南京新百(600682) 最新公司公告|查股网

						南京新街口百货商店股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人王恒先生、主管会计工作负责人潘利建先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 南京新百
    股票代码 600682
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 潘利建 潘利建
    联系地址 南京市中山南路1号 南京市中山南路1号
    电话 025-84717494 025-84717494
    传真 025-84717494 025-84717494
    电子信箱 njplj@sina.com njplj@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,683,388,049.69 2,632,353,083.32 1.94
    所有者权益（或股东权益） 1,093,430,323.32 1,042,184,947.91 4.92
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.05 2.91 4.81
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 77,656,810.16 62,684,748.31 23.88
    利润总额 75,525,640.27 62,810,638.95 20.24
    归属于上市公司股东的净利润 57,443,045.02 48,400,369.85 18.68
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,047,640.09 48,307,235.66 16.02
    基本每股收益(元) 0.16 0.14 14.29
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.16 0.13 23.08
    稀释每股收益(元) 0.16 0.14 14.29
    加权平均净资产收益率(%) 5.35 4.96 增加0.39个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 7,891,985.39 -36,777,556.73 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.02 -0.1 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,537,877.72
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,019,629.11
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -593,292.17
    所得税影响额 -493,054.29
    合计 1,395,404.93
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 58,616,015 16.36 -932,915 -932,915 57,683,100 16.10
    1、国家持股 56,382,600 15.74 56,382,600 15.74
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 2,233,415 0.62 -932,915 -932,915 1,300,500 0.36
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 299,705,670 83.64 932,915 932,915 300,638,585 83.90
    1、人民币普通股 299,705,670 83.64 932,915 932,915 300,638,585 83.90
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 358,321,685 100 358,321,685 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 25,757户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    南京市国有资产经营(控股)有限公司 国家 15.74 56,382,600 56,382,600 冻结 56,382,600
    南京新百投资控股集团有限公司 境内非国有法人 15.15 54,298,556 无
    上海金新实业有限公司 境内非国有法人 7.78 27,881,625 无
    南京华美联合营销管理有限公司 境内非国有法人 5.91 21,192,342 无
    北京嘉华筑业实业有限公司 未知 4.83 17,290,000 未知
    南京加大投资管理有限公司 其他 3.81 13,658,478 未知
    中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 未知 3.79 13,568,290 未知
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 未知 2.13 7,619,663 未知
    南京金鹰国际集团有限公司 境内非国有法人 1.14 4,075,252 无
    全国社保基金一零七组合 未知 1.08 3,872,484 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    南京新百投资控股集团有限公司 54,298,556 人民币普通股 54,298,556
    上海金新实业有限公司 27,881,625 人民币普通股 27,881,625
    南京华美联合营销管理有限公司 21,192,342 人民币普通股 21,192,342
    北京嘉华筑业实业有限公司 17,290,000 人民币普通股 17,290,000
    南京加大投资管理有限公司 13,658,478 人民币普通股 13,658,478
    中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 13,568,290 人民币普通股 13,568,290
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 7,619,663 人民币普通股 7,619,663
    南京金鹰国际集团有限公司 4,075,252 人民币普通股 4,075,252
    全国社保基金一零七组合 3,872,484 人民币普通股 3,872,484
    兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 3,014,143 人民币普通股 3,014,143
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中"南京新百投资控股集团有限公司"、"上海金新实业有限公司"、"南京华美联合营销管理有限公司"及"南京金鹰国际集团有限公司"属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位：股
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
    张仲炜 监事会主席、党委副书记 34,309 10,000 44,309 增持
    §5 董事会报告
    上半年，公司依据董事会制定的2010年工作计划要求，继续坚持结构调整、品牌调整、营销方式创新，同时在努力提升市场份额，提升效益的基础上，实施经营性改造。为实现裙楼商业与主楼的协调统一，上半年公司已分区域，对外立面进行围挡，实施装修，同时裙楼内部分层改造方案以及引进新门类、新品牌方案也在不断优化过程中。公司主楼交付前期工作基本完成，招租工作同期进行，下半年交付完成后，客户将陆续进驻。
    报告期内，公司实现营业收入7.77亿元，与去年同期相比增长11.65%,,营业利润7766万元，与去年同期相比增长23.88%，净利润5744万元，与去年同期相比增长18.68%。净利润的增长，主要来自于营业收入的增长和费用总额的减少。
