S上石化(600688) 最新公司公告|查股网

						中国石化上海石油化工股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道、主管会计工作负责人财务总监叶国华及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任周美云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                              本报告期末比上年 
                                     本报告期末   上年度期末 
                                                               度期末增减(%) 
 总资产(千元)                          31,008,215  30,458,322          1.805 
 归属于母公司股东权益(千元)            16,242,068  15,346,073          5.839 
 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）     2.256        2.131          5.839 
                                                               比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                    (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(千元)                    -335,612       -118.679 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               -0.047       -118.679 
                                                 年初至报告期 本报告期比上年同 
                                       报告期 
                                                     期末        期增减(%) 
 归属于母公司股东的净利润(千元)          895,015      895,015        445.505 
 基本每股收益（元/股）                     0.124       0.124         445.505 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                           0.125        0.125        1,150.000 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                     0.124       0.124         445.505 
 全面摊薄净资产收益率（%）                 5.510       5.510 增加4.340个百分点 
 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益 
                                           5.524        5.524 增加5.016个百分点 
 率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                               单位：人民币千元 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置净损失                                                  -2,509 
 减员费用                                                               -699 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                        2,500 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 委托贷款利息收入                                                        563 
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                    -3,064 
 所得税影响额                                                            802 
 少数股东权益影响额（税后）                                              186 
 合计                                                                  -2,221 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 
 报告期末股东总数（户）                                               114,814 
                            前十名流通股股东持股情况 
          股东名称（全称）          期末持有流通股的数量（股）    股份种类 
 香港中央结算（代理人）有限公司                   2,300,402,101 境外上市外资股 
 中国民生银行股份有限公司-东方精选混 
                                                    54,800,000 人民币普通股 
 合型开放式证券投资基金 
 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投 
                                                    37,679,485 人民币普通股 
 资基金 
 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                27,863,884 人民币普通股 
 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金                17,994,280 人民币普通股 
 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 
                                                    13,844,819 人民币普通股 
 红-005L-FH002 沪 
 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 
                                                    13,678,194 人民币普通股 
 险产品-005L-CT001 沪 
 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保 
                                                     9,406,740 人民币普通股 
 险产品 
 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股 
                                                     7,791,741 人民币普通股 
 票型证券投资基金 
 中国银行-嘉实沪深 300指数证券投资基 
                                                     6,244,342 人民币普通股 
 金 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
                                                                单位:人民币千元 
                  截至3月31日止3个月            增减幅度      变动主要原因 
    项目名称                           增(减)额 
                   2010年    2009年               (%) 
                                                         2010年销售量和销售价格较上 
营业收入          18,739,405  9,072,948 9,666,457  106.54 
                                                         年同期大幅上升 
营业利润           1,145,336  146,193    999,143   683.44 
利润总额           1,142,263  234,584    907,679   386.93 
净利润              894,517   177,497    717,020   403.96 
归属于母公司股东的                                       2010年销售量较上年同期大幅 
                    895,015   164,071    730,944   445.51 
净利润                                                   增加，经营业绩大幅向好 
综合收益总额        894,517   190,883    703,634   368.62 
归属于母公司股东的 
                    895,015   177,457    717,558   404.36 
综合收益总额 
                                                         2010年原油成本和产品销量较 
营业成本          15,860,056  7,469,981 8,390,075  112.32 
                                                         上年同期大幅上升 
营业税金及附加     1,268,101  892,265    375,836   42.12 石油产品销量上升 
                                                         随销售额增加，销售费用相应 
销售费用            125,493    87,642    37,851    43.19 
                                                         增加 
                                                         对联营公司的权益法核算投资 
投资收益            194,011    94,605    99,406    105.07 
                                                         收益增加 
                                                         随经营业绩大幅向好，所得税 
所得税费用          247,746    57,087    190,659   333.98 
                                                         费用相应增加 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用√不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
于 2010 年3月 26 日召开的公司第六届董事会第十一次会议上通过了 2009 年度的利润分配方案为：以 
