京投银泰(600683) 最新公司公告|查股网

						京投银泰股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕241号文核准，公司于2009年3月20日至3月26日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行A股股票21,160万股（面值人民币1元），发行价格为人民币3.73元/股，募集资金总额为人民币78,926.80万元，扣除募集资金发生的各项费用1,850万元，募集资金净额为77,076.80万元。上述募集资金已于2009年3月26日存入公司在交通银行北京东单支行开立的110060194018010033871账户，并已经立信会计师事务所信会师报字〔2009〕10858号《验资报告》审验。
    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    2009年度，公司募集资金累计投入募投项目70,064.43万元，尚未使用的金额为7,012.37万元。
    2009年9月11日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7,000万元，使用期限不超过6个月，截至2010年1月21日，公司已偿还。2010年1月22日支付大红门募投项目7,000万元，截止2010年6月30日尚未使用的金额为12.37万元。
    截至2010年6月30日，募集资金专户余额为242.03万元，其中，募集资金结余12.37万元，专户存储累计利息（扣除手续费）229.66万元。
    二、募集资金的管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。募集资金于2009年3月26日存入公司在交通银行北京东单支行（下称"交通银行"）开立的110060194018010033871账户。2009年4月9日，公司与交通银行、保荐机构国海证券有限责任公司（下称"国海证券"）共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》规定的情形。
    因公司拟再次实施非公开发行股票方案，并聘请西南证券有限责任公司（下称"西南证券"）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，公司、交通银行、国海证券三方经协商，同意终止此前签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。2009年12月30日，三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》。同日，公司另与交通银行、西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    (二)募集资金专户存放情况
    截至2010年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
    开户银行 银行账号 账户类别 存放余额
    交通银行东单支行 110060194018010033871 募集资金专户 2,420,261.84元
    三、募集资金的实际使用情况
    公司严格按照《募集资金管理制度》以及非公开发行方案中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照非公开发行方案中承诺的进度推进。募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
    按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购两个项目的股权并对项目追加投资。截止2010年6月30日，公司累计投入募集资金77,064.43万元，具体如下：
    1、收购北京市基础设施投资有限公司持有的北京京投置地房地产有限公司（下称"京投置地"）95%股权，支付股权转让款15,646.09万元。
    2、收购瑞达集团有限公司持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（下称"钱湖国际"）15%股权，支付股权转让款13,718.34万元。
    3、京投置地大红门房地产项目的追加投资
    该项目拟使用募集资金24,082.45万元，2009年投入17,000.00万元，2010年投入7,000万元。
    4、宁波钱湖国际房地产项目的追加投资
    该项目拟使用募集资金23,629.92万元，2009年投入23,700.00万元。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至2010年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
    附表：《募集资金使用情况对照表》
    京投银泰股份有限公司董事会
    2010年8月30日
    附表：
    募集资金使用情况对照表
    截至时间：2010年6月30日 单位：万元
    募集资金总额 77,076.80 本年度投入募集资金总额 7,000.00
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 77,064.43
    变更用途的募集资金总额比例 0.00
    承诺投资
    项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
    (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度
    (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    收购京投置地95％股权 否 15,646.09 15,646.09 15,646.09 15,646.09 0.00 100.00% 注1 注1 否
    收购钱湖国际15％股权 否 13,718.34 13,718.34 13,718.34 13,718.34 0.00 100.00% 注2 注2 否
    京投置地大红门项目追加投资 否 24,082.45 24,082.45 24,082.45 7,000.00 24,000.00 -82.45 99.65% 68.00% 注1 注1 否
    钱湖国际东钱湖项目追加投资 否 23,629.92 23,629.92 23,629.92 23,700.00 70.08 100.30% 65.00% 注2 注2 否
    合计 77,076.80 77,076.80 77,076.80 7,000.00 77,064.43 -12.37
    未达到计划进度原因（分具体项目） 无
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2009年9月11日，公司董事会七届六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7000万元，使用期限不超过6个月。2009年9月18日公司使用7000万元募集资金暂时补充流动资金，2010年1月21日偿还。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2010年6月30日，募集资金专户余额为242.03万元，其中，募集资金结余12.37万元，利息收入229.66万元（扣除手续费）。
    募集资金其他使用情况 公司募集资金基本使用完毕。
    注1：京投置地大红门项目盈利预测年度为2008-2010年，截至2010年6月30日，京投置地大红门项目仍在开发建设期，预计住宅部分可于2010年底陆续交付；
    　　注2：钱湖国际东钱湖项目盈利预测年度为2008-2010年，截至2010年6月30日，钱湖国际东钱湖项目仍在开发建设期，一期住宅交付预计延至2011年。