    上半年，经营活动产生的现金流量净额789万元，同比增加4467万元，其中经营活动产生的现金流入8.94亿元，同比增加12.39%，主营业务收入的增长是经营性现金流入增长的主要因素。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    百货零售业 71,794.52 56,192.11 21.73 10.89 13.06 减少1.50个百分点
    生物制药业 4,147.36 2,353.35 43.26 39.47 59.39 减少7.09个百分点
    房地产开发 107.60 75.99 29.38 5.12 11.90 减少4.28个百分点
    合计 76,049.48 58,621.45 22.92 12.13 14.39 减少1.52个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    江苏地区 75,998.20 12.34
    安徽地区 51.28 -69.23
    合计 76,049.48 12.13
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    主楼续建工程项目 4,763 机电设备调试完成，内部环境检测阶段 暂无收益
    公司主楼续建项目，主体建筑完工，内部外部装潢结束，机电设备调试完成，进入内部环境检测阶段。报告期支付投资款4763万元，累计支付3.58亿元。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    南京苏商投资发展（集团）有限公司 南京汉中饭店 2010年3月24日 3,487.17 否 是 是
    南京苏商投资发展（集团）有限公司、南京棉麻有限公司 南京继航贸易有限公司50%股权 2010年5月12日 3,828.00 -13.29 否 是 是
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    南京苏商投资发展（集团）有限公司、南京棉麻有限公司 江苏物华科技贸易有限公司50%股权 2010年5月12日 3,828.00 0 0 否 是 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 -1,300
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 0
    其中：
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    芜湖南京新百大厦有限公司 5,241.60
    芜湖南京新百大厦有限公司 10,970.84 17,471.93
    南京珠江壹号置业发展有限公司 6.12
    合计 10,970.84 22,719.65
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。
    2、以前年度重大诉讼的进展情况
    本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：万元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600631 百联股份 139.80 0.064 929.72 0 -258.24 可供出售金融资产 原法人股
    600377 宁沪高速 18 0.002 60.90 0 -7.87 可供出售金融资产 原法人股
    000805 *ST炎黄 15 0.236 15 0 0 长期股权投资 原法人股
    合计 172.80 / 1,005.62 0 -266.11 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    南京证券有限责任公司 107,336,520.00 32,040,000 1.81 103,124,520 0 0 长期股权投资 法人股、竞拍股
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 232,213,946.88 291,963,558.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,454,590.00 10,100,000.00
    应收账款 6,173,473.14 5,233,955.47
    预付款项 5,738,710.44 4,308,352.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 1,166,722.72 9,590,722.72
    其他应收款 189,423,327.94 101,174,979.00
    买入返售金融资产
    存货 615,973,442.38 598,445,716.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 258,627.24 622,357.73
    流动资产合计 1,052,402,840.74 1,021,439,641.85
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 9,906,194.65 13,454,338.22
    持有至到期投资
    长期应收款 30,653,975.24 30,653,975.24
    长期股权投资 407,841,513.52 489,183,544.43
    投资性房地产 2,989,786.35 3,040,692.27
    固定资产 717,741,179.20 660,119,020.32
    在建工程 361,818,483.06 312,178,318.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 60,787,675.69 61,945,364.47
    开发支出
    商誉 2,035,801.50 1,253,770.59
    长期待摊费用 10,069,344.92 12,016,268.30
    递延所得税资产 27,141,254.82 27,068,149.47
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,630,985,208.95 1,610,913,441.47
    资产总计 2,683,388,049.69 2,632,353,083.32
    流动负债：
    短期借款 1,185,000,000.00 1,115,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 13,723,049.65 24,420,407.00
    应付账款 85,042,706.21 108,894,642.51
    预收款项 180,717,358.26 184,694,009.17
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 88,964,550.41 109,335,251.41
    应交税费 -8,548,392.35 1,100,493.50
    应付利息 1,747,875.00 1,698,967.50
    应付股利 11,276,527.99 11,276,527.99
    其他应付款 27,414,561.28 26,634,093.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,585,338,236.45 1,583,054,392.48
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 2,539,189.42 2,560,898.81
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 2,080,300.50 4,552,844.12
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,619,489.92 7,113,742.93
    负债合计 1,589,957,726.37 1,590,168,135.41
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