2009年 12月 31 日的总股本 72 亿为基数，派发 2009 年度股利每 10 股人民币 0.30 元（含税）。此分配方案尚待公司 2009 年度股东周年大会批准。 
                                                 中国石化上海石油化工股份有限公司 
                                                              法定代表人:戎光道 
                                                               2010年 4月28 日 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                            合并资产负债表(未经审计) 
                             二零一零年三月三十一日 
                                                           金额单位：人民币千元 
          项目             二零一零年三月三十一日    二零零九年十二月三十一日 
                                         (未经审计)                  (已审计) 
 流动资产： 
  货币资金                                 212,815                    125,917 
   应收票据                               1,266,261                   603,701 
   应收账款                                878,498                    534,948 
   预付款项                                448,330                    127,568 
   应收股利                                  1,225                         - 
   其他应收款                               68,924                    85,457 
   存货                                  7,169,680                  6,883,834 
   其他流动资产                              4,606                    700,000 
 流动资产合计                            10,050,339                 9,061,425 
 非流动资产： 
   长期应收款                              100,000                    100,000 
   长期股权投资                          3,157,445                  2,969,646 
    投资性房地产                           475,933                    479,247 
    固定资产                             14,817,909                15,205,731 
    在建工程                               407,635                    363,646 
    无形资产                               552,279                    557,172 
    长期待摊费用                           182,560                    212,325 
    递延所得税资产                        1,264,115                 1,509,130 
 非流动资产合计                          20,957,876                21,396,897 
 资产总计                                31,008,215                30,458,322 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                          合并资产负债表(未经审计) (续) 
                             二零一零年三月三十一日 
                                                           金额单位：人民币千元 
          项目              二零一零年三月三十一日   二零零九年十二月三十一日 
                                         (未经审计)                  (已审计) 
流动负债： 
  短期借款                                7,714,596                 6,700,398 
  应付票据                                 976,634                    722,271 
  应付账款                                3,522,030                 3,664,996 
  预收款项                                 437,091                    529,282 
  应付职工薪酬                              26,043                    27,674 
  应交税费                                 498,823                    635,930 
  应付利息                                   7,790                    20,155 
  其他应付款                               676,202                    903,944 
  应付短期债券                                   -                  1,000,000 
  一年内到期的非流动负债                    74,275                    74,275 
流动负债合计                             13,933,484                14,278,925 
非流动负债： 
 长期借款                                  304,258                    304,258 
 其他非流动负债                            238,211                    234,781 
非流动负债合计                             542,469                    539,039 
负债合计                                 14,475,953                14,817,964 
股东权益： 
股本                                      7,200,000                 7,200,000 
专项储备*                                      980                         - 
资本公积                                  2,882,278                 2,882,278 
盈余公积                                  4,801,766                 4,801,766 
未分配利润                                1,357,044                   462,029 
归属于母公司股东权益合计                 16,242,068                15,346,073 
少数股东权益                               290,194                    294,285 
股东权益合计                             16,532,262                15,640,358 
负债和股东权益总计                       31,008,215                30,458,322 
* 该专项储备为公司按照国家规定提取的安全生产费。 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                              资产负债表(未经审计) 
                             二零一零年三月三十一日 
                                                           金额单位：人民币千元 
          项目             二零一零年三月三十一日    二零零九年十二月三十一日 
                                         (未经审计)                  (已审计) 
 流动资产： 
   货币资金                                129,492                   101,076 
   应收票据                              1,086,044                   542,739 
   应收账款                                772,998                   432,686 
   预付款项                                446,330                   125,419 
   其他应收款                               30,007                    49,270 
   存货                                  6,912,204                  6,658,450 
   其他流动资产                              4,606                   700,000 
   流动资产合计                          9,381,681                  8,609,640 
 非流动资产： 
   长期股权投资                          4,225,084                  4,035,372 
   投资性房地产                            535,752                   539,482 
   固定资产                             14,157,475                 14,541,119 
   在建工程                                407,367                   353,637 
   无形资产                                442,191                   445,450 
   长期待摊费用                            181,060                   210,575 
   递延所得税资产                        1,263,754                  1,508,769 
 非流动资产合计                          21,212,683                21,634,404 
