                                105,000,000.00      105,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                              125,654.52         544,241.42 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                        105,125,654.52      105,544,241.42 
         负债合计                          1,133,672,139.69      972,067,042.11 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                      337,300,000.00      337,300,000.00 
     资本公积                                799,310,437.98      799,310,437.98 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                192,811,765.97      192,811,765.97 
     一般风险准备 
     未分配利润                              461,506,510.12      430,946,501.00 
 所有者权益（或股东权益）合计               1,790,928,714.07   1,760,368,704.95 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,924,600,853.76   2,732,435,747.06 
公司法定代表人: 李家顺          主管会计工作负责人:李富全         会计机构负责人:张跃华 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              312,971,169.00     200,684,508.78 
     其中：营业收入                          312,971,169.00     200,684,508.78 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              280,518,647.74     184,906,115.75 
     其中：营业成本                          215,513,738.43     100,785,449.83 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                     17,369,037.25      14,973,489.59 
           销售费用                           10,369,192.21      39,346,642.89 
           管理费用                           22,734,180.18      21,921,702.40 
           财务费用                            6,308,054.37       5,705,120.83 
           资产减值损失                        8,224,445.30       2,173,710.21 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  -1,674,347.59 
         投资收益（损失以“－”号填列）        1,932,288.90       2,400,327.54 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益  1,932,288.90     2,400,327.54 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           32,710,462.57      18,178,720.57 
     加：营业外收入                             195,399.59           15,612.81 
     减：营业外支出                                                   4,100.00 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       32,905,862.16      18,190,233.38 
     减：所得税费用                            1,828,096.87       3,970,220.40 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           31,077,765.29      14,220,012.98 
     归属于母公司所有者的净利润               31,077,765.29      14,220,012.98 
     少数股东损益 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.0921              0.0422 
     （二）稀释每股收益                            0.0921              0.0422 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                             31,077,765.29      14,220,012.98 
     归属于母公司所有者的综合收益总额         31,077,765.29      14,220,012.98 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 李家顺          主管会计工作负责人:李富全        会计机构负责人:张跃华 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                253,055,996.45     102,205,919.40 
     减：营业成本                            174,717,319.95      61,396,249.97 
         营业税金及附加                       17,364,245.40      14,295,386.41 
         销售费用 
         管理费用                             20,082,234.38      18,227,035.35 
         财务费用                              2,912,920.40       1,161,106.62 
         资产减值损失                          6,520,426.80          98,486.82 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  -1,674,347.59 
         投资收益（损失以“－”号填列）        1,932,288.90       2,400,327.54 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益  1,932,288.90     2,400,327.54 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           31,716,790.83       9,427,981.77 
     加：营业外收入                              13,013.59            9,665.81 
     减：营业外支出 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       31,729,804.42       9,437,647.58 
     减：所得税费用                            1,169,795.30         -34,533.56 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           30,560,009.12       9,472,181.14 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.0906              0.0281 
     （二）稀释每股收益                            0.0906              0.0281 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                             30,560,009.12       9,472,181.14 
公司法定代表人: 李家顺            主管会计工作负责人:李富全         会计机构负责人:张跃华 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            203,343,401.11     224,314,270.78 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              3,584,114.20       1,943,011.38 
       经营活动现金流入小计                  206,927,515.31     226,257,282.16 
     购买商品、接受劳务支付的现金             82,020,795.27     185,522,630.97 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           31,553,440.34      20,272,583.18 
     支付的各项税费                           27,781,596.19      30,274,216.53 
     支付其他与经营活动有关的现金             17,161,417.48      20,903,219.71 
       经营活动现金流出小计                  158,517,249.28     256,972,650.39 
         经营活动产生的现金流量净额           48,410,266.03     -30,715,368.23 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  25,000,000.00 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              1,001,035.82         531,405.03 
       投资活动现金流入小计                   26,001,035.82         531,405.03 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  2,738,612.80 3,275,098.43 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                    2,738,612.80       3,275,098.43 
         投资活动产生的现金流量净额           23,262,423.02      -2,743,693.40 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
     取得借款收到的现金                      250,000,000.00     275,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                  250,000,000.00     275,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                      175,000,000.00     152,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        7,625,775.00       9,121,202.50 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                  182,625,775.00     161,121,202.50 
         筹资活动产生的现金流量净额           67,374,225.00     113,878,797.50 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                139,046,914.05      80,419,735.87 
     加：期初现金及现金等价物余额            344,436,848.60     246,611,562.03 
 六、期末现金及现金等价物余额                483,483,762.65     327,031,297.90 
公司法定代表人: 李家顺          主管会计工作负责人:李富全           会计机构负责人:张跃华 
600702                                          四川沱牌曲酒股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            122,595,096.79     133,421,763.05 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              1,349,114.20         959,636.35 
       经营活动现金流入小计                  123,944,210.99     134,381,399.40 
     购买商品、接受劳务支付的现金            105,078,124.01     168,904,191.74 
     支付给职工以及为职工支付的现金           29,077,906.84      17,652,017.49 
     支付的各项税费                           27,284,459.26      17,817,661.32 
     支付其他与经营活动有关的现金              5,956,622.75       4,935,400.97 
       经营活动现金流出小计                  167,397,112.86     209,309,271.52 
         经营活动产生的现金流量净额          -43,452,901.87     -74,927,872.12 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  25,000,000.00 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金               986,295.59          514,514.20 
       投资活动现金流入小计                   25,986,295.59         514,514.20 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  1,184,769.61   393,707.43 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金              2,571,100.00 
       投资活动现金流出小计                    3,755,869.61         393,707.43 
         投资活动产生的现金流量净额           22,230,425.98         120,806.77 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                      250,000,000.00     275,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                  250,000,000.00     275,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                      175,000,000.00     152,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        7,625,775.00       9,121,202.50 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                  182,625,775.00     161,121,202.50 
         筹资活动产生的现金流量净额           67,374,225.00     113,878,797.50 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 46,151,749.11      39,071,732.15 
     加：期初现金及现金等价物余额            327,301,046.50     233,885,891.48 
 六、期末现金及现金等价物余额                373,452,795.61     272,957,623.63 
公司法定代表人: 李家顺           主管会计工作负责人:李富全         会计机构负责人:张跃华