    资本公积 412,454,259.68 415,115,367.36
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 130,867,416.35 130,867,416.35
    一般风险准备
    未分配利润 191,786,962.29 137,880,479.20
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,093,430,323.32 1,042,184,947.91
    少数股东权益
    所有者权益合计 1,093,430,323.32 1,042,184,947.91
    负债和所有者权益总计 2,683,388,049.69 2,632,353,083.32
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 206,003,916.44 274,996,292.57
    交易性金融资产
    应收票据 10,100,000.00
    应收账款
    预付款项 4,137,847.80 1,668,170.81
    应收利息
    应收股利 1,166,722.72 9,590,722.72
    其他应收款 704,421,415.80 589,901,153.48
    存货 10,305,667.01 12,248,882.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 258,627.24 622,357.73
    流动资产合计 926,294,197.01 899,127,579.46
    非流动资产：
    可供出售金融资产 9,906,194.65 13,454,338.22
    持有至到期投资
    长期应收款 30,653,975.24 30,653,975.24
    长期股权投资 586,785,988.85 586,785,988.85
    投资性房地产 2,989,786.35 3,040,692.27
    固定资产 581,830,319.86 594,033,045.84
    在建工程 361,423,504.54 311,683,339.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 53,932,925.95 54,760,513.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 9,942,073.08 11,863,542.06
    递延所得税资产 27,423,309.17 27,363,631.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,664,888,077.69 1,633,639,066.63
    资产总计 2,591,182,274.70 2,532,766,646.09
    流动负债：
    短期借款 1,185,000,000.00 1,102,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 13,723,049.65 24,420,407.00
    应付账款 75,166,492.84 103,189,295.83
    预收款项 180,392,964.70 184,159,569.31
    应付职工薪酬 87,032,909.00 104,626,621.02
    应交税费 -7,876,413.65 -1,837,370.67
    应付利息 1,747,875.00 1,698,967.50
    应付股利 11,276,527.99 11,276,527.99
    其他应付款 14,917,608.27 15,342,303.79
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,561,381,013.80 1,544,876,321.77
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 2,539,189.42 2,560,898.81
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 2,080,300.50 4,552,844.12
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,619,489.92 7,113,742.93
    负债合计 1,566,000,503.72 1,551,990,064.70
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
    资本公积 407,647,024.31 410,308,131.99
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 130,867,416.35 130,867,416.35
    一般风险准备
    未分配利润 128,345,645.32 81,279,348.05
    所有者权益（或股东权益）合计 1,025,181,770.98 980,776,581.39
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,591,182,274.70 2,532,766,646.09
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 776,503,804.42 695,489,723.04
    其中：营业收入 776,503,804.42 695,489,723.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 698,846,994.26 638,816,974.73
    其中：营业成本 589,142,502.47 515,383,526.80
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7,868,312.41 5,879,703.64
    销售费用 12,758,482.60 15,179,699.73
    管理费用 83,420,941.17 88,226,826.69
    财务费用 7,047,940.66 14,133,155.13
    资产减值损失 -1,391,185.05 14,062.74
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 6,012,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 77,656,810.16 62,684,748.31
    加：营业外收入 115,057.49 340,715.26
    减：营业外支出 2,246,227.38 214,824.62
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 75,525,640.27 62,810,638.95
    减：所得税费用 18,082,595.25 14,410,269.10
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 57,443,045.02 48,400,369.85
    归属于母公司所有者的净利润 57,443,045.02 48,400,369.85
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.16 0.14
    （二）稀释每股收益 0.16 0.14
    七、其他综合收益 -2,661,107.68 2,491,530.20
    八、综合收益总额 54,781,937.34 50,891,900.05
    归属于母公司所有者的综合收益总额 54,781,937.34 50,891,900.05
    归属于少数股东的综合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 733,900,470.88 664,713,547.32
    减：营业成本 564,833,299.17 499,924,677.90
    营业税金及附加 6,954,883.70 5,471,174.34