 资产总计                                30,594,364                30,244,044 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                            资产负债表(未经审计) (续) 
                             二零一零年三月三十一日 
                                                           金额单位：人民币千元 
          项目             二零一零年三月三十一日    二零零九年十二月三十一日 
                                         (未经审计)                  (已审计) 
 流动负债： 
   短期借款                              7,416,196                  6,424,998 
   应付票据                              1,000,821                   878,105 
   应付账款                              3,144,887                  3,350,364 
   预收款项                                398,236                   513,071 
   应付职工薪酬                             22,845                    24,118 
   应交税费                                497,491                   627,964 
   应付利息                                  7,790                    20,155 
   其他应付款                            1,302,319                  1,518,220 
   应付短期债券                                 -                   1,000,000 
 流动负债合计                            13,790,585                14,356,995 
 非流动负债： 
   长期借款                                450,000                   450,000 
   其他非流动负债                          238,211                   234,781 
 非流动负债合计                            688,211                    684,781 
 负债合计                                14,478,796                15,041,776 
 股东权益： 
   股本                                  7,200,000                  7,200,000 
   专项储备*                                  980                          - 
   资本公积                              2,882,278                  2,882,278 
   盈余公积                              4,801,766                  4,801,766 
   未分配利润                            1,230,544                    318,224 
 股东权益合计                            16,115,568                15,202,268 
 负债和股东权益总计                      30,594,364                30,244,044 
*该专项储备为公司按照国家规定提取的安全生产费。 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                              合并利润表(未经审计) 
                      截至二零一零年三月三十一日止三个月期间 
                                                           金额单位：人民币千元 
                         项目                           二零一零年   二零零九年 
                                                        (未经审计)  (未经审计) 
 一、营业收入                                           18,739,405  9,072,948 
 二、减：营业成本                                       15,860,056  7,469,981 
        营业税金及附加                                   1,268,101    892,265 
        销售费用                                           125,493     87,642 
        管理费用                                           469,293    466,906 
        财务费用                                            64,298    111,022 
        资产减值损失（转回以“－”号填列）                    839     -16,767 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                 -     -10,311 
        投资收益                                           194,011     94,605 
        其中：对联营企业和合营企业的投资收益               194,025     39,250 
 三、营业利润                                            1,145,336    146,193 
     加：营业外收入                                          6,814    96,194 
     减：营业外支出                                          9,887     7,803 
         其中：非流动资产处置损失                            2,772       887 
 四、利润总额                                            1,142,263    234,584 
     减：所得税费用                                        247,746    57,087 
 五、净利润                                                894,517    177,497 
     归属于母公司股东的净利润                              895,015    164,071 
     少数股东损益 (净亏损以“－”号填列）                    -498     13,426 
 六、每股收益： 
    （一）基本及稀释每股收益                                0.124      0.023 
 七、其他综合收益                                               -     13,386 
 八、综合收益总额                                          894,517    190,883 
     归属于母公司股东的综合收益总额                        895,015    177,457 
     归属于少数股东的综合收益总额（亏损以“－”号填列）      -498     13,426 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                               利润表(未经审计) 
                      截至二零一零年三月三十一日止三个月期间 
                                                           金额单位：人民币千元 
                         项目                           二零一零年   二零零九年 
                                                         (未经审计)  (未经审计) 
 一、营业收入                                            16,448,477  7,913,698 
 二、减：营业成本                                        13,616,456  6,385,891 
         营业税金及附加                                  1,267,471    891,656 
         销售费用                                          104,320     68,861 
         管理费用                                          436,992    412,719 
         财务费用                                           60,785    105,444 
         资产减值损失（转回以“－”号填列）                     -     -11,609 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                 -     -10,311 
         投资收益                                          197,118     75,405 
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益              189,712     35,682 
 三、营业利润                                            1,159,571    125,830 
     加：营业外收入                                          6,691     95,813 
     减：营业外支出                                          8,927      7,668 
         其中：非流动资产处置损失                            1,872       816 
 四、利润总额                                            1,157,335    213,975 
     减：所得税费用                                        245,015     44,573 
 五、净利润                                                912,320    169,402 
 六、其他综合收益                                               -      22,155 
 七、综合收益总额                                          912,320    191,557 
600688                            中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                        中国石化上海石油化工股份有限公司 
                           合并现金流量表(未经审计) 
                     截至二零一零年三月三十一日止三个月期间 
                                                            金额单位：人民币千元 
                  项目                          二零一零年          二零零九年 
                                                (未经审计)          (未经审计) 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金               20,944,180          10,211,546 
     收到其他与经营活动有关的现金                    4,051              1,144 
                  经营活动现金流入小计          20,948,231          10,212,690 
     购买商品、接受劳务支付的现金              -18,607,269          -7,372,278 
     支付给职工以及为职工支付的现金               -397,974            -393,897 
     支付的各项税费                             -2,203,484            -583,443 
     支付其他与经营活动有关的现金                  -75,116             -66,313 
                  经营活动现金流出小计         -21,283,843          -8,415,931 
 经营活动产生的现金流量净额                       -335,612           1,796,759 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                            700,000              57,572 
     取得投资收益收到的现金                          4,987                  - 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                     1,047              95,555 
        回的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                    6,979              4,487 
                  投资活动现金流入小计             713,013             157,614 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                  -221,636            -557,854 
     付的现金 
                  投资活动现金流出小计            -221,636            -557,854 
 投资活动产生的现金流量净额                        491,377            -400,240 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                          合并现金流量表(未经审计) (续) 
                      截至二零一零年三月三十一日止三个月期间 
                                                           金额单位：人民币千元 
                  项目                       二零一零年         二零零九年 
                                             (未经审计)         (未经审计) 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     取得借款收到的现金                          11,823,830          4,664,330 
                  筹资活动现金流入小计           11,823,830          4,664,330 
     偿还债务支付的现金                         -11,810,620         -5,909,830 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金             -82,032           -126,489 
                  筹资活动现金流出小计          -11,892,652         -6,036,319 
 筹资活动产生的现金流量净额                         -68,822         -1,371,989 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -45                -65 
 五、现金及现金等价物净增加额                       86,898              24,465 
     加：年初现金及现金等价物余额                   125,917            627,685 
 六、年末现金及现金等价物余额                       212,815            652,150 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                              现金流量表(未经审计) 
                      截至二零一零年三月三十一日止三个月期间 
                                                           金额单位：人民币千元 
                   项目                      二零一零年         二零零九年 
                                             (未经审计)         (未经审计) 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                18,238,605          8,890,076 
     收到其他与经营活动有关的现金                    3,928                775 
                  经营活动现金流入小计           18,242,533          8,890,851 
     购买商品、接受劳务支付的现金               -16,034,085         -6,231,075 
     支付给职工以及为职工支付的现金               -368,189           -342,206 
     支付的各项税费                              -2,164,587          -577,564 
     支付其他与经营活动有关的现金                  -52,586            -46,164 
                  经营活动现金流出小计          -18,619,447         -7,197,009 
 经营活动产生的现金流量净额                       -376,914           1,693,842 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                            700,000             41,041 
     取得投资收益收到的现金                          7,406                  - 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
     的现金净额                                        971             95,613 
     收到其他与投资活动有关的现金                    4,956              2,935 
                  投资活动现金流入小计             713,333            139,589 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                                  -221,554           -557,341 
     的现金 
                  投资活动现金流出小计            -221,554           -557,341 
 投资活动产生的现金流量净额                        491,779           -417,752 
600688                             中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                         中国石化上海石油化工股份有限公司 
                            现金流量表(未经审计) (续) 
                      截至二零一零年三月三十一日止三个月期间 
                                                          金额单位：人民币千元 
                   项目                       二零一零年         二零零九年 
                                              (未经审计)         (未经审计) 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     取得借款收到的现金                           11,790,830          4,623,821 
                  筹资活动现金流入小计            11,790,830          4,623,821 
     偿还债务支付的现金                          -11,800,409         -5,829,186 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金             -76,826            -121,168 
                  筹资活动现金流出小计           -11,877,235         -5,950,354 
 筹资活动产生的现金流量净额                         -86,405          -1,326,533 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -44                 -65 
 五、现金及现金等价物净增加额                        28,416             -50,508 
     加：年初现金及现金等价物余额                   101,076             294,786 
 六、年末现金及现金等价物余额                       129,492             244,278