    销售费用 10,583,361.52 13,679,196.26
    管理费用 75,059,833.24 79,547,186.19
    财务费用 6,700,290.55 13,677,081.59
    资产减值损失 238,712.68 83,969.30
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 6,012,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 69,530,090.02 58,342,261.74
    加：营业外收入 78,783.40 340,715.26
    减：营业外支出 2,217,965.38 187,790.74
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 67,390,908.04 58,495,186.26
    减：所得税费用 16,788,048.84 13,099,804.24
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 50,602,859.20 45,395,382.02
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 -2,661,107.68 2,491,530.20
    七、综合收益总额 47,941,751.52 47,886,912.22
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 874,492,897.05 774,666,412.95
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 19,783,989.74 21,000,026.43
    经营活动现金流入小计 894,276,886.79 795,666,439.38
    购买商品、接受劳务支付的现金 695,192,332.74 641,003,566.25
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 85,401,152.67 86,976,110.75
    支付的各项税费 70,477,228.61 67,410,061.27
    支付其他与经营活动有关的现金 35,314,187.38 37,054,257.84
    经营活动现金流出小计 886,384,901.40 832,443,996.11
    经营活动产生的现金流量净额 7,891,985.39 -36,777,556.73
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 8,424,000.00 5,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 524,428.14 27,600.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -49,528,552.03
    收到其他与投资活动有关的现金 64,043,376.70
    投资活动现金流入小计 76,991,804.84 -44,100,952.03
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,079,453.93 44,403,725.06
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 65,655.00
    投资活动现金流出小计 75,145,108.93 44,403,725.06
    投资活动产生的现金流量净额 1,846,695.91 -88,504,677.09
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 365,000,000.00 733,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 365,000,000.00 733,000,000.00
    偿还债务支付的现金 295,000,000.00 635,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,156,612.50 31,225,232.44
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 109,331,679.96 13,023,210.00
    筹资活动现金流出小计 434,488,292.46 679,248,442.44
    筹资活动产生的现金流量净额 -69,488,292.46 53,751,557.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -59,749,611.16 -71,530,676.26
    加：期初现金及现金等价物余额 291,963,558.04 324,813,979.98
    六、期末现金及现金等价物余额 232,213,946.88 253,283,303.72
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 831,359,888.06 743,050,017.24
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 18,731,316.56 20,408,578.37
    经营活动现金流入小计 850,091,204.62 763,458,595.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 672,255,345.00 612,983,989.64
    支付给职工以及为职工支付的现金 76,279,581.38 79,758,880.78
    支付的各项税费 60,345,210.45 55,877,551.75
    支付其他与经营活动有关的现金 32,563,789.34 34,461,694.29
    经营活动现金流出小计 841,443,926.17 783,082,116.46
    经营活动产生的现金流量净额 8,647,278.45 -19,623,520.85
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 8,424,000.00 5,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 524,428.14 27,600.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 171,710.54
    投资活动现金流入小计 9,120,138.68 5,427,600.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,956,014.87 43,226,461.06
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 65,655.00
    投资活动现金流出小计 38,021,669.87 43,226,461.06
    投资活动产生的现金流量净额 -28,901,531.19 -37,798,861.06
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 365,000,000.00 720,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 20,220,365.00
    筹资活动现金流入小计 385,220,365.00 720,000,000.00
    偿还债务支付的现金 282,000,000.00 620,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,932,265.00 30,739,544.94
    支付其他与筹资活动有关的现金 122,026,223.39 24,711,678.00
    筹资活动现金流出小计 433,958,488.39 675,451,222.94
    筹资活动产生的现金流量净额 -48,738,123.39 44,548,777.06
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -68,992,376.13 -12,873,604.85
    加：期初现金及现金等价物余额 274,996,292.57 253,073,575.18
    六、期末现金及现金等价物余额 206,003,916.44 240,199,970.33
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
    一、上年年末余额 358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20 1,042,184,947.91
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20 1,042,184,947.91
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -2,661,107.68 53,906,483.09 51,245,375.41
    （一）净利润 57,443,045.02 57,443,045.02
    （二）其他综合收益 -2,661,107.68 -2,661,107.68
    上述（一）和（二）小计 -2,661,107.68 57,443,045.02 54,781,937.34
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -3,536,561.93 -3,536,561.93
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他 -3,536,561.93 -3,536,561.93
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 358,321,685.00 412,454,259.68 130,867,416.35 191,786,962.29 1,093,430,323.32
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
    一、上年年末余额 358,321,685.00 412,762,140.62 118,237,368.99 71,504,717.82 960,825,912.43
    加：会计政策变更
    前期差错更正 -387,949.38 -2,112,143.93 -2,500,093.31
    其他
    二、本年年初余额 358,321,685.00 412,762,140.62 117,849,419.61 69,392,573.89 958,325,819.12
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -2,028,431.97 84,266,752.21 82,238,320.24
    （一）净利润 48,400,369.85 48,400,369.85
    （二）其他综合收益 2,491,530.20 2,491,530.20
    上述（一）和（二）小计 2,491,530.20 48,400,369.85 50,891,900.05
    （三）所有者投入和减少资本 -4,519,962.17 43,758,714.59 39,238,752.42
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -4,519,962.17 43,758,714.59 39,238,752.42
    （四）利润分配 -7,892,332.23 -7,892,332.23
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他 -7,892,332.23 -7,892,332.23
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 358,321,685.00 410,733,708.65 117,849,419.61 153,659,326.10 1,040,564,139.36
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 358,321,685.00 410,308,131.99 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 358,321,685.00 410,308,131.99 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -2,661,107.68 47,066,297.27 44,405,189.59
    （一）净利润 50,602,859.20 50,602,859.20
    （二）其他综合收益 -2,661,107.68 -2,661,107.68
    上述（一）和（二）小计 -2,661,107.68 50,602,859.20 47,941,751.52
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -3,536,561.93 -3,536,561.93
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他 -3,536,561.93 -3,536,561.93
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 358,321,685.00 407,647,024.31 130,867,416.35 128,345,645.32 1,025,181,770.98
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 358,321,685.00 403,375,905.03 118,237,368.99 81,007,151.67 960,942,110.69
    加：会计政策变更
    前期差错更正 -387,949.38 -905,215.18 -1,293,164.56
    其他
    二、本年年初余额 358,321,685.00 403,375,905.03 117,849,419.61 80,101,936.49 959,648,946.13
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 2,491,530.20 37,503,049.79 39,994,579.99
    （一）净利润 45,395,382.02 45,395,382.02
    （二）其他综合收益 2,491,530.20 2,491,530.20
    上述（一）和（二）小计 2,491,530.20 45,395,382.02 47,886,912.22
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -7,892,332.23 -7,892,332.23
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他 -7,892,332.23 -7,892,332.23
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 358,321,685.00 405,867,435.23 117,849,419.61 117,604,986.28 999,643,526.12
    法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    江苏物华科技贸易有限公司是本公司持股50%股权的子公司，因营业期限届满等原因，未纳入公司合并报表范围。2010年1月8日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》。本报告期，已根据协议内容完成了股权分立和置换相关手续。目前，本公司持有100%南京继航贸易有限公司股权，报告期已纳入合并报表范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    南京继航贸易有限公司 7,629.42 -26.58
    董事长：王恒先生
    南京新街口百货商店股份有限公司
    　　2010年8